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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
20.19%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
108.77%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
27.05%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
129.61%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
13.16%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-12.26%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
-2.73%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-10-19 | 0.3444 | 1.265% | 0.65% | 1.37% | 1.76% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-10-19 | 0.3283 | 1.231% | 0.63% | 1.32% | 2.98% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-10-19 | 0.3378 | 1.263% | 0.64% | 1.35% | 1.74% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-10-19 | 0.3406 | 1.273% | 0.65% | 1.36% | 28.51% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-10-19 | 0.3443 | 1.265% | 0.65% | 1.37% | 40.05% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-10-19 | 0.2787 | 1.022% | 0.53% | 1.13% | 9.58% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-10-19 | 0.3174 | 1.191% | 0.61% | 1.28% | 27.60% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-10-19 | 0.2626 | 0.987% | 0.51% | 1.07% | 13.93% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-10-19 | 0.3405 | 1.273% | 0.65% | 1.36% | 28.51% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-10-19 | 0.2783 | 1.030% | 0.53% | 1.12% | 7.91% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-10-19 | 0.2295 | 0.845% | 0.45% | 0.96% | 38.31% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-10-19 | 0.2948 | 1.087% | 0.57% | 1.20% | 11.85% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-10-19 | 0.2515 | 0.825% | 0.42% | 0.75% | 0.75% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-10-19 | 1.1289 | 1.1759 | 1.06% | 2.37% | 4.87% | 17.75% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-10-19 | 1.1174 | 1.1644 | 1.05% | 2.17% | 4.46% | 16.58% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-10-19 | 1.1595 | 1.1755 | 1.05% | 2.32% | 4.76% | 3.36% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-10-19 | 1.3954 | 1.3954 | 3.75% | -21.57% | -24.32% | 39.54% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-10-19 | 1.3709 | 1.3709 | 3.75% | -21.81% | -24.77% | 37.09% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-10-19 | 1.4935 | 1.4935 | 0.53% | -15.96% | -16.71% | 49.35% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-10-19 | 1.4795 | 1.4795 | 0.52% | -16.21% | -17.21% | 47.95% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-10-19 | 1.2500 | 1.2500 | 0.38% | -13.15% | 0.30% | 25.00% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-10-19 | 1.2104 | 1.2104 | 0.37% | -13.37% | -0.20% | 21.04% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-10-19 | 1.4803 | 1.4803 | 0.55% | -3.85% | -3.94% | 48.03% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-10-19 | 1.3657 | 1.3657 | 0.54% | -4.26% | -4.72% | 36.57% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-10-19 | 1.4897 | 1.4897 | -0.32% | -13.42% | -3.10% | 48.97% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-10-19 | 1.4194 | 1.4194 | -0.33% | -13.64% | -3.57% | 41.94% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-10-19 | 2.7920 | 2.7920 | -0.33% | -8.95% | 2.18% | 179.20% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-10-19 | 2.7338 | 2.7338 | -0.34% | -9.14% | 1.77% | -4.84% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-10-19 | 1.2705 | 1.2705 | -3.95% | 21.35% | -- | 27.05% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-10-19 | 1.2670 | 1.2670 | -3.95% | 21.10% | -- | 26.70% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-10-19 | 1.3097 | 1.3097 | -1.64% | -19.47% | -9.17% | 30.97% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-10-19 | 1.2769 | 1.2769 | -1.64% | -19.79% | -9.91% | 27.69% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-10-19 | 1.0415 | 1.0415 | -1.87% | -34.37% | -8.14% | 4.15% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-10-19 | 1.0106 | 1.0106 | -1.88% | -34.64% | -8.88% | 1.06% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-10-19 | 0.8411 | 0.8411 | -0.80% | -24.48% | -- | -15.89% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-10-19 | 0.8370 | 0.8370 | -0.79% | -24.71% | -- | -16.30% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-10-19 | 1.3068 | 1.3068 | -1.69% | -35.36% | -6.57% | 30.68% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-10-19 | 1.2923 | 1.2923 | -1.70% | -35.56% | -7.13% | 29.23% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-10-19 | 0.9666 | 0.9666 | 0.29% | -8.52% | 8.00% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-10-19 | 0.9294 | 0.9294 | 0.29% | -8.88% | 7.14% | -7.06% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-10-19 | 1.1029 | 1.1029 | 0.53% | -11.63% | -3.69% | 10.29% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-10-19 | 1.0496 | 1.0496 | 0.52% | -11.99% | -4.45% | 4.96% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-10-19 | 1.1697 | 1.1697 | 0.30% | -1.09% | 4.51% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-10-19 | 1.1720 | 1.1720 | 0.30% | -1.09% | 4.52% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-10-19 | 1.1685 | 1.1685 | 0.30% | -1.23% | 4.27% | 7.82% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-10-19 | 0.9247 | 0.9247 | -0.13% | -6.12% | -- | -7.53% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-10-19 | 0.9201 | 0.9201 | -0.14% | -6.42% | -- | -7.99% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-10-19 | 0.6390 | 0.6390 | -0.03% | -31.93% | -- | -36.10% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-10-19 | 0.6362 | 0.6362 | -0.03% | -32.14% | -- | -36.38% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-10-19 | 1.1411 | 1.1911 | -0.03% | -0.58% | 7.29% | 19.19% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-10-19 | 1.1286 | 1.1786 | -0.04% | -0.86% | 6.66% | 17.92% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-10-19 | 0.7289 | 0.7289 | -0.38% | -26.00% | -- | -27.11% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-10-19 | 0.7264 | 0.7264 | -0.40% | -26.16% | -- | -27.36% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-10-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | -10.06% | 0.49% | 0.43% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-10-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.09% | -10.34% | -0.12% | -0.25% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-10-19 | 0.8838 | 0.8838 | -0.03% | -14.68% | -18.27% | -11.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-10-19 | 0.8771 | 0.8771 | -0.03% | -14.95% | -18.77% | -12.29% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-10-19 | 0.8971 | 0.8971 | -0.26% | -33.73% | -- | -10.29% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-10-19 | 0.8921 | 0.8921 | -0.26% | -33.93% | -- | -10.79% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-10-19 | 1.0315 | 1.0805 | -0.32% | -10.41% | -13.05% | 8.08% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-10-19 | 1.0262 | 1.0262 | -0.31% | -10.77% | -13.75% | 2.62% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-10-19 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 1.48% | 6.81% | 7.56% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-10-19 | 1.0509 | 1.0509 | -0.01% | 1.22% | 6.29% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-10-19 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% | -3.39% | -0.77% | 3.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-10-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.47% | -1.81% | -1.13% | 11.30% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-10-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.46% | -2.06% | -1.62% | 7.87% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-10-19 | 1.1074 | 1.1074 | 0.46% | -1.97% | -1.42% | 6.09% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-10-19 | 1.3131 | 1.3131 | 0.30% | -3.05% | 18.47% | 31.31% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-10-19 | 1.2510 | 1.2510 | 0.29% | -3.44% | 17.51% | 25.10% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-10-19 | 0.9550 | 0.9550 | 0.69% | -8.07% | -8.08% | -4.50% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-10-19 | 0.9208 | 0.9208 | 0.69% | -8.44% | -8.81% | -7.92% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-10-19 | 0.8102 | 0.8102 | 0.57% | -17.58% | -19.14% | -18.98% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-10-19 | 0.8035 | 0.8035 | 0.58% | -17.83% | -19.62% | -19.65% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-10-19 | 1.1644 | 1.1644 | 0.60% | -11.10% | -2.43% | 16.44% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-10-19 | 1.1284 | 1.1284 | 0.61% | -11.46% | -3.22% | 12.84% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-10-19 | 0.8383 | 0.8383 | 0.62% | -14.52% | -16.09% | -16.17% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-10-19 | 0.8314 | 0.8314 | 0.62% | -14.79% | -16.60% | -16.86% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-10-19 | 1.1602 | 1.1602 | 0.54% | -15.02% | -16.15% | 16.02% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-10-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.54% | -15.27% | -16.64% | 14.38% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-10-19 | 1.3947 | 1.7087 | -0.49% | -9.51% | 0.90% | 77.24% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-10-19 | 1.3227 | 1.6307 | -0.50% | -9.88% | 0.10% | 67.98% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-10-19 | 0.9031 | 0.9031 | 1.40% | -10.11% | -- | -9.69% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-10-19 | 0.9009 | 0.9009 | 1.40% | -10.30% | -- | -9.91% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-10-19 | 0.8231 | 0.8231 | -1.93% | -18.02% | -12.13% | -17.69% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-10-19 | 0.8025 | 0.8025 | -1.94% | -18.27% | -12.66% | -19.75% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-10-19 | 0.4252 | 0.4252 | 0.02% | -24.18% | -27.38% | -57.48% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-10-19 | 0.4083 | 0.4083 | 0.02% | -24.47% | -27.96% | -59.17% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-10-19 | 2.4218 | 2.4218 | -2.94% | -17.48% | 11.79% | 142.18% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-10-19 | 2.2985 | 2.2985 | -2.94% | -17.81% | 10.90% | 129.85% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-10-19 | 1.2330 | 1.2330 | -0.91% | -25.03% | -- | 23.30% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-10-19 | 1.2285 | 1.2285 | -0.92% | -25.18% | -- | 22.85% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-10-19 | 1.4535 | 1.4535 | -0.11% | -8.96% | 8.84% | -10.66% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-10-19 | 0.8914 | 0.8914 | -1.67% | -33.94% | -6.79% | -10.86% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-10-19 | 0.8578 | 0.8578 | -1.66% | -34.21% | -7.52% | -14.22% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | 0.14% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-10-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -1.21% | -0.22% | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-10-19 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | -1.40% | -0.61% | -0.58% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-10-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | -0.38% | 1.97% | 5.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-10-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | -0.48% | 1.76% | 4.81% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-10-19 | 1.4055 | 1.4055 | 0.04% | 0.54% | 2.40% | 40.55% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-10-19 | 1.3734 | 1.3734 | 0.03% | 0.44% | 2.20% | 37.34% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-10-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.33% | -2.41% | 20.19% | 10.84% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-10-19 | 1.0636 | 1.0636 | 0.33% | -2.76% | 19.28% | 6.36% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-10-19 | 0.8512 | 0.8512 | -2.75% | -14.33% | -- | -14.88% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-10-19 | 0.8485 | 0.8485 | -2.75% | -14.49% | -- | -15.15% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-10-19 | 0.8439 | 0.8439 | -0.17% | -4.72% | -1.06% | -15.61% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-10-19 | 0.8152 | 0.8152 | -0.17% | -5.01% | -1.64% | -18.48% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-10-19 | 0.7793 | 0.7793 | 0.18% | -35.27% | -- | -22.07% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-10-19 | 0.7745 | 0.7745 | 0.17% | -35.51% | -- | -22.55% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-10-19 | 0.8657 | 0.8657 | -1.87% | -10.84% | -- | -13.43% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-10-19 | 0.8633 | 0.8633 | -1.88% | -11.02% | -- | -13.67% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-10-19 | 0.6920 | 0.6920 | -1.19% | -- | -- | -30.80% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-10-19 | 0.6909 | 0.6909 | -1.19% | -- | -- | -30.91% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-10-19 | 2.5538 | 2.5538 | -2.92% | -14.88% | 13.16% | 155.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-10-19 | 1.1124 | 1.1124 | -0.04% | 0.02% | 2.88% | 11.24% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-10-19 | 1.1029 | 1.1029 | -0.05% | 0.01% | 2.86% | 10.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-10-19 | 1.0993 | 1.0993 | -0.05% | -0.24% | 2.37% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-10-19 | 1.1076 | 1.1076 | -0.05% | -0.13% | 2.58% | 5.89% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-10-19 | 1.1948 | 1.1948 | 0.78% | 0.51% | 6.48% | 19.48% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-10-19 | 1.1930 | 1.1930 | 0.79% | 0.45% | 6.37% | 19.55% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-10-19 | 1.6834 | 1.6834 | -0.08% | -0.27% | 0.23% | 2.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-10-19 | 1.6765 | 1.6765 | -0.08% | -0.39% | -0.04% | 2.27% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-10-19 | 0.9863 | 0.9863 | -1.67% | -34.01% | -7.98% | -1.37% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-10-19 | 0.9497 | 0.9497 | -1.67% | -34.27% | -8.71% | -5.03% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-10-19 | 1.0381 | 1.0381 | -1.21% | -28.90% | -16.22% | 3.81% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-10-19 | 0.9942 | 0.9942 | -1.21% | -29.18% | -16.89% | -0.58% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-10-19 | 0.8283 | 0.8283 | -1.18% | -27.76% | -16.05% | -17.17% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-10-19 | 0.8230 | 0.8230 | -1.19% | -27.99% | -16.56% | -17.70% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-10-19 | 0.5210 | 0.5210 | 0.66% | -31.82% | -35.65% | -47.90% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-10-19 | 0.5019 | 0.5019 | 0.66% | -32.02% | -36.03% | -49.81% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-10-19 | 1.0885 | 1.0885 | -1.13% | -28.07% | -15.01% | 8.85% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-10-19 | 1.0561 | 1.0561 | -1.14% | -28.36% | -15.69% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-10-19 | 1.3145 | 1.3145 | 1.24% | -10.53% | 3.27% | 31.45% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-10-19 | 1.2972 | 1.2972 | 1.23% | -10.79% | 2.67% | 29.72% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-10-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.29% | -4.67% | 12.33% | 2.33% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-10-19 | 0.9820 | 0.9820 | 0.30% | -5.05% | 11.44% | -1.80% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-10-19 | 1.0355 | 1.0355 | 0.24% | -2.50% | 11.96% | 3.55% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-10-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.24% | -2.89% | 11.05% | -0.64% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-10-19 | 0.8262 | 0.8262 | -0.64% | -14.71% | -5.78% | -17.38% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-10-19 | 0.7921 | 0.7921 | -0.64% | -15.06% | -6.54% | -20.79% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-10-19 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | 0.54% | 1.32% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-10-19 | 0.9495 | 0.9495 | -0.06% | -- | -- | -5.05% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-10-19 | 0.9485 | 0.9485 | -0.07% | -- | -- | -5.15% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-10-19 | 0.8774 | 0.8774 | -0.09% | -33.43% | -12.24% | -12.26% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-10-19 | 0.8719 | 0.8719 | -0.09% | -33.63% | -12.78% | -12.81% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-10-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | -3.25% | -0.47% | -0.47% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-10-19 | 0.9672 | 0.9672 | -0.04% | -3.49% | -0.97% | -3.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-10-19 | 1.6043 | 1.6339 | -2.34% | -18.87% | -3.82% | 65.18% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-10-19 | 1.5886 | 1.5886 | -2.35% | -18.91% | -3.93% | 53.01% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-10-19 | 2.2961 | 2.2961 | -0.84% | -19.30% | 28.56% | 129.61% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-10-19 | 2.1988 | 2.1988 | -0.84% | -19.46% | 28.07% | 119.88% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-10-19 | 2.2454 | 2.2454 | -0.84% | -19.34% | 28.44% | 118.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-10-19 | 1.6839 | 1.6839 | -0.07% | -0.27% | 0.23% | 68.39% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-10-19 | 1.6355 | 1.6355 | -0.08% | -0.47% | -0.18% | 63.55% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-10-19 | 1.6713 | 1.6713 | -0.08% | -0.32% | 0.13% | 42.27% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-10-19 | 1.5805 | 1.6405 | 1.47% | -12.57% | -5.87% | 65.32% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-10-19 | 1.5703 | 1.6303 | 1.48% | -12.61% | -5.96% | 55.36% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-10-19 | 0.6649 | 0.9449 | 0.05% | -14.58% | -18.28% | -16.23% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-10-19 | 0.6603 | 0.9403 | 0.05% | -14.62% | -18.36% | -19.31% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-10-19 | 6.2440 | 6.3440 | -1.72% | -30.79% | -2.73% | 582.72% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-10-19 | 1.1710 | 1.1710 | 0.30% | -1.09% | 4.53% | 17.10% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-10-19 | 1.8573 | 1.8573 | 0.03% | 5.40% | 17.92% | 85.73% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-10-19 | 4.5683 | 4.5683 | -0.66% | -18.15% | 25.04% | 356.83% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-10-19 | 4.5645 | 4.5645 | -0.66% | -- | -- | -14.68% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-10-19 | 1.3367 | 1.4317 | -0.02% | 0.49% | 7.95% | 44.33% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-10-19 | 1.3109 | 1.4019 | -0.02% | 0.29% | 7.54% | 41.23% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-10-19 | 1.0549 | 1.0549 | 0.30% | -37.26% | -39.69% | 5.49% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-10-19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.30% | -37.51% | -40.18% | -1.06% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-10-19 | 1.2085 | 1.2085 | 1.32% | -24.21% | -22.82% | 20.85% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-10-19 | 1.1882 | 1.1882 | 1.33% | -24.32% | -23.04% | 18.82% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-10-19 | 2.0877 | 2.0877 | 0.57% | -14.75% | -16.05% | 108.77% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-10-19 | 1.9548 | 1.9548 | 0.57% | -15.09% | -16.71% | 95.48% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-10-19 | 0.9296 | 0.9296 | -0.48% | -7.04% | -- | -7.04% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-10-19 | 0.9162 | 0.9162 | -0.49% | -8.38% | -- | -8.38% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合A 024031 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合C 024032 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-10-19 | 1.4943 | 1.8635 | -0.10% | -8.68% | 9.50% | 86.35% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-10-19 | 1.1936 | 1.1936 | 0.19% | -0.86% | 3.16% | 19.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-10-19 | 1.1595 | 1.1595 | 0.20% | -1.10% | 2.65% | 15.95% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-10-16 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | -- | 0.57% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-10-16 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | -- | 0.54% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 Y 029396 |
2026-10-19 | 1.4059 | 1.4059 | 0.04% | -- | -- | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-10-19 | 3.1660 | 3.9630 | 0.29% | 1.09% | 37.41% | 370.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-10-19 | 3.6380 | 4.0240 | 0.28% | 0.66% | 36.36% | 330.64% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-10-19 | 0.9024 | 0.7277 | 0.17% | -12.81% | -20.17% | -27.23% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-10-19 | 0.8653 | 0.6973 | 0.17% | -13.08% | -20.64% | -30.27% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-10-19 | 2.2500 | 2.9450 | -1.49% | -23.94% | -7.47% | 197.19% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-10-19 | 2.1540 | 2.8090 | -1.51% | -24.12% | -7.87% | 59.36% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-10-19 | 1.1777 | 1.1777 | -0.83% | -22.39% | -15.22% | 17.77% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-10-19 | 1.1475 | 1.1475 | -0.83% | -22.70% | -15.90% | 14.75% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-10-19 | 0.8316 | 0.8316 | -1.48% | -19.37% | -10.67% | -16.84% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-10-19 | 1.9110 | 2.1910 | 0.68% | -3.48% | -0.36% | 144.65% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-10-19 | 2.1119 | 2.1119 | 0.57% | -15.37% | -17.32% | 111.17% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-10-19 | 2.0868 | 2.0868 | 0.56% | -15.55% | -17.65% | 21.01% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-10-19 | 3.4075 | 3.6625 | 0.11% | 1.96% | 29.77% | 304.69% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-10-19 | 3.1832 | 3.4322 | 0.11% | 1.55% | 28.73% | 277.42% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-10-19 | 0.8810 | 0.8810 | -1.01% | -6.08% | 15.31% | -11.90% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-10-19 | 3.5717 | 3.6617 | -1.76% | -32.43% | -4.54% | 288.63% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-10-19 | 3.3407 | 3.4257 | -1.77% | -32.70% | -5.31% | 261.93% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-10-19 | 1.1493 | 1.1670 | 0.02% | 1.52% | 3.06% | 9.35% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-10-19 | 1.1635 | 1.1865 | 0.05% | 4.50% | 6.15% | 8.68% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-10-19 | 1.1904 | 1.3031 | 0.07% | 2.81% | 3.98% | 31.66% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-10-19 | 1.2831 | 1.2931 | 0.06% | 2.75% | 3.89% | 29.43% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-10-19 | 1.1861 | 1.1861 | 0.07% | 2.75% | 