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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
51.11%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
125.54%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
51.79%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
152.43%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
86.52%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-5.86%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
44.47%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-07-29 | 0.3486 | 1.316% | 0.67% | 1.41% | 1.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-07-29 | 0.3246 | 1.248% | 0.65% | 1.35% | 2.70% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-07-29 | 0.3441 | 1.302% | 0.66% | 1.40% | 1.45% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-07-29 | 0.3469 | 1.312% | 0.67% | 1.41% | 28.15% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-07-29 | 0.3486 | 1.316% | 0.67% | 1.41% | 39.65% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-29 | 0.2828 | 1.074% | 0.55% | 1.17% | 9.32% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-29 | 0.3137 | 1.208% | 0.63% | 1.31% | 27.26% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-29 | 0.2596 | 1.009% | 0.53% | 1.10% | 13.68% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-29 | 0.3468 | 1.312% | 0.67% | 1.41% | 28.15% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-07-29 | 0.2804 | 1.068% | 0.55% | 1.16% | 7.66% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-07-29 | 0.2417 | 0.902% | 0.48% | 1.00% | 38.04% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-29 | 0.3075 | 1.146% | 0.60% | 1.24% | 11.57% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-07-29 | 0.2359 | 0.837% | 0.44% | 0.56% | 0.56% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-07-29 | 1.1004 | 1.1444 | 0.75% | 1.39% | -0.25% | 13.61% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-07-29 | 1.0902 | 1.1342 | 0.76% | 1.19% | -0.66% | 12.58% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-07-29 | 1.1304 | 1.1434 | 0.76% | 1.34% | -0.36% | -0.25% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-29 | 1.5500 | 1.5500 | 1.63% | -24.35% | -12.20% | 52.52% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-29 | 1.5248 | 1.5248 | 1.62% | -24.57% | -12.72% | 50.05% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-07-29 | 1.5890 | 1.5890 | -1.37% | -2.59% | -21.67% | 61.10% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-07-29 | 1.5762 | 1.5762 | -1.37% | -2.87% | -22.12% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-29 | 1.3869 | 1.3869 | 0.95% | -6.40% | 15.84% | 37.38% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-29 | 1.3445 | 1.3445 | 0.95% | -6.63% | 15.27% | 33.19% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-29 | 1.4413 | 1.4413 | 1.33% | -5.72% | -5.59% | 42.24% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-29 | 1.3322 | 1.3322 | 1.32% | -6.09% | -6.34% | 31.48% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-29 | 1.6740 | 1.6740 | 0.55% | -3.34% | 18.95% | 66.48% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-29 | 1.5968 | 1.5968 | 0.55% | -3.58% | 18.36% | 58.80% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-29 | 3.0346 | 3.0346 | 0.63% | -3.77% | 28.52% | 201.55% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-29 | 2.9741 | 2.9741 | 0.63% | -3.96% | 28.01% | 2.88% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-07-29 | 1.4928 | 1.4928 | -1.65% | -- | -- | 51.79% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-07-29 | 1.4900 | 1.4900 | -1.65% | -- | -- | 51.50% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-29 | 1.6153 | 1.6153 | -1.73% | -4.92% | 26.41% | 64.38% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-29 | 1.5777 | 1.5777 | -1.73% | -5.30% | 25.39% | 60.55% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-29 | 1.3210 | 1.3210 | -0.77% | -7.97% | 34.59% | 33.12% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-29 | 1.2841 | 1.2841 | -0.77% | -8.34% | 33.51% | 29.41% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-07-29 | 0.9653 | 0.9653 | 0.84% | -10.97% | -- | -4.27% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-07-29 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% | -11.24% | -- | -4.61% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-07-29 | 1.6757 | 1.6757 | -0.87% | -5.54% | 37.22% | 69.04% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-07-29 | 1.6593 | 1.6593 | -0.87% | -5.83% | 36.41% | 67.39% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-29 | 1.0899 | 1.0899 | 0.58% | -0.88% | 34.34% | 8.36% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.57% | -1.29% | 33.26% | 4.37% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-29 | 1.1492 | 1.1492 | 1.74% | -2.22% | 2.61% | 12.95% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-29 | 1.0956 | 1.0956 | 1.75% | -2.61% | 1.79% | 7.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-29 | 1.1655 | 1.1655 | 0.24% | -4.50% | 2.54% | 7.30% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-29 | 1.1678 | 1.1678 | 0.24% | -4.50% | 2.54% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-07-29 | 1.1650 | 1.1650 | 0.23% | -4.64% | 2.42% | 7.24% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-07-29 | 0.9499 | 0.9499 | 1.50% | -7.24% | -- | -6.41% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-07-29 | 0.9465 | 0.9465 | 1.50% | -7.53% | -- | -6.75% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-07-29 | 0.7525 | 0.7525 | 0.87% | -35.97% | -- | -25.40% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-07-29 | 0.7502 | 0.7502 | 0.86% | -36.09% | -- | -25.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-07-29 | 1.1205 | 1.1705 | 1.13% | -1.76% | 2.15% | 15.73% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-07-29 | 1.1097 | 1.1597 | 1.12% | -2.04% | 1.55% | 14.66% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-07-29 | 0.8140 | 0.8140 | 0.57% | -19.39% | -- | -19.06% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-07-29 | 0.8120 | 0.8120 | 0.57% | -19.57% | -- | -19.