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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
13.77%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
110.81%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
19.16%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
113.32%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
-8.01%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-18.03%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
-14.81%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-11-10 | 0.3384 | 1.257% | 0.65% | 1.36% | 1.84% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-11-10 | 0.3340 | 1.218% | 0.62% | 1.30% | 3.06% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-11-10 | 0.3313 | 1.224% | 0.64% | 1.34% | 1.82% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-11-10 | 0.3341 | 1.234% | 0.65% | 1.35% | 28.61% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-11-10 | 0.3384 | 1.257% | 0.65% | 1.36% | 40.16% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-11-10 | 0.2727 | 1.015% | 0.53% | 1.12% | 9.65% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-11-10 | 0.3231 | 1.178% | 0.60% | 1.26% | 27.69% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-11-10 | 0.2677 | 0.974% | 0.50% | 1.06% | 14.00% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-11-10 | 0.3340 | 1.234% | 0.65% | 1.35% | 28.61% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-11-10 | 0.2678 | 0.991% | 0.53% | 1.11% | 7.98% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-11-10 | 0.2242 | 0.854% | 0.44% | 0.95% | 38.38% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-11-10 | 0.2901 | 1.096% | 0.56% | 1.19% | 11.92% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-11-10 | 0.1912 | 0.788% | 0.42% | 0.79% | 0.79% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-11-10 | 1.1325 | 1.1795 | -0.33% | 3.77% | 2.30% | 18.52% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-11-10 | 1.1207 | 1.1677 | -0.34% | 3.57% | 1.89% | 17.32% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-11-10 | 1.1631 | 1.1791 | -0.33% | 3.72% | 2.19% | 4.03% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-11-10 | 1.7598 | 1.7598 | 3.27% | -11.41% | -10.71% | 70.40% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-11-10 | 1.7283 | 1.7283 | 3.28% | -11.68% | -11.24% | 67.34% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-11-10 | 1.5031 | 1.5031 | 0.32% | -7.34% | -14.40% | 49.83% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-11-10 | 1.4884 | 1.4884 | 0.31% | -7.61% | -14.91% | 48.38% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-11-10 | 1.2094 | 1.2094 | 0.78% | -21.67% | -7.12% | 20.00% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-11-10 | 1.1708 | 1.1708 | 0.79% | -21.88% | -7.60% | 16.16% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-11-10 | 1.4744 | 1.4744 | -0.32% | -3.33% | -5.43% | 47.92% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-11-10 | 1.3596 | 1.3596 | -0.33% | -3.73% | -6.20% | 36.41% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-11-10 | 1.4413 | 1.4413 | 0.18% | -19.53% | -10.78% | 43.87% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-11-10 | 1.3729 | 1.3729 | 0.18% | -19.73% | -11.23% | 37.04% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-11-10 | 2.7239 | 2.7239 | 1.14% | -18.58% | -4.46% | 169.32% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-11-10 | 2.6665 | 2.6665 | 1.14% | -18.75% | -4.85% | -8.23% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-11-10 | 1.2135 | 1.2135 | 1.84% | 3.44% | -- | 19.16% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-11-10 | 1.2098 | 1.2098 | 1.84% | 3.22% | -- | 18.80% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-11-10 | 1.1963 | 1.1963 | 1.22% | -33.19% | -21.59% | 18.19% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-11-10 | 1.1657 | 1.1657 | 1.21% | -33.46% | -22.22% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-11-10 | 1.0160 | 1.0160 | 1.56% | -41.08% | -19.86% | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-11-10 | 0.9854 | 0.9854 | 1.56% | -41.31% | -20.50% | -2.97% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-11-10 | 0.8074 | 0.8074 | 2.10% | -33.47% | -- | -20.92% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-11-10 | 0.8032 | 0.8032 | 2.11% | -33.67% | -- | -21.34% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-11-10 | 1.2733 | 1.2733 | 1.59% | -41.80% | -18.68% | 25.34% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-11-10 | 1.2587 | 1.2587 | 1.59% | -41.98% | -19.17% | 23.90% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-11-10 | 0.9626 | 0.9626 | 0.06% | -14.21% | 1.56% | -3.80% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-11-10 | 0.9250 | 0.9250 | 0.05% | -14.56% | 0.74% | -7.55% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-11-10 | 1.1282 | 1.1282 | -0.20% | -8.51% | -4.43% | 13.05% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-11-10 | 1.0732 | 1.0732 | -0.20% | -8.88% | -5.18% | 7.54% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-11-10 | 1.1698 | 1.1698 | -0.07% | -1.56% | 3.31% | 8.03% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-11-10 | 1.1721 | 1.1721 | -0.07% | -1.55% | 3.31% | 8.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-11-10 | 1.1683 | 1.1683 | -0.08% | -1.70% | 3.03% | 7.88% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-11-10 | 0.9312 | 0.9312 | 0.16% | -7.26% | -- | -7.03% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-11-10 | 0.9262 | 0.9262 | 0.16% | -7.55% | -- | -7.53% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-11-10 | 0.5755 | 0.5755 | 3.32% | -42.27% | -- | -44.30% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-11-10 | 0.5728 | 0.5728 | 3.32% | -42.44% | -- | -44.56% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-11-10 | 1.1519 | 1.2019 | -0.78% | 0.99% | 3.20% | 21.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-11-10 | 1.1389 | 1.1889 | -0.78% | 0.68% | 2.60% | 19.93% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-11-10 | 0.7180 | 0.7180 | 1.99% | -29.01% | -- | -29.60% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-11-10 | 0.7154 | 0.7154 | 1.98% | -29.15% | -- | -29.85% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-11-10 | 0.9894 | 0.9894 | 1.60% | -19.29% | -5.00% | -2.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-11-10 | 0.9824 | 0.9824 | 1.60% | -19.53% | -5.58% | -3.31% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-11-10 | 0.8915 | 0.8915 | 0.71% | -5.66% | -14.85% | -11.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-11-10 | 0.8844 | 0.8844 | 0.71% | -5.94% | -15.37% | -12.18% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-11-10 | 0.8701 | 0.8701 | 1.08% | -42.84% | -15.55% | -13.92% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-11-10 | 0.8649 | 0.8649 | 1.08% | -43.01% | -16.03% | -14.43% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-11-10 | 1.0295 | 1.0785 | 0.35% | -13.49% | -12.64% | 7.50% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-11-10 | 1.0237 | 1.0237 | 0.34% | -13.83% | -13.34% | 2.02% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-11-10 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | 0.24% | 5.41% | 7.34% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-11-10 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | -0.02% | 4.88% | 4.84% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-11-10 | 0.9848 | 0.9848 | -0.03% | -4.27% | -2.07% | 2.71% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-11-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.10% | -1.71% | -2.38% | 11.57% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-11-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.09% | -1.95% | -2.87% | 8.11% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-11-10 | 1.1110 | 1.1110 | 0.09% | -1.86% | -2.67% | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-11-10 | 1.3155 | 1.3155 | -0.02% | -10.65% | 11.81% | 31.57% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-11-10 | 1.2527 | 1.2527 | -0.02% | -11.02% | 10.92% | 25.29% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-11-10 | 0.9471 | 0.9471 | 0.24% | -9.25% | -11.34% | -5.52% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-11-10 | 0.9127 | 0.9127 | 0.23% | -9.61% | -12.04% | -8.94% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-11-10 | 0.8283 | 0.8283 | -0.19% | -14.04% | -19.10% | -17.01% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-11-10 | 0.8211 | 0.8211 | -0.19% | -14.29% | -19.59% | -17.73% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-11-10 | 1.2002 | 1.2002 | -0.25% | -6.43% | -2.90% | 20.32% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-11-10 | 1.1625 | 1.1625 | -0.25% | -6.81% | -3.69% | 16.54% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-11-10 | 0.8580 | 0.8580 | -0.20% | -11.97% | -16.14% | -14.03% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-11-10 | 0.8507 | 0.8507 | -0.20% | -12.24% | -16.64% | -14.76% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-11-10 | 1.1941 | 1.1941 | -0.24% | -11.26% | -15.15% | 19.70% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-11-10 | 1.1767 | 1.1767 | -0.25% | -11.53% | -15.66% | 17.96% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-11-10 | 1.3436 | 1.6576 | 0.12% | -18.61% | -4.04% | 70.54% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-11-10 | 1.2737 | 1.5817 | 0.13% | -18.94% | -4.81% | 61.56% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-11-10 | 0.9186 | 0.9186 | 0.99% | -9.33% | -- | -9.04% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-11-10 | 0.9162 | 0.9162 | 0.99% | -9.52% | -- | -9.28% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-11-10 | 0.7444 | 0.7444 | 1.40% | -33.22% | -22.46% | -26.59% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-11-10 | 0.7256 | 0.7256 | 1.41% | -33.42% | -22.92% | -28.45% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-11-10 | 0.4224 | 0.4224 | -0.19% | -26.30% | -26.62% | -57.68% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-11-10 | 0.4054 | 0.4054 | -0.20% | -26.59% | -27.20% | -59.38% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-11-10 | 2.2265 | 2.2265 | 1.34% | -32.94% | -10.87% | 119.70% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-11-10 | 2.1120 | 2.1120 | 1.34% | -33.21% | -11.59% | 108.41% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-11-10 | 1.0186 | 1.0186 | 4.14% | -47.18% | -- | -2.19% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-11-10 | 1.0147 | 1.0147 | 4.14% | -47.28% | -- | -2.56% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-11-10 | 1.3950 | 1.3950 | 0.79% | -19.66% | -0.19% | -14.93% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-11-10 | 0.8712 | 0.8712 | 1.48% | -40.49% | -18.42% | -14.15% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-11-10 | 0.8379 | 0.8379 | 1.48% | -40.74% | -19.07% | -17.43% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-11-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | -- | -- | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-11-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | -- | -- | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-11-10 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% | -1.28% | -0.45% | -0.13% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-11-10 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% | -1.48% | -0.86% | -0.59% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-11-10 | 1.0510 | 1.0510 | -0.02% | -0.57% | 1.76% | 5.12% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-11-10 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | -0.65% | 1.56% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-11-10 | 1.4038 | 1.4038 | -0.04% | -0.46% | 1.50% | 40.43% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-11-10 | 1.3716 | 1.3716 | -0.04% | -0.57% | 1.29% | 37.21% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-11-10 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -12.59% | 13.77% | 11.35% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-11-10 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% | -12.94% | 12.91% | 6.80% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-11-10 | 0.7725 | 0.7725 | 2.25% | -28.73% | -- | -24.45% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-11-10 | 0.7698 | 0.7698 | 2.26% | -28.88% | -- | -24.72% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-11-10 | 0.8244 | 0.8244 | -0.11% | -7.64% | -4.86% | -17.47% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-11-10 | 0.7960 | 0.7960 | -0.11% | -7.94% | -5.43% | -20.31% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-11-10 | 0.7773 | 0.7773 | 1.01% | -41.51% | -- | -23.05% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-11-10 | 0.7723 | 0.7723 | 1.02% | -41.69% | -- | -23.55% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-11-10 | 0.8256 | 0.8256 | 2.58% | -20.87% | -- | -19.52% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-11-10 | 0.8231 | 0.8231 | 2.58% | -21.03% | -- | -19.76% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-11-10 | 0.6309 | 0.6309 | 1.92% | -- | -- | -38.10% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-11-10 | 0.6298 | 0.6298 | 1.93% | -- | -- | -38.21% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-11-10 | 2.4029 | 2.4029 | 2.07% | -29.69% | -8.01% | 135.41% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-11-10 | 1.1122 | 1.1122 | -0.03% | -0.17% | 2.42% | 11.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-11-10 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | -0.17% | 2.40% | 10.30% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-11-10 | 1.0987 | 1.0987 | -0.04% | -0.42% | 1.91% | 8.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-11-10 | 1.1071 | 1.1071 | -0.04% | -0.32% | 2.12% | 5.88% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-11-10 | 1.2303 | 1.2303 | -0.15% | 0.42% | 7.43% | 23.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-11-10 | 1.2284 | 1.2284 | -0.14% | 0.37% | 7.31% | 23.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-11-10 | 1.6710 | 1.6710 | -0.04% | -1.94% | -1.74% | 1.36% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-11-10 | 1.6638 | 1.6638 | -0.04% | -2.05% | -2.00% | 1.54% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-11-10 | 0.9637 | 0.9637 | 1.51% | -40.53% | -19.58% | -5.06% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-11-10 | 0.9274 | 0.9274 | 1.50% | -40.78% | -20.23% | -8.63% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-11-10 | 0.9470 | 0.9470 | 1.96% | -39.47% | -27.85% | -7.12% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-11-10 | 0.9065 | 0.9065 | 1.96% | -39.71% | -28.43% | -11.09% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-11-10 | 0.7560 | 0.7560 | 1.98% | -39.30% | -26.84% | -25.87% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-11-10 | 0.7509 | 0.7509 | 1.97% | -39.48% | -27.28% | -26.36% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-11-10 | 0.4903 | 0.4903 | -0.97% | -33.77% | -48.09% | -50.49% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-11-10 | 0.4721 | 0.4721 | -0.96% | -33.98% | -48.41% | -52.33% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-11-10 | 0.9954 | 0.9954 | 2.06% | -39.37% | -27.10% | -2.47% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-11-10 | 0.9653 | 0.9653 | 2.05% | -39.61% | -27.68% | -5.41% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-11-10 | 1.3615 | 1.3615 | -0.21% | -10.63% | 1.04% | 36.44% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-11-10 | 1.3431 | 1.3431 | -0.22% | -10.90% | 0.46% | 34.60% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-11-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | -10.57% | 6.01% | 2.76% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-11-10 | 0.9862 | 0.9862 | 0.05% | -10.93% | 5.17% | -1.43% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-11-10 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | -9.52% | 5.34% | 3.77% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-11-10 | 0.9950 | 0.9950 | -0.02% | -9.90% | 4.49% | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-11-10 | 0.7934 | 0.7934 | 1.28% | -24.48% | -12.46% | -21.66% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-11-10 | 0.7603 | 0.7603 | 1.28% | -24.79% | -13.16% | -24.93% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-11-10 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 0.65% | 1.34% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-11-10 | 0.8862 | 0.8862 | -0.72% | -- | -- | -10.74% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-11-10 | 0.8851 | 0.8851 | -0.71% | -- | -- | -10.86% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-11-10 | 0.8157 | 0.8157 | -0.49% | -37.67% | -21.14% | -18.03% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-11-10 | 0.8103 | 0.8103 | -0.49% | -37.86% | -21.63% | -18.57% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-11-10 | 0.9889 | 0.9889 | -0.03% | -4.12% | -1.77% | -1.08% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-11-10 | 0.9607 | 0.9607 | -0.03% | -4.36% | -2.27% | -3.90% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-11-10 | 1.3923 | 1.4219 | 1.72% | -36.55% | -20.53% | 40.93% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-11-10 | 1.3787 | 1.3787 | 1.72% | -36.59% | -20.61% | 30.55% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-11-10 | 2.1681 | 2.1681 | 1.64% | -27.50% | 2.18% | 113.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-11-10 | 2.0757 | 2.0757 | 1.64% | -27.65% | 1.78% | 104.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-11-10 | 2.1201 | 2.1201 | 1.63% | -27.54% | 2.08% | 102.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-11-10 | 1.6715 | 1.6715 | -0.04% | -1.94% | -1.74% | 67.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-11-10 | 1.6230 | 1.6230 | -0.04% | -2.13% | -2.13% | 62.37% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-11-10 | 1.6589 | 1.6589 | -0.04% | -1.99% | -1.84% | 41.27% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-11-10 | 1.6044 | 1.6644 | 1.00% | -12.13% | -9.30% | 66.16% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-11-10 | 1.5939 | 1.6539 | 1.00% | -12.17% | -9.39% | 56.13% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-11-10 | 0.6492 | 0.9292 | 0.00% | -16.71% | -19.80% | -18.21% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-11-10 | 0.6447 | 0.9247 | 0.00% | -16.74% | -19.88% | -21.22% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-11-10 | 6.0978 | 6.1978 | 1.56% | -38.52% | -14.81% | 556.49% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-11-10 | 1.1711 | 1.1711 | -0.07% | -1.55% | 3.32% | 17.19% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-11-10 | 1.8421 | 1.8421 | 0.25% | -3.53% | 12.76% | 83.75% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-11-10 | 4.4309 | 4.4309 | 1.93% | -25.68% | 2.75% | 334.71% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-11-10 | 4.4262 | 4.4262 | 1.93% | -- | -- | -18.83% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-11-10 | 1.3491 | 1.4441 | -0.82% | 2.17% | 3.81% | 46.87% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-11-10 | 1.3227 | 1.4137 | -0.82% | 1.96% | 3.41% | 43.69% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-11-10 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | -41.09% | -51.73% | -0.54% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-11-10 | 0.9307 | 0.9307 | -0.18% | -41.33% | -52.13% | -6.76% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-11-10 | 1.2508 | 1.2508 | 0.47% | -20.05% | -23.40% | 24.50% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-11-10 | 1.2295 | 1.2295 | 0.47% | -20.17% | -23.63% | 22.38% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-11-10 | 2.1144 | 2.1144 | 0.30% | -5.30% | -12.39% | 110.81% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-11-10 | 1.9788 | 1.9788 | 0.29% | -5.67% | -13.08% | 97.30% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-11-10 | 0.9033 | 0.9033 | 0.29% | -12.42% | -- | -9.93% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-11-10 | 0.8900 | 0.8900 | 0.28% | -11.25% | -- | -11.25% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合A 024031 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合C 024032 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-11-10 | 1.4346 | 1.7890 | 0.79% | -19.42% | 0.42% | 77.49% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-11-10 | 1.1166 | 1.1166 | 0.56% | -9.53% | -4.04% | 11.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-11-10 | 1.0843 | 1.0843 | 0.56% | -9.77% | -4.52% | 7.83% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-11-06 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | -- | 1.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-11-06 | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | -- | 0.98% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 Y 029396 |
2026-11-10 | 1.4045 | 1.4045 | -0.04% | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-11-10 | 3.1740 | 3.9710 | -0.16% | -9.48% | 26.70% | 371.96% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-11-10 | 3.6460 | 4.0320 | -0.14% | -9.85% | 25.72% | 332.18% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-11-10 | 0.9300 | 0.7500 | 0.00% | -11.32% | -18.88% | -25.00% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-11-10 | 0.8914 | 0.7183 | -0.01% | -11.58% | -19.37% | -28.16% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-11-10 | 2.0610 | 2.7560 | 1.78% | -36.05% | -20.62% | 167.47% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-11-10 | 1.9730 | 2.6280 | 1.75% | -36.17% | -20.94% | 43.46% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-11-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.93% | -36.40% | -31.10% | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-11-10 | 0.9836 | 0.9836 | 0.92% | -36.65% | -31.65% | -2.54% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-11-10 | 0.7656 | 0.7656 | 1.70% | -31.77% | -20.09% | -24.72% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-11-10 | 1.9610 | 2.2410 | -0.31% | -2.04% | -0.10% | 151.82% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-11-10 | 2.1318 | 2.1318 | 0.35% | -6.45% | -14.34% | 112.42% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-11-10 | 2.1060 | 2.1060 | 0.35% | -6.63% | -14.69% | 21.70% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-11-10 | 3.4102 | 3.6652 | -0.14% | -6.81% | 20.40% | 305.57% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-11-10 | 3.1841 | 3.4331 | -0.14% | -7.19% | 19.43% | 278.06% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
2026-11-06 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | -- | 0.77% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
