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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
45.72%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
136.83%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
58.62%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
170.53%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
57.29%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
5.88%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
28.40%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-08-21 | 0.3890 | 1.303% | 0.67% | 1.40% | 1.55% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-08-21 | 0.4432 | 1.273% | 0.64% | 1.34% | 2.78% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-08-21 | 0.3855 | 1.289% | 0.66% | 1.38% | 1.53% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-08-21 | 0.3881 | 1.299% | 0.66% | 1.39% | 28.25% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-08-21 | 0.3889 | 1.303% | 0.67% | 1.40% | 39.76% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-21 | 0.3231 | 1.060% | 0.55% | 1.16% | 9.40% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-21 | 0.4321 | 1.233% | 0.62% | 1.29% | 27.35% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-21 | 0.3790 | 1.032% | 0.52% | 1.09% | 13.75% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-21 | 0.3881 | 1.299% | 0.66% | 1.39% | 28.25% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-08-21 | 0.3225 | 1.056% | 0.54% | 1.15% | 7.73% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-08-21 | 0.2313 | 0.861% | 0.47% | 0.99% | 38.12% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-21 | 0.2971 | 1.103% | 0.59% | 1.23% | 11.65% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-08-21 | 0.2216 | 0.827% | 0.43% | 0.61% | 0.61% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-08-21 | 1.0862 | 1.1312 | -0.53% | -0.43% | -1.43% | 13.09% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-08-21 | 1.0759 | 1.1209 | -0.53% | -0.64% | -1.82% | 12.05% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-08-21 | 1.1158 | 1.1298 | -0.53% | -0.48% | -1.53% | -0.71% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-21 | 1.6176 | 1.6176 | 1.74% | -20.37% | -16.22% | 61.76% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-21 | 1.5907 | 1.5907 | 1.74% | -20.62% | -16.72% | 59.07% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-08-21 | 1.7164 | 1.7164 | -1.50% | 4.65% | -16.63% | 71.64% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-08-21 | 1.7019 | 1.7019 | -1.50% | 4.33% | -17.11% | 70.19% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-21 | 1.4428 | 1.4428 | 0.07% | 1.30% | 17.45% | 44.28% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-21 | 1.3982 | 1.3982 | 0.06% | 1.03% | 16.86% | 39.82% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-21 | 1.4731 | 1.4731 | -0.01% | -3.16% | -1.70% | 47.31% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-21 | 1.3609 | 1.3609 | -0.01% | -3.56% | -2.49% | 36.09% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-21 | 1.6744 | 1.6744 | 0.75% | -0.76% | 14.58% | 67.44% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-21 | 1.5966 | 1.5966 | 0.74% | -1.02% | 14.01% | 59.66% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-21 | 3.1708 | 3.1708 | 0.84% | 5.11% | 26.93% | 217.08% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-21 | 3.1068 | 3.1068 | 0.84% | 4.89% | 26.42% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-08-21 | 1.5862 | 1.5862 | -0.20% | 56.71% | -- | 58.62% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-08-21 | 1.5829 | 1.5829 | -0.20% | 56.41% | -- | 58.29% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-21 | 1.6725 | 1.6725 | -0.17% | 0.06% | 20.39% | 67.25% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-21 | 1.6327 | 1.6327 | -0.17% | -0.36% | 19.43% | 63.27% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-21 | 1.3172 | 1.3172 | 2.14% | -3.85% | 21.76% | 31.72% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-21 | 1.2798 | 1.2798 | 2.14% | -4.25% | 20.78% | 27.98% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-08-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.94% | -9.47% | -- | 0.48% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.95% | -9.74% | -- | 0.09% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-08-21 | 1.6669 | 1.6669 | 2.08% | -2.42% | 24.44% | 66.69% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-08-21 | 1.6500 | 1.6500 | 2.08% | -2.73% | 23.71% | 65.00% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-21 | 1.1546 | 1.1546 | 0.60% | 10.78% | 31.07% | 15.46% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-21 | 1.1115 | 1.1115 | 0.60% | 10.32% | 30.02% | 11.15% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-21 | 1.1359 | 1.1359 | -0.73% | -4.24% | -1.11% | 13.59% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-21 | 1.0824 | 1.0824 | -0.73% | -4.63% | -1.89% | 8.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-21 | 1.1657 | 1.1657 | -0.02% | -3.12% | 2.76% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-21 | 1.1680 | 1.1680 | -0.02% | -3.12% | 2.76% | 7.79% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-08-21 | 1.1650 | 1.1650 | -0.02% | -3.26% | 2.60% | 7.49% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-08-21 | 0.9413 | 0.9413 | -0.60% | -6.98% | -- | -5.87% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-08-21 | 0.9376 | 0.9376 | -0.60% | -7.27% | -- | -6.24% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-08-21 | 0.8230 | 0.8230 | 1.62% | -23.40% | -- | -17.70% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-08-21 | 0.8202 | 0.8202 | 1.61% | -23.55% | -- | -17.98% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-08-21 | 1.1357 | 1.1857 | 1.21% | 2.93% | 4.66% | 18.63% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-08-21 | 1.1243 | 1.1743 | 1.21% | 2.61% | 4.05% | 17.47% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-08-21 | 0.8377 | 0.8377 | 1.54% | -17.02% | -- | -16.23% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-08-21 | 0.8354 | 0.8354 | 1.54% | -17.21% | -- | -16.46% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-08-21 | 1.1537 | 1.1537 | 1.53% | 1.61% | -- | 15.37% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-08-21 | 1.1471 | 1.1471 | 1.53% | 1.30% | -- | 14.71% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-08-21 | 0.9731 | 0.9731 | 0.82% | -1.88% | -20.00% | -2.69% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-08-21 | 0.9667 | 0.9667 | 0.82% | -2.19% | -20.43% | -3.33% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-08-21 | 1.0237 | 1.0237 | 0.80% | -24.06% | -- | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-08-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% | -24.30% | -- | 1.90% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-21 | 1.0449 | 1.0939 | -0.99% | -15.43% | -11.99% | 9.49% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-21 | 1.0408 | 1.0408 | -0.99% | -15.78% | -12.71% | 4.08% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-21 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 2.11% | 8.30% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-21 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 1.85% | 7.77% | 5.02% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-08-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | -1.00% | 1.61% | 