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-07-29 | 1.1106 | 1.1106 | 0.46% | -5.40% | -- | 10.55% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-07-29 | 1.1046 | 1.1046 | 0.45% | -5.68% | -- | 9.96% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-07-29 | 0.8941 | 0.8941 | -1.44% | -9.70% | -21.39% | -9.28% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-07-29 | 0.8885 | 0.8885 | -1.44% | -9.99% | -21.83% | -9.85% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-07-29 | 0.9476 | 0.9476 | -0.45% | -35.25% | -- | -4.81% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-07-29 | 0.9436 | 0.9436 | -0.44% | -35.45% | -- | -5.22% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-29 | 1.0535 | 1.1025 | 2.29% | -16.01% | -13.33% | 7.91% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-29 | 1.0499 | 1.0499 | 2.29% | -16.35% | -14.03% | 2.64% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-29 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% | 0.90% | 9.23% | 7.25% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | 0.65% | 8.69% | 4.91% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-07-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.22% | -2.01% | 1.20% | 5.13% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-29 | 1.1321 | 1.1321 | 0.58% | -3.39% | 4.55% | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-29 | 1.0985 | 1.0985 | 0.58% | -3.63% | 4.04% | 9.22% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-07-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.57% | -3.53% | 4.25% | 7.38% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-29 | 1.4754 | 1.4754 | 0.52% | 7.63% | 50.62% | 46.78% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-29 | 1.4082 | 1.4082 | 0.51% | 7.21% | 49.42% | 40.10% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-29 | 0.9657 | 0.9657 | 2.39% | -8.09% | -8.03% | -5.68% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-29 | 0.9328 | 0.9328 | 2.39% | -8.46% | -8.77% | -8.90% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-07-29 | 0.8462 | 0.8462 | 1.62% | -17.20% | -17.68% | -16.73% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-07-29 | 0.8403 | 0.8403 | 1.62% | -17.44% | -18.19% | -17.31% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-29 | 1.2097 | 1.2097 | 1.51% | -0.91% | 3.24% | 19.17% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-29 | 1.1744 | 1.1744 | 1.51% | -1.31% | 2.39% | 15.69% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-29 | 0.8793 | 0.8793 | 1.72% | -13.78% | -14.32% | -13.56% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-29 | 0.8733 | 0.8733 | 1.71% | -14.04% | -14.85% | -14.14% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-29 | 1.2127 | 1.2127 | 1.63% | -14.12% | -12.24% | 19.32% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-29 | 1.1971 | 1.1971 | 1.64% | -14.37% | -12.77% | 17.78% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-29 | 1.6509 | 1.9649 | 0.52% | 4.56% | 28.18% | 108.71% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-29 | 1.5685 | 1.8765 | 0.51% | 4.15% | 27.15% | 98.18% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-07-29 | 0.9580 | 0.9580 | 2.39% | -- | -- | -6.44% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-07-29 | 0.9566 | 0.9566 | 2.40% | -- | -- | -6.58% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-29 | 1.0216 | 1.0216 | -1.42% | -4.48% | 16.77% | 3.63% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-29 | 0.9974 | 0.9974 | -1.42% | -4.76% | 16.07% | 1.18% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-29 | 0.5275 | 0.5275 | 0.63% | -11.63% | -11.11% | -47.58% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-29 | 0.5074 | 0.5074 | 0.61% | -11.97% | -11.80% | -49.57% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-29 | 3.0008 | 3.0008 | -0.77% | 12.75% | 83.48% | 202.40% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-29 | 2.8531 | 2.8531 | -0.77% | 12.30% | 82.12% | 187.53% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-07-29 | 1.4584 | 1.4584 | -0.14% | 32.49% | -- | 46.04% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-07-29 | 1.4544 | 1.4544 | -0.14% | 32.22% | -- | 45.65% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-29 | 1.6622 | 1.6622 | -0.68% | 13.94% | 33.49% | 2.87% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-29 | 1.1329 | 1.1329 | -0.74% | -7.19% | 36.25% | 14.14% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-29 | 1.0921 | 1.0921 | -0.75% | -7.55% | 35.16% | 10.03% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-07-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | -0.17% | -- | 0.68% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-07-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | -0.38% | -- | 0.33% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-07-29 | 1.0518 | 1.0518 | 0.09% | -0.22% | 1.01% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-07-29 | 1.0485 | 1.0485 | 0.09% | -0.32% | 0.81% | 4.76% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-07-29 | 1.4050 | 1.4050 | 0.04% | -0.76% | 2.50% | 40.44% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-07-29 | 1.3736 | 1.3736 | 0.04% | -0.85% | 2.29% | 37.30% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-29 | 1.2329 | 1.2329 | 0.48% | 9.95% | 51.11% | 22.70% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-29 | 1.1852 | 1.1852 | 0.47% | 9.56% | 49.98% | 17.96% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-07-29 | 1.0198 | 1.0198 | -0.26% | 1.14% | -- | 2.25% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-07-29 | 1.0174 | 1.0174 | -0.26% | 0.93% | -- | 2.01% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-29 | 0.8607 | 0.8607 | 0.31% | -4.72% | 3.35% | -14.20% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-29 | 0.8325 | 0.8325 | 0.31% | -5.01% | 2.72% | -17.01% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-07-29 | 0.8839 | 0.8839 | 1.89% | -16.13% | -- | -13.25% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-07-29 | 0.8797 | 0.8797 | 1.89% | -16.43% | -- | -13.66% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-07-29 | 0.7732 | 0.7732 | 2.13% | -- | -- | -24.29% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-07-29 | 0.7718 | 0.7718 | 2.13% | -- | -- | -24.43% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-07-24 | 0.8574 | 0.8574 | -- | -- | -- | -14.26% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-07-24 | 0.8568 | 0.8568 | -- | -- | -- | -14.32% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-29 | 3.1566 | 3.1566 | -0.84% | 13.62% | 86.52% | 218.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-29 | 1.1184 | 1.1184 | 0.06% | 0.92% | 4.10% | 11.77% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-29 | 1.1089 | 1.1089 | 0.06% | 0.92% | 4.09% | 10.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-07-29 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | 0.67% | 3.57% | 9.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-07-29 | 1.1142 | 1.1142 | 0.06% | 0.77% | 3.78% | 6.45% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-07-29 | 1.1754 | 1.1754 | 0.12% | -2.10% | 6.89% | 17.