3.89% | 7.39% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-10-19 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | 1.24% | 2.50% | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-10-19 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | 1.17% | 2.39% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-10-19 | 1.0169 | 1.0229 | 0.38% | -2.05% | -2.31% | -2.11% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-10-19 | 1.0022 | 1.0609 | 0.37% | -2.08% | -2.51% | -0.28% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-10-19 | 1.0164 | 1.0322 | 0.38% | -2.20% | -2.60% | -1.58% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-10-19 | 1.0253 | 1.1740 | 0.03% | 0.75% | 1.57% | 18.40% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-10-19 | 1.0440 | 1.1800 | 0.00% | 1.91% | 2.49% | 19.37% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-10-19 | 1.0320 | 1.2210 | 0.02% | 1.51% | 2.75% | 23.86% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-10-19 | 1.0477 | 1.1778 | 0.01% | 0.77% | 1.02% | 18.74% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-10-19 | 1.0559 | 1.0909 | 0.07% | -0.14% | 2.16% | 9.26% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-10-19 | 1.0681 | 1.1541 | 0.02% | 1.72% | 3.12% | 15.80% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-10-19 | 1.0998 | 1.2168 | 0.05% | 1.65% | 3.05% | 23.05% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-10-19 | 1.1724 | 1.2562 | 0.00% | 1.51% | 3.01% | 26.97% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-10-19 | 1.0879 | 1.2061 | 0.02% | 1.62% | 2.94% | 21.74% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-10-19 | 1.0988 | 1.1298 | 0.04% | 1.24% | 2.89% | 4.40% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-10-19 | 1.0770 | 1.3360 | 0.03% | 1.38% | 3.58% | 35.55% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-10-19 | 1.0948 | 1.3309 | 0.02% | 1.37% | 3.56% | 34.80% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-10-19 | 1.1171 | 1.2341 | 0.01% | 1.38% | 2.95% | 24.45% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-10-19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.08% | -0.53% | 0.44% | 2.49% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-10-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.07% | -0.69% | 0.14% | 2.00% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-10-19 | 1.1696 | 1.2546 | 0.00% | 1.51% | 2.92% | 26.28% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-10-19 | 1.1447 | 1.2147 | -0.01% | 1.25% | 2.40% | 22.04% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-10-19 | 1.0786 | 1.2416 | 0.02% | 1.91% | 3.15% | 25.48% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-10-19 | 1.0795 | 1.1885 | 0.04% | 1.41% | 2.62% | 19.97% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-10-19 | 1.1091 | 1.1491 | 0.03% | 1.43% | 5.91% | 6.12% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-10-19 | 1.1034 | 1.2064 | 0.04% | 0.70% | 1.60% | 21.47% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-10-19 | 1.0803 | 1.0903 | 0.03% | 1.34% | 2.67% | 9.04% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-10-19 | 1.0694 | 1.0794 | 0.02% | 1.17% | 2.35% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-10-19 | 1.1826 | 1.1936 | 0.08% | -0.55% | 2.13% | 5.79% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-10-19 | 1.0540 | 1.1854 | 0.01% | 0.67% | 3.48% | 19.78% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-10-19 | 1.0555 | 1.1564 | 0.00% | 0.45% | 3.04% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-10-19 | 1.1246 | 1.2916 | 0.03% | 1.21% | 2.28% | 32.43% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-10-19 | 1.0973 | 1.0973 | -0.03% | -0.66% | -0.39% | 3.25% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-10-19 | 1.1512 | 1.2173 | -0.01% | 1.33% | 2.84% | 22.25% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-10-19 | 1.1390 | 1.3919 | 0.03% | 1.66% | 3.07% | 43.49% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-10-19 | 1.1345 | 1.1575 | 0.03% | 1.52% | 2.97% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-10-19 | 1.1430 | 1.1660 | 0.03% | 1.59% | 2.95% | 5.52% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-10-19 | 1.1030 | 1.1480 | 0.02% | 1.41% | 2.91% | 15.17% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-10-19 | 1.1376 | 1.1386 | 0.03% | 1.39% | 2.87% | 13.87% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-10-19 | 1.1072 | 1.1072 | -0.02% | 1.58% | 2.04% | 1.54% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-10-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | 1.49% | 1.89% | 1.72% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-10-19 | 1.0314 | 1.2038 | 0.00% | 1.82% | 3.14% | 21.20% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-10-19 | 1.0793 | 1.1494 | 0.00% | 1.82% | 3.13% | 7.59% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-10-19 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | 1.12% | 3.18% | 16.88% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-10-19 | 1.1524 | 1.1524 | 0.02% | 0.98% | 2.92% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-10-19 | 1.0238 | 1.1928 | 0.01% | 0.67% | 2.31% | 20.87% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-10-19 | 1.0221 | 1.1831 | 0.01% | 0.63% | 2.22% | 19.76% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-10-19 | 1.0751 | 1.1651 | 0.03% | 1.67% | 2.74% | 16.72% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-10-19 | 1.0664 | 1.1564 | 0.03% | 1.51% | 2.41% | 15.82% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-10-19 | 1.0730 | 1.1630 | 0.03% | 1.61% | 2.61% | 3.94% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-10-19 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | 0.82% | 2.38% | 2.63% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-10-19 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% | 2.46% | 5.23% | 7.11% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-10-19 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | 2.36% | 5.01% | 6.63% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-10-19 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | 1.32% | 3.01% | 17.13% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-10-19 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 1.19% | 2.74% | 15.70% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-10-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | 0.44% | 1.19% | 10.46% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-10-19 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | 0.24% | 0.79% | 8.75% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-10-19 | 1.0974 | 1.0974 | 0.10% | 0.29% | 0.89% | 1.70% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-10-19 | 1.4294 | 1.4294 | 0.04% | -0.78% | 1.70% | 12.37% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-10-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.02% | -- | -- | -1.20% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-10-19 | 0.9872 | 0.9872 | 0.02% | -- | -- | -1.28% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-10-19 | 1.2088 | 1.2088 | 0.03% | -- | -- | 0.41% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-10-19 | 1.1573 | 1.1573 | -0.03% | -3.06% | -0.80% | 6.46% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-10-19 | 1.1632 | 1.1632 | -0.03% | -2.90% | -0.50% | 16.32% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-10-19 | 1.1487 | 1.1487 | -0.03% | -3.09% | -0.85% | 14.87% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-10-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.05% | -1.11% | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-10-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.04% | -1.32% | -- | -1.03% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-10-19 