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基金净值 (2021-04-22)
1.4938
日涨跌幅
0.007%
丁琳
任职时间:2020年4月至今
丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2020-08-19至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2020-08-31至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05)基金经理。
基金全称 | 平安消费精选混合型证券投资基金(C类) | ||
基金简称 | 平安消费精选混合 C | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 002599 | 续存时间 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2016-06-08 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债综合指数收益率×25%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
前端 | 条件 | 费率 |
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0 |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
销售服务年费 | 0.60% |
认购费率 | 不收取 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期: 2021-03-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 78.36% |
基金投资 | 0.00 |
固定收益投资 | 0.00 |
贵金属投资 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
银行存款和结算备付金 | 17.09 |
其他 | 4.55 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 3,900 | 1,765,647.00 | 8.74 |
000568 | 泸州老窖 | 7,200 | 1,620,144.00 | 8.02 |
000858 | 五粮液 | 6,000 | 1,607,880.00 | 7.95 |
600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,607,200.00 | 7.95 |
601888 | 中国中免 | 5,100 | 1,561,008.00 | 7.72 |
00700 | 腾讯控股 | 1,900 | 979,563.62 | 4.85 |
02020 | 安踏体育 | 6,000 | 643,012.94 | 3.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,600 | 638,576.00 | 3.16 |
000333 | 美的集团 | 7,700 | 633,171.00 | 3.13 |
03606 | 福耀玻璃 | 15,200 | 594,161.54 | 2.94 |
总计 | 11,650,364.10 | 57.64 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.00 |
C | 制造业 | 53.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 7.72 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2.23 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 64.61 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |