平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：501099）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4899 | 0.730% | -- | 中高风险 | 100元 |
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注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
风险特征
预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
严控风险
严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
| 基金全称 | 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新） |
| 基金代码 | 501099 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-04-10 |
| 基金经理 | 李化松 ，张俊生 ，翟森 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。 |
| 投资比例 | 0%-100% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，充分利用公司投资研究优势，精选投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 封闭期内： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 在封闭运作期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%；投资于本基金合同界定的科技创新证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，包括新股及战略配售等。封闭运作期内，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可以按照法律规和监管部门的有关定进行融资及参与转融通等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×15%+中债总指数收益率×20%。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）收益率比较基准收益率
成立日期：
2020-04-10
截至日期：
2021-03-16
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）收益率 | 0.25% | -15.82% | 3.60% | 13.72% | -6.39% | -- | -- | -- | 48.99% |
李化松
任职时间：2018年至今
李化松先生，北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼权益投资总监，同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（2018-08-10至今）、平安高端制造混合型证券投资基金（2019-04-24至今）、平安匠心优选混合型证券投资基金（2020-02-25至今）、平安科技创新混合型证券投资基金（2020-03-17至今）、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（2020-04-15至今）、平安研究睿选混合型证券投资基金（2020-07-17至今）、平安低碳经济混合型证券投资基金（2020-08-10至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2021-01-13至今）基金经理。
张俊生
任职时间：2018年10月至今
张俊生先生，中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士，曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监，上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（2018-12-04至今）、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金（2018-12-04至今）、平安科技创新混合型证券投资基金 （2020-03-06至今）、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（2020-04-10至今）基金经理。
翟森
任职时间：2016年6月至今
翟森先生，北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任研究中心行业研究员，现担任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（2020-12-29至今）基金经理。
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平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 84.14% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 13.01% |
| 其他 | 2.86% |
前10大股持仓占比：50.40%
截止日期：
2020-12-31
平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 55,000 | 19,311,050.00 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,600 | 19,180,800.00 | 5.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 225,886 | 18,409,709.00 | 5.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 78,400 | 17,730,944.00 | 5.45 |
| 000858 | 五粮液 | 60,800 | 17,744,480.00 | 5.45 |
| 601012 | 隆基股份 | 176,200 | 16,245,640.00 | 4.99 |
| 300450 | 先导智能 | 178,200 | 14,967,018.00 | 4.60 |
| 600031 | 三一重工 | 406,100 | 14,205,378.00 | 4.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 150,000 | 13,995,000.00 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 219,522 | 12,319,574.64 | 3.78 |
| 总计 | 164,109,593.64 | 50.40 |
截止日期：
平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新）资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 72.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.01 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1.64 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 2.42 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 81.41 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| M ＜100万 | 1.20% | |
| 100万 ≤ M ＜500万 | 0.80% | |
| 500万 ≤ M ＜1000万 | 0.60% | |
| M ≥1000万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤N＜365天 | 0.25% | |
| N≥365天 | 0 |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
