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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
39.80%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
133.53%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
61.77%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
166.46%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
43.09%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
5.31%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
17.14%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-08-27 | 0.3464 | 1.306% | 0.66% | 1.40% | 1.57% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-08-27 | 0.3698 | 1.328% | 0.64% | 1.33% | 2.80% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-08-27 | 0.3399 | 1.283% | 0.65% | 1.38% | 1.56% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-08-27 | 0.3426 | 1.293% | 0.66% | 1.39% | 28.28% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-08-27 | 0.3463 | 1.306% | 0.66% | 1.40% | 39.79% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-27 | 0.2806 | 1.063% | 0.54% | 1.16% | 9.41% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-27 | 0.3589 | 1.287% | 0.62% | 1.29% | 27.38% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-27 | 0.3080 | 1.090% | 0.52% | 1.09% | 13.77% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-27 | 0.3426 | 1.293% | 0.66% | 1.39% | 28.28% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-08-27 | 0.2771 | 1.050% | 0.54% | 1.15% | 7.75% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-08-27 | 0.2307 | 0.873% | 0.46% | 0.99% | 38.14% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-27 | 0.2964 | 1.116% | 0.58% | 1.23% | 11.67% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-08-27 | 0.2343 | 0.840% | 0.43% | 0.62% | 0.62% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-08-27 | 1.0945 | 1.1395 | -0.56% | -0.32% | 0.77% | 13.96% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-08-27 | 1.0840 | 1.1290 | -0.57% | -0.52% | 0.37% | 12.89% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-08-27 | 1.1243 | 1.1383 | -0.57% | -0.37% | 0.67% | 0.05% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-27 | 1.6286 | 1.6286 | 1.45% | -19.15% | -15.22% | 62.86% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-27 | 1.6013 | 1.6013 | 1.44% | -19.40% | -15.73% | 60.13% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-08-27 | 1.6875 | 1.6875 | -0.05% | 5.94% | -15.52% | 68.75% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-08-27 | 1.6731 | 1.6731 | -0.05% | 5.63% | -16.00% | 67.31% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-27 | 1.4491 | 1.4491 | 2.29% | -1.68% | 17.51% | 44.91% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-27 | 1.4042 | 1.4042 | 2.28% | -1.93% | 16.91% | 40.42% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-27 | 1.4844 | 1.4844 | 0.26% | -3.56% | 0.72% | 48.44% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-27 | 1.3712 | 1.3712 | 0.26% | -3.94% | -0.09% | 37.12% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-27 | 1.6775 | 1.6775 | 1.19% | -2.52% | 11.49% | 67.75% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-27 | 1.5995 | 1.5995 | 1.19% | -2.75% | 10.95% | 59.95% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-27 | 3.1864 | 3.1864 | 2.11% | 1.11% | 22.81% | 218.64% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-27 | 3.1218 | 3.1218 | 2.10% | 0.91% | 22.32% | 8.67% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-08-27 | 1.6177 | 1.6177 | 3.82% | 54.55% | -- | 61.77% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-08-27 | 1.6142 | 1.6142 | 3.82% | 54.26% | -- | 61.42% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-27 | 1.6614 | 1.6614 | 2.38% | -6.73% | 14.79% | 66.14% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-27 | 1.6217 | 1.6217 | 2.39% | -7.10% | 13.87% | 62.17% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-27 | 1.3011 | 1.3011 | 3.91% | -12.28% | 11.32% | 30.11% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-27 | 1.2640 | 1.2640 | 3.90% | -12.63% | 10.43% | 26.40% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-08-27 | 0.9900 | 0.9900 | 1.30% | -15.93% | -- | -1.00% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-08-27 | 0.9860 | 0.9860 | 1.29% | -16.18% | -- | -1.40% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-08-27 | 1.6443 | 1.6443 | 3.92% | -11.24% | 13.20% | 64.43% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-08-27 | 1.6275 | 1.6275 | 3.92% | -11.50% | 12.54% | 62.75% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-27 | 1.1394 | 1.1394 | 1.36% | 4.47% | 26.50% | 13.94% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-27 | 1.0967 | 1.0967 | 1.36% | 4.05% | 25.48% | 9.67% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-27 | 1.1327 | 1.1327 | -0.45% | -6.33% | -3.53% | 13.27% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-27 | 1.0792 | 1.0792 | -0.45% | -6.71% | -4.30% | 7.92% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-27 | 1.1655 | 1.1655 | 0.04% | -4.02% | 2.04% | 7.56% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-27 | 1.1677 | 1.1677 | 0.03% | -4.02% | 2.04% | 7.76% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-08-27 | 1.1647 | 1.1647 | 0.03% | -4.16% | 1.85% | 7.46% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-08-27 | 0.9492 | 0.9492 | -0.36% | -6.28% | -- | -5.08% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-08-27 | 0.9454 | 0.9454 | -0.35% | -6.55% | -- | -5.46% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-08-27 | 0.8108 | 0.8108 | 1.64% | -26.10% | -- | -18.92% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-08-27 | 0.8080 | 0.8080 | 1.65% | -26.31% | -- | -19.20% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-08-27 | 1.1339 | 1.1839 | -0.16% | 1.73% | 7.09% | 18.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-08-27 | 1.1225 | 1.1725 | -0.16% | 1.45% | 6.46% | 17.28% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-08-27 | 0.8414 | 0.8414 | 0.55% | -18.22% | -- | -15.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-08-27 | 0.8391 | 0.8391 | 0.55% | -18.38% | -- | -16.09% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-08-27 | 1.1712 | 1.1712 | 1.26% | 0.84% | -- | 17.12% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-08-27 | 1.1644 | 1.1644 | 1.26% | 0.54% | -- | 16.