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平安基金微视界
追求收益
平安科技精选混合发起式 A
61.69%
成立以来
CPO风口或至、聚焦AI算力
平安半导体领航精选混合发起式 A
64.29%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
156.82%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
114.20%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-4.55%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安中证光伏产业指数A
-21.82%
近六个月
钙钛矿、异质结等技术产业化加快
平安策略先锋
65.42%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-07-23 | 0.3705 | 1.376% | 0.67% | 1.42% | 1.45% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-07-23 | 0.3783 | 1.316% | 0.65% | 1.35% | 2.68% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-07-23 | 0.3423 | 1.286% | 0.66% | 1.40% | 1.43% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-07-23 | 0.3450 | 1.296% | 0.67% | 1.41% | 28.12% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-07-23 | 0.3705 | 1.376% | 0.67% | 1.42% | 39.62% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-23 | 0.3048 | 1.133% | 0.56% | 1.17% | 9.30% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-23 | 0.3674 | 1.276% | 0.63% | 1.31% | 27.23% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-23 | 0.3153 | 1.080% | 0.53% | 1.11% | 13.66% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-23 | 0.3451 | 1.296% | 0.67% | 1.41% | 28.12% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-07-23 | 0.2792 | 1.053% | 0.55% | 1.17% | 7.64% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-07-23 | 0.2392 | 0.886% | 0.48% | 1.01% | 38.02% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-23 | 0.3076 | 1.130% | 0.60% | 1.25% | 11.55% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-07-23 | 0.2345 | 0.846% | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-07-23 | 1.0940 | 1.1380 | 0.49% | 1.52% | -2.09% | 13.25% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-07-23 | 1.0839 | 1.1279 | 0.48% | 1.33% | -2.48% | 12.24% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-07-23 | 1.1238 | 1.1368 | 0.48% | 1.48% | -2.19% | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-23 | 1.5556 | 1.5556 | 0.81% | -24.85% | -10.57% | 54.31% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-23 | 1.5304 | 1.5304 | 0.80% | -25.08% | -11.10% | 51.82% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-07-23 | 1.6652 | 1.6652 | 0.70% | -0.82% | -18.49% | 65.36% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-07-23 | 1.6519 | 1.6519 | 0.69% | -1.11% | -18.96% | 64.05% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-23 | 1.4283 | 1.4283 | -0.19% | -0.29% | 21.43% | 43.10% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-23 | 1.3848 | 1.3848 | -0.19% | -0.54% | 20.82% | 38.74% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-23 | 1.4269 | 1.4269 | 1.27% | -4.25% | -7.73% | 40.90% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-23 | 1.3191 | 1.3191 | 1.27% | -4.62% | -8.47% | 30.26% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-23 | 1.7204 | 1.7204 | -0.15% | 1.53% | 24.48% | 72.30% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-23 | 1.6412 | 1.6412 | -0.15% | 1.28% | 23.86% | 64.37% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-23 | 3.0826 | 3.0826 | -0.94% | 0.65% | 35.32% | 211.18% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-23 | 3.0213 | 3.0213 | -0.94% | 0.45% | 34.78% | 6.17% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-07-23 | 1.5555 | 1.5555 | -5.32% | -- | -- | 64.29% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-07-23 | 1.5528 | 1.5528 | -5.32% | -- | -- | 64.00% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-23 | 1.6935 | 1.6935 | -3.70% | 6.48% | 37.88% | 75.85% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-23 | 1.6542 | 1.6542 | -3.70% | 6.05% | 36.77% | 71.77% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-23 | 1.4153 | 1.4153 | -3.74% | 8.51% | 56.30% | 47.03% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-23 | 1.3760 | 1.3760 | -3.74% | 8.07% | 55.06% | 42.95% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-07-23 | 1.0041 | 1.0041 | 1.14% | -5.40% | -- | -0.72% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-07-23 | 1.0006 | 1.0006 | 1.13% | -5.69% | -- | -1.06% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-07-23 | 1.7951 | 1.7951 | -3.82% | 11.61% | 59.26% | 86.64% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-07-23 | 1.7778 | 1.7778 | -3.82% | 11.28% | 58.33% | 84.84% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-23 | 1.1188 | 1.1188 | -0.34% | 6.10% | 43.55% | 12.26% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-23 | 1.0778 | 1.0778 | -0.33% | 5.67% | 42.40% | 8.14% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-23 | 1.1222 | 1.1222 | 0.17% | -4.72% | 4.06% | 12.03% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.17% | -5.10% | 3.23% | 6.82% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-23 | 1.1668 | 1.1668 | -0.09% | -3.69% | 2.35% | 7.78% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-23 | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% | -3.70% | 2.34% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-07-23 | 1.1664 | 1.1664 | -0.09% | -3.82% | 2.22% | 7.72% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-07-23 | 0.9357 | 0.9357 | 0.32% | -6.67% | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-07-23 | 0.9324 | 0.9324 | 0.31% | -6.97% | -- | -7.05% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-07-23 | 0.7849 | 0.7849 | 1.08% | -28.43% | -- | -22.35% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-07-23 | 0.7826 | 0.7826 | 1.07% | -28.56% | -- | -22.57% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-07-23 | 1.1030 | 1.1530 | 1.39% | 0.60% | 0.47% | 13.64% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-07-23 | 1.0925 | 1.1425 | 1.38% | 0.31% | -0.11% | 12.59% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-07-23 | 0.8299 | 0.8299 | 0.56% | -17.47% | -- | -17.47% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-07-23 | 0.8279 | 0.8279 | 0.56% | -17.66% | -- | -17.67% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-07-23 | 1.1716 | 1.1716 | 0.55% | 4.37% | -- | 16.52% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-07-23 | 1.1654 | 1.1654 | 0.54% | 4.07% | -- | 15.91% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-07-23 | 0.9266 | 0.9266 | 0.78% | -8.00% | -17.87% | -8.06% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-07-23 | 0.9209 | 0.9209 | 0.79% | -8.29% | -18.33% | -8.63% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-07-23 | 0.9863 | 0.9863 | 0.28% | -29.93% | -- | -1.65% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-07-23 | 0.9822 | 0.9822 | 0.29% | -30.14% | -- | -2.06% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-23 | 1.0332 | 1.0822 | 0.37% | -15.11% | -13.45% | 7.86% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-23 | 1.0298 | 1.0298 | 0.37% | -15.45% | -14.16% | 2.60% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-23 | 1.0677 | 1.0677 | -0.01% | 1.06% | 8.68% | 6.78% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-23 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | 0.81% | 8.15% | 4.45% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-07-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | -1.07% | 0.74% | 5.