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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
17.92%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
112.82%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
27.70%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
127.93%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
10.76%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-12.87%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
-3.73%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-10-20 | 0.3436 | 1.264% | 0.65% | 1.37% | 1.77% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-10-20 | 0.3289 | 1.212% | 0.63% | 1.32% | 2.99% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-10-20 | 0.3372 | 1.263% | 0.64% | 1.35% | 1.75% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-10-20 | 0.3399 | 1.273% | 0.65% | 1.36% | 28.52% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-10-20 | 0.3436 | 1.264% | 0.65% | 1.37% | 40.06% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-10-20 | 0.2778 | 1.021% | 0.53% | 1.13% | 9.58% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-10-20 | 0.3179 | 1.171% | 0.61% | 1.27% | 27.60% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-10-20 | 0.2636 | 0.968% | 0.51% | 1.07% | 13.94% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-10-20 | 0.3398 | 1.273% | 0.65% | 1.36% | 28.52% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-10-20 | 0.2744 | 1.032% | 0.53% | 1.12% | 7.92% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-10-20 | 0.2296 | 0.845% | 0.45% | 0.96% | 38.31% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-10-20 | 0.2953 | 1.087% | 0.57% | 1.20% | 11.85% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-10-20 | 0.2088 | 0.821% | 0.42% | 0.75% | 0.75% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-10-20 | 1.1213 | 1.1683 | -0.67% | 1.36% | 4.25% | 16.96% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-10-20 | 1.1098 | 1.1568 | -0.68% | 1.15% | 3.84% | 15.79% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-10-20 | 1.1516 | 1.1676 | -0.68% | 1.29% | 4.14% | 2.66% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-10-20 | 1.4620 | 1.4620 | 4.77% | -17.50% | -21.98% | 46.20% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-10-20 | 1.4362 | 1.4362 | 4.76% | -17.76% | -22.45% | 43.62% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-10-20 | 1.5188 | 1.5188 | 1.69% | -13.49% | -15.20% | 51.88% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-10-20 | 1.5046 | 1.5046 | 1.70% | -13.74% | -15.70% | 50.46% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-10-20 | 1.2528 | 1.2528 | 0.22% | -13.67% | 0.17% | 25.28% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-10-20 | 1.2132 | 1.2132 | 0.23% | -13.88% | -0.33% | 21.32% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-10-20 | 1.4610 | 1.4610 | -1.30% | -5.44% | -5.88% | 46.10% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-10-20 | 1.3479 | 1.3479 | -1.30% | -5.83% | -6.64% | 34.79% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-10-20 | 1.4798 | 1.4798 | -0.66% | -14.38% | -4.28% | 47.98% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-10-20 | 1.4100 | 1.4100 | -0.66% | -14.59% | -4.75% | 41.00% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-10-20 | 2.7977 | 2.7977 | 0.20% | -8.95% | 2.06% | 179.77% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-10-20 | 2.7394 | 2.7394 | 0.20% | -9.13% | 1.64% | -4.64% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-10-20 | 1.2770 | 1.2770 | 0.51% | 21.43% | -- | 27.70% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-10-20 | 1.2734 | 1.2734 | 0.51% | 21.18% | -- | 27.34% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-10-20 | 1.3065 | 1.3065 | -0.24% | -19.38% | -10.24% | 30.65% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-10-20 | 1.2737 | 1.2737 | -0.25% | -19.71% | -10.97% | 27.37% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-10-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.66% | -34.17% | -9.62% | 4.84% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-10-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.66% | -34.43% | -10.35% | 1.73% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-10-20 | 0.8387 | 0.8387 | -0.29% | -24.80% | -- | -16.13% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-10-20 | 0.8345 | 0.8345 | -0.30% | -25.03% | -- | -16.55% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-10-20 | 1.3153 | 1.3153 | 0.65% | -35.14% | -8.23% | 31.53% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-10-20 | 1.3007 | 1.3007 | 0.65% | -35.34% | -8.78% | 30.07% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-10-20 | 0.9671 | 0.9671 | 0.05% | -8.11% | 5.94% | -3.29% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-10-20 | 0.9298 | 0.9298 | 0.04% | -8.48% | 5.09% | -7.02% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-10-20 | 1.0918 | 1.0918 | -1.01% | -13.19% | -5.89% | 9.18% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-10-20 | 1.0390 | 1.0390 | -1.01% | -13.53% | -6.63% | 3.90% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-10-20 | 1.1683 | 1.1683 | -0.12% | -1.23% | 4.70% | 7.82% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-10-20 | 1.1706 | 1.1706 | -0.12% | -1.22% | 4.70% | 8.03% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-10-20 | 1.1671 | 1.1671 | -0.12% | -1.37% | 4.45% | 7.69% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-10-20 | 0.9178 | 0.9178 | -0.75% | -6.73% | -- | -8.22% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-10-20 | 0.9132 | 0.9132 | -0.75% | -7.02% | -- | -8.68% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-10-20 | 0.6370 | 0.6370 | -0.31% | -32.27% | -- | -36.30% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-10-20 | 0.6342 | 0.6342 | -0.31% | -32.47% | -- | -36.58% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-10-20 | 1.1330 | 1.1830 | -0.71% | -1.25% | 5.41% | 18.35% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-10-20 | 1.1206 | 1.1706 | -0.71% | -1.53% | 4.80% | 17.08% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-10-20 | 0.7304 | 0.7304 | 0.21% | -25.95% | -- | -26.96% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-10-20 | 0.7279 | 0.7279 | 0.21% | -26.11% | -- | -27.21% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-10-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.14% | -10.28% | 0.35% | 0.29% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-10-20 | 0.9961 | 0.9961 | -0.14% | -10.55% | -0.26% | -0.39% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-10-20 | 0.8956 | 0.8956 | 1.34% | -12.95% | -18.06% | -10.