5.86% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-21 | 1.1279 | 1.1279 | -0.10% | -3.86% | 4.06% | 12.79% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-21 | 1.0941 | 1.0941 | -0.10% | -4.10% | 3.55% | 9.41% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-08-21 | 1.1229 | 1.1229 | -0.10% | -4.00% | 3.75% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-21 | 1.5523 | 1.5523 | 1.07% | 17.98% | 45.09% | 55.23% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-21 | 1.4809 | 1.4809 | 1.08% | 17.50% | 43.94% | 48.09% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-21 | 0.9903 | 0.9903 | -1.11% | -3.93% | -3.17% | -0.97% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-21 | 0.9560 | 0.9560 | -1.12% | -4.33% | -3.95% | -4.40% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-08-21 | 0.8342 | 0.8342 | -0.96% | -16.66% | -17.53% | -16.58% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-08-21 | 0.8281 | 0.8281 | -0.96% | -16.92% | -18.03% | -17.19% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-21 | 1.1941 | 1.1941 | -0.85% | -4.66% | -0.61% | 19.41% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-21 | 1.1587 | 1.1587 | -0.85% | -5.05% | -1.41% | 15.87% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-21 | 0.8644 | 0.8644 | -1.10% | -13.51% | -14.31% | -13.56% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-21 | 0.8583 | 0.8583 | -1.09% | -13.77% | -14.84% | -14.17% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-21 | 1.1929 | 1.1929 | -1.06% | -13.88% | -14.91% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-21 | 1.1771 | 1.1771 | -1.06% | -14.14% | -15.42% | 17.71% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-21 | 1.6659 | 1.9799 | -0.30% | 9.21% | 24.81% | 111.70% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-21 | 1.5819 | 1.8899 | -0.30% | 8.76% | 23.80% | 100.90% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-08-21 | 0.9461 | 0.9461 | -1.10% | -- | -- | -5.39% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-08-21 | 0.9444 | 0.9444 | -1.11% | -- | -- | -5.56% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-21 | 1.0592 | 1.0592 | -0.11% | 2.65% | 13.73% | 5.92% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-21 | 1.0338 | 1.0338 | -0.12% | 2.34% | 13.06% | 3.38% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-21 | 0.4971 | 0.4971 | 0.40% | -14.31% | -15.65% | -50.29% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-21 | 0.4780 | 0.4780 | 0.40% | -14.64% | -16.30% | -52.20% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-21 | 3.0037 | 3.0037 | 0.76% | 12.17% | 53.75% | 200.37% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-21 | 2.8545 | 2.8545 | 0.76% | 11.71% | 52.61% | 185.45% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-08-21 | 1.5983 | 1.5983 | 2.36% | 35.68% | -- | 59.83% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-08-21 | 1.5935 | 1.5935 | 2.36% | 35.38% | -- | 59.35% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-21 | 1.7423 | 1.7423 | 1.60% | 18.18% | 32.11% | 7.09% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-21 | 1.1320 | 1.1320 | 2.07% | -2.87% | 23.76% | 13.20% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-21 | 1.0907 | 1.0907 | 2.07% | -3.27% | 22.77% | 9.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-08-21 | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | -- | -0.14% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-08-21 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | -- | -0.16% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-08-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | -0.19% | -- | 0.77% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-08-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | -0.40% | -- | 0.39% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-08-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% | -0.20% | 0.98% | 5.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-08-21 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | -0.30% | 0.78% | 4.73% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-08-21 | 1.4068 | 1.4068 | -0.03% | 0.44% | 2.28% | 40.68% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-08-21 | 1.3752 | 1.3752 | -0.02% | 0.34% | 2.08% | 37.52% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-21 | 1.3068 | 1.3068 | 0.79% | 22.65% | 45.72% | 30.68% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-21 | 1.2556 | 1.2556 | 0.79% | 22.19% | 44.62% | 25.56% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-08-21 | 1.0933 | 1.0933 | 1.56% | 21.13% | -- | 9.33% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-08-21 | 1.0905 | 1.0905 | 1.56% | 20.88% | -- | 9.05% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-21 | 0.8822 | 0.8822 | 0.46% | -1.51% | 5.15% | -11.78% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-21 | 0.8530 | 0.8530 | 0.45% | -1.81% | 4.52% | -14.70% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-21 | 0.8916 | 0.8916 | 1.53% | -14.82% | -- | -10.84% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-21 | 0.8870 | 0.8870 | 1.52% | -15.13% | -- | -11.30% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-21 | 0.8813 | 0.8813 | 0.03% | -11.24% | -- | -11.87% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-08-21 | 0.8795 | 0.8795 | 0.03% | -11.42% | -- | -12.05% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-08-21 | 0.8812 | 0.8812 | -- | -- | -- | -11.88% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-08-21 | 0.8803 | 0.8803 | -- | -- | -- | -11.97% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-21 | 3.1476 | 3.1476 | 0.79% | 14.20% | 57.29% | 214.76% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.04% | 0.57% | 3.17% | 11.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-21 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% | 0.56% | 3.16% | 10.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-08-21 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | 0.31% | 2.64% | 9.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-08-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.04% | 0.41% | 2.86% | 6.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-08-21 | 1.1969 | 1.1969 | 0.18% | -0.08% | 3.67% | 19.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-08-21 | 1.1953 | 1.1953 | 0.18% | -0.13% | 3.55% | 19.78% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-08-21 | 1.7101 | 1.7101 | -0.02% | 0.56% | 1.13% | 3.70% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-08-21 | 1.7039 | 1.7039 | -0.02% | 0.44% | 0.86% | 3.94% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-21 | 1.2553 | 1.2553 | 2.08% | -3.88% | 23.48% | 25.53% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-21 | 1.2102 | 1.2102 | 2.07% | -4.29% | 22.50% | 21.02% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-21 | 1.3324 | 1.3324 | 2.37% | -8.66% | 6.75% | 33.24% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-21 | 1.2777 | 1.2777 | 2.37% | -9.04% | 5.90% | 27.77% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-08-21 | 1.0575 | 1.0575 | 2.30% | -6.65% | -- | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-08-21 | 1.0518 | 1.0518 | 2.31% | -6.94% | -- | 5.18% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-21 | 0.5831 | 0.5831 | 1.85% | -31.39% | -19.72% | -41.69% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-21 | 0.5623 | 