2026-11-06 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | -- | 0.76% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-11-10 | 0.8270 | 0.8270 | 0.24% | -19.83% | 4.43% | -17.50% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-11-10 | 3.5216 | 3.6116 | 1.39% | -38.57% | -15.42% | 277.91% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-11-10 | 3.2923 | 3.3773 | 1.39% | -38.82% | -16.10% | 251.79% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-11-10 | 1.1531 | 1.1708 | -0.04% | 1.80% | 3.07% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-11-10 | 1.1667 | 1.1897 | -0.03% | 4.65% | 6.18% | 9.02% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-11-10 | 1.1968 | 1.3095 | -0.12% | 3.58% | 4.41% | 32.52% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-11-10 | 1.2900 | 1.3000 | -0.12% | 3.54% | 4.31% | 30.27% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-11-10 | 1.1925 | 1.1925 | -0.11% | 3.54% | 4.31% | 8.09% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-11-10 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% | 1.52% | 2.67% | 5.92% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-11-10 | 1.0556 | 1.0556 | -0.05% | 1.47% | 2.56% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-11-10 | 1.0207 | 1.0267 | -0.12% | -1.39% | -2.98% | -1.63% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-11-10 | 1.0058 | 1.0645 | -0.12% | -1.42% | -3.17% | 0.20% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-11-10 | 1.0200 | 1.0358 | -0.12% | -1.54% | -3.27% | -1.11% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-11-10 | 1.0271 | 1.1758 | -0.03% | 1.06% | 1.72% | 18.64% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-11-10 | 1.0448 | 1.1808 | 0.00% | 1.95% | 2.43% | 19.46% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-11-10 | 1.0343 | 1.2233 | -0.06% | 1.71% | 2.90% | 24.21% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-11-10 | 1.0483 | 1.1784 | 0.00% | 0.78% | 0.89% | 18.81% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-11-10 | 1.0605 | 1.0955 | 0.10% | -0.40% | 2.24% | 9.62% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-11-10 | 1.0718 | 1.1578 | -0.05% | 1.96% | 3.35% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-11-10 | 1.1037 | 1.2207 | -0.05% | 1.98% | 3.24% | 23.55% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-11-10 | 1.1736 | 1.2574 | -0.04% | 1.58% | 2.86% | 27.15% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-11-10 | 1.0902 | 1.2084 | -0.06% | 1.81% | 3.01% | 22.08% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-11-10 | 1.1006 | 1.1316 | -0.04% | 1.33% | 2.64% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-11-10 | 1.0771 | 1.3361 | -0.03% | 1.31% | 3.07% | 35.60% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-11-10 | 1.0950 | 1.3311 | -0.02% | 1.29% | 3.05% | 34.85% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-11-10 | 1.1187 | 1.2357 | -0.04% | 1.48% | 2.86% | 24.69% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-11-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% | -0.93% | 0.46% | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-11-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | -1.08% | 0.17% | 1.87% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-11-10 | 1.1689 | 1.2539 | -0.05% | 1.45% | 2.62% | 26.27% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-11-10 | 1.1437 | 1.2137 | -0.05% | 1.18% | 2.11% | 22.00% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-11-10 | 1.0822 | 1.2452 | -0.06% | 2.23% | 3.32% | 25.98% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-11-10 | 1.0820 | 1.1910 | -0.04% | 1.58% | 2.79% | 20.29% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-11-10 | 1.1108 | 1.1508 | -0.07% | 1.56% | 5.82% | 6.36% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-11-10 | 1.1049 | 1.2079 | -0.05% | 0.78% | 1.61% | 21.70% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-11-10 | 1.0830 | 1.0930 | -0.06% | 1.55% | 2.79% | 9.37% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-11-10 | 1.0719 | 1.0819 | -0.07% | 1.40% | 2.48% | 8.27% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-11-10 | 1.1875 | 1.1985 | 0.07% | -0.54% | 1.86% | 6.16% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-11-10 | 1.0541 | 1.1855 | -0.01% | 0.59% | 3.27% | 19.80% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-11-10 | 1.0554 | 1.1563 | -0.01% | 0.39% | 2.85% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-11-10 | 1.1273 | 1.2943 | -0.03% | 1.41% | 2.30% | 32.78% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-11-10 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% | -0.81% | -0.77% | 3.10% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-11-10 | 1.1550 | 1.2211 | -0.05% | 1.61% | 3.04% | 22.72% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-11-10 | 1.1423 | 1.3952 | -0.08% | 1.94% | 3.21% | 44.01% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-11-10 | 1.1376 | 1.1606 | -0.08% | 1.80% | 3.09% | 5.11% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-11-10 | 1.1463 | 1.1693 | -0.07% | 1.86% | 3.10% | 5.90% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-11-10 | 1.1049 | 1.1499 | -0.01% | 1.47% | 2.76% | 15.38% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-11-10 | 1.1395 | 1.1405 | -0.01% | 1.45% | 2.71% | 14.07% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-11-10 | 1.1067 | 1.1067 | -0.07% | 1.50% | 1.79% | 1.57% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-11-10 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | 1.40% | 1.64% | 1.72% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-11-10 | 1.0324 | 1.2048 | -0.10% | 1.90% | 3.14% | 21.44% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-11-10 | 1.0804 | 1.1505 | -0.09% | 1.90% | 3.14% | 7.80% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-11-10 | 1.1681 | 1.1681 | -0.01% | 0.89% | 2.81% | 16.82% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-11-10 | 1.1515 | 1.1515 | -0.02% | 0.77% | 2.56% | 15.17% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-11-10 | 1.0245 | 1.1935 | 0.00% | 0.64% | 2.23% | 20.95% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-11-10 | 1.0228 | 1.1838 | 0.01% | 0.61% | 2.13% | 19.83% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-11-10 | 1.0767 | 1.1667 | -0.06% | 1.80% | 2.82% | 16.97% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-11-10 | 1.0678 | 1.1578 | -0.07% | 1.66% | 2.51% | 16.06% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-11-10 | 1.0744 | 1.1644 | -0.07% | 1.74% | 2.69% | 4.15% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-11-10 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | 0.80% | 1.73% | 2.67% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-11-10 | 1.0709 | 1.0709 | -0.03% | 1.76% | 4.89% | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-11-10 | 1.0660 | 1.0660 | -0.04% | 1.66% | 4.68% | 6.64% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-11-10 | 1.1719 | 1.1719 | -0.03% | 1.32% | 2.72% | 17.22% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-11-10 | 1.1574 | 1.1574 | -0.03% | 1.19% | 2.45% | 15.77% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-11-10 | 1.1090 | 1.1090 | -0.14% | 0.79% | 1.48% | 11.05% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-11-10 | 1.0916 | 1.0916 | -0.14% | 0.59% | 1.08% | 9.31% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-11-10 | 1.1016 | 1.1016 | -0.14% | 0.64% | 1.18% | 2.22% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-11-10 | 1.4316 | 1.4316 | 0.04% | -0.88% | 0.91% | 12.49% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-11-10 | 0.9875 | 0.9875 | -0.04% | -- | -- | -1.21% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-11-10 | 0.9866 | 0.9866 | -0.04% | -- | -- | -1.30% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-11-10 | 1.2091 | 1.2091 | -0.01% | -- | -- | 0.44% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-11-10 | 1.1542 | 1.1542 | -0.03% | -3.56% | -2.09% | 6.20% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-11-10 | 1.1603 | 1.1603 | -0.03% | -3.41% | -1.79% | 16.06% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-11-10 | 1.1456 | 1.1456 | -0.03% | -3.58% | -2.14% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-11-10 | 0.9907 | 0.9907 | -0.04% | -1.42% | -- | -0.89% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-11-10 | 0.9875 | 0.9875 | -0.04% | -1.62% | -- | -1.21% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-11-10 | 1.0840 | 1.0840 | 0.01% | -7.82% | -4.24% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-11-10 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% | -7.95% | -4.53% | 5.32% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-11-10 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | -8.00% | -4.63% | 5.65% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-11-10 | 0.9853 | 0.9853 | 0.05% | -1.39% | -- | -1.52% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-11-10 | 0.9817 | 0.9817 | 0.05% | -1.59% | -- | -1.88% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-11-10 | 1.0646 | 1.0646 | 0.35% | -8.57% | -5.16% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-11-10 | 1.0712 | 1.1579 | 0.35% | -8.42% | -4.85% | 15.94% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-11-10 | 1.0687 | 1.1422 | 0.35% | -8.58% | -5.20% | 14.