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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
27.02%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
120.45%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
47.79%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
159.43%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
24.64%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-0.92%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
4.37%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-09-15 | 0.3761 | 1.305% | 0.67% | 1.39% | 1.64% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-09-15 | 0.3408 | 1.284% | 0.64% | 1.33% | 2.86% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-09-15 | 0.3765 | 1.294% | 0.66% | 1.37% | 1.62% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-09-15 | 0.3793 | 1.304% | 0.66% | 1.38% | 28.36% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-09-15 | 0.3761 | 1.305% | 0.67% | 1.39% | 39.89% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-09-15 | 0.3102 | 1.062% | 0.55% | 1.15% | 9.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-09-15 | 0.3299 | 1.244% | 0.62% | 1.29% | 27.46% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-09-15 | 0.2745 | 1.042% | 0.52% | 1.09% | 13.83% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-09-15 | 0.3793 | 1.304% | 0.66% | 1.38% | 28.36% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-09-15 | 0.3110 | 1.061% | 0.54% | 1.14% | 7.81% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-09-15 | 0.2284 | 0.836% | 0.46% | 0.98% | 38.20% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-09-15 | 0.2946 | 1.079% | 0.59% | 1.22% | 11.73% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-09-15 | 0.2342 | 0.849% | 0.43% | 0.67% | 0.67% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-09-15 | 1.1043 | 1.1503 | -0.78% | -2.02% | 3.54% | 15.08% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-09-15 | 1.0934 | 1.1394 | -0.79% | -2.22% | 3.13% | 13.98% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-09-15 | 1.1343 | 1.1493 | -0.79% | -2.07% | 3.44% | 1.03% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-09-15 | 1.4995 | 1.4995 | -1.24% | -18.12% | -24.30% | 49.95% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-09-15 | 1.4739 | 1.4739 | -1.25% | -18.38% | -24.76% | 47.39% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-09-15 | 1.5844 | 1.5844 | -1.54% | 4.05% | -22.41% | 58.44% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-09-15 | 1.5704 | 1.5704 | -1.54% | 3.73% | -22.85% | 57.04% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-09-15 | 1.3874 | 1.3874 | -0.07% | -1.83% | 11.53% | 38.74% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-09-15 | 1.3441 | 1.3441 | -0.07% | -2.08% | 10.96% | 34.41% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-09-15 | 1.4636 | 1.4636 | -0.45% | -5.50% | -2.00% | 46.36% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-09-15 | 1.3515 | 1.3515 | -0.44% | -5.88% | -2.78% | 35.15% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-09-15 | 1.6132 | 1.6132 | -0.52% | -3.68% | 3.62% | 61.32% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-09-15 | 1.5377 | 1.5377 | -0.53% | -3.93% | 3.10% | 53.77% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-09-15 | 3.0874 | 3.0874 | 0.02% | 3.54% | 12.82% | 208.74% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-09-15 | 3.0242 | 3.0242 | 0.02% | 3.33% | 12.37% | 5.27% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-09-15 | 1.4779 | 1.4779 | 2.36% | 57.02% | -- | 47.79% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-09-15 | 1.4744 | 1.4744 | 2.37% | 56.72% | -- | 47.44% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-09-15 | 1.5564 | 1.5564 | 0.01% | -6.42% | 1.70% | 55.64% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-09-15 | 1.5185 | 1.5185 | 0.01% | -6.79% | 0.88% | 51.85% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-09-15 | 1.2259 | 1.2259 | 0.73% | -11.86% | -2.68% | 22.59% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-09-15 | 1.1904 | 1.1904 | 0.73% | -12.23% | -3.45% | 19.04% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-09-15 | 0.9577 | 0.9577 | 0.26% | -11.99% | -- | -4.23% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-09-15 | 0.9535 | 0.9535 | 0.25% | -12.26% | -- | -4.65% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-09-15 | 1.5473 | 1.5473 | 0.68% | -11.69% | -1.14% | 54.73% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-09-15 | 1.5309 | 1.5309 | 0.67% | -11.97% | -1.72% | 53.09% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-09-15 | 1.0784 | 1.0784 | -0.43% | 6.03% | 15.44% | 7.84% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | -0.44% | 5.59% | 14.50% | 3.76% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | -0.34% | -12.16% | -6.88% | 9.95% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-09-15 | 1.0471 | 1.0471 | -0.35% | -12.52% | -7.62% | 4.71% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | -0.17% | -2.70% | 2.13% | 7.32% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-09-15 | 1.1651 | 1.1651 | -0.18% | -2.71% | 2.13% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-09-15 | 1.1619 | 1.1619 | -0.18% | -2.86% | 1.91% | 7.21% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-09-15 | 0.9171 | 0.9171 | -0.70% | -8.55% | -- | -8.29% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-09-15 | 0.9131 | 0.9131 | -0.70% | -8.84% | -- | -8.69% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-09-15 | 0.7415 | 0.7415 | -1.13% | -23.72% | -- | -25.85% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-09-15 | 0.7387 | 0.7387 | -1.12% | -23.95% | -- | -26.13% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-09-15 | 1.1416 | 1.1916 | -1.18% | 0.30% | 5.44% | 19.24% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-09-15 | 1.1298 | 1.1798 | -1.17% | 0.01% | 4.84% | 18.04% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-09-15 | 0.7961 | 0.7961 | -0.46% | -20.52% | -- | -20.39% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-09-15 | 0.7937 | 0.7937 | -0.46% | -20.69% | -- | -20.63% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-09-15 | 1.1148 | 1.1148 | -0.40% | 4.64% | 8.92% | 11.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-09-15 | 1.1079 | 1.1079 | -0.41% | 4.31% | 8.27% | 10.79% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-09-15 | 0.9291 | 0.9291 | -1.26% | 3.82% | -24.67% | -7.09% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-09-15 | 0.9226 | 0.9226 | -1.26% | 3.50% | -25.08% | -7.74% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-09-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.26% | -23.32% | -- | -0.28% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-09-15 | 0.9921 | 0.9921 | -0.27% | -23.57% | -- | -0.79% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-09-15 | 1.0053 | 1.0543 | -1.08% | -16.99% | -16.61% | 5.34% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-09-15 | 1.0008 | 1.0008 | -1.09% | -17.32% | -17.28% | 0.08% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-09-15 | 1.0737 | 1.0737 | -0.05% | 2.41% | 6.73% | 7.