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平安高端制造混合型证券投资基金(A类)(基金代码:007082)
净值 (2019-12-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.2454 0.557% --% 中高风险 100元 1.50%0.15%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

风险偏好中高,追求资产增值的同时能够承受一定本金损失风险的个人投资者、有中高等风险收益特征且有资产配置需求的机构投资者。

风险特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。


基金全称 平安高端制造混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安高端制造混合A
基金代码 007082
基金类型 混合型
成立日期 2019-04-24
基金经理 李化松
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资比例 60%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,重点投资于高端制造业主题相关的优质证券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于高端制造业主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
客服电话 400-800-4800
平安高端制造混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证高端制造主题指数收益率 X 75% + 中证综合债指数 X 25%

确定
成立日期: 2019-04-24 截至日期: 2019-12-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安高端制造混合A收益率 + 2.94% + 2.49% + 6.39% +28.11% -- -- -- -- +24.54%
注:以上数据仅供参考

李化松

任职时间:2018年至今

李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、平安高端制造混合型证券投资基金基金经理。


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平安高端制造混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.10%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 7.80%
其他 0.10%

前10大股持仓占比:56.31%

截止日期: 2019-09-30 平安高端制造混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000568 泸州老窖 274,085 23,357,523.70 8.24
002475 立讯精密 807,865 21,618,467.40 7.63
600519 贵州茅台 17,600 20,240,000.00 7.14
000858 五粮液 146,236 18,981,432.80 6.70
000661 长春高新 41,452 16,347,010.72 5.77
600570 恒生电子 213,398 15,776,514.14 5.57
002311 海大集团 455,498 14,257,087.40 5.03
002410 广联达 291,400 10,341,786.00 3.65
600845 宝信软件 263,280 9,414,892.80 3.32
300012 华测检测 731,900 9,236,578.00 3.26
    总计 159,571,292.96 56.31
截止日期: 平安高端制造混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 平安高端制造混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 65.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 2.87
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.47
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 1.49
M 科学研究和技术服务业 3.26
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 3.22
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 93.09
基金申购费率
前端 条件 费率
M <100万 1.50%
100万 ≤ M <200万 1.00%
200万 ≤ M <500万 0.60%
M ≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告