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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
33.58%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
124.95%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
59.64%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
167.28%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
32.84%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
4.43%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
10.49%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-08-31 | 0.3457 | 1.287% | 0.67% | 1.40% | 1.59% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-08-31 | 0.3310 | 1.235% | 0.65% | 1.33% | 2.81% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-08-31 | 0.3392 | 1.247% | 0.66% | 1.38% | 1.57% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-08-31 | 0.3418 | 1.257% | 0.67% | 1.39% | 28.29% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-08-31 | 0.3457 | 1.287% | 0.67% | 1.40% | 39.81% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-31 | 0.2799 | 1.044% | 0.55% | 1.15% | 9.43% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-31 | 0.3200 | 1.194% | 0.63% | 1.29% | 27.39% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-31 | 0.2698 | 1.001% | 0.53% | 1.09% | 13.78% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-31 | 0.3418 | 1.257% | 0.67% | 1.39% | 28.29% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-08-31 | 0.2790 | 1.013% | 0.55% | 1.15% | 7.76% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-08-31 | 0.2713 | 0.865% | 0.47% | 0.98% | 38.15% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-31 | 0.3368 | 1.108% | 0.59% | 1.23% | 11.68% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-08-31 | 0.2603 | 0.839% | 0.44% | 0.63% | 0.63% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-08-31 | 1.1034 | 1.1484 | 0.47% | 0.49% | 1.96% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-08-31 | 1.0927 | 1.1377 | 0.47% | 0.28% | 1.56% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-08-31 | 1.1334 | 1.1474 | 0.48% | 0.44% | 1.87% | 0.86% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-31 | 1.6280 | 1.6280 | 1.41% | -19.18% | -15.75% | 62.80% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-31 | 1.6006 | 1.6006 | 1.40% | -19.43% | -16.26% | 60.06% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-08-31 | 1.6208 | 1.6208 | -2.45% | 1.75% | -19.89% | 62.08% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-08-31 | 1.6069 | 1.6069 | -2.45% | 1.45% | -20.35% | 60.69% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-31 | 1.4549 | 1.4549 | 1.02% | -1.29% | 16.79% | 45.49% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-31 | 1.4098 | 1.4098 | 1.02% | -1.54% | 16.21% | 40.98% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-31 | 1.4927 | 1.4927 | 0.28% | -3.02% | 1.73% | 49.27% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-31 | 1.3787 | 1.3787 | 0.28% | -3.42% | 0.91% | 37.87% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-31 | 1.6771 | 1.6771 | 0.43% | -2.54% | 8.05% | 67.71% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-31 | 1.5990 | 1.5990 | 0.42% | -2.78% | 7.51% | 59.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-31 | 3.1852 | 3.1852 | 0.88% | 1.07% | 17.39% | 218.52% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-31 | 3.1206 | 3.1206 | 0.88% | 0.87% | 16.92% | 8.63% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-08-31 | 1.5964 | 1.5964 | 0.95% | 52.52% | -- | 59.64% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-08-31 | 1.5928 | 1.5928 | 0.94% | 52.22% | -- | 59.28% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-31 | 1.6476 | 1.6476 | 1.08% | -7.51% | 7.81% | 64.76% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-31 | 1.6080 | 1.6080 | 1.07% | -7.88% | 6.94% | 60.80% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-31 | 1.2988 | 1.2988 | 1.31% | -12.43% | 3.61% | 29.88% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-31 | 1.2616 | 1.2616 | 1.30% | -12.79% | 2.78% | 26.16% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-08-31 | 0.9865 | 0.9865 | 0.57% | -16.23% | -- | -1.35% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-08-31 | 0.9824 | 0.9824 | 0.56% | -16.49% | -- | -1.76% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-08-31 | 1.6415 | 1.6415 | 1.25% | -11.39% | 6.01% | 64.15% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-08-31 | 1.6246 | 1.6246 | 1.24% | -11.66% | 5.38% | 62.46% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-31 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | 3.38% | 21.37% | 12.75% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-31 | 1.0852 | 1.0852 | 0.08% | 2.96% | 20.39% | 8.52% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-31 | 1.1256 | 1.1256 | -0.69% | -6.92% | -2.38% | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-31 | 1.0724 | 1.0724 | -0.69% | -7.30% | -3.15% | 7.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-31 | 1.1678 | 1.1678 | 0.29% | -3.83% | 1.98% | 7.77% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-31 | 1.1701 | 1.1701 | 0.29% | -3.82% | 1.99% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-08-31 | 1.1670 | 1.1670 | 0.29% | -3.97% | 1.80% | 7.68% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-08-31 | 0.9323 | 0.9323 | -2.22% | -7.95% | -- | -6.77% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-08-31 | 0.9284 | 0.9284 | -2.23% | -8.23% | -- | -7.16% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-08-31 | 0.8225 | 0.8225 | 1.06% | -25.03% | -- | -17.75% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-08-31 | 0.8196 | 0.8196 | 1.05% | -25.25% | -- | -18.04% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-08-31 | 1.1531 | 1.2031 | 1.21% | 3.45% | 8.56% | 20.45% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-08-31 | 1.1414 | 1.1914 | 1.21% | 3.16% | 7.92% | 19.