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-09-15 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | 2.15% | 6.19% | 4.95% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | -2.16% | 0.82% | 5.16% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-09-15 | 1.1175 | 1.1175 | -0.22% | -2.84% | 0.62% | 11.75% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-09-15 | 1.0836 | 1.0836 | -0.23% | -3.09% | 0.12% | 8.36% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-09-15 | 1.1123 | 1.1123 | -0.22% | -2.98% | 0.32% | 6.56% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 | -0.37% | 10.25% | 25.88% | 43.64% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-09-15 | 1.3695 | 1.3695 | -0.38% | 9.80% | 24.89% | 36.95% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-09-15 | 0.9463 | 0.9463 | -1.18% | -10.01% | -7.09% | -5.37% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-09-15 | 0.9131 | 0.9131 | -1.18% | -10.38% | -7.83% | -8.69% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-09-15 | 0.8082 | 0.8082 | -0.43% | -20.99% | -21.65% | -19.18% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-09-15 | 0.8019 | 0.8019 | -0.43% | -21.23% | -22.12% | -19.81% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-09-15 | 1.1592 | 1.1592 | -0.46% | -11.46% | -5.88% | 15.92% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-09-15 | 1.1241 | 1.1241 | -0.47% | -11.82% | -6.65% | 12.41% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-09-15 | 0.8360 | 0.8360 | -0.48% | -17.86% | -18.52% | -16.40% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-09-15 | 0.8297 | 0.8297 | -0.48% | -18.12% | -19.02% | -17.03% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-09-15 | 1.1555 | 1.1555 | -0.46% | -18.22% | -19.09% | 15.55% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-09-15 | 1.1397 | 1.1397 | -0.46% | -18.47% | -19.58% | 13.97% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-09-15 | 1.5580 | 1.8720 | 0.25% | 8.79% | 11.12% | 97.99% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-09-15 | 1.4787 | 1.7867 | 0.25% | 8.35% | 10.23% | 87.80% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-09-15 | 0.9291 | 0.9291 | -0.39% | -- | -- | -7.09% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-09-15 | 0.9272 | 0.9272 | -0.40% | -- | -- | -7.28% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-09-15 | 0.9812 | 0.9812 | -0.05% | -3.92% | -1.12% | -1.88% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-09-15 | 0.9573 | 0.9573 | -0.04% | -4.20% | -1.69% | -4.27% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-09-15 | 0.4598 | 0.4598 | -0.58% | -16.37% | -23.47% | -54.02% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-09-15 | 0.4418 | 0.4418 | -0.59% | -16.72% | -24.09% | -55.82% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-09-15 | 2.8556 | 2.8556 | 0.00% | 11.28% | 23.17% | 185.56% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-09-15 | 2.7122 | 2.7122 | -0.01% | 10.83% | 22.25% | 171.22% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-09-15 | 1.6514 | 1.6514 | 1.31% | 31.62% | -- | 65.14% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-09-15 | 1.6461 | 1.6461 | 1.32% | 31.36% | -- | 64.61% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-09-15 | 1.6285 | 1.6285 | -0.25% | 14.10% | 21.78% | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-09-15 | 1.0526 | 1.0526 | 0.67% | -10.61% | -1.26% | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-09-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.67% | -10.97% | -2.05% | 1.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-09-11 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | -0.61% | -- | 0.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-09-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | -0.81% | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-09-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.10% | 0.97% | 5.00% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-09-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.21% | 0.76% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-09-15 | 1.4025 | 1.4025 | -0.05% | 0.58% | 2.15% | 40.25% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-09-15 | 1.3707 | 1.3707 | -0.06% | 0.48% | 1.93% | 37.07% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-09-15 | 1.2103 | 1.2103 | -0.44% | 13.02% | 27.03% | 21.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-09-15 | 1.1622 | 1.1622 | -0.45% | 12.61% | 26.05% | 16.22% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-09-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.34% | 25.42% | -- | 4.01% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-09-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.35% | 25.17% | -- | 3.72% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-09-15 | 0.8722 | 0.8722 | 0.02% | -2.30% | 2.47% | -12.78% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-09-15 | 0.8430 | 0.8430 | 0.02% | -2.59% | 1.86% | -15.70% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-09-15 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -23.28% | -- | -16.39% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-09-15 | 0.8315 | 0.8315 | 0.00% | -23.55% | -- | -16.85% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-09-15 | 0.8580 | 0.8580 | -3.26% | -14.18% | -- | -14.20% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-09-15 | 0.8560 | 0.8560 | -3.25% | -14.35% | -- | -14.40% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-09-15 | 0.8489 | 0.8489 | 0.54% | -- | -- | -15.11% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-09-15 | 0.8479 | 0.8479 | 0.55% | -- | -- | -15.21% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-09-15 | 2.9985 | 2.9985 | 0.11% | 13.45% | 24.64% | 199.85% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-09-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | 0.56% | 2.92% | 11.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | 0.56% | 2.92% | 10.44% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-09-15 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | 0.31% | 2.41% | 9.13% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-09-15 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | 0.42% | 2.63% | 6.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-09-15 | 1.1855 | 1.1855 | -1.01% | 2.22% | 4.75% | 18.55% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-09-15 | 1.1838 | 1.1838 | -1.01% | 2.16% | 4.62% | 18.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-09-15 | 1.7039 | 1.7039 | -0.20% | 1.51% | 1.51% | 3.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-09-15 | 1.6974 | 1.6974 | -0.20% | 1.40% | 1.24% | 3.54% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-09-15 | 1.1634 | 1.1634 | 0.64% | -11.63% | -1.87% | 16.34% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-09-15 | 1.1211 | 1.1211 | 0.65% | -11.98% | -2.64% | 12.11% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-09-15 | 1.2813 | 1.2813 | 0.56% | -11.71% | -1.76% | 28.13% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-09-15 | 1.2280 | 1.2280 | 0.55% | -12.08% | -2.55% | 22.80% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | 0.56% | -9.53% | -- | 1.68% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-09-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.57% | -9.81% | -- | 1.09% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-09-15 | 0.5585 | 0.5585 | -0.85% | -33.29% | -29.67% | -44.15% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-09-15 | 0.5383 | 0.5383 | -0.85% | -33.49% | -30.09% | -46.17% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-09-15 | 1.3257 | 1.3257 | 0.61% | -10.66% | -1.39% | 32.57% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-09-15 | 1.2873 | 1.2873 | 0.61% | -11.01% | -2.31% | 