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-08-27 | 0.9784 | 0.9784 | -0.07% | 2.40% | -15.06% | -2.16% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-08-27 | 0.9719 | 0.9719 | -0.06% | 2.09% | -15.52% | -2.81% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-08-27 | 1.0307 | 1.0307 | 3.72% | -27.78% | -- | 3.07% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-08-27 | 1.0258 | 1.0258 | 3.72% | -28.00% | -- | 2.58% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-27 | 1.0558 | 1.1048 | -0.57% | -15.05% | -11.19% | 10.63% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-27 | 1.0515 | 1.0515 | -0.58% | -15.39% | -11.91% | 5.15% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-27 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% | 1.72% | 7.28% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.14% | 1.48% | 6.75% | 5.14% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-08-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | -1.50% | 1.18% | 5.76% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-27 | 1.1317 | 1.1317 | 0.21% | -3.17% | 4.03% | 13.17% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-27 | 1.0976 | 1.0976 | 0.20% | -3.42% | 3.50% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-08-27 | 1.1265 | 1.1265 | 0.20% | -3.32% | 3.71% | 7.92% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-27 | 1.5224 | 1.5224 | 1.37% | 9.10% | 38.92% | 52.24% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-27 | 1.4521 | 1.4521 | 1.38% | 8.67% | 37.82% | 45.21% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-27 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | -4.52% | -1.52% | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-27 | 0.9581 | 0.9581 | -0.07% | -4.90% | -2.31% | -4.19% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-08-27 | 0.8334 | 0.8334 | -0.60% | -16.91% | -18.96% | -16.66% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-08-27 | 0.8272 | 0.8272 | -0.59% | -17.16% | -19.45% | -17.28% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-27 | 1.1927 | 1.1927 | -0.47% | -6.44% | -2.78% | 19.27% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-27 | 1.1571 | 1.1571 | -0.47% | -6.81% | -3.58% | 15.71% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-27 | 0.8630 | 0.8630 | -0.54% | -13.84% | -15.90% | -13.70% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-27 | 0.8568 | 0.8568 | -0.55% | -14.09% | -16.43% | -14.32% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-27 | 1.1916 | 1.1916 | -0.54% | -14.20% | -16.40% | 19.16% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-27 | 1.1756 | 1.1756 | -0.55% | -14.46% | -16.90% | 17.56% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-27 | 1.6851 | 1.9991 | 2.34% | 6.79% | 22.42% | 114.14% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-27 | 1.6000 | 1.9080 | 2.34% | 6.37% | 21.43% | 103.20% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-08-27 | 0.9450 | 0.9450 | -0.58% | -- | -- | -5.50% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-08-27 | 0.9433 | 0.9433 | -0.58% | -- | -- | -5.67% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-27 | 1.0547 | 1.0547 | 2.65% | -4.17% | 12.19% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-27 | 1.0293 | 1.0293 | 2.65% | -4.46% | 11.52% | 2.93% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-27 | 0.4850 | 0.4850 | -0.31% | -16.68% | -17.84% | -51.50% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-27 | 0.4663 | 0.4663 | -0.30% | -17.00% | -18.48% | -53.37% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-27 | 2.9972 | 2.9972 | 3.86% | 6.82% | 40.15% | 199.72% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-27 | 2.8479 | 2.8479 | 3.86% | 6.40% | 39.11% | 184.79% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-08-27 | 1.6201 | 1.6201 | 4.94% | 29.00% | -- | 62.01% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-08-27 | 1.6152 | 1.6152 | 4.94% | 28.75% | -- | 61.52% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-27 | 1.7110 | 1.7110 | 2.32% | 14.62% | 29.78% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-27 | 1.1144 | 1.1144 | 3.71% | -11.49% | 12.77% | 11.44% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-27 | 1.0736 | 1.0736 | 3.72% | -11.84% | 11.87% | 7.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-08-21 | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | -- | -0.14% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-08-21 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | -- | -0.16% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-08-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | -0.20% | -- | 0.73% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-08-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | -0.41% | -- | 0.34% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-08-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | -0.22% | 0.98% | 5.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-08-27 | 1.0473 | 1.0473 | 0.05% | -0.31% | 0.78% | 4.73% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-08-27 | 1.4084 | 1.4084 | 0.11% | -0.25% | 2.18% | 40.84% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-08-27 | 1.3767 | 1.3767 | 0.11% | -0.35% | 1.99% | 37.67% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-27 | 1.2849 | 1.2849 | 1.14% | 13.26% | 39.80% | 28.49% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-27 | 1.2344 | 1.2344 | 1.14% | 12.86% | 38.74% | 23.44% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-08-27 | 1.0865 | 1.0865 | 3.45% | 23.72% | -- | 8.65% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-08-27 | 1.0836 | 1.0836 | 3.44% | 23.47% | -- | 8.36% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-27 | 0.8811 | 0.8811 | 0.46% | -2.61% | 4.43% | -11.89% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-27 | 0.8519 | 0.8519 | 0.46% | -2.88% | 3.81% | -14.81% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-27 | 0.8802 | 0.8802 | -0.07% | -19.43% | -- | -11.98% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-27 | 0.8756 | 0.8756 | -0.07% | -19.71% | -- | -12.44% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-27 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -12.30% | -- | -10.70% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-08-27 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -12.47% | -- | -10.89% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-08-27 | 0.8749 | 0.8749 | 2.83% | -- | -- | -12.51% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-08-27 | 0.8740 | 0.8740 | 2.82% | -- | -- | -12.60% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-27 | 3.1406 | 3.1406 | 3.96% | 8.83% | 43.09% | 214.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.10% | 0.49% | 3.06% | 11.