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-07-29 | 1.1739 | 1.1739 | 0.11% | -2.15% | 6.77% | 17.51% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-07-29 | 1.7145 | 1.7145 | 0.38% | -0.67% | 2.13% | 3.57% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-07-29 | 1.7086 | 1.7086 | 0.38% | -0.78% | 1.87% | 3.83% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-29 | 1.2593 | 1.2593 | -0.69% | -7.96% | 36.30% | 26.80% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-29 | 1.2147 | 1.2147 | -0.69% | -8.32% | 35.21% | 22.31% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-29 | 1.2142 | 1.2142 | -0.92% | -19.27% | 1.41% | 22.55% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-29 | 1.1649 | 1.1649 | -0.93% | -19.59% | 0.61% | 17.58% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-07-29 | 0.9624 | 0.9624 | -1.32% | -18.30% | -- | -2.47% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-07-29 | 0.9576 | 0.9576 | -1.32% | -18.54% | -- | -2.96% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-29 | 0.5703 | 0.5703 | 1.77% | -33.70% | -19.19% | -43.96% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-29 | 0.5501 | 0.5501 | 1.76% | -33.89% | -19.67% | -45.94% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-29 | 1.2536 | 1.2536 | -1.31% | -18.58% | 2.57% | 27.02% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-29 | 1.2185 | 1.2185 | -1.30% | -18.90% | 1.60% | 23.46% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-07-29 | 1.4370 | 1.4370 | 3.11% | -4.99% | 16.66% | 39.36% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-07-29 | 1.4200 | 1.4200 | 3.12% | -5.26% | 15.98% | 37.71% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-29 | 1.1457 | 1.1457 | 0.70% | 1.94% | 42.32% | 13.77% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-29 | 1.1014 | 1.1014 | 0.70% | 1.54% | 41.20% | 9.37% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-29 | 1.1564 | 1.1564 | 0.72% | 2.11% | 38.96% | 14.81% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-29 | 1.1116 | 1.1116 | 0.72% | 1.70% | 37.86% | 10.37% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-29 | 0.9421 | 0.9421 | 0.62% | -5.86% | 24.62% | -6.37% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-29 | 0.9049 | 0.9049 | 0.62% | -6.24% | 23.63% | -10.07% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.61% | 1.22% | 7.45% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-07-29 | 0.9625 | 0.9625 | 2.24% | -40.11% | -- | -5.86% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-07-29 | 0.9578 | 0.9578 | 2.24% | -40.30% | -- | -6.32% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.22% | -1.87% | 1.49% | 1.16% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-29 | 0.9863 | 0.9863 | 0.21% | -2.11% | 1.00% | -1.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-29 | 1.9911 | 2.0207 | -1.68% | -4.41% | 28.61% | 108.50% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-29 | 1.9722 | 1.9722 | -1.68% | -4.46% | 28.49% | 93.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-29 | 2.5714 | 2.5714 | 1.87% | 0.99% | 65.33% | 152.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-29 | 2.4647 | 2.4647 | 1.87% | 0.80% | 64.69% | 141.95% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-29 | 2.5152 | 2.5152 | 1.87% | 0.94% | 65.17% | 139.79% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-29 | 1.7150 | 1.7150 | 0.38% | -0.67% | 2.16% | 70.85% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-29 | 1.6672 | 1.6672 | 0.38% | -0.87% | 1.72% | 66.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-29 | 1.7026 | 1.7026 | 0.38% | -0.72% | 2.03% | 44.39% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-29 | 1.6821 | 1.7421 | 2.24% | -11.71% | 4.85% | 72.09% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-29 | 1.6716 | 1.7316 | 2.25% | -11.77% | 4.73% | 61.74% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-29 | 0.6772 | 0.9572 | 0.52% | -18.95% | -17.57% | -15.12% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-29 | 0.6727 | 0.9527 | 0.52% | -18.99% | -17.65% | -18.22% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-29 | 8.0580 | 8.1580 | -0.75% | -2.03% | 44.47% | 787.74% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-29 | 1.1668 | 1.1668 | 0.24% | -4.50% | 2.56% | 16.40% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-29 | 1.8889 | 1.8889 | 0.50% | 0.46% | 29.23% | 87.95% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-29 | 5.1350 | 5.1350 | 1.25% | -0.63% | 65.84% | 407.15% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-07-29 | 5.1349 | 5.1349 | 1.25% | -- | -- | -5.20% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-07-29 | 1.3050 | 1.4000 | 1.14% | -1.13% | 2.26% | 39.32% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-07-29 | 1.2809 | 1.3719 | 1.14% | -1.32% | 1.86% | 36.44% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-29 | 1.2568 | 1.2568 | 1.31% | -33.22% | -17.12% | 24.06% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-29 | 1.1808 | 1.1808 | 1.30% | -33.51% | -17.80% | 16.56% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-29 | 1.3861 | 1.3861 | 2.30% | -17.11% | -11.55% | 35.50% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-29 | 1.3636 | 1.3636 | 2.29% | -17.23% | -11.80% | 33.31% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-29 | 2.2068 | 2.2068 | -2.15% | -0.90% | -20.34% | 125.54% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-29 | 2.0697 | 2.0697 | -2.16% | -1.30% | -20.96% | 111.53% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-07-29 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% | -- | -- | 6.00% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-29 | 1.7066 | 2.1282 | -0.68% | 14.27% | 34.30% | 114.27% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-29 | 1.1687 | 1.1687 | 0.27% | -4.64% | -2.57% | 16.56% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-29 | 1.1366 | 1.1366 | 0.27% | -4.88% | -3.06% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-29 | 3.6210 | 4.4180 | 0.19% | 21.23% | 95.77% | 436.54% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-29 | 4.1680 | 4.5540 | 0.19% | 20.75% | 94.21% | 392.43% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-29 | 0.9726 | 0.7843 | 1.48% | -18.21% | -10.56% | -22.71% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-29 | 0.9339 | 0.7526 | 1.49% | -18.45% | -11.12% | -25.85% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-29 | 2.6390 | 3.3340 | -0.83% | -10.86% | 12.99% | 251.47% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-29 | 2.5290 | 3.1840 | -0.82% | -11.07% | 12.52% | 88.66% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-29 | 1.3340 | 1.3340 | 1.09% | -13.80% | -1.68% | 31.96% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-29 | 1.3021 | 1.3021 | 1.09% | -14.14% | -2.48% | 28.80% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-29 | 1.0292 | 1.0292 | -1.62% | -6.46% | 20.87% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-07-29 | 1.9470 | 2.2270 | 1.99% | -5.91% | 5.82% | 144.40% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-29 | 2.2512 | 2.2512 | -1.74% | -1.91% | -21.79% | 129.08% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-29 | 2.2264 | 2.2264 | -1.74% | -2.11% | -22.11% | 31.39% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-29 | 3.8088 | 4.0638 | 0.34% | 11.74% | 81.54% | 350.83% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-29 | 3.5645 | 3.8135 | 0.33% | 11.30% | 80.10% | 321.22% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-29 