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-23 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | -3.32% | 4.69% | 12.86% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | -3.57% | 4.18% | 9.52% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-07-23 | 1.1245 | 1.1245 | 0.06% | -3.47% | 4.38% | 7.66% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-23 | 1.5104 | 1.5104 | -0.44% | 15.88% | 61.46% | 51.71% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-23 | 1.4418 | 1.4418 | -0.44% | 15.43% | 60.18% | 44.82% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-23 | 0.9364 | 0.9364 | 1.33% | -7.39% | -11.22% | -7.59% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-23 | 0.9046 | 0.9046 | 1.32% | -7.75% | -11.93% | -10.72% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-07-23 | 0.8259 | 0.8259 | -0.25% | -19.09% | -17.41% | -17.20% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-07-23 | 0.8202 | 0.8202 | -0.26% | -19.33% | -17.92% | -17.77% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-23 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | -3.94% | 4.95% | 18.17% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-23 | 1.1477 | 1.1477 | 0.03% | -4.34% | 4.09% | 14.74% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-23 | 0.8596 | 0.8596 | -0.22% | -15.54% | -14.06% | -13.85% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-23 | 0.8539 | 0.8539 | -0.21% | -15.79% | -14.59% | -14.43% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-23 | 1.1906 | 1.1906 | -0.10% | -15.70% | -11.30% | 19.18% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-23 | 1.1754 | 1.1754 | -0.10% | -15.95% | -11.83% | 17.66% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-23 | 1.7189 | 2.0329 | -0.72% | 11.44% | 37.74% | 120.02% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-23 | 1.6333 | 1.9413 | -0.72% | 11.00% | 36.63% | 108.94% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-07-23 | 0.9237 | 0.9237 | 2.20% | -- | -- | -9.62% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-07-23 | 0.9224 | 0.9224 | 2.19% | -- | -- | -9.74% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-23 | 1.0700 | 1.0700 | -3.86% | 7.38% | 28.24% | 11.30% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-23 | 1.0448 | 1.0448 | -3.86% | 7.06% | 27.47% | 8.68% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-23 | 0.5411 | 0.5411 | -0.73% | -7.70% | -7.70% | -45.49% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-23 | 0.5205 | 0.5205 | -0.74% | -8.08% | -8.45% | -47.56% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-23 | 3.2138 | 3.2138 | -3.42% | 25.13% | 112.40% | 232.76% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-23 | 3.0561 | 3.0561 | -3.42% | 24.64% | 110.83% | 216.44% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-07-23 | 1.6106 | 1.6106 | -0.39% | 54.09% | -- | 61.69% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-07-23 | 1.6063 | 1.6063 | -0.40% | 53.77% | -- | 61.27% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-23 | 1.7583 | 1.7583 | -2.49% | 25.36% | 43.53% | 10.84% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-23 | 1.2122 | 1.2122 | -3.76% | 9.73% | 58.12% | 25.96% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-23 | 1.1687 | 1.1687 | -3.77% | 9.30% | 56.87% | 21.45% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-07-23 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | 0.03% | -- | 0.80% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-07-23 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | -0.17% | -- | 0.46% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-07-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.01% | -0.06% | 0.97% | 5.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-07-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | -0.16% | 0.77% | 4.86% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-07-23 | 1.4018 | 1.4018 | 0.01% | -0.36% | 2.18% | 40.16% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-07-23 | 1.3705 | 1.3705 | 0.01% | -0.45% | 1.98% | 37.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-23 | 1.2542 | 1.2542 | -0.69% | 17.13% | 61.19% | 26.29% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-23 | 1.2058 | 1.2058 | -0.69% | 16.71% | 59.97% | 21.42% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-07-23 | 1.1051 | 1.1051 | -2.99% | 14.61% | -- | 13.92% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-07-23 | 1.1026 | 1.1026 | -2.99% | 14.38% | -- | 13.66% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-23 | 0.8658 | 0.8658 | 0.21% | -3.30% | 3.67% | -13.60% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-23 | 0.8376 | 0.8376 | 0.22% | -3.59% | 3.05% | -16.42% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-07-23 | 0.8742 | 0.8742 | 4.91% | -19.15% | -- | -16.67% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-07-23 | 0.8702 | 0.8702 | 4.92% | -19.44% | -- | -17.06% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-07-23 | 0.7475 | 0.7475 | 3.33% | -- | -- | -27.66% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-07-23 | 0.7462 | 0.7462 | 3.34% | -- | -- | -27.79% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-07-17 | 0.8917 | 0.8917 | -- | -- | -- | -10.83% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-07-17 | 0.8912 | 0.8912 | -- | -- | -- | -10.88% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-23 | 3.3838 | 3.3838 | -3.28% | 26.29% | 114.20% | 249.87% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-23 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.48% | 3.49% | 11.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 0.47% | 3.48% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-07-23 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.23% | 2.96% | 9.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-07-23 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 0.34% | 3.19% | 5.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-07-23 | 1.1779 | 1.1779 | 0.08% | -0.67% | 9.92% | 17.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-07-23 | 1.1764 | 1.1764 | 0.08% | -0.72% | 9.80% | 17.80% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-07-23 | 1.7097 | 1.7097 | -0.01% | -0.41% | 1.91% | 3.68% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-07-23 | 1.7039 | 1.7039 | -0.01% | -0.52% | 1.65% | 3.95% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-23 | 1.3460 | 1.3460 | -3.69% | 8.73% | 58.14% | 39.76% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-23 | 1.2986 | 1.2986 | -3.69% | 8.30% | 56.89% | 34.83% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-23 | 1.3190 | 1.3190 | -1.87% | -7.09% | 11.57% | 34.41% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-23 | 1.2656 | 1.2656 | -1.88% | -7.45% | 10.69% | 28.98% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-07-23 | 1.0539 | 1.0539 | -2.04% | -5.21% | -- | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-07-23 | 1.0488 | 1.0488 | -2.03% | -5.50% | -- | 7.05% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-23 | 0.5782 | 0.5782 | 2.05% | -29.40% | -18.51% | -43.34% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-23 | 0.5578 | 0.5578 | 2.05% | -29.61% | -19.00% | -45.34% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-23 | 1.3742 | 1.3742 | -1.91% | -5.79% | 