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-08-31 | 0.8308 | 0.8308 | -0.71% | -19.25% | -- | -16.92% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-08-31 | 0.8285 | 0.8285 | -0.71% | -19.41% | -- | -17.15% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-08-31 | 1.1534 | 1.1534 | -0.79% | -0.70% | -- | 15.34% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-08-31 | 1.1466 | 1.1466 | -0.80% | -1.00% | -- | 14.66% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-08-31 | 0.9300 | 0.9300 | -4.10% | -2.67% | -20.53% | -7.00% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-08-31 | 0.9237 | 0.9237 | -4.11% | -2.97% | -20.96% | -7.63% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-08-31 | 1.0276 | 1.0276 | 1.96% | -28.00% | -- | 2.76% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-08-31 | 1.0226 | 1.0226 | 1.95% | -28.22% | -- | 2.26% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-31 | 1.0304 | 1.0794 | -3.13% | -17.10% | -13.11% | 7.97% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-31 | 1.0261 | 1.0261 | -3.13% | -17.44% | -13.81% | 2.61% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-31 | 1.0755 | 1.0755 | 0.10% | 1.74% | 6.83% | 7.55% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-31 | 1.0515 | 1.0515 | 0.10% | 1.49% | 6.31% | 5.15% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-08-31 | 1.0152 | 1.0152 | 0.11% | -1.41% | 1.07% | 5.85% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-31 | 1.1312 | 1.1312 | -0.41% | -3.22% | 3.96% | 13.12% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-31 | 1.0971 | 1.0971 | -0.41% | -3.47% | 3.45% | 9.71% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-08-31 | 1.1260 | 1.1260 | -0.41% | -3.36% | 3.65% | 7.88% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-31 | 1.5055 | 1.5055 | 0.24% | 7.89% | 33.18% | 50.55% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-31 | 1.4358 | 1.4358 | 0.22% | 7.45% | 32.11% | 43.58% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-31 | 0.9782 | 0.9782 | -1.33% | -5.91% | -2.46% | -2.18% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-31 | 0.9442 | 0.9442 | -1.33% | -6.28% | -3.24% | -5.58% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-08-31 | 0.8283 | 0.8283 | -0.77% | -17.42% | -19.04% | -17.17% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-08-31 | 0.8221 | 0.8221 | -0.77% | -17.67% | -19.53% | -17.79% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-31 | 1.1856 | 1.1856 | -0.63% | -7.00% | -1.14% | 18.56% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-31 | 1.1502 | 1.1502 | -0.63% | -7.37% | -1.95% | 15.02% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-31 | 0.8578 | 0.8578 | -0.78% | -14.36% | -16.20% | -14.22% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-31 | 0.8515 | 0.8515 | -0.78% | -14.62% | -16.72% | -14.85% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-31 | 1.1856 | 1.1856 | -0.73% | -14.63% | -15.30% | 18.56% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-31 | 1.1696 | 1.1696 | -0.74% | -14.89% | -15.81% | 16.96% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-31 | 1.6550 | 1.9690 | -0.18% | 4.88% | 18.16% | 110.31% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-31 | 1.5713 | 1.8793 | -0.18% | 4.46% | 17.21% | 99.56% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-08-31 | 0.9590 | 0.9590 | -0.04% | -- | -- | -4.10% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-08-31 | 0.9572 | 0.9572 | -0.05% | -- | -- | -4.28% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-31 | 1.0462 | 1.0462 | 1.16% | -4.94% | 5.36% | 4.62% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-31 | 1.0209 | 1.0209 | 1.16% | -5.24% | 4.73% | 2.09% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-31 | 0.4783 | 0.4783 | -0.44% | -17.83% | -18.73% | -52.17% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-31 | 0.4597 | 0.4597 | -0.45% | -18.17% | -19.39% | -54.03% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-31 | 2.9752 | 2.9752 | 1.04% | 6.03% | 31.07% | 197.52% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-31 | 2.8268 | 2.8268 | 1.03% | 5.61% | 30.09% | 182.68% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-08-31 | 1.6096 | 1.6096 | 1.32% | 28.16% | -- | 60.96% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-08-31 | 1.6047 | 1.6047 | 1.32% | 27.92% | -- | 60.47% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-31 | 1.7069 | 1.7069 | 1.41% | 14.34% | 30.30% | 4.92% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-31 | 1.1128 | 1.1128 | 1.28% | -11.62% | 5.17% | 11.28% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-31 | 1.0720 | 1.0720 | 1.28% | -11.97% | 4.33% | 7.20% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-08-28 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | -0.05% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-08-28 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-08-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% | -0.22% | -- | 0.71% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-08-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | -0.43% | -- | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-08-31 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.25% | 0.96% | 5.05% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-08-31 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% | -0.34% | 0.76% | 4.70% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-08-31 | 1.4080 | 1.4080 | 0.06% | -0.28% | 2.02% | 40.80% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-08-31 | 1.3762 | 1.3762 | 0.06% | -0.39% | 1.81% | 37.62% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-31 | 1.2691 | 1.2691 | 0.16% | 11.86% | 33.58% | 26.91% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-31 | 1.2191 | 1.2191 | 0.15% | 11.47% | 32.55% | 21.91% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-08-31 | 1.0732 | 1.0732 | 0.96% | 22.20% | -- | 7.32% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-08-31 | 1.0703 | 1.0703 | 0.95% | 21.96% | -- | 7.03% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-31 | 0.8793 | 0.8793 | 0.10% | -2.81% | 3.69% | -12.07% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-31 | 0.8501 | 0.8501 | 0.11% | -3.09% | 3.08% | -14.99% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-31 | 0.8754 | 0.8754 | -1.19% | -19.86% | -- | -12.46% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-31 | 0.8707 | 0.8707 | -1.19% | -20.16% | -- | -12.93% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-31 | 0.9133 | 0.9133 | 1.43% | -10.31% | -- | -8.67% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-08-31 | 0.9114 | 0.9114 | 1.44% | -10.48% | -- | -8.86% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-08-31 | 0.8761 | 0.8761 | 1.13% | -- | -- | -12.39% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-08-31 | 0.8752 | 0.8752 | 1.13% | -- | -- | -12.48% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-31 | 3.1165 | 3.1165 | 1.03% | 8.00% | 32.84% | 211.65% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-31 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | 0.46% | 3.01% | 11.37% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-31 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | 0.45% | 2.98% | 10.42% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-08-31 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% | 0.21% | 2.48% | 9.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-08-31 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 0.31% | 2.69% | 6.04% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-08-31 | 1.2114 | 1.2114 | 0.76% | 0.32% | 3.35% | 21.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-08-31 | 1.2098 | 1.2098 | 0.76% | 0.27% | 3.23% | 21.