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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
20.23%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
110.13%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
34.53%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
141.63%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
20.64%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-10.24%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
2.49%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-10-14 | 0.3463 | 1.268% | 0.65% | 1.37% | 1.75% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-10-14 | 0.3298 | 1.247% | 0.63% | 1.32% | 2.97% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-10-14 | 0.3879 | 1.267% | 0.65% | 1.36% | 1.73% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-10-14 | 0.3907 | 1.277% | 0.65% | 1.37% | 28.49% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-10-14 | 0.3463 | 1.268% | 0.65% | 1.37% | 40.03% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-10-14 | 0.2806 | 1.025% | 0.53% | 1.13% | 9.56% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-10-14 | 0.3188 | 1.207% | 0.61% | 1.28% | 27.58% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-10-14 | 0.2616 | 1.002% | 0.51% | 1.07% | 13.92% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-10-14 | 0.3907 | 1.277% | 0.65% | 1.37% | 28.49% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-10-14 | 0.3251 | 1.034% | 0.53% | 1.12% | 7.90% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-10-14 | 0.2300 | 0.843% | 0.45% | 0.96% | 38.29% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-10-14 | 0.2957 | 1.086% | 0.57% | 1.20% | 11.83% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-10-14 | 0.2247 | 0.843% | 0.42% | 0.73% | 0.73% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-10-14 | 1.1301 | 1.1761 | 0.24% | 2.82% | 5.59% | 17.77% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-10-14 | 1.1187 | 1.1647 | 0.24% | 2.62% | 5.17% | 16.61% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-10-14 | 1.1607 | 1.1757 | 0.23% | 2.77% | 5.49% | 3.38% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-10-14 | 1.3767 | 1.3767 | -2.57% | -21.93% | -26.91% | 37.67% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-10-14 | 1.3526 | 1.3526 | -2.57% | -22.17% | -27.35% | 35.26% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-10-14 | 1.5066 | 1.5066 | -2.80% | -13.40% | -13.70% | 50.66% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-10-14 | 1.4925 | 1.4925 | -2.81% | -13.66% | -14.22% | 49.25% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-10-14 | 1.2829 | 1.2829 | -1.27% | -9.23% | 1.46% | 28.29% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-10-14 | 1.2423 | 1.2423 | -1.28% | -9.46% | 0.94% | 24.23% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-10-14 | 1.4920 | 1.4920 | 0.21% | -3.08% | -1.36% | 49.20% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-10-14 | 1.3767 | 1.3767 | 0.20% | -3.47% | -2.15% | 37.67% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-10-14 | 1.5186 | 1.5186 | -1.30% | -10.41% | -1.61% | 51.86% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-10-14 | 1.4470 | 1.4470 | -1.30% | -10.64% | -2.09% | 44.70% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-10-14 | 2.8486 | 2.8486 | -1.53% | -4.53% | 3.93% | 184.86% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-10-14 | 2.7894 | 2.7894 | -1.53% | -4.72% | 3.50% | -2.90% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-10-14 | 1.3453 | 1.3453 | -3.33% | 30.27% | -- | 34.53% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-10-14 | 1.3416 | 1.3416 | -3.34% | 30.00% | -- | 34.16% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-10-14 | 1.3616 | 1.3616 | -2.90% | -13.15% | -7.56% | 36.16% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-10-14 | 1.3277 | 1.3277 | -2.90% | -13.50% | -8.30% | 32.77% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-10-14 | 1.1066 | 1.1066 | -1.68% | -25.89% | -2.61% | 10.66% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-10-14 | 1.0739 | 1.0739 | -1.68% | -26.19% | -3.39% | 7.39% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-10-14 | 0.8833 | 0.8833 | -1.89% | -18.45% | -- | -11.67% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-10-14 | 0.8790 | 0.8790 | -1.90% | -18.70% | -- | -12.10% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-10-14 | 1.3865 | 1.3865 | -1.62% | -26.91% | -1.15% | 38.65% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-10-14 | 1.3712 | 1.3712 | -1.63% | -27.13% | -1.75% | 37.12% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-10-14 | 0.9860 | 0.9860 | -1.41% | -4.61% | 8.73% | -1.40% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-10-14 | 0.9481 | 0.9481 | -1.41% | -4.99% | 7.86% | -5.19% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-10-14 | 1.0973 | 1.0973 | -0.41% | -11.02% | -4.52% | 9.73% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-10-14 | 1.0444 | 1.0444 | -0.41% | -11.38% | -5.27% | 4.44% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-10-14 | 1.1681 | 1.1681 | 0.15% | -1.27% | 4.22% | 7.80% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-10-14 | 1.1703 | 1.1703 | 0.15% | -1.27% | 4.21% | 8.00% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-10-14 | 1.1668 | 1.1668 | 0.15% | -1.42% | 3.97% | 7.66% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-10-14 | 0.9244 | 0.9244 | -0.45% | -6.12% | -- | -7.56% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-10-14 | 0.9199 | 0.9199 | -0.45% | -6.42% | -- | -8.01% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-10-14 | 0.6652 | 0.6652 | -0.67% | -28.46% | -- | -33.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-10-14 | 0.6624 | 0.6624 | -0.66% | -28.66% | -- | -33.76% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-10-14 | 1.1581 | 1.2081 | -0.18% | 0.83% | 10.39% | 20.97% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-10-14 | 1.1455 | 1.1955 | -0.18% | 0.54% | 9.74% | 19.69% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-10-14 | 0.7545 | 0.7545 | -1.54% | -23.25% | -- | -24.55% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-10-14 | 0.7520 | 0.7520 | -1.53% | -23.41% | -- | -24.80% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-10-14 | 1.0285 | 1.0285 | -1.87% | -4.33% | -3.54% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-10-14 | 1.0217 | 1.0217 | -1.86% | -4.61% | -4.12% | 2.17% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-10-14 | 0.8874 | 0.8874 | -3.14% | -11.18% | -16.48% | -11.