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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
27.22%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
123.71%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
44.38%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
159.53%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
23.54%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-0.39%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
1.81%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-09-14 | 0.3453 | 1.288% | 0.67% | 1.39% | 1.64% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-09-14 | 0.3290 | 1.289% | 0.64% | 1.33% | 2.86% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-09-14 | 0.3382 | 1.273% | 0.66% | 1.37% | 1.62% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-09-14 | 0.3409 | 1.283% | 0.66% | 1.38% | 28.36% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-09-14 | 0.3453 | 1.288% | 0.67% | 1.39% | 39.88% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-09-14 | 0.2796 | 1.045% | 0.55% | 1.15% | 9.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-09-14 | 0.3179 | 1.248% | 0.62% | 1.29% | 27.45% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-09-14 | 0.2624 | 1.046% | 0.52% | 1.09% | 13.82% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-09-14 | 0.3409 | 1.283% | 0.66% | 1.38% | 28.36% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-09-14 | 0.2775 | 1.040% | 0.54% | 1.14% | 7.81% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-09-14 | 0.2276 | 0.837% | 0.46% | 0.98% | 38.19% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-09-14 | 0.2932 | 1.079% | 0.59% | 1.22% | 11.73% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-09-14 | 0.2452 | 0.830% | 0.43% | 0.66% | 0.66% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-09-14 | 1.1130 | 1.1590 | 0.35% | -1.25% | 3.67% | 15.99% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-09-14 | 1.1021 | 1.1481 | 0.36% | -1.44% | 3.25% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-09-14 | 1.1433 | 1.1583 | 0.36% | -1.29% | 3.57% | 1.83% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-09-14 | 1.5184 | 1.5184 | 0.61% | -17.09% | -22.65% | 51.84% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-09-14 | 1.4925 | 1.4925 | 0.60% | -17.35% | -23.11% | 49.25% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-09-14 | 1.6091 | 1.6091 | 4.24% | 5.67% | -21.29% | 60.91% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-09-14 | 1.5949 | 1.5949 | 4.24% | 5.35% | -21.75% | 59.49% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-09-14 | 1.3884 | 1.3884 | -0.24% | -1.76% | 11.15% | 38.84% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-09-14 | 1.3451 | 1.3451 | -0.24% | -2.01% | 10.60% | 34.51% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-09-14 | 1.4702 | 1.4702 | 0.24% | -5.07% | -1.57% | 47.02% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-09-14 | 1.3575 | 1.3575 | 0.23% | -5.46% | -2.37% | 35.75% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-09-14 | 1.6217 | 1.6217 | -0.96% | -3.18% | 4.10% | 62.17% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-09-14 | 1.5459 | 1.5459 | -0.97% | -3.42% | 3.58% | 54.59% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-09-14 | 3.0869 | 3.0869 | -0.13% | 3.52% | 12.30% | 208.69% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-09-14 | 3.0237 | 3.0237 | -0.14% | 3.31% | 11.85% | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-09-14 | 1.4438 | 1.4438 | -0.15% | 53.40% | -- | 44.38% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-09-14 | 1.4403 | 1.4403 | -0.15% | 53.09% | -- | 44.03% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-09-14 | 1.5562 | 1.5562 | -1.49% | -6.43% | 1.77% | 55.62% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-09-14 | 1.5183 | 1.5183 | -1.51% | -6.81% | 0.94% | 51.83% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-09-14 | 1.2170 | 1.2170 | -1.97% | -12.50% | -4.90% | 21.70% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-09-14 | 1.1818 | 1.1818 | -1.97% | -12.86% | -5.67% | 18.18% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-09-14 | 0.9552 | 0.9552 | -0.94% | -12.22% | -- | -4.48% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-09-14 | 0.9511 | 0.9511 | -0.95% | -12.48% | -- | -4.89% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-09-14 | 1.5369 | 1.5369 | -2.05% | -12.29% | -3.31% | 53.69% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-09-14 | 1.5207 | 1.5207 | -2.05% | -12.56% | -3.89% | 52.07% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-09-14 | 1.0831 | 1.0831 | 1.09% | 6.49% | 15.51% | 8.31% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-09-14 | 1.0422 | 1.0422 | 1.10% | 6.05% | 14.58% | 4.22% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-09-14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% | -11.86% | -6.48% | 10.33% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-09-14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | -12.21% | -7.22% | 5.08% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-09-14 | 1.1649 | 1.1649 | 0.07% | -2.54% | 2.13% | 7.50% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-09-14 | 1.1672 | 1.1672 | 0.07% | -2.53% | 2.14% | 7.72% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | 0.07% | -2.68% | 1.91% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-09-14 | 0.9236 | 0.9236 | -0.28% | -7.90% | -- | -7.64% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-09-14 | 0.9195 | 0.9195 | -0.29% | -8.20% | -- | -8.05% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-09-14 | 0.7500 | 0.7500 | -1.72% | -22.85% | -- | -25.00% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-09-14 | 0.7471 | 0.7471 | -1.72% | -23.08% | -- | -25.29% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-09-14 | 1.1552 | 1.2052 | 0.17% | 1.49% | 6.19% | 20.66% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-09-14 | 1.1432 | 1.1932 | 0.17% | 1.20% | 5.57% | 19.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-09-14 | 0.7998 | 0.7998 | 0.20% | -20.15% | -- | -20.02% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-09-14 | 0.7974 | 0.7974 | 0.20% | -20.32% | -- | -20.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-09-14 | 1.1193 | 1.1193 | -0.71% | 5.06% | 9.36% | 11.93% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-09-14 | 1.1125 | 1.1125 | -0.71% | 4.75% | 8.72% | 11.25% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-09-14 | 0.9410 | 0.9410 | 4.91% | 5.15% | -23.93% | -5.90% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-09-14 | 0.9344 | 0.9344 | 4.91% | 4.82% | -24.35% | -6.56% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-09-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% | -23.12% | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | -0.08% | -23.36% | -- | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-09-14 | 1.0163 | 1.0653 | -0.38% | -16.08% | -15.40% | 6.49% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-09-14 | 1.0118 | 1.0118 | -0.38% | -16.41% | -16.09% | 1.18% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-09-14 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 2.46% | 6.66% | 7.42% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 2.21% | 6.15% | 5.01% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-09-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -2.13% | 0.63% | 5.19% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | -0.17% | -2.63% | 0.96% | 