28.73% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-09-15 | 1.3952 | 1.3952 | -0.71% | -6.44% | 10.23% | 39.52% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-09-15 | 1.3776 | 1.3776 | -0.71% | -6.72% | 9.58% | 37.76% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-09-15 | 1.1247 | 1.1247 | -0.50% | 7.68% | 19.52% | 12.47% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-09-15 | 1.0801 | 1.0801 | -0.50% | 7.24% | 18.58% | 8.01% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-09-15 | 1.1300 | 1.1300 | -0.35% | 8.08% | 18.08% | 13.00% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | -0.36% | 7.64% | 17.13% | 8.50% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | 0.05% | -1.42% | 3.66% | -6.72% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-09-15 | 0.8950 | 0.8950 | 0.04% | -1.82% | 2.83% | -10.50% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-09-15 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 0.54% | 1.20% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-09-15 | 1.0452 | 1.0452 | -0.29% | -- | -- | 4.52% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-09-15 | 1.0446 | 1.0446 | -0.29% | -- | -- | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-09-15 | 0.9908 | 0.9908 | -0.53% | -30.27% | -- | -0.92% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-09-15 | 0.9852 | 0.9852 | -0.54% | -30.48% | -- | -1.48% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-09-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | -2.00% | 1.13% | 1.24% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-09-15 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | -2.25% | 0.62% | -1.57% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-09-15 | 1.9344 | 1.9640 | 0.54% | -4.33% | 7.44% | 99.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-09-15 | 1.9157 | 1.9157 | 0.54% | -4.38% | 7.33% | 84.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-09-15 | 2.5943 | 2.5943 | -0.04% | -5.00% | 44.59% | 159.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-09-15 | 2.4853 | 2.4853 | -0.04% | -5.20% | 44.03% | 148.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-09-15 | 2.5372 | 2.5372 | -0.04% | -5.05% | 44.45% | 146.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-09-15 | 1.7044 | 1.7044 | -0.20% | 1.51% | 1.53% | 70.44% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-09-15 | 1.6561 | 1.6561 | -0.20% | 1.31% | 1.10% | 65.61% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-09-15 | 1.6918 | 1.6918 | -0.21% | 1.46% | 1.40% | 44.02% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-09-15 | 1.6181 | 1.6781 | -0.66% | -10.83% | -4.18% | 69.26% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-09-15 | 1.6077 | 1.6677 | -0.66% | -10.88% | -4.28% | 59.06% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-09-15 | 0.6847 | 0.9647 | -0.31% | -15.74% | -16.68% | -13.73% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-09-15 | 0.6800 | 0.9600 | -0.31% | -15.79% | -16.77% | -16.90% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-09-15 | 7.3810 | 7.4810 | 0.71% | -6.52% | 4.37% | 707.04% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-09-15 | 1.1641 | 1.1641 | -0.18% | -2.71% | 2.15% | 16.41% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-09-15 | 1.8648 | 1.8648 | -0.29% | 7.31% | 18.00% | 86.48% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-09-15 | 5.1438 | 5.1438 | 0.09% | -6.05% | 41.44% | 414.38% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-09-15 | 5.1416 | 5.1416 | 0.09% | -- | -- | -3.89% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-09-15 | 1.3324 | 1.4274 | -1.19% | 1.07% | 6.04% | 43.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-09-15 | 1.3071 | 1.3981 | -1.20% | 0.87% | 5.64% | 40.82% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-09-15 | 1.2069 | 1.2069 | -1.04% | -34.62% | -29.63% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-09-15 | 1.1328 | 1.1328 | -1.04% | -34.89% | -30.20% | 13.28% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-09-15 | 1.3350 | 1.3350 | -1.07% | -19.23% | -17.29% | 33.50% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-09-15 | 1.3129 | 1.3129 | -1.07% | -19.35% | -17.53% | 31.29% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-09-15 | 2.2045 | 2.2045 | -1.46% | 5.51% | -21.70% | 120.45% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-09-15 | 2.0654 | 2.0654 | -1.46% | 5.08% | -22.31% | 106.54% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-09-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.21% | -- | -- | 2.01% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.21% | -- | -- | 0.58% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-09-15 | 1.6732 | 2.0866 | -0.25% | 14.45% | 22.51% | 108.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-09-15 | 1.2285 | 1.2285 | -0.29% | -0.84% | 4.59% | 22.85% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-09-15 | 1.1939 | 1.1939 | -0.29% | -1.09% | 4.06% | 19.39% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-09-15 | 3.5340 | 4.3310 | 0.06% | 24.83% | 48.86% | 424.67% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-09-15 | 4.0630 | 4.4490 | 0.02% | 24.29% | 47.69% | 380.95% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-09-15 | 0.9289 | 0.7491 | -0.77% | -14.29% | -23.40% | -25.09% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-09-15 | 0.8912 | 0.7182 | -0.77% | -14.55% | -23.89% | -28.18% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-09-15 | 2.7540 | 3.4490 | 0.44% | -5.16% | 8.48% | 263.76% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-09-15 | 2.6390 | 3.2940 | 0.46% | -5.31% | 8.06% | 95.24% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-09-15 | 1.4599 | 1.4599 | -0.32% | -10.22% | -0.84% | 45.99% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-09-15 | 1.4234 | 1.4234 | -0.32% | -10.58% | -1.63% | 42.34% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | 0.17% | -4.37% | 2.04% | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-09-15 | 1.8790 | 2.1590 | -0.48% | -5.01% | -2.49% | 140.55% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-09-15 | 2.2449 | 2.2449 | -1.58% | 4.34% | -22.70% | 124.47% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-09-15 | 2.2190 | 2.2190 | -1.58% | 4.12% | -23.01% | 28.67% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-09-15 | 3.7192 | 3.9742 | -0.11% | 16.16% | 41.52% | 341.71% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-09-15 | 3.4770 | 3.7260 | -0.11% | 15.69% | 40.39% | 312.26% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% | 18.37% | 32.24% | 0.50% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-09-15 | 4.2522 | 4.3422 | 0.84% | -8.14% | 3.89% | 362.67% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-09-15 | 3.9802 | 4.0652 | 0.84% | -8.51% | 3.07% | 331.21% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-09-15 | 1.1431 | 1.1608 | 0.01% | 1.21% | 2.94% | 8.76% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-09-15 | 1.1592 | 1.1822 | 0.02% | 4.52% | 5.94% | 8.28% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-09-15 | 1.1760 | 1.2887 | 0.03% | 2.66% | 2.92% | 30.07% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-09-15 | 1.2678 | 1.2778 | 0.03% | 2.61% | 2.83% | 27.88% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-09-15 | 1.1719 | 1.1719 | 0.03% | 2.62% | 2.83% | 6.10% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-09-15 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | 1.08% | 2.17% | 5.02% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-09-15 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 1.03% | 2.07% | 4.73% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-09-15 | 1.0102 | 1.0162 | -0.15% | -3.17% | -3.15% | -2.75% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-09-15 | 0.9959 | 1.0546 | -0.15% | -3.20% | -3.34% | -0.90% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-09-15 | 1.0100 | 1.0258 | -0.15% | -3.31% | -3.44% | -2.20% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-09-15 | 1.0221 | 1.1708 | 0.01% | 0.61% | 1.07% | 18.03% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-09-15 | 1.0414 | 1.1774 | 0.01% | 2.14% | 2.40% | 19.08% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-09-15 | 1.0268 | 1.2158 | 0.02% | 1.45% | 2.33% | 23.24% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-09-15 | 1.0469 | 1.1770 | -0.01% | 0.82% | 1.07% | 18.65% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-09-15 | 1.0592 | 1.0942 | -0.05% | 1.03% | 2.58% | 9.60% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-09-15 | 1.0629 | 1.1489 | 0.03% | 1.68% | 2.83% | 15.23% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-09-15 | 1.0922 | 1.2092 | 0.02% | 1.40% | 2.55% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-09-15 | 1.1679 | 1.2517 | 0.02% | 1.58% | 2.69% | 26.48% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-09-15 | 1.0826 | 1.2008 | 0.02% | 1.53% | 2.75% | 21.15% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-09-15 | 1.0942 | 1.1252 | 0.01% | 1.17% | 2.60% | 3.96% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-09-15 | 1.0724 | 1.3314 | 0.00% | 1.50% | 3.73% | 34.97% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-09-15 | 1.0902 | 1.3263 | 0.00% | 1.49% | 3.72% | 34.24% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-09-15 | 1.1129 | 1.2299 | 0.02% | 1.41% | 2.59% | 23.99% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-09-15 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | -0.66% | 0.89% | 2.73% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-09-15 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | -0.80% | 0.60% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-09-15 | 1.1624 | 1.2474 | 0.03% | 1.37% | 2.39% | 25.51% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-09-15 | 1.1382 | 1.2082 | 0.03% | 1.11% | 1.87% | 21.35% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-09-15 | 1.0877 | 1.2317 | 0.03% | 1.40% | 2.49% | 24.33% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-09-15 | 1.0753 | 1.1843 | 0.00% | 1.44% | 2.43% | 19.50% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-09-15 | 1.1026 | 1.1426 | 0.03% | 1.29% | 5.65% | 5.50% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-09-15 | 1.0997 | 1.2027 | 0.00% | 0.57% | 1.36% | 21.06% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-09-15 | 1.0746 | 1.0846 | 0.02% | 1.33% | 2.36% | 8.46% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-09-15 | 1.0642 | 1.0742 | 0.02% | 1.18% | 2.06% | 7.42% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-09-15 | 1.1842 | 1.1952 | -0.04% | 0.26% | 2.49% | 5.93% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-09-15 | 1.0528 | 1.1842 | 0.01% | 0.78% | 3.49% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-09-15 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 0.56% | 3.05% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-09-15 | 1.1204 | 1.2874 | 0.03% | 1.18% | 2.03% | 31.94% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-09-15 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.48% | 0.07% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-09-15 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 1.15% | 2.28% | 21.38% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-09-15 | 1.1323 | 1.3852 | 0.02% | 1.53% | 2.63% | 42.64% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-09-15 | 1.1280 | 1.1510 | 0.01% | 1.38% | 2.49% | 4.14% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-09-15 | 1.1363 | 1.1593 | 0.01% | 1.46% | 2.51% | 4.90% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-09-15 | 1.0994 | 1.1444 | 0.02% | 1.55% | 2.69% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-09-15 | 1.1339 | 1.1349 | 0.02% | 1.53% | 2.63% | 13.50% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-09-15 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | 1.32% | 1.50% | 0.99% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-09-15 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% | 1.24% | 1.73% | 1.18% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-09-15 | 1.0249 | 1.1973 | 0.04% | 1.75% | 2.57% | 20.44% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-09-15 | 1.0725 | 1.1426 | 0.04% | 1.75% | 2.57% | 6.92% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-09-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.01% | 1.03% | 2.69% | 16.50% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | 0.01% | 0.90% | 2.42% | 14.89% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-09-15 | 1.0227 | 1.1917 | 0.00% | 1.14% | 2.43% | 20.74% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-09-15 | 1.0211 | 1.1821 | 0.00% | 1.10% | 2.34% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-09-15 | 1.0680 | 1.1580 | 0.02% | 1.38% | 2.21% | 15.95% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-09-15 | 1.0598 | 1.1498 | 0.02% | 1.22% | 1.91% | 15.10% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-09-15 | 1.0661 | 1.1561 | 0.02% | 1.32% | 2.09% | 3.27% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-09-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | 0.89% | 2.28% | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-09-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | 3.44% | 5.25% | 6.73% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-09-15 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | 3.35% | 5.05% | 6.28% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-09-15 | 1.1674 | 1.1674 | 0.02% | 1.42% | 2.75% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-09-15 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | 1.28% | 2.49% | 15.34% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-09-15 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | 0.48% | 0.67% | 9.82% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-09-15 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | 0.28% | 0.27% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-09-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | 0.32% | 0.37% | 1.13% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-09-15 | 1.4324 | 1.4324 | -0.03% | -0.34% | 1.94% | 12.60% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-09-15 | 0.9902 | 0.9902 | -0.05% | -- | -- | -0.98% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | -0.05% | -- | -- | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-09-15 | 1.2076 | 1.2076 | -0.01% | -- | -- | 0.31% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-09-15 | 1.1693 | 1.1693 | -0.08% | -1.90% | 0.64% | 7.56% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-09-15 | 1.1749 | 1.1749 | -0.08% | -1.76% | 0.93% | 17.49% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-09-15 | 1.1607 | 1.1607 | -0.08% | -1.93% | 0.58% | 16.07% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.05% | -0.29% | -- | -0.31% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-09-15 | 0.9943 | 0.9943 | -0.05% | -0.49% | -- | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-09-15 | 1.1338 | 1.1338 | -0.25% | -0.99% | 1.80% | 13.38% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | -0.25% | -1.13% | 1.51% | 10.21% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-09-15 | 1.1058 | 1.1058 | -0.25% | -1.19% | 1.40% | 10.58% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-09-15 | 0.9841 | 0.9841 | -0.08% | -2.11% | -- | -1.59% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.08% | -2.31% | -- | -1.89% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-09-15 | 1.0935 | 1.0935 | -0.09% | -5.90% | -1.61% | 0.50% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-09-15 | 1.0999 | 1.1866 | -0.08% | -5.73% | -1.30% | 19.46% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-09-15 | 1.0979 | 1.1714 | -0.08% | -5.90% | -1.66% | 17.73% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-09-15 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | 0.81% | 2.06% | 8.01% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-09-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.71% | 1.86% | 7.44% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-09-15 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | 1.17% | 2.21% | 10.78% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-09-15 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | 1.02% | 1.88% | 9.44% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-09-15 | 1.1210 | 1.1210 | 0.01% | 1.04% | 1.87% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-09-15 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | 0.94% | 1.66% | 11.13% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-09-15 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | 1.16% | 2.62% | 5.38% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-09-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | 1.06% | 2.42% | 5.00% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-09-15 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | 1.52% | 2.71% | 14.73% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-09-15 | 1.1350 | 1.1350 | 0.02% | 1.42% | 2.52% | 13.50% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-09-15 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | 1.34% | 2.34% | 4.04% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-09-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | 1.45% | 3.57% | 5.71% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-09-15 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | 1.35% | 3.37% | 5.25% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-09-15 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% | 0.58% | 1.23% | 16.19% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-09-15 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | 0.40% | 0.98% | 13.54% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-09-15 | 1.1544 | 1.1544 | 0.01% | 0.52% | 1.22% | 15.44% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-09-15 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.82% | 2.53% | 2.75% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-09-15 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | 1.12% | 2.38% | 15.98% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-09-15 | 1.1487 | 1.1487 | 0.01% | 1.02% | 2.18% | 14.87% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.80% | 2.05% | 3.10% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-09-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | 0.69% | 1.84% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | 1.01% | 1.80% | 11.24% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-09-15 | 1.1030 | 1.1030 | 0.02% | 0.91% | 1.60% | 10.30% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-09-15 | 1.2794 | 1.2794 | -0.05% | 0.95% | 0.64% | 27.94% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-09-15 | 1.2794 | 1.2794 | -0.05% | 0.95% | 0.64% | 27.94% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-09-15 | 1.3134 | 1.3134 | -0.05% | 1.16% | 1.04% | 31.34% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-09-11 | 1.1552 | 1.2192 | 0.01% | 1.57% | 3.09% | 22.91% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-09-11 | 1.1663 | 1.1670 | 0.01% | 1.53% | 3.04% | 16.69% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-09-11 | 1.1681 | 1.1941 | 0.00% | 1.37% | 2.67% | 19.74% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-09-15 | 1.1893 | 1.1893 | 0.01% | 0.89% | 1.96% | 3.94% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-09-15 | 1.0636 | 1.1216 | 0.02% | 1.47% | 2.06% | 12.35% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-09-15 | 1.0565 | 1.1365 | 0.01% | 1.32% | 1.83% | 13.87% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-09-15 | 1.0773 | 1.2067 | 0.02% | 1.34% | 2.59% | 21.67% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-09-15 | 1.1071 | 1.2075 | 0.03% | 1.29% | 2.49% | 21.62% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-09-15 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | 3.36% | 4.58% | 4.68% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-09-15 | 1.1919 | 1.2584 | 0.01% | 0.99% | 2.17% | 26.71% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-09-15 | 1.2392 | 1.2465 | 0.01% | 0.92% | 2.10% | 25.11% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-09-15 | 1.2241 | 1.2591 | 0.01% | 0.86% | 1.91% | 26.35% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-09-15 | 1.1073 | 1.2472 | 0.00% | 0.88% | 1.73% | 25.73% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-09-15 | 1.0995 | 1.2266 | 0.01% | 0.77% | 1.48% | 23.50% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-09-15 | 1.1120 | 1.2563 | 0.01% | 0.94% | 1.83% | 26.72% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-09-15 | 1.1321 | 1.2216 | 0.02% | 1.21% | 2.94% | 23.21% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-09-15 | 1.1304 | 1.2109 | 0.02% | 1.15% | 2.83% | 22.06% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-09-15 | 1.1122 | 1.2934 | 0.02% | 1.37% | 2.68% | 31.42% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-09-15 | 1.1415 | 1.2865 | 0.02% | 1.31% | 2.57% | 30.46% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-09-15 | 1.0055 | 1.3351 | -0.15% | -3.17% | -3.15% | 37.90% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-09-15 | 1.0051 | 1.0801 | -0.15% | -3.34% | -3.49% | 2.44% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-09-15 | 1.2604 | 1.2804 | 0.01% | 0.95% | 1.87% | 28.50% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-09-15 | 1.2801 | 1.3001 | 0.01% | 0.91% | 1.78% | 30.51% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-09-15 | 1.2349 | 1.2549 | 0.01% | 0.82% | 1.61% | 25.91% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-09-15 | 1.2359 | 1.2359 | 0.01% | 0.85% | 1.67% | 16.50% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-09-15 | 1.0847 | 1.1957 | 0.01% | 1.18% | 2.16% | 20.62% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-09-15 | 1.0776 | 1.1466 | 0.02% | 0.99% | 1.81% | 9.97% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-09-15 | 1.0856 | 1.1576 | 0.02% | 1.08% | 1.96% | 12.58% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-09-15 | 1.0874 | 1.2984 | 0.02% | 1.66% | 2.76% | 32.49% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2026-09-15 | 1.0614 | 1.2335 | 0.02% | 1.52% | 2.44% | 24.85% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2026-09-15 | 1.0641 | 1.2403 | 0.00% | 1.50% | 2.63% | 26.43% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 C 027679 |