0.5623 | 1.85% | -31.59% | -20.18% | -43.77% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-21 | 1.3673 | 1.3673 | 2.32% | -8.43% | 6.64% | 36.73% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-21 | 1.3284 | 1.3284 | 2.32% | -8.81% | 5.63% | 32.84% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-08-21 | 1.4092 | 1.4092 | -0.35% | -4.04% | 10.22% | 40.92% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-08-21 | 1.3920 | 1.3920 | -0.36% | -4.32% | 9.57% | 39.20% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-21 | 1.2018 | 1.2018 | 0.91% | 14.09% | 35.98% | 20.18% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-21 | 1.1547 | 1.1547 | 0.90% | 13.62% | 34.91% | 15.47% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-21 | 1.2170 | 1.2170 | 1.05% | 14.44% | 34.27% | 21.70% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-21 | 1.1693 | 1.1693 | 1.05% | 13.98% | 33.21% | 16.93% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-21 | 0.9800 | 0.9800 | 0.94% | 2.68% | 20.36% | -2.00% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-21 | 0.9408 | 0.9408 | 0.94% | 2.26% | 19.41% | -5.92% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-21 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | 0.63% | 1.22% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-08-21 | 1.0634 | 1.0634 | 2.44% | -- | -- | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-08-21 | 1.0632 | 1.0632 | 2.45% | -- | -- | 6.32% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-08-21 | 1.0588 | 1.0588 | 3.36% | -24.76% | -- | 5.88% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-08-21 | 1.0532 | 1.0532 | 3.36% | -25.01% | -- | 5.32% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | -0.87% | 1.91% | 1.88% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.05% | -1.12% | 1.40% | -0.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-21 | 2.0945 | 2.1241 | -0.48% | 2.65% | 27.81% | 115.65% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-21 | 2.0745 | 2.0745 | -0.48% | 2.60% | 27.69% | 99.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-21 | 2.7053 | 2.7053 | 0.92% | 0.30% | 69.16% | 170.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-21 | 2.5924 | 2.5924 | 0.92% | 0.10% | 68.50% | 159.24% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-21 | 2.6460 | 2.6460 | 0.92% | 0.25% | 69.00% | 156.97% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-21 | 1.7106 | 1.7106 | -0.02% | 0.56% | 1.15% | 71.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-21 | 1.6625 | 1.6625 | -0.02% | 0.35% | 0.71% | 66.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-21 | 1.6981 | 1.6981 | -0.02% | 0.51% | 1.02% | 44.56% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-21 | 1.6575 | 1.7175 | -1.18% | -11.46% | 0.08% | 73.38% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-21 | 1.6470 | 1.7070 | -1.18% | -11.50% | -0.02% | 62.94% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-21 | 0.6945 | 0.9745 | 0.25% | -15.99% | -14.95% | -12.50% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-21 | 0.6898 | 0.9698 | 0.25% | -16.04% | -15.04% | -15.71% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-21 | 7.8840 | 7.9840 | 2.06% | 0.19% | 28.40% | 762.04% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-21 | 1.1670 | 1.1670 | -0.02% | -3.11% | 2.78% | 16.70% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-21 | 1.9095 | 1.9095 | 0.09% | 7.04% | 25.69% | 90.95% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-21 | 5.3715 | 5.3715 | 0.65% | 3.55% | 65.59% | 437.15% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-08-21 | 5.3706 | 5.3706 | 0.65% | -- | -- | 0.39% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-08-21 | 1.3244 | 1.4194 | 1.15% | 3.66% | 4.92% | 43.00% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-08-21 | 1.2996 | 1.3906 | 1.14% | 3.45% | 4.52% | 40.01% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-21 | 1.3169 | 1.3169 | 2.79% | -29.63% | -16.02% | 31.69% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-21 | 1.2367 | 1.2367 | 2.79% | -29.94% | -16.70% | 23.67% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-21 | 1.3959 | 1.3959 | 0.24% | -14.16% | -11.81% | 39.59% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-21 | 1.3730 | 1.3730 | 0.23% | -14.29% | -12.08% | 37.30% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-21 | 2.3683 | 2.3683 | -1.64% | 5.09% | -16.87% | 136.83% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-21 | 2.2201 | 2.2201 | -1.64% | 4.65% | -17.51% | 122.01% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-08-21 | 1.0928 | 1.0928 | -0.54% | -- | -- | 9.28% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-08-21 | 1.0777 | 1.0777 | -0.54% | -- | -- | 7.77% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-21 | 1.7894 | 2.2315 | 1.61% | 18.54% | 32.91% | 123.15% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-21 | 1.2270 | 1.2270 | 0.13% | 0.16% | 2.88% | 22.70% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-21 | 1.1928 | 1.1928 | 0.13% | -0.10% | 2.36% | 19.28% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-21 | 3.8200 | 4.6170 | 1.06% | 35.56% | 79.85% | 467.13% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-21 | 4.3950 | 4.7810 | 1.03% | 34.98% | 78.44% | 420.25% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-21 | 0.9439 | 0.7612 | -0.99% | -18.45% | -18.32% | -23.88% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-21 | 0.9060 | 0.7301 | -0.98% | -18.70% | -18.83% | -26.99% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-21 | 2.8780 | 3.5730 | 2.24% | 0.10% | 18.40% | 280.13% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-21 | 2.7580 | 3.4130 | 2.22% | -0.08% | 17.92% | 104.05% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-21 | 1.5297 | 1.5297 | 2.55% | 0.68% | 10.09% | 52.97% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-21 | 1.4923 | 1.4923 | 2.55% | 0.27% | 9.21% | 49.23% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | 0.97% | 16.79% | 6.56% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-21 | 1.9110 | 2.1910 | -1.85% | -5.72% | 1.97% | 144.65% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-21 | 2.4295 | 2.4295 | -1.42% | 4.73% | -16.89% | 142.93% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-21 | 2.4022 | 2.4022 | -1.42% | 4.51% | -17.23% | 39.30% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-21 | 4.0391 | 4.2941 | 0.79% | 26.22% | 70.82% | 379.70% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-21 | 3.7781 | 4.0271 | 0.79% | 25.70% | 69.45% | 347.96% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% | 20.29% | 51.79% | 6.10% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-21 | 4.5515 | 4.6415 | 2.11% | -0.43% | 31.66% | 395.24% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-21 | 4.2627 | 4.3477 | 2.11% | -0.84% | 30.62% | 361.81% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-21 | 1.1422 | 1.1599 | 0.00% | 1.23% | 3.18% | 8.68% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-08-21 | 1.1584 | 1.1814 | -0.01% | 4.62% | 5.75% | 8.21% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-21 | 1.1757 | 1.2884 | -0.03% | 2.52% | 2.06% | 30.03% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-21 | 1.2675 | 1.2775 | -0.02% | 2.47% | 1.97% | 27.85% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-08-21 | 1.1717 | 1.1717 | -0.03% | 2.48% | 1.98% | 6.08% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-08-21 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 1.15% | 2.05% | 4.91% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-08-21 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 1.10% | 1.96% | 4.63% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-08-21 | 1.0064 | 1.0124 | -0.12% | -4.62% | -4.33% | -3.12% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-08-21 | 0.9923 | 1.0510 | -0.13% | -4.68% | -4.52% | -1.26% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-08-21 | 1.0064 | 1.0222 | -0.12% | -4.78% | -4.61% | -2.55% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-21 | 1.0216 | 1.1703 | -0.01% | 0.68% | 0.71% | 17.97% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-08-21 | 1.0402 | 1.1762 | 0.00% | 2.12% | 1.99% | 18.94% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-21 | 1.0258 | 1.2148 | -0.01% | 1.51% | 1.88% | 23.12% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-21 | 1.0461 | 1.1762 | 0.00% | 0.84% | 0.41% | 18.56% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-21 | 1.0613 | 1.0963 | -0.03% | 0.75% | 2.85% | 9.82% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-21 | 1.0616 | 1.1476 | -0.01% | 1.72% | 2.64% | 15.09% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-21 | 1.0922 | 1.2092 | 0.00% | 1.47% | 2.50% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-21 | 1.1664 | 1.2502 | -0.02% | 1.55% | 2.54% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-21 | 1.0812 | 1.1994 | -0.01% | 1.48% | 2.51% | 20.99% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-08-21 | 1.0933 | 1.1243 | 0.00% | 1.21% | 2.46% | 3.87% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-21 | 1.0699 | 1.3289 | -0.06% | 1.31% | 3.54% | 34.65% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-21 | 1.0877 | 1.3238 | -0.06% | 1.29% | 3.53% | 33.93% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-21 | 1.1116 | 1.2286 | -0.02% | 1.45% | 2.39% | 23.84% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-08-21 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% | -0.21% | 0.64% | 2.60% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-08-21 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | -0.36% | 0.34% | 2.17% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-21 | 1.1612 | 1.2462 | -0.03% | 1.41% | 2.33% | 25.38% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-21 | 1.1375 | 1.2075 | -0.03% | 1.15% | 1.82% | 21.28% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-21 | 1.0873 | 1.2313 | -0.01% | 1.51% | 2.49% | 24.29% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-21 | 1.0738 | 1.1828 | -0.01% | 1.31% | 3.22% | 19.33% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-08-21 | 1.1024 | 1.1424 | -0.01% | 1.43% | 5.86% | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-21 | 1.0992 | 1.2022 | 0.00% | 0.64% | 1.38% | 21.01% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-21 | 1.0739 | 1.0839 | -0.01% | 1.32% | 2.46% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-21 | 1.0637 | 1.0737 | 0.00% | 1.16% | 2.15% | 7.37% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-08-21 | 1.1873 | 1.1983 | -0.03% | 0.06% | 2.40% | 6.21% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-21 | 1.0522 | 1.1836 | -0.01% | 0.83% | 3.47% | 19.57% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-21 | 1.0544 | 1.1553 | -0.02% | 0.62% | 3.02% | 16.24% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-08-21 | 1.1192 | 1.2862 | -0.01% | 1.17% | 1.94% | 31.79% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-08-21 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 0.61% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-08-21 | 1.1434 | 1.2095 | 0.00% | 1.29% | 2.28% | 21.42% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-08-21 | 1.1319 | 1.3848 | -0.01% | 1.69% | 2.84% | 42.59% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-08-21 | 1.1278 | 1.1508 | -0.02% | 1.54% | 2.71% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-08-21 | 1.1360 | 1.1590 | -0.02% | 1.62% | 2.73% | 4.88% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-21 | 1.0978 | 1.1428 | -0.01% | 1.55% | 2.66% | 14.63% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-21 | 1.1323 | 1.1333 | -0.01% | 1.54% | 2.61% | 13.34% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-08-21 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 1.21% | 0.88% | 0.81% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-08-21 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 1.12% | 1.19% | 1.02% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-21 | 1.0235 | 1.1959 | -0.04% | 1.70% | 2.31% | 20.27% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-21 | 1.0711 | 1.1412 | -0.04% | 1.70% | 2.31% | 6.78% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-21 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 0.96% | 2.51% | 16.35% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-21 | 1.1476 | 1.1476 | -0.01% | 0.83% | 2.25% | 14.76% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-21 | 1.0220 | 1.1910 | 0.00% | 1.26% | 2.54% | 20.66% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-21 | 1.0204 | 1.1814 | 0.00% | 1.21% | 2.44% | 19.56% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-21 | 1.0675 | 1.1575 | 0.00% | 1.39% | 2.08% | 15.89% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-21 | 1.0594 | 1.1494 | -0.01% | 1.22% | 1.78% | 15.06% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-08-21 | 1.0656 | 1.1556 | 0.00% | 1.32% | 1.97% | 3.22% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-08-21 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.92% | 2.33% | 2.26% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-08-21 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% | 3.48% | 5.45% | 6.58% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-08-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 3.37% | 5.25% | 6.14% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-21 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.47% | 2.63% | 16.57% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-21 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% | 1.34% | 2.37% | 15.19% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-21 | 1.0993 | 1.0993 | -0.02% | 0.18% | 0.55% | 9.93% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-21 | 1.0829 | 1.0829 | -0.02% | -0.04% | 0.14% | 8.29% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-08-21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | 0.02% | 0.25% | 1.25% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-08-21 | 1.4348 | 1.4348 | -0.02% | -0.57% | 1.74% | 12.79% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-08-21 | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-08-21 | 0.9922 | 0.9922 | -- | -- | -- | -0.78% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-08-21 | 1.2071 | 1.2071 | -0.01% | -- | -- | 0.27% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-08-21 | 1.1780 | 1.1780 | 0.08% | -1.36% | 2.51% | 8.36% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-21 | 1.1834 | 1.1834 | 0.08% | -1.21% | 2.81% | 18.34% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-21 | 1.1694 | 1.1694 | 0.08% | -1.38% | 2.45% | 16.94% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-08-21 | 0.9988 | 0.9988 | 