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-10-14 | 0.8808 | 0.8808 | -3.13% | -11.45% | -16.98% | -11.92% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-10-14 | 0.9187 | 0.9187 | -1.12% | -29.15% | -- | -8.13% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-10-14 | 0.9136 | 0.9136 | -1.13% | -29.37% | -- | -8.64% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-10-14 | 1.0314 | 1.0804 | -0.65% | -10.15% | -13.81% | 8.07% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-10-14 | 1.0261 | 1.0261 | -0.65% | -10.52% | -14.51% | 2.61% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-10-14 | 1.0763 | 1.0763 | 0.07% | 1.79% | 7.19% | 7.63% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-10-14 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | 1.54% | 6.66% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-10-14 | 0.9948 | 0.9948 | -0.26% | -2.53% | -0.02% | 3.72% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-10-14 | 1.1118 | 1.1118 | -0.14% | -2.03% | -0.85% | 11.18% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-10-14 | 1.0776 | 1.0776 | -0.15% | -2.28% | -1.35% | 7.76% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-10-14 | 1.1063 | 1.1063 | -0.14% | -2.18% | -1.14% | 5.99% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-10-14 | 1.3319 | 1.3319 | -0.99% | 0.83% | 18.61% | 33.19% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-10-14 | 1.2691 | 1.2691 | -0.99% | 0.43% | 17.67% | 26.91% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-10-14 | 0.9658 | 0.9658 | -0.46% | -6.93% | -5.30% | -3.42% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-10-14 | 0.9313 | 0.9313 | -0.46% | -7.31% | -6.05% | -6.87% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-10-14 | 0.8062 | 0.8062 | -0.37% | -17.24% | -20.12% | -19.38% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-10-14 | 0.7995 | 0.7995 | -0.37% | -17.48% | -20.61% | -20.05% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-10-14 | 1.1567 | 1.1567 | -0.42% | -10.71% | -3.30% | 15.67% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-10-14 | 1.1210 | 1.1210 | -0.43% | -11.07% | -4.09% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-10-14 | 0.8340 | 0.8340 | -0.36% | -14.19% | -17.21% | -16.60% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-10-14 | 0.8273 | 0.8273 | -0.36% | -14.45% | -17.71% | -17.27% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-10-14 | 1.1541 | 1.1541 | -0.34% | -14.75% | -17.18% | 15.41% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-10-14 | 1.1379 | 1.1379 | -0.33% | -15.00% | -17.67% | 13.79% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-10-14 | 1.4216 | 1.7356 | -2.67% | -5.43% | 1.87% | 80.65% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-10-14 | 1.3483 | 1.6563 | -2.68% | -5.81% | 1.05% | 71.23% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-10-14 | 0.8912 | 0.8912 | -1.13% | -10.84% | -- | -10.88% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-10-14 | 0.8891 | 0.8891 | -1.13% | -11.04% | -- | -11.09% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-10-14 | 0.8588 | 0.8588 | -3.03% | -11.28% | -10.51% | -14.12% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-10-14 | 0.8374 | 0.8374 | -3.02% | -11.55% | -11.05% | -16.26% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-10-14 | 0.4304 | 0.4304 | -1.06% | -21.62% | -27.35% | -56.96% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-10-14 | 0.4133 | 0.4133 | -1.05% | -21.95% | -27.93% | -58.67% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-10-14 | 2.6044 | 2.6044 | -2.58% | -6.74% | 19.81% | 160.44% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-10-14 | 2.4720 | 2.4720 | -2.58% | -7.11% | 18.85% | 147.20% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-10-14 | 1.3330 | 1.3330 | -3.10% | -11.79% | -- | 33.30% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-10-14 | 1.3283 | 1.3283 | -3.09% | -11.96% | -- | 32.83% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-10-14 | 1.4840 | 1.4840 | -1.03% | -2.39% | 9.52% | -8.78% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-10-14 | 0.9453 | 0.9453 | -1.70% | -25.50% | -1.48% | -5.47% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-10-14 | 0.9098 | 0.9098 | -1.69% | -25.79% | -2.25% | -9.02% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-10-14 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | -1.14% | -0.25% | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-10-14 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | -1.34% | -0.65% | -0.58% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-10-14 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | -0.17% | 2.03% | 5.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-10-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | -0.27% | 1.83% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-10-14 | 1.4061 | 1.4061 | 0.04% | 0.82% | 2.47% | 40.61% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-10-14 | 1.3740 | 1.3740 | 0.03% | 0.72% | 2.26% | 37.40% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | -1.00% | 0.91% | 20.23% | 12.34% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-10-14 | 1.0781 | 1.0781 | -0.99% | 0.55% | 19.31% | 7.81% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-10-14 | 0.8985 | 0.8985 | -1.66% | -3.63% | -- | -10.15% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-10-14 | 0.8956 | 0.8956 | -1.67% | -3.82% | -- | -10.44% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-10-14 | 0.8504 | 0.8504 | -0.50% | -3.52% | -0.62% | -14.96% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-10-14 | 0.8215 | 0.8215 | -0.51% | -3.81% | -1.21% | -17.85% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-10-14 | 0.7899 | 0.7899 | -2.46% | -32.95% | -- | -21.01% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-10-14 | 0.7852 | 0.7852 | -2.46% | -33.18% | -- | -21.48% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-10-14 | 0.8955 | 0.8955 | -2.76% | -6.66% | -- | -10.45% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-10-14 | 0.8932 | 0.8932 | -2.75% | -6.83% | -- | -10.68% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-10-14 | 0.7270 | 0.7270 | -3.56% | -- | -- | -27.30% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-10-14 | 0.7259 | 0.7259 | -3.55% | -- | -- | -27.41% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-10-14 | 2.7362 | 2.7362 | -2.43% | -4.18% | 20.64% | 173.62% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-10-14 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | 0.23% | 2.91% | 11.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-10-14 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | 0.23% | 2.90% | 10.31% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-10-14 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | -0.02% | 2.39% | 8.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-10-14 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 0.09% | 2.61% | 5.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-10-14 | 1.1922 | 1.1922 | -0.38% | 1.25% | 5.79% | 19.22% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-10-14 | 1.1904 | 1.1904 | -0.39% | 1.19% | 5.67% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-10-14 | 1.6918 | 1.6918 | -0.16% | 0.51% | 0.80% | 2.59% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-10-14 | 1.6849 | 1.6849 | -0.17% | 0.40% | 0.54% | 2.78% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-10-14 | 1.0457 | 1.0457 | -1.65% | -25.77% | -2.72% | 4.57% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-10-14 | 1.0070 | 1.0070 | -1.65% | -26.06% | -3.49% | 0.70% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-10-14 | 1.0916 | 1.0916 | -3.57% | -23.49% | -13.04% | 9.16% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-10-14 | 1.0456 | 1.0456 | -3.57% | -23.79% | -13.72% | 4.56% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-10-14 | 0.8708 | 0.8708 | -3.59% | -22.03% | -12.66% | -12.92% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-10-14 | 0.8654 | 0.8654 | -3.58% | -22.26% | -13.19% | -13.46% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-10-14 | 0.5342 | 0.5342 | -0.82% | -29.58% | -34.50% | -46.58% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-10-14 | 0.5147 | 0.5147 | -0.81% | -29.78% | -34.88% | -48.53% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-10-14 | 1.1439 | 1.1439 | -3.56% | -22.51% | -11.74% | 14.39% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-10-14 | 1.1100 | 1.1100 | -3.57% | -22.81% | -12.43% | 11.00% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | -1.42% | -9.67% | 2.91% | 31.51% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-10-14 | 1.2979 | 1.2979 | -1.43% | -9.94% | 2.31% | 29.79% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-10-14 | 1.0359 | 1.0359 | -1.16% | -1.46% | 12.43% | 3.59% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-10-14 | 0.9941 | 0.9941 | -1.17% | -1.86% | 11.53% | -0.59% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-10-14 | 1.0467 | 1.0467 | -0.97% | 0.68% | 11.89% | 4.67% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-10-14 | 1.0044 | 1.0044 | -0.98% | 0.28% | 11.00% | 0.44% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-10-14 | 0.8550 | 0.8550 | -1.92% | -9.60% | -3.82% | -14.50% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-10-14 | 0.8198 | 0.8198 | -1.91% | -9.97% | -4.60% | -18.02% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-10-14 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | 0.53% | 1.30% | 7.72% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-10-14 | 0.9841 | 0.9841 | -1.19% | -- | -- | -1.59% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-10-14 | 0.9831 | 0.9831 | -1.21% | -- | -- | -1.69% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-10-14 | 0.8976 | 0.8976 | -2.23% | -31.96% | -10.24% | -10.24% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-10-14 | 0.8921 | 0.8921 | -2.22% | -32.16% | -10.79% | -10.79% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-10-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.27% | -2.38% | 0.27% | -0.13% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-10-14 | 0.9706 | 0.9706 | -0.27% | -2.63% | -0.23% | -2.94% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-10-14 | 1.7129 | 1.7425 | -3.02% | -9.58% | 0.63% | 76.36% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-10-14 | 1.6962 | 1.6962 | -3.02% | -9.62% | 0.52% | 63.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-10-14 | 2.4163 | 2.4163 | -1.68% | -12.60% | 32.15% | 141.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-10-14 | 2.3140 | 2.3140 | -1.69% | -12.78% | 31.63% | 131.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-10-14 | 2.3629 | 2.3629 | -1.69% | -12.65% | 32.01% | 129.47% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-10-14 | 1.6923 | 1.6923 | -0.16% | 0.51% | 0.80% | 69.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-10-14 | 1.6438 | 1.6438 | -0.16% | 0.31% | 0.40% | 64.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-10-14 | 1.6797 | 1.6797 | -0.16% | 0.46% | 0.70% | 42.99% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-10-14 | 1.5547 | 1.6147 | -1.09% | -12.21% | -8.91% | 62.63% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-10-14 | 1.5446 | 1.6046 | -1.09% | -12.25% | -9.00% | 52.81% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-10-14 | 0.6727 | 0.9527 | -0.64% | -13.39% | -17.83% | -15.24% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-10-14 | 0.6680 | 0.9480 | -0.65% | -13.44% | -17.93% | -18.37% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-10-14 | 6.6302 | 6.7302 | -1.67% | -21.86% | 2.49% | 624.95% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-10-14 | 1.1694 | 1.1694 | 0.15% | -1.27% | 4.23% | 16.94% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-10-14 | 1.8578 | 1.8578 | -0.10% | 7.70% | 17.85% | 85.78% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-10-14 | 4.8056 | 4.8056 | -1.54% | -11.32% | 28.04% | 380.56% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-10-14 | 4.8020 | 4.8020 | -1.54% | -- | -- | -10.24% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-10-14 | 1.3549 | 1.4499 | -0.18% | 1.81% | 11.12% | 46.29% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-10-14 | 1.3288 | 1.4198 | -0.18% | 1.62% | 10.70% | 43.16% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-10-14 | 1.0775 | 1.0775 | -2.05% | -35.47% | -38.88% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-10-14 | 1.0107 | 1.0107 | -2.04% | -35.72% | -39.38% | 1.07% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-10-14 | 1.2123 | 1.2123 | -1.58% | -23.48% | -22.64% | 21.23% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-10-14 | 1.1919 | 1.1919 | -1.58% | -23.59% | -22.87% | 19.19% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-10-14 | 2.1013 | 2.1013 | -2.71% | -12.26% | -12.87% | 110.13% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-10-14 | 1.9678 | 1.9678 | -2.71% | -12.60% | -13.55% | 96.78% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-10-14 | 0.9453 | 0.9453 | -2.71% | -- | -- | -5.47% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-10-14 | 0.9318 | 0.9318 | -2.69% | -- | -- | -6.82% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合A 024031 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安均衡精选混合C 024032 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-10-14 | 1.5255 | 1.9024 | -1.03% | -2.09% | 10.18% | 90.24% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-10-14 | 1.2036 | 1.2036 | -0.48% | 0.03% | 4.04% | 20.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-10-14 | 1.1692 | 1.1692 | -0.48% | -0.22% | 3.51% | 16.92% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | -- | 0.33% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 Y 029396 |
2026-10-14 | 1.4064 | 1.4064 | 0.04% | -- | -- | 0.06% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-10-14 | 3.2060 | 4.0030 | -1.02% | 6.51% | 37.71% | 375.97% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-10-14 | 3.6840 | 4.0700 | -1.02% | 6.08% | 36.60% | 336.08% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-10-14 | 0.9017 | 0.7272 | -0.23% | -11.35% | -19.64% | -27.28% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-10-14 | 0.8647 | 0.6968 | -0.23% | -11.62% | -20.12% | -30.32% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-10-14 | 2.3690 | 3.0640 | -3.54% | -18.15% | -3.56% | 212.90% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-10-14 | 2.2690 | 2.9240 | -3.53% | -18.31% | -3.93% | 67.87% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-10-14 | 1.2483 | 1.2483 | -3.99% | -17.41% | -11.08% | 24.83% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-10-14 | 1.2164 | 1.2164 | -3.99% | -17.74% | -11.78% | 21.64% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-10-14 | 0.8637 | 0.8637 | -3.10% | -12.90% | -9.51% | -13.63% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-10-14 | 1.8870 | 2.1670 | -0.26% | -3.72% | -2.48% | 141.58% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-10-14 | 2.1277 | 2.1277 | -2.72% | -13.09% | -14.32% | 112.75% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-10-14 | 2.1025 | 2.1025 | -2.72% | -13.27% | -14.67% | 21.92% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-10-14 | 3.4414 | 3.6964 | -0.66% | 6.11% | 29.73% | 308.71% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-10-14 | 3.2152 | 3.4642 | -0.66% | 5.69% | 28.69% | 281.22% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-10-14 | 0.9080 | 0.9080 | -2.99% | -0.55% | 17.31% | -9.20% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-10-14 | 3.7970 | 3.8870 | -1.69% | -23.62% | 1.17% | 313.14% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-10-14 | 3.5519 | 3.6369 | -1.69% | -23.92% | 0.37% | 284.81% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-10-14 | 1.1483 | 1.1660 | 0.06% | 1.53% | 3.03% | 9.26% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-10-14 | 1.1622 | 1.1852 | 0.03% | 4.56% | 6.12% | 8.56% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-10-14 | 1.1876 | 1.3003 | 0.27% | 2.81% | 4.09% | 31.35% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-10-14 | 1.2801 | 1.2901 | 0.27% | 2.76% | 4.00% | 29.12% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-10-14 | 1.1834 | 1.1834 | 0.27% | 2.77% | 4.01% | 7.14% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-10-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | 1.25% | 2.48% | 5.39% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-10-14 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | 1.19% | 2.38% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-10-14 | 1.0139 | 1.0199 | -0.09% | -2.53% | -2.66% | -2.40% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-10-14 | 0.9993 | 1.0580 | -0.09% | -2.56% | -2.85% | -0.56% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-10-14 | 1.0134 | 1.0292 | -0.09% | -2.68% | -2.94% | -1.87% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-10-14 | 1.0246 | 1.1733 | 0.05% | 0.75% | 1.50% | 18.32% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-10-14 | 1.0438 | 1.1798 | 0.00% | 2.01% | 2.73% | 19.35% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-10-14 | 1.0313 | 1.2203 | 0.07% | 1.55% | 2.74% | 23.78% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-10-14 | 1.0476 | 1.1777 | 0.01% | 0.77% | 1.30% | 18.73% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-10-14 | 1.0563 | 1.0913 | -0.14% | 0.29% | 2.28% | 9.30% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-10-14 | 1.0671 | 1.1531 | 0.07% | 1.76% | 3.10% | 15.69% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-10-14 | 1.0984 | 1.2154 | 0.05% | 1.59% | 3.08% | 22.89% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-10-14 | 1.1721 | 1.2559 | 0.05% | 1.52% | 3.09% | 26.94% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-10-14 | 1.0871 | 1.2053 | 0.07% | 1.61% | 3.03% | 21.65% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-10-14 | 1.0978 | 1.1288 | 0.05% | 1.24% | 2.92% | 4.30% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-10-14 | 1.0764 | 1.3354 | 0.03% | 1.40% | 3.78% | 35.47% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-10-14 | 1.0943 | 1.3304 | 0.04% | 1.40% | 3.77% | 34.74% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-10-14 | 1.1168 | 1.2338 | 0.05% | 1.42% | 3.00% | 24.42% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% | -0.66% | 0.32% | 2.40% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-10-14 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | -0.81% | 0.03% | 1.92% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-10-14 | 1.1689 | 1.2539 | 0.05% | 1.49% | 2.94% | 26.21% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-10-14 | 1.1441 | 1.2141 | 0.05% | 1.24% | 2.43% | 21.98% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-10-14 | 1.0772 | 1.2402 | 0.07% | 1.91% | 3.13% | 25.32% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-10-14 | 1.0786 | 1.1876 | 0.06% | 1.39% | 2.59% | 19.87% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-10-14 | 1.1079 | 1.1479 | 0.09% | 1.45% | 5.91% | 6.01% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-10-14 | 1.1014 | 1.2044 | 0.05% | 0.54% | 1.45% | 21.25% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-10-14 | 1.0793 | 1.0893 | 0.07% | 1.40% | 2.66% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-10-14 | 1.0686 | 1.0786 | 0.07% | 1.25% | 2.35% | 7.87% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-10-14 | 1.1823 | 1.1933 | -0.12% | -0.27% | 2.05% | 5.76% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-10-14 | 1.0538 | 1.1852 | 0.01% | 0.66% | 3.54% | 19.75% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-10-14 | 1.0554 | 1.1563 | 0.01% | 0.46% | 3.10% | 16.35% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-10-14 | 1.1239 | 1.2909 | 0.05% | 1.25% | 2.26% | 32.35% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-10-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% | -0.60% | -0.28% | 3.31% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-10-14 | 1.1507 | 1.2168 | 0.05% | 1.38% | 2.87% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-10-14 | 1.1385 | 1.3914 | 0.11% | 1.79% | 3.14% | 43.42% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-10-14 | 1.1340 | 1.1570 | 0.11% | 1.64% | 3.03% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-10-14 | 1.1425 | 1.1655 | 0.11% | 1.72% | 3.02% | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-10-14 | 1.1023 | 1.1473 | 0.03% | 1.38% | 2.91% | 15.10% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-10-14 | 1.1369 | 1.1379 | 0.04% | 1.36% | 2.88% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-10-14 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | 1.53% | 2.27% | 1.49% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-10-14 | 1.1086 | 1.1086 | 0.02% | 1.45% | 2.14% | 1.67% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-10-14 | 1.0306 | 1.2030 | 0.06% | 1.86% | 3.14% | 21.11% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-10-14 | 1.0785 | 1.1486 | 0.06% | 1.85% | 3.13% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-10-14 | 1.1681 | 1.1681 | 0.02% | 1.11% | 3.08% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-10-14 | 1.1518 | 1.1518 | 0.02% | 0.98% | 2.83% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-10-14 | 1.0237 | 1.1927 | 0.01% | 0.73% | 2.33% | 20.86% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-10-14 | 1.0220 | 1.1830 | 0.01% | 0.69% | 2.23% | 19.75% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-10-14 | 1.0743 | 1.1643 | 0.08% | 1.73% | 2.74% | 16.63% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-10-14 | 1.0657 | 1.1557 | 0.08% | 1.57% | 2.43% | 15.74% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-10-14 | 1.0723 | 1.1623 | 0.09% | 1.68% | 2.63% | 3.87% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-10-14 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% | 0.80% | 2.38% | 2.58% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-10-14 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | 2.79% | 5.19% | 7.06% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-10-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | 2.70% | 4.98% | 6.59% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-10-14 | 1.1708 | 1.1708 | 0.03% | 1.30% | 3.06% | 17.08% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-10-14 | 1.1565 | 1.1565 | 0.02% | 1.16% | 2.80% | 15.65% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-10-14 | 1.1024 | 1.1024 | 0.15% | 0.35% | 1.07% | 10.24% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-10-14 | 1.0853 | 1.0853 | 0.15% | 0.14% | 0.67% | 8.53% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-10-14 | 1.0952 | 1.0952 | 0.16% | 0.19% | 0.77% | 1.49% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-10-14 | 1.4296 | 1.4296 | -0.07% | -0.49% | 1.54% | 12.38% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-10-14 | 0.9890 | 0.9890 | 0.01% | -- | -- | -1.10% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-10-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.01% | -- | -- | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-10-14 | 1.2085 | 1.2085 | -0.02% | -- | -- | 0.38% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-10-14 | 1.1583 | 1.1583 | -0.10% | -2.76% | -0.82% | 6.55% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-10-14 | 1.1641 | 1.1641 | -0.10% | -2.62% | -0.53% | 16.41% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-10-14 | 1.1497 | 1.1497 | -0.10% | -2.79% | -0.87% | 14.97% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-10-14 | 0.9937 | 0.9937 | -0.05% | -0.81% | -- | -0.63% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | -0.05% | -1.01% | -- | -0.92% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-10-14 | 1.1043 | 1.1043 | -0.66% | -4.17% | -0.94% | 10.43% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-10-14 | 1.0982 | 1.0982 | -0.66% | -4.32% | -1.25% | 7.31% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-10-14 | 1.0767 | 1.0767 | -0.66% | -4.36% | -1.34% | 7.67% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-10-14 | 0.9858 | 0.9858 | 0.11% | -1.01% | -- | -1.42% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-10-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.11% | -1.21% | -- | -1.75% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-10-14 | 1.0691 | 1.0691 | -0.37% | -6.78% | -3.46% | -1.75% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-10-14 | 1.0756 | 1.1623 | -0.37% | -6.61% | -3.15% | 16.82% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-10-14 | 1.0733 | 1.1468 | -0.37% | -6.77% | -3.51% | 15.