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-08-31 | 1.7107 | 1.7107 | 0.20% | -0.28% | 1.14% | 3.74% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-08-31 | 1.7044 | 1.7044 | 0.20% | -0.39% | 0.88% | 3.97% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-31 | 1.2345 | 1.2345 | 1.22% | -12.55% | 4.63% | 23.45% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-31 | 1.1900 | 1.1900 | 1.22% | -12.90% | 3.80% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-31 | 1.3253 | 1.3253 | 1.18% | -13.33% | 2.41% | 32.53% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-31 | 1.2706 | 1.2706 | 1.18% | -13.68% | 1.60% | 27.06% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-08-31 | 1.0549 | 1.0549 | 1.35% | -11.13% | -- | 5.49% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-08-31 | 1.0490 | 1.0490 | 1.35% | -11.40% | -- | 4.90% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-31 | 0.5886 | 0.5886 | -0.56% | -30.26% | -22.11% | -41.14% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-31 | 0.5675 | 0.5675 | -0.56% | -30.47% | -22.58% | -43.25% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-31 | 1.3676 | 1.3676 | 1.32% | -12.80% | 2.72% | 36.76% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-31 | 1.3284 | 1.3284 | 1.31% | -13.15% | 1.75% | 32.84% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-08-31 | 1.4366 | 1.4366 | 0.41% | -4.89% | 13.62% | 43.66% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-08-31 | 1.4189 | 1.4189 | 0.41% | -5.17% | 12.95% | 41.89% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-31 | 1.1726 | 1.1726 | -0.03% | 5.68% | 25.69% | 17.26% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-31 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% | 5.25% | 24.70% | 12.65% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-31 | 1.1860 | 1.1860 | 0.11% | 6.23% | 24.24% | 18.60% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-31 | 1.1392 | 1.1392 | 0.10% | 5.80% | 23.25% | 13.92% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-31 | 0.9756 | 0.9756 | 0.75% | -1.92% | 9.67% | -2.44% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-31 | 0.9363 | 0.9363 | 0.74% | -2.33% | 8.78% | -6.37% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-31 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | 0.60% | 1.20% | 7.54% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-08-31 | 1.0775 | 1.0775 | 0.23% | -- | -- | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-08-31 | 1.0771 | 1.0771 | 0.23% | -- | -- | 7.71% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-08-31 | 1.0443 | 1.0443 | -1.79% | -32.61% | -- | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-08-31 | 1.0387 | 1.0387 | -1.79% | -32.81% | -- | 3.87% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-31 | 1.0188 | 1.0188 | 0.11% | -1.26% | 1.36% | 1.88% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-31 | 0.9908 | 0.9908 | 0.11% | -1.51% | 0.87% | -0.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-31 | 2.0463 | 2.0759 | 0.80% | -5.51% | 11.55% | 110.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-31 | 2.0266 | 2.0266 | 0.80% | -5.56% | 11.44% | 95.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-31 | 2.6728 | 2.6728 | 1.11% | -9.23% | 46.07% | 167.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-31 | 2.5609 | 2.5609 | 1.11% | -9.41% | 45.51% | 156.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-31 | 2.6141 | 2.6141 | 1.11% | -9.27% | 45.93% | 153.87% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-31 | 1.7112 | 1.7112 | 0.20% | -0.28% | 1.16% | 71.12% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-31 | 1.6629 | 1.6629 | 0.20% | -0.48% | 0.73% | 66.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-31 | 1.6987 | 1.6987 | 0.20% | -0.33% | 1.04% | 44.61% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-31 | 1.6737 | 1.7337 | 0.04% | -11.73% | 1.57% | 75.07% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-31 | 1.6631 | 1.7231 | 0.05% | -11.77% | 1.46% | 64.54% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-31 | 0.6998 | 0.9798 | 0.34% | -16.14% | -14.13% | -11.83% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-31 | 0.6950 | 0.9750 | 0.35% | -16.18% | -14.23% | -15.07% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-31 | 7.7916 | 7.8916 | 1.36% | -8.22% | 10.49% | 751.94% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-31 | 1.1691 | 1.1691 | 0.29% | -3.83% | 2.01% | 16.91% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-31 | 1.9184 | 1.9184 | 0.61% | 3.84% | 21.21% | 91.84% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-31 | 5.2932 | 5.2932 | 0.75% | -8.37% | 41.93% | 429.32% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-08-31 | 5.2918 | 5.2918 | 0.75% | -- | -- | -1.08% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-08-31 | 1.3458 | 1.4408 | 1.23% | 4.12% | 9.03% | 45.31% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-08-31 | 1.3204 | 1.4114 | 1.23% | 3.91% | 8.60% | 42.26% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-31 | 1.2976 | 1.2976 | -0.15% | -30.24% | -20.52% | 29.76% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-31 | 1.2183 | 1.2183 | -0.16% | -30.52% | -21.17% | 21.83% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-31 | 1.4135 | 1.4135 | 0.21% | -13.27% | -10.50% | 41.35% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-31 | 1.3903 | 1.3903 | 0.22% | -13.39% | -10.77% | 39.03% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-31 | 2.2495 | 2.2495 | -2.15% | 2.49% | -19.69% | 124.95% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-31 | 2.1082 | 2.1082 | -2.16% | 2.07% | -20.32% | 110.82% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-08-31 | 1.0858 | 1.0858 | -0.39% | -- | -- | 8.58% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-08-31 | 1.0707 | 1.0707 | -0.39% | -- | -- | 7.07% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-31 | 1.7534 | 2.1866 | 1.42% | 14.69% | 31.09% | 118.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-31 | 1.2309 | 1.2309 | -0.27% | -1.91% | 4.74% | 23.09% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-31 | 1.1964 | 1.1964 | -0.28% | -2.17% | 4.21% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-31 | 3.7100 | 4.5070 | 0.46% | 23.67% | 57.00% | 450.80% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-31 | 4.2670 | 4.6530 | 0.45% | 23.18% | 55.73% | 405.09% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-31 | 0.9547 | 0.7699 | -0.87% | -16.66% | -21.25% | -23.01% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-31 | 0.9162 | 0.7383 | -0.88% | -16.91% | -21.74% | -26.17% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-31 | 2.8510 | 3.5460 | 1.24% | -5.82% | 11.92% | 276.57% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-31 | 2.7320 | 3.3870 | 1.26% | -5.98% | 11.52% | 102.13% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-31 | 1.5262 | 1.5262 | 1.28% | -5.08% | 6.10% | 52.62% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-31 | 1.4885 | 1.4885 | 