0.07% | -0.15% | -- | -0.12% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-08-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% | -0.35% | -- | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.28% | 0.81% | 6.07% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-08-21 | 1.1467 | 1.1467 | 0.27% | 0.66% | 5.76% | 12.05% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-21 | 1.1243 | 1.1243 | 0.27% | 0.60% | 5.65% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-08-21 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% | -2.45% | -- | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-08-21 | 0.9869 | 0.9869 | -0.01% | -2.65% | -- | -1.31% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-08-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.12% | -1.74% | 0.32% | 2.21% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-21 | 1.1180 | 1.2047 | 0.12% | -1.58% | 0.61% | 21.43% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-21 | 1.1163 | 1.1898 | 0.13% | -1.77% | 0.25% | 19.71% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-08-21 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | 0.85% | 2.21% | 8.07% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-08-21 | 1.0751 | 1.0751 | -0.01% | 0.74% | 2.01% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-21 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 1.18% | 2.38% | 10.66% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 1.02% | 2.05% | 9.34% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-21 | 1.1194 | 1.1194 | -0.01% | 1.02% | 1.79% | 11.94% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.92% | 1.59% | 10.99% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-08-21 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% | 1.10% | 2.90% | 5.24% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-08-21 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | 0.99% | 2.69% | 4.87% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-08-21 | 1.1457 | 1.1457 | -0.01% | 1.56% | 2.67% | 14.57% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-08-21 | 1.1335 | 1.1335 | -0.01% | 1.46% | 2.47% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-08-21 | 1.1379 | 1.1379 | -0.01% | 1.38% | 2.30% | 3.92% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-08-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 1.46% | 3.54% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-08-21 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | 1.36% | 3.34% | 5.16% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-21 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.67% | 1.26% | 16.13% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-21 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 0.48% | 1.01% | 13.49% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-08-21 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 0.61% | 1.25% | 15.38% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-08-21 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 1.76% | 2.46% | 2.59% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-21 | 1.1581 | 1.1581 | -0.01% | 1.18% | 2.35% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-21 | 1.1472 | 1.1472 | -0.01% | 1.07% | 2.15% | 14.72% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-08-21 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | 0.74% | 2.08% | 3.09% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-08-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.65% | 1.88% | 2.82% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-21 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | 1.03% | 1.82% | 11.12% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-08-21 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | 10.20% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-21 | 1.2821 | 1.2821 | -0.02% | 0.56% | 0.75% | 28.21% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-21 | 1.2821 | 1.2821 | -0.02% | 0.56% | 0.75% | 28.21% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-08-21 | 1.3157 | 1.3157 | -0.03% | 0.77% | 1.15% | 31.57% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-08-21 | 1.1541 | 1.2181 | 0.04% | 1.62% | 3.14% | 22.79% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-08-21 | 1.1652 | 1.1659 | 0.04% | 1.61% | 3.10% | 16.58% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-08-21 | 1.1672 | 1.1932 | 0.03% | 1.40% | 2.72% | 19.65% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-08-21 | 1.1880 | 1.1880 | -0.01% | 0.93% | 1.94% | 3.83% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-08-21 | 1.0625 | 1.1205 | -0.01% | 1.55% | 1.78% | 12.24% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-08-21 | 1.0556 | 1.1356 | 0.00% | 1.41% | 1.57% | 13.77% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-08-21 | 1.0764 | 1.2058 | -0.01% | 1.43% | 2.49% | 21.57% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-08-21 | 1.1062 | 1.2066 | -0.01% | 1.38% | 2.39% | 21.52% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-08-21 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 3.44% | -- | 4.60% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-08-21 | 1.1905 | 1.2570 | 0.00% | 1.04% | 2.14% | 26.56% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-08-21 | 1.2379 | 1.2452 | -0.01% | 1.03% | 2.09% | 24.98% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-08-21 | 1.2229 | 1.2579 | 0.00% | 0.91% | 1.88% | 26.23% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-08-21 | 1.1062 | 1.2461 | 0.00% | 0.93% | 1.69% | 25.60% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-08-21 | 1.0985 | 1.2256 | 0.00% | 0.80% | 1.43% | 23.39% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-08-21 | 1.1107 | 1.2550 | -0.01% | 0.98% | 1.79% | 26.57% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-08-21 | 1.1312 | 1.2207 | 0.00% | 1.23% | 3.17% | 23.11% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-08-21 | 1.1113 | 1.2925 | -0.01% | 1.46% | 2.49% | 31.32% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-08-21 | 1.1407 | 1.2857 | -0.01% | 1.40% | 2.39% | 30.37% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-08-21 | 1.0017 | 1.3313 | -0.12% | -4.63% | -4.32% | 37.37% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-08-21 | 1.0015 | 1.0765 | -0.12% | -4.81% | -4.67% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-08-21 | 1.2590 | 1.2790 | 0.00% | 0.99% | 1.84% | 28.36% | 购买 定投 |
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平安短债C 005755 |
2026-08-21 | 1.2787 | 1.2987 | 0.00% | 0.95% | 1.74% | 30.37% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-08-21 | 1.2337 | 1.2537 | -0.01% | 0.86% | 1.58% | 25.79% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-08-21 | 1.2346 | 1.2346 | -0.01% | 0.88% | 1.63% | 16.37% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-08-21 | 1.0841 | 1.1951 | -0.01% | 1.25% | 2.05% | 20.55% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-08-21 | 1.0772 | 1.1462 | -0.01% | 1.07% | 1.71% | 9.93% | 购买 定投 |
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平安高等级债 E 010035 |
2026-08-21 | 1.0851 | 1.1571 | -0.01% | 1.15% | 1.85% | 12.53% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-08-21 | 1.1197 | 1.2967 | 0.00% | 1.68% | 2.61% | 32.28% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-08-21 | 1.0638 | 1.2400 | 0.01% | 1.64% | 2.52% | 26.39% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-08-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-08-21 | 1.0828 | 1.3484 | -0.02% | 1.44% | 2.57% | 39.21% | 购买 定投 |