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-27 | 1.1045 | 1.1045 | 0.10% | 0.48% | 3.05% | 10.45% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-08-27 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% | 0.25% | 2.55% | 9.18% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-08-27 | 1.1096 | 1.1096 | 0.10% | 0.34% | 2.77% | 6.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-08-27 | 1.2063 | 1.2063 | 0.42% | -0.10% | 3.89% | 20.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-08-27 | 1.2047 | 1.2047 | 0.42% | -0.16% | 3.77% | 20.72% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-08-27 | 1.7086 | 1.7086 | 0.06% | -0.40% | 1.14% | 3.61% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-08-27 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | -0.51% | 0.88% | 3.84% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-27 | 1.2375 | 1.2375 | 3.94% | -12.34% | 12.50% | 23.75% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-27 | 1.1929 | 1.1929 | 3.93% | -12.68% | 11.60% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-27 | 1.3231 | 1.3231 | 3.00% | -13.47% | 5.37% | 32.31% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-27 | 1.2686 | 1.2686 | 3.00% | -13.82% | 4.53% | 26.86% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-08-27 | 1.0526 | 1.0526 | 3.13% | -11.32% | -- | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-08-27 | 1.0469 | 1.0469 | 3.13% | -11.58% | -- | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-27 | 0.5862 | 0.5862 | 0.58% | -30.55% | -20.59% | -41.38% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-27 | 0.5651 | 0.5651 | 0.57% | -30.76% | -21.08% | -43.49% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-27 | 1.3633 | 1.3633 | 3.07% | -13.08% | 5.76% | 36.33% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-27 | 1.3244 | 1.3244 | 3.07% | -13.41% | 4.77% | 32.44% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-08-27 | 1.4298 | 1.4298 | 1.25% | -5.34% | 13.56% | 42.98% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-08-27 | 1.4122 | 1.4122 | 1.24% | -5.61% | 12.89% | 41.22% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-27 | 1.1876 | 1.1876 | 1.47% | 7.03% | 31.69% | 18.76% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-27 | 1.1409 | 1.1409 | 1.47% | 6.60% | 30.64% | 14.09% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-27 | 1.1983 | 1.1983 | 1.41% | 7.34% | 29.53% | 19.83% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-27 | 1.1512 | 1.1512 | 1.42% | 6.92% | 28.51% | 15.12% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-27 | 0.9807 | 0.9807 | 2.22% | -1.41% | 14.55% | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-27 | 0.9413 | 0.9413 | 2.22% | -1.80% | 13.63% | -5.87% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.58% | 1.20% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-08-27 | 1.0707 | 1.0707 | 2.99% | -- | -- | 7.07% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-08-27 | 1.0704 | 1.0704 | 2.99% | -- | -- | 7.04% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-08-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.95% | -32.04% | -- | 5.31% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-08-27 | 1.0475 | 1.0475 | 0.95% | -32.24% | -- | 4.75% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | -1.35% | 1.49% | 1.79% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-27 | 0.9899 | 0.9899 | 0.04% | -1.60% | 0.98% | -1.01% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-27 | 2.0732 | 2.1028 | 2.09% | -4.27% | 20.70% | 113.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-27 | 2.0533 | 2.0533 | 2.08% | -4.31% | 20.58% | 97.77% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-27 | 2.6646 | 2.6646 | 0.96% | -9.51% | 53.36% | 166.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-27 | 2.5532 | 2.5532 | 0.96% | -9.68% | 52.77% | 155.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-27 | 2.6061 | 2.6061 | 0.96% | -9.55% | 53.21% | 153.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-27 | 1.7091 | 1.7091 | 0.06% | -0.40% | 1.17% | 70.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-27 | 1.6610 | 1.6610 | 0.07% | -0.60% | 0.74% | 66.10% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-27 | 1.6966 | 1.6966 | 0.06% | -0.45% | 1.04% | 44.43% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-27 | 1.6508 | 1.7108 | -0.70% | -12.94% | -0.36% | 72.68% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-27 | 1.6403 | 1.7003 | -0.71% | -12.98% | -0.46% | 62.28% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-27 | 0.6981 | 0.9781 | 0.68% | -16.35% | -14.57% | -12.04% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-27 | 0.6933 | 0.9733 | 0.67% | -16.39% | -14.67% | -15.28% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-27 | 7.7820 | 7.8820 | 3.86% | -8.33% | 17.15% | 750.89% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-27 | 1.1668 | 1.1668 | 0.04% | -4.01% | 2.06% | 16.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-27 | 1.9159 | 1.9159 | 0.94% | 3.71% | 24.33% | 91.59% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-27 | 5.2803 | 5.2803 | 0.81% | -8.59% | 50.06% | 428.03% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-08-27 | 5.2791 | 5.2791 | 0.80% | -- | -- | -1.32% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-08-27 | 1.3231 | 1.4181 | -0.18% | 2.36% | 7.55% | 42.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-08-27 | 1.2982 | 1.3892 | -0.18% | 2.16% | 7.12% | 39.86% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-27 | 1.3010 | 1.3010 | 1.84% | -30.05% | -18.40% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-27 | 1.2216 | 1.2216 | 1.84% | -30.33% | -19.07% | 22.16% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-27 | 1.4184 | 1.4184 | -0.01% | -12.97% | -12.11% | 41.84% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-27 | 1.3951 | 1.3951 | -0.01% | -13.09% | -12.37% | 39.51% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-27 | 2.3353 | 2.3353 | 0.00% | 6.40% | -15.51% | 133.53% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-27 | 2.1889 | 2.1889 | 0.00% | 5.98% | -16.16% | 118.89% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-08-27 | 1.1074 | 1.1074 | 2.56% | -- | -- | 10.74% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-08-27 | 1.0921 | 1.0921 | 2.55% | -- | -- | 9.21% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-27 | 1.7575 | 2.1917 | 2.32% | 14.96% | 30.56% | 119.17% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-27 | 1.2411 | 1.2411 | 0.92% | -1.10% | 4.54% | 24.