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| 产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华财富宝货币 | 2018-09-22 | 0.8309 | 3.346% | 4.28% | 0.00% | 无申购、赎回费，基金运作费较低 | 购买 定投 |
| 平安大华日增利货币 | 2018-09-22 | 0.7663 | 3.086% | 3.97% | 0.00% | 1分起存，快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
| 平安日鑫 A | 2018-09-22 | 0.8145 | 3.000% | 4.22% | 0.00% | 控制利率风险，提高基金收益 | 购买 定投 |
| 平安大华金管家货币 | 2018-09-22 | 0.8269 | 3.961% | 4.16% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
| 场内货币 | 2018-09-22 | 0.8145 | 3.000% | 4.22% | 0.00% | 场内货币，仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华保本混合 | 2018-09-21 | 1.0160 | 0.000% | 26.70% | 控制风险实现保本增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华安心保本混合 | 2018-09-21 | 1.0320 | 0.194% | 3.20% | 多重保障，触发式保本 | 购买 定投 | |
| 平安大华安享保本混合 | 2018-09-21 | 1.0300 | 0.195% | 3.00% | 震荡行情，及时锁定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华安盈保本混合 | 2018-09-21 | 1.0250 | 0.098% | 2.50% | 保本基金 进取保值 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华添利债券C | 2018-09-21 | 1.3590 | 0.000% | 42.86% | 投资组合灵活，0申购费率 | 购买 定投 | |
| 平安大华添利债券A | 2018-09-21 | 1.3950 | 0.000% | 46.68% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠盈纯债 | 2018-09-21 | 1.0490 | 0.000% | 4.90% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎信债券 | 2018-09-21 | 1.0354 | 0.010% | 9.21% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠享纯债 | 2018-09-21 | 1.0197 | 0.020% | 6.75% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠融纯债 | 2018-09-21 | 1.0587 | 0.038% | 5.87% | 把控风险，力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠金定开债 | 2018-09-21 | 1.0754 | 0.009% | 7.54% | 严格把控风险，力争投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠利纯债 | 2018-09-21 | 1.0638 | 0.000% | 6.38% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠隆纯债 | 2018-09-21 | 1.0111 | 0.040% | 1.11% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠益纯债 | 2018-09-21 | 1.0524 | 0.000% | 5.24% | 控制风险 争取稳定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠裕A | 2018-09-21 | 1.0690 | 0.028% | 9.01% | 严控风险，追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠裕C | 2018-09-21 | 1.0139 | 0.030% | 2.39% | 严控风险，追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎沣债券 | 2018-09-21 | 0.9740 | 0.000% | -3.63% | 充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
| 平安大华惠泽 | 2018-09-21 | 1.1076 | 0.018% | 11.42% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠悦纯债 | 2018-09-21 | 1.0695 | 0.009% | 6.93% | 严控风险，稳健增长 | 购买 定投 | |
| 平安大华合正 | 2018-09-21 | 1.0344 | 0.019% | 4.46% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华合韵 | 2018-09-21 | 1.0113 | 0.000% | 1.13% | 严控风险，构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
| 平安大华合瑞定开债 | 2018-09-21 | 1.0331 | 0.039% | 3.31% | 严控风险，构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
| 平安大华短债债券（A类） | 2018-09-21 | 1.0224 | 0.020% | 2.24% | 严控风险，追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华短债债券（E类） | 2018-09-21 | 1.0215 | 0.020% | 2.15% | 严控风险，追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华短债债券（C类） | 2018-09-21 | 1.0221 | 0.020% | 2.21% | 严控风险，追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华双债添益债券 A | 2018-09-21 | 1.0174 | 0.039% | 1.74% | 重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
| 平安大华双债添益债券 C | 2018-09-21 | 1.0162 | 0.039% | 1.62% | 重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
| 平安大华合丰定开债 | 2018-09-21 | 1.0054 | 0.129% | 0.54% | 严控风险，构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
| 平安大华合悦定开债 | 2018-09-21 | 1.0056 | 0.100% | 0.56% | 严控风险，构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠安债券 | 2018-09-21 | 1.0145 | 0.020% | 1.45% | 控制风险，争取稳定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华合慧定开债 | 2018-09-21 | 1.0054 | 0.010% | 0.54% | 严控风险，构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠兴债券 | 2018-09-21 | 1.0032 | 0.030% | 0.32% | 控制风险，争取稳定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华惠轩债券 | 2018-09-21 | 1.0011 | 0.000% | 0.11% | 控制风险，争取稳定收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华合颖定开债 | 2018-09-21 | 1.0001 | 0.010% | 0.01% | 严控风险，构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
| 平安大华合锦定开债 | 2018-09-21 | 1.0000 | 0.000% | 0.00% | 严控风险，力争获得投资回报 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华策略先锋混合 | 2018-09-21 | 1.4130 | 0.785% | 54.50% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
| 平安大华行业先锋混合 | 2018-09-21 | 1.0360 | 1.768% | 32.63% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
| 平安大华新鑫先锋A | 2018-09-21 | 0.9420 | 0.857% | -5.80% | 投资灵活，追求长期收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华新鑫先锋C | 2018-09-21 | 0.9240 | 0.873% | -47.88% | 投资灵活，控制风险，无申购费率 | 购买 定投 | |
| 平安大华智慧中国混合 | 2018-09-21 | 0.4390 | 2.331% | -56.10% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫享混合A | 2018-09-21 | 1.1170 | 1.086% | 11.70% | 股债配置灵活，追求稳健收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫享混合C | 2018-09-21 | 1.1210 | 0.991% | 12.10% | 无申购费率，追求稳健收益 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫安混合C | 2018-09-21 | 1.0600 | 1.533% | 6.00% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫安混合A | 2018-09-21 | 1.0710 | 1.420% | 7.10% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