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-10-20 | 0.8888 | 0.8888 | 1.33% | -13.21% | -18.56% | -11.12% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-10-20 | 0.9043 | 0.9043 | 0.80% | -35.54% | -- | -9.57% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-10-20 | 0.8992 | 0.8992 | 0.80% | -35.73% | -- | -10.08% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-10-20 | 1.0192 | 1.0682 | -1.19% | -11.19% | -14.20% | 6.79% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-10-20 | 1.0138 | 1.0138 | -1.21% | -11.55% | -14.90% | 1.38% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-10-20 | 1.0760 | 1.0760 | 0.04% | 1.42% | 6.98% | 7.60% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-10-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.04% | 1.17% | 6.45% | 5.13% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-10-20 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% | -3.52% | -0.74% | 3.33% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-10-20 | 1.1116 | 1.1116 | -0.13% | -1.94% | -1.42% | 11.16% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-10-20 | 1.0774 | 1.0774 | -0.12% | -2.18% | -1.91% | 7.74% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-10-20 | 1.1061 | 1.1061 | -0.12% | -2.08% | -1.71% | 5.97% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-10-20 | 1.3157 | 1.3157 | 0.20% | -2.68% | 16.30% | 31.57% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-10-20 | 1.2535 | 1.2535 | 0.20% | -3.08% | 15.37% | 25.35% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-10-20 | 0.9528 | 0.9528 | -0.23% | -8.66% | -9.28% | -4.72% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-10-20 | 0.9186 | 0.9186 | -0.24% | -9.02% | -10.01% | -8.14% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-10-20 | 0.8026 | 0.8026 | -0.94% | -18.98% | -20.45% | -19.74% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-10-20 | 0.7959 | 0.7959 | -0.95% | -19.22% | -20.92% | -20.41% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-10-20 | 1.1515 | 1.1515 | -1.11% | -12.65% | -4.95% | 15.15% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-10-20 | 1.1158 | 1.1158 | -1.12% | -13.00% | -5.73% | 11.58% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-10-20 | 0.8302 | 0.8302 | -0.97% | -16.14% | -17.43% | -16.98% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-10-20 | 0.8234 | 0.8234 | -0.96% | -16.41% | -17.94% | -17.66% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-10-20 | 1.1485 | 1.1485 | -1.01% | -16.57% | -17.59% | 14.85% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-10-20 | 1.1322 | 1.1322 | -1.01% | -16.82% | -18.08% | 13.22% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-10-20 | 1.3985 | 1.7125 | 0.27% | -9.68% | 0.86% | 77.72% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-10-20 | 1.3262 | 1.6342 | 0.26% | -10.04% | 0.05% | 68.43% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-10-20 | 0.8953 | 0.8953 | -0.86% | -10.89% | -- | -10.47% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-10-20 | 0.8932 | 0.8932 | -0.85% | -11.07% | -- | -10.68% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-10-20 | 0.8211 | 0.8211 | -0.24% | -18.04% | -12.29% | -17.89% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-10-20 | 0.8006 | 0.8006 | -0.24% | -18.29% | -12.81% | -19.94% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-10-20 | 0.4282 | 0.4282 | 0.71% | -23.71% | -26.97% | -57.18% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-10-20 | 0.4112 | 0.4112 | 0.71% | -24.01% | -27.54% | -58.88% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-10-20 | 2.4204 | 2.4204 | -0.06% | -17.80% | 9.46% | 142.04% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-10-20 | 2.2971 | 2.2971 | -0.06% | -18.13% | 8.59% | 129.71% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-10-20 | 1.2401 | 1.2401 | 0.58% | -25.42% | -- | 24.01% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-10-20 | 1.2356 | 1.2356 | 0.58% | -25.57% | -- | 23.56% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-10-20 | 1.4537 | 1.4537 | 0.01% | -8.67% | 8.77% | -10.65% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-10-20 | 0.8973 | 0.8973 | 0.66% | -33.78% | -8.30% | -10.27% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-10-20 | 0.8634 | 0.8634 | 0.65% | -34.05% | -9.03% | -13.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | 0.14% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-10-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | -1.26% | -0.23% | -0.16% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-10-20 | 0.9940 | 0.9940 | -0.02% | -1.46% | -0.63% | -0.60% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-10-20 | 1.0528 | 1.0528 | 0.09% | -0.40% | 2.17% | 5.28% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-10-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.09% | -0.50% | 1.97% | 4.90% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-10-20 | 1.4064 | 1.4064 | 0.06% | 0.57% | 2.44% | 40.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-10-20 | 1.3743 | 1.3743 | 0.07% | 0.47% | 2.24% | 37.43% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-10-20 | 1.1103 | 1.1103 | 0.17% | -1.71% | 17.92% | 11.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-10-20 | 1.0654 | 1.0654 | 0.17% | -2.05% | 17.03% | 6.54% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-10-20 | 0.8568 | 0.8568 | 0.66% | -14.91% | -- | -14.32% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-10-20 | 0.8540 | 0.8540 | 0.65% | -15.08% | -- | -14.60% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-10-20 | 0.8431 | 0.8431 | -0.09% | -4.87% | -1.37% | -15.69% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-10-20 | 0.8144 | 0.8144 | -0.10% | -5.16% | -1.96% | -18.56% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-10-20 | 0.7744 | 0.7744 | -0.63% | -35.23% | -- | -22.56% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-10-20 | 0.7696 | 0.7696 | -0.63% | -35.46% | -- | -23.04% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-10-20 | 0.8768 | 0.8768 | 1.28% | -10.29% | -- | -12.32% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-10-20 | 0.8744 | 0.8744 | 1.29% | -10.46% | -- | -12.56% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-10-20 | 0.6947 | 0.6947 | 0.39% | -- | -- | -30.53% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-10-20 | 0.6936 | 0.6936 | 0.39% | -- | -- | -30.64% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-10-20 | 2.5521 | 2.5521 | -0.07% | -15.39% | 10.76% | 155.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-10-20 | 1.1131 | 1.1131 | 0.06% | -0.02% | 2.93% | 11.31% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-10-20 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | -0.02% | 2.92% | 10.36% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-10-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | -0.27% | 2.41% | 9.00% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-10-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | -0.16% | 2.62% | 5.95% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-10-20 | 1.1862 | 1.1862 | -0.72% | -0.83% | 5.31% | 18.62% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-10-20 | 1.1844 | 1.1844 | -0.72% | -0.88% | 5.20% | 18.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-10-20 | 1.6798 | 1.6798 | -0.21% | -0.52% | -0.02% | 1.86% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-10-20 | 1.6729 | 1.6729 | -0.21% | -0.63% | -0.29% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-10-20 | 0.9926 | 0.9926 | 0.64% | -33.84% | -9.50% | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-10-20 | 0.9558 | 0.9558 | 0.64% | -34.09% | -10.21% | -4.42% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-10-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.44% | -28.05% | -17.17% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-10-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.44% | -28.34% | -17.83% | -0.14% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-10-20 | 0.8324 | 0.8324 | 0.49% | -26.82% | -15.63% | -16.76% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-10-20 | 0.8271 | 0.8271 | 0.50% | -27.04% | -16.14% | -17.29% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-10-20 | 0.5139 | 0.5139 | -1.36% | -33.92% | -36.25% | -48.61% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-10-20 | 0.4950 | 0.4950 | -1.37% | -34.12% | -36.64% | -50.50% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-10-20 | 1.0936 | 1.0936 | 0.47% | -27.22% | -15.90% | 9.36% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-10-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.47% | -27.51% | -16.57% | 6.11% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-10-20 | 1.3147 | 1.3147 | 0.02% | -10.59% | 1.92% | 31.47% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-10-20 | 1.2973 | 1.2973 | 0.01% | -10.86% | 1.33% | 