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平安合盛定开债 007158 |
2026-08-21 | 1.0462 | 1.2272 | -0.01% | 0.98% | 1.83% | 24.87% | 购买 定投 |
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平安合泰定开债 004960 |
2026-08-21 | 1.1297 | 1.2646 | -0.01% | 1.36% | 2.30% | 28.24% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-08-21 | 1.1322 | 1.1322 | -0.01% | 1.99% | 2.36% | 13.23% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
2026-08-21 | 1.0665 | 1.2552 | 0.00% | 0.80% | 1.47% | 27.99% | 购买 定投 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-08-21 | 1.0458 | 1.2773 | -0.01% | 1.64% | 2.42% | 30.82% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-08-21 | 1.0372 | 1.3428 | -0.01% | 1.17% | 2.24% | 37.81% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-08-21 | 1.0348 | 1.2748 | -0.01% | 1.15% | 2.33% | 30.49% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-08-21 | 1.0825 | 1.3475 | -0.02% | 1.26% | 1.56% | 39.25% | 购买 定投 |
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平安惠安纯债 006016 |
2026-08-21 | 1.0471 | 1.2639 | -0.03% | 1.45% | 2.22% | 29.30% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-08-21 | 1.0533 | 1.3590 | 0.00% | 1.29% | 2.57% | 39.14% | 购买 定投 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-08-21 | 1.0413 | 1.2393 | 0.00% | 0.85% | 1.60% | 25.95% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-08-21 | 1.3557 | 1.4057 | -0.04% | 0.78% | 2.51% | 41.45% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-08-21 | 1.3450 | 1.3950 | -0.05% | 0.73% | 2.41% | 29.29% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-08-21 | 1.0532 | 1.2512 | -0.02% | 1.32% | 1.92% | 26.99% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-08-21 | 1.0504 | 1.1004 | -0.01% | 1.51% | 2.07% | 4.54% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-08-21 | 1.0991 | 1.2691 | -0.02% | 1.48% | 2.57% | 29.20% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-08-21 | 1.1107 | 1.4097 | -0.02% | 1.59% | 2.61% | 44.93% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-08-21 | 1.1087 | 1.1527 | -0.02% | 1.55% | 2.52% | 5.52% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
2026-08-21 | 1.1040 | 1.1480 | -0.02% | 1.41% | 2.33% | 5.07% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-08-21 | 1.1235 | 1.2575 | -0.01% | 1.26% | 1.93% | 27.75% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-08-21 | 1.0970 | 1.2020 | -0.01% | 1.08% | 1.57% | 13.71% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-08-21 | 1.1611 | 1.1721 | -0.03% | -0.13% | 2.04% | 14.05% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-08-21 | 1.0832 | 1.2472 | -0.01% | 1.46% | 2.35% | 26.86% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-21 | 1.0842 | 1.1042 | 0.01% | -0.18% | 2.48% | 10.57% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-08-21 | 1.0477 | 1.0527 | 0.00% | -0.34% | 2.17% | 5.28% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-08-21 | 1.2670 | 1.3920 | 0.00% | 1.20% | 2.51% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-08-21 | 1.2540 | 1.2760 | -0.08% | 1.05% | 2.20% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-08-21 | 1.1727 | 1.2297 | 0.00% | 1.16% | 3.27% | 9.02% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-08-21 | 1.1014 | 1.3874 | 0.00% | 1.24% | 1.06% | 42.19% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-08-21 | 1.3166 | 1.3166 | -0.01% | 1.27% | 2.29% | 31.66% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-08-21 | 1.2947 | 1.2947 | -0.01% | 1.21% | 2.18% | 29.47% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-08-21 | 1.2938 | 1.2938 | -0.02% | 1.13% | 2.03% | 29.38% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-08-21 | 1.1291 | 1.2560 | -0.02% | 1.14% | 2.79% | 26.38% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-08-21 | 1.1245 | 1.2426 | -0.01% | 1.09% | 2.58% | 24.95% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-21 | 1.1182 | 1.2327 | -0.02% | 1.00% | 2.42% | 23.89% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-21 | 1.1235 | 1.2682 | -0.02% | -0.07% | 1.03% | 28.72% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-21 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | -0.21% | 0.77% | 11.14% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-21 | 1.1114 | 1.2483 | -0.03% | -0.21% | 0.77% | 26.49% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-08-21 | 1.3933 | 1.3933 | 0.04% | -6.87% | 8.12% | 39.33% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-08-21 | 1.3548 | 1.3548 | 0.04% | -7.07% | 7.68% | 35.48% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-08-21 | 1.0206 | 1.1606 | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 17.17% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-08-21 | 1.0155 | 1.1405 | 0.00% | 0.70% | 1.25% | 14.90% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | -2.17% | 1.03% | -0.18% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-08-21 | 0.9787 | 0.9787 | -0.06% | -2.34% | 0.68% | -2.13% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-08-21 | 1.4380 | 1.4988 | -0.02% | -0.46% | 1.95% | 50.61% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-21 | 1.4442 | 1.4562 | -0.02% | -0.67% | 1.54% | 45.75% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-08-21 | 1.2071 | 1.8378 | -0.01% | 0.95% | 2.79% | 99.23% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-08-21 | 1.1962 | 1.7552 | -0.02% | 0.75% | 2.37% | 87.98% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-08-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-21 | 1.1339 | 1.1859 | 0.00% | 0.93% | 2.04% | 18.80% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-08-21 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-08-21 | 1.1468 | 1.1688 | 0.00% | 0.79% | 1.78% | 16.95% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-08-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.66% | 2.25% | 2.35% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-08-21 | 1.4851 | 1.4851 | 0.58% | 1.42% | 10.94% | 23.53% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-08-21 | 1.5368 | 1.5368 | 0.05% | -2.93% | 20.01% | 42.05% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-08-21 | 1.7397 | 1.7397 | 0.48% | -1.16% | 7.12% | 20.34% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-21 | 1.9706 | 1.9706 | 1.33% | 8.98% | 35.98% | 97.06% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-21 | 1.9207 | 1.9207 | 1.33% | 8.75% | 35.43% | 92.07% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-08-21 | 1.9681 | 1.9681 | 1.32% | 8.92% | 35.83% | 71.29% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-08-21 | 1.5988 | 1.5988 | -0.03% | -0.89% | 0.41% | 59.72% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-21 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | -1.51% | -0.60% | 2.40% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-08-21 | 0.7830 | 0.7830 | 1.18% | -11.16% | -- | -21.70% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-08-21 | 0.7821 | 0.7821 | 1.16% | -11.21% | -- | -21.79% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-08-21 | 0.9497 | 0.9497 | 1.07% | -4.34% | -- | -5.03% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-08-21 | 0.9466 | 0.9466 | 1.08% | -4.55% | -- | -5.34% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-08-21 | 0.9466 | 0.9466 | 