13.23% | 40.09% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-23 | 1.3359 | 1.3359 | -1.91% | -6.16% | 12.16% | 36.19% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-07-23 | 1.4017 | 1.4017 | 1.40% | -6.85% | 15.72% | 38.24% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-07-23 | 1.3852 | 1.3852 | 1.39% | -7.11% | 15.04% | 36.62% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-23 | 1.1717 | 1.1717 | 0.07% | 9.36% | 51.63% | 17.09% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-23 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | 8.93% | 50.43% | 12.58% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-23 | 1.1795 | 1.1795 | -0.19% | 9.15% | 48.21% | 18.18% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-23 | 1.1340 | 1.1340 | -0.19% | 8.72% | 47.02% | 13.62% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-23 | 0.9557 | 0.9557 | -0.71% | -1.42% | 31.92% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-23 | 0.9180 | 0.9180 | -0.71% | -1.82% | 30.87% | -7.54% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-23 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | 0.62% | 1.20% | 7.44% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-07-23 | 0.9823 | 0.9823 | 2.91% | -31.93% | -- | -4.55% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-07-23 | 0.9776 | 0.9776 | 2.92% | -32.15% | -- | -5.01% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.12% | -0.92% | 1.04% | 1.39% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-23 | 0.9876 | 0.9876 | 0.11% | -1.17% | 0.53% | -1.35% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-23 | 2.1076 | 2.1372 | -3.77% | 8.46% | 41.52% | 125.49% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-23 | 2.0876 | 2.0876 | -3.77% | 8.41% | 41.38% | 108.95% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-23 | 2.6344 | 2.6344 | 2.58% | 5.56% | 77.52% | 156.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-23 | 2.5252 | 2.5252 | 2.58% | 5.36% | 76.83% | 146.18% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-23 | 2.5768 | 2.5768 | 2.58% | 5.51% | 77.35% | 143.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-23 | 1.7102 | 1.7102 | -0.01% | -0.42% | 1.93% | 71.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-23 | 1.6627 | 1.6627 | -0.01% | -0.62% | 1.50% | 66.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-23 | 1.6979 | 1.6979 | -0.01% | -0.46% | 1.81% | 44.55% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-23 | 1.6234 | 1.6834 | 2.28% | -12.96% | 0.87% | 66.02% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-23 | 1.6132 | 1.6732 | 2.28% | -13.01% | 0.76% | 56.04% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-23 | 0.6820 | 0.9620 | 0.46% | -18.26% | -17.41% | -14.46% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-23 | 0.6774 | 0.9574 | 0.44% | -18.30% | -17.49% | -17.59% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-23 | 8.5720 | 8.6720 | -3.56% | 13.27% | 65.42% | 871.82% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-23 | 1.1681 | 1.1681 | -0.09% | -3.69% | 2.36% | 16.91% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-23 | 1.8913 | 1.8913 | 0.12% | 3.05% | 31.35% | 88.91% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-23 | 5.2848 | 5.2848 | 2.07% | 4.71% | 77.88% | 417.75% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-07-23 | 1.2825 | 1.3775 | 1.50% | 0.90% | 0.20% | 36.42% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-07-23 | 1.2589 | 1.3499 | 1.51% | 0.71% | -0.19% | 33.62% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-23 | 1.3104 | 1.3104 | 1.11% | -26.30% | -13.65% | 29.60% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-23 | 1.2314 | 1.2314 | 1.11% | -26.61% | -14.36% | 21.79% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-23 | 1.3625 | 1.3625 | 1.72% | -19.33% | -10.82% | 33.95% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-23 | 1.3405 | 1.3405 | 1.71% | -19.45% | -11.08% | 31.79% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-23 | 2.3337 | 2.3337 | 0.94% | 0.81% | -16.96% | 131.19% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-23 | 2.1890 | 2.1890 | 0.94% | 0.40% | -17.61% | 116.86% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-07-23 | 1.0929 | 1.0929 | -0.27% | -- | -- | 9.59% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-23 | 1.8050 | 2.2509 | -2.49% | 25.74% | 44.39% | 130.84% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-23 | 1.1898 | 1.1898 | 0.09% | -0.47% | -0.14% | 18.87% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-23 | 1.1571 | 1.1571 | 0.09% | -0.71% | -0.64% | 15.61% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-23 | 3.7110 | 4.5080 | -0.62% | 29.65% | 108.72% | 454.36% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-23 | 4.2720 | 4.6580 | -0.63% | 29.14% | 107.08% | 408.88% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-23 | 0.9348 | 0.7539 | 0.03% | -19.79% | -11.15% | -24.64% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-23 | 0.8977 | 0.7234 | 0.03% | -20.02% | -11.71% | -27.68% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-23 | 2.8570 | 3.5520 | -1.89% | 2.06% | 22.80% | 284.63% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-23 | 2.7380 | 3.3930 | -1.90% | 1.85% | 22.28% | 106.49% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-23 | 1.3914 | 1.3914 | -0.54% | -6.31% | 4.36% | 39.90% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-23 | 1.3582 | 1.3582 | -0.54% | -6.69% | 3.52% | 36.56% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-23 | 1.0865 | 1.0865 | -4.28% | 6.18% | 34.01% | 13.51% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-07-23 | 1.8950 | 2.1750 | -0.11% | -8.71% | 5.68% | 142.86% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-23 | 2.3735 | 2.3735 | 0.88% | -0.20% | -18.33% | 135.25% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-23 | 2.3476 | 2.3476 | 0.89% | -0.40% | -18.66% | 34.94% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-23 | 3.9057 | 4.1607 | -0.54% | 19.50% | 93.57% | 366.39% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-23 | 3.6557 | 3.9047 | -0.54% | 19.03% | 92.03% | 335.82% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-23 | 1.0840 | 1.0840 | -0.82% | 22.12% | 66.62% | 9.30% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-23 | 4.8695 | 4.9595 | -3.74% | 12.63% | 69.79% | 450.41% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-23 | 4.5635 | 4.6485 | -3.74% | 12.19% | 68.44% | 413.60% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-23 | 1.1403 | 1.1580 | 0.00% | 1.25% | 3.64% | 8.50% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-07-23 | 1.1562 | 1.1792 | 0.00% | 4.75% | 5.02% | 8.00% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-23 | 1.1709 | 1.2836 | -0.03% | 2.64% | 0.29% | 29.55% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-23 | 1.2625 | 1.2725 | -0.03% | 2.59% | 0.20% | 27.39% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-07-23 | 1.1670 | 1.1670 | -0.03% | 2.59% | 0.21% | 5.69% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-07-23 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% | 1.18% | 1.63% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-07-23 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 1.12% | 1.53% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-07-23 | 1.0183 | 1.0243 | -0.17% | -3.58% | -3.76% | -1.81% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-07-23 | 1.0043 | 1.0630 | -0.17% | -3.62% | -2.67% | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-07-23 | 1.0185 | 1.0343 | -0.17% | -3.73% | -2.77% | -1.21% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-23 | 1.0203 | 1.1690 | -0.02% | 0.64% | -0.26% | 17.85% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-07-23 | 1.0390 | 1.1750 | 0.00% | 2.33% | 1.58% | 18.80% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-23 | 1.0237 | 1.2127 | -0.01% | 1.56% | 1.07% | 22.88% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-23 | 1.0455 | 1.1756 | 0.01% | 0.99% | -0.41% | 18.48% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-23 | 1.0619 | 1.0969 | 0.10% | 0.50% | 2.24% | 9.77% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-23 | 1.0585 | 1.1445 | -0.01% | 1.76% | 1.89% | 14.77% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-23 | 1.0900 | 1.2070 | 0.00% | 1.56% | 1.76% | 21.95% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-23 | 1.1635 | 1.2473 | 0.03% | 1.49% | 2.02% | 25.97% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-23 | 1.0784 | 1.1966 | -0.01% | 1.55% | 1.69% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-07-23 | 1.0912 | 1.1222 | 0.02% | 1.40% | 1.61% | 3.66% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-23 | 1.0674 | 1.3264 | 0.00% | 1.46% | 2.83% | 34.34% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-23 | 1.0851 | 1.3212 | 0.00% | 1.46% | 2.82% | 33.61% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-23 | 1.1091 | 1.2261 | 0.03% | 1.45% | 1.77% | 23.53% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-07-23 | 1.0285 | 1.0285 | -0.06% | -- | 0.90% | 2.91% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-07-23 | 1.0244 | 1.0244 | -0.05% | -0.16% | 0.60% | 2.49% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-23 | 1.1588 | 1.2438 | 0.03% | 1.37% | 1.97% | 25.09% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-23 | 1.1356 | 1.2056 | 0.04% | 1.11% | 1.46% | 21.03% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-23 | 1.0840 | 1.2280 | -0.02% | 1.49% | 2.12% | 23.93% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-23 | 1.0710 | 1.1800 | -0.01% | 1.27% | 2.98% | 19.03% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-07-23 | 1.1000 | 1.1400 | -0.03% | 1.51% | 5.41% | 5.28% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-23 | 1.0984 | 1.2014 | 0.00% | 0.70% | 1.24% | 20.92% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-23 | 1.0719 | 1.0819 | -0.01% | 1.39% | 1.93% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-23 | 1.0619 | 1.0719 | -0.01% | 1.23% | 1.64% | 7.20% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-07-23 | 1.1881 | 1.1991 | 0.10% | 0.01% | 2.74% | 6.18% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-23 | 1.0519 | 1.1833 | 0.00% | 1.19% | 3.49% | 19.54% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-23 | 1.0545 | 1.1554 | 0.01% | 0.98% | 3.03% | 16.24% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-07-23 | 1.1169 | 1.2839 | -0.01% | 1.21% | 2.45% | 31.54% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-07-23 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.31% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-07-23 | 1.1438 | 1.2099 | 0.00% | 1.63% | 1.92% | 21.46% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-07-23 | 1.1290 | 1.3819 | 0.00% | 1.65% | 2.47% | 42.23% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-07-23 | 1.1254 | 1.1484 | 0.00% | 1.52% | 2.36% | 3.90% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-07-23 | 1.1332 | 1.1562 | -0.03% | 1.60% | 2.38% | 4.65% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-23 | 1.0961 | 1.1411 | 0.01% | 1.68% | 2.32% | 14.44% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-23 | 1.1305 | 1.1315 | 0.01% | 1.65% | 2.25% | 13.15% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-07-23 | 1.0954 | 1.0954 | 0.04% | 1.09% | 0.16% | 0.42% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-07-23 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | 0.99% | 0.44% | 0.63% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-23 | 1.0384 | 1.1938 | -0.02% | 1.78% | 1.37% | 20.05% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-23 | 1.0859 | 1.1390 | -0.02% | 1.78% | 1.37% | 6.58% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | 0.86% | 2.08% | 16.15% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-23 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 0.73% | 1.82% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-23 | 1.0212 | 1.1902 | 0.00% | 1.33% | 2.67% | 20.56% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-23 | 1.0198 | 1.1808 | 0.01% | 1.29% | 2.58% | 19.48% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-23 | 1.0653 | 1.1553 | 0.04% | 1.41% | 1.32% | 15.61% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-23 | 1.0575 | 1.1475 | 0.04% | 1.25% | 1.02% | 14.81% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-07-23 | 1.0635 | 1.1535 | 0.04% | 1.34% | 1.21% | 2.98% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-07-23 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | 0.91% | -- | 2.12% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-07-23 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 3.42% | 5.21% | 6.35% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-07-23 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | 3.33% | 5.01% | 5.93% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-23 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 1.49% | 2.00% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-23 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 1.37% | 1.74% | 14.95% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-23 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | 0.34% | -- | 9.98% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-23 | 1.0837 | 1.0837 | -0.01% | 0.14% | -0.40% | 8.38% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-07-23 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | 0.19% | -0.30% | 1.33% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-07-23 | 1.4360 | 1.4360 | 0.02% | -0.15% | 2.65% | 12.86% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-07-17 | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | -- | -0.70% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-07-17 | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-07-23 | 1.2056 | 1.2056 | 0.02% | -- | -- | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-07-23 | 1.1841 | 1.1841 | -0.07% | -0.70% | 3.60% | 9.00% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-23 | 1.1893 | 1.1893 | -0.06% | -0.56% | 3.90% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-23 | 1.1755 | 1.1755 | -0.06% | -0.73% | 3.54% | 17.62% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-07-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 0.20% | -- | 0.20% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-07-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-23 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | 1.67% | 9.17% | 16.52% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-07-23 | 1.1600 | 1.1600 | 0.03% | 