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-10-14 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% | 0.50% | 2.11% | 8.04% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-10-14 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | 0.40% | 1.91% | 7.45% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-10-14 | 1.1127 | 1.1127 | 0.04% | 1.46% | 2.48% | 11.27% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-10-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% | 1.31% | 2.18% | 9.90% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-10-14 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 1.03% | 2.03% | 12.35% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-10-14 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | 0.93% | 1.84% | 11.36% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-10-14 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | 1.22% | 2.63% | 5.72% | 购买 定投 |
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平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-10-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | 1.11% | 2.42% | 5.32% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-10-14 | 1.1519 | 1.1519 | 0.03% | 1.68% | 3.01% | 15.19% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-10-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 1.58% | 2.82% | 13.94% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-10-14 | 1.1435 | 1.1435 | 0.03% | 1.51% | 2.66% | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-10-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 1.63% | 3.65% | 6.15% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-10-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.53% | 3.46% | 5.67% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-10-14 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.58% | 1.25% | 16.30% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-10-14 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 0.39% | 0.99% | 13.63% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-10-14 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.51% | 1.24% | 15.56% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-10-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | 1.94% | 2.77% | 3.15% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-10-14 | 1.1626 | 1.1626 | 0.02% | 1.05% | 2.53% | 16.26% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-10-14 | 1.1513 | 1.1513 | 0.02% | 0.95% | 2.33% | 15.13% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-10-14 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | 0.69% | 2.06% | 3.33% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-10-14 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 0.59% | 1.86% | 3.02% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-10-14 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 1.01% | 1.94% | 11.49% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-10-14 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 0.90% | 1.74% | 10.53% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-10-14 | 1.2751 | 1.2751 | -0.18% | 0.15% | 1.01% | 27.51% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-10-14 | 1.2751 | 1.2751 | -0.18% | 0.15% | 1.01% | 27.51% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-10-14 | 1.3094 | 1.3094 | -0.18% | 0.36% | 1.42% | 30.94% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-10-09 | 1.1565 | 1.2205 | 0.02% | 1.20% | 2.92% | 23.04% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-10-09 | 1.1675 | 1.1682 | 0.02% | 1.17% | 2.75% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-10-09 | 1.1691 | 1.1951 | 0.02% | 0.99% | 2.51% | 19.84% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-10-14 | 1.1916 | 1.1916 | 0.02% | 0.87% | 2.13% | 4.14% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-10-14 | 1.0667 | 1.1247 | 0.05% | 1.54% | 2.38% | 12.68% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-10-14 | 1.0593 | 1.1393 | 0.05% | 1.42% | 2.17% | 14.17% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-10-14 | 1.0818 | 1.2112 | 0.06% | 1.51% | 2.85% | 22.18% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-10-14 | 1.1116 | 1.2120 | 0.05% | 1.46% | 2.75% | 22.11% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-10-14 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | 3.54% | 4.84% | 5.10% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-10-14 | 1.1944 | 1.2608 | 0.01% | 0.97% | 2.33% | 26.98% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-10-14 | 1.2418 | 1.2490 | 0.02% | 0.92% | 2.26% | 25.37% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-10-14 | 1.2264 | 1.2614 | 0.01% | 0.84% | 2.06% | 26.59% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-10-14 | 1.1097 | 1.2496 | 0.02% | 0.80% | 1.85% | 26.00% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-10-14 | 1.1016 | 1.2287 | 0.02% | 0.68% | 1.60% | 23.73% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-10-14 | 1.1145 | 1.2588 | 0.03% | 0.86% | 1.96% | 27.00% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-10-14 | 1.1372 | 1.2267 | 0.06% | 1.53% | 3.03% | 23.77% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-10-14 | 1.1354 | 1.2159 | 0.06% | 1.47% | 2.92% | 22.60% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-10-14 | 1.1152 | 1.2964 | 0.03% | 1.41% | 2.86% | 31.78% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-10-14 | 1.1445 | 1.2895 | 0.03% | 1.35% | 2.76% | 30.80% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-10-14 | 1.0091 | 1.3387 | -0.10% | -2.54% | -2.66% | 38.39% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-10-14 | 1.0085 | 1.0835 | -0.09% | -2.70% | -3.00% | 2.79% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-10-14 | 1.2634 | 1.2834 | 0.02% | 0.91% | 2.01% | 28.81% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-10-14 | 1.2830 | 1.3030 | 0.02% | 0.87% | 1.92% | 30.81% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
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|
平安短债I 010048 |
2026-10-14 | 1.2386 | 1.2386 | 0.02% | 0.81% | 1.81% | 16.75% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-10-14 | 1.0888 | 1.1998 | 0.05% | 1.28% | 2.45% | 21.07% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-10-14 | 1.0813 | 1.1503 | 0.05% | 1.10% | 2.09% | 10.34% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-10-14 | 1.0895 | 1.1615 | 0.05% | 1.19% | 2.24% | 12.98% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-10-14 | 1.0924 | 1.3034 | 0.06% | 1.70% | 3.15% | 33.10% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-10-14 | 1.0683 | 1.2404 | 0.09% | 1.87% | 3.00% | 25.66% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-10-14 | 1.0649 | 1.2411 | 0.01% | 1.23% | 2.58% | 26.52% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | -- | -- | 0.56% | 购买 定投 |
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平安合瑞定开债 005766 |
