平安金管家货币市场基金（A类）（基金代码：003465）
| 日每万份净值收益 (2021-03-16) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3307 | 2.863% | 2.41% | 低风险 | 1分 |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
门槛低
1分起购，
为您的每一分钱创造价值
收益稳
在满足流动性的前提下，
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
风险特征
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 基金全称 | 平安金管家货币市场基金（A类） |
| 基金简称 | 平安金管家货币 A |
| 基金代码 | 003465 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 成立日期 | 2016-12-07 |
| 基金经理 | 段玮婧 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资理念 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后）。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
段玮婧
任职时间：2016年至今
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金（2017-01-05至今）、平安短债债券型证券投资基金（2018-05-16至今）、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（2019-12-25至今）、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-03-30至今）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-19至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2020-09-02至今）基金经理。
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平安金管家货币 A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 42.54% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 27.82% |
| 银行存款和结算备付金 | 28.84% |
| 其他 | 0.81% |
截止日期：
平安金管家货币 A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安金管家货币 A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20190100513FYH | 20浦发银行CD513 | 4,000,000 | 388,014,624.32 | 1.74 |
| 20190025113ZSA | 20浙商银行CD113 | 3,000,000 | 298,491,220.38 | 1.34 |
| 20190100323PAZ | 20平安银行CD323 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | 1.34 |
| 20080100011GKQ | 20国开11 | 2,800,000 | 278,412,464.69 | 1.25 |
| 20190025262QNC | 20重庆农村商行CD262 | 2,400,000 | 238,986,783.61 | 1.07 |
| 总计 | 1,503,905,093.00 | 6.74 |
截止日期：
平安金管家货币 A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.20% |
|---|---|
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.05% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 4000005767 | www.xintongfund.com | ||
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