1.27% | -5.46% | 5.25% | 48.85% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-31 | 1.0554 | 1.0554 | 1.33% | -6.26% | 7.14% | 5.54% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-31 | 1.9140 | 2.1940 | -0.93% | -6.68% | 1.86% | 145.04% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-31 | 2.2928 | 2.2928 | -2.46% | 1.67% | -20.83% | 129.26% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-31 | 2.2668 | 2.2668 | -2.47% | 1.46% | -21.15% | 31.45% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-31 | 3.9034 | 4.1584 | 0.14% | 13.94% | 49.91% | 363.58% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-31 | 3.6504 | 3.8994 | 0.13% | 13.48% | 48.71% | 332.82% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-31 | 1.0600 | 1.0600 | 0.57% | 14.72% | 42.28% | 6.00% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-31 | 4.4877 | 4.5777 | 1.36% | -9.16% | 10.09% | 388.30% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-31 | 4.2021 | 4.2871 | 1.35% | -9.53% | 9.22% | 355.25% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-31 | 1.1423 | 1.1600 | 0.01% | 1.21% | 3.13% | 8.69% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-08-31 | 1.1583 | 1.1813 | 0.02% | 4.62% | 5.72% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-31 | 1.1747 | 1.2874 | 0.04% | 2.72% | 2.07% | 29.92% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-31 | 1.2665 | 1.2765 | 0.06% | 2.68% | 1.99% | 27.75% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-08-31 | 1.1707 | 1.1707 | 0.04% | 2.68% | 1.99% | 5.99% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-08-31 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 1.16% | 2.03% | 4.93% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-08-31 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 1.10% | 1.93% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-08-31 | 1.0098 | 1.0158 | 0.23% | -4.16% | -3.97% | -2.79% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-08-31 | 0.9956 | 1.0543 | 0.22% | -4.20% | -4.16% | -0.93% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-08-31 | 1.0097 | 1.0255 | 0.23% | -4.30% | -4.25% | -2.23% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-31 | 1.0217 | 1.1704 | 0.02% | 0.64% | 0.75% | 17.99% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-08-31 | 1.0406 | 1.1766 | 0.01% | 2.22% | 1.99% | 18.98% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-31 | 1.0256 | 1.2146 | 0.02% | 1.49% | 1.90% | 23.09% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-31 | 1.0463 | 1.1764 | 0.01% | 0.84% | 0.42% | 18.58% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-31 | 1.0643 | 1.0993 | 0.03% | 1.12% | 3.03% | 10.13% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-31 | 1.0618 | 1.1478 | 0.01% | 1.75% | 2.63% | 15.11% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-31 | 1.0914 | 1.2084 | 0.02% | 1.45% | 2.33% | 22.11% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-31 | 1.1664 | 1.2502 | 0.01% | 1.55% | 2.48% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-31 | 1.0813 | 1.1995 | 0.02% | 1.53% | 2.44% | 21.01% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-08-31 | 1.0932 | 1.1242 | 0.01% | 1.22% | 2.45% | 3.86% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-31 | 1.0706 | 1.3296 | 0.00% | 1.42% | 3.50% | 34.74% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-31 | 1.0884 | 1.3245 | 0.00% | 1.42% | 3.50% | 34.02% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-31 | 1.1115 | 1.2285 | 0.01% | 1.41% | 2.35% | 23.83% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-08-31 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | -0.32% | 0.72% | 2.74% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-08-31 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | -0.47% | 0.41% | 2.29% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-31 | 1.1607 | 1.2457 | 0.02% | 1.34% | 2.22% | 25.32% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-31 | 1.1368 | 1.2068 | 0.02% | 1.08% | 1.71% | 21.20% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-31 | 1.0868 | 1.2308 | 0.03% | 1.48% | 2.38% | 24.23% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-31 | 1.0738 | 1.1828 | 0.01% | 1.32% | 3.08% | 19.33% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-08-31 | 1.1018 | 1.1418 | 0.03% | 1.38% | 5.63% | 5.43% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-31 | 1.0996 | 1.2026 | 0.01% | 0.63% | 1.37% | 21.05% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-31 | 1.0737 | 1.0837 | 0.03% | 1.36% | 2.31% | 8.37% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-31 | 1.0633 | 1.0733 | 0.02% | 1.19% | 2.00% | 7.33% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-08-31 | 1.1903 | 1.2013 | 0.05% | 0.35% | 2.99% | 6.48% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-31 | 1.0524 | 1.1838 | 0.01% | 0.83% | 3.47% | 19.59% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-31 | 1.0545 | 1.1554 | 0.01% | 0.62% | 3.03% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-08-31 | 1.1192 | 1.2862 | 0.03% | 1.18% | 1.79% | 31.79% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-08-31 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 0.46% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-08-31 | 1.1431 | 1.2092 | 0.00% | 1.31% | 2.19% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-08-31 | 1.1316 | 1.3845 | 0.02% | 1.66% | 2.53% | 42.55% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-08-31 | 1.1275 | 1.1505 | 0.01% | 1.51% | 2.40% | 4.09% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-08-31 | 1.1357 | 1.1587 | 0.01% | 1.59% | 2.41% | 4.85% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-31 | 1.0977 | 1.1427 | -0.01% | 1.53% | 2.58% | 14.62% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-31 | 1.1322 | 1.1332 | 0.00% | 1.52% | 2.53% | 13.33% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-08-31 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | 1.21% | 0.80% | 0.78% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-08-31 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | 1.12% | 1.10% | 0.98% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-31 | 1.0233 | 1.1957 | 0.01% | 1.71% | 2.25% | 20.25% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-31 | 1.0709 | 1.1410 | 0.02% | 1.71% | 2.25% | 6.76% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-31 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | 0.99% | 2.56% | 16.37% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-31 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | 0.86% | 2.31% | 14.78% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-31 | 1.0223 | 1.1913 | 0.01% | 1.20% | 2.52% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-31 | 1.0207 | 1.1817 | 0.01% | 1.15% | 2.42% | 19.60% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-31 | 1.0671 | 1.1571 | 0.02% | 1.40% | 2.00% | 