平安日增利货币市场基金（B类）（基金代码：010208）
| 日每万份净值收益 (2021-03-16) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6850 | 2.662% | 1.21% | 低风险 | 5,000,000 |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
风险特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
收益稳
在满足流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
| 基金全称 | 平安日增利货币市场基金（B类） |
| 基金简称 | 平安日增利货币 B |
| 基金代码 | 010208 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 成立日期 | 2020-09-14 |
| 基金经理 | 田元强 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资理念 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
田元强
任职时间：2016年11月至今
田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-02-22至今）、平安日增利货币市场基金（2019-03-21至今）、平安如意中短债债券型证券投资基金（2019-04-19至今）、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期开放债券型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-08-25至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2020-09-07至今）基金经理。
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平安日增利货币 B资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 52.45% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 15.50% |
| 银行存款和结算备付金 | 31.47% |
| 其他 | 0.57% |
截止日期：
平安日增利货币 B10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安日增利货币 B前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18080300009FHZ | 18农发09 | 11,200,000 | 1,126,095,289.24 | 0.95 |
| 16080500011FHZ | 16农发11 | 8,200,000 | 820,954,439.64 | 0.70 |
| 20190050170NYY | 20农业银行CD170 | 8,000,000 | 789,899,692.89 | 0.67 |
| 20080100008CKH | 20进出08 | 7,100,000 | 708,256,553.21 | 0.60 |
| 20190100331ZXK | 20中信银行CD331 | 6,000,000 | 600,000,000.00 | 0.51 |
| 总计 | 4,051,933,614.81 | 3.43 |
截止日期：
平安日增利货币 B资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.33% |
|---|---|
| 托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.01% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 4000005767 | www.xintongfund.com | ||
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