12.00% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-09-14 | 1.0861 | 1.0861 | -0.17% | -2.86% | 0.45% | 8.61% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | -0.17% | -2.76% | 0.66% | 6.80% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-09-14 | 1.4418 | 1.4418 | 0.83% | 10.66% | 26.13% | 44.18% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-09-14 | 1.3747 | 1.3747 | 0.83% | 10.21% | 25.13% | 37.47% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-09-14 | 0.9576 | 0.9576 | 1.43% | -8.94% | -6.17% | -4.24% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-09-14 | 0.9240 | 0.9240 | 1.43% | -9.31% | -6.92% | -7.60% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-09-14 | 0.8117 | 0.8117 | 0.07% | -20.65% | -21.14% | -18.83% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-09-14 | 0.8054 | 0.8054 | 0.07% | -20.88% | -21.62% | -19.46% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-09-14 | 1.1646 | 1.1646 | 0.08% | -11.04% | -5.26% | 16.46% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-09-14 | 1.1294 | 1.1294 | 0.06% | -11.41% | -6.05% | 12.94% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-09-14 | 0.8400 | 0.8400 | 0.11% | -17.47% | -18.13% | -16.00% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-09-14 | 0.8337 | 0.8337 | 0.11% | -17.72% | -18.63% | -16.63% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-09-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.09% | -17.84% | -18.57% | 16.08% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-09-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.10% | -18.09% | -19.06% | 14.50% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-09-14 | 1.5541 | 1.8681 | 0.00% | 8.52% | 10.10% | 97.49% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-09-14 | 1.4750 | 1.7830 | -0.01% | 8.08% | 9.20% | 87.33% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-09-14 | 0.9327 | 0.9327 | 0.63% | -- | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-09-14 | 0.9309 | 0.9309 | 0.63% | -- | -- | -6.91% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | -1.51% | -3.87% | -1.18% | -1.83% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-09-14 | 0.9577 | 0.9577 | -1.52% | -4.16% | -1.77% | -4.23% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-09-14 | 0.4625 | 0.4625 | -0.15% | -15.88% | -22.68% | -53.75% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-09-14 | 0.4444 | 0.4444 | -0.16% | -16.23% | -23.31% | -55.56% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-09-14 | 2.8557 | 2.8557 | -2.14% | 11.29% | 22.20% | 185.57% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-09-14 | 2.7124 | 2.7124 | -2.15% | 10.84% | 21.29% | 171.24% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-09-14 | 1.6300 | 1.6300 | -0.57% | 29.91% | -- | 63.00% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-09-14 | 1.6247 | 1.6247 | -0.58% | 29.65% | -- | 62.47% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-09-14 | 1.6326 | 1.6326 | -1.41% | 14.39% | 22.81% | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-09-14 | 1.0456 | 1.0456 | -1.90% | -11.20% | -3.40% | 4.56% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-09-14 | 1.0069 | 1.0069 | -1.91% | -11.56% | -4.18% | 0.69% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-09-11 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-09-14 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% | -0.56% | -- | 0.41% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | -0.12% | -0.76% | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-09-14 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | -0.10% | 0.90% | 5.00% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-09-14 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.21% | 0.70% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-09-14 | 1.4032 | 1.4032 | 0.01% | 0.63% | 2.08% | 40.32% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-09-14 | 1.3715 | 1.3715 | 0.01% | 0.54% | 1.88% | 37.15% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-09-14 | 1.2156 | 1.2156 | 0.90% | 13.51% | 27.22% | 21.56% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-09-14 | 1.1674 | 1.1674 | 0.91% | 13.11% | 26.26% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-09-14 | 1.0366 | 1.0366 | -1.99% | 25.00% | -- | 3.66% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-09-14 | 1.0336 | 1.0336 | -2.00% | 24.74% | -- | 3.36% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-09-14 | 0.8720 | 0.8720 | -0.30% | -2.32% | 2.61% | -12.80% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-09-14 | 0.8428 | 0.8428 | -0.31% | -2.61% | 2.00% | -15.72% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-09-14 | 0.8361 | 0.8361 | 0.43% | -23.28% | -- | -16.39% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-09-14 | 0.8315 | 0.8315 | 0.42% | -23.55% | -- | -16.85% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-09-14 | 0.8869 | 0.8869 | 0.82% | -11.29% | -- | -11.31% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-09-14 | 0.8848 | 0.8848 | 0.81% | -11.47% | -- | -11.52% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-09-14 | 0.8443 | 0.8443 | -1.56% | -- | -- | -15.57% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-09-14 | 0.8433 | 0.8433 | -1.56% | -- | -- | -15.67% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-09-14 | 2.9951 | 2.9951 | -2.22% | 13.32% | 23.54% | 199.51% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-09-14 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% | 0.55% | 2.94% | 11.37% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-09-14 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | 0.55% | 2.93% | 10.42% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-09-14 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | 0.30% | 2.42% | 9.12% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-09-14 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% | 0.40% | 2.64% | 6.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-09-14 | 1.1976 | 1.1976 | 0.37% | 3.27% | 4.71% | 19.76% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-09-14 | 1.1959 | 1.1959 | 0.36% | 3.20% | 4.59% | 19.84% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-09-14 | 1.7074 | 1.7074 | -0.03% | 1.72% | 1.72% | 3.54% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-09-14 | 1.7008 | 1.7008 | -0.04% | 1.60% | 1.44% | 3.75% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-09-14 | 1.1560 | 1.1560 | -1.98% | -12.19% | -4.03% | 15.60% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-09-14 | 1.1139 | 1.1139 | -1.99% | -12.55% | -4.79% | 11.39% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-09-14 | 1.2742 | 1.2742 | -1.55% | -12.20% | -2.32% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-09-14 | 1.2213 | 1.2213 | -1.56% | -12.56% | -3.09% | 22.13% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-09-14 | 1.0111 | 1.0111 | -1.55% | -10.04% | -- | 1.11% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-09-14 | 1.0052 | 1.0052 | -1.56% | -10.31% | -- | 0.52% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-09-14 | 0.5633 | 0.5633 | -0.78% | -32.72% | -28.99% | -43.67% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-09-14 | 0.5429 | 0.5429 | -0.79% | -32.92% | -29.42% | -45.71% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-09-14 | 1.3177 | 1.3177 | -1.59% | -11.19% | -2.03% | 31.77% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-09-14 | 1.2795 | 1.2795 | -1.60% | -11.55% | -2.95% | 