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -5.03% | -1.28% | 9.87% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-10-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | -5.18% | -1.59% | 6.76% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-10-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -5.23% | -1.68% | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-10-19 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | -1.14% | -- | -1.46% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-10-19 | 0.9820 | 0.9820 | 0.02% | -1.35% | -- | -1.80% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-10-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.08% | -7.39% | -3.77% | -2.06% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-10-19 | 1.0722 | 1.1589 | 0.09% | -7.22% | -3.47% | 16.45% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-10-19 | 1.0699 | 1.1434 | 0.08% | -7.38% | -3.81% | 14.73% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-10-19 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 0.39% | 2.11% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-10-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | 0.29% | 1.91% | 7.47% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-10-19 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | 1.51% | 2.50% | 11.34% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-10-19 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | 1.35% | 2.19% | 9.96% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-10-19 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | 1.04% | 2.03% | 12.39% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-10-19 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 0.93% | 1.82% | 11.39% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-10-19 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.22% | 2.52% | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-10-19 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 1.11% | 2.32% | 5.35% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-10-19 | 1.1524 | 1.1524 | 0.01% | 1.69% | 3.00% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-10-19 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | 1.60% | 2.80% | 13.98% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-10-19 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 1.53% | 2.65% | 4.47% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-10-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 1.64% | 3.61% | 6.20% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-10-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | 1.55% | 3.41% | 5.72% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-10-19 | 1.1628 | 1.1628 | 0.03% | 0.59% | 1.26% | 16.33% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-10-19 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | 0.39% | 1.00% | 13.65% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-10-19 | 1.1559 | 1.1559 | 0.02% | 0.52% | 1.25% | 15.59% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-10-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 1.90% | 2.80% | 3.20% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-10-19 | 1.1630 | 1.1630 | 0.02% | 1.06% | 2.51% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-10-19 | 1.1517 | 1.1517 | 0.02% | 0.96% | 2.31% | 15.17% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-10-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 0.63% | 2.18% | 3.38% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-10-19 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 0.53% | 1.98% | 3.07% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-10-19 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.98% | 1.91% | 11.49% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-10-19 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | 0.87% | 1.69% | 10.52% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-10-19 | 1.2753 | 1.2753 | 0.08% | -0.09% | 1.09% | 27.53% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-10-19 | 1.2753 | 1.2753 | 0.08% | -0.09% | 1.09% | 27.53% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-10-19 | 1.3096 | 1.3096 | 0.08% | 0.11% | 1.50% | 30.96% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-10-16 | 1.1567 | 1.2207 | 0.02% | 0.99% | 2.81% | 23.07% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-10-16 | 1.1677 | 1.1684 | 0.02% | 0.96% | 2.69% | 16.83% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-10-16 | 1.1691 | 1.1951 | 0.00% | 0.78% | 2.39% | 19.84% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-10-19 | 1.1919 | 1.1919 | 0.01% | 0.86% | 2.07% | 4.17% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-10-19 | 1.0676 | 1.1256 | 0.02% | 1.54% | 2.35% | 12.78% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-10-19 | 1.0601 | 1.1401 | 0.01% | 1.41% | 2.13% | 14.26% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-10-19 | 1.0826 | 1.2120 | 0.03% | 1.45% | 2.86% | 22.27% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-10-19 | 1.1124 | 1.2128 | 0.03% | 1.40% | 2.76% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-10-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.03% | 1.49% | 4.85% | 5.18% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-10-19 | 1.1947 | 1.2611 | 0.01% | 0.96% | 2.28% | 27.01% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-10-19 | 1.2421 | 1.2493 | 0.01% | 0.91% | 2.21% | 25.40% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-10-19 | 1.2267 | 1.2617 | 0.01% | 0.83% | 2.01% | 26.62% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-10-19 | 1.1102 | 1.2501 | 0.00% | 0.83% | 1.86% | 26.06% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-10-19 | 1.1021 | 1.2292 | 0.00% | 0.70% | 1.61% | 23.79% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-10-19 | 1.1150 | 1.2593 | 0.00% | 0.89% | 1.97% | 27.06% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-10-19 | 1.1382 | 1.2277 | 0.02% | 1.52% | 3.05% | 23.87% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-10-19 | 1.1363 | 1.2168 | 0.01% | 1.46% | 2.94% | 22.70% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-10-19 | 1.1164 | 1.2976 | 0.05% | 1.34% | 2.88% | 31.92% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-10-19 | 1.1457 | 1.2907 | 0.04% | 1.28% | 2.78% | 30.94% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-10-19 | 1.0122 | 1.3418 | 0.38% | -2.05% | -2.30% | 38.81% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-10-19 | 1.0114 | 1.0864 | 0.37% | -2.22% | -2.66% | 3.08% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-10-19 | 1.2637 | 1.2837 | 0.01% | 0.91% | 1.99% | 28.84% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-10-19 | 1.2832 | 1.3032 | 0.00% | 0.86% | 1.90% | 30.83% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-10-19 | 1.2378 | 1.2578 | 0.00% | 0.77% | 1.73% | 26.20% | 购买 定投 |
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平安短债I 010048 |
2026-10-19 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 0.80% | 1.78% | 16.77% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-10-19 | 1.0895 | 1.2005 | 0.02% | 1.25% | 2.44% | 21.15% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-10-19 | 1.0820 | 1.1510 | 0.02% | 1.06% | 2.09% | 10.42% | 购买 定投 |
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平安高等级债 E 010035 |
2026-10-19 | 1.0902 | 1.1622 | 0.02% | 1.15% | 2.25% | 13.06% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-10-19 | 1.0930 | 1.3040 | 0.02% | 1.68% | 3.19% | 33.17% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-10-19 | 1.0697 | 1.2418 | -0.01% | 1.92% | 3.09% | 25.83% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-10-19 | 1.0651 | 1.2413 | 0.01% | 1.15% | 2.52% | 26.55% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-10-19 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 购买 定投 |