| 平安大华睿享文娱混合A | 2018-09-21 | 1.0820 | 0.185% | 8.20% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
| 平安大华睿享文娱混合C | 2018-09-21 | 1.0590 | 0.095% | 5.90% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
| 平安大华智能生活混合 A | 2018-09-21 | 0.7010 | 1.742% | -29.90% | 聚焦智能趋势 布局未来生活 | 购买 定投 | |
| 平安大华智能生活混合 C | 2018-09-21 | 0.6990 | 1.599% | -30.10% | 0申购费率 聚焦智能趋势 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎泰混合 | 2018-09-21 | 0.6663 | 2.240% | -33.37% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎越混合 | 2018-09-21 | 0.8539 | 1.667% | -14.61% | 严控风险，实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化成长多策略A | 2018-09-21 | 0.9770 | 0.000% | -2.30% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化成长多策略C | 2018-09-21 | 0.9750 | 0.000% | -2.50% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫利混合 A | 2018-09-21 | 1.0382 | 0.000% | 6.89% | 有效分散风险，实现稳健增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华转型创新混合A | 2018-09-21 | 0.8778 | 2.427% | -4.49% | 分享IPO提速收益，力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华转型创新混合C | 2018-09-21 | 0.8694 | 2.427% | -5.81% | 分享IPO提速收益，力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎弘混合 | 2018-09-21 | 1.0159 | 0.099% | 1.59% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫荣混合 A | 2018-09-21 | 0.9774 | 0.525% | -2.26% | 严控风险，稳健增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫荣混合 C | 2018-09-21 | 0.9705 | 0.528% | -2.95% | 严控风险，稳健增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化先锋A | 2018-09-21 | 0.8841 | 1.878% | -11.59% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化先锋C | 2018-09-21 | 0.8769 | 1.870% | -12.31% | 0费率，稳健增长 | 购买 定投 | |
| 平安大华医疗健康混合 | 2018-09-21 | 0.9022 | 0.681% | -9.79% | 严控风险，适时调整 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化精选混合A | 2018-09-21 | 0.8914 | 1.503% | -10.86% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华量化精选混合C | 2018-09-21 | 0.8867 | 1.500% | -11.33% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
| 平安大华优势产业混合A | 2018-09-21 | 0.9998 | 0.000% | -0.02% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
| 平安大华优势产业混合C | 2018-09-21 | 0.9992 | 0.000% | -0.08% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
|
平安大华鼎兴定期开放混合 A |
-- | -- | -- | -- | 严控风险，实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
|
平安大华鼎兴定期开放混合 C |
-- | -- | -- | -- | 严控风险，实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
| 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | 严控风险，力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华智多鑫混合 A | -- | -- | -- | -- | 严控风险，力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华智多鑫混合 C | -- | -- | -- | -- | 严控风险，力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
| 平安大华鑫利混合 C | 2018-09-21 | 1.0382 | 0.000% | 0.00% | 有效分散风险，实现稳健增值 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华股息精选沪港深A | 2018-09-21 | 1.0449 | 1.902% | 4.49% |
|
调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
| 平安大华股息精选沪港深C | 2018-09-21 | 1.0278 | 1.894% | 2.78% |
|
调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安大华深证300指数增 强 |
2018-09-21 | 1.3460 | 2.357% | 45.10% |
|
跟踪深证指数，追求高回报率 | 购买 定投 |
| 平安大华中证沪港深高股息 | 2018-09-21 | 0.9194 | 2.042% | -8.06% |
|
跟踪中证沪港深高股息精选指数，追求高回报率 | 购买 定投 |
|
平安大华沪深300指数量 化增强A |
2018-09-21 | 0.8210 | 2.818% | -17.90% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
|
平安大华沪深300指数量 化增强C |
2018-09-21 | 0.8173 | 2.818% | -18.27% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
| 平安大华沪深300ETF | 2018-09-21 | 3.4726 | 3.032% | -16.91% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现，追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
| 平安300ETF联接A | 2018-09-21 | 0.9061 | 2.872% | -9.39% |
|
紧密跟踪沪深300指数，追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
| 平安300ETF联接C | 2018-09-21 | 0.9045 | 2.866% | -9.55% |
|
紧密跟踪沪深300指数，追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
| 平安大华中证500ETF | 2018-09-21 | 4.8911 | 1.519% | -18.38% |
|
紧密跟踪中证500指数表现，追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
|
平安大华MSCI中国A股 国际ETF |
2018-09-21 | 0.9489 | 2.884% | -5.06% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现，追求跟踪... | 购买 定投 |
|
平安大华MSCI中国A股 国际ETF联接A |
2018-09-21 | 0.9888 | 2.732% | -1.12% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现，追求与业... | 购买 定投 |
|
平安大华MSCI中国A股 国际ETF联接C |
2018-09-21 | 0.9884 | 2.723% | -1.16% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现，追求与业... | 购买 定投 |
|
平安大华MSCI中国A股 低波动ETF |
2018-09-21 | 0.9122 | 2.969% | -8.78% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数表现，追求跟... | 购买 定投 |
| 平安500ETF联接A | 2018-09-21 | 1.0079 | 0.740% | 0.79% |
|
紧密跟踪中证500指数表现，追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
| 平安500ETF联接C | 2018-09-21 | 1.0080 | 0.740% | 0.80% |
|
紧密跟踪中证500指数表现，追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
|
平安大华恒生中国企业ET F（场内简称：恒生国企） |
2018-09-21 | 1.0000 | 0.000% | 0.00% |
|
紧密跟踪恒生中国企业指数，追求跟踪偏离度和跟踪... | 购买 定投 |
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