29.73% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-10-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.23% | -4.02% | 10.18% | 2.57% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-10-20 | 0.9842 | 0.9842 | 0.22% | -4.42% | 9.31% | -1.58% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-10-20 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% | -1.97% | 9.82% | 3.68% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-10-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.13% | -2.36% | 8.95% | -0.51% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-10-20 | 0.8329 | 0.8329 | 0.81% | -14.40% | -5.72% | -16.71% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-10-20 | 0.7985 | 0.7985 | 0.81% | -14.74% | -6.47% | -20.15% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-10-20 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | 0.57% | 1.34% | 7.79% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-10-20 | 0.9429 | 0.9429 | -0.70% | -- | -- | -5.71% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-10-20 | 0.9419 | 0.9419 | -0.70% | -- | -- | -5.81% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-10-20 | 0.8713 | 0.8713 | -0.70% | -33.88% | -12.85% | -12.87% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-10-20 | 0.8658 | 0.8658 | -0.70% | -34.08% | -13.39% | -13.42% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-10-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | -3.37% | -0.44% | -0.50% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-10-20 | 0.9669 | 0.9669 | -0.03% | -3.62% | -0.94% | -3.31% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-10-20 | 1.6010 | 1.6306 | -0.21% | -19.19% | -4.06% | 64.84% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-10-20 | 1.5854 | 1.5854 | -0.20% | -19.23% | -4.16% | 52.71% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-10-20 | 2.2793 | 2.2793 | -0.73% | -20.48% | 25.36% | 127.93% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-10-20 | 2.1827 | 2.1827 | -0.73% | -20.63% | 24.88% | 118.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-10-20 | 2.2289 | 2.2289 | -0.73% | -20.52% | 25.24% | 116.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-10-20 | 1.6803 | 1.6803 | -0.21% | -0.52% | -0.03% | 68.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-10-20 | 1.6320 | 1.6320 | -0.21% | -0.72% | -0.43% | 63.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-10-20 | 1.6677 | 1.6677 | -0.22% | -0.57% | -0.13% | 41.97% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-10-20 | 1.5704 | 1.6304 | -0.64% | -12.97% | -6.61% | 64.27% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-10-20 | 1.5602 | 1.6202 | -0.64% | -13.02% | -6.71% | 54.36% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-10-20 | 0.6642 | 0.9442 | -0.11% | -14.53% | -18.26% | -16.32% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-10-20 | 0.6596 | 0.9396 | -0.11% | -14.57% | -18.35% | -19.40% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-10-20 | 6.2855 | 6.3855 | 0.66% | -30.54% | -3.73% | 587.26% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-10-20 | 1.1696 | 1.1696 | -0.12% | -1.22% | 4.71% | 16.96% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-10-20 | 1.8583 | 1.8583 | 0.05% | 5.31% | 17.84% | 85.83% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-10-20 | 4.5358 | 4.5358 | -0.71% | -19.23% | 22.52% | 353.58% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-10-20 | 4.5321 | 4.5321 | -0.71% | -- | -- | -15.28% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-10-20 | 1.3270 | 1.4220 | -0.73% | -0.20% | 6.03% | 43.28% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-10-20 | 1.3014 | 1.3924 | -0.72% | -0.40% | 5.63% | 40.21% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-10-20 | 1.0477 | 1.0477 | -0.68% | -38.81% | -39.83% | 4.77% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-10-20 | 0.9826 | 0.9826 | -0.69% | -39.06% | -40.32% | -1.74% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-10-20 | 1.2110 | 1.2110 | 0.21% | -24.52% | -23.71% | 21.10% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-10-20 | 1.1906 | 1.1906 | 0.20% | -24.63% | -23.93% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-10-20 | 2.1282 | 2.1282 | 1.94% | -12.00% | -14.29% | 112.82% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-10-20 | 1.9927 | 1.9927 | 1.94% | -12.34% | -14.97% | 99.27% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-10-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.18% | -6.87% | -- | -6.87% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-10-20 | 0.9179 | 0.9179 | 0.19% | -8.21% | -- | -8.21% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合A 024031 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合C 024032 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-10-20 | 1.4945 | 1.8637 | 0.01% | -8.40% | 9.42% | 86.37% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-10-20 | 1.1970 | 1.1970 | 0.28% | -0.81% | 3.45% | 19.70% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-10-20 | 1.1627 | 1.1627 | 0.28% | -1.06% | 2.93% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-10-16 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | -- | 0.57% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-10-16 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | -- | 0.54% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 Y 029396 |
2026-10-20 | 1.4068 | 1.4068 | 0.06% | -- | -- | 0.09% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-10-20 | 3.1650 | 3.9620 | -0.03% | 1.47% | 34.97% | 369.88% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-10-20 | 3.6370 | 4.0230 | -0.03% | 1.06% | 33.91% | 330.52% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-10-20 | 0.8973 | 0.7236 | -0.57% | -13.95% | -22.25% | -27.64% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-10-20 | 0.8604 | 0.6933 | -0.57% | -14.21% | -22.71% | -30.67% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-10-20 | 2.2590 | 2.9540 | 0.40% | -23.19% | -8.25% | 198.37% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-10-20 | 2.1630 | 2.8180 | 0.42% | -23.34% | -8.64% | 60.03% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-10-20 | 1.1800 | 1.1800 | 0.20% | -21.52% | -16.40% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-10-20 | 1.1496 | 1.1496 | 0.18% | -21.83% | -17.07% | 14.96% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-10-20 | 0.8299 | 0.8299 | -0.20% | -19.29% | -10.81% | -17.01% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-10-20 | 1.9050 | 2.1850 | -0.31% | -4.46% | -1.45% | 143.88% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-10-20 | 2.1501 | 2.1501 | 1.81% | -12.75% | -15.82% | 114.99% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-10-20 | 2.1245 | 2.1245 | 1.81% | -12.94% | -16.16% | 23.20% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-10-20 | 3.4105 | 3.6655 | 0.09% | 2.63% | 28.16% | 305.04% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-10-20 | 3.1859 | 3.4349 | 0.08% | 2.22% | 27.14% | 277.74% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-10-20 | 0.8800 | 0.8800 | -0.11% | -6.48% | 14.73% | -12.00% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-10-20 | 3.5912 | 3.6812 | 0.55% | -32.32% | -5.96% | 290.75% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-10-20 | 3.3589 | 3.4439 | 0.54% | -32.59% | -6.71% | 263.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-10-20 | 1.1500 | 1.1677 | 0.06% | 1.56% | 3.15% | 9.42% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-10-20 | 1.1648 | 1.1878 | 0.11% | 4.60% | 6.32% | 8.80% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-10-20 | 1.1927 | 1.3054 | 0.19% | 2.97% | 4.36% | 31.91% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-10-20 | 1.2856 | 1.2956 | 0.19% | 2.92% | 4.27% | 29.68% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-10-20 | 1.1884 | 1.1884 | 0.19% | 2.93% | 4.26% | 7.60% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-10-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | 1.27% | 2.60% | 5.54% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-10-20 | 1.0524 | 1.0524 | 0.07% | 1.22% | 2.50% | 5.