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-27 | 1.2065 | 1.2065 | 0.93% | -1.34% | 4.03% | 20.65% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-27 | 3.7340 | 4.5310 | 1.27% | 24.47% | 65.44% | 454.36% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-27 | 4.2960 | 4.6820 | 1.27% | 24.02% | 64.16% | 408.53% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-27 | 0.9551 | 0.7702 | 0.30% | -16.63% | -18.69% | -22.98% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-27 | 0.9166 | 0.7386 | 0.31% | -16.88% | -19.21% | -26.14% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-27 | 2.8490 | 3.5440 | 2.85% | -5.88% | 16.30% | 276.30% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-27 | 2.7300 | 3.3850 | 2.86% | -6.04% | 15.83% | 101.98% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-27 | 1.5225 | 1.5225 | 3.26% | -5.31% | 8.16% | 52.25% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-27 | 1.4851 | 1.4851 | 3.25% | -5.68% | 7.29% | 48.51% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-27 | 1.0618 | 1.0618 | 2.70% | -5.69% | 14.17% | 6.18% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-27 | 1.9250 | 2.2050 | -0.31% | -6.14% | 2.67% | 146.44% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-27 | 2.3886 | 2.3886 | -0.10% | 5.92% | -16.15% | 138.84% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-27 | 2.3615 | 2.3615 | -0.10% | 5.70% | -16.49% | 36.94% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-27 | 3.9455 | 4.2005 | 1.12% | 15.17% | 58.61% | 368.58% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-27 | 3.6901 | 3.9391 | 1.12% | 14.71% | 57.35% | 337.52% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-27 | 1.0660 | 1.0660 | 2.11% | 15.37% | 46.43% | 6.60% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-27 | 4.4857 | 4.5757 | 3.90% | -9.20% | 18.03% | 388.08% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-27 | 4.2006 | 4.2856 | 3.90% | -9.56% | 17.10% | 355.09% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-27 | 1.1420 | 1.1597 | -0.03% | 1.19% | 3.11% | 8.66% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-08-27 | 1.1580 | 1.1810 | -0.03% | 4.59% | 5.63% | 8.17% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-27 | 1.1741 | 1.2868 | -0.13% | 2.67% | 1.77% | 29.86% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-27 | 1.2658 | 1.2758 | -0.13% | 2.62% | 1.68% | 27.68% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-08-27 | 1.1701 | 1.1701 | -0.13% | 2.63% | 1.69% | 5.94% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-08-27 | 1.0490 | 1.0490 | -0.02% | 1.13% | 1.97% | 4.90% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-08-27 | 1.0462 | 1.0462 | -0.01% | 1.08% | 1.87% | 4.62% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-08-27 | 1.0083 | 1.0143 | -0.19% | -4.30% | -4.05% | -2.94% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-08-27 | 0.9942 | 1.0529 | -0.19% | -4.34% | -4.24% | -1.07% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-08-27 | 1.0083 | 1.0241 | -0.18% | -4.44% | -4.33% | -2.36% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-27 | 1.0214 | 1.1701 | -0.03% | 0.61% | 0.65% | 17.95% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-08-27 | 1.0404 | 1.1764 | 0.00% | 2.20% | 1.82% | 18.96% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-27 | 1.0254 | 1.2144 | -0.04% | 1.47% | 1.77% | 23.07% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-27 | 1.0462 | 1.1763 | 0.00% | 0.83% | 0.19% | 18.57% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-27 | 1.0645 | 1.0995 | 0.18% | 1.14% | 3.05% | 10.15% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-27 | 1.0615 | 1.1475 | -0.03% | 1.72% | 2.53% | 15.08% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-27 | 1.0913 | 1.2083 | -0.04% | 1.44% | 2.22% | 22.10% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-27 | 1.1664 | 1.2502 | -0.03% | 1.55% | 2.43% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-27 | 1.0812 | 1.1994 | -0.04% | 1.52% | 2.29% | 20.99% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-08-27 | 1.0931 | 1.1241 | -0.03% | 1.21% | 2.35% | 3.85% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-27 | 1.0707 | 1.3297 | 0.03% | 1.43% | 3.49% | 34.75% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-27 | 1.0886 | 1.3247 | 0.04% | 1.43% | 3.49% | 34.04% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-27 | 1.1115 | 1.2285 | -0.03% | 1.41% | 2.35% | 23.83% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-08-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.13% | -0.34% | 0.71% | 2.72% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-08-27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.13% | -0.48% | 0.41% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-27 | 1.1606 | 1.2456 | -0.06% | 1.34% | 2.21% | 25.31% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-27 | 1.1367 | 1.2067 | -0.07% | 1.08% | 1.70% | 21.19% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-27 | 1.0864 | 1.2304 | -0.07% | 1.44% | 2.32% | 24.18% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-27 | 1.0736 | 1.1826 | -0.05% | 1.30% | 3.07% | 19.31% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-08-27 | 1.1015 | 1.1415 | -0.07% | 1.35% | 5.58% | 5.40% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-27 | 1.0994 | 1.2024 | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 21.03% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-27 | 1.0733 | 1.0833 | -0.06% | 1.32% | 2.23% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-27 | 1.0630 | 1.0730 | -0.06% | 1.16% | 1.93% | 7.30% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-08-27 | 1.1903 | 1.2013 | 0.17% | 0.35% | 2.87% | 6.48% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-27 | 1.0523 | 1.1837 | -0.01% | 0.82% | 3.46% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-27 | 1.0545 | 1.1554 | 0.00% | 0.62% | 3.03% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-08-27 | 1.1189 | 1.2859 | -0.04% | 1.15% | 1.77% | 31.76% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-08-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 0.47% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-08-27 | 1.1431 | 1.2092 | -0.01% | 1.31% | 2.13% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-08-27 | 1.1314 | 1.3843 | -0.04% | 1.64% | 2.47% | 42.53% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-08-27 | 1.1273 | 1.1503 | -0.04% | 1.49% | 2.34% | 4.08% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-08-27 | 1.1355 | 1.1585 | -0.04% | 1.57% | 2.35% | 4.83% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-27 | 1.0979 | 1.1429 | -0.01% | 1.54% | 2.64% | 14.64% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-27 | 1.1323 | 1.1333 | -0.02% | 1.52% | 2.57% | 13.34% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-08-27 | 1.0989 | 1.0989 | -0.06% | 1.21% | 0.63% | 0.78% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-08-27 | 1.1012 | 1.1012 | -0.05% | 1.13% | 0.94% | 0.99% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-27 | 1.0232 | 1.1956 | -0.05% | 1.70% | 2.12% | 20.24% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-27 | 1.0707 | 1.1408 | -0.06% | 1.69% | 2.11% | 6.74% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-27 | 1.1637 | 1.1637 | -0.01% | 0.99% | 2.55% | 16.37% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-27 | 1.1478 | 1.1478 | -0.01% | 0.86% | 2.29% | 14.78% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-27 | 1.0222 | 1.1912 | 0.01% | 1.19% | 2.52% | 20.68% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-27 | 1.0206 | 1.1816 | 0.00% | 1.14% | 2.42% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-27 | 1.0667 | 1.1567 | -0.06% | 1.36% | 1.92% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-27 | 1.0586 | 1.1486 | -0.06% | 1.21% | 1.62% | 14.97% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-08-27 | 1.0648 | 1.1548 | -0.06% | 1.30% | 1.81% | 3.15% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-08-27 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | 0.89% | 2.27% | 2.26% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-08-27 | 1.0658 | 1.0658 | -0.02% | 3.46% | 5.26% | 6.58% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-08-27 | 1.0614 | 1.0614 | -0.02% | 3.36% | 5.06% | 6.14% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-27 | 1.1658 | 1.1658 | -0.01% | 1.40% | 2.61% | 16.58% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-27 | 1.1520 | 1.1520 | -0.01% | 1.27% | 2.35% | 15.20% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-27 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.30% | 0.69% | 9.94% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-27 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | 8.30% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-08-27 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 0.16% | 0.39% | 1.26% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-08-27 | 1.4366 | 1.4366 | 0.04% | -0.35% | 2.23% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-08-27 | 0.9927 | 0.9927 | 0.13% | -- | -- | -0.73% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-08-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.13% | -- | -- | -0.78% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-08-27 | 1.2080 | 1.2080 | 0.02% | -- | -- | 0.34% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-08-27 | 1.1769 | 1.1769 | 0.07% | -1.43% | 1.97% | 8.26% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-27 | 1.1824 | 1.1824 | 0.08% | -1.28% | 2.27% | 18.24% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-27 | 1.1683 | 1.1683 | 0.07% | -1.45% | 1.91% | 16.83% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-08-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.15% | -0.28% | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-08-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.14% | -0.48% | -- | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-27 | 1.1525 | 1.1525 | 0.40% | 0.33% | 4.89% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-08-27 | 1.1466 | 1.1466 | 0.39% | 0.17% | 4.58% | 12.04% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-27 | 1.1243 | 1.1243 | 0.40% | 0.12% | 4.48% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-08-27 | 0.9893 | 0.9893 | -0.07% | -2.83% | -- | -1.07% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-08-27 | 0.9865 | 0.9865 | -0.07% | -3.02% | -- | -1.35% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-08-27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -4.93% | -0.53% | 1.47% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-27 | 1.1100 | 1.1967 | 0.01% | -4.79% | -0.23% | 20.56% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-27 | 1.1082 | 1.1817 | 0.01% | -4.97% | -0.59% | 18.84% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-08-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% | 0.95% | 2.18% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-08-27 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | 0.84% | 1.98% | 7.59% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-27 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | 1.15% | 2.25% | 10.68% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-27 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% | 1.00% | 1.94% | 9.36% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-27 | 1.1197 | 1.1197 | -0.01% | 1.00% | 1.78% | 11.97% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-27 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | 0.90% | 1.57% | 11.01% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-08-27 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | 1.08% | 2.74% | 5.23% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-08-27 | 1.0485 | 1.0485 | -0.04% | 0.97% | 2.53% | 4.85% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-08-27 | 1.1456 | 1.1456 | -0.03% | 1.47% | 2.62% | 14.56% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-08-27 | 1.1334 | 1.1334 | -0.03% | 1.37% | 2.42% | 13.34% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-08-27 | 1.1378 | 1.1378 | -0.02% | 1.31% | 2.26% | 3.91% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-08-27 | 1.0560 | 1.0560 | -0.04% | 1.41% | 3.51% | 5.60% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-08-27 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | 1.31% | 3.31% | 5.15% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-27 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.63% | 1.25% | 16.15% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-27 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | 0.46% | 1.00% | 13.51% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债A 008694 |