2026-10-14 | 1.0673 | 1.3529 | 0.09% | 1.42% | 2.94% | 39.79% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-10-14 | 1.0492 | 1.2302 | 0.04% | 1.08% | 2.29% | 25.23% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-10-14 | 1.1425 | 1.2774 | 0.04% | 2.10% | 3.22% | 29.70% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-10-14 | 1.1403 | 1.1403 | 0.08% | 2.22% | 3.49% | 14.04% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-10-14 | 1.0700 | 1.2587 | 0.01% | 0.82% | 1.72% | 28.41% | 购买 定投 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-10-14 | 1.0522 | 1.2837 | 0.08% | 1.74% | 3.17% | 31.62% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-10-14 | 1.0430 | 1.3486 | 0.07% | 1.46% | 3.38% | 38.58% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-10-14 | 1.0387 | 1.2787 | 0.03% | 1.16% | 2.83% | 30.98% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-10-14 | 1.0615 | 1.3545 | 0.07% | 1.54% | 2.67% | 40.16% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-10-14 | 1.0558 | 1.2726 | 0.09% | 2.27% | 3.12% | 30.38% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-10-14 | 1.0578 | 1.3635 | 0.05% | 1.29% | 3.03% | 39.73% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-10-14 | 1.0503 | 1.2483 | 0.22% | 1.41% | 2.37% | 27.04% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-10-14 | 1.3524 | 1.4024 | -0.14% | 0.61% | 2.85% | 41.11% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-10-14 | 1.3416 | 1.3916 | -0.14% | 0.56% | 2.75% | 28.96% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-10-14 | 1.0580 | 1.2560 | 0.07% | 1.29% | 2.34% | 27.57% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-10-14 | 1.0550 | 1.1050 | 0.07% | 1.49% | 2.47% | 5.00% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-10-14 | 1.1043 | 1.2743 | 0.05% | 1.39% | 3.12% | 29.81% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-10-14 | 1.1158 | 1.4148 | 0.04% | 1.53% | 3.20% | 45.60% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-10-14 | 1.1135 | 1.1575 | 0.04% | 1.47% | 3.09% | 5.98% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-10-14 | 1.1085 | 1.1525 | 0.04% | 1.33% | 2.90% | 5.50% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-10-14 | 1.1278 | 1.2618 | 0.05% | 1.27% | 2.29% | 28.24% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-10-14 | 1.1006 | 1.2056 | 0.05% | 1.08% | 1.92% | 14.09% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-10-14 | 1.1280 | 1.3330 | 0.06% | 0.89% | 2.51% | 35.73% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-10-14 | 1.0768 | 1.2712 | 0.09% | 1.50% | 2.92% | 28.97% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-10-14 | 1.1025 | 1.2437 | 0.05% | 1.18% | 2.78% | 26.43% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-10-14 | 1.1823 | 1.3388 | -0.11% | -0.26% | 2.05% | 37.25% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-10-14 | 1.1557 | 1.1667 | -0.11% | -0.44% | 1.69% | 13.52% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-10-14 | 1.0890 | 1.2530 | 0.08% | 1.51% | 2.87% | 27.54% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-10-14 | 1.0815 | 1.1015 | -0.04% | -0.63% | 1.39% | 10.30% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-10-14 | 1.0447 | 1.0497 | -0.04% | -0.78% | 1.09% | 4.98% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-10-14 | 1.2730 | 1.3980 | 0.08% | 1.19% | 3.24% | 42.75% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-10-14 | 1.2600 | 1.2820 | 0.08% | 1.12% | 2.86% | 18.85% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-10-14 | 1.1806 | 1.2376 | 0.05% | 1.30% | 3.91% | 9.76% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-10-14 | 1.1088 | 1.3948 | 0.02% | 1.56% | 2.36% | 43.14% | 购买 定投 |
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2026-10-14 | 1.3232 | 1.3232 | 0.05% | 1.25% | 2.69% | 32.32% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-10-14 | 1.3010 | 1.3010 | 0.04% | 1.19% | 2.58% | 30.10% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-10-14 | 1.2999 | 1.2999 | 0.05% | 1.13% | 2.43% | 29.99% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-10-14 | 1.1378 | 1.2647 | 0.02% | 1.47% | 3.59% | 27.35% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-10-14 | 1.1330 | 1.2511 | 0.03% | 1.43% | 3.37% | 25.89% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-10-14 | 1.1264 | 1.2409 | 0.02% | 1.35% | 3.21% | 24.79% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-10-14 | 1.1335 | 1.2782 | 0.17% | 0.78% | 2.23% | 29.87% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-10-14 | 1.1200 | 1.1200 | 0.17% | 0.57% | 1.88% | 12.00% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-10-14 | 1.1200 | 1.2569 | 0.17% | 0.57% | 1.88% | 27.47% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-10-14 | 1.2913 | 1.2913 | -1.44% | -8.68% | 1.63% | 29.13% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-10-14 | 1.2549 | 1.2549 | -1.45% | -8.87% | 1.23% | 25.49% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-10-14 | 1.0219 | 1.1619 | 0.00% | 0.43% | 1.59% | 17.32% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-10-14 | 1.0162 | 1.1412 | 0.00% | 0.26% | 1.24% | 14.98% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-10-14 | 0.9945 | 0.9945 | -0.07% | -1.04% | 0.27% | -0.55% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-10-14 | 0.9745 | 0.9745 | -0.07% | -1.22% | -0.09% | -2.55% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-10-14 | 1.4332 | 1.4940 | -0.07% | -0.38% | 1.75% | 50.11% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-10-14 | 1.4385 | 1.4505 | -0.07% | -0.58% | 1.34% | 45.17% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-10-14 | 1.2085 | 1.8392 | -0.02% | 0.73% | 2.93% | 99.46% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-10-14 | 1.1969 | 1.7559 | -0.03% | 0.53% | 2.52% | 88.09% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-10-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-10-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-10-14 | 0.9861 | 0.9861 | -0.11% | -- | -- | -1.39% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-10-14 | 0.9857 | 0.9857 | -0.10% | -- | -- | -1.43% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-10-14 | 1.1369 | 1.1889 | 0.02% | 0.90% | 2.25% | 19.12% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-10-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-10-14 | 1.1494 | 1.1714 | 0.02% | 0.77% | 1.99% | 17.21% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-10-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | 1.84% | 2.57% | 2.88% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-10-14 | 1.3678 | 1.3678 | -1.28% | -7.34% | -3.29% | 13.77% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-10-14 | 1.3742 | 1.3742 | -1.40% | -11.08% | -0.28% | 27.