15.85% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-31 | 1.0590 | 1.1490 | 0.02% | 1.25% | 1.69% | 15.01% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-08-31 | 1.0652 | 1.1552 | 0.02% | 1.34% | 1.89% | 3.19% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-08-31 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% | 0.89% | 2.25% | 2.27% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-08-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% | 3.48% | 5.29% | 6.60% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-08-31 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | 3.38% | 5.10% | 6.16% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-31 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.39% | 2.60% | 16.57% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-31 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 1.27% | 2.35% | 15.19% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.29% | 0.72% | 9.93% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-31 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | 0.08% | 0.31% | 8.28% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-08-31 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | 0.14% | 0.41% | 1.24% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-08-31 | 1.4361 | 1.4361 | -0.01% | -0.38% | 2.31% | 12.89% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-08-31 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -- | -- | -0.71% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-08-31 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% | -- | -- | -0.77% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-08-31 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-08-31 | 1.1764 | 1.1764 | 0.09% | -1.47% | 1.73% | 8.21% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-31 | 1.1819 | 1.1819 | 0.08% | -1.32% | 2.04% | 18.19% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-31 | 1.1678 | 1.1678 | 0.09% | -1.49% | 1.68% | 16.78% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-08-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.02% | -0.27% | -- | -0.10% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-08-31 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | -0.47% | -- | -0.34% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-31 | 1.1518 | 1.1518 | 0.17% | 0.27% | 3.75% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-08-31 | 1.1459 | 1.1459 | 0.17% | 0.11% | 3.44% | 11.97% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-31 | 1.1236 | 1.1236 | 0.18% | 0.06% | 3.34% | 12.36% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-08-31 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | -2.81% | -- | -1.05% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-08-31 | 0.9866 | 0.9866 | 0.05% | -3.01% | -- | -1.34% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-08-31 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | -5.05% | -0.80% | 1.35% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-31 | 1.1087 | 1.1954 | 0.02% | -4.91% | -0.51% | 20.42% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-31 | 1.1069 | 1.1804 | 0.02% | -5.08% | -0.87% | 18.70% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-08-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.93% | 2.19% | 8.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-08-31 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | 0.83% | 2.00% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-31 | 1.1070 | 1.1070 | 0.01% | 1.17% | 2.26% | 10.70% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-31 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | 1.02% | 1.95% | 9.38% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-31 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | 1.02% | 1.80% | 11.99% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-31 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% | 0.92% | 1.59% | 11.03% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-08-31 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | 1.08% | 2.69% | 5.23% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-08-31 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | 0.98% | 2.49% | 4.86% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-08-31 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% | 1.49% | 2.64% | 14.58% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-08-31 | 1.1335 | 1.1335 | 0.01% | 1.38% | 2.44% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-08-31 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | 1.32% | 2.27% | 3.92% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-08-31 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 1.42% | 3.52% | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-08-31 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.31% | 3.31% | 5.15% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-31 | 1.1611 | 1.1611 | 0.01% | 0.64% | 1.26% | 16.16% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-31 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 0.46% | 0.99% | 13.51% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-08-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | 1.75% | 2.43% | 2.60% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-31 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | 1.17% | 2.33% | 15.85% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-31 | 1.1475 | 1.1475 | 0.01% | 1.07% | 2.13% | 14.75% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-08-31 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.74% | 2.11% | 3.11% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-08-31 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 0.65% | 1.90% | 2.83% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-31 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | 1.03% | 1.79% | 11.16% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
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|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-31 | 1.2852 | 1.2852 | 0.02% | 0.79% | 0.98% | 28.52% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-31 | 1.2852 | 1.2852 | 0.02% | 0.79% | 0.98% | 28.52% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-08-31 | 1.3191 | 1.3191 | 0.02% | 1.00% | 1.39% | 31.91% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-08-28 | 1.1545 | 1.2185 | 0.03% | 1.65% | 3.11% | 22.83% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-08-28 | 1.1656 | 1.1663 | 0.03% | 1.61% | 3.04% | 16.62% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-08-28 | 1.1676 | 1.1936 | 0.03% | 1.44% | 2.69% | 19.69% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-08-31 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 0.89% | 1.87% | 3.84% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
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平安中短债债券A 004827 |