2026-08-27 | 1.1540 | 1.1540 | 0.01% | 0.58% | 1.24% | 15.40% | 购买 定投 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-08-27 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% | 1.74% | 2.41% | 2.59% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-27 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 1.16% | 2.32% | 15.84% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-27 | 1.1474 | 1.1474 | -0.01% | 1.06% | 2.12% | 14.74% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-08-27 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | 0.74% | 2.14% | 3.11% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-08-27 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% | 0.65% | 1.93% | 2.83% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-27 | 1.1114 | 1.1114 | -0.02% | 1.01% | 1.78% | 11.14% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-08-27 | 1.1021 | 1.1021 | -0.02% | 0.91% | 1.57% | 10.21% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-27 | 1.2853 | 1.2853 | 0.17% | 0.80% | 0.92% | 28.53% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-27 | 1.2853 | 1.2853 | 0.17% | 0.80% | 0.92% | 28.53% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-08-27 | 1.3191 | 1.3191 | 0.17% | 1.00% | 1.32% | 31.91% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-08-21 | 1.1541 | 1.2181 | 0.04% | 1.62% | 3.14% | 22.79% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-08-21 | 1.1652 | 1.1659 | 0.04% | 1.61% | 3.10% | 16.58% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-08-21 | 1.1672 | 1.1932 | 0.03% | 1.40% | 2.72% | 19.65% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-08-27 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 0.89% | 1.85% | 3.84% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
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平安中短债债券A 004827 |
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平安中短债债券C 004828 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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平安如意中短债A 007017 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
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|
平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
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|
平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-08-27 | 1.0347 | 1.2747 | -0.03% | 1.16% | 2.19% | 30.48% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-08-27 | 1.0820 | 1.3470 | -0.08% | 1.25% | 1.28% | 39.18% | 购买 定投 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-08-27 | 1.3581 | 1.4081 | 0.10% | 0.90% | 2.79% | 41.70% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-08-27 | 1.3475 | 1.3975 | 0.10% | 0.85% | 2.69% | 29.53% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-08-27 | 1.1105 | 1.4095 | -0.04% | 1.56% | 2.49% | 44.91% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-08-27 | 1.1640 | 1.1750 | 0.16% | 0.17% | 2.51% | 14.33% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-08-27 | 1.0828 | 1.2468 | -0.05% | 1.43% | 2.16% | 26.82% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-27 | 1.0856 | 1.1056 | 0.14% | -0.10% | 2.23% | 10.72% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-08-27 | 1.0491 | 1.0541 | 0.13% | -0.25% | 1.93% | 5.43% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-08-27 | 1.2670 | 1.3920 | -0.08% | 1.20% | 2.59% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-08-27 | 1.2540 | 1.2760 | -0.08% | 1.05% | 2.28% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-08-27 | 1.1724 | 1.2294 | -0.01% | 1.18% | 3.11% | 9.00% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-08-27 | 1.1011 | 1.3871 | -0.05% | 1.24% | 0.81% | 42.15% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-08-27 | 1.3166 | 1.3166 | -0.02% | 1.25% | 2.24% | 31.66% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-08-27 | 1.2937 | 1.2937 | -0.03% | 1.11% | 1.97% | 29.37% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-08-27 | 1.1290 | 1.2559 | -0.04% | 1.12% | 2.72% | 26.37% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-08-27 | 1.1244 | 1.2425 | -0.03% | 1.08% | 2.51% | 24.93% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-27 | 1.1181 | 1.2326 | -0.03% | 0.99% | 2.35% | 23.87% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-27 | 1.1251 | 1.2698 | 0.12% | 0.10% | 1.28% | 28.91% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.12% | -0.03% | 1.03% | 11.30% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-27 | 1.1130 | 1.2499 | 0.12% | -0.03% | 1.03% | 26.68% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
2026-08-27 | 1.4119 | 1.4119 | 0.97% | -5.02% | 10.66% | 41.19% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-08-27 | 1.3728 | 1.3728 | 0.97% | -5.21% | 10.22% | 37.28% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-08-27 | 1.0208 | 1.1608 | 0.00% | 0.68% | 1.59% | 17.20% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-08-27 | 1.0155 | 1.1405 | 0.00% | 0.50% | 1.24% | 14.90% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-08-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | -1.74% | 1.38% | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-08-27 | 0.9807 | 0.9807 | 0.11% | -1.91% | 1.02% | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-08-27 | 1.4399 | 1.5007 | 0.05% | -0.24% | 2.44% | 50.81% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-27 | 1.4460 | 1.4580 | 0.04% | -0.44% | 2.02% | 45.93% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-08-27 | 1.2080 | 1.8387 | 0.02% | 1.04% | 2.95% | 99.38% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-08-27 | 1.1970 | 1.7560 | 0.01% | 0.83% | 2.54% | 88.10% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-08-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | -- | -- | 0.15% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-08-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-27 | 1.1340 | 1.1860 | -0.01% | 0.93% | 1.93% | 18.81% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-08-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-08-27 | 1.1468 | 1.1688 | -0.01% | 0.80% | 1.67% | 16.95% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-08-27 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | 1.63% | 2.20% | 2.34% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-08-27 | 1.4894 | 1.4894 | 0.87% | 0.71% | 8.87% | 23.89% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-08-27 | 1.5504 | 1.5504 | 2.11% | -5.87% | 18.32% | 43.30% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-08-27 | 1.7507 | 1.7507 | 1.21% | -1.99% | 5.72% | 21.10% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-27 | 1.9332 | 1.9332 | 1.59% | 5.88% | 27.56% | 93.32% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-27 | 1.8842 | 1.8842 | 1.59% | 5.66% | 27.05% | 88.42% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-08-27 | 1.9308 | 1.9308 | 1.59% | 5.82% | 27.43% | 68.04% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-08-27 | 1.6093 | 1.6093 | -0.19% | -3.65% | 2.04% | 60.77% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-08-27 | 0.7630 | 0.7630 | -0.04% | -9.67% | -- | -23.70% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-08-27 | 0.7621 | 0.7621 | -0.05% | -9.71% | -- | -23.79% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-08-27 | 0.9359 | 0.9359 | -0.27% | -6.29% | -- | -6.41% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-08-27 | 0.9327 | 0.9327 | -0.27% | -6.48% | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-08-27 | 0.9327 | 0.9327 | -0.27% | -6.48% | -- | -6.73% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-08-27 | 0.9738 | 0.9738 | -0.23% | -9.81% | -- | -2.62% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-08-27 | 1.2143 | 1.2143 | 1.08% | -3.85% | 4.32% | 21.43% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-08-27 | 1.1709 | 1.1709 | 1.02% | -3.96% | 3.35% | 14.03% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-08-27 | 1.2251 | 1.2251 | 3.75% | 12.45% | -- | 22.50% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-08-27 | 0.8343 | 0.8343 | 3.42% | -- | -- | -16.57% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-08-27 | 0.8340 | 0.8340 | 3.42% | -- | -- | -16.60% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-08-27 | 108.0605 | 1.0806 | 0.00% | 0.89% | 1.63% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-08-27 | 1.3180 | 1.3180 | 1.21% | -1.27% | 13.58% | 31.80% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-08-27 | 1.2856 | 1.2856 | 1.15% | -1.07% | 12.34% | 28.56% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-08-27 | 1.2818 | 1.2818 | 1.15% | -1.16% | 12.12% | 28.18% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-08-27 | 0.9952 | 0.9952 | -0.81% | -1.90% | -0.48% | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-08-27 | 1.3758 | 1.3758 | 0.12% | 2.95% | 9.17% | 37.58% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-08-27 | 1.3287 | 1.3287 | 0.12% | 2.13% | 7.67% | 18.22% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-08-27 | 1.3314 | 1.3314 | 0.11% | -- | -- | -1.35% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-08-27 | 0.9478 | 0.9478 | 0.61% | 4.06% | -8.01% | -5.22% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-27 | 1.2226 | 1.2226 | 0.57% | 3.94% | -7.55% | 22.26% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-27 | 1.2123 | 1.2123 | 0.57% | 3.78% | -7.82% | 21.23% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-08-27 | 1.2212 | 1.2212 | 0.58% | 3.88% | -7.63% | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-08-27 | 0.9777 | 0.9777 | 1.46% | -- | -- | -2.24% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-27 | 0.7001 | 0.7001 | -0.36% | -25.09% | 5.98% | -29.99% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-08-27 | 0.7625 | 0.7625 | -0.34% | -24.85% | -- | -23.75% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-08-27 | 0.7620 | 0.7620 | -0.34% | -24.90% | -- | -23.80% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-27 | 0.5996 | 0.5996 | -0.33% | -23.91% | 6.48% | -40.04% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-27 | 0.5920 | 0.5920 | -0.34% | -24.01% | 6.21% | -40.80% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-08-27 | 0.5989 | 0.5989 | -0.35% | -23.96% | 6.36% | 28.82% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-27 | 0.7733 | 0.7733 | 0.31% | -26.30% | -27.75% | -22.67% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-08-27 | 1.8085 | 1.8085 | 1.03% | -15.76% | 39.08% | 80.85% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-08-27 | 0.9670 | 0.9670 | 1.33% | -20.79% | -9.48% | -3.30% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-08-27 | 0.9627 | 0.9627 | 1.34% | -20.91% | -9.76% | -3.73% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-08-27 | 0.9662 | 0.9662 | 1.33% | -20.84% | -9.57% | 6.04% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-08-27 | 0.9031 | 0.9031 | -0.25% | -- | -- | -9.69% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-08-27 | 1.2064 | 1.2064 | 0.07% | -10.87% | 7.90% | 20.64% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-08-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | -10.07% | 3.49% | 3.49% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-08-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% | -10.20% | 3.18% | 3.18% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-08-27 | 1.7699 | 1.7699 | 3.41% | 8.11% | 24.60% | 76.99% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-08-27 | 1.7641 | 1.7641 | 3.41% | 7.97% | 24.28% | 76.41% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-08-27 | 1.7678 | 1.7678 | 3.41% | 8.05% | 24.47% | 80.11% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-08-27 | 0.8805 | 0.8805 | 1.78% | -35.02% | -- | -11.95% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-08-27 | 0.9094 | 0.9094 | 2.71% | -31.52% | -- | -9.06% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-08-27 | 0.9070 | 0.9070 | 2.71% | -31.62% | -- | -9.30% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-08-27 | 1.7756 | 1.7756 | 3.30% | 12.87% | 30.04% | 75.51% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-27 | 1.7748 | 1.7748 | 3.31% | 12.92% | 30.17% | 77.48% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-27 | 1.7458 | 1.7458 | 3.31% | 12.70% | 29.65% | 74.58% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-27 | 0.7903 | 0.7903 | 2.08% | -1.48% | 34.36% | -20.99% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-27 | 0.7775 | 0.7775 | 0.45% | -13.37% | 15.08% | -22.25% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-27 | 0.7616 | 0.7616 | 0.45% | -13.54% | 14.63% | -23.84% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-08-27 | 0.7769 | 0.7769 | 0.45% | -13.41% | 15.03% | 34.20% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-08-27 | 2.1886 | 2.1886 | 0.48% | -13.87% | 15.66% | 118.79% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-08-27 | 0.5832 | 0.5832 | 1.11% | -14.65% | -16.60% | -41.68% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-08-27 | 0.3544 | 0.3544 | 0.74% | -2.07% | -10.48% | -64.56% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-27 | 1.4910 | 1.4910 | 0.87% | 0.75% | 8.97% | 49.10% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-27 | 1.4417 | 1.4417 | 0.87% | 0.56% | 8.54% | 44.17% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-08-27 | 118.0415 | 1.2851 | -0.07% | 1.63% | 2.51% | 29.89% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-27 | 1.5529 | 1.8109 | 2.11% | -5.79% | 18.48% | 93.62% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-27 | 1.5415 | 1.7975 | 2.11% | -5.83% | 18.35% | 92.08% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-08-27 | 1.2371 | 1.5659 | 0.72% | -1.27% | 6.35% | 61.95% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-08-27 | 1.8064 | 1.8064 | 1.27% | -1.93% | 6.53% | 80.73% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-27 | 1.7529 | 1.7529 | 1.20% | -1.94% | 5.83% | 75.29% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-27 | 1.7370 | 1.7370 | 1.21% | -1.99% | 5.73% | 