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-10-14 | 1.5854 | 1.5854 | -1.28% | -9.87% | -6.98% | 9.66% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-10-14 | 1.6224 | 1.6224 | -2.89% | -16.98% | -1.16% | 62.24% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-10-14 | 1.5804 | 1.5804 | -2.88% | -17.15% | -1.55% | 58.04% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-10-14 | 1.6202 | 1.6202 | -2.88% | -17.02% | -1.26% | 41.01% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-10-14 | 1.6739 | 1.6739 | 1.41% | 0.56% | 6.10% | 67.22% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-10-14 | 0.7026 | 0.7026 | 0.82% | -8.49% | -29.75% | -29.74% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-10-14 | 0.7018 | 0.7018 | 0.83% | -8.52% | -29.83% | -29.82% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-10-14 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | -8.05% | -- | -10.79% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-10-14 | 0.8886 | 0.8886 | -0.25% | -8.24% | -- | -11.14% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-10-14 | 0.8878 | 0.8878 | -0.25% | -8.32% | -- | -11.22% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | -0.01% | -4.47% | -- | -0.66% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-10-14 | 1.1431 | 1.1431 | -1.01% | -5.33% | -5.68% | 14.31% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-10-14 | 1.1059 | 1.1059 | -0.95% | -5.28% | -5.94% | 7.70% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-10-14 | 1.0011 | 1.0011 | -3.30% | -2.64% | -- | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-10-14 | 0.6900 | 0.6900 | -3.10% | -- | -- | -31.00% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-10-14 | 0.6895 | 0.6895 | -3.12% | -- | -- | -31.05% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-10-14 | 108.2722 | 1.0827 | 0.01% | 0.77% | 1.72% | 8.27% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-10-14 | 1.1838 | 1.1838 | -1.53% | -9.84% | -2.26% | 18.38% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-10-14 | 1.1612 | 1.1612 | -1.44% | -9.17% | -2.36% | 16.12% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-10-14 | 1.1574 | 1.1574 | -1.45% | -9.26% | -2.55% | 15.74% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-10-14 | 1.0396 | 1.0396 | 0.92% | 2.89% | 4.08% | 3.96% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：A50ETF平安） 159593 |
2026-10-14 | 1.2553 | 1.2553 | -1.09% | -8.42% | -5.11% | 25.53% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-10-14 | 1.2182 | 1.2182 | -1.02% | -8.56% | -5.44% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-10-14 | 1.2211 | 1.2211 | -1.01% | -- | -- | -9.52% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-10-14 | 0.8678 | 0.8678 | -2.64% | -4.23% | -11.53% | -13.22% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-10-14 | 1.1240 | 1.1240 | -2.48% | -3.75% | -11.02% | 12.40% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-10-14 | 1.1141 | 1.1141 | -2.48% | -3.89% | -11.28% | 11.41% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-10-14 | 1.1225 | 1.1225 | -2.48% | -3.80% | -11.11% | -1.54% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-10-14 | 0.8341 | 0.8341 | -1.93% | -- | -- | -16.60% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-10-14 | 0.6106 | 0.6106 | -1.96% | -30.15% | -20.39% | -38.94% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-10-14 | 0.6698 | 0.6698 | -1.85% | -29.44% | -- | -33.02% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-10-14 | 0.6693 | 0.6693 | -1.85% | -29.48% | -- | -33.07% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-10-14 | 0.5284 | 0.5284 | -1.89% | -28.68% | -18.82% | -47.16% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-10-14 | 0.5215 | 0.5215 | -1.88% | -28.78% | -19.02% | -47.85% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-10-14 | 0.5278 | 0.5278 | -1.88% | -28.71% | -18.90% | 13.53% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-10-14 | 0.7514 | 0.7514 | 0.87% | -18.64% | -29.83% | -24.86% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-10-14 | 1.4725 | 1.4725 | -2.32% | -20.68% | -12.07% | 47.25% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-10-14 | 0.8479 | 0.8479 | -2.02% | -24.24% | -24.71% | -15.21% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-10-14 | 0.8438 | 0.8438 | -2.02% | -24.36% | -24.94% | -15.62% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-10-14 | 0.8472 | 0.8472 | -2.01% | -24.28% | -24.78% | -7.02% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-10-14 | 0.9160 | 0.9160 | 1.46% | -- | -- | -8.40% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-10-14 | 1.1581 | 1.1581 | 0.29% | -12.36% | 1.37% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-10-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.27% | -11.62% | -0.99% | -0.47% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-10-14 | 0.9919 | 0.9919 | 0.27% | -11.75% | -1.29% | -0.81% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-10-14 | 1.5282 | 1.5282 | -3.32% | -8.30% | 6.81% | 52.82% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-10-14 | 1.5227 | 1.5227 | -3.31% | -8.41% | 6.53% | 52.27% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-10-14 | 1.5263 | 1.5263 | -3.31% | -8.34% | 6.70% | 55.51% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-10-14 | 0.8383 | 0.8383 | -0.76% | -30.28% | -- | -16.17% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-10-14 | 0.8067 | 0.8067 | -2.00% | -33.71% | -19.31% | -19.33% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-10-14 | 0.8043 | 0.8043 | -2.00% | -33.80% | -19.54% | -19.57% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-10-14 | 1.4619 | 1.4619 | -3.28% | -6.89% | -2.78% | 44.50% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-10-14 | 1.4614 | 1.4614 | -3.28% | -6.84% | -2.68% | 46.14% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-10-14 | 1.4368 | 1.4368 | -3.28% | -7.03% | -3.07% | 43.68% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-10-14 | 0.6725 | 0.6725 | -2.34% | -15.47% | -0.12% | -32.76% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-10-14 | 0.6579 | 0.6579 | -2.48% | -30.34% | -21.01% | -34.21% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-10-14 | 0.6441 | 0.6441 | -2.47% | -30.48% | -21.33% | -35.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-10-14 | 0.6573 | 0.6573 | -2.46% | -30.37% | -21.08% | 13.54% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-10-14 | 1.8327 | 1.8327 | -2.63% | -31.63% | -21.83% | 83.22% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-10-14 | 0.5627 | 0.5627 | -0.32% | -16.48% | -20.38% | -43.73% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-10-14 | 0.3366 | 0.3366 | -0.65% | -6.58% | -13.51% | -66.34% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-10-14 | 1.3694 | 1.3694 | -1.28% | -7.30% | -3.21% | 36.94% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-10-14 | 1.3234 | 1.3234 | -1.28% | -7.48% | -3.59% | 32.34% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-10-14 | 118.7852 | 1.2925 | 0.10% | 1.89% | 2.97% | 30.71% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-10-14 | 1.3766 | 1.6346 | -1.40% | -11.01% | -0.15% | 71.64% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-10-14 | 1.3664 | 1.6224 | -1.40% | -11.05% | -0.24% | 70.26% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-10-14 | 1.6269 | 1.6269 | -1.35% | -10.24% | -7.03% | 62.77% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-10-14 | 1.5877 | 1.5877 | -1.28% | -9.83% | -6.88% | 58.77% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-10-14 | 1.5730 | 1.5730 | -1.28% | -9.88% | -6.97% | 57.30% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-10-14 | 1.8938 | 1.8938 | -3.08% | -18.20% | -1.34% | 89.38% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-10-14 | 1.1790 | 1.1790 | -1.97% | -11.65% | -2.08% | 17.90% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-10-14 | 0.9134 | 0.9134 | 1.53% | -7.23% | -- | -8.66% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-10-14 | 0.7105 | 0.7105 | 0.89% | -10.63% | -- | -28.95% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-10-14 | 0.8267 | 0.9882 | -0.02% | -5.02% | -10.34% | 1.74% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-10-14 | 4.8693 | 1.2916 | -1.36% | -7.65% | -3.29% | 29.06% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-10-14 | 0.5315 | 2.3300 | -3.50% | -9.27% | 6.24% | 146.43% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-10-14 | 1.1072 | 1.1072 | -0.96% | -5.24% | -5.85% | 10.72% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-10-14 | 1.1019 | 1.1019 | -0.96% | -5.38% | -6.13% | 10.19% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-10-14 | 2.5060 | 2.5860 | -1.92% | -13.65% | -3.24% | 170.16% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-10-14 | 108.6715 | 1.2117 | 0.02% | 1.03% | 2.35% | 22.54% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-10-14 | 1.1664 | 1.1664 | -1.93% | -10.36% | 0.67% | 16.64% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-10-14 | 7.6241 | 1.4073 | -1.49% | -11.33% | 0.72% | 42.84% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | -- | 0.18% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
