平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 （A类）（基金代码：003626）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2008 | 0.595% | 18.42% | 中风险 | 10元 |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者，追求稳健收益。预期收益和预期风险高于货币市场基金。低于股票基金。
稳健收益
收益高，且稳健收益，轻松使资产保值增值。
主投方向及策略
灵活资产配置，
实现资产长期稳定收益。
| 基金全称 | 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 （A类） |
| 基金简称 | 平安鑫利混合 A |
| 基金代码 | 003626 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2018-01-19 |
| 基金经理 | 高勇标 ，刘杰 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 投资比例 | 0%-95% |
| 适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），衍生工具（权证、股指期货、国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政 府支持债券等中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
高勇标
任职时间：2017年4月至今
高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金（2017-09-14至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2018-08-28至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2019-01-25至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2019-05-31至今）、平安惠澜纯债债券型证券投资基金（2019-12-11至今）、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（2020-02-11至今）、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（2020-03-05至今）、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金（2020-11-04至今）、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-01-05至今）基金经理。
刘杰
任职时间：2017年至今
刘杰先生，外交学院经济学硕士。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。现担任平安行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金（2018-11-22至今）、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（2020-11-30至今）基金经理。
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平安鑫利混合 A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 21.44% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 72.56% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 4.92% |
| 其他 | 1.08% |
前10大股持仓占比：8.01%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 31,100 | 9,076,535.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,805 | 5,604,390.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 52,800 | 5,197,632.00 | 0.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 112,600 | 4,257,406.00 | 0.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 112,600 | 3,979,284.00 | 0.67 |
| 600563 | 法拉电子 | 37,200 | 4,000,860.00 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 270,600 | 3,904,758.00 | 0.66 |
| 600004 | 白云机场 | 279,200 | 3,945,096.00 | 0.66 |
| 600741 | 华域汽车 | 133,800 | 3,856,116.00 | 0.65 |
| 002385 | 大北农 | 394,800 | 3,813,768.00 | 0.64 |
| 总计 | 47,635,845.00 | 8.01 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030062013GGS | 20赣高速SCP013 | 400,000 | 40,016,000.00 | 6.74 |
| 20030073028DWZ | 20电网SCP028 | 400,000 | 39,976,000.00 | 6.73 |
| 18080300003KGH | 18国开03 | 300,000 | 30,126,000.00 | 5.07 |
| 18030300001GFZ | 18广发01 | 200,000 | 20,102,000.00 | 3.38 |
| 20030073011ZHF | 20华发集团SCP011 | 200,000 | 20,042,000.00 | 3.37 |
| 总计 | 150,262,000.00 | 25.29 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 15.46 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.78 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13 |
| H | 住宿和餐饮业 | 1.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 |
| J | 金融业 | 1.51 |
| K | 房地产业 | 1.05 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 21.52 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额＜50 万元 | 0.80% | |
| 50万元≤申购金额＜200万元 | 0.50% | |
| 200万元≤申购金额＜500万元 | 0.10% | |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期限<7天 | 1.5% | |
| 7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
| 30天≤持有期限＜365天 | 0.5% | |
| 365天≤持有期限＜730天 | 0.25% | |
| 持有期限≥730天 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.60% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 0.296 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
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定期公告
临时公告
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| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
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| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
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