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 14.92% | 57.10% | 4.00% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-29 | 4.5659 | 4.6559 | -0.81% | -4.16% | 47.44% | 400.86% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-29 | 4.2784 | 4.3634 | -0.81% | -4.54% | 46.27% | 367.31% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-29 | 1.1404 | 1.1581 | -0.01% | 1.19% | 3.67% | 8.52% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-07-29 | 1.1562 | 1.1792 | 0.00% | 4.66% | 5.22% | 8.00% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-29 | 1.1710 | 1.2837 | 0.01% | 2.48% | 0.57% | 29.50% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-29 | 1.2625 | 1.2725 | 0.01% | 2.42% | 0.48% | 27.34% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-07-29 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | 2.43% | 0.48% | 5.66% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-07-29 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 1.13% | 1.75% | 4.75% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-07-29 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 1.08% | 1.65% | 4.48% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-07-29 | 1.0092 | 1.0152 | -0.45% | -4.35% | -4.11% | -2.41% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-07-29 | 0.9953 | 1.0540 | -0.45% | -4.40% | -3.03% | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-07-29 | 1.0094 | 1.0252 | -0.45% | -4.48% | -3.12% | -1.81% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-29 | 1.0202 | 1.1689 | 0.02% | 0.57% | -0.06% | 17.79% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-07-29 | 1.0391 | 1.1751 | 0.01% | 2.27% | 1.45% | 18.80% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-29 | 1.0237 | 1.2127 | 0.00% | 1.50% | 1.22% | 22.87% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-29 | 1.0455 | 1.1756 | 0.00% | 0.93% | -0.40% | 18.49% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-29 | 1.0618 | 1.0968 | 0.06% | 0.51% | 2.54% | 9.81% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-29 | 1.0591 | 1.1451 | 0.01% | 1.70% | 2.11% | 14.81% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-29 | 1.0897 | 1.2067 | -0.04% | 1.55% | 2.00% | 21.96% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-29 | 1.1635 | 1.2473 | -0.02% | 1.49% | 2.20% | 26.03% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-29 | 1.0785 | 1.1967 | 0.00% | 1.50% | 1.95% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-07-29 | 1.0912 | 1.1222 | -0.01% | 1.31% | 1.85% | 3.68% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-29 | 1.0673 | 1.3263 | 0.02% | 1.34% | 3.01% | 34.30% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-29 | 1.0851 | 1.3212 | 0.02% | 1.34% | 3.01% | 33.58% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-29 | 1.1093 | 1.2263 | 0.00% | 1.42% | 2.01% | 23.58% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-07-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.04% | -0.15% | 0.88% | 2.81% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-07-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | -0.29% | 0.58% | 2.39% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-29 | 1.1589 | 1.2439 | -0.01% | 1.37% | 2.10% | 25.14% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-29 | 1.1355 | 1.2055 | -0.02% | 1.12% | 1.59% | 21.08% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-29 | 1.0840 | 1.2280 | 0.01% | 1.38% | 2.10% | 23.90% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-29 | 1.0709 | 1.1799 | -0.02% | 1.24% | 3.18% | 19.03% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-07-29 | 1.1000 | 1.1400 | 0.00% | 1.40% | 5.48% | 5.25% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-29 | 1.0986 | 1.2016 | 0.01% | 0.68% | 1.29% | 20.93% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-29 | 1.0718 | 1.0818 | -0.01% | 1.31% | 2.04% | 8.19% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-29 | 1.0618 | 1.0718 | -0.01% | 1.16% | 1.75% | 7.19% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-07-29 | 1.1884 | 1.1994 | 0.08% | -0.01% | 3.01% | 6.22% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-29 | 1.0520 | 1.1834 | 0.00% | 0.98% | 3.51% | 19.55% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-29 | 1.0544 | 1.1553 | 0.00% | 0.75% | 3.05% | 16.24% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-07-29 | 1.1169 | 1.2839 | -0.01% | 1.13% | 2.69% | 31.54% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-07-29 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.55% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-07-29 | 1.1437 | 1.2098 | -0.01% | 1.57% | 2.08% | 21.46% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-07-29 | 1.1290 | 1.3819 | 0.01% | 1.57% | 2.67% | 42.21% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-07-29 | 1.1254 | 1.1484 | 0.01% | 1.45% | 2.56% | 3.89% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-07-29 | 1.1333 | 1.1563 | 0.01% | 1.51% | 2.57% | 4.62% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-29 | 1.0960 | 1.1410 | 0.00% | 1.60% | 2.46% | 14.44% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-29 | 1.1304 | 1.1314 | -0.01% | 1.58% | 2.40% | 13.16% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-07-29 | 1.0953 | 1.0953 | -0.02% | 1.09% | 0.10% | 0.47% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-07-29 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | 1.00% | 0.37% | 0.68% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-29 | 1.0384 | 1.1938 | 0.00% | 1.73% | 1.66% | 20.03% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-29 | 1.0859 | 1.1390 | 0.00% | 1.73% | 1.67% | 6.56% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-29 | 1.1617 | 1.1617 | 0.02% | 0.78% | 2.33% | 16.15% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-29 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | 0.66% | 2.08% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-29 | 1.0214 | 1.1904 | 0.00% | 1.31% | 2.65% | 20.59% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-29 | 1.0199 | 1.1809 | 0.00% | 1.27% | 2.56% | 19.50% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-29 | 1.0653 | 1.1553 | -0.01% | 1.38% | 1.54% | 15.67% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-29 | 1.0575 | 1.1475 | -0.01% | 1.23% | 1.24% | 14.86% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-07-29 | 1.0636 | 1.1536 | -0.01% | 1.32% | 1.44% | 3.04% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-07-29 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.90% | -- | 2.13% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-07-29 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | 3.42% | 5.55% | 6.39% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-07-29 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | 3.33% | 5.35% | 5.97% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-29 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 1.46% | 2.24% | 