2026-10-09 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | -- | 0.17% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-10-14 | 1.2211 | 1.2211 | -1.01% | -8.47% | -5.25% | 22.11% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-10-14 | 1.2121 | 1.2121 | -1.02% | -8.60% | -5.54% | 21.21% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
2026-10-14 | 0.9922 | 0.9922 | -0.69% | -- | -- | -0.78% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
2026-10-14 | 0.9922 | 0.9922 | -0.68% | -- | -- | -0.78% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | -2.14% | -25.57% | -25.92% | 1.00% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
2026-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | -- | -- | -- | -1.99% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-10-14 | 0.8061 | 0.8061 | -2.01% | -33.74% | -- | -42.32% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-10-14 | 0.8201 | 0.8201 | -2.60% | -- | -- | -17.99% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-10-14 | 0.6086 | 1.2172 | -3.49% | -3.89% | 1.86% | 21.72% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-10-14 | 1.3390 | 1.3390 | -1.48% | -12.06% | -9.00% | 33.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-10-12 | 1.0616 | 1.0826 | -0.57% | -4.17% | -5.60% | 8.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-10-12 | 1.0719 | 1.0929 | -0.57% | -4.05% | -5.34% | 8.00% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-10-12 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% | -- | -- | -0.55% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-10-12 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% | -- | -- | -0.68% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-10-12 | 0.9683 | 0.9683 | -0.25% | -0.55% | 1.24% | -3.17% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-10-12 | 0.9794 | 0.9794 | -0.24% | -0.45% | 1.49% | 1.58% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-10-12 | 1.0732 | 1.0732 | -1.65% | -9.20% | -8.54% | 7.32% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-10-12 | 1.0803 | 1.0803 | -1.65% | -9.07% | -8.26% | 13.76% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-10-12 | 1.1397 | 1.1397 | -1.23% | -5.08% | -7.20% | 13.97% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-10-12 | 0.9906 | 0.9906 | -0.07% | -1.55% | -- | -0.94% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-10-12 | 0.9882 | 0.9882 | -0.07% | -1.70% | -- | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-10-12 | 1.1441 | 1.1441 | -2.65% | -7.16% | -1.24% | 14.41% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-10-12 | 1.1265 | 1.1265 | -2.65% | -7.36% | -1.64% | 12.65% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-10-12 | 1.0780 | 1.0780 | -0.05% | -0.92% | 0.74% | 7.80% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-10-12 | 1.0602 | 1.0602 | -0.05% | -1.12% | 0.34% | 6.02% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-10-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.36% | -1.82% | -2.38% | 0.29% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-10-12 | 0.9985 | 0.9985 | -0.36% | -1.94% | -2.63% | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-10-12 | 1.0629 | 1.0629 | -0.40% | -2.19% | -2.19% | 6.29% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-10-12 | 1.0441 | 1.0441 | -0.41% | -2.39% | -2.58% | 4.41% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-10-13 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -0.23% | 2.21% | 7.04% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-10-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.36% | 1.96% | 5.67% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-10-14 | 0.9955 | 0.9955 | -0.05% | -1.55% | -- | -0.45% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-10-14 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | -1.71% | -- | -0.71% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-10-12 | 0.8846 | 0.8846 | -1.13% | -7.16% | -7.63% | -11.54% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-10-12 | 0.8680 | 0.8680 | -1.13% | -7.34% | -8.00% | -13.20% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-10-12 | 0.9556 | 0.9556 | -0.47% | -3.73% | -- | -4.44% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-10-12 | 0.9527 | 0.9527 | -0.48% | -3.87% | -- | -4.73% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | -0.67% | 0.63% | -0.18% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-10-13 | 0.9733 | 0.9733 | 0.06% | -0.92% | 0.12% | -2.67% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | -1.45% | 0.50% | 1.50% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-10-14 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | -1.56% | 0.25% | 1.18% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-10-13 | 0.9578 | 0.9578 | -0.01% | -0.67% | 0.99% | -4.22% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-10-13 | 0.9469 | 0.9469 | -0.01% | -0.81% | 0.73% | -5.31% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-10-12 | 1.0346 | 1.0346 | -0.23% | -1.75% | -1.44% | 3.46% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-10-12 | 1.0173 | 1.0173 | -0.24% | -1.94% | -1.82% | 1.73% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-10-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | -0.65% | -- | 0.55% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-10-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.05% | -0.78% | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-10-12 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | -0.16% | 0.85% | 3.66% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-10-12 | 1.0315 | 1.0315 | -0.09% | -0.29% | 0.59% | 3.15% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-10-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 0.43% | 1.52% | 2.12% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-10-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.31% | 1.26% | 1.71% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-10-12 | 0.9579 | 0.9579 | -0.48% | -3.81% | -- | -4.21% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-10-12 | 0.9559 | 0.9559 | -0.48% | -3.96% | -- | -4.41% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-10-12 | 1.1014 | 1.1014 | -0.18% | -0.63% | 0.86% | 10.14% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | -0.18% | -0.51% | 1.14% | 8.71% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-10-12 | 1.3148 | 1.3628 | -1.20% | -7.04% | -6.51% | 36.95% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-10-12 | 1.2914 | 1.3384 | -1.21% | -7.16% | -6.74% | 34.47% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-10-12 | 1.3332 | 1.3812 | -1.20% | -6.89% | -6.19% | 3.58% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-10-09 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-10-13 | 0.9299 | 0.9299 | -2.05% | -10.95% | -- | -7.01% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-10-13 | 0.9259 | 0.9259 | -2.06% | -11.23% | -- | -7.41% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-10-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.43% | -- | -- | 1.49% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
|
平安西安高科产业园REIT 180107 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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