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-11-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | 0.43% | 2.05% | 8.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-11-10 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | 0.32% | 1.84% | 7.65% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-11-10 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | 1.70% | 2.62% | 11.66% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-11-10 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | 1.54% | 2.31% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-11-10 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | 1.01% | 1.88% | 12.47% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-11-10 | 1.1145 | 1.1145 | -0.01% | 0.90% | 1.67% | 11.46% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-11-10 | 1.0581 | 1.0581 | -0.05% | 1.23% | 2.35% | 5.86% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-11-10 | 1.0540 | 1.0540 | -0.04% | 1.13% | 2.14% | 5.44% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-11-10 | 1.1540 | 1.1540 | -0.02% | 1.74% | 2.97% | 15.42% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-11-10 | 1.1412 | 1.1412 | -0.02% | 1.63% | 2.76% | 14.14% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-11-10 | 1.1452 | 1.1452 | -0.03% | 1.57% | 2.62% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-11-10 | 1.0625 | 1.0625 | -0.05% | 1.63% | 3.42% | 6.30% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-11-10 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | 1.54% | 3.23% | 5.81% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-11-10 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 0.70% | 1.31% | 16.46% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-11-10 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | 0.46% | 1.06% | 13.78% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-11-10 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 0.58% | 1.30% | 15.73% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-11-10 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | 1.92% | 2.84% | 3.30% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-11-10 | 1.1634 | 1.1634 | -0.02% | 0.99% | 2.28% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-11-10 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | 0.88% | 2.07% | 15.21% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-11-10 | 1.0337 | 1.0337 | -0.01% | 0.42% | 1.85% | 3.38% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-11-10 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | 0.32% | 1.66% | 3.06% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-11-10 | 1.1146 | 1.1146 | -0.02% | 0.93% | 1.70% | 11.48% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-11-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | 0.83% | 1.50% | 10.51% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-11-10 | 1.2806 | 1.2806 | 0.16% | -0.30% | 0.62% | 27.86% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-11-10 | 1.2806 | 1.2806 | 0.16% | -0.30% | 0.62% | 27.86% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-11-10 | 1.3154 | 1.3154 | 0.16% | -0.11% | 1.03% | 31.33% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-11-10 | 1.1593 | 1.2233 | 0.00% | 0.87% | 2.84% | 23.34% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-11-10 | 1.1704 | 1.1711 | 0.00% | 0.84% | 2.77% | 17.10% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-11-10 | 1.1715 | 1.1975 | -0.01% | 0.67% | 2.43% | 20.10% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-11-10 | 1.1910 | 1.1910 | -0.03% | 0.72% | 1.79% | 4.13% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-11-10 | 1.0708 | 1.1288 | -0.02% | 1.71% | 2.44% | 13.14% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-11-10 | 1.0634 | 1.1434 | -0.02% | 1.60% | 2.23% | 14.64% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-11-10 | 1.0845 | 1.2139 | -0.05% | 1.55% | 2.92% | 22.54% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-11-10 | 1.1142 | 1.2146 | -0.05% | 1.51% | 2.82% | 22.47% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-11-10 | 1.1072 | 1.1072 | -0.05% | 1.61% | 4.92% | 5.40% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-11-10 | 1.1941 | 1.2605 | -0.03% | 0.82% | 1.99% | 26.98% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-11-10 | 1.2412 | 1.2484 | -0.03% | 0.75% | 1.92% | 25.35% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2026-11-10 | 1.2258 | 1.2608 | -0.03% | 0.69% | 1.73% | 26.57% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-11-10 | 1.1103 | 1.2502 | 0.00% | 0.77% | 1.71% | 26.07% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-11-10 | 1.1019 | 1.2290 | 0.00% | 0.64% | 1.45% | 23.77% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-11-10 | 1.1151 | 1.2594 | 0.00% | 0.82% | 1.82% | 27.07% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-11-10 | 1.1421 | 1.2316 | -0.04% | 1.79% | 3.07% | 24.34% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-11-10 | 1.1402 | 1.2207 | -0.04% | 1.74% | 2.96% | 23.16% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-11-10 | 1.1195 | 1.3007 | -0.04% | 1.49% | 2.92% | 32.33% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-11-10 | 1.1488 | 1.2938 | -0.04% | 1.44% | 2.81% | 31.35% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-11-10 | 1.0160 | 1.3456 | -0.12% | -1.38% | -2.97% | 39.50% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-11-10 | 1.0150 | 1.0900 | -0.12% | -1.56% | -3.32% | 3.57% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-11-10 | 1.2626 | 1.2826 | -0.03% | 0.77% | 1.72% | 28.77% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-11-10 | 1.2821 | 1.3021 | -0.03% | 0.71% | 1.63% | 30.76% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-11-10 | 1.2366 | 1.2566 | -0.03% | 0.63% | 1.47% | 26.12% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-11-10 | 1.2376 | 1.2376 | -0.03% | 0.66% | 1.52% | 16.69% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-11-10 | 1.0922 | 1.2032 | -0.05% | 1.47% | 2.54% | 21.52% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-11-10 | 1.0844 | 1.1534 | -0.06% | 1.28% | 2.18% | 10.72% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-11-10 | 1.0927 | 1.1647 | -0.05% | 1.36% | 2.34% | 13.38% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-11-10 | 1.0943 | 1.3053 | -0.05% | 1.74% | 3.21% | 33.40% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-11-10 | 1.0742 | 1.2463 | -0.06% | 2.28% | 3.45% | 26.43% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2026-11-10 | 1.0736 | 1.2498 | 0.01% | 1.89% | 3.14% | 27.54% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 C 027679 |