1.51% | 8.80% | 13.31% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-23 | 1.1375 | 1.1375 | 0.04% | 1.45% | 8.74% | 13.71% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-07-23 | 0.9892 | 0.9892 | 0.04% | -2.35% | -- | -1.12% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-07-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | -2.55% | -- | -1.36% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-07-23 | 1.1267 | 1.1267 | 0.37% | -0.28% | 1.69% | 3.17% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-23 | 1.1324 | 1.2191 | 0.36% | -0.13% | 1.73% | 22.55% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-23 | 1.1310 | 1.2045 | 0.37% | -0.33% | 1.37% | 20.83% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.10% | 0.89% | 2.37% | 7.93% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-07-23 | 1.0749 | 1.0749 | 0.09% | 0.79% | 2.17% | 7.39% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-23 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | 1.09% | 2.18% | 10.43% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-23 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | 0.92% | 1.86% | 9.14% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-23 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | 1.00% | 1.63% | 11.75% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-23 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | 0.91% | 1.43% | 10.82% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-07-23 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 1.00% | 3.25% | 5.03% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-07-23 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.90% | 3.05% | 4.68% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.06% | 1.41% | 2.40% | 14.23% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-23 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | 1.32% | 2.21% | 13.04% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-07-23 | 1.1355 | 1.1355 | 0.06% | 1.23% | 2.03% | 3.63% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-07-23 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | 1.32% | 3.16% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-07-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | 1.23% | 2.96% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.73% | 1.20% | 16.06% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-23 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 0.55% | 0.94% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-23 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% | 0.67% | 1.19% | 15.30% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-07-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | 1.39% | 2.07% | 2.13% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-23 | 1.1564 | 1.1564 | 0.01% | 1.23% | 2.16% | 15.63% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-23 | 1.1457 | 1.1457 | 0.01% | 1.12% | 1.95% | 14.56% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-07-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.60% | 2.38% | 3.07% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-07-23 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | 0.50% | 2.19% | 2.81% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-23 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | 0.89% | 1.58% | 10.83% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-23 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | 0.80% | 1.37% | 9.93% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-23 | 1.2815 | 1.2815 | 0.12% | -0.08% | 0.30% | 28.00% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-07-23 | 1.2815 | 1.2815 | 0.12% | -0.08% | 0.30% | 28.00% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-07-23 | 1.3147 | 1.3147 | 0.12% | 0.12% | 0.69% | 31.31% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-07-17 | 1.1511 | 1.2151 | 0.05% | 1.53% | 2.54% | 22.47% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-07-17 | 1.1623 | 1.1630 | 0.06% | 1.56% | 2.57% | 16.29% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-07-17 | 1.1647 | 1.1907 | 0.04% | 1.33% | 2.13% | 19.39% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-07-23 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.94% | 1.74% | 3.71% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-07-23 | 1.0602 | 1.1182 | -0.01% | 1.54% | 1.36% | 12.01% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-07-23 | 1.0534 | 1.1334 | -0.01% | 1.41% | 1.14% | 13.55% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-07-23 | 1.0743 | 1.2037 | 0.05% | 1.46% | 1.99% | 21.27% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-07-23 | 1.1041 | 1.2045 | 0.05% | 1.42% | 1.89% | 21.24% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-07-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | 3.48% | -- | 4.35% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-07-23 | 1.1888 | 1.2553 | 0.00% | 1.04% | 1.95% | 26.38% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-07-23 | 1.2363 | 1.2436 | 0.00% | 1.04% | 1.89% | 24.82% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2026-07-23 | 1.2214 | 1.2564 | 0.00% | 0.92% | 1.68% | 26.08% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-07-23 | 1.1048 | 1.2447 | 0.01% | 0.92% | 1.52% | 25.43% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-07-23 | 1.0973 | 1.2244 | 0.00% | 0.80% | 1.29% | 23.25% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-07-23 | 1.1092 | 1.2535 | 0.00% | 0.97% | 1.65% | 26.40% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-07-23 | 1.1294 | 1.2189 | 0.01% | 1.25% | 3.62% | 22.91% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-07-23 | 1.1278 | 1.2083 | 0.00% | 1.20% | 3.52% | 21.78% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-07-23 | 1.1091 | 1.2903 | 0.00% | 1.58% | 1.82% | 31.06% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-07-23 | 1.0135 | 1.3431 | -0.17% | -3.58% | -2.48% | 39.23% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-07-23 | 1.0136 | 1.0886 | -0.17% | -3.75% | -2.83% | 3.48% | 购买 定投 |
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平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
2026-07-23 | 1.2774 | 1.2974 | 0.01% | 0.97% | 1.60% | 30.23% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-07-23 | 1.2326 | 1.2526 | 0.00% | 0.90% | 1.44% | 25.67% | 购买 定投 |
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平安短债I 010048 |
2026-07-23 | 1.2335 | 1.2335 | 0.01% | 0.92% | 1.49% | 16.26% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-07-23 | 1.0819 | 1.1929 | -0.01% | 1.27% | 1.28% | 20.32% | 购买 定投 |
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平安高等级债 C 009406 |
2026-07-23 | 1.0754 | 1.1444 | 0.00% | 1.09% | 0.94% | 9.74% | 购买 定投 |
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平安高等级债 E 010035 |
2026-07-23 | 1.0831 | 1.1551 | 0.00% | 1.17% | 1.07% | 12.32% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-07-23 | 1.1166 | 1.2936 | 0.01% | 1.68% | 2.28% | 31.90% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-07-23 | 1.0583 | 1.2345 | -0.01% | 1.36% | 1.80% | 25.75% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-07-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 购买 定投 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