2026-09-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | -- | -- | 0.34% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-09-15 | 1.0834 | 1.3490 | 0.01% | 1.42% | 2.59% | 39.28% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-09-15 | 1.0474 | 1.2284 | 0.02% | 0.98% | 2.11% | 25.01% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-09-15 | 1.1301 | 1.2650 | 0.02% | 1.25% | 2.23% | 28.29% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-09-15 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% | 1.99% | 2.74% | 13.37% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-09-15 | 1.0678 | 1.2565 | 0.01% | 0.85% | 1.52% | 28.15% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-09-15 | 1.0471 | 1.2786 | 0.02% | 1.70% | 2.65% | 30.98% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-09-15 | 1.0384 | 1.3440 | 0.02% | 1.25% | 2.56% | 37.97% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-09-15 | 1.0356 | 1.2756 | 0.00% | 1.10% | 2.46% | 30.59% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-09-15 | 1.0833 | 1.3483 | 0.03% | 1.24% | 1.95% | 39.35% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-09-15 | 1.0479 | 1.2647 | 0.02% | 1.62% | 2.45% | 29.40% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-09-15 | 1.0542 | 1.3599 | 0.01% | 1.22% | 2.72% | 39.26% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-09-15 | 1.0423 | 1.2403 | 0.00% | 0.84% | 1.64% | 26.08% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-09-15 | 1.3533 | 1.4033 | -0.04% | 0.93% | 2.87% | 41.20% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-09-15 | 1.3426 | 1.3926 | -0.03% | 0.88% | 2.77% | 29.06% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-09-15 | 1.0541 | 1.2521 | 0.02% | 1.24% | 2.05% | 27.10% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-09-15 | 1.0512 | 1.1012 | 0.02% | 1.43% | 2.18% | 4.62% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-09-15 | 1.1007 | 1.2707 | 0.02% | 1.45% | 2.72% | 29.39% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2026-09-15 | 1.1120 | 1.4110 | 0.02% | 1.58% | 2.75% | 45.10% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-09-15 | 1.1098 | 1.1538 | 0.02% | 1.52% | 2.65% | 5.62% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-09-15 | 1.1051 | 1.1491 | 0.02% | 1.39% | 2.47% | 5.18% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-09-15 | 1.1243 | 1.2583 | 0.02% | 1.23% | 2.08% | 27.84% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-09-15 | 1.0976 | 1.2026 | 0.02% | 1.07% | 1.72% | 13.77% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2026-09-15 | 1.1240 | 1.3290 | 0.01% | 0.80% | 1.89% | 35.25% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-09-15 | 1.0716 | 1.2660 | 0.03% | 1.34% | 2.60% | 28.34% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2026-09-15 | 1.0996 | 1.2408 | 0.01% | 1.24% | 2.44% | 26.10% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2026-09-15 | 1.1841 | 1.3406 | -0.05% | 0.25% | 2.49% | 37.46% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-09-15 | 1.1578 | 1.1688 | -0.05% | 0.08% | 2.13% | 13.72% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-09-15 | 1.0843 | 1.2483 | 0.03% | 1.38% | 2.53% | 26.99% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-09-15 | 1.0857 | 1.1057 | -0.05% | -0.57% | 2.11% | 10.73% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-09-15 | 1.0490 | 1.0540 | -0.05% | -0.72% | 1.81% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-09-15 | 1.2690 | 1.3940 | 0.00% | 1.28% | 2.75% | 42.30% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-09-15 | 1.2560 | 1.2780 | 0.00% | 1.13% | 2.45% | 18.48% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-09-15 | 1.1723 | 1.2293 | 0.00% | 1.03% | 3.27% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-09-15 | 1.1033 | 1.3893 | 0.04% | 1.35% | 1.60% | 42.43% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-09-15 | 1.3184 | 1.3184 | 0.02% | 1.26% | 2.42% | 31.84% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-09-15 | 1.2964 | 1.2964 | 0.02% | 1.20% | 2.31% | 29.64% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-09-15 | 1.2954 | 1.2954 | 0.02% | 1.13% | 2.16% | 29.54% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2026-09-15 | 1.1301 | 1.2570 | 0.02% | 1.09% | 2.85% | 26.49% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2026-09-15 | 1.1254 | 1.2435 | 0.02% | 1.04% | 2.64% | 25.05% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2026-09-15 | 1.1190 | 1.2335 | 0.02% | 0.96% | 2.47% | 23.97% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-09-15 | 1.1249 | 1.2696 | 0.05% | 0.38% | 1.38% | 28.88% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-09-15 | 1.1118 | 1.1118 | 0.05% | 0.18% | 1.05% | 11.18% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-09-15 | 1.1118 | 1.2487 | 0.05% | 0.18% | 1.05% | 26.54% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-09-15 | 1.3664 | 1.3664 | -0.20% | -2.98% | 8.03% | 36.64% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-09-15 | 1.3283 | 1.3283 | -0.20% | -3.17% | 7.60% | 32.83% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-09-15 | 1.0213 | 1.1613 | 0.01% | 0.42% | 1.60% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-09-15 | 1.0158 | 1.1408 | 0.00% | 0.23% | 1.25% | 14.93% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-09-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.10% | -1.14% | 1.01% | -0.45% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-09-15 | 0.9758 | 0.9758 | -0.10% | -1.32% | 0.66% | -2.42% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-09-15 | 1.4358 | 1.4966 | -0.02% | -0.23% | 2.14% | 50.38% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-09-15 | 1.4416 | 1.4536 | -0.03% | -0.44% | 1.74% | 45.49% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-09-15 | 1.2076 | 1.8383 | -0.01% | 1.00% | 2.97% | 99.31% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-09-15 | 1.1964 | 1.7554 | -0.01% | 0.79% | 2.55% | 88.01% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-09-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-09-15 | 0.9924 | 0.9924 | -0.03% | -- | -- | -0.76% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-09-15 | 1.1349 | 1.1869 | 0.01% | 0.89% | 2.09% | 18.91% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-09-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-09-15 | 1.1476 | 1.1696 | 0.01% | 0.76% | 1.83% | 17.03% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-09-15 | 1.0250 | 1.0250 | 0.01% | 1.73% | 2.33% | 2.50% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 | -0.62% | -2.00% | 1.72% | 19.48% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-09-15 | 1.4794 | 1.4794 | -0.10% | -5.74% | 8.80% | 36.74% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-09-15 | 1.6831 | 1.6831 | -0.48% | -4.41% | -1.56% | 16.42% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-09-15 | 1.8174 | 1.8174 | -1.06% | -0.44% | 7.08% | 81.74% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-09-15 | 1.7709 | 1.7709 | -1.07% | -0.65% | 6.65% | 77.09% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-09-15 | 1.8151 | 1.8151 | -1.06% | -0.49% | 6.97% | 57.97% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-09-15 | 1.5912 | 1.5912 | -0.50% | -9.92% | 0.39% | 58.96% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-09-15 | 0.7235 | 0.7235 | -0.37% | -8.83% | -- | -27.65% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-09-15 | 0.7227 | 0.7227 | -0.37% | -8.87% | -- | -27.73% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-09-15 | 0.9084 | 0.9084 | -1.05% | -5.40% | -- | -9.16% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-09-15 | 0.9052 | 0.9052 | -1.04% | -5.60% | -- | -9.48% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-09-15 | 0.9052 | 0.9052 | -1.04% | -5.60% | -- | -9.48% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-09-15 | 0.9733 | 0.9733 | -1.21% | -7.42% | -- | -2.67% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-09-15 | 1.1770 | 1.1770 | -0.42% | -4.74% | -1.87% | 17.70% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-09-15 | 1.1369 | 1.1369 | -0.40% | -4.75% | -2.41% | 10.72% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-09-15 | 1.1258 | 1.1258 | 1.55% | 11.95% | -- | 12.57% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-09-15 | 0.7706 | 0.7706 | 1.47% | -- | -- | -22.94% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-09-15 | 0.7702 | 0.7702 | 1.48% | -- | -- | -22.98% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-09-15 | 108.1531 | 1.0815 | 0.00% | 0.84% | 1.71% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-09-15 | 1.2600 | 1.2600 | -0.54% | -3.60% | 4.20% | 26.00% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-09-15 | 1.2319 | 1.2319 | -0.50% | -3.24% | 3.65% | 23.19% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-09-15 | 1.2281 | 1.2281 | -0.50% | -3.34% | 3.45% | 22.81% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | -0.56% | -4.29% | 0.43% | 0.29% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-09-15 | 1.3114 | 1.3114 | -1.29% | -1.74% | -0.22% | 31.14% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-09-15 | 1.2696 | 1.2696 | -1.23% | -2.28% | -1.08% | 12.96% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-09-15 | 1.2724 | 1.2724 | -1.22% | -- | -- | -5.72% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-09-15 | 0.8879 | 0.8879 | -1.17% | 5.83% | -19.30% | -11.21% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | -1.12% | 5.44% | -18.29% | 14.89% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-09-15 | 1.1390 | 1.1390 | -1.12% | 5.28% | -18.53% | 13.90% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-09-15 | 1.1474 | 1.1474 | -1.13% | 5.37% | -18.38% | 0.65% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-09-15 | 0.9031 | 0.9031 | -0.41% | -- | -- | -9.70% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-09-15 | 0.6514 | 0.6514 | -0.85% | -32.12% | -11.51% | -34.86% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-09-15 | 0.7121 | 0.7121 | -0.81% | -31.18% | -- | -28.79% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-09-15 | 0.7117 | 0.7117 | -0.79% | -31.22% | -- | -28.83% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-09-15 | 0.5609 | 0.5609 | -0.81% | -30.63% | -10.28% | -43.91% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-09-15 | 0.5537 | 0.5537 | -0.81% | -30.73% | -10.51% | -44.63% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-09-15 | 0.5603 | 0.5603 | -0.81% | -30.67% | -10.37% | 20.52% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-09-15 | 0.7521 | 0.7521 | -0.30% | -22.20% | -33.71% | -24.79% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-09-15 | 1.6596 | 1.6596 | -2.02% | -16.02% | 9.20% | 65.96% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | -1.25% | -20.63% | -19.61% | -9.11% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-09-15 | 0.9047 | 0.9047 | -1.26% | -20.74% | -19.85% | -9.53% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-09-15 | 0.9082 | 0.9082 | -1.25% | -20.66% | -19.69% | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-09-15 | 0.9115 | 0.9115 | -0.45% | -- | -- | -8.85% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-09-15 | 1.1572 | 1.1572 | -0.89% | -17.51% | 2.35% | 15.72% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-09-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.85% | -16.46% | -0.65% | -0.54% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-09-15 | 0.9914 | 0.9914 | -0.85% | -16.58% | -0.95% | -0.86% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-09-15 | 1.6878 | 1.6878 | 0.12% | 8.90% | 13.56% | 68.78% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-09-15 | 1.6821 | 1.6821 | 0.12% | 8.77% | 13.29% | 68.21% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-09-15 | 1.6858 | 1.6858 | 0.13% | 8.85% | 13.46% | 71.76% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-09-15 | 0.8756 | 0.8756 | -1.25% | -30.09% | -- | -12.44% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-09-15 | 0.8870 | 0.8870 | -0.30% | -27.79% | -- | -11.30% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-09-15 | 0.8845 | 0.8845 | -0.30% | -27.90% | -- | -11.55% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-09-15 | 1.6793 | 1.6793 | 0.21% | 12.17% | 12.60% | 65.99% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-09-15 | 1.6786 | 1.6786 | 0.21% | 12.22% | 12.71% | 67.86% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-09-15 | 1.6509 | 1.6509 | 0.21% | 12.00% | 12.26% | 65.09% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-09-15 | 0.7493 | 0.7493 | 0.01% | -5.18% | 16.80% | -25.08% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-09-15 | 0.7103 | 0.7103 | -1.35% | -21.35% | -10.49% | -28.97% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-09-15 | 0.6956 | 0.6956 | -1.36% | -21.51% | -10.84% | -30.44% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-09-15 | 0.7097 | 0.7097 | -1.35% | -21.38% | -10.57% | 22.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-09-15 | 1.9879 | 1.9879 | -1.45% | -22.30% | -11.40% | 98.73% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-09-15 | 0.5839 | 0.5839 | -0.51% | -17.31% | -20.41% | -41.61% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-09-15 | 0.3393 | 0.3393 | -0.53% | -5.43% | -18.06% | -66.07% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-09-15 | 1.4381 | 1.4381 | -0.62% | -1.95% | 1.83% | 43.81% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-09-15 | 1.3902 | 1.3902 | -0.61% | -2.15% | 1.42% | 39.02% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-09-15 | 118.2688 | 1.2873 | 0.03% | 1.93% | 2.84% | 30.14% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-09-15 | 1.4818 | 1.7398 | -0.11% | -5.66% | 8.94% | 84.75% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-09-15 | 1.4709 | 1.7269 | -0.10% | -5.71% | 8.83% | 83.28% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-09-08 | 1.2208 | 1.5496 | 0.18% | -2.10% | 3.50% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-09-15 | 1.7329 | 1.7329 | -0.51% | -4.51% | -1.28% | 73.38% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-09-15 | 1.6854 | 1.6854 | -0.48% | -4.36% | -1.45% | 68.54% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-09-15 | 1.6700 | 1.6700 | -0.48% | -4.41% | -1.54% | 67.00% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-09-15 | 2.1376 | 2.1376 | -1.14% | -0.73% | 7.46% | 113.76% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
