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平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005766）
| 净值 (2021-03-16) |
涨跌幅 |
过去一年净值增长率 |
风险等级 |
投资起点 |
优惠费率 |
|
1.0303
|
0.029%
|
1.70%
|
中低风险 |
10 |
0.6%0.06% |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合稳健型、平衡型、积极型和激进型投资者，混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
风险特征
预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
主投方向及策略
国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
| 基金全称 |
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 |
平安合瑞定开债 |
| 基金代码 |
005766 |
| 基金类型 |
债券型
|
| 成立日期 |
2018-03-26
|
| 基金经理 |
余斌
|
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投资比例 |
0 |
| 适合客户类型 |
稳健型|平衡型|积极型|激进型|
测一测我的风险承受类型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商证券股份有限公司 |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及
超额收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 业绩比较基准 |
中证全债指数收益率 |
| 客服电话 |
400-800-4800 |
平安合瑞定开债收益率比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率：中证全债指数 X 100%
成立日期：
2018-03-26
截至日期：
2021-03-16
历史业绩
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 平安合瑞定开债收益率 |
0.04% |
0.54%
|
1.21%
|
1.93%
|
0.82%
|
1.70%
|
7.31%
|
--
|
14.43%
|
注：以上数据仅供参考
余斌
任职时间：2017年10月至今
余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安鼎信债券型证券投资基金（2017-10-16至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2017-12-1至今）、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-07-04至今）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-08-02至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-08-09至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2018-08-22至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-03-19至今）、平安惠泰纯债债券型证券投资基金（2019-06-05至今）、平安惠泽纯债债券型证券投资基金（2019-06-24至今）、平安惠涌纯债债券型证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2019-12-17至今）基金经理。
平安合瑞定开债资产分布
| 资产分布 |
占总资产比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投资 |
0.00% |
| 固定收益投资 |
91.24% |
| 贵金属投资 |
0.00% |
| 金融衍生品投资 |
0.00% |
| 买入返售金融资产 |
6.66% |
| 银行存款和结算备付金 |
0.88% |
| 其他 |
1.22% |
截止日期：
平安合瑞定开债10大重仓股持股明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量(股) |
市值(元） |
占净资产比例(%) |
| 暂无数据 |
截止日期：
2020-12-31
平安合瑞定开债前5大重仓持债明细
| 债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元） |
占净资产比例(%) |
| 20020300001HSY |
20徽商银行小微债01 |
800,000 |
78,088,000.00 |
7.42 |
| 18020500002NJZ |
18南京银行02 |
500,000 |
51,460,000.00 |
4.89 |
| 20030500003CNT |
20川能投MTN002B |
500,000 |
50,555,000.00 |
4.81 |
| 19030300001GTY |
19通用MTN001A |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| 20020300001QHZ |
20重庆银行小微债01 |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| |
|
总计 |
280,653,000.00
|
26.68 |
基金申购费率
| 前端 |
条件 |
费率 |
| 申购费率＜100 万
|
0.80% |
| 100 万≤申购费率＜300 万
|
0.50% |
| 300 万≤申购费率＜500 万
|
0.30% |
| 申购费率≥500 万
|
每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回
费率 |
条件 |
费率 |
| 对持续持有期少于 7 日 |
收取不低于 1.5%的赎回费 |
| 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 |
收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产 |
| 针对其他情形 |
不收取赎回费率 |
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息(元) |
| 2020 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.350 |
| 2020 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.325 |
| 2019 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.439 |
基金拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例（%） |
| 暂无拆分记录！ |