2026-07-23 | 1.1280 | 1.2629 | -0.01% | 1.41% | 2.13% | 28.06% | 购买 定投 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-07-23 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | 1.95% | 1.68% | 12.87% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
2026-07-23 | 1.0649 | 1.2536 | -0.01% | 0.81% | 1.05% | 27.81% | 购买 定投 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-07-23 | 1.0429 | 1.2744 | 0.00% | 1.66% | 1.46% | 30.46% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-07-23 | 1.0352 | 1.3408 | 0.01% | 1.52% | 1.00% | 37.53% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-07-23 | 1.0330 | 1.2730 | 0.00% | 1.36% | 1.52% | 30.26% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-07-23 | 1.0787 | 1.3437 | 0.04% | 1.13% | 0.63% | 38.71% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-07-23 | 1.0405 | 1.2573 | 0.07% | 1.07% | 1.01% | 28.40% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-07-23 | 1.0511 | 1.3568 | 0.01% | 1.48% | 1.74% | 38.83% | 购买 定投 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-07-23 | 1.0406 | 1.2386 | 0.00% | 0.91% | 1.44% | 25.87% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-07-23 | 1.3552 | 1.4052 | 0.13% | 0.42% | 2.83% | 41.22% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-07-23 | 1.3447 | 1.3947 | 0.13% | 0.37% | 2.73% | 29.10% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-07-23 | 1.0514 | 1.2494 | 0.01% | 1.32% | 1.48% | 26.76% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-07-23 | 1.0486 | 1.0986 | 0.00% | 1.52% | 1.62% | 4.37% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-07-23 | 1.0966 | 1.2666 | 0.05% | 1.46% | 1.92% | 28.85% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-07-23 | 1.1076 | 1.4066 | 0.01% | 1.51% | 2.06% | 44.52% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-07-23 | 1.1057 | 1.1497 | 0.01% | 1.47% | 1.96% | 5.22% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-07-23 | 1.1011 | 1.1451 | 0.01% | 1.33% | 1.78% | 4.79% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-07-23 | 1.1210 | 1.2550 | -0.02% | 1.29% | 1.31% | 27.49% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-07-23 | 1.0949 | 1.1999 | -0.02% | 1.12% | 0.96% | 13.52% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-07-23 | 1.1220 | 1.3270 | -0.01% | 0.96% | 1.26% | 35.02% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-07-23 | 1.0689 | 1.2633 | -0.03% | 1.58% | 2.36% | 28.06% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-07-23 | 1.1622 | 1.1732 | 0.09% | -0.16% | 2.38% | 14.05% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-07-23 | 1.0866 | 1.1066 | -0.05% | 0.33% | 2.31% | 10.87% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-07-23 | 1.0503 | 1.0553 | -0.05% | 0.18% | 2.00% | 5.60% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-07-23 | 1.2660 | 1.3910 | 0.00% | 1.28% | 2.34% | 41.97% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-23 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.21% | 2.03% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-07-23 | 1.1732 | 1.2302 | 0.00% | 1.50% | 2.90% | 9.07% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-07-23 | 1.0974 | 1.3834 | 0.05% | 1.11% | 0.30% | 41.61% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-07-23 | 1.3143 | 1.3143 | 0.02% | 1.28% | 1.98% | 31.41% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-07-23 | 1.2925 | 1.2925 | 0.02% | 1.22% | 1.87% | 29.23% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-07-23 | 1.2918 | 1.2918 | 0.02% | 1.15% | 1.72% | 29.16% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-07-23 | 1.1276 | 1.2545 | 0.01% | 1.12% | 2.40% | 26.20% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-07-23 | 1.1230 | 1.2411 | 0.00% | 1.08% | 2.18% | 24.78% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-07-23 | 1.1169 | 1.2314 | 0.01% | 0.99% | 2.03% | 23.73% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-07-23 | 1.1238 | 1.2685 | 0.01% | -0.21% | 1.35% | 28.75% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-07-23 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | -0.34% | 1.10% | 11.19% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-23 | 1.1120 | 1.2489 | 0.01% | -0.34% | 1.10% | 26.55% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
2026-07-23 | 1.4183 | 1.4183 | -0.19% | -5.06% | 17.31% | 42.10% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-07-23 | 1.3796 | 1.3796 | -0.19% | -5.25% | 16.84% | 38.22% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-07-23 | 1.0199 | 1.1599 | 0.02% | 0.91% | 1.57% | 17.07% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-07-23 | 1.0150 | 1.1400 | 0.01% | 0.75% | 1.24% | 14.83% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% | -1.81% | 1.65% | -0.21% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.06% | -1.98% | 1.29% | -2.13% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-23 | 1.4389 | 1.4997 | 0.01% | -0.03% | 2.87% | 50.68% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-23 | 1.4456 | 1.4576 | 0.01% | -0.23% | 2.46% | 45.87% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-07-23 | 1.2055 | 1.8362 | 0.01% | 1.16% | 2.81% | 98.95% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-07-23 | 1.1951 | 1.7541 | 0.02% | 0.95% | 2.40% | 87.77% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-07-23 | 1.1324 | 1.1844 | 0.01% | 1.04% | 1.64% | 18.63% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-07-23 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-07-23 | 1.1455 | 1.1675 | 0.01% | 0.93% | 1.39% | 16.80% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-07-23 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | 1.28% | 1.85% | 1.90% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-07-23 | 1.5029 | 1.5029 | 0.22% | 1.34% | 16.61% | 24.74% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-07-23 | 1.5001 | 1.5001 | -0.20% | -6.09% | 26.42% | 38.93% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-07-23 | 1.7558 | 1.7558 | 0.17% | -1.58% | 12.84% | 21.24% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-23 | 1.9832 | 1.9832 | 0.23% | 7.71% | 52.74% | 97.86% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-23 | 1.9336 | 1.9336 | 0.23% | 7.49% | 52.13% | 92.91% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-07-23 | 1.9809 | 1.9809 | 0.23% | 7.66% | 52.57% | 72.00% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-07-23 | 1.6013 | 1.6013 | 0.53% | -1.36% | -2.34% | 59.12% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-07-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.49% | -1.94% | -3.22% | 2.03% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-07-23 | 0.7708 | 0.7708 | 0.33% | -18.66% | -- | -23.17% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-07-23 | 0.7700 | 0.7700 | 0.33% | -18.71% | -- | -23.25% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-07-23 | 0.9281 | 0.9281 | 1.22% | -9.15% | -- | -8.31% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-07-23 | 0.9253 | 0.9253 | 1.23% | -9.35% | -- | -8.59% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-07-23 | 0.9253 | 0.9253 | 1.21% | -9.34% | -- | -8.58% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-07-23 | 0.9725 | 0.9725 | 1.49% | -5.15% | -- | -4.18% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-07-23 | 1.2209 | 1.2209 | 0.05% | -3.20% | 11.31% | 