1.08% | -4.55% | -- | -5.34% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-08-21 | 0.9743 | 0.9743 | 1.48% | -6.86% | -- | -2.57% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-08-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.09% | -3.75% | 5.64% | 20.02% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-08-21 | 1.1581 | 1.1581 | 0.09% | -3.90% | 4.59% | 12.79% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-08-21 | 1.1960 | 1.1960 | 0.05% | 11.11% | -- | 19.59% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-08-21 | 0.8167 | 0.8167 | 0.02% | -- | -- | -18.33% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-08-21 | 0.8164 | 0.8164 | 0.02% | -- | -- | -18.36% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-08-21 | 108.0440 | 1.0804 | 0.00% | 0.91% | 1.65% | 8.04% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-08-21 | 1.3140 | 1.3140 | 0.57% | 0.44% | 16.40% | 31.40% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-08-21 | 1.2817 | 1.2817 | 0.54% | 0.53% | 15.17% | 28.17% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-08-21 | 1.2779 | 1.2779 | 0.54% | 0.42% | 14.93% | 27.79% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-08-21 | 0.9848 | 0.9848 | -1.31% | -1.66% | -- | -1.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-08-21 | 1.3767 | 1.3767 | 0.45% | 3.02% | 11.18% | 37.67% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-08-21 | 1.3295 | 1.3295 | 0.42% | 2.19% | 9.54% | 18.29% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-08-21 | 1.3323 | 1.3323 | 0.42% | -- | -- | -1.28% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-08-21 | 0.9346 | 0.9346 | 0.35% | -1.42% | -12.54% | -6.54% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-21 | 1.2068 | 1.2068 | 0.32% | -1.13% | -11.91% | 20.68% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-21 | 1.1967 | 1.1967 | 0.33% | -1.28% | -12.18% | 19.67% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-08-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.32% | -1.19% | -12.01% | 5.73% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-08-21 | 0.9568 | 0.9568 | 2.36% | -- | -- | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-21 | 0.7048 | 0.7048 | 0.38% | -21.65% | 8.61% | -29.52% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-08-21 | 0.7673 | 0.7673 | 0.35% | -22.02% | -- | -23.27% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-08-21 | 0.7669 | 0.7669 | 0.37% | -22.06% | -- | -23.31% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-21 | 0.6034 | 0.6034 | 0.37% | -20.68% | 9.00% | -39.66% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-21 | 0.5958 | 0.5958 | 0.37% | -20.77% | 8.74% | -40.42% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-08-21 | 0.6028 | 0.6028 | 0.37% | -20.72% | 8.91% | 29.66% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-21 | 0.7892 | 0.7892 | -0.40% | -28.72% | -24.40% | -21.08% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-08-21 | 1.8263 | 1.8263 | 4.34% | -8.81% | 45.89% | 82.63% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-08-21 | 0.9504 | 0.9504 | 0.70% | -21.67% | -9.43% | -4.96% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-08-21 | 0.9462 | 0.9462 | 0.70% | -21.80% | -9.71% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-08-21 | 0.9497 | 0.9497 | 0.70% | -21.71% | -9.53% | 4.23% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-08-21 | 0.8845 | 0.8845 | -0.65% | -- | -- | -11.55% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-08-21 | 1.1951 | 1.1951 | -0.59% | -7.70% | 8.50% | 19.51% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-08-21 | 1.0258 | 1.0258 | -0.56% | -6.89% | 2.58% | 2.58% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-08-21 | 1.0227 | 1.0227 | -0.56% | -7.04% | 2.27% | 2.27% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-08-21 | 1.7692 | 1.7692 | 1.21% | 9.37% | 36.88% | 76.92% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-08-21 | 1.7635 | 1.7635 | 1.21% | 9.23% | 36.54% | 76.35% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-08-21 | 1.7672 | 1.7672 | 1.21% | 9.31% | 36.75% | 80.05% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-08-21 | 0.8684 | 0.8684 | 0.22% | -33.19% | -- | -13.16% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-08-21 | 0.9013 | 0.9013 | 0.59% | -28.84% | -- | -9.87% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-08-21 | 0.8989 | 0.8989 | 0.58% | -28.95% | -- | -10.11% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-08-21 | 1.7504 | 1.7504 | 1.38% | 14.38% | 38.74% | 73.02% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-21 | 1.7496 | 1.7496 | 1.38% | 14.44% | 38.89% | 74.96% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-21 | 1.7211 | 1.7211 | 1.38% | 14.19% | 38.33% | 72.11% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-21 | 0.7943 | 0.7943 | 0.72% | 2.76% | 37.76% | -20.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-21 | 0.7822 | 0.7822 | 1.49% | -11.99% | 18.07% | -21.78% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-21 | 0.7663 | 0.7663 | 1.50% | -12.17% | 17.60% | -23.37% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-08-21 | 0.7816 | 0.7816 | 1.49% | -12.03% | 18.01% | 35.01% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-08-21 | 2.2025 | 2.2025 | 1.59% | -12.41% | 18.82% | 120.18% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-08-21 | 0.5700 | 0.5700 | -1.93% | -13.52% | -17.55% | -43.00% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-08-21 | 0.3565 | 0.3565 | -3.26% | -1.22% | -10.00% | -64.35% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-21 | 1.4867 | 1.4867 | 0.58% | 1.47% | 11.05% | 48.67% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-21 | 1.4375 | 1.4375 | 0.58% | 1.26% | 10.60% | 43.75% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-08-21 | 118.1269 | 1.2859 | -0.02% | 1.62% | 2.65% | 29.99% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-21 | 1.5393 | 1.7973 | 0.05% | -2.84% | 20.17% | 91.92% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-21 | 1.5280 | 1.7840 | 0.05% | -2.90% | 20.05% | 90.40% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-08-21 | 1.2319 | 1.5607 | -0.15% | -0.17% | 6.08% | 61.27% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-08-21 | 1.7944 | 1.7944 | 0.50% | -1.05% | 8.02% | 79.53% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-21 | 1.7419 | 1.7419 | 0.48% | -1.11% | 7.24% | 74.19% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-21 | 1.7261 | 1.7261 | 0.48% | -1.16% | 7.14% | 72.61% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-21 | 2.3303 | 2.3303 | 1.42% | 9.34% | 38.33% | 133.03% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-21 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% | -1.46% | -0.50% | 4.34% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-21 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | -1.56% | -0.70% | 3.84% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-08-21 | 1.2598 | 1.2598 | 0.01% | -8.21% | 5.11% | 25.98% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-08-21 | 0.9136 | 0.9136 | 1.21% | -- | -- | -8.64% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-08-21 | 0.7982 | 0.7982 | 1.23% | -13.66% | -- | -20.18% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-08-21 | 0.8816 | 1.0431 | 0.44% | -2.06% | -5.15% | 8.50% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-08-21 | 5.3116 | 1.3974 | 0.62% | 1.61% | 11.83% | 40.78% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-08-21 | 0.6212 | 2.6888 | 1.29% | 9.42% | 41.66% | 188.02% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-08-21 | 1.1593 | 1.1593 | 0.09% | -3.86% | 4.68% | 15.93% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-08-21 | 1.1543 | 1.1543 | 0.09% | -4.00% | 4.37% | 15.43% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-21 | 2.8940 | 2.9740 | 1.15% | 2.66% | 22.11% | 211.99% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-08-21 | 108.3094 | 1.2081 | 0.00% | 1.16% | 2.08% | 22.13% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-08-21 | 1.2102 | 1.2102 | 0.29% | -8.47% | 2.35% | 21.02% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-21 | 8.5678 | 1.5648 | 0.05% | -2.92% | 21.58% | 60.