平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类）（基金代码：001609）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4551 | 0.276% | 17.83% | 中风险 | 10元 |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者，混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
风险特征
固收为主，追求绝对收益，在严格控制风险的基础上获得稳健的预期回报。
主投方向及策略
仓位灵活，攻守俱佳，可通过资产配置规避股票市场的系统性风险。
| 基金全称 | 平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类） |
| 基金简称 | 平安鑫享混合A |
| 基金代码 | 001609 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2015-07-28 |
| 基金经理 | 丁琳 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 投资比例 | 0-90% |
| 适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
丁琳
任职时间：2020年4月至今
丁琳女士，厦门大学国际金融专业硕士，曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金（2020-08-12至今）、平安鑫享混合型证券投资基金（2020-08-19至今）、平安核心优势混合型证券投资基金（2020-08-31至今）、平安消费精选混合型证券投资基金（2021-01-05）基金经理。
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平安鑫享混合A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 15.90% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 74.78% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 6.44% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.17% |
| 其他 | 0.71% |
前10大股持仓占比：6.54%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 8,991,000.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 126,200 | 5,546,490.00 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,100 | 4,246,626.00 | 0.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 195,000 | 4,069,650.00 | 0.66 |
| 601601 | 中国太保 | 89,100 | 3,421,440.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500 | 3,100,860.00 | 0.50 |
| 601888 | 中国中免 | 10,600 | 2,993,970.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000 | 2,940,000.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,300 | 2,719,881.00 | 0.44 |
| 601012 | 隆基股份 | 27,800 | 2,563,160.00 | 0.41 |
| 总计 | 40,593,077.00 | 6.54 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18030300001GDL | 18国电MTN001 | 300,000 | 30,252,000.00 | 4.88 |
| 20030049002HNQ | 20国家能源SCP002 | 300,000 | 30,003,000.00 | 4.84 |
| 20010100010ZGZ | 20国债10 | 227,320 | 22,702,448.40 | 3.66 |
| 18030300000HQC | 18华侨城MTN004 | 200,000 | 20,258,000.00 | 3.27 |
| 18030300004HJY | 18汇金MTN004BC | 200,000 | 20,242,000.00 | 3.27 |
| 总计 | 123,457,448.40 | 19.92 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.07 |
| B | 采矿业 | 0.17 |
| C | 制造业 | 8.43 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 |
| E | 建筑业 | 0.19 |
| F | 批发和零售业 | 0.01 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 |
| J | 金融业 | 4.88 |
| K | 房地产业 | 0.46 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.48 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.28 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.03 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.30 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.03 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 15.91 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<100万元 | 1.20% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 ＜500万元 | 0.80% | |
| 500万元 ≤ 申购金额＜1000万元 | 0.30% | |
| 申购金额 ≥1000万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 1天≤ 持有期限<7天 | 1.5% | |
| 7天≤ 持有期限＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤ 持有期限 ＜90天 | 0.50% | |
| 90天≤ 持有期限 ＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤ 持有期限 ＜365天 | 0.10% | |
| 365天≤持有期限＜730天 | 0.05% | |
| 持有期限≥730天 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.80% |
|---|---|
| 托管费 | 0.20% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金销售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微动利基金销售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大证券有限责任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 华融湘江银行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