2026-11-10 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-11-10 | 1.0689 | 1.3545 | -0.01% | 1.44% | 2.74% | 40.01% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-11-10 | 1.0524 | 1.2334 | -0.02% | 1.14% | 2.17% | 25.64% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-11-06 | 1.1425 | 1.2774 | 0.17% | 1.95% | 3.02% | 29.70% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-11-10 | 1.1446 | 1.1446 | -0.07% | 2.38% | 3.67% | 14.55% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-11-10 | 1.0698 | 1.2585 | -0.04% | 0.80% | 1.40% | 28.44% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-11-10 | 1.0548 | 1.2863 | -0.08% | 1.92% | 3.07% | 32.05% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-11-10 | 1.0455 | 1.3511 | -0.07% | 1.50% | 2.75% | 39.00% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-11-10 | 1.0413 | 1.2813 | -0.06% | 1.25% | 2.48% | 31.39% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-11-10 | 1.0626 | 1.3556 | -0.06% | 1.55% | 2.35% | 40.38% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-11-10 | 1.0610 | 1.2778 | -0.07% | 2.76% | 3.44% | 31.11% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-11-10 | 1.0605 | 1.3662 | -0.04% | 1.39% | 2.76% | 40.14% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-11-10 | 1.0568 | 1.2548 | -0.15% | 1.99% | 2.91% | 28.02% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-11-10 | 1.3564 | 1.4064 | 0.12% | -0.16% | 2.39% | 41.36% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-11-10 | 1.3454 | 1.3954 | 0.11% | -0.22% | 2.28% | 29.18% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-11-10 | 1.0504 | 1.2584 | -0.04% | 1.39% | 2.37% | 27.91% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-11-10 | 1.0573 | 1.1073 | -0.05% | 1.58% | 2.51% | 5.28% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-11-10 | 1.1044 | 1.2744 | -0.06% | 1.33% | 2.71% | 29.90% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2026-11-10 | 1.1175 | 1.4165 | -0.05% | 1.59% | 2.83% | 45.90% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-11-10 | 1.1152 | 1.1592 | -0.04% | 1.53% | 2.72% | 6.19% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-11-10 | 1.1116 | 1.1556 | -0.05% | 1.53% | 2.67% | 5.86% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-11-10 | 1.1315 | 1.2655 | -0.05% | 1.49% | 2.44% | 28.73% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-11-10 | 1.1039 | 1.2089 | -0.05% | 1.30% | 2.08% | 14.49% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2026-11-10 | 1.1315 | 1.3365 | -0.05% | 1.23% | 2.69% | 36.23% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-11-10 | 1.0797 | 1.2741 | -0.07% | 1.62% | 2.83% | 29.41% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2026-11-10 | 1.1051 | 1.2463 | 0.00% | 1.32% | 2.48% | 26.73% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-11-10 | 1.1874 | 1.3439 | 0.06% | -0.54% | 1.86% | 37.76% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-11-10 | 1.1604 | 1.1714 | 0.06% | -0.72% | 1.51% | 13.91% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-11-10 | 1.0923 | 1.2563 | -0.06% | 1.69% | 2.97% | 28.01% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-11-10 | 1.0816 | 1.1016 | 0.06% | -0.89% | 0.44% | 10.25% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-11-10 | 1.0446 | 1.0496 | 0.06% | -1.03% | 0.14% | 4.91% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-11-10 | 1.2730 | 1.3980 | 0.00% | 1.03% | 2.74% | 42.75% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-11-10 | 1.2590 | 1.2810 | -0.08% | 0.88% | 2.44% | 18.85% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-11-10 | 1.1848 | 1.2418 | -0.06% | 1.52% | 4.07% | 10.21% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-11-10 | 1.1090 | 1.3950 | -0.07% | 1.53% | 1.89% | 43.27% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-11-10 | 1.3250 | 1.3250 | -0.03% | 1.28% | 2.55% | 32.54% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-11-10 | 1.3027 | 1.3027 | -0.03% | 1.23% | 2.44% | 30.31% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-11-10 | 1.3013 | 1.3013 | -0.04% | 1.16% | 2.29% | 30.18% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2026-11-10 | 1.1405 | 1.2674 | -0.04% | 1.58% | 3.45% | 27.70% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2026-11-10 | 1.1355 | 1.2536 | -0.04% | 1.54% | 3.24% | 26.22% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2026-11-10 | 1.1288 | 1.2433 | -0.04% | 1.46% | 3.07% | 25.12% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-11-10 | 1.1362 | 1.2809 | -0.06% | 0.67% | 1.99% | 30.26% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-11-10 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | 0.47% | 1.66% | 12.32% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-11-10 | 1.1225 | 1.2594 | -0.06% | 0.47% | 1.66% | 27.84% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-11-10 | 1.2722 | 1.2722 | 0.50% | -15.14% | -3.42% | 26.59% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-11-10 | 1.2360 | 1.2360 | 0.50% | -15.31% | -3.80% | 22.99% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-11-10 | 1.0228 | 1.1628 | 0.00% | 0.46% | 1.59% | 17.43% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-11-10 | 1.0169 | 1.1419 | 0.01% | 0.28% | 1.23% | 15.05% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-11-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -1.23% | -1.09% | -0.62% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-11-10 | 0.9736 | 0.9736 | -0.01% | -1.40% | -1.44% | -2.63% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-11-10 | 1.4357 | 1.4965 | 0.04% | -0.75% | 1.14% | 50.31% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-11-10 | 1.4406 | 1.4526 | 0.04% | -0.96% | 0.73% | 45.32% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-11-10 | 1.2091 | 1.8398 | -0.01% | 0.45% | 2.30% | 99.57% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-11-10 | 1.1972 | 1.7562 | -0.01% | 0.25% | 1.89% | 88.15% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-11-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-11-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% | -- | -- | 0.16% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-11-10 | 0.9849 | 0.9849 | -0.01% | -- | -- | -1.50% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-11-10 | 0.9843 | 0.9843 | -0.01% | -- | -- | -1.56% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-11-10 | 1.1392 | 1.1912 | -0.01% | 0.91% | 2.08% | 19.37% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-11-10 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-11-10 | 1.1515 | 1.1735 | -0.01% | 0.79% | 1.82% | 17.44% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-11-10 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | 1.82% | 2.63% | 3.01% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-11-10 | 1.3220 | 1.3220 | 0.08% | -13.72% | -9.52% | 9.87% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-11-10 | 1.3154 | 1.3154 | 0.86% | -21.32% | -6.91% | 20.55% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-11-10 | 1.5134 | 1.5134 | 0.17% | -17.36% | -13.85% | 4.50% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-11-10 | 1.4255 | 1.4255 | 1.27% | -32.51% | -20.60% | 40.76% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-11-10 | 1.3882 | 1.3882 | 1.27% | -32.64% | -20.92% | 37.08% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-11-10 | 1.4234 | 1.4234 | 1.27% | -32.54% | -20.68% | 22.33% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-11-10 | 1.6513 | 1.6513 | -1.71% | 2.35% | 2.48% | 67.84% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-11-10 | 0.6692 | 0.6692 | 0.83% | -19.32% | -31.28% | -33.63% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-11-10 | 0.6683 | 0.6683 | 0.83% | -19.36% | -31.38% | -33.72% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-11-10 | 0.8977 | 0.8977 | 0.44% | -8.94% | -10.63% | -10.62% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-11-10 | 0.8939 | 0.8939 | 0.43% | -9.12% | -11.00% | -10.99% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-11-10 | 0.8932 | 