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-08-21 | 1.3323 | 1.3323 | 0.42% | 2.30% | 9.75% | 33.23% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-08-21 | 1.3231 | 1.3231 | 0.43% | 2.15% | 9.43% | 32.31% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-08-21 | 1.1402 | 1.1402 | 0.74% | -22.87% | -9.59% | 14.02% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-08-21 | 0.9007 | 0.9007 | 0.58% | -28.88% | -- | -35.55% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-08-21 | 1.0085 | 1.0085 | 2.34% | -- | -- | 0.85% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-08-21 | 0.7369 | 1.4738 | 1.52% | 19.65% | 48.22% | 47.38% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-08-21 | 1.4834 | 1.4834 | 0.86% | -1.26% | 8.10% | 48.34% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-19 | 1.0943 | 1.1153 | -1.35% | -2.86% | -1.25% | 11.66% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-19 | 1.1045 | 1.1255 | -1.36% | -2.72% | -0.97% | 11.29% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-08-14 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-08-14 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | -- | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-19 | 0.9749 | 0.9749 | -0.91% | -0.41% | 3.51% | -2.51% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-19 | 0.9858 | 0.9858 | -0.91% | -0.29% | 3.77% | 2.24% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-08-19 | 1.1492 | 1.1492 | -3.78% | -4.58% | 3.77% | 14.92% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-08-19 | 1.1563 | 1.1563 | -3.78% | -4.44% | 4.10% | 21.77% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-08-19 | 1.1908 | 1.1908 | -3.02% | -4.46% | 2.03% | 19.08% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-08-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.40% | -1.25% | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-08-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.40% | -1.39% | -- | -0.31% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-19 | 1.2526 | 1.2526 | -5.76% | 0.14% | 16.30% | 25.26% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-19 | 1.2341 | 1.2341 | -5.76% | -0.06% | 15.85% | 23.41% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-19 | 1.0815 | 1.0815 | -0.33% | -0.97% | 2.30% | 8.15% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-19 | 1.0642 | 1.0642 | -0.34% | -1.18% | 1.89% | 6.42% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-08-19 | 1.0186 | 1.0186 | -1.06% | -0.85% | 0.46% | 1.86% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-08-19 | 1.0145 | 1.0145 | -1.06% | -0.98% | 0.21% | 1.45% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-19 | 1.0820 | 1.0820 | -1.08% | -1.18% | 0.58% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-19 | 1.0636 | 1.0636 | -1.07% | -1.37% | 0.19% | 6.36% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-20 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | -0.13% | 2.58% | 7.06% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.07% | -0.25% | 2.32% | 5.73% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-08-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.07% | -0.78% | -- | 0.63% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-08-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | -0.93% | -- | 0.42% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-19 | 0.9279 | 0.9279 | -2.73% | -4.65% | 0.24% | -7.21% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-19 | 0.9110 | 0.9110 | -2.72% | -4.86% | -0.16% | -8.90% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-08-19 | 0.9816 | 0.9816 | -1.30% | -2.34% | -- | -1.84% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-08-19 | 0.9791 | 0.9791 | -1.30% | -2.49% | -- | -2.09% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | -0.87% | 2.45% | 0.34% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-20 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | -1.12% | 1.96% | -2.08% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-08-21 | 1.0254 | 1.0254 | 0.08% | -0.41% | 2.06% | 2.54% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-08-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% | -0.54% | 1.80% | 2.25% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-20 | 0.9634 | 0.9634 | 0.10% | -0.91% | 1.70% | -3.66% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-20 | 0.9528 | 0.9528 | 0.11% | -1.04% | 1.45% | -4.72% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-19 | 1.0537 | 1.0537 | -1.25% | -1.20% | 1.51% | 5.37% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-19 | 1.0367 | 1.0367 | -1.24% | -1.40% | 1.11% | 3.67% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-08-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.33% | -0.88% | -- | 0.89% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-08-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.32% | -1.01% | -- | 0.69% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-08-19 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | 0.35% | 2.56% | 4.21% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-08-19 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | 0.20% | 2.29% | 3.73% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-08-20 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.74% | 1.47% | 2.06% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-08-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.60% | 1.22% | 1.69% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-08-19 | 0.9839 | 0.9839 | -1.21% | -1.74% | -- | -1.61% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-08-19 | 0.9823 | 0.9823 | -1.22% | -1.89% | -- | -1.77% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-08-19 | 1.1083 | 1.1083 | -0.58% | -0.59% | 3.33% | 10.83% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-08-19 | 1.1201 | 1.1201 | -0.59% | -0.46% | 3.61% | 9.35% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-08-19 | 1.3820 | 1.4300 | -2.71% | -4.07% | 2.93% | 43.95% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-08-19 | 1.3579 | 1.4049 | -2.72% | -4.19% | 2.68% | 41.39% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-08-19 | 1.4007 | 1.4487 | -2.71% | -3.90% | 3.28% | 8.82% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-20 | 0.9858 | 0.9858 | 2.28% | -2.10% | -- | -1.42% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-20 | 0.9826 | 0.9826 | 2.29% | -2.39% | -- | -1.74% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-08-14 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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