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平安合瑞定开债 005766 |
2026-10-19 | 1.0687 | 1.3543 | 0.00% | 1.49% | 3.02% | 39.97% | 购买 定投 |
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平安合盛定开债 007158 |
2026-10-19 | 1.0502 | 1.2312 | 0.02% | 1.07% | 2.22% | 25.35% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-10-16 | 1.1429 | 1.2778 | 0.02% | 2.09% | 3.26% | 29.74% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-10-19 | 1.1413 | 1.1413 | 0.03% | 2.13% | 3.38% | 14.14% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-10-19 | 1.0703 | 1.2590 | 0.02% | 0.85% | 1.67% | 28.45% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-10-19 | 1.0526 | 1.2841 | 0.00% | 1.70% | 3.04% | 31.67% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-10-19 | 1.0435 | 1.3491 | 0.01% | 1.37% | 3.08% | 38.64% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-10-19 | 1.0393 | 1.2793 | 0.01% | 1.11% | 2.72% | 31.06% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-10-19 | 1.0614 | 1.3544 | 0.01% | 1.48% | 2.42% | 40.15% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-10-19 | 1.0568 | 1.2736 | -0.02% | 2.32% | 3.15% | 30.50% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-10-19 | 1.0587 | 1.3644 | 0.03% | 1.29% | 3.01% | 39.85% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-10-19 | 1.0512 | 1.2492 | -0.03% | 1.47% | 2.42% | 27.15% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-10-19 | 1.3528 | 1.4028 | 0.04% | 0.25% | 2.92% | 41.15% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-10-19 | 1.3419 | 1.3919 | 0.04% | 0.19% | 2.81% | 28.99% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-10-19 | 1.0587 | 1.2567 | 0.03% | 1.28% | 2.33% | 27.66% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-10-19 | 1.0557 | 1.1057 | 0.03% | 1.48% | 2.46% | 5.07% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-10-19 | 1.1047 | 1.2747 | 0.01% | 1.38% | 3.08% | 29.86% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-10-19 | 1.1165 | 1.4155 | 0.04% | 1.56% | 3.11% | 45.69% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-10-19 | 1.1142 | 1.1582 | 0.04% | 1.50% | 3.00% | 6.04% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
2026-10-19 | 1.1092 | 1.1532 | 0.04% | 1.35% | 2.81% | 5.57% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-10-19 | 1.1286 | 1.2626 | 0.03% | 1.24% | 2.28% | 28.33% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-10-19 | 1.1014 | 1.2064 | 0.03% | 1.06% | 1.93% | 14.17% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-10-19 | 1.1285 | 1.3335 | 0.00% | 0.79% | 2.57% | 35.79% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-10-19 | 1.0780 | 1.2724 | 0.03% | 1.49% | 2.92% | 29.11% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-10-19 | 1.1036 | 1.2448 | 0.03% | 1.27% | 2.72% | 26.56% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-10-19 | 1.1825 | 1.3390 | 0.08% | -0.55% | 2.13% | 37.27% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-10-19 | 1.1559 | 1.1669 | 0.08% | -0.72% | 1.78% | 13.54% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-10-19 | 1.0901 | 1.2541 | 0.04% | 1.50% | 2.91% | 27.67% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-10-19 | 1.0825 | 1.1025 | 0.08% | -0.49% | 0.93% | 10.40% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-10-19 | 1.0456 | 1.0506 | 0.08% | -0.64% | 0.63% | 5.07% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-10-19 | 1.2730 | 1.3980 | 0.00% | 1.19% | 3.16% | 42.75% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-10-19 | 1.2600 | 1.2820 | 0.00% | 1.04% | 2.86% | 18.85% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-10-19 | 1.1811 | 1.2381 | -0.01% | 1.24% | 3.88% | 9.81% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-10-19 | 1.3238 | 1.3238 | 0.02% | 1.24% | 2.67% | 32.38% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-10-19 | 1.3016 | 1.3016 | 0.02% | 1.19% | 2.56% | 30.16% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-10-19 | 1.3004 | 1.3004 | 0.02% | 1.11% | 2.41% | 30.04% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-10-19 | 1.1385 | 1.2654 | 0.02% | 1.45% | 3.56% | 27.43% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-10-19 | 1.1337 | 1.2518 | 0.03% | 1.41% | 3.35% | 25.97% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-10-19 | 1.1270 | 1.2415 | 0.02% | 1.32% | 3.17% | 24.86% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-10-19 | 1.1355 | 1.2802 | 0.06% | 0.86% | 2.42% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-10-19 | 1.1220 | 1.1220 | 0.06% | 0.65% | 2.07% | 12.20% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-10-19 | 1.1220 | 1.2589 | 0.06% | 0.65% | 2.07% | 27.70% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-10-19 | 1.2688 | 1.2688 | 0.34% | -11.78% | 1.16% | 26.88% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-10-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.33% | -11.95% | 0.76% | 23.30% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-10-19 | 1.0221 | 1.1621 | 0.01% | 0.44% | 1.60% | 17.35% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-10-19 | 1.0163 | 1.1413 | 0.00% | 0.26% | 1.25% | 14.99% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-10-19 | 0.9949 | 0.9949 | 0.11% | -0.85% | -0.01% | -0.51% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-10-19 | 0.9749 | 0.9749 | 0.11% | -1.03% | -0.36% | -2.51% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-10-19 | 1.4330 | 1.4938 | 0.04% | -0.67% | 1.91% | 50.09% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-10-19 | 1.4383 | 1.4503 | 0.04% | -0.87% | 1.50% | 45.15% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-10-19 | 1.2088 | 1.8395 | 0.03% | 0.61% | 2.95% | 99.51% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-10-19 | 1.1972 | 1.7562 | 0.03% | 0.41% | 2.54% | 88.14% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-10-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-10-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-10-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% | -- | -- | -1.51% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-10-19 | 0.9845 | 0.9845 | 0.03% | -- | -- | -1.55% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-10-19 | 1.1374 | 1.1894 | 0.02% | 0.84% | 2.21% | 19.17% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-10-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-10-19 | 1.1498 | 1.1718 | 0.01% | 0.72% | 1.95% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-10-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 1.80% | 2.60% | 2.93% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-10-19 | 1.3546 | 1.3546 | 0.06% | -8.78% | -3.81% | 12.68% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-10-19 | 1.3410 | 1.3410 | 0.37% | -14.51% | -0.08% | 23.95% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-10-19 | 1.5611 | 1.5611 | -0.04% | -11.78% | -7.85% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-10-19 | 1.5586 | 1.5586 | -0.89% | -22.74% | -4.39% | 55.86% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-10-19 | 1.5182 | 1.5182 | -0.89% | -22.89% | -4.77% | 51.82% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-10-19 | 1.5565 | 1.5565 | -0.89% | -22.78% | -4.49% | 35.47% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-10-19 | 1.6742 | 1.6742 | 0.07% | 1.42% | 6.26% | 67.25% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-10-19 | 0.6869 | 0.6869 | -0.01% | -13.90% | -28.50% | -31.31% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-10-19 | 0.6861 | 0.6861 | -0.01% | -13.93% | -28.58% | -31.39% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-10-19 | 0.8866 | 0.8866 | -0.02% | -9.24% | -- | -11.34% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-10-19 | 0.8831 | 0.8831 | -0.02% | -9.43% | -- | -11.69% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-10-19 | 0.8824 | 0.8824 | -0.02% | -9.51% | -- | -11.76% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-10-19 | 0.9776 | 0.9776 | -0.03% | -5.47% | -- | -2.24% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-10-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.22% | -5.74% | -5.72% | 13.57% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-10-19 | 1.0992 | 1.0992 | 0.21% | -5.65% | -5.96% | 7.05% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-10-19 | 0.9634 | 0.9634 | -2.23% | -7.45% | -- | -3.67% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-10-19 | 0.6653 | 0.6653 | -2.13% | -- | -- | -33.47% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-10-19 | 0.6649 | 0.6649 | -2.12% | -- | -- | -33.51% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-10-19 | 108.3163 | 1.0832 | 0.01% | 0.75% | 1.75% | 8.31% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-10-19 | 1.1674 | 1.1674 | 0.09% | -11.87% | -2.61% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-10-19 | 1.1460 | 1.1460 | 0.09% | -11.09% | -2.65% | 14.60% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-10-19 | 1.1423 | 1.1423 | 0.09% | -11.18% | -2.84% | 14.23% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-10-19 | 1.0461 | 1.0461 | 1.05% | 3.72% | 4.65% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：A50ETF平安） 159593 |
2026-10-19 | 1.2486 | 1.2486 | -0.21% | -9.40% | -5.32% | 24.86% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-10-19 | 1.2121 | 1.2121 | -0.20% | -9.48% | -5.63% | 7.85% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-10-19 | 1.2150 | 1.2150 | -0.19% | -9.36% | -- | -9.97% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-10-19 | 0.8713 | 0.8713 | -0.02% | -6.53% | -11.78% | -12.87% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-10-19 | 1.1285 | 1.1285 | -0.02% | -5.93% | -11.20% | 12.85% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-10-19 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | -6.08% | -11.47% | 11.84% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-10-19 | 1.1269 | 1.1269 | -0.03% | -5.99% | -11.30% | -1.15% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-10-19 | 0.8037 | 0.8037 | -0.22% | -- | -- | -19.64% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-10-19 | 0.5981 | 0.5981 | 0.91% | -32.15% | -20.06% | -40.19% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-10-19 | 0.6568 | 0.6568 | 0.86% | -31.37% | -- | -34.32% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-10-19 | 0.6563 | 0.6563 | 0.86% | -31.41% | -- | -34.37% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-10-19 | 0.5181 | 0.5181 | 0.88% | -30.62% | -18.47% | -48.19% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-10-19 | 0.5113 | 0.5113 | 0.87% | -30.72% | -18.69% | -48.87% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-10-19 | 0.5174 | 0.5174 | 0.88% | -30.67% | -18.57% | 11.29% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-10-19 | 0.7343 | 0.7343 | 0.20% | -22.72% | -29.86% | -26.57% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-10-19 | 1.4856 | 1.4856 | 0.70% | -19.58% | -10.80% | 48.56% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-10-19 | 0.8592 | 0.8592 | 2.25% | -24.23% | -22.34% | -14.08% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-10-19 | 0.8550 | 0.8550 | 2.25% | -24.35% | -22.58% | -14.50% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-10-19 | 0.8585 | 0.8585 | 2.25% | -24.27% | -22.42% | -5.78% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-10-19 | 0.9079 | 0.9079 | 0.88% | -- | -- | -9.21% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-10-19 | 1.1533 | 1.1533 | 0.74% | -12.25% | 1.78% | 15.33% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-10-19 | 0.9919 | 0.9919 | 0.70% | -11.52% | -1.05% | -0.81% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-10-19 | 0.9885 | 0.9885 | 0.70% | -11.65% | -1.34% | -1.15% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-10-19 | 1.4881 | 1.4881 | 0.38% | -14.17% | 5.40% | 48.81% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-10-19 | 1.4827 | 1.4827 | 0.39% | -14.27% | 5.14% | 48.27% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-10-19 | 1.4861 | 1.4861 | 0.38% | -14.22% | 5.29% | 51.41% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-10-19 | 0.8622 | 0.8622 | 1.58% | -29.16% | -- | -13.78% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-10-19 | 0.8077 | 0.8077 | 1.10% | -35.13% | -19.20% | -19.23% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-10-19 | 0.8052 | 0.8052 | 1.09% | -35.23% | -19.43% | -19.48% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-10-19 | 1.4178 | 1.4178 | -0.15% | -11.23% | -3.78% | 40.14% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-10-19 | 1.4173 | 1.4173 | -0.15% | -11.19% | -3.68% | 41.73% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-10-19 | 1.3934 | 1.3934 | -0.15% | -11.36% | -4.07% | 39.34% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-10-19 | 0.6507 | 0.6507 | -0.96% | -18.43% | -0.64% | -34.94% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-10-19 | 0.6447 | 0.6447 | -0.28% | -32.31% | -21.21% | -35.53% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-10-19 | 0.6312 | 0.6312 | -0.27% | -32.44% | -21.53% | -36.88% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-10-19 | 0.6441 | 0.6441 | -0.28% | -32.34% | -21.30% | 11.26% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-10-19 | 1.7936 | 1.7936 | -0.29% | -33.69% | -22.14% | 79.31% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-10-19 | 0.5613 | 0.5613 | 0.63% | -15.95% | -19.02% | -43.87% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-10-19 | 0.3359 | 0.3359 | 0.96% | -4.76% | -13.78% | -66.41% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-10-19 | 1.3563 | 1.3563 | 0.06% | -8.73% | -3.71% | 35.63% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-10-19 | 1.3106 | 1.3106 | 0.05% | -8.92% | -4.10% | 31.06% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-10-19 | 118.8370 | 1.2930 | -0.01% | 1.75% | 2.92% | 30.77% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-10-19 | 1.3433 | 1.6013 | 0.37% | -14.44% | 0.04% | 67.49% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-10-19 | 1.3333 | 1.5893 | 0.37% | -14.48% | -0.05% | 66.14% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-10-19 | 1.6006 | 1.6006 | -0.04% | -12.25% | -7.96% | 60.14% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-10-19 | 1.5634 | 1.5634 | -0.03% | -11.73% | -7.74% | 56.34% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-10-19 | 1.5489 | 1.5489 | -0.04% | -11.78% | -7.84% | 54.89% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-10-19 | 1.8148 | 1.8148 | -0.94% | -24.19% | -4.79% | 81.48% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-10-19 | 1.1463 | 1.1463 | 0.19% | -15.62% | -2.48% | 14.63% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-10-19 | 0.8819 | 0.8819 | 0.05% | -9.16% | -- | -11.81% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-10-19 | 0.6934 | 0.6934 | -0.01% | -16.37% | -- | -30.66% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-10-19 | 0.8201 | 0.9816 | -0.04% | -6.71% | -10.46% | 0.93% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-10-19 | 4.8197 | 1.2797 | 0.07% | -9.18% | -3.84% | 27.74% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-10-19 | 0.5167 | 2.2708 | 0.41% | -15.39% | 4.73% | 139.57% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-10-19 | 1.1005 | 1.1005 | 0.21% | -5.61% | -5.88% | 10.05% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-10-19 | 1.0952 | 1.0952 | 0.21% | -5.75% | -6.16% | 9.52% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-10-19 | 2.4460 | 2.5260 | 0.00% | -17.31% | -4.30% | 163.69% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-10-19 | 108.7232 | 1.2122 | 0.01% | 1.06% | 2.35% | 22.60% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-10-19 | 1.1290 | 1.1290 | -0.35% | -14.61% | -0.41% | 12.90% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-10-19 | 7.4278 | 1.3745 | 0.39% | -14.97% | 0.58% | 39.16% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