16.31% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-29 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 1.33% | 1.99% | 14.96% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | 0.21% | 0.38% | 9.94% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-29 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% | 0.02% | -0.02% | 8.34% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-07-29 | 1.0932 | 1.0932 | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 1.28% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-07-29 | 1.4354 | 1.4354 | 0.06% | -0.40% | 2.69% | 12.77% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-07-24 | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | -- | -0.71% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-07-24 | 0.9925 | 0.9925 | -- | -- | -- | -0.75% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-07-29 | 1.2057 | 1.2057 | 0.04% | -- | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-07-29 | 1.1782 | 1.1782 | 0.05% | -1.68% | 3.10% | 8.32% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-29 | 1.1834 | 1.1834 | 0.06% | -1.53% | 3.40% | 18.27% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-29 | 1.1696 | 1.1696 | 0.05% | -1.70% | 3.04% | 16.90% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-07-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% | 0.10% | -- | 0.14% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-07-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% | -0.10% | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-29 | 1.1495 | 1.1495 | 0.24% | -0.14% | 7.41% | 14.67% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-07-29 | 1.1440 | 1.1440 | 0.25% | -0.30% | 7.05% | 11.50% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-29 | 1.1217 | 1.1217 | 0.25% | -0.35% | 6.98% | 11.89% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-07-29 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | -2.95% | -- | -1.26% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-07-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.01% | -3.15% | -- | -1.51% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-07-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -1.60% | 0.74% | 2.21% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-29 | 1.1178 | 1.2045 | 0.00% | -1.45% | 0.96% | 21.41% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-29 | 1.1163 | 1.1898 | 0.00% | -1.64% | 0.59% | 19.71% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-29 | 1.0807 | 1.0807 | 0.07% | 0.86% | 2.46% | 7.99% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-07-29 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | 0.77% | 2.27% | 7.45% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-29 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 1.07% | 2.22% | 10.45% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-29 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 0.92% | 1.91% | 9.16% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-29 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 0.99% | 1.71% | 11.79% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-29 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.89% | 1.50% | 10.85% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-07-29 | 1.0502 | 1.0502 | -0.01% | 0.97% | 3.18% | 5.03% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-07-29 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.87% | 2.97% | 4.67% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-29 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 1.46% | 2.52% | 14.36% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-29 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | 1.38% | 2.32% | 13.17% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-07-29 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 1.29% | 2.16% | 3.75% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-07-29 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | 1.29% | 3.28% | 5.27% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-07-29 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | 1.19% | 3.08% | 4.84% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-29 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | 0.71% | 1.24% | 16.07% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-29 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 0.53% | 0.98% | 13.45% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-29 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | 0.65% | 1.24% | 15.32% | 购买 定投 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-07-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 1.51% | 2.27% | 2.29% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-29 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 1.20% | 2.25% | 15.66% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-29 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% | 1.09% | 2.05% | 14.58% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-07-29 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | 0.54% | 2.48% | 3.09% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-07-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | 0.44% | 2.28% | 2.83% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-29 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% | 0.92% | 1.69% | 10.90% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-29 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | 0.82% | 1.49% | 10.00% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-29 | 1.2818 | 1.2818 | 0.08% | -0.15% | 0.60% | 28.08% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-07-29 | 1.2818 | 1.2818 | 0.08% | -0.15% | 0.60% | 28.08% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-07-29 | 1.3151 | 1.3151 | 0.08% | 0.05% | 1.01% | 31.41% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-07-24 | 1.1521 | 1.2161 | 0.09% | 1.53% | 3.26% | 22.58% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-07-24 | 1.1632 | 1.1639 | 0.08% | 1.55% | 3.29% | 16.38% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-07-24 | 1.1656 | 1.1916 | 0.08% | 1.33% | 2.85% | 19.48% | 购买 定投 |
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平安中短债债券 I 022002 |
2026-07-29 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.92% | 1.83% | 3.71% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-07-29 | 1.0603 | 1.1183 | 0.00% | 1.48% | 1.44% | 12.01% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-07-29 | 1.0534 | 1.1334 | -0.01% | 1.35% | 1.23% | 13.55% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-07-29 | 1.0743 | 1.2037 | -0.02% | 1.44% | 2.13% | 21.35% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-07-29 | 1.0972 | 1.0972 | -0.02% | 3.47% | -- | 4.41% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-07-29 | 1.1889 | 1.2554 | 0.01% | 1.01% | 2.03% | 26.38% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-07-29 | 1.2364 | 1.2437 | 0.01% | 1.00% | 1.97% | 24.82% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-07-29 | 1.2214 | 1.2564 | 0.00% | 0.88% | 1.77% | 26.08% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-07-29 | 1.1048 | 1.2447 | 0.00% | 0.90% | 1.58% | 25.44% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 E 007019 |