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-10-20 | 1.0160 | 1.0220 | -0.09% | -2.15% | -2.42% | -2.20% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-10-20 | 1.0013 | 1.0600 | -0.09% | -2.18% | -2.61% | -0.37% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-10-20 | 1.0155 | 1.0313 | -0.09% | -2.29% | -2.71% | -1.67% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-10-20 | 1.0259 | 1.1746 | 0.06% | 0.80% | 1.62% | 18.47% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-10-20 | 1.0443 | 1.1803 | 0.03% | 1.92% | 2.61% | 19.41% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-10-20 | 1.0329 | 1.2219 | 0.09% | 1.58% | 2.89% | 23.97% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-10-20 | 1.0477 | 1.1778 | 0.00% | 0.76% | 1.13% | 18.74% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-10-20 | 1.0575 | 1.0925 | 0.15% | -0.05% | 2.28% | 9.43% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-10-20 | 1.0690 | 1.1550 | 0.08% | 1.78% | 3.26% | 15.89% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-10-20 | 1.1008 | 1.2178 | 0.09% | 1.71% | 3.20% | 23.16% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-10-20 | 1.1734 | 1.2572 | 0.09% | 1.57% | 3.10% | 27.08% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-10-20 | 1.0890 | 1.2072 | 0.10% | 1.70% | 3.10% | 21.87% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-10-20 | 1.0996 | 1.1306 | 0.07% | 1.30% | 3.01% | 4.47% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-10-20 | 1.0775 | 1.3365 | 0.05% | 1.42% | 3.68% | 35.61% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-10-20 | 1.0954 | 1.3315 | 0.05% | 1.42% | 3.67% | 34.88% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-10-20 | 1.1182 | 1.2352 | 0.10% | 1.45% | 3.06% | 24.58% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-10-20 | 1.0234 | 1.0234 | -0.15% | -0.68% | 0.29% | 2.34% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-10-20 | 1.0185 | 1.0185 | -0.15% | -0.83% | -0.01% | 1.85% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-10-20 | 1.1706 | 1.2556 | 0.09% | 1.57% | 3.00% | 26.39% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-10-20 | 1.1457 | 1.2157 | 0.09% | 1.32% | 2.49% | 22.15% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-10-20 | 1.0797 | 1.2427 | 0.10% | 1.99% | 3.33% | 25.61% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-10-20 | 1.0801 | 1.1891 | 0.06% | 1.46% | 2.68% | 20.03% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-10-20 | 1.1102 | 1.1502 | 0.10% | 1.52% | 6.06% | 6.23% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-10-20 | 1.1042 | 1.2072 | 0.07% | 0.76% | 1.67% | 21.56% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-10-20 | 1.0814 | 1.0914 | 0.10% | 1.41% | 2.84% | 9.15% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-10-20 | 1.0705 | 1.0805 | 0.10% | 1.26% | 2.51% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-10-20 | 1.1842 | 1.1952 | 0.14% | -0.39% | 2.26% | 5.93% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-10-20 | 1.0544 | 1.1858 | 0.04% | 0.68% | 3.50% | 19.82% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-10-20 | 1.0559 | 1.1568 | 0.04% | 0.47% | 3.06% | 16.41% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-10-20 | 1.1253 | 1.2923 | 0.06% | 1.27% | 2.39% | 32.51% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-10-20 | 1.0970 | 1.0970 | -0.03% | -0.69% | -0.36% | 3.22% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-10-20 | 1.1519 | 1.2180 | 0.06% | 1.36% | 2.94% | 22.32% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-10-20 | 1.1400 | 1.3929 | 0.09% | 1.74% | 3.20% | 43.61% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-10-20 | 1.1354 | 1.1584 | 0.08% | 1.59% | 3.10% | 4.82% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-10-20 | 1.1440 | 1.1670 | 0.09% | 1.67% | 3.09% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-10-20 | 1.1038 | 1.1488 | 0.07% | 1.45% | 2.99% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-10-20 | 1.1383 | 1.1393 | 0.06% | 1.42% | 2.94% | 13.94% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-10-20 | 1.1081 | 1.1081 | 0.08% | 1.63% | 2.21% | 1.62% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-10-20 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | 1.53% | 2.06% | 1.79% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-10-20 | 1.0325 | 1.2049 | 0.11% | 1.86% | 3.29% | 21.33% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-10-20 | 1.0805 | 1.1506 | 0.11% | 1.85% | 3.28% | 7.71% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-10-20 | 1.1695 | 1.1695 | 0.06% | 1.14% | 3.22% | 16.95% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-10-20 | 1.1531 | 1.1531 | 0.06% | 1.01% | 2.96% | 15.31% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-10-20 | 1.0239 | 1.1929 | 0.01% | 0.67% | 2.30% | 20.88% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-10-20 | 1.0221 | 1.1831 | 0.00% | 0.62% | 2.20% | 19.76% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-10-20 | 1.0759 | 1.1659 | 0.07% | 1.72% | 2.86% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-10-20 | 1.0673 | 1.1573 | 0.08% | 1.57% | 2.56% | 15.91% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-10-20 | 1.0739 | 1.1639 | 0.08% | 1.68% | 2.76% | 4.03% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-10-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | 0.87% | 2.44% | 2.69% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-10-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | 2.56% | 5.33% | 7.18% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-10-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.07% | 2.46% | 5.11% | 6.70% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-10-20 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | 1.38% | 3.08% | 17.22% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-10-20 | 1.1579 | 1.1579 | 0.08% | 1.25% | 2.81% | 15.79% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-10-20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.10% | 0.54% | 1.27% | 10.57% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-10-20 | 1.0886 | 1.0886 | 0.10% | 0.34% | 0.87% | 8.86% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-10-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | 0.38% | 0.97% | 1.80% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-10-20 | 1.4309 | 1.4309 | 0.10% | -0.68% | 1.79% | 12.48% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-10-20 | 0.9884 | 0.9884 | 0.04% | -- | -- | -1.16% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-10-20 | 0.9876 | 0.9876 | 0.04% | -- | -- | -1.24% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-10-20 | 1.2098 | 1.2098 | 0.08% | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-10-20 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | -3.20% | -1.01% | 6.39% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-10-20 | 1.1624 | 1.1624 | -0.07% | -3.06% | -0.73% | 16.24% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-10-20 | 1.1480 | 1.1480 | -0.06% | -3.23% | -1.07% | 14.80% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-10-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.08% | -1.12% | -- | -0.65% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-10-20 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -1.33% | -- | -0.95% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-10-20 | 1.0965 | 1.0965 | -0.20% | -5.48% | -1.72% | 9.65% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-10-20 | 1.0905 | 1.0905 | -0.19% | -5.62% | -2.01% | 6.56% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-10-20 | 1.0690 | 1.0690 | -0.21% | -5.67% | -2.12% | 6.90% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-10-20 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -1.14% | -- | -1.46% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-10-20 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -1.35% | -- | -1.80% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-10-20 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% | -7.50% | -3.78% | -2.02% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-10-20 | 1.0726 | 1.1593 | 0.04% | -7.33% | -3.47% | 16.50% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-10-20 | 1.0702 | 1.1437 | 0.03% | -7.50% | -3.83% | 14.76% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-10-20 | 1.0817 | 1.0817 | 0.10% | 0.50% | 2.21% | 8.