首页 >
基金超市 >
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类）
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类）（基金代码：009721）
| 净值 (2021-03-16) |
涨跌幅 |
过去一年净值增长率 |
风险等级 |
投资起点 |
优惠费率 |
|
1.0118
|
0.020%
|
--
|
中低风险 |
10元 |
0.5%0.05% |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合稳健投资者，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
严控风险
以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
| 基金全称 |
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类） |
| 基金简称 |
平安中债1-5年政策性金融债 A |
| 基金代码 |
009721 |
| 基金类型 |
债券型
|
| 成立日期 |
2020-09-27
|
| 基金经理 |
张恒
，韩克
|
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投资比例 |
0 |
| 适合客户类型 |
稳健型|平衡型|积极型|激进型|
测一测我的风险承受类型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 |
95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 |
| 客服电话 |
400-800-4800 |
平安中债1-5年政策性金融债 A收益率比较基准收益率
成立日期：
2020-09-27
截至日期：
2021-03-16
历史业绩
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 平安中债1-5年政策性金融债 A收益率 |
0.03% |
0.25%
|
0.54%
|
--
|
0.30%
|
--
|
--
|
--
|
1.18%
|
注：以上数据仅供参考
张恒
任职时间：2017年至今
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-02-02至今）、平安惠安纯债债券型证券投资基金（2018-06-04至今）、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-02-25至今）、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（2019-03-05至今）、平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2019-12-18至今）、平安元丰中短债债券型证券投资基金（2020-08-03至今）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-12-10至今）、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（2021-01-05至今）基金经理。
韩克
任职时间：2019年6月至今
韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金（2019-09-16至今）、平安惠锦纯债债券型证券投资基金（2020-02-21-至今）、平安惠轩纯债债券型证券投资基金（2020-03-09至今）、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2020-03-09至今）、平安元丰中短债债券型证券投资基金（2020-04-15至今）、平安惠智纯债债券型证券投资基金（2020-04-24至今）、平安添裕债券型证券投资基金（2020-06-17至今）、平安恒泽混合型证券投资基金（2020-07-15至今）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-09-27至今）、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金（2020-12-18至今）、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（2020-12-18至今）基金经理。
平安中债1-5年政策性金融债 A资产分布
| 资产分布 |
占总资产比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投资 |
0.00% |
| 固定收益投资 |
96.04% |
| 贵金属投资 |
0.00% |
| 金融衍生品投资 |
0.00% |
| 买入返售金融资产 |
0.00% |
| 银行存款和结算备付金 |
2.12% |
| 其他 |
1.84% |
截止日期：
平安中债1-5年政策性金融债 A10大重仓股持股明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量(股) |
市值(元） |
占净资产比例(%) |
| 暂无数据 |
截止日期：
2020-12-31
平安中债1-5年政策性金融债 A前5大重仓持债明细
| 债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元） |
占净资产比例(%) |
| 18080300008KHZ |
18国开08 |
10,300,000 |
1,035,047,000.00 |
24.25 |
| 20080100011GKQ |
20国开11 |
6,200,000 |
617,520,000.00 |
14.47 |
| 20080300007KHZ |
20国开07 |
4,500,000 |
450,495,000.00 |
10.55 |
| 18080300003KGH |
18国开03 |
4,100,000 |
411,722,000.00 |
9.65 |
| 20080100006CKH |
20进出06 |
3,700,000 |
369,371,000.00 |
8.65 |
| |
|
总计 |
2,884,155,000.00
|
67.57 |
截止日期：
平安中债1-5年政策性金融债 A资产行业分布
基金申购费率
| 前端 |
条件 |
费率 |
| M ＜100万
|
0.50% |
| 100万 ≤ M ＜200万
|
0.30% |
| 200万 ≤ M ＜500万
|
0.15% |
| M ≥500万
|
每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回
费率 |
条件 |
费率 |
| N＜7天 |
1.50% |
| 7天≤N＜30天 |
0.10% |
| N≥30天 |
0% |
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 |
基金拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例（%） |
| 暂无拆分记录！ |