27.95% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-09-14 | 1.4052 | 1.4052 | -0.03% | -5.77% | 10.29% | 40.52% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-09-14 | 1.3875 | 1.3875 | -0.03% | -6.05% | 9.63% | 38.75% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-09-14 | 1.1303 | 1.1303 | 0.88% | 8.21% | 19.77% | 13.03% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-09-14 | 1.0855 | 1.0855 | 0.87% | 7.77% | 18.82% | 8.55% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-09-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.83% | 8.46% | 18.17% | 13.40% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-09-14 | 1.0889 | 1.0889 | 0.81% | 8.03% | 17.22% | 8.89% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-09-14 | 0.9323 | 0.9323 | -0.26% | -1.47% | 3.20% | -6.77% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-09-14 | 0.8946 | 0.8946 | -0.26% | -1.86% | 2.38% | -10.54% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-09-14 | 1.0758 | 1.0758 | -0.01% | 0.54% | 1.21% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-09-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.98% | -- | -- | 4.82% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-09-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.98% | -- | -- | 4.76% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-09-14 | 0.9961 | 0.9961 | 0.08% | -29.90% | -- | -0.39% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-09-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -30.11% | -- | -0.95% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | -1.97% | 0.94% | 1.27% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-09-14 | 0.9846 | 0.9846 | 0.01% | -2.22% | 0.43% | -1.54% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-09-14 | 1.9240 | 1.9536 | -1.32% | -4.85% | 7.03% | 98.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-09-14 | 1.9055 | 1.9055 | -1.32% | -4.89% | 6.93% | 83.54% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-09-14 | 2.5953 | 2.5953 | -0.66% | -4.97% | 42.86% | 159.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-09-14 | 2.4863 | 2.4863 | -0.66% | -5.16% | 42.31% | 148.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-09-14 | 2.5382 | 2.5382 | -0.66% | -5.01% | 42.72% | 146.50% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-09-14 | 1.7079 | 1.7079 | -0.03% | 1.72% | 1.74% | 70.79% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-09-14 | 1.6594 | 1.6594 | -0.04% | 1.51% | 1.30% | 65.94% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-09-14 | 1.6953 | 1.6953 | -0.04% | 1.67% | 1.61% | 44.32% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-09-14 | 1.6288 | 1.6888 | 0.69% | -10.24% | -2.92% | 70.38% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-09-14 | 1.6183 | 1.6783 | 0.68% | -10.29% | -3.03% | 60.11% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-09-14 | 0.6868 | 0.9668 | -0.20% | -15.48% | -16.06% | -13.47% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-09-14 | 0.6821 | 0.9621 | -0.20% | -15.53% | -16.14% | -16.65% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-09-14 | 7.3293 | 7.4293 | -1.92% | -7.18% | 1.81% | 701.39% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-09-14 | 1.1662 | 1.1662 | 0.07% | -2.53% | 2.15% | 16.62% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-09-14 | 1.8703 | 1.8703 | -0.14% | 7.62% | 17.94% | 87.03% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-09-14 | 5.1394 | 5.1394 | -0.54% | -6.13% | 39.90% | 413.94% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-09-14 | 5.1372 | 5.1372 | -0.54% | -- | -- | -3.97% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-09-14 | 1.3485 | 1.4435 | 0.22% | 2.29% | 6.67% | 45.60% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-09-14 | 1.3230 | 1.4140 | 0.22% | 2.09% | 6.27% | 42.54% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-09-14 | 1.2196 | 1.2196 | -0.51% | -33.94% | -28.83% | 21.96% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-09-14 | 1.1447 | 1.1447 | -0.52% | -34.21% | -29.41% | 14.47% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-09-14 | 1.3495 | 1.3495 | -0.43% | -18.36% | -16.34% | 34.95% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-09-14 | 1.3271 | 1.3271 | -0.44% | -18.48% | -16.59% | 32.71% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-09-14 | 2.2371 | 2.2371 | 4.20% | 7.07% | -20.96% | 123.71% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-09-14 | 2.0959 | 2.0959 | 4.19% | 6.63% | -21.58% | 109.59% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-09-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.37% | -- | -- | 1.80% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% | -- | -- | 0.37% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-09-14 | 1.6774 | 2.0918 | -1.41% | 14.73% | 23.55% | 109.18% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-09-14 | 1.2321 | 1.2321 | -0.44% | -0.55% | 5.40% | 23.21% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-09-14 | 1.1974 | 1.1974 | -0.45% | -0.80% | 4.87% | 19.74% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-09-14 | 3.5320 | 4.3290 | 0.91% | 24.76% | 47.78% | 424.37% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-09-14 | 4.0620 | 4.4480 | 0.92% | 24.26% | 46.64% | 380.83% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-09-14 | 0.9361 | 0.7549 | 0.40% | -13.63% | -24.04% | -24.51% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-09-14 | 0.8981 | 0.7237 | 0.39% | -13.89% | -24.53% | -27.63% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-09-14 | 2.7420 | 3.4370 | -1.58% | -5.57% | 7.85% | 262.17% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-09-14 | 2.6270 | 3.2820 | -1.57% | -5.74% | 7.41% | 94.36% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-09-14 | 1.4646 | 1.4646 | -1.76% | -9.93% | -0.48% | 46.46% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-09-14 | 1.4280 | 1.4280 | -1.77% | -10.30% | -1.28% | 42.80% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | -1.41% | -4.54% | 1.87% | -0.69% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-09-14 | 1.8880 | 2.1680 | 0.59% | -4.55% | -1.20% | 141.71% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-09-14 | 2.2809 | 2.2809 | 4.28% | 6.01% | -21.54% | 128.07% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-09-14 | 2.2547 | 2.2547 | 4.28% | 5.79% | -21.86% | 30.75% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-09-14 | 3.7234 | 3.9784 | 0.70% | 16.29% | 40.73% | 342.21% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-09-14 | 3.4810 | 3.7300 | 0.69% | 15.82% | 39.60% | 312.73% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.79% | 17.67% | 31.62% | -0.10% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-09-14 | 4.2169 | 4.3069 | -1.88% | -8.90% | 1.29% | 358.83% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-09-14 | 3.9472 | 4.0322 | -1.89% | -9.27% | 0.47% | 327.63% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-09-14 | 1.1430 | 1.1607 | 0.01% | 1.20% | 2.93% | 8.75% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-09-14 | 1.1590 | 1.1820 | 0.01% | 4.50% | 5.96% | 8.26% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-09-14 | 1.1756 | 1.2883 | 0.02% | 2.63% | 2.88% | 30.02% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-09-14 | 1.2674 | 1.2774 | 0.02% | 2.58% | 2.79% | 27.84% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-09-14 | 1.1715 | 1.1715 | 0.01% | 2.58% | 2.79% | 6.07% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 1.07% | 