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平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-09-15 | 1.2385 | 1.2385 | -0.19% | -9.08% | 1.42% | 23.85% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-09-15 | 0.8941 | 0.8941 | -0.30% | -- | -- | -10.59% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-09-15 | 0.7335 | 0.7335 | -0.41% | -11.34% | -- | -26.65% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-09-15 | 0.8334 | 0.9949 | -1.15% | -3.90% | -12.82% | 2.57% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-09-15 | 5.1284 | 1.3536 | -0.65% | -2.01% | 2.06% | 35.92% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-09-15 | 0.5910 | 2.5680 | 0.14% | 8.98% | 13.65% | 174.02% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-09-15 | 1.1382 | 1.1382 | -0.40% | -4.71% | -2.32% | 13.82% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-09-15 | 1.1330 | 1.1330 | -0.40% | -4.85% | -2.61% | 13.30% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-09-15 | 2.7260 | 2.8060 | -0.73% | -4.42% | 4.05% | 193.88% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-09-15 | 108.4331 | 1.2093 | 0.00% | 1.12% | 2.15% | 22.27% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-09-15 | 1.2037 | 1.2037 | -0.95% | -9.49% | 2.25% | 20.37% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-09-15 | 8.2457 | 1.5110 | -0.11% | -5.78% | 9.85% | 54.49% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-09-15 | 1.2724 | 1.2724 | -1.22% | -2.18% | -0.89% | 27.24% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-09-15 | 1.2634 | 1.2634 | -1.22% | -2.32% | -1.18% | 26.34% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-09-15 | 1.0876 | 1.0876 | -1.32% | -21.79% | -20.36% | 8.76% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-09-15 | 0.8864 | 0.8864 | -0.30% | -27.83% | -- | -36.57% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-09-15 | 0.9151 | 0.9151 | -0.19% | -- | -- | -8.49% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-09-15 | 0.7054 | 1.4108 | 0.23% | 17.13% | 19.17% | 41.08% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-09-15 | 1.4493 | 1.4493 | -0.45% | -2.84% | -2.10% | 44.93% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-09-11 | 1.0868 | 1.1078 | -0.31% | -3.39% | -2.88% | 10.89% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-09-11 | 1.0972 | 1.1182 | -0.30% | -3.25% | -2.59% | 10.55% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-09-11 | 0.9962 | 0.9962 | -0.26% | -- | -- | -0.38% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-09-11 | 0.9953 | 0.9953 | -0.26% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-09-11 | 0.9730 | 0.9730 | -0.36% | -0.64% | 2.16% | -2.70% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-09-11 | 0.9840 | 0.9840 | -0.35% | -0.54% | 2.41% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-09-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.69% | -4.81% | -1.87% | 14.10% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-09-11 | 1.1483 | 1.1483 | -0.68% | -4.67% | -1.57% | 20.92% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-09-11 | 1.1838 | 1.1838 | -0.85% | -4.45% | -2.18% | 18.38% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | -0.23% | -1.86% | -- | -0.46% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-09-11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.23% | -2.01% | -- | -0.68% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-09-11 | 1.2445 | 1.2445 | -1.05% | -0.78% | 8.36% | 24.45% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-09-11 | 1.2258 | 1.2258 | -1.05% | -0.98% | 7.92% | 22.58% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-09-11 | 1.0798 | 1.0798 | -0.16% | -1.28% | 1.53% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-09-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.16% | -1.47% | 1.13% | 6.23% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-09-11 | 1.0132 | 1.0132 | -0.37% | -1.53% | -0.67% | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.37% | -1.66% | -0.91% | 0.90% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-09-11 | 1.0764 | 1.0764 | -0.40% | -1.59% | -0.51% | 7.64% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-09-11 | 1.0578 | 1.0578 | -0.40% | -1.78% | -0.90% | 5.78% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-09-14 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | -0.48% | 2.12% | 6.86% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-09-14 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | -0.61% | 1.86% | 5.51% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-09-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.09% | -1.68% | -- | -0.06% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-09-15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.09% | -1.82% | -- | -0.29% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-09-11 | 0.9216 | 0.9216 | -0.60% | -5.19% | -3.19% | -7.84% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-09-11 | 0.9046 | 0.9046 | -0.60% | -5.38% | -3.58% | -9.54% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-09-11 | 0.9751 | 0.9751 | -0.32% | -2.96% | -- | -2.49% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | -0.32% | -3.10% | -- | -2.75% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -1.02% | 1.42% | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-09-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.05% | -1.29% | 0.90% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-09-15 | 1.0186 | 1.0186 | -0.09% | -1.27% | 0.64% | 1.86% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-09-15 | 1.0157 | 1.0157 | -0.08% | -1.38% | 0.41% | 1.57% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-09-14 | 0.9600 | 0.9600 | -0.14% | -1.01% | 1.32% | -4.00% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-09-14 | 0.9493 | 0.9493 | -0.14% | -1.14% | 1.08% | -5.07% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-09-11 | 1.0447 | 1.0447 | -0.24% | -1.99% | -0.09% | 4.47% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-09-11 | 1.0274 | 1.0274 | -0.25% | -2.19% | -0.49% | 2.74% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | -0.18% | -1.09% | -- | 0.73% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-09-11 | 1.0051 | 1.0051 | -0.18% | -1.21% | -- | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-09-11 | 1.0394 | 1.0394 | -0.12% | -0.04% | 1.53% | 3.94% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-09-11 | 1.0344 | 1.0344 | -0.12% | -0.18% | 1.27% | 3.44% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-09-14 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | 0.59% | 1.44% | 2.04% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-09-14 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | 0.46% | 1.19% | 1.66% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-09-11 | 0.9764 | 0.9764 | -0.18% | -2.63% | -- | -2.36% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-09-11 | 0.9746 | 0.9746 | -0.18% | -2.79% | -- | -2.54% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-09-11 | 1.1056 | 1.1056 | -0.18% | -0.92% | 1.64% | 10.56% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-09-11 | 1.1176 | 1.1176 | -0.18% | -0.79% | 1.92% | 9.11% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-09-11 | 1.3688 | 1.4168 | -0.70% | -4.83% | -1.79% | 42.58% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-09-11 | 1.3448 | 1.3918 | -0.69% | -4.95% | -2.03% | 40.03% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-09-11 | 1.3877 | 1.4357 | -0.69% | -4.67% | -1.45% | 7.81% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-09-14 | 0.9556 | 0.9556 | 4.32% | -2.53% | -- | -4.44% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-09-14 | 0.9520 | 0.9520 | 4.31% | -2.83% | -- | -4.80% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.08% | -- | -- | 1.00% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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