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平安中短债债券C 004828 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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平安如意中短债A 007017 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
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|
平安鼎信债券 C 020930 |
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|
平安短债A 005754 |
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|
平安短债C 005755 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
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|
平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 C 009406 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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|
平安合意定开债 004632 |
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|
平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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|
平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-08-31 | 1.3578 | 1.4078 | 0.00% | 0.88% | 2.90% | 41.67% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-08-31 | 1.3471 | 1.3971 | 0.00% | 0.82% | 2.79% | 29.49% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-08-31 | 1.0531 | 1.2511 | 0.02% | 1.29% | 1.87% | 26.98% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-08-31 | 1.1106 | 1.4096 | 0.02% | 1.57% | 2.54% | 44.92% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-08-31 | 1.0967 | 1.2017 | 0.02% | 1.08% | 1.55% | 13.68% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-08-31 | 1.0983 | 1.2395 | 0.02% | 1.22% | 2.25% | 25.95% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-08-31 | 1.1639 | 1.1749 | 0.04% | 0.16% | 2.63% | 14.32% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-08-31 | 1.0831 | 1.2471 | 0.03% | 1.46% | 2.25% | 26.85% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-31 | 1.0858 | 1.1058 | -0.01% | -0.08% | 2.32% | 10.74% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-08-31 | 1.0493 | 1.0543 | -0.01% | -0.23% | 2.02% | 5.45% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-08-31 | 1.2670 | 1.3920 | 0.00% | 1.20% | 2.59% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-08-31 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.05% | 2.28% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-08-31 | 1.1725 | 1.2295 | 0.00% | 1.19% | 3.18% | 9.01% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-08-31 | 1.1011 | 1.3871 | 0.01% | 1.24% | 0.97% | 42.15% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-08-31 | 1.3168 | 1.3168 | 0.02% | 1.26% | 2.26% | 31.68% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-08-31 | 1.2939 | 1.2939 | 0.02% | 1.13% | 2.00% | 29.39% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-08-31 | 1.1291 | 1.2560 | 0.01% | 1.13% | 2.75% | 26.38% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-08-31 | 1.1245 | 1.2426 | 0.02% | 1.09% | 2.53% | 24.95% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-31 | 1.1182 | 1.2327 | 0.02% | 1.00% | 2.38% | 23.89% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-31 | 1.1254 | 1.2701 | -0.04% | 0.12% | 1.35% | 28.94% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-31 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | -- | 1.10% | 11.33% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-31 | 1.1133 | 1.2502 | -0.04% | -- | 1.10% | 26.71% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-08-31 | 1.3984 | 1.3984 | -0.24% | -5.93% | 9.50% | 39.84% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-08-31 | 1.3596 | 1.3596 | -0.24% | -6.12% | 9.06% | 35.96% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-08-31 | 1.0209 | 1.1609 | 0.01% | 0.69% | 1.60% | 17.21% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-08-31 | 1.0156 | 1.1406 | 0.00% | 0.51% | 1.25% | 14.91% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-08-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.26% | -1.79% | 1.20% | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-08-31 | 0.9802 | 0.9802 | -0.25% | -1.96% | 0.85% | -1.98% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-08-31 | 1.4394 | 1.5002 | -0.01% | -0.28% | 2.53% | 50.76% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-31 | 1.4454 | 1.4574 | -0.01% | -0.48% | 2.11% | 45.87% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-08-31 | 1.2080 | 1.8387 | 0.01% | 1.04% | 3.00% | 99.38% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-08-31 | 1.1970 | 1.7560 | 0.00% | 0.83% | 2.59% | 88.10% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-08-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | -- | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% | -- | -- | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-31 | 1.1341 | 1.1861 | 0.01% | 0.94% | 1.97% | 18.82% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-08-31 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-08-31 | 1.1469 | 1.1689 | 0.00% | 0.81% | 1.71% | 16.96% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-08-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | 1.65% | 2.22% | 2.36% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-08-31 | 1.4878 | 1.4878 | 0.32% | 0.60% | 6.17% | 23.76% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-08-31 | 1.5514 | 1.5514 | 0.67% | -5.80% | 15.54% | 43.40% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-08-31 | 1.7495 | 1.7495 | 0.34% | -2.06% | 3.17% | 21.01% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-31 | 1.9152 | 1.9152 | 0.39% | 4.89% | 19.36% | 91.52% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-31 | 1.8666 | 1.8666 | 0.39% | 4.68% | 18.88% | 86.66% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-08-31 | 1.9128 | 1.9128 | 0.39% | 4.83% | 19.24% | 66.48% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-08-31 | 1.6185 | 1.6185 | 0.06% | -3.10% | 2.29% | 61.69% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-08-31 | 0.7658 | 0.7658 | 0.42% | -9.34% | -- | -23.42% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-08-31 | 0.7650 | 0.7650 | 0.42% | -9.37% | -- | -23.50% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-08-31 | 0.9359 | 0.9359 | -0.15% | -6.29% | -- | -6.41% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-08-31 | 0.9327 | 0.9327 | -0.15% | -6.48% | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-08-31 | 0.9327 | 0.9327 | -0.15% | -6.48% | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-08-31 | 0.9795 | 0.9795 | 0.55% | -9.28% | -- | -2.05% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-08-31 | 1.2145 | 1.2145 | 0.24% | -3.83% | 1.86% | 21.45% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-08-31 | 1.1710 | 1.1710 | 0.22% | -3.95% | 1.04% | 14.04% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-08-31 | 1.2193 | 1.2193 | 1.38% | 11.91% | -- | 21.92% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-08-31 | 0.8307 | 0.8307 | 1.28% | -- | -- | -16.93% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-08-31 | 0.8304 | 0.8304 | 1.29% | -- | -- | -16.96% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-08-31 | 108.0785 | 1.0808 | 0.01% | 0.91% | 1.64% | 8.08% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-08-31 | 1.3156 | 1.3156 | 0.34% | -1.45% | 10.27% | 31.56% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-08-31 | 1.2834 | 1.2834 | 0.33% | -1.24% | 9.19% | 28.34% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-08-31 | 1.2795 | 1.2795 | 0.32% | -1.34% | 8.97% | 27.95% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-08-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.41% | -1.49% | 0.09% | -0.06% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-08-31 | 1.3659 | 1.3659 | -0.36% | 2.21% | 5.50% | 36.59% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-08-31 | 1.3196 | 1.3196 | -0.34% | 1.43% | 4.23% | 17.41% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-08-31 | 1.3224 | 1.3224 | -0.33% | -- | -- | -2.02% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-08-31 | 0.9077 | 0.9077 | -3.32% | -0.34% | -13.31% | -9.23% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-31 | 1.1734 | 1.1734 | -3.16% | -0.25% | -12.62% | 17.34% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-31 | 1.1634 | 1.1634 | -3.16% | -0.40% | -12.89% | 16.34% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-08-31 | 1.1719 | 1.1719 | -3.16% | -0.31% | -12.72% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-08-31 | 0.9722 | 0.9722 | -0.96% | -- | -- | -2.79% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-31 | 0.6907 | 0.6907 | -1.23% | -26.10% | 1.14% | -30.93% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-08-31 | 0.7527 | 0.7527 | -1.17% | -25.82% | -- | -24.73% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-08-31 | 0.7523 | 0.7523 | -1.17% | -25.85% | -- | -24.77% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-31 | 0.5920 | 0.5920 | -1.15% | -24.87% | 1.88% | -40.80% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-31 | 0.5844 | 0.5844 | -1.17% | -24.98% | 1.60% | -41.56% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-08-31 | 0.5913 | 0.5913 | -1.17% | -24.92% | 1.76% | 27.19% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-31 | 0.7866 | 0.7866 | 1.58% | -25.04% | -25.69% | -21.34% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-08-31 | 1.7873 | 1.7873 | -3.07% | -16.75% | 32.75% | 78.73% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-08-31 | 0.9673 | 0.9673 | 0.80% | -20.77% | -11.22% | -3.27% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-08-31 | 0.9629 | 0.9629 | 0.79% | -20.89% | -11.51% | -3.71% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-08-31 | 0.9665 | 0.9665 | 0.79% | -20.81% | -11.32% | 6.07% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-08-31 | 0.8967 | 0.8967 | -0.53% | -- | -- | -10.33% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-08-31 | 1.2120 | 1.2120 | -0.16% | -10.46% | 7.82% | 21.20% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-08-31 | 1.0394 | 1.0394 | -0.15% | -9.68% | 3.95% | 3.94% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-08-31 | 1.0363 | 1.0363 | -0.15% | -9.81% | 3.65% | 3.63% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-08-31 | 1.7974 | 1.7974 | 2.63% | 9.78% | 20.78% | 79.74% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-08-31 | 1.7915 | 1.7915 | 2.63% | 9.65% | 20.48% | 79.15% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-08-31 | 1.7953 | 1.7953 | 2.63% | 9.73% | 20.66% | 82.91% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-08-31 | 0.8997 | 0.8997 | 1.66% | -33.60% | -- | -10.03% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-08-31 | 0.9208 | 0.9208 | 2.24% | -30.66% | -- | -7.92% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-08-31 | 0.9183 | 0.9183 | 2.24% | -30.77% | -- | -8.17% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-08-31 | 1.7886 | 1.7886 | 1.91% | 13.69% | 23.73% | 76.79% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-31 | 1.7877 | 1.7877 | 1.91% | 13.74% | 23.84% | 78.77% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-31 | 1.7585 | 1.7585 | 1.91% | 13.52% | 23.35% | 75.85% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-31 | 0.7875 | 0.7875 | -0.23% | -1.83% | 28.91% | -21.27% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-31 | 0.7699 | 0.7699 | -0.99% | -14.22% | 8.48% | -23.01% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-31 | 0.7541 | 0.7541 | -1.00% | -14.39% | 8.04% | -24.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-08-31 | 0.7693 | 0.7693 | -0.99% | -14.26% | 8.43% | 32.89% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-08-31 | 2.1660 | 2.1660 | -1.05% | -14.76% | 8.66% | 116.54% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-08-31 | 0.5900 | 0.5900 | 0.03% | -13.65% | -15.27% | -41.00% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-08-31 | 0.3489 | 0.3489 | -0.82% | -3.59% | -13.89% | -65.11% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-31 | 1.4894 | 1.4894 | 0.32% | 0.64% | 6.27% | 48.94% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-31 | 1.4400 | 1.4400 | 0.31% | 0.44% | 5.84% | 44.00% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-08-31 | 118.1255 | 1.2859 | 0.05% | 1.70% | 2.67% | 29.98% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-31 | 1.5539 | 1.8119 | 0.67% | -5.73% | 15.70% | 93.74% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-31 | 1.5425 | 1.7985 | 0.67% | -5.77% | 15.58% | 92.20% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-08-31 | 1.2405 | 1.5693 | 0.48% | -1.00% | 5.67% | 62.39% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-08-31 | 1.8052 | 1.8052 | 0.37% | -1.99% | 3.84% | 80.61% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-31 | 1.7518 | 1.7518 | 0.34% | -2.00% | 3.28% | 75.18% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-31 | 1.7358 | 1.7358 | 0.34% | -2.05% | 3.18% | 73.58% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-31 | 2.2601 | 2.2601 | 0.40% | 4.95% | 20.53% | 126.01% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-08-31 | 1.2831 | 1.2831 | 1.29% | -9.87% | 4.61% | 28.31% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-08-31 | 0.9163 | 0.9163 | 0.68% | -- | -- | -8.37% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-08-31 | 0.7802 | 0.7802 | 0.48% | -11.51% | -- | -21.98% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-08-31 | 0.8653 | 1.0268 | -0.17% | -2.34% | -6.23% | 6.49% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-08-31 | 5.3221 | 1.3999 | 0.33% | 0.74% | 6.81% | 41.06% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-08-31 | 0.6316 | 2.7304 | 2.78% | 9.84% | 21.48% | 192.84% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-08-31 | 1.1723 | 1.1723 | 0.22% | -3.91% | 1.13% | 17.23% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-08-31 | 1.1671 | 1.1671 | 0.22% | -4.05% | 0.83% | 