2026-07-29 | 1.0973 | 1.2244 | 0.00% | 0.77% | 1.35% | 23.25% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-07-29 | 1.1093 | 1.2536 | 0.00% | 0.96% | 1.71% | 26.41% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-07-29 | 1.1385 | 1.2835 | 0.00% | 1.45% | 1.92% | 30.12% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-07-29 | 1.0046 | 1.0796 | -0.45% | -4.52% | -3.18% | 2.85% | 购买 定投 |
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平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
2026-07-29 | 1.2775 | 1.2975 | 0.00% | 0.95% | 1.67% | 30.25% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-07-29 | 1.2327 | 1.2527 | 0.00% | 0.87% | 1.51% | 25.68% | 购买 定投 |
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平安短债I 010048 |
2026-07-29 | 1.2336 | 1.2336 | 0.01% | 0.88% | 1.56% | 16.27% | 购买 定投 |
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平安高等级债 A 006097 |
2026-07-29 | 1.0821 | 1.1931 | 0.01% | 1.22% | 1.43% | 20.32% | 购买 定投 |
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平安高等级债 C 009406 |
2026-07-29 | 1.0755 | 1.1445 | 0.01% | 1.04% | 1.09% | 9.74% | 购买 定投 |
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平安高等级债 E 010035 |
2026-07-29 | 1.0832 | 1.1552 | 0.00% | 1.13% | 1.24% | 12.33% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-07-29 | 1.1166 | 1.2936 | 0.00% | 1.63% | 2.34% | 31.92% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-07-29 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | 1.86% | 1.56% | 12.86% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-07-29 | 1.0429 | 1.2744 | -0.01% | 1.64% | 1.75% | 30.47% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-07-29 | 1.0330 | 1.2730 | -0.01% | 1.25% | 1.77% | 30.28% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-07-29 | 1.0786 | 1.3436 | -0.02% | 1.12% | 0.66% | 38.77% | 购买 定投 |
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平安惠安纯债 006016 |
2026-07-29 | 1.0415 | 1.2583 | 0.00% | 1.22% | 1.52% | 28.61% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-07-29 | 1.0407 | 1.2387 | 0.00% | 0.89% | 1.48% | 25.88% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-07-29 | 1.3556 | 1.4056 | 0.07% | 0.52% | 3.03% | 41.35% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-07-29 | 1.3451 | 1.3951 | 0.07% | 0.48% | 2.93% | 29.21% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-07-29 | 1.0511 | 1.2491 | 0.00% | 1.26% | 1.61% | 26.74% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-07-29 | 1.1077 | 1.4067 | 0.00% | 1.50% | 2.23% | 44.54% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-07-29 | 1.0504 | 1.0554 | 0.06% | -0.06% | 2.39% | 5.50% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-07-29 | 1.2660 | 1.3910 | 0.00% | 1.20% | 2.51% | 41.97% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-29 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.13% | 2.20% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-07-29 | 1.1731 | 1.2301 | 0.00% | 1.44% | 3.05% | 9.06% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-07-29 | 1.0973 | 1.3833 | -0.02% | 1.11% | 0.25% | 41.68% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-07-29 | 1.3142 | 1.3142 | -0.01% | 1.25% | 2.07% | 31.43% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-07-29 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | 1.12% | 1.80% | 29.17% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-07-29 | 1.1276 | 1.2545 | 0.00% | 1.12% | 2.57% | 26.21% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-07-29 | 1.0151 | 1.1401 | 0.00% | 0.76% | 1.25% | 14.85% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.47% | -1.85% | 1.65% | -0.44% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.47% | -2.02% | 1.31% | -2.36% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-29 | 1.4384 | 1.4992 | 0.06% | -0.29% | 2.90% | 50.56% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-29 | 1.4450 | 1.4570 | 0.06% | -0.50% | 2.49% | 45.74% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-07-29 | 1.2057 | 1.8364 | 0.04% | 1.01% | 2.95% | 98.91% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-07-29 | 1.1951 | 1.7541 | 0.03% | 0.82% | 2.54% | 87.74% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-07-29 | 1.1325 | 1.1845 | -0.01% | 1.03% | 1.79% | 18.67% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-07-29 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-07-29 | 1.1455 | 1.1675 | -0.01% | 0.90% | 1.53% | 16.82% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-07-29 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | 1.41% | 2.05% | 2.06% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-07-29 | 1.4727 | 1.4727 | 0.68% | -1.10% | 13.22% | 21.68% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-07-29 | 1.4723 | 1.4723 | 1.09% | -11.06% | 20.39% | 34.62% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-07-29 | 1.7127 | 1.7127 | 0.59% | -4.61% | 8.99% | 17.77% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-29 | 1.8798 | 1.8798 | 1.44% | 1.05% | 40.06% | 85.32% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-29 | 1.8326 | 1.8326 | 1.43% | 0.84% | 39.49% | 80.67% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-07-29 | 1.8776 | 1.8776 | 1.44% | 0.99% | 39.91% | 61.10% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-07-29 | 1.6097 | 1.6097 | 0.45% | -2.78% | 1.08% | 60.09% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-07-29 | 1.0491 | 1.0491 | 0.42% | -3.22% | -0.02% | 2.61% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-07-29 | 0.7861 | 0.7861 | 2.29% | -20.91% | -- | -23.15% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-07-29 | 0.7853 | 0.7853 | 2.29% | -20.95% | -- | -23.23% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-07-29 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | -7.32% | -- | -6.88% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-07-29 | 0.9442 | 0.9442 | 1.71% | -7.53% | -- | -7.17% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-07-29 | 0.9442 | 0.9442 | 1.71% | -7.53% | -- | -7.17% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-07-29 | 0.9879 | 0.9879 | 1.45% | -7.66% | -- | -2.62% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-07-29 | 1.1963 | 1.1963 | 0.34% | -5.90% | 8.05% | 19.22% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-07-29 | 1.1551 | 1.1551 | 0.32% | -5.90% | 6.87% | 12.13% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-07-29 | 1.2157 | 1.2157 | -0.91% | 7.89% | -- | 22.68% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-07-29 | 0.8298 | 0.8298 | -0.80% | -- | -- | -16.35% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-07-29 | 0.8296 | 0.8296 | -0.80% | -- | -- | -16.37% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-07-29 | 107.9555 | 1.0796 | 0.00% | 0.92% | 1.61% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-07-29 | 1.2905 | 1.2905 | 0.77% | -3.84% | 18.26% | 28.06% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-07-29 | 1.2602 | 1.2602 | 0.73% | -3.51% | 17.71% | 25.11% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-07-29 | 1.2566 | 1.2566 | 0.72% | -3.61% | 17.48% | 24.76% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-07-29 | 1.0189 | 1.0189 | 1.06% | 0.80% | -- | 0.82% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-07-29 | 1.3827 | 1.3827 | 1.28% | 1.80% | 11.74% | 36.