2.19% | 5.01% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-09-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 1.02% | 2.09% | 4.72% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-09-14 | 1.0117 | 1.0177 | 0.08% | -3.03% | -3.02% | -2.61% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-09-14 | 0.9974 | 1.0561 | 0.07% | -3.05% | -3.21% | -0.75% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-09-14 | 1.0115 | 1.0273 | 0.07% | -3.17% | -3.30% | -2.05% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-09-14 | 1.0220 | 1.1707 | 0.01% | 0.60% | 1.09% | 18.02% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-09-14 | 1.0413 | 1.1773 | 0.01% | 2.13% | 2.37% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-09-14 | 1.0266 | 1.2156 | 0.01% | 1.43% | 2.32% | 23.21% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-09-14 | 1.0470 | 1.1771 | 0.01% | 0.83% | 1.02% | 18.66% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-09-14 | 1.0597 | 1.0947 | 0.13% | 1.08% | 2.65% | 9.65% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-09-14 | 1.0626 | 1.1486 | 0.01% | 1.65% | 2.84% | 15.20% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-09-14 | 1.0920 | 1.2090 | 0.04% | 1.38% | 2.59% | 22.18% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-09-14 | 1.1677 | 1.2515 | 0.01% | 1.57% | 2.71% | 26.46% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-09-14 | 1.0824 | 1.2006 | 0.01% | 1.51% | 2.79% | 21.13% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-09-14 | 1.0941 | 1.1251 | 0.02% | 1.17% | 2.64% | 3.95% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-09-14 | 1.0724 | 1.3314 | 0.03% | 1.50% | 3.76% | 34.97% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-09-14 | 1.0902 | 1.3263 | 0.03% | 1.49% | 3.76% | 34.24% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-09-14 | 1.1127 | 1.2297 | 0.02% | 1.39% | 2.59% | 23.96% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-09-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% | -0.61% | 0.87% | 2.78% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-09-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | -0.77% | 0.57% | 2.32% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-09-14 | 1.1620 | 1.2470 | 0.01% | 1.33% | 2.37% | 25.46% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-09-14 | 1.1379 | 1.2079 | 0.01% | 1.08% | 1.86% | 21.32% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-09-14 | 1.0874 | 1.2314 | 0.00% | 1.37% | 2.47% | 24.30% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-09-14 | 1.0753 | 1.1843 | 0.03% | 1.44% | 2.43% | 19.50% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-09-14 | 1.1023 | 1.1423 | 0.00% | 1.26% | 5.63% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-09-14 | 1.0997 | 1.2027 | 0.01% | 0.57% | 1.37% | 21.06% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-09-14 | 1.0744 | 1.0844 | 0.01% | 1.31% | 2.35% | 8.44% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-09-14 | 1.0640 | 1.0740 | 0.01% | 1.16% | 2.04% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-09-14 | 1.1847 | 1.1957 | 0.14% | 0.30% | 2.43% | 5.98% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-09-14 | 1.0527 | 1.1841 | 0.00% | 0.78% | 3.42% | 19.63% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-09-14 | 1.0547 | 1.1556 | 0.01% | 0.56% | 2.99% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-09-14 | 1.1201 | 1.2871 | 0.01% | 1.16% | 2.04% | 31.90% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-09-14 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.48% | 0.11% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-09-14 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 1.15% | 2.31% | 21.38% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-09-14 | 1.1321 | 1.3850 | 0.02% | 1.52% | 2.62% | 42.62% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-09-14 | 1.1279 | 1.1509 | 0.02% | 1.38% | 2.49% | 4.13% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-09-14 | 1.1362 | 1.1592 | 0.02% | 1.45% | 2.50% | 4.89% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-09-14 | 1.0992 | 1.1442 | 0.02% | 1.53% | 2.68% | 14.77% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-09-14 | 1.1337 | 1.1347 | 0.02% | 1.51% | 2.63% | 13.48% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-09-14 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% | 1.29% | 1.45% | 0.95% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-09-14 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | 1.20% | 1.69% | 1.15% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-09-14 | 1.0245 | 1.1969 | 0.00% | 1.71% | 2.56% | 20.39% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-09-14 | 1.0721 | 1.1422 | 0.00% | 1.71% | 2.56% | 6.88% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-09-14 | 1.1649 | 1.1649 | 0.01% | 1.02% | 2.68% | 16.49% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-09-14 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | 0.89% | 2.42% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-09-14 | 1.0227 | 1.1917 | 0.01% | 1.14% | 2.45% | 20.74% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-09-14 | 1.0211 | 1.1821 | 0.01% | 1.10% | 2.36% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-09-14 | 1.0678 | 1.1578 | 0.01% | 1.36% | 2.20% | 15.93% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-09-14 | 1.0596 | 1.1496 | 0.01% | 1.20% | 1.90% | 15.08% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-09-14 | 1.0659 | 1.1559 | 0.01% | 1.30% | 2.09% | 3.25% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-09-14 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% | 0.88% | 2.34% | 2.36% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-09-14 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 3.42% | 5.22% | 6.71% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-09-14 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | 3.33% | 5.02% | 6.26% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-09-14 | 1.1672 | 1.1672 | 0.02% | 1.40% | 2.77% | 16.72% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-09-14 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | 1.26% | 2.51% | 15.32% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-09-14 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | 0.48% | 0.68% | 9.81% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-09-14 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-09-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | 0.31% | 0.38% | 1.12% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-09-14 | 1.4328 | 1.4328 | 0.08% | -0.31% | 1.77% | 12.63% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-09-14 | 0.9907 | 0.9907 | 0.01% | -- | -- | -0.93% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-09-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.01% | -- | -- | -0.99% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-09-14 | 1.2077 | 1.2077 | 0.06% | -- | -- | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-09-14 | 1.1702 | 1.1702 | -0.14% | -1.83% | 0.71% | 7.64% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-09-14 | 1.1758 | 1.1758 | -0.14% | -1.68% | 1.01% | 17.58% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-09-14 | 1.1616 | 1.1616 | -0.14% | -1.86% | 0.66% | 16.16% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-09-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.01% | -0.24% | -- | -0.26% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | -0.44% | -- | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-09-14 | 1.1366 | 1.1366 | -0.34% | -0.74% | 2.18% | 13.66% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-09-14 | 1.1307 | 1.1307 | -0.33% | -0.89% | 1.87% | 10.48% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-09-14 | 1.1086 | 1.1086 | -0.34% | -0.94% | 1.77% | 10.86% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | 0.01% | -2.03% | -- | -1.51% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-09-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -2.23% | -- | -1.81% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-09-14 | 1.0945 | 1.0945 | -0.37% | -5.81% | -1.62% | 0.59% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-09-14 | 1.1008 | 1.1875 | -0.38% | -5.65% | -1.31% | 19.56% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-09-14 | 1.0988 | 1.1723 | -0.38% | -5.82% | -1.67% | 17.83% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-09-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.06% | 0.82% | 2.08% | 8.02% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-09-14 | 1.0744 | 1.0744 | 0.06% | 0.71% | 1.87% | 7.44% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-09-14 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% | 1.16% | 2.21% | 10.77% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-09-14 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 1.01% | 1.88% | 9.43% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-09-14 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | 1.03% | 1.89% | 12.09% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-09-14 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | 0.93% | 1.68% | 11.12% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-09-14 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | 1.14% | 2.60% | 5.36% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-09-14 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | 1.04% | 2.40% | 4.98% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-09-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.01% | 1.50% | 2.71% | 14.71% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-09-14 | 1.1348 | 1.1348 | 0.01% | 1.40% | 2.51% | 13.48% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-09-14 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | 1.33% | 2.34% | 4.03% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-09-14 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | 1.43% | 3.57% | 5.69% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-09-14 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | 1.33% | 3.37% | 5.23% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-09-14 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 0.57% | 1.24% | 16.18% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-09-14 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 0.39% | 0.98% | 13.53% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-09-14 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | 0.51% | 1.22% | 15.43% | 购买 定投 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-09-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | 1.82% | 2.56% | 2.75% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-09-14 | 1.1597 | 1.1597 | 0.02% | 1.11% | 2.41% | 15.97% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-09-14 | 1.1486 | 1.1486 | 0.02% | 1.01% | 2.21% | 14.86% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-09-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 0.80% | 2.03% | 3.10% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-09-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | 0.70% | 1.82% | 2.81% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-09-14 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.98% | 1.81% | 11.21% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-09-14 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | 0.89% | 1.62% | 10.28% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-09-14 | 1.2800 | 1.2800 | 0.15% | 1.00% | 0.57% | 28.00% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-09-14 | 1.2800 | 1.2800 | 0.15% | 1.00% | 0.57% | 28.00% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-09-14 | 1.3140 | 1.3140 | 0.15% | 1.21% | 0.97% | 31.40% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-09-11 | 1.1552 | 1.2192 | 0.01% | 1.57% | 3.09% | 22.91% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-09-11 | 1.1663 | 1.1670 | 0.01% | 1.53% | 3.04% | 16.69% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-09-11 | 1.1681 | 1.1941 | 0.00% | 1.37% | 2.67% | 19.74% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-09-14 | 1.1892 | 1.1892 | 0.02% | 0.88% | 1.97% | 3.93% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-09-14 | 1.0634 | 1.1214 | 0.01% | 1.45% | 2.06% | 12.33% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-09-14 | 1.0564 | 1.1364 | 0.01% | 1.31% | 1.84% | 13.86% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-09-14 | 1.0771 | 1.2065 | 0.01% | 1.32% | 2.58% | 21.65% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-09-14 | 1.1068 | 1.2072 | 0.01% | 1.26% | 2.47% | 21.59% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-09-14 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | 3.34% | 4.56% | 4.65% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-09-14 | 1.1918 | 1.2583 | 0.02% | 0.98% | 2.18% | 26.70% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-09-14 | 1.2391 | 1.2464 | 0.02% | 0.91% | 2.11% | 25.10% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-09-14 | 1.2240 | 1.2590 | 0.02% | 0.85% | 1.92% | 26.34% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-09-14 | 1.1073 | 1.2472 | 0.01% | 0.88% | 1.74% | 25.73% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 E 007019 |
2026-09-14 | 1.0994 | 1.2265 | 0.01% | 0.76% | 1.48% | 23.49% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-09-14 | 1.1119 | 1.2562 | 0.01% | 0.93% | 1.84% | 26.71% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-09-14 | 1.1319 | 1.2214 | 0.00% | 1.19% | 2.92% | 23.19% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-09-14 | 1.1302 | 1.2107 | 0.00% | 1.14% | 2.81% | 22.04% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-09-14 | 1.1120 | 1.2932 | 0.01% | 1.35% | 2.69% | 31.40% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-09-14 | 1.1413 | 1.2863 | 0.01% | 1.30% | 2.59% | 30.44% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-09-14 | 1.0070 | 1.3366 | 0.08% | -3.02% | -3.01% | 38.10% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-09-14 | 1.0066 | 1.0816 | 0.07% | -3.19% | -3.36% | 2.59% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-09-14 | 1.2603 | 1.2803 | 0.01% | 0.94% | 1.88% | 28.49% | 购买 定投 |
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平安短债C 005755 |
2026-09-14 | 1.2800 | 1.3000 | 0.02% | 0.90% | 1.79% | 30.50% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-09-14 | 1.2348 | 1.2548 | 0.01% | 0.81% | 1.62% | 25.90% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-09-14 | 1.2358 | 1.2358 | 0.01% | 0.84% | 1.67% | 16.49% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-09-14 | 1.0846 | 1.1956 | 0.01% | 1.17% | 2.18% | 20.61% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-09-14 | 1.0774 | 1.1464 | 0.00% | 0.97% | 1.82% | 9.95% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-09-14 | 1.0854 | 1.1574 | 0.01% | 1.06% | 1.97% | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-09-14 | 1.0872 | 1.2982 | 0.02% | 1.65% | 2.76% | 32.47% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2026-09-14 | 1.0612 | 1.2333 | 0.01% | 1.50% | 2.44% | 24.83% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2026-09-14 | 1.0641 | 1.2403 | 0.01% | 1.50% | 2.64% | 26.43% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 C 027679 |
