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平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类)(基金代码:007646)
净值 (2020-04-02) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0425 0.077% --% 中低风险 500万元 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。


基金全称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类)
基金简称 平安季享裕定开债C
基金代码 007646
基金类型 债券型
成立日期 2019-09-04
基金经理 张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债 转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证,本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
客服电话 400-800-4800
平安季享裕定开债C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期: 2019-09-04 截至日期: 2020-04-02 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安季享裕定开债C收益率 + 0.13% + 0.48% + 2.45% +4.19% +2.56% -- -- -- +4.25%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。


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平安季享裕定开债C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安季享裕定开债C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安季享裕定开债C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安季享裕定开债C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7日 1.50%
7日≤N≤30日 0.10%
N>30日 0
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
006 交通银行股份有限公司 交通银行 95559 www.bankcomm.com
008 中信银行股份有限公司 中信银行 95558 www.citicbank.com
010 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
012 中国光大银行股份有限公司 光大银行 95595 www.cebbank.com
014 中国民生银行股份有限公司 民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
020 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
157 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陆享基金销售有限公司 陆享基金销售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
165 北京百度百盈基金销售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
303 上海天天基金销售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好买基金销售有限公司 上海好买 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁基金销售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长量基金销售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
318 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁基金 95177 www.snjijin.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
334 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
336 海银基金销售有限公司 海银基金销售 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
365 上海凯石财富基金销售有限公司 凯石财富基金销售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
369 中正达广基金销售有限公司 上海中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金 400-068-1176 www.jimubox.com
376 上海陆金所基金销售有限公司 陆金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金销售有限公司 盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
387 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
394 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
529 弘业期货股份有限公司 弘业期货 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
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