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-07-29 | 1.3355 | 1.3355 | 1.21% | 1.07% | 10.08% | 17.40% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-07-29 | 1.3380 | 1.3380 | 1.21% | -- | -- | -2.05% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-07-29 | 0.8383 | 0.8383 | 1.31% | -14.36% | -18.00% | -17.25% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-29 | 1.0854 | 1.0854 | 1.24% | -13.74% | -17.73% | 7.21% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-29 | 1.0765 | 1.0765 | 1.24% | -13.87% | -17.98% | 6.33% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-07-29 | 1.0842 | 1.0842 | 1.23% | -13.78% | -17.81% | -6.05% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-07-29 | 0.8915 | 0.8915 | 1.41% | -- | -- | -12.10% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-29 | 0.6737 | 0.6737 | 0.52% | -26.23% | 10.27% | -32.98% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-07-29 | 0.7352 | 0.7352 | 0.49% | -- | -- | -26.84% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-07-29 | 0.7348 | 0.7348 | 0.49% | -- | -- | -26.88% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-29 | 0.5765 | 0.5765 | 0.51% | -25.32% | 9.57% | -42.64% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-29 | 0.5693 | 0.5693 | 0.51% | -25.42% | 9.30% | -43.36% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-07-29 | 0.5759 | 0.5759 | 0.51% | -25.37% | 9.46% | 23.25% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-29 | 0.7982 | 0.7982 | 2.79% | -33.78% | -20.40% | -22.35% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-07-29 | 1.4814 | 1.4814 | 1.86% | -40.47% | 21.34% | 45.43% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-07-29 | 0.9299 | 0.9299 | 1.45% | -25.07% | -4.70% | -8.34% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-07-29 | 0.9259 | 0.9259 | 1.45% | -25.19% | -5.00% | -8.73% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-07-29 | 0.9292 | 0.9292 | 1.44% | -25.11% | -4.79% | 0.53% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-07-29 | 0.9253 | 0.9253 | 1.53% | -- | -- | -8.86% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-07-29 | 1.1976 | 1.1976 | 2.08% | -12.30% | 10.41% | 17.32% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-07-29 | 1.0281 | 1.0281 | 1.92% | -11.25% | -- | 0.87% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-07-29 | 1.0253 | 1.0253 | 1.93% | -11.37% | -- | 0.59% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-07-29 | 1.7962 | 1.7962 | -0.29% | 6.37% | 60.56% | 80.15% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-07-29 | 1.7907 | 1.7907 | -0.30% | 6.24% | 60.17% | 79.60% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-07-29 | 1.7942 | 1.7942 | -0.29% | 6.32% | 60.40% | 83.34% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-07-29 | 0.8704 | 0.8704 | 1.66% | -37.10% | -- | -14.38% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-07-29 | 0.8658 | 0.8658 | 0.80% | -37.06% | -- | -14.11% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-07-29 | 0.8637 | 0.8637 | 0.81% | -37.15% | -- | -14.32% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-07-29 | 1.7087 | 1.7087 | -0.85% | 6.07% | 53.33% | 70.34% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-29 | 1.7077 | 1.7077 | -0.85% | 6.12% | 53.50% | 72.24% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-29 | 1.6804 | 1.6804 | -0.85% | 5.91% | 52.88% | 69.48% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-29 | 0.7717 | 0.7717 | 0.73% | -1.64% | 37.29% | -23.41% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-29 | 0.7631 | 0.7631 | 1.72% | -16.55% | 16.33% | -24.98% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-29 | 0.7477 | 0.7477 | 1.71% | -16.71% | 15.86% | -26.49% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-07-29 | 0.7625 | 0.7625 | 1.72% | -16.59% | 16.25% | 29.49% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-07-29 | 2.1452 | 2.1452 | 1.82% | -17.20% | 16.94% | 110.63% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-07-29 | 0.5643 | 0.5643 | 0.77% | -17.23% | -17.44% | -44.00% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-07-29 | 0.3456 | 0.3456 | 2.04% | -5.81% | -11.93% | -66.13% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-29 | 1.4742 | 1.4742 | 0.68% | -1.05% | 13.33% | 46.43% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-29 | 1.4259 | 1.4259 | 0.68% | -1.24% | 12.88% | 41.63% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-07-29 | 117.7000 | 1.2817 | 0.02% | 1.53% | 1.95% | 29.48% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-29 | 1.4746 | 1.7326 | 1.10% | -10.99% | 20.56% | 81.86% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-29 | 1.4639 | 1.7199 | 1.09% | -11.03% | 20.43% | 80.44% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-07-29 | 1.2148 | 1.5436 | 0.70% | -3.53% | 5.87% | 57.93% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-07-29 | 1.7647 | 1.7647 | 0.63% | -4.68% | 9.98% | 75.46% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-29 | 1.7147 | 1.7147 | 0.59% | -4.56% | 9.10% | 70.46% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-29 | 1.6993 | 1.6993 | 0.60% | -4.61% | 8.99% | 68.92% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-29 | 2.2179 | 2.2179 | 1.54% | 1.00% | 42.49% | 118.42% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-07-29 | 1.0499 | 1.0499 | 0.41% | -3.18% | 0.09% | 4.56% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-07-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.41% | -3.27% | -0.12% | 4.07% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-07-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.41% | -17.35% | 4.30% | 15.67% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-07-29 | 0.8620 | 0.8620 | 0.95% | -- | -- | -14.61% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-07-29 | 0.8000 | 0.8000 | 2.51% | -22.23% | -- | -21.96% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-07-29 | 0.8617 | 1.0232 | 1.60% | -10.71% | -10.37% | 4.38% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-07-29 | 5.2614 | 1.3854 | 0.72% | -1.11% | 14.15% | 38.45% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-07-29 | 0.6319 | 2.7316 | -0.32% | 6.31% | 69.16% | 193.91% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-07-29 | 1.1562 | 1.1562 | 0.32% | -5.86% | 