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平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码：005077）
| 净值 (2021-03-16) |
涨跌幅 |
过去一年净值增长率 |
风险等级 |
投资起点 |
优惠费率 |
|
1.0372
|
0.019%
|
0.85%
|
中低风险 |
10元 |
0.6%0.06% |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合稳健投资者，本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险和收益的产品。
投资策略
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。
| 基金全称 |
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 |
平安合韵 |
| 基金代码 |
005077 |
| 基金类型 |
债券型
|
| 成立日期 |
2018-04-26
|
| 基金经理 |
余斌
|
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险和收益的产品。 |
| 投资比例 |
0 |
| 适合客户类型 |
稳健型|平衡型|积极型|激进型|
测一测我的风险承受类型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 业绩比较基准 |
中债综合指数（总财富） |
| 客服电话 |
400-800-4800 |
平安合韵收益率比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率：中债综合全价指数 X 100%
成立日期：
2018-04-26
截至日期：
2021-03-16
历史业绩
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 平安合韵收益率 |
0.08% |
0.51%
|
0.84%
|
1.52%
|
0.49%
|
0.85%
|
5.75%
|
--
|
10.30%
|
注：以上数据仅供参考
余斌
任职时间：2017年10月至今
余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安鼎信债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2017-12-1至今）、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-07-04至今）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-08-02至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-08-09至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2018-08-22至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-03-19至今）、平安惠泰纯债债券型证券投资基金（2019-06-05至今）、平安惠泽纯债债券型证券投资基金（2019-06-24至今）、平安惠涌纯债债券型证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2019-12-17至今）基金经理。
平安合韵资产分布
| 资产分布 |
占总资产比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投资 |
0.00% |
| 固定收益投资 |
97.88% |
| 贵金属投资 |
0.00% |
| 金融衍生品投资 |
0.00% |
| 买入返售金融资产 |
0.00% |
| 银行存款和结算备付金 |
0.88% |
| 其他 |
1.24% |
截止日期：
平安合韵10大重仓股持股明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量(股) |
市值(元） |
占净资产比例(%) |
| 暂无数据 |
截止日期：
2020-12-31
平安合韵前5大重仓持债明细
| 债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元） |
占净资产比例(%) |
| 20190100222HYH |
20渤海银行CD222 |
2,000,000 |
195,520,000.00 |
19.79 |
| 19020300003QYW |
19青岛银行小微债03 |
900,000 |
89,874,000.00 |
9.10 |
| 20080300002FHZ |
20农发02 |
900,000 |
88,488,000.00 |
8.96 |
| 18020300001SJY |
18盛京银行01 |
600,000 |
58,866,000.00 |
5.96 |
| 20030500003JRY |
20金融街MTN003 |
500,000 |
50,435,000.00 |
5.10 |
| |
|
总计 |
483,183,000.00
|
48.91 |
基金申购费率
| 前端 |
条件 |
费率 |
| 申购金额＜100万
|
0.80% |
| 100万≤申购金额＜300万
|
0.50% |
| 300万≤申购金额＜500万
|
0.30% |
| 申购金额≥500万
|
每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回
费率 |
条件 |
费率 |
| 持有期限＜7天 |
1.50% |
| 7天≤持有期限＜30天 |
0.10% |
| 持有期限≥30天 |
不收取 |
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息(元) |
| 2020 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.22 |
| 2019 |
2019-08-13 |
2019-08-13 |
2019-08-14 |
0.42 |
基金拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例（%） |
| 暂无拆分记录！ |