0.8932 | 0.43% | -9.19% | -11.07% | -11.06% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-11-10 | 0.9900 | 0.9900 | 0.23% | -7.14% | -- | -1.23% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-11-10 | 1.1297 | 1.1297 | -0.27% | -9.35% | -8.62% | 13.28% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-11-10 | 1.0935 | 1.0935 | -0.26% | -9.10% | -8.63% | 6.78% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-11-10 | 0.9165 | 0.9165 | 0.66% | -23.86% | -- | -8.96% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-11-10 | 0.6345 | 0.6345 | 0.62% | -- | -- | -36.94% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-11-10 | 0.6340 | 0.6340 | 0.62% | -- | -- | -36.99% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-11-10 | 108.4606 | 1.0846 | 0.00% | 0.78% | 1.75% | 8.46% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-11-10 | 1.1367 | 1.1367 | 0.25% | -17.99% | -9.36% | 13.39% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-11-10 | 1.1176 | 1.1176 | 0.23% | -16.95% | -9.13% | 11.50% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-11-10 | 1.1138 | 1.1138 | 0.22% | -17.02% | -9.30% | 11.13% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-11-10 | 1.0497 | 1.0497 | -0.51% | 5.24% | 1.80% | 5.51% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：A50ETF平安） 159593 |
2026-11-10 | 1.2370 | 1.2370 | -0.26% | -12.14% | -7.52% | 24.02% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-11-10 | 1.2011 | 1.2011 | -0.24% | -12.08% | -7.86% | 7.13% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-11-10 | 1.2041 | 1.2041 | -0.24% | -11.99% | -- | -10.57% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-11-10 | 0.9002 | 0.9002 | 1.21% | 2.61% | -6.43% | -11.06% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-11-10 | 1.1650 | 1.1650 | 1.14% | 3.12% | -6.00% | 15.19% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-11-10 | 1.1544 | 1.1544 | 1.14% | 2.96% | -6.29% | 14.14% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-11-10 | 1.1633 | 1.1633 | 1.14% | 3.06% | -6.10% | 0.89% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-11-10 | 0.7569 | 0.7569 | -0.09% | -- | -- | -24.25% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-11-10 | 0.6091 | 0.6091 | 0.56% | -32.79% | -31.79% | -39.43% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-11-10 | 0.6701 | 0.6701 | 0.53% | -31.76% | -- | -33.34% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-11-10 | 0.6696 | 0.6696 | 0.54% | -31.80% | -- | -33.40% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-11-10 | 0.5296 | 0.5296 | 0.51% | -30.92% | -29.64% | -47.31% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-11-10 | 0.5226 | 0.5226 | 0.52% | -31.01% | -29.83% | -48.01% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-11-10 | 0.5289 | 0.5289 | 0.51% | -30.95% | -29.72% | 13.19% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-11-10 | 0.7607 | 0.7607 | 1.01% | -20.91% | -29.02% | -24.69% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-11-10 | 1.4250 | 1.4250 | 0.88% | -24.23% | -8.78% | 41.26% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-11-10 | 0.9165 | 0.9165 | 1.61% | -24.62% | -21.07% | -9.80% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-11-10 | 0.9119 | 0.9119 | 1.62% | -24.73% | -21.32% | -10.26% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-11-10 | 0.9157 | 0.9157 | 1.62% | -24.66% | -21.16% | -1.11% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-11-10 | 0.8990 | 0.8990 | -0.54% | -10.18% | -- | -9.61% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-11-10 | 1.1175 | 1.1175 | -0.99% | -13.36% | -6.43% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-11-10 | 0.9628 | 0.9628 | -0.94% | -12.60% | -4.75% | -2.81% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-11-10 | 0.9593 | 0.9593 | -0.94% | -12.73% | -5.03% | -3.16% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-11-10 | 1.4271 | 1.4271 | 1.62% | -26.05% | -6.76% | 40.44% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-11-10 | 1.4217 | 1.4217 | 1.62% | -26.15% | -6.99% | 39.91% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-11-10 | 1.4251 | 1.4251 | 1.62% | -26.09% | -6.86% | 42.88% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-11-10 | 0.8358 | 0.8358 | 0.61% | -34.70% | -17.35% | -16.93% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-11-10 | 0.8222 | 0.8222 | 2.31% | -40.12% | -18.24% | -19.64% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-11-10 | 0.8195 | 0.8195 | 2.32% | -40.22% | -18.48% | -19.91% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-11-10 | 1.3541 | 1.3541 | 1.63% | -27.32% | -14.85% | 31.70% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-11-10 | 1.3537 | 1.3537 | 1.63% | -27.29% | -14.76% | 33.20% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-11-10 | 1.3305 | 1.3305 | 1.63% | -27.44% | -15.11% | 30.92% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-11-10 | 0.6274 | 0.6274 | 0.26% | -26.02% | -12.16% | -37.43% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-11-10 | 0.6523 | 0.6523 | 0.29% | -35.10% | -27.73% | -34.96% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-11-10 | 0.6384 | 0.6384 | 0.28% | -35.23% | -28.02% | -36.34% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-11-10 | 0.6517 | 0.6517 | 0.29% | -35.12% | -27.80% | 12.25% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-11-10 | 1.8151 | 1.8151 | 0.30% | -36.74% | -28.93% | 80.91% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-11-10 | 0.5850 | 0.5850 | -0.31% | -9.33% | -15.77% | -41.32% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-11-10 | 0.3524 | 0.3524 | -0.25% | 1.17% | -5.86% | -64.67% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-11-10 | 1.3237 | 1.3237 | 0.08% | -13.67% | -9.42% | 32.26% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-11-10 | 1.2788 | 1.2788 | 0.08% | -13.85% | -9.79% | 27.78% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-11-10 | 119.5248 | 1.2999 | -0.07% | 2.36% | 3.44% | 31.62% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-11-10 | 1.3178 | 1.5758 | 0.86% | -21.26% | -6.78% | 62.91% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-11-10 | 1.3079 | 1.5639 | 0.86% | -21.29% | -6.87% | 61.59% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-11-10 | 1.5491 | 1.5491 | 0.21% | -18.12% | -14.35% | 54.66% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-11-10 | 1.5157 | 1.5157 | 0.17% | -17.31% | -13.75% | 51.31% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-11-10 | 1.5016 | 1.5016 | 0.17% | -17.35% | -13.84% | 49.90% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-11-10 | 1.6506 | 1.6506 | 1.44% | -34.35% | -21.92% | 62.71% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-11-10 | 1.1433 | 1.1433 | 1.87% | -21.82% | -9.52% | 12.23% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-11-10 | 0.8306 | 0.8306 | -2.84% | -12.34% | -- | -14.51% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-11-10 | 0.6747 | 0.6747 | 0.88% | -21.63% | -- | -33.12% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-11-10 | 0.8309 | 0.9924 | -0.04% | -6.04% | -11.72% | 2.30% | 购买 定投 |
|
平安红利景气主动管理ETF(扩位简称：红利主动ETF平安) 581070 |
2026-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-11-10 | 4.7007 | 1.2512 | 0.09% | -14.30% | -9.79% | 24.48% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-11-10 | 0.4943 | 2.1812 | 1.71% | -27.71% | -7.81% | 125.33% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-11-10 | 1.0950 | 1.0950 | -0.26% | -9.05% | -8.55% | 9.78% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-11-10 | 1.0895 | 1.0895 | -0.26% | -9.19% | -8.82% | 9.23% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-11-10 | 2.2880 | 2.3680 | 0.75% | -25.44% | -16.54% | 144.82% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-11-10 | 108.7911 | 1.2129 | -0.01% | 1.04% | 2.12% | 22.69% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-11-10 | 1.1019 | 1.1019 | 2.22% | -22.90% | -9.78% | 7.80% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-11-10 | 7.2753 | 1.3491 | 0.91% | -22.14% | -6.79% | 35.08% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