6.97% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-07-29 | 1.1514 | 1.1514 | 0.32% | -6.00% | 6.64% | 14.77% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-29 | 2.7780 | 2.8580 | 0.94% | -5.07% | 22.37% | 196.68% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-07-29 | 108.1772 | 1.2068 | 0.00% | 1.17% | 1.90% | 21.99% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-07-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.36% | -17.93% | -0.37% | 9.25% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-29 | 8.1778 | 1.4997 | 1.17% | -11.56% | 21.77% | 51.45% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-07-29 | 1.3380 | 1.3380 | 1.21% | 1.17% | 10.29% | 32.20% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-07-29 | 1.3290 | 1.3290 | 1.20% | 1.03% | 9.96% | 31.32% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-07-29 | 1.1130 | 1.1130 | 1.53% | -26.49% | -4.63% | 9.62% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-07-29 | 0.8654 | 0.8654 | 0.80% | -37.09% | -- | -38.57% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-07-29 | 0.7192 | 1.4384 | -0.88% | 11.11% | 64.80% | 45.12% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-07-29 | 1.4349 | 1.4349 | 0.41% | -7.28% | 9.43% | 42.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-27 | 1.0932 | 1.1142 | 0.53% | -3.91% | -1.25% | 10.95% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-27 | 1.1032 | 1.1242 | 0.53% | -3.78% | -0.96% | 10.57% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-07-24 | 0.9942 | 0.9942 | -- | -- | -- | -0.58% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-07-24 | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-27 | 0.9760 | 0.9760 | 0.44% | -0.82% | 3.71% | -2.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-27 | 0.9868 | 0.9868 | 0.45% | -0.70% | 3.97% | 1.89% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-07-27 | 1.1427 | 1.1427 | 1.30% | -7.37% | 5.65% | 12.80% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-07-27 | 1.1496 | 1.1496 | 1.30% | -7.23% | 5.98% | 19.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-07-27 | 1.1822 | 1.1822 | 1.49% | -8.00% | 2.53% | 16.48% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-07-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.17% | -1.38% | -- | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-07-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.17% | -1.53% | -- | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-27 | 1.2635 | 1.2635 | 2.93% | -2.90% | 25.67% | 22.75% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-27 | 1.2451 | 1.2451 | 2.93% | -3.08% | 25.18% | 20.97% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-27 | 1.0789 | 1.0789 | 0.20% | -1.53% | 1.98% | 7.67% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.20% | -1.72% | 1.57% | 5.98% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-07-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.66% | -2.08% | -0.61% | 0.71% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-07-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.66% | -2.21% | -0.88% | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.68% | -2.45% | -0.17% | 6.87% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-27 | 1.0579 | 1.0579 | 0.68% | -2.63% | -0.56% | 5.08% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-28 | 1.0659 | 1.0659 | -0.02% | -0.75% | 2.26% | 6.61% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-28 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | -0.88% | 2.01% | 5.30% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-07-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | -1.55% | -- | 0.40% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-07-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% | -1.70% | -- | 0.20% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-27 | 0.9222 | 0.9222 | 1.15% | -7.10% | 0.77% | -8.83% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-27 | 0.9056 | 0.9056 | 1.14% | -7.29% | 0.37% | -10.46% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-07-27 | 0.9793 | 0.9793 | 0.47% | -3.48% | -- | -2.53% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-07-27 | 0.9770 | 0.9770 | 0.47% | -3.63% | -- | -2.76% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-28 | 0.9965 | 0.9965 | -0.54% | -1.29% | 2.66% | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-28 | 0.9727 | 0.9727 | -0.54% | -1.54% | 2.15% | -2.20% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-07-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | -0.98% | 2.11% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-07-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.11% | -1.10% | 1.86% | 2.01% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-28 | 0.9548 | 0.9548 | -0.45% | -1.53% | 1.14% | -4.09% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-28 | 0.9444 | 0.9444 | -0.44% | -1.66% | 0.88% | -5.14% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-27 | 1.0575 | 1.0575 | 0.33% | -1.22% | 1.82% | 5.40% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.33% | -1.41% | 1.42% | 3.73% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-07-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.20% | -1.35% | -- | 0.38% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-07-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.20% | -1.48% | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-07-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | -0.37% | 2.39% | 3.77% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-07-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.06% | -0.50% | 2.13% | 3.32% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-07-28 | 1.0191 | 1.0191 | -0.14% | 0.85% | 1.42% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-07-28 | 1.0156 | 1.0156 | -0.14% | 0.72% | 1.17% | 1.70% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-07-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.46% | -- | -- | -1.86% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-07-27 | 0.9845 | 0.9845 | 0.46% | -- | -- | -2.00% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-07-27 | 1.1054 | 1.1054 | 0.26% | -1.22% | 3.90% | 10.25% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-07-27 | 1.1171 | 1.1171 | 0.28% | -1.09% | 4.18% | 8.76% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-07-27 | 1.3784 | 1.4264 | 1.20% | -6.02% | 4.88% | 41.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-07-27 | 1.3546 | 1.4016 | 1.20% | -6.14% | 4.62% | 39.37% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-07-27 | 1.3967 | 1.4447 | 1.20% | -5.86% | 5.23% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-07-28 | 0.9216 | 0.9216 | -1.16% | -- | -- | -6.76% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-07-28 | 0.9189 | 0.9189 | -1.16% | -- | -- | -7.03% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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