22.03% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-07-23 | 1.1773 | 1.1773 | 0.03% | -3.35% | 9.91% | 14.63% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-07-23 | 1.2987 | 1.2987 | -3.78% | 19.73% | -- | 34.96% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-07-23 | 0.8824 | 0.8824 | -3.45% | -- | -- | -8.61% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-07-23 | 0.8822 | 0.8822 | -3.45% | -- | -- | -8.63% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-07-23 | 107.9403 | 1.0794 | 0.00% | 0.95% | 1.56% | 7.94% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-07-23 | 1.3203 | 1.3203 | 0.17% | -0.35% | 22.66% | 31.81% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-07-23 | 1.2876 | 1.2876 | 0.16% | -0.21% | 21.90% | 28.56% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-07-23 | 1.2840 | 1.2840 | 0.16% | -0.31% | 21.65% | 28.20% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-07-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.29% | 0.52% | -- | 0.08% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-07-23 | 1.3940 | 1.3940 | 0.67% | 3.26% | 13.85% | 38.47% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-07-23 | 1.3459 | 1.3459 | 0.64% | 2.46% | 12.03% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-07-23 | 1.3484 | 1.3484 | 0.63% | -- | -- | -0.72% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-07-23 | 0.8382 | 0.8382 | 0.04% | -12.40% | -12.42% | -16.21% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-23 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | -11.86% | -12.80% | 8.49% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-23 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | -11.98% | -13.06% | 7.61% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-07-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | -11.89% | -12.89% | -4.93% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-07-23 | 0.9248 | 0.9248 | 3.18% | -- | -- | -10.38% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-23 | 0.6921 | 0.6921 | 2.58% | -22.63% | 9.62% | -32.53% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-07-23 | 0.7542 | 0.7542 | 2.44% | -- | -- | -26.38% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-07-23 | 0.7538 | 0.7538 | 2.43% | -- | -- | -26.41% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-23 | 0.5911 | 0.5911 | 2.48% | -21.82% | 9.12% | -42.32% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-23 | 0.5837 | 0.5837 | 2.48% | -21.92% | 8.85% | -43.04% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-07-23 | 0.5905 | 0.5905 | 2.48% | -21.87% | 9.00% | 23.94% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-23 | 0.7796 | 0.7796 | -0.13% | -32.62% | -18.40% | -21.94% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-07-23 | 1.5163 | 1.5163 | 1.62% | -27.05% | 19.89% | 49.22% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-07-23 | 0.9410 | 0.9410 | 0.61% | -26.22% | -2.67% | -6.47% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-07-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.61% | -26.34% | -2.98% | -6.86% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-07-23 | 0.9404 | 0.9404 | 0.61% | -26.26% | -2.78% | 2.58% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-07-23 | 0.9481 | 0.9481 | 0.80% | -- | -- | -5.94% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-07-23 | 1.1868 | 1.1868 | 1.25% | -9.66% | 9.36% | 17.22% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-07-23 | 1.0199 | 1.0199 | 1.18% | -8.69% | -- | 0.80% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-07-23 | 1.0171 | 1.0171 | 1.18% | -8.83% | -- | 0.52% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-07-23 | 1.9384 | 1.9384 | -2.32% | 16.69% | 81.61% | 98.45% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-07-23 | 1.9325 | 1.9325 | -2.32% | 16.55% | 81.16% | 97.85% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-07-23 | 1.9363 | 1.9363 | -2.33% | 16.63% | 81.42% | 101.98% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-07-23 | 0.8736 | 0.8736 | 1.90% | -39.01% | -- | -14.27% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-07-23 | 0.8899 | 0.8899 | 1.17% | -35.84% | -- | -12.04% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-07-23 | 0.8878 | 0.8878 | 1.17% | -35.93% | -- | -12.25% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-07-23 | 1.8332 | 1.8332 | -1.66% | 14.50% | 71.05% | 84.25% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-23 | 1.8322 | 1.8322 | -1.65% | 14.55% | 71.23% | 86.30% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-23 | 1.8030 | 1.8030 | -1.65% | 14.32% | 70.56% | 83.33% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-23 | 0.7795 | 0.7795 | 1.08% | 0.14% | 40.55% | -22.90% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-23 | 0.7625 | 0.7625 | 3.22% | -18.59% | 16.94% | -26.13% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-23 | 0.7472 | 0.7472 | 3.22% | -18.75% | 16.48% | -27.61% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-07-23 | 0.7620 | 0.7620 | 3.22% | -18.63% | 16.88% | 27.52% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-07-23 | 2.1436 | 2.1436 | 3.41% | -19.34% | 17.58% | 107.23% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-07-23 | 0.5705 | 0.5705 | 0.58% | -15.57% | -17.17% | -43.28% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-07-23 | 0.3473 | 0.3473 | -0.26% | -5.20% | -6.32% | -65.18% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-23 | 1.5044 | 1.5044 | 0.22% | 1.39% | 16.72% | 50.11% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-23 | 1.4551 | 1.4551 | 0.21% | 1.19% | 16.25% | 45.20% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-07-23 | 117.6626 | 1.2813 | -0.03% | 1.73% | 1.80% | 29.52% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-23 | 1.5023 | 1.7603 | -0.21% | -6.01% | 26.59% | 87.70% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-23 | 1.4915 | 1.7475 | -0.20% | -6.05% | 26.46% | 86.22% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-07-23 | 1.2330 | 1.5618 | -0.12% | -0.34% | 7.42% | 61.61% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-07-23 | 1.8116 | 1.8116 | 0.18% | -1.48% | 14.09% | 80.93% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-23 | 1.7579 | 1.7579 | 0.17% | -1.53% | 12.96% | 75.49% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-23 | 1.7420 | 1.7420 | 0.17% | -1.58% | 12.85% | 73.91% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-23 | 2.3466 | 2.3466 | 0.24% | 8.08% | 56.15% | 134.09% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-07-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.49% | -1.88% | -3.12% | 3.97% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-07-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.48% | -1.97% | -3.32% | 3.49% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-07-23 | 1.1792 | 1.1792 | 0.09% | -15.52% | 7.89% | 17.81% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-07-23 | 0.8726 | 0.8726 | 2.63% | -- | -- | -14.98% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-07-23 | 0.7828 | 0.7828 | 0.36% | -22.00% | -- | -22.00% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-07-23 | 0.8463 | 1.0078 | 0.93% | -8.24% | -10.43% | 3.20% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-07-23 | 5.3755 | 1.4127 | 0.23% | 