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-10-20 | 1.0757 | 1.0757 | 0.09% | 0.39% | 2.00% | 7.57% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-10-20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.04% | 1.53% | 2.53% | 11.38% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-10-20 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | 1.38% | 2.23% | 10.01% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-10-20 | 1.1243 | 1.1243 | 0.04% | 1.06% | 2.05% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-10-20 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | 0.96% | 1.86% | 11.44% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-10-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.08% | 1.27% | 2.62% | 5.83% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-10-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% | 1.16% | 2.41% | 5.42% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-10-20 | 1.1529 | 1.1529 | 0.04% | 1.73% | 3.04% | 15.29% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-10-20 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | 1.63% | 2.84% | 14.03% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-10-20 | 1.1444 | 1.1444 | 0.04% | 1.56% | 2.68% | 4.51% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-10-20 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 1.72% | 3.70% | 6.30% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-10-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.09% | 1.61% | 3.49% | 5.81% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-10-20 | 1.1634 | 1.1634 | 0.05% | 0.63% | 1.31% | 16.39% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-10-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.05% | 0.44% | 1.05% | 13.71% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-10-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.05% | 0.57% | 1.30% | 15.65% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-10-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | 1.94% | 2.84% | 3.25% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-10-20 | 1.1635 | 1.1635 | 0.04% | 1.08% | 2.55% | 16.35% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-10-20 | 1.1522 | 1.1522 | 0.04% | 0.98% | 2.34% | 15.22% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-10-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | 0.68% | 2.17% | 3.42% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-10-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | 0.58% | 1.97% | 3.11% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-10-20 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | 1.00% | 1.91% | 11.51% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-10-20 | 1.1055 | 1.1055 | 0.03% | 0.90% | 1.71% | 10.55% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-10-20 | 1.2772 | 1.2772 | 0.15% | 0.03% | 1.23% | 27.72% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-10-20 | 1.2772 | 1.2772 | 0.15% | 0.03% | 1.23% | 27.72% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-10-20 | 1.3115 | 1.3115 | 0.15% | 0.22% | 1.63% | 31.15% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-10-16 | 1.1567 | 1.2207 | 0.02% | 0.99% | 2.81% | 23.07% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-10-16 | 1.1677 | 1.1684 | 0.02% | 0.96% | 2.69% | 16.83% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-10-16 | 1.1691 | 1.1951 | 0.00% | 0.78% | 2.39% | 19.84% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-10-20 | 1.1925 | 1.1925 | 0.05% | 0.90% | 2.13% | 4.22% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-10-20 | 1.0682 | 1.1262 | 0.06% | 1.58% | 2.47% | 12.84% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-10-20 | 1.0608 | 1.1408 | 0.07% | 1.45% | 2.25% | 14.33% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-10-20 | 1.0833 | 1.2127 | 0.06% | 1.50% | 2.99% | 22.35% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-10-20 | 1.1131 | 1.2135 | 0.06% | 1.45% | 2.88% | 22.28% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-10-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | 1.54% | 4.97% | 5.24% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-10-20 | 1.1953 | 1.2617 | 0.05% | 0.99% | 2.33% | 27.07% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-10-20 | 1.2427 | 1.2499 | 0.05% | 0.93% | 2.27% | 25.46% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-10-20 | 1.2273 | 1.2623 | 0.05% | 0.86% | 2.07% | 26.68% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-10-20 | 1.1109 | 1.2508 | 0.06% | 0.87% | 1.92% | 26.14% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-10-20 | 1.1027 | 1.2298 | 0.05% | 0.75% | 1.66% | 23.86% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-10-20 | 1.1157 | 1.2600 | 0.06% | 0.93% | 2.02% | 27.14% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-10-20 | 1.1389 | 1.2284 | 0.06% | 1.55% | 3.14% | 23.95% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-10-20 | 1.1370 | 1.2175 | 0.06% | 1.50% | 3.04% | 22.77% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-10-20 | 1.1176 | 1.2988 | 0.11% | 1.43% | 3.04% | 32.06% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-10-20 | 1.1470 | 1.2920 | 0.11% | 1.39% | 2.94% | 31.09% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-10-20 | 1.0113 | 1.3409 | -0.09% | -2.14% | -2.41% | 38.69% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-10-20 | 1.0106 | 1.0856 | -0.08% | -2.31% | -2.75% | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-10-20 | 1.2641 | 1.2841 | 0.03% | 0.93% | 2.01% | 28.88% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-10-20 | 1.2837 | 1.3037 | 0.04% | 0.88% | 1.92% | 30.88% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-10-20 | 1.2382 | 1.2582 | 0.03% | 0.80% | 1.76% | 26.24% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-10-20 | 1.2392 | 1.2392 | 0.03% | 0.82% | 1.81% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-10-20 | 1.0901 | 1.2011 | 0.06% | 1.29% | 2.53% | 21.22% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-10-20 | 1.0825 | 1.1515 | 0.05% | 1.10% | 2.17% | 10.47% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-10-20 | 1.0907 | 1.1627 | 0.05% | 1.19% | 2.33% | 13.11% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-10-20 | 1.0937 | 1.3047 | 0.06% | 1.71% | 3.26% | 33.26% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-10-20 | 1.0711 | 1.2432 | 0.13% | 2.04% | 3.24% | 25.99% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-10-20 | 1.0650 | 1.2412 | -0.01% | 1.12% | 2.55% | 26.53% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 C 027679 |