2026-10-16 | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
2026-10-16 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | -- | 0.48% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-10-19 | 1.2150 | 1.2150 | -0.19% | -9.39% | -5.44% | 21.50% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-10-19 | 1.2060 | 1.2060 | -0.20% | -9.53% | -5.72% | 20.60% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
2026-10-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.48% | -- | -- | -0.87% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
2026-10-19 | 0.9912 | 0.9912 | 0.48% | -- | -- | -0.88% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-10-19 | 1.0244 | 1.0244 | 2.40% | -25.55% | -23.41% | 2.44% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
2026-10-19 | 0.9455 | 0.9455 | 1.19% | -- | -- | -5.45% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-10-19 | 0.8071 | 0.8071 | 1.10% | -35.16% | -- | -42.25% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-10-19 | 0.7880 | 0.7880 | -0.58% | -- | -- | -21.20% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-10-19 | 0.5891 | 1.1782 | -0.15% | -8.63% | 0.68% | 17.82% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-10-19 | 1.3212 | 1.3212 | 0.52% | -13.61% | -8.96% | 32.12% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-10-15 | 1.0482 | 1.0692 | -0.72% | -5.54% | -6.59% | 6.95% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-10-15 | 1.0584 | 1.0794 | -0.72% | -5.42% | -6.33% | 6.64% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-10-15 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% | -- | -- | -0.80% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-10-15 | 0.9907 | 0.9907 | -0.20% | -- | -- | -0.93% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-10-15 | 0.9631 | 0.9631 | -0.37% | -1.13% | 0.50% | -3.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-10-15 | 0.9741 | 0.9741 | -0.38% | -1.04% | 0.73% | 1.03% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-10-15 | 1.0427 | 1.0427 | -1.97% | -12.24% | -10.18% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-10-15 | 1.0497 | 1.0497 | -1.97% | -12.10% | -9.90% | 10.54% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-10-15 | 1.1095 | 1.1095 | -1.64% | -7.89% | -8.73% | 10.95% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-10-15 | 0.9881 | 0.9881 | -0.16% | -1.93% | -- | -1.19% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.16% | -2.08% | -- | -1.43% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-10-15 | 1.0852 | 1.0852 | -3.21% | -12.19% | -4.79% | 8.52% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-10-15 | 1.0684 | 1.0684 | -3.22% | -12.37% | -5.17% | 6.84% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-10-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.19% | -1.27% | 0.22% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-10-15 | 1.0575 | 1.0575 | -0.19% | -1.46% | -0.17% | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-10-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.84% | -3.49% | -3.83% | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-10-15 | 0.9838 | 0.9838 | -0.85% | -3.62% | -4.09% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-10-15 | 1.0462 | 1.0462 | -0.89% | -3.90% | -3.59% | 4.62% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-10-15 | 1.0277 | 1.0277 | -0.89% | -4.10% | -3.98% | 2.77% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-10-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.12% | -0.34% | 2.24% | 7.05% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-10-16 | 1.0567 | 1.0567 | 0.11% | -0.47% | 1.99% | 5.67% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-10-19 | 0.9957 | 0.9957 | 0.05% | -1.68% | -- | -0.43% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-10-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.05% | -1.83% | -- | -0.69% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-10-15 | 0.8641 | 0.8641 | -1.47% | -9.45% | -9.47% | -13.59% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-10-15 | 0.8478 | 0.8478 | -1.48% | -9.64% | -9.84% | -15.22% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-10-15 | 0.9450 | 0.9450 | -0.65% | -4.93% | -5.50% | -5.50% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-10-15 | 0.9422 | 0.9422 | -0.64% | -5.07% | -5.78% | -5.78% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-10-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | -0.97% | 0.19% | -0.40% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-10-16 | 0.9711 | 0.9711 | 0.09% | -1.22% | -0.31% | -2.89% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-10-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% | -1.56% | 0.40% | 1.52% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-10-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.05% | -1.67% | 0.15% | 1.20% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-10-16 | 0.9524 | 0.9524 | 0.04% | -1.41% | -0.40% | -4.76% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-10-16 | 0.9415 | 0.9415 | 0.04% | -1.54% | -0.64% | -5.85% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-10-15 | 1.0291 | 1.0291 | -0.33% | -2.29% | -1.90% | 2.91% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-10-15 | 1.0118 | 1.0118 | -0.33% | -2.49% | -2.29% | 1.18% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-10-15 | 1.0027 | 1.0027 | -0.20% | -1.03% | -- | 0.27% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-10-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.19% | -1.15% | -- | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-10-15 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | -0.53% | 0.60% | 3.39% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-10-15 | 1.0288 | 1.0288 | -0.16% | -0.66% | 0.35% | 2.88% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-10-16 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | 0.39% | 1.47% | 2.09% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-10-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | 0.26% | 1.21% | 1.68% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-10-15 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | -4.72% | -- | -5.12% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-10-15 | 0.9468 | 0.9468 | -0.51% | -4.87% | -- | -5.32% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-10-15 | 1.0949 | 1.0949 | -0.37% | -1.35% | 0.01% | 9.49% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-10-15 | 1.1069 | 1.1069 | -0.38% | -1.24% | 0.27% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-10-15 | 1.2823 | 1.3303 | -1.55% | -9.60% | -8.34% | 33.57% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-10-15 | 1.2595 | 1.3065 | -1.55% | -9.71% | -8.57% | 31.14% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-10-15 | 1.3003 | 1.3483 | -1.55% | -9.44% | -8.04% | 1.02% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-10-09 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-10-16 | 0.8935 | 0.8935 | 0.99% | -18.93% | -- | -10.65% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-10-16 | 0.8896 | 0.8896 | 0.99% | -19.18% | -- | -11.04% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-10-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.43% | -- | -- | -0.01% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
|
平安西安高科产业园REIT 180107 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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