1.47% | 17.76% | 42.14% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-07-23 | 0.6853 | 2.9452 | -2.46% | 17.32% | 93.42% | 225.76% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-07-23 | 1.1785 | 1.1785 | 0.03% | -3.30% | 10.01% | 17.82% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-07-23 | 1.1737 | 1.1737 | 0.03% | -3.45% | 9.67% | 17.33% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-23 | 2.8740 | 2.9540 | 0.56% | -0.31% | 28.74% | 208.11% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-07-23 | 108.1749 | 1.2067 | 0.01% | 1.20% | 1.78% | 21.97% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-07-23 | 1.1029 | 1.1029 | 1.65% | -18.32% | -0.06% | 8.50% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-23 | 8.3477 | 1.5280 | -0.22% | -6.17% | 28.33% | 56.74% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-07-23 | 1.3484 | 1.3484 | 0.63% | 2.56% | 12.24% | 33.99% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-07-23 | 1.3394 | 1.3394 | 0.63% | 2.41% | 11.91% | 33.10% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-07-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.65% | -27.68% | -2.48% | 11.98% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-07-23 | 0.8894 | 0.8894 | 1.16% | -35.87% | -- | -37.09% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-07-23 | 0.7753 | 1.5506 | -1.76% | 20.63% | 85.02% | 57.84% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-07-23 | 1.4804 | 1.4804 | 0.07% | -5.29% | 15.56% | 47.93% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-21 | 1.0941 | 1.1151 | 0.85% | -3.63% | -1.09% | 10.70% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-21 | 1.1042 | 1.1252 | 0.86% | -3.50% | -0.81% | 10.31% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-07-17 | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | -- | -0.60% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-07-17 | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | -- | -0.63% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-21 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | -0.74% | 3.23% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-21 | 0.9873 | 0.9873 | 1.03% | -0.63% | 3.48% | 1.35% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-07-21 | 1.1471 | 1.1471 | 2.71% | -7.00% | 5.54% | 11.68% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-07-21 | 1.1539 | 1.1539 | 2.71% | -6.86% | 5.88% | 18.31% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-07-21 | 1.1873 | 1.1873 | 2.94% | -7.34% | 2.71% | 15.34% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-07-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% | -0.72% | -- | -0.03% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-07-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.11% | -0.87% | -- | -0.21% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-21 | 1.2740 | 1.2740 | 6.10% | -3.16% | 23.99% | 20.07% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-21 | 1.2555 | 1.2555 | 6.10% | -3.36% | 23.49% | 18.33% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-21 | 1.0784 | 1.0784 | 0.29% | -1.25% | 1.67% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.29% | -1.45% | 1.26% | 5.84% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-07-21 | 1.0165 | 1.0165 | 1.55% | -2.47% | -1.11% | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-07-21 | 1.0126 | 1.0126 | 1.54% | -2.60% | -1.36% | -0.28% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-21 | 1.0776 | 1.0776 | 1.46% | -2.69% | -0.72% | 6.21% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-21 | 1.0596 | 1.0596 | 1.47% | -2.88% | -1.12% | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-22 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | -0.39% | 2.02% | 6.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.07% | -0.51% | 1.77% | 5.22% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-07-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | -0.66% | -- | 0.62% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-07-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | -0.82% | -- | 0.43% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-21 | 0.9232 | 0.9232 | 2.19% | -6.70% | 0.33% | -9.66% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-21 | 0.9067 | 0.9067 | 2.19% | -6.88% | -0.07% | -11.27% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-07-21 | 0.9799 | 0.9799 | 0.71% | -3.29% | -- | -2.70% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-07-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.70% | -3.43% | -- | -2.92% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-22 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% | -0.93% | 2.56% | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-22 | 0.9769 | 0.9769 | -0.11% | -1.18% | 2.05% | -2.20% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-07-23 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | -0.29% | 2.29% | 2.50% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-07-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.05% | -0.41% | 2.05% | 2.24% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-22 | 0.9590 | 0.9590 | -0.10% | -1.16% | 1.16% | -4.00% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-22 | 0.9486 | 0.9486 | -0.11% | -1.28% | 0.90% | -5.04% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-21 | 1.0592 | 1.0592 | 0.57% | -0.68% | 1.93% | 5.32% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.56% | -0.87% | 1.52% | 3.65% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-07-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.23% | -0.96% | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-07-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.23% | -1.09% | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-07-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | -0.16% | 2.25% | 3.80% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-07-21 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | -0.29% | 1.98% | 3.35% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-07-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | 0.88% | 1.29% | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | 0.76% | 1.04% | 1.71% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-07-21 | 0.9877 | 0.9877 | 0.84% | -- | -- | -2.05% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-07-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.84% | -- | -- | -2.19% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-07-21 | 1.1072 | 1.1072 | 0.61% | -1.03% | 3.82% | 10.05% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-07-21 | 1.1188 | 1.1188 | 0.61% | -0.91% | 4.11% | 8.56% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-07-21 | 1.3795 | 1.4275 | 2.25% | -5.64% | 4.88% | 40.53% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-07-21 | 1.3558 | 1.4028 | 2.25% | -5.76% | 4.62% | 38.07% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-07-21 | 1.3978 | 1.4458 | 2.25% | -5.49% | 5.23% | 6.21% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-07-22 | 0.9353 | 0.9353 | 0.85% | -- | -- | -7.26% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-07-22 | 0.9326 | 0.9326 | 0.84% | -- | -- | -7.52% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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