2026-10-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | -- | -- | 0.61% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-10-20 | 1.0698 | 1.3554 | 0.10% | 1.57% | 3.11% | 40.12% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-10-20 | 1.0506 | 1.2316 | 0.04% | 1.09% | 2.29% | 25.40% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-10-16 | 1.1429 | 1.2778 | 0.02% | 2.09% | 3.26% | 29.74% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-10-20 | 1.1423 | 1.1423 | 0.09% | 2.21% | 3.53% | 14.24% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-10-20 | 1.0706 | 1.2593 | 0.03% | 0.87% | 1.69% | 28.49% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-10-20 | 1.0537 | 1.2852 | 0.10% | 1.77% | 3.19% | 31.81% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-10-20 | 1.0447 | 1.3503 | 0.11% | 1.48% | 3.26% | 38.80% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-10-20 | 1.0399 | 1.2799 | 0.06% | 1.16% | 2.83% | 31.13% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-10-20 | 1.0627 | 1.3557 | 0.12% | 1.58% | 2.63% | 40.32% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-10-20 | 1.0586 | 1.2754 | 0.17% | 2.49% | 3.37% | 30.72% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-10-20 | 1.0596 | 1.3653 | 0.09% | 1.36% | 3.12% | 39.97% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-10-20 | 1.0523 | 1.2503 | 0.10% | 1.55% | 2.51% | 27.28% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-10-20 | 1.3546 | 1.4046 | 0.13% | 0.36% | 3.07% | 41.34% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-10-20 | 1.3437 | 1.3937 | 0.13% | 0.30% | 2.96% | 29.16% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-10-20 | 1.0495 | 1.2575 | 0.07% | 1.33% | 2.44% | 27.75% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-10-20 | 1.0565 | 1.1065 | 0.08% | 1.52% | 2.59% | 5.15% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-10-20 | 1.1058 | 1.2758 | 0.10% | 1.45% | 3.17% | 29.99% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-10-20 | 1.1174 | 1.4164 | 0.08% | 1.61% | 3.17% | 45.81% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-10-20 | 1.1150 | 1.1590 | 0.07% | 1.55% | 3.04% | 6.12% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-10-20 | 1.1101 | 1.1541 | 0.08% | 1.42% | 2.86% | 5.66% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-10-20 | 1.1295 | 1.2635 | 0.08% | 1.31% | 2.40% | 28.43% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-10-20 | 1.1022 | 1.2072 | 0.07% | 1.13% | 2.05% | 14.25% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-10-20 | 1.1292 | 1.3342 | 0.06% | 0.87% | 2.66% | 35.88% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-10-20 | 1.0790 | 1.2734 | 0.09% | 1.57% | 3.06% | 29.23% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-10-20 | 1.1046 | 1.2458 | 0.09% | 1.34% | 2.83% | 26.68% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-10-20 | 1.1842 | 1.3407 | 0.14% | -0.38% | 2.27% | 37.47% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-10-20 | 1.1575 | 1.1685 | 0.14% | -0.56% | 1.91% | 13.69% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-10-20 | 1.0911 | 1.2551 | 0.09% | 1.57% | 3.03% | 27.79% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-10-20 | 1.0806 | 1.1006 | -0.18% | -0.66% | 0.75% | 10.21% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-10-20 | 1.0438 | 1.0488 | -0.17% | -0.81% | 0.45% | 4.89% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-10-20 | 1.2750 | 1.4000 | 0.16% | 1.27% | 3.32% | 42.98% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-10-20 | 1.2610 | 1.2830 | 0.08% | 1.12% | 2.94% | 18.95% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-10-20 | 1.1818 | 1.2388 | 0.06% | 1.27% | 3.98% | 9.87% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
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2026-10-20 | 1.3247 | 1.3247 | 0.07% | 1.28% | 2.73% | 32.47% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-10-20 | 1.3024 | 1.3024 | 0.06% | 1.22% | 2.62% | 30.24% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-10-20 | 1.3012 | 1.3012 | 0.06% | 1.15% | 2.47% | 30.12% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-10-20 | 1.1394 | 1.2663 | 0.08% | 1.51% | 3.62% | 27.53% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-10-20 | 1.1346 | 1.2527 | 0.08% | 1.48% | 3.40% | 26.07% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-10-20 | 1.1279 | 1.2424 | 0.08% | 1.38% | 3.23% | 24.96% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-10-20 | 1.1369 | 1.2816 | 0.12% | 0.99% | 2.55% | 30.26% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-10-20 | 1.1234 | 1.1234 | 0.12% | 0.78% | 2.22% | 12.34% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-10-20 | 1.1234 | 1.2603 | 0.12% | 0.78% | 2.22% | 27.86% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-10-20 | 1.2715 | 1.2715 | 0.21% | -11.71% | 1.09% | 27.15% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-10-20 | 1.2356 | 1.2356 | 0.21% | -11.88% | 0.69% | 23.56% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-10-20 | 1.0221 | 1.1621 | 0.00% | 0.43% | 1.59% | 17.35% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-10-20 | 1.0163 | 1.1413 | 0.00% | 0.26% | 1.24% | 14.99% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-10-20 | 0.9952 | 0.9952 | 0.03% | -0.88% | -0.10% | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-10-20 | 0.9752 | 0.9752 | 0.03% | -1.05% | -0.45% | -2.48% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-10-20 | 1.4345 | 1.4953 | 0.10% | -0.58% | 1.99% | 50.24% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-10-20 | 1.4398 | 1.4518 | 0.10% | -0.77% | 1.59% | 45.30% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-10-20 | 1.2098 | 1.8405 | 0.08% | 0.67% | 3.01% | 99.67% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-10-20 | 1.1981 | 1.7571 | 0.08% | 0.47% | 2.59% | 88.28% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-10-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-10-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | 0.09% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-10-20 | 0.9863 | 0.9863 | 0.14% | -- | -- | -1.37% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-10-20 | 0.9858 | 0.9858 | 0.13% | -- | -- | -1.42% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-10-20 | 1.1377 | 1.1897 | 0.03% | 0.86% | 2.27% | 19.20% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-10-20 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-10-20 | 1.1502 | 1.1722 | 0.03% | 0.74% | 2.00% | 17.29% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-10-20 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | 1.83% | 2.64% | 2.97% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-10-20 | 1.3477 | 1.3477 | -0.51% | -9.76% | -4.78% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-10-20 | 1.3482 | 1.3482 | 0.54% | -14.78% | -0.24% | 24.61% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-10-20 | 1.5567 | 1.5567 | -0.28% | -12.55% | -8.54% | 7.68% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-10-20 | 1.5548 | 1.5548 | -0.24% | -22.91% | -6.40% | 55.48% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-10-20 | 1.5145 | 1.5145 | -0.24% | -23.06% | -6.78% | 51.45% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-10-20 | 1.5527 | 1.5527 | -0.24% | -22.94% | -6.49% | 35.13% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-10-20 | 1.6707 | 1.6707 | -0.21% | 1.52% | 5.39% | 66.90% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-10-20 | 0.6760 | 0.6760 | -1.59% | -15.89% | -30.96% | -32.40% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-10-20 | 0.6752 | 0.6752 | -1.59% | -15.92% | -31.05% | -32.48% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-10-20 | 0.8761 | 0.8761 | -1.18% | -10.97% | -- | -12.39% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-10-20 | 0.8726 | 0.8726 | -1.19% | -11.14% | -- | -12.74% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-10-20 | 0.8719 | 0.8719 | -1.19% | -11.21% | -- | -12.81% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-10-20 | 