2026-09-14 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-09-14 | 1.0833 | 1.3489 | 0.01% | 1.41% | 2.61% | 39.27% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-09-14 | 1.0472 | 1.2282 | 0.02% | 0.96% | 2.12% | 24.99% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-09-14 | 1.1299 | 1.2648 | 0.01% | 1.23% | 2.24% | 28.27% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-09-14 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | 1.97% | 2.70% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-09-14 | 1.0677 | 1.2564 | 0.02% | 0.84% | 1.53% | 28.14% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-09-14 | 1.0469 | 1.2784 | 0.01% | 1.68% | 2.69% | 30.96% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-09-14 | 1.0382 | 1.3438 | 0.01% | 1.23% | 2.62% | 37.94% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-09-14 | 1.0356 | 1.2756 | 0.02% | 1.10% | 2.50% | 30.59% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-09-14 | 1.0830 | 1.3480 | 0.00% | 1.21% | 1.92% | 39.31% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-09-14 | 1.0477 | 1.2645 | 0.00% | 1.60% | 2.46% | 29.38% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-09-14 | 1.0541 | 1.3598 | 0.02% | 1.21% | 2.75% | 39.24% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-09-14 | 1.0423 | 1.2403 | 0.01% | 0.84% | 1.66% | 26.08% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-09-14 | 1.3538 | 1.4038 | 0.10% | 0.97% | 2.81% | 41.25% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-09-14 | 1.3430 | 1.3930 | 0.10% | 0.91% | 2.70% | 29.10% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-09-14 | 1.0539 | 1.2519 | 0.01% | 1.22% | 2.05% | 27.08% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-09-14 | 1.0510 | 1.1010 | 0.01% | 1.41% | 2.18% | 4.60% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-09-14 | 1.1005 | 1.2705 | 0.02% | 1.43% | 2.72% | 29.36% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2026-09-14 | 1.1118 | 1.4108 | 0.02% | 1.56% | 2.77% | 45.08% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-09-14 | 1.1096 | 1.1536 | 0.02% | 1.50% | 2.66% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-09-14 | 1.1049 | 1.1489 | 0.02% | 1.38% | 2.49% | 5.16% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-09-14 | 1.1241 | 1.2581 | 0.01% | 1.22% | 2.08% | 27.82% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-09-14 | 1.0974 | 1.2024 | 0.01% | 1.05% | 1.73% | 13.75% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2026-09-14 | 1.1239 | 1.3289 | 0.01% | 0.79% | 1.85% | 35.24% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-09-14 | 1.0713 | 1.2657 | 0.01% | 1.31% | 2.58% | 28.31% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-09-14 | 1.0995 | 1.2407 | 0.02% | 1.23% | 2.43% | 26.09% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-09-14 | 1.1847 | 1.3412 | 0.14% | 0.30% | 2.44% | 37.53% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-09-14 | 1.1584 | 1.1694 | 0.15% | 0.13% | 2.08% | 13.78% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-09-14 | 1.0840 | 1.2480 | 0.01% | 1.36% | 2.54% | 26.96% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-09-14 | 1.0862 | 1.1062 | 0.05% | -0.52% | 2.17% | 10.78% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-09-14 | 1.0495 | 1.0545 | 0.05% | -0.67% | 1.87% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-09-14 | 1.2690 | 1.3940 | 0.00% | 1.28% | 2.75% | 42.30% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-09-14 | 1.2560 | 1.2780 | 0.00% | 1.13% | 2.45% | 18.48% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-09-14 | 1.1723 | 1.2293 | 0.00% | 1.03% | 3.30% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-09-14 | 1.1029 | 1.3889 | 0.02% | 1.31% | 1.55% | 42.38% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-09-14 | 1.3182 | 1.3182 | 0.02% | 1.24% | 2.43% | 31.82% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-09-14 | 1.2962 | 1.2962 | 0.01% | 1.19% | 2.32% | 29.62% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-09-14 | 1.2952 | 1.2952 | 0.01% | 1.12% | 2.18% | 29.52% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2026-09-14 | 1.1299 | 1.2568 | 0.02% | 1.07% | 2.86% | 26.47% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2026-09-14 | 1.1252 | 1.2433 | 0.02% | 1.02% | 2.65% | 25.02% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2026-09-14 | 1.1188 | 1.2333 | 0.01% | 0.94% | 2.48% | 23.95% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-09-14 | 1.1243 | 1.2690 | 0.03% | 0.33% | 1.30% | 28.82% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-09-14 | 1.1112 | 1.1112 | -0.05% | 0.13% | 0.96% | 11.12% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-09-14 | 1.1112 | 1.2481 | -0.05% | 0.13% | 0.96% | 26.47% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-09-14 | 1.3691 | 1.3691 | 0.40% | -2.78% | 7.20% | 36.91% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-09-14 | 1.3310 | 1.3310 | 0.39% | -2.97% | 6.77% | 33.10% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-09-14 | 1.0212 | 1.1612 | 0.00% | 0.41% | 1.59% | 17.24% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-09-14 | 1.0158 | 1.1408 | 0.00% | 0.23% | 1.25% | 14.93% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-09-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | -1.04% | 1.15% | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-09-14 | 0.9768 | 0.9768 | -0.08% | -1.22% | 0.78% | -2.32% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-09-14 | 1.4361 | 1.4969 | 0.08% | -0.21% | 1.97% | 50.41% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-09-14 | 1.4420 | 1.4540 | 0.08% | -0.41% | 1.57% | 45.53% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-09-14 | 1.2077 | 1.8384 | 0.06% | 1.00% | 2.94% | 99.33% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-09-14 | 1.1965 | 1.7555 | 0.05% | 0.80% | 2.53% | 88.03% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-09-14 | 0.9930 | 0.9930 | 0.04% | -- | -- | -0.70% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-09-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-09-14 | 1.1348 | 1.1868 | 0.01% | 0.88% | 2.14% | 18.90% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-09-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-09-14 | 1.1475 | 1.1695 | 0.01% | 0.75% | 1.88% | 17.02% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-09-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | 1.72% | 2.34% | 2.49% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-09-14 | 1.4453 | 1.4453 | -0.64% | -1.39% | 2.58% | 20.22% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-09-14 | 1.4809 | 1.4809 | -0.12% | -5.65% | 8.75% | 36.88% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-09-14 | 1.6912 | 1.6912 | -0.54% | -3.95% | -0.93% | 16.98% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-09-14 | 1.8369 | 1.8369 | -1.02% | 0.63% | 9.80% | 83.69% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-09-14 | 1.7900 | 1.7900 | -1.02% | 0.43% | 9.35% | 79.00% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-09-14 | 1.8346 | 1.8346 | -1.03% | 0.58% | 9.69% | 59.67% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-09-14 | 1.5992 | 1.5992 | -0.43% | -9.47% | 0.89% | 59.76% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-09-14 | 0.7262 | 0.7262 | -0.37% | -8.49% | -- | -27.38% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-09-14 | 0.7254 | 0.7254 | -0.37% | -8.52% | -- | -27.46% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-09-14 | 0.9180 | 0.9180 | 0.37% | -4.40% | -- | -8.20% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-09-14 | 0.9147 | 0.9147 | 0.36% | -4.61% | -- | -8.53% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-09-14 | 0.9147 | 0.9147 | 0.36% | -4.61% | -- | -8.53% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-09-14 | 0.9852 | 0.9852 | 0.19% | -6.29% | -- | -1.48% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-09-14 | 1.1820 | 1.1820 | -0.35% | -4.34% | -1.47% | 18.20% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-09-14 | 1.1415 | 1.1415 | -0.33% | -4.36% | -2.03% | 11.17% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-09-14 | 1.1086 | 1.1086 | -1.62% | 10.24% | -- | 10.85% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-09-14 | 0.7594 | 0.7594 | -1.53% | -- | -- | -24.06% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-09-14 | 0.7590 | 0.7590 | -1.53% | -- | -- | -24.10% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-09-14 | 108.1480 | 1.0815 | 0.01% | 0.83% | 1.72% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-09-14 | 1.2668 | 1.2668 | -0.59% | -3.08% | 5.03% | 26.68% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-09-14 | 1.2381 | 1.2381 | -0.56% | -2.75% | 4.43% | 23.81% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-09-14 | 1.2343 | 1.2343 | -0.56% | -2.85% | 4.22% | 23.43% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-09-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.46% | -3.76% | 0.85% | 0.85% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-09-14 | 1.3286 | 1.3286 | -0.44% | -0.45% | 1.81% | 32.86% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-09-14 | 1.2854 | 1.2854 | -0.42% | -1.06% | 0.83% | 14.37% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-09-14 | 1.2881 | 1.2881 | -0.42% | -- | -- | -4.56% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-09-14 | 0.8984 | 0.8984 | 3.35% | 7.08% | -18.26% | -10.16% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-09-14 | 1.1619 | 1.1619 | 3.16% | 6.64% | -17.28% | 16.19% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-09-14 | 1.1519 | 1.1519 | 3.15% | 6.47% | -17.53% | 15.19% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-09-14 | 1.1605 | 1.1605 | 3.16% | 6.58% | -17.36% | 1.80% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-09-14 | 0.9068 | 0.9068 | -0.97% | -- | -- | -9.33% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-09-14 | 0.6570 | 0.6570 | -0.08% | -31.54% | -10.41% | -34.30% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-09-14 | 0.7179 | 0.7179 | -0.07% | -30.62% | -- | -28.21% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-09-14 | 0.7174 | 0.7174 | -0.08% | -30.67% | -- | -28.26% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-09-14 | 0.5655 | 0.5655 | -0.07% | -30.06% | -9.23% | -43.45% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-09-14 | 0.5582 | 0.5582 | -0.09% | -30.16% | -9.46% | -44.18% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-09-14 | 0.5649 | 0.5649 | -0.07% | -30.10% | -9.31% | 21.51% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-09-14 | 0.7544 | 0.7544 | -0.71% | -21.96% | -32.55% | -24.56% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-09-14 | 1.6939 | 1.6939 | -0.52% | -14.28% | 10.15% | 69.39% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-09-14 | 0.9204 | 0.9204 | 0.23% | -19.62% | -17.54% | -7.96% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-09-14 | 0.9162 | 0.9162 | 0.23% | -19.74% | -17.79% | -8.38% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-09-14 | 0.9197 | 0.9197 | 0.23% | -19.66% | -17.62% | 0.93% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-09-14 | 0.9156 | 0.9156 | 0.24% | -- | -- | -8.44% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-09-14 | 1.1676 | 1.1676 | -0.15% | -16.77% | 2.94% | 16.76% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-09-14 | 1.0031 | 1.0031 | -0.15% | -15.74% | 0.20% | 0.31% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.15% | -15.87% | -0.10% | -0.01% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-09-14 | 1.6857 | 1.6857 | -1.76% | 8.77% | 12.49% | 68.57% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-09-14 | 1.6800 | 1.6800 | -1.76% | 8.63% | 12.21% | 68.00% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-09-14 | 1.6836 | 1.6836 | -1.76% | 8.71% | 12.38% | 71.53% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-09-14 | 0.8867 | 0.8867 | -1.20% | -29.21% | -- | -11.33% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-09-14 | 0.8897 | 0.8897 | -0.60% | -27.57% | -- | -11.03% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-09-14 | 0.8872 | 0.8872 | -0.60% | -27.68% | -- | -11.28% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-09-14 | 1.6757 | 1.6757 | -1.79% | 11.93% | 12.40% | 65.63% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-09-14 | 1.6750 | 1.6750 | -1.79% | 11.98% | 12.52% | 67.50% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-09-14 | 1.6474 | 1.6474 | -1.79% | 11.76% | 12.07% | 64.74% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-09-14 | 0.7492 | 0.7492 | 0.43% | -5.19% | 17.89% | -25.09% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-09-14 | 0.7200 | 0.7200 | 1.04% | -20.27% | -7.38% | -28.00% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-09-14 | 0.7052 | 0.7052 | 1.05% | -20.42% | -7.76% | -29.48% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-09-14 | 0.7194 | 0.7194 | 1.04% | -20.31% | -7.47% | 24.27% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-09-14 | 2.0171 | 2.0171 | 1.12% | -21.15% | -8.09% | 101.65% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-09-14 | 0.5869 | 0.5869 | -0.83% | -16.88% | -18.38% | -41.31% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-09-14 | 0.3411 | 0.3411 | 1.58% | -4.93% | -17.51% | -65.89% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-09-14 | 1.4470 | 1.4470 | -0.64% | -1.34% | 2.68% | 44.70% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-09-14 | 1.3988 | 1.3988 | -0.64% | -1.54% | 2.27% | 39.88% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-09-14 | 118.2319 | 1.2870 | 0.03% | 1.90% | 2.81% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-09-14 | 1.4834 | 1.7414 | -0.11% | -5.56% | 8.90% | 84.95% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-09-14 | 1.4724 | 1.7284 | -0.12% | -5.61% | 8.78% | 83.47% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-09-08 | 1.2208 | 1.5496 | 0.18% | -2.10% | 3.50% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-09-14 | 1.7417 | 1.7417 | -0.57% | -4.03% | -0.61% | 74.26% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-09-14 | 1.6935 | 1.6935 | -0.53% | -3.90% | -0.81% | 69.35% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-09-14 | 1.6780 | 1.6780 | -0.53% | -3.95% | -0.92% | 67.80% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-09-14 | 2.1622 | 2.1622 | -1.09% | 0.41% | 10.34% | 116.22% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-09-14 | 1.2409 | 1.2409 | 0.86% | -8.90% | 1.38% | 24.09% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-09-14 | 0.8968 | 0.8968 | -0.92% | -- | -- | -10.32% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-09-14 | 0.7365 | 0.7365 | -0.42% | -10.98% | -- | -26.35% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-09-14 | 0.8431 | 1.0046 | 0.36% | -2.78% | -11.55% | 3.76% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-09-14 | 5.1619 | 1.3616 | -0.68% | -1.37% | 2.96% | 36.81% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-09-14 | 0.5902 | 2.5648 | -1.86% | 8.83% | 12.64% | 173.65% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-09-14 | 1.1428 | 1.1428 | -0.33% | -4.32% | -1.94% | 14.28% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-09-14 | 1.1376 | 1.1376 | -0.33% | -4.47% | -2.23% | 13.76% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-09-14 | 2.7460 | 2.8260 | -0.87% | -3.72% | 5.45% | 196.03% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-09-14 | 108.4283 | 1.2093 | 0.01% | 1.12% | 2.17% | 22.27% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-09-14 | 1.2152 | 1.2152 | 1.13% | -8.62% | 3.04% | 21.52% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-09-14 | 8.2547 | 1.5125 | -0.13% | -5.68% | 9.80% | 54.66% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-09-14 | 1.2881 | 1.2881 | -0.42% | -0.97% | 1.01% | 28.81% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-09-14 | 1.2790 | 1.2790 | -0.42% | -1.11% | 0.72% | 27.90% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-09-14 | 1.1021 | 1.1021 | 0.25% | -20.75% | -18.19% | 10.21% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-09-14 | 0.8891 | 0.8891 | -0.60% | -27.61% | -- | -36.38% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-09-14 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | -- | -- | -8.32% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-09-14 | 0.7038 | 1.4076 | -1.88% | 16.86% | 19.00% | 40.76% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-09-14 | 1.4558 | 1.4558 | -0.62% | -2.41% | -1.89% | 45.58% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-09-10 | 1.0902 | 1.1112 | -0.20% | -2.96% | -2.42% | 11.24% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-09-10 | 1.1005 | 1.1215 | -0.20% | -2.83% | -2.13% | 10.89% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-09-04 | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | -- | -0.12% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-09-04 | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | -- | -0.21% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-09-10 | 0.9765 | 0.9765 | -0.19% | -0.22% | 2.78% | -2.35% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-09-10 | 0.9875 | 0.9875 | -0.20% | -0.12% | 3.03% | 2.42% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-09-10 | 1.1489 | 1.1489 | -0.63% | -4.26% | 0.12% | 14.89% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-09-10 | 1.1562 | 1.1562 | -0.63% | -4.11% | 0.43% | 21.76% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-09-10 | 1.1940 | 1.1940 | -0.33% | -3.81% | -0.38% | 19.40% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-09-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.09% | -1.59% | -- | -0.23% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-09-10 | 0.9955 | 0.9955 | -0.10% | -1.74% | -- | -0.45% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-09-10 | 1.2577 | 1.2577 | -0.76% | -0.29% | 12.51% | 25.77% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-09-10 | 1.2388 | 1.2388 | -0.75% | -0.50% | 12.07% | 23.88% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-09-10 | 1.0815 | 1.0815 | -0.08% | -1.10% | 1.91% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-09-10 | 1.0640 | 1.0640 | -0.08% | -1.29% | 1.51% | 6.40% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | -0.28% | -1.09% | -0.15% | 1.70% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-09-10 | 1.0127 | 1.0127 | -0.29% | -1.22% | -0.40% | 1.27% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-09-10 | 1.0807 | 1.0807 | -0.30% | -1.19% | 0.12% | 8.07% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-09-10 | 1.0620 | 1.0620 | -0.30% | -1.38% | -0.27% | 6.20% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-09-11 | 1.0688 | 1.0688 | -0.14% | -0.52% | 2.15% | 6.88% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-09-11 | 1.0553 | 1.0553 | -0.14% | -0.65% | 1.88% | 5.53% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | -1.59% | -- | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.06% | -1.73% | -- | -0.20% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-09-10 | 0.9272 | 0.9272 | -0.49% | -4.61% | -1.95% | -7.28% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-09-10 | 0.9101 | 0.9101 | -0.49% | -4.80% | -2.34% | -8.99% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | -0.19% | -2.54% | -- | -2.18% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-09-10 | 0.9756 | 0.9756 | -0.18% | -2.68% | -- | -2.44% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.31% | -1.17% | 1.42% | -- | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-09-11 | 0.9755 | 0.9755 | -0.32% | -1.41% | 0.91% | -2.45% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-09-14 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | -1.18% | 0.78% | 1.95% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-09-14 | 1.0165 | 1.0165 | -0.07% | -1.30% | 0.53% | 1.65% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-09-11 | 0.9613 | 0.9613 | -0.15% | -1.11% | 1.36% | -3.87% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-09-11 | 0.9506 | 0.9506 | -0.15% | -1.23% | 1.12% | -4.94% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-09-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.38% | -1.70% | 0.20% | 4.72% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-09-10 | 1.0300 | 1.0300 | -0.38% | -1.90% | -0.19% | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-09-10 | 1.0091 | 1.0091 | -0.08% | -0.88% | -- | 0.91% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-09-10 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | -1.00% | -- | 0.69% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-09-10 | 1.0406 | 1.0406 | -0.05% | 0.08% | 1.92% | 4.06% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-09-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | -0.07% | 1.65% | 3.56% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-09-11 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | 0.62% | 1.46% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-09-11 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | 0.49% | 1.21% | 1.67% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | -0.15% | -2.45% | -- | -2.18% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-09-10 | 0.9764 | 0.9764 | -0.15% | -2.61% | -- | -2.36% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-09-10 | 1.1076 | 1.1076 | -0.16% | -0.72% | 2.21% | 10.76% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-09-10 | 1.1196 | 1.1196 | -0.16% | -0.59% | 2.50% | 9.30% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-09-10 | 1.3784 | 1.4264 | -0.56% | -4.18% | 0.02% | 43.58% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-09-10 | 1.3542 | 1.4012 | -0.56% | -4.30% | -0.23% | 41.00% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-09-10 | 1.3974 | 1.4454 | -0.55% | -4.02% | 0.37% | 8.56% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-09-11 | 0.9160 | 0.9160 | -1.66% | -7.98% | -- | -8.40% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-09-11 | 0.9127 | 0.9127 | -1.66% | -8.25% | -- | -8.73% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-09-11 | 1.0092 | 1.0092 | -0.25% | -- | -- | 0.92% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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