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平安量化精选混合C
005487
混合型
中高风险
基金净值 (2021-04-22)
1.5717
日涨跌幅
0.147%
近1月:
1.715%
近3月:
-2.699%
近6月:
20.696%
近1年:
58.390%
今年以来:
9.025%
成立以来：
57.170%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
毛时超
任职时间：2016年7月至今
毛时超先生，中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理助理。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金（2020-05-09至今）、平安深证300指数增强型证券投资基金（2020-05-09至今）、平安沪深300指数量化增强证券投资基金（2020-05-09至今）、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（2020-06-01至今）、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24至今）、平安量化精选混合型发起式证券投资基金（2020-07-15至今）、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（2020-08-17至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类) | ||
| 基金简称 | 平安量化精选混合C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 005487 | 续存时间 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-02-01 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），权证，股指期货，国债期货，债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费用 | 不收取 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
| 销售服务费 | 0.80% |
基金认购费
| 认购费用 | 不收取 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安量化精选混合C资产分布
统计时间
年
截至日期： 2021-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 64.42% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 29.98 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 4.75 |
| 其他 | 0.85 |
暂无数据
平安量化精选混合C10大重仓持股明细 截至日期:
2021-03-31
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 华东医药 | 542,966 | 20,024,586.08 | 9.59 |
| 601288 | 农业银行 | 4,100,000 | 13,940,000.00 | 6.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 800,000 | 13,568,000.00 | 6.50 |
| 600837 | 海通证券 | 1,100,000 | 12,177,000.00 | 5.83 |
| 002311 | 海大集团 | 130,000 | 10,140,000.00 | 4.85 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 314,600 | 8,991,268.00 | 4.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 370,000 | 8,913,300.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000 | 8,223,000.00 | 3.94 |
| 002415 | 海康威视 | 133,900 | 7,485,010.00 | 3.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 690,000 | 6,403,200.00 | 3.07 |
| 总计 | 109,865,364.08 | 52.60 | ||
平安量化精选混合C前5大重仓持债明细 截至日期:
2021-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 20010100015ZGZ | 20国债15 | 400,000 | 40,156,000.00 | 19.22 |
| 20010100010ZGZ | 20国债10 | 224,520 | 22,443,019.20 | 10.74 |
| 21030600001HYZ | 杭银转债 | 1,270 | 126,998.33 | 0.06 |
| 21040600001WSZ | 温氏转债 | 340 | 33,999.55 | 0.02 |
| 总计 | 62,760,017.08 | 30.04 | ||
平安量化精选混合C资产行业分布 截至日期:
2021-03-31
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 22.19 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 9.59 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96 |
| J | 金融业 | 28.25 |
| K | 房地产业 | 0.50 |
| L | 租赁和商务服务业 | 3.07 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 64.58 |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
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