0.9646 | 0.9646 | -1.33% | -7.11% | -- | -3.54% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-10-20 | 1.1329 | 1.1329 | -0.25% | -6.66% | -6.12% | 13.29% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-10-20 | 1.0965 | 1.0965 | -0.25% | -6.53% | -6.35% | 6.79% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-10-20 | 0.9728 | 0.9728 | 0.98% | -8.26% | -- | -2.73% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-10-20 | 0.6715 | 0.6715 | 0.93% | -- | -- | -32.85% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-10-20 | 0.6710 | 0.6710 | 0.92% | -- | -- | -32.90% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-10-20 | 108.3406 | 1.0834 | 0.02% | 0.77% | 1.78% | 8.34% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-10-20 | 1.1645 | 1.1645 | -0.25% | -12.67% | -3.47% | 16.45% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-10-20 | 1.1433 | 1.1433 | -0.24% | -11.86% | -3.46% | 14.33% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-10-20 | 1.1396 | 1.1396 | -0.24% | -11.95% | -3.64% | 13.96% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-10-20 | 1.0378 | 1.0378 | -0.79% | 2.71% | 3.65% | 3.78% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：A50ETF平安） 159593 |
2026-10-20 | 1.2410 | 1.2410 | -0.61% | -10.40% | -6.21% | 24.10% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-10-20 | 1.2052 | 1.2052 | -0.57% | -10.42% | -6.46% | 7.23% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-10-20 | 1.2080 | 1.2080 | -0.58% | -10.34% | -- | -10.49% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-10-20 | 0.8842 | 0.8842 | 1.48% | -4.50% | -11.66% | -11.58% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-10-20 | 1.1442 | 1.1442 | 1.39% | -4.01% | -11.08% | 14.42% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-10-20 | 1.1340 | 1.1340 | 1.39% | -4.16% | -11.35% | 13.40% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-10-20 | 1.1426 | 1.1426 | 1.39% | -4.07% | -11.18% | 0.23% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-10-20 | 0.7943 | 0.7943 | -1.17% | -- | -- | -20.58% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-10-20 | 0.5943 | 0.5943 | -0.64% | -33.46% | -20.84% | -40.57% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-10-20 | 0.6528 | 0.6528 | -0.61% | -32.63% | -- | -34.72% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-10-20 | 0.6524 | 0.6524 | -0.59% | -32.66% | -- | -34.76% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-10-20 | 0.5149 | 0.5149 | -0.62% | -31.91% | -19.26% | -48.51% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-10-20 | 0.5081 | 0.5081 | -0.63% | -32.00% | -19.46% | -49.19% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-10-20 | 0.5142 | 0.5142 | -0.62% | -31.96% | -19.34% | 10.60% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-10-20 | 0.7350 | 0.7350 | 0.10% | -23.41% | -31.15% | -26.50% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-10-20 | 1.4596 | 1.4596 | -1.75% | -21.81% | -9.27% | 45.96% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-10-20 | 0.8752 | 0.8752 | 1.86% | -23.01% | -22.45% | -12.48% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-10-20 | 0.8709 | 0.8709 | 1.86% | -23.13% | -22.68% | -12.91% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-10-20 | 0.8744 | 0.8744 | 1.85% | -23.06% | -22.53% | -4.04% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-10-20 | 0.9013 | 0.9013 | -0.73% | -- | -- | -9.87% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-10-20 | 1.1444 | 1.1444 | -0.77% | -12.64% | 0.50% | 14.44% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-10-20 | 0.9847 | 0.9847 | -0.73% | -11.92% | -1.77% | -1.53% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-10-20 | 0.9812 | 0.9812 | -0.74% | -12.06% | -2.07% | -1.88% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-10-20 | 1.5052 | 1.5052 | 1.15% | -14.38% | 4.72% | 50.52% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-10-20 | 1.4997 | 1.4997 | 1.15% | -14.48% | 4.47% | 49.97% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-10-20 | 1.5032 | 1.5032 | 1.15% | -14.42% | 4.62% | 53.15% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-10-20 | 0.8620 | 0.8620 | -0.02% | -31.91% | -- | -13.80% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-10-20 | 0.8218 | 0.8218 | 1.75% | -36.77% | -17.79% | -17.82% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-10-20 | 0.8193 | 0.8193 | 1.75% | -36.87% | -18.02% | -18.07% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-10-20 | 1.4419 | 1.4419 | 1.70% | -11.79% | -3.59% | 42.52% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-10-20 | 1.4414 | 1.4414 | 1.70% | -11.75% | -3.49% | 44.14% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-10-20 | 1.4170 | 1.4170 | 1.69% | -11.93% | -3.88% | 41.70% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-10-20 | 0.6497 | 0.6497 | -0.15% | -18.30% | -1.35% | -35.04% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-10-20 | 0.6443 | 0.6443 | -0.06% | -31.98% | -22.22% | -35.57% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-10-20 | 0.6307 | 0.6307 | -0.08% | -32.12% | -22.54% | -36.93% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-10-20 | 0.6437 | 0.6437 | -0.06% | -32.01% | -22.30% | 11.19% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-10-20 | 1.7923 | 1.7923 | -0.07% | -33.35% | -23.17% | 79.18% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-10-20 | 0.5605 | 0.5605 | -0.14% | -15.80% | -18.19% | -43.95% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-10-20 | 0.3398 | 0.3398 | 1.16% | -3.38% | -12.92% | -66.02% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-10-20 | 1.3493 | 1.3493 | -0.52% | -9.72% | -4.70% | 34.93% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-10-20 | 1.3039 | 1.3039 | -0.51% | -9.90% | -5.07% | 30.39% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-10-20 | 118.9892 | 1.2946 | 0.13% | 1.87% | 3.18% | 30.94% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-10-20 | 1.3506 | 1.6086 | 0.54% | -14.71% | -0.10% | 68.40% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-10-20 | 1.3405 | 1.5965 | 0.54% | -14.75% | -0.20% | 67.03% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-10-20 | 1.5958 | 1.5958 | -0.30% | -13.07% | -8.69% | 59.66% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-10-20 | 1.5589 | 1.5589 | -0.29% | -12.51% | -8.43% | 55.89% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-10-20 | 1.5445 | 1.5445 | -0.28% | -12.56% | -8.53% | 54.45% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-10-20 | 1.8101 | 1.8101 | -0.26% | -24.37% | -6.90% | 81.01% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-10-20 | 1.1651 | 1.1651 | 1.64% | -14.86% | -2.07% | 16.51% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-10-20 | 0.8824 | 0.8824 | 0.06% | -9.25% | -- | -11.76% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-10-20 | 0.6817 | 0.6817 | -1.69% | -18.45% | -- | -31.83% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-10-20 | 0.8106 | 0.9721 | -1.16% | -8.39% | -13.41% | -0.24% | 购买 定投 |
|
平安红利景气主动管理ETF(扩位简称：红利主动ETF平安) 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-10-20 | 4.7933 | 1.2734 | -0.55% | -10.21% | -4.87% | 27.04% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-10-20 | 0.5230 | 2.2960 | 1.22% | -15.59% | 4.11% | 142.49% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-10-20 | 1.0979 | 1.0979 | -0.24% | -6.48% | -6.26% | 9.79% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-10-20 | 1.0926 | 1.0926 | -0.24% | -6.62% | -6.54% | 9.26% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-10-20 | 2.4370 | 2.5170 | -0.37% | -17.89% | -5.58% | 162.72% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-10-20 | 108.7562 | 1.2126 | 0.03% | 1.07% | 2.37% | 22.64% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-10-20 | 1.1465 | 1.1465 | 1.55% | -14.24% | -0.26% | 14.65% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-10-20 | 7.4705 | 1.3817 | 0.57% | -15.25% | 0.39% | 39.96% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