2026-11-10 | 1.0182 | 1.0182 | -0.50% | -- | -- | 2.33% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
2026-11-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.50% | -- | -- | 2.30% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-11-10 | 1.2040 | 1.2040 | -0.25% | -11.99% | -7.67% | 20.70% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-11-10 | 1.1949 | 1.1949 | -0.25% | -12.12% | -7.95% | 19.79% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
2026-11-10 | 1.0187 | 1.0187 | -0.46% | -- | -- | 2.34% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
2026-11-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.46% | -- | -- | 2.33% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-11-10 | 1.0971 | 1.0971 | 1.72% | -25.92% | -22.12% | 7.86% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
2026-11-10 | 0.9620 | 0.9620 | 2.45% | -- | -- | -6.10% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-11-10 | 0.8216 | 0.8216 | 2.33% | -40.15% | -- | -42.55% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-11-10 | 0.7664 | 0.7664 | 0.80% | -- | -- | -23.97% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-11-10 | 0.5609 | 1.1218 | 1.72% | -26.09% | -11.31% | 10.28% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-11-10 | 1.2825 | 1.2825 | 0.53% | -21.87% | -15.75% | 27.58% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-11-06 | 1.0287 | 1.0497 | -0.44% | -7.25% | -7.78% | 5.42% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-11-06 | 1.0388 | 1.0598 | -0.44% | -7.14% | -7.53% | 5.13% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-11-06 | 0.9933 | 0.9933 | -0.10% | -- | -- | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-11-06 | 0.9918 | 0.9918 | -0.09% | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-11-06 | 0.9484 | 0.9484 | -0.30% | -2.52% | -0.57% | -4.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-11-06 | 0.9594 | 0.9594 | -0.30% | -2.41% | -0.35% | -0.20% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-11-06 | 0.9812 | 0.9812 | -1.74% | -18.01% | -13.32% | -0.14% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-11-06 | 0.9879 | 0.9879 | -1.74% | -17.89% | -13.06% | 5.88% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-11-06 | 1.0564 | 1.0564 | -1.87% | -12.19% | -10.62% | 7.65% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-11-06 | 0.9903 | 0.9903 | -0.13% | -1.70% | -- | -0.84% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-11-06 | 0.9877 | 0.9877 | -0.13% | -1.86% | -- | -1.10% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-11-06 | 0.9902 | 0.9902 | -3.23% | -22.20% | -9.02% | 2.32% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-11-06 | 0.9746 | 0.9746 | -3.24% | -22.36% | -9.38% | 0.72% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-11-06 | 1.0766 | 1.0766 | -0.08% | -1.22% | 0.10% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-11-06 | 1.0585 | 1.0585 | -0.08% | -1.42% | -0.29% | 5.94% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-11-06 | 0.9754 | 0.9754 | -0.95% | -4.36% | -4.01% | -1.52% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-11-06 | 0.9709 | 0.9709 | -0.96% | -4.49% | -4.25% | -1.97% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-11-06 | 1.0333 | 1.0333 | -0.90% | -4.58% | -3.76% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-11-06 | 1.0148 | 1.0148 | -0.90% | -4.78% | -4.15% | 2.40% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-11-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | -0.28% | 1.82% | 7.17% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-11-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | -0.41% | 1.57% | 5.78% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-11-10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | -1.76% | -- | -0.37% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-11-10 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -1.90% | -- | -0.64% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-11-06 | 0.8353 | 0.8353 | -1.35% | -12.41% | -10.53% | -15.33% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-11-06 | 0.8194 | 0.8194 | -1.35% | -12.60% | -10.89% | -16.94% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-11-06 | 0.9325 | 0.9325 | -0.36% | -6.28% | -6.52% | -6.41% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-11-06 | 0.9295 | 0.9295 | -0.36% | -6.42% | -6.80% | -6.71% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-11-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.03% | -1.82% | -0.77% | -1.05% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-11-09 | 0.9648 | 0.9648 | 0.03% | -2.06% | -1.27% | -3.55% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-11-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | -1.57% | 0.36% | 1.65% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-11-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -1.68% | 0.12% | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-11-09 | 0.9423 | 0.9423 | 0.01% | -2.59% | -1.38% | -5.78% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-11-09 | 0.9314 | 0.9314 | 0.01% | -2.72% | -1.63% | -6.87% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-10-22 | 1.0254 | 1.0254 | -0.39% | -3.35% | -2.00% | 2.54% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-10-22 | 1.0081 | 1.0081 | -0.39% | -3.53% | -2.38% | 0.81% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-11-06 | 1.0036 | 1.0036 | -0.13% | -0.99% | 0.49% | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-11-06 | 1.0009 | 1.0009 | -0.14% | -1.11% | 0.23% | 0.23% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-11-06 | 1.0337 | 1.0337 | -0.12% | -0.70% | 0.29% | 3.49% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-11-06 | 1.0284 | 1.0284 | -0.12% | -0.83% | 0.04% | 2.96% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-11-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | 0.28% | 1.16% | 2.03% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-11-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.15% | 0.91% | 1.61% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-11-06 | 0.9358 | 0.9358 | -0.29% | -6.05% | -- | -6.15% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-11-06 | 0.9336 | 0.9336 | -0.30% | -6.19% | -- | -6.36% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-11-06 | 1.0857 | 1.0857 | -0.38% | -2.38% | -0.18% | 8.98% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-11-06 | 1.0978 | 1.0978 | -0.38% | -2.25% | 0.08% | 7.59% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-11-06 | 1.2381 | 1.2861 | -1.39% | -13.10% | -9.36% | 30.78% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-11-06 | 1.2159 | 1.2629 | -1.39% | -13.21% | -9.60% | 28.38% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-11-06 | 1.2557 | 1.3037 | -1.40% | -12.95% | -9.06% | -1.06% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-11-06 | 0.9945 | 0.9945 | -0.20% | -- | -- | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-11-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-11-09 | 0.8892 | 0.8892 | 1.94% | -11.15% | -- | -12.77% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-11-09 | 0.8849 | 0.8849 | 1.92% | -11.43% | -- | -13.18% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-11-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.37% | -- | -- | 0.37% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
|
平安西安高科产业园REIT 180107 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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