16.71% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-31 | 2.8730 | 2.9530 | 0.60% | -1.31% | 12.62% | 209.72% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-08-31 | 108.3272 | 1.2083 | 0.01% | 1.14% | 2.05% | 22.15% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-08-31 | 1.2419 | 1.2419 | 1.14% | -10.07% | 5.46% | 24.19% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-31 | 8.6692 | 1.5817 | 0.71% | -5.81% | 17.05% | 62.42% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-08-31 | 1.3224 | 1.3224 | -0.33% | 1.54% | 4.44% | 32.24% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-08-31 | 1.3131 | 1.3131 | -0.34% | 1.37% | 4.12% | 31.31% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-08-31 | 1.1616 | 1.1616 | 0.84% | -21.92% | -11.52% | 16.16% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-08-31 | 0.9203 | 0.9203 | 2.26% | -30.69% | -- | -34.15% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-08-31 | 1.0102 | 1.0102 | -0.47% | -- | -- | 1.02% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-08-31 | 0.7541 | 1.5082 | 2.03% | 18.92% | 30.47% | 50.82% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-08-31 | 1.5119 | 1.5119 | 1.02% | -1.03% | 3.62% | 51.19% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-27 | 1.0994 | 1.1204 | 0.42% | -2.77% | -1.30% | 12.18% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-27 | 1.1097 | 1.1307 | 0.42% | -2.65% | -1.02% | 11.81% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-08-21 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-08-21 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-27 | 0.9786 | 0.9786 | 0.30% | -0.32% | 3.23% | -2.14% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-27 | 0.9896 | 0.9896 | 0.29% | -0.20% | 3.48% | 2.63% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-08-27 | 1.1661 | 1.1661 | 1.49% | -4.55% | 3.10% | 16.61% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-08-27 | 1.1734 | 1.1734 | 1.49% | -4.41% | 3.43% | 23.57% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-08-27 | 1.2114 | 1.2114 | 1.03% | -4.13% | 1.74% | 21.14% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-08-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | -1.25% | -- | 0.09% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-08-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | -1.39% | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-27 | 1.2867 | 1.2867 | 2.64% | -0.60% | 15.72% | 28.67% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-27 | 1.2675 | 1.2675 | 2.64% | -0.81% | 15.25% | 26.75% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | -1.08% | 2.28% | 8.32% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | -1.28% | 1.86% | 6.58% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-08-27 | 1.0237 | 1.0237 | 0.31% | -0.70% | 0.73% | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-08-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.32% | -0.81% | 0.48% | 1.96% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-27 | 1.0876 | 1.0876 | 0.36% | -0.93% | 0.94% | 8.76% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.36% | -1.13% | 0.54% | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-28 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | -0.42% | 2.48% | 7.09% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-28 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | -0.53% | 2.22% | 5.76% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-08-31 | 1.0052 | 1.0052 | -0.11% | -1.10% | -- | 0.52% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-08-31 | 1.0029 | 1.0029 | -0.11% | -1.26% | -- | 0.29% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-27 | 0.9393 | 0.9393 | 1.15% | -4.84% | 0.27% | -6.07% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-27 | 0.9222 | 0.9222 | 1.15% | -5.03% | -0.13% | -7.78% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-08-27 | 0.9869 | 0.9869 | 0.47% | -2.29% | -- | -1.31% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-08-27 | 0.9843 | 0.9843 | 0.46% | -2.44% | -- | -1.57% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | -0.90% | 2.20% | 0.44% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-28 | 0.9800 | 0.9800 | -0.03% | -1.14% | 1.69% | -2.00% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-08-31 | 1.0243 | 1.0243 | -0.09% | -0.67% | 1.18% | 2.43% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-08-31 | 1.0214 | 1.0214 | -0.10% | -0.79% | 0.93% | 2.14% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-28 | 0.9637 | 0.9637 | -0.08% | -0.97% | 1.74% | -3.63% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-28 | 0.9530 | 0.9530 | -0.09% | -1.09% | 1.49% | -4.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.30% | -1.67% | 1.20% | 5.37% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.29% | -1.87% | 0.80% | 3.65% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-08-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | -0.93% | -- | 1.09% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-08-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | -1.07% | -- | 0.87% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-08-27 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 0.18% | 2.33% | 4.22% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-08-27 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% | 0.06% | 2.07% | 3.74% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-08-28 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | 0.70% | 1.39% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-08-28 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | 0.58% | 1.14% | 1.68% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-08-27 | 0.9852 | 0.9852 | 0.39% | -1.97% | -- | -1.48% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-08-27 | 0.9835 | 0.9835 | 0.38% | -2.12% | -- | -1.65% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-08-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.22% | -0.54% | 2.90% | 11.16% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-08-27 | 1.1235 | 1.1235 | 0.21% | -0.41% | 3.18% | 9.68% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-08-27 | 1.3979 | 1.4459 | 0.98% | -4.23% | 2.34% | 45.61% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-08-27 | 1.3735 | 1.4205 | 0.97% | -4.35% | 2.07% | 43.01% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-08-27 | 1.4169 | 1.4649 | 0.98% | -4.08% | 2.67% | 10.08% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-08-21 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-28 | 0.9902 | 0.9902 | -0.92% | -0.66% | -- | -0.98% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-28 | 0.9868 | 0.9868 | -0.92% | -0.95% | -- | -1.32% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-08-28 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | 0.68% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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