2026-10-16 | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
2026-10-16 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | -- | 0.48% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-10-20 | 1.2080 | 1.2080 | -0.58% | -10.34% | -6.28% | 20.80% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-10-20 | 1.1991 | 1.1991 | -0.57% | -10.47% | -6.56% | 19.91% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
2026-10-20 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
2026-10-20 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-10-20 | 1.0446 | 1.0446 | 1.97% | -24.28% | -23.51% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
2026-10-20 | 0.9626 | 0.9626 | 1.81% | -- | -- | -3.74% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-10-20 | 0.8212 | 0.8212 | 1.75% | -36.81% | -- | -41.24% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-10-20 | 0.7869 | 0.7869 | -0.14% | -- | -- | -21.31% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-10-20 | 0.5997 | 1.1994 | 1.80% | -9.22% | 0.93% | 19.94% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-10-20 | 1.3253 | 1.3253 | 0.31% | -14.75% | -9.44% | 32.53% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-10-16 | 1.0487 | 1.0697 | 0.05% | -5.70% | -6.54% | 7.01% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-10-16 | 1.0589 | 1.0799 | 0.05% | -5.58% | -6.28% | 6.69% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-10-16 | 0.9932 | 0.9932 | 0.12% | -- | -- | -0.68% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-10-16 | 0.9919 | 0.9919 | 0.12% | -- | -- | -0.81% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-10-16 | 0.9639 | 0.9639 | 0.08% | -1.15% | 0.57% | -3.61% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-10-16 | 0.9750 | 0.9750 | 0.09% | -1.05% | 0.82% | 1.12% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-10-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.16% | -13.32% | -10.17% | 4.10% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-10-16 | 1.0480 | 1.0480 | -0.16% | -13.19% | -9.89% | 10.36% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-10-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.11% | -8.59% | -8.36% | 11.07% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-10-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.13% | -1.90% | -- | -1.06% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-10-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.12% | -2.05% | -- | -1.31% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | -0.22% | -13.95% | -4.62% | 8.28% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-10-16 | 1.0661 | 1.0661 | -0.22% | -14.11% | -5.00% | 6.61% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-10-16 | 1.0763 | 1.0763 | 0.09% | -1.27% | 0.29% | 7.63% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-10-16 | 1.0585 | 1.0585 | 0.09% | -1.46% | -0.10% | 5.85% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-10-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.20% | -3.64% | -3.65% | -0.98% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-10-16 | 0.9858 | 0.9858 | 0.20% | -3.76% | -3.89% | -1.42% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-10-16 | 1.0481 | 1.0481 | 0.18% | -4.04% | -3.37% | 4.81% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-10-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.18% | -4.23% | -3.75% | 2.95% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-10-19 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% | -0.25% | 2.51% | 7.13% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-10-19 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% | -0.38% | 2.25% | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-10-20 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | -1.71% | -- | -0.41% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-10-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.02% | -1.86% | -- | -0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-10-16 | 0.8640 | 0.8640 | -0.01% | -10.12% | -9.38% | -13.60% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-10-16 | 0.8477 | 0.8477 | -0.01% | -10.32% | -9.74% | -15.23% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-10-16 | 0.9456 | 0.9456 | 0.06% | -5.12% | -5.44% | -5.44% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-10-16 | 0.9427 | 0.9427 | 0.05% | -5.27% | -5.73% | -5.73% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-10-19 | 0.9956 | 0.9956 | -0.04% | -1.04% | 0.18% | -0.44% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-10-19 | 0.9707 | 0.9707 | -0.04% | -1.29% | -0.33% | -2.93% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-10-20 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | -1.58% | 0.47% | 1.54% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-10-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | -1.69% | 0.23% | 1.22% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-10-19 | 0.9515 | 0.9515 | -0.09% | -1.47% | -0.63% | -4.85% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-10-19 | 0.9406 | 0.9406 | -0.10% | -1.60% | -0.89% | -5.94% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-10-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | -2.49% | -1.84% | 2.95% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-10-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | -2.68% | -2.23% | 1.22% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-10-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.11% | -1.02% | -- | 0.38% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | -1.15% | -- | 0.13% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-10-16 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | -0.53% | 0.64% | 3.44% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-10-16 | 1.0293 | 1.0293 | 0.05% | -0.66% | 0.39% | 2.93% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-10-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.38% | 1.43% | 2.09% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-10-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.26% | 1.18% | 1.69% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-10-16 | 0.9483 | 0.9483 | -0.05% | -4.77% | -- | -5.17% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-10-16 | 0.9463 | 0.9463 | -0.05% | -4.92% | -- | -5.37% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-10-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | -1.43% | 0.02% | 9.55% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-10-16 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | -1.31% | 0.27% | 8.12% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-10-16 | 1.2826 | 1.3306 | 0.02% | -10.35% | -8.18% | 33.60% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-10-16 | 1.2598 | 1.3068 | 0.02% | -10.46% | -8.41% | 31.17% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-10-16 | 1.3007 | 1.3487 | 0.03% | -10.19% | -7.87% | 1.05% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-10-16 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -- | -0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-10-16 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-10-19 | 0.8933 | 0.8933 | -0.02% | -18.31% | -- | -10.67% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-10-19 | 0.8893 | 0.8893 | -0.03% | -18.57% | -- | -11.07% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-10-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
|
平安西安高科产业园REIT 180107 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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