73.70% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-27 | 2.2832 | 2.2832 | 1.70% | 6.02% | 29.21% | 128.32% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-08-27 | 1.2788 | 1.2788 | 2.05% | -10.17% | 5.67% | 27.88% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-08-27 | 0.9031 | 0.9031 | 0.71% | -- | -- | -9.69% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-08-27 | 0.7769 | 0.7769 | -0.04% | -11.89% | -- | -22.31% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-08-27 | 0.8681 | 1.0296 | -0.48% | -2.02% | -6.79% | 6.84% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-08-27 | 5.3282 | 1.4014 | 0.92% | 0.86% | 9.65% | 41.22% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-08-27 | 0.6214 | 2.6896 | 3.60% | 8.06% | 25.94% | 188.11% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-08-27 | 1.1721 | 1.1721 | 1.02% | -3.93% | 3.44% | 17.21% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-08-27 | 1.1670 | 1.1670 | 1.02% | -4.06% | 3.14% | 16.70% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-27 | 2.8720 | 2.9520 | 1.45% | -1.34% | 16.80% | 209.62% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-08-27 | 108.3194 | 1.2082 | -0.01% | 1.13% | 2.05% | 22.14% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-08-27 | 1.2306 | 1.2306 | 1.94% | -10.88% | 4.75% | 23.06% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-27 | 8.6641 | 1.5808 | 2.26% | -5.86% | 20.00% | 62.33% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-08-27 | 1.3314 | 1.3314 | 0.11% | 2.23% | 7.88% | 33.14% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-08-27 | 1.3222 | 1.3222 | 0.12% | 2.08% | 7.56% | 32.22% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-08-27 | 1.1612 | 1.1612 | 1.41% | -21.95% | -9.66% | 16.12% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-08-27 | 0.9089 | 0.9089 | 2.71% | -31.55% | -- | -34.96% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-08-27 | 1.0143 | 1.0143 | 2.33% | -- | -- | 1.43% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-08-27 | 0.7483 | 1.4966 | 3.54% | 18.00% | 37.91% | 49.66% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-08-27 | 1.5055 | 1.5055 | 1.93% | -1.45% | 6.37% | 50.55% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-25 | 1.0937 | 1.1147 | -0.06% | -3.27% | -2.16% | 11.60% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-25 | 1.1040 | 1.1250 | -0.06% | -3.14% | -1.88% | 11.24% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-08-21 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-08-21 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-25 | 0.9753 | 0.9753 | 0.06% | -0.64% | 2.66% | -2.47% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-25 | 0.9862 | 0.9862 | 0.06% | -0.52% | 2.91% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-08-25 | 1.1455 | 1.1455 | -0.02% | -6.16% | 0.69% | 14.55% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-08-25 | 1.1527 | 1.1527 | -0.01% | -6.02% | 1.02% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-08-25 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -5.01% | -0.22% | 19.75% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-08-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -1.31% | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-08-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -1.45% | -- | -0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-25 | 1.2511 | 1.2511 | 0.06% | -2.71% | 11.27% | 25.11% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-25 | 1.2325 | 1.2325 | 0.06% | -2.91% | 10.83% | 23.25% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | -1.15% | 2.07% | 8.24% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-25 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | -1.34% | 1.68% | 6.51% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-08-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | -1.21% | -0.11% | 1.83% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-08-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% | -1.34% | -0.37% | 1.41% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-25 | 1.0817 | 1.0817 | 0.09% | -1.45% | 0.19% | 8.17% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-25 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | -1.65% | -0.22% | 6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-26 | 1.0717 | 1.0717 | 0.05% | -0.30% | 2.49% | 7.17% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | -0.42% | 2.22% | 5.83% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-08-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | -0.99% | -- | 0.63% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-08-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% | -1.14% | -- | 0.41% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-25 | 0.9266 | 0.9266 | 0.09% | -5.74% | -1.42% | -7.34% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-25 | 0.9097 | 0.9097 | 0.08% | -5.93% | -1.80% | -9.03% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-08-25 | 0.9813 | 0.9813 | -0.05% | -2.81% | -- | -1.87% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-08-25 | 0.9788 | 0.9788 | -0.05% | -2.95% | -- | -2.12% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | -0.96% | 1.94% | 0.36% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-26 | 0.9792 | 0.9792 | 0.03% | -1.21% | 1.43% | -2.08% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-08-27 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | -0.57% | 1.61% | 2.53% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-08-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | -0.69% | 1.36% | 2.24% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-26 | 0.9629 | 0.9629 | 0.02% | -0.99% | 1.37% | -3.71% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-26 | 0.9523 | 0.9523 | 0.03% | -1.10% | 1.13% | -4.77% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-25 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | -2.04% | 0.62% | 4.95% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-25 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | -2.23% | 0.22% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-08-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -1.00% | -- | 1.01% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-08-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -1.13% | -- | 0.80% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-08-25 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.20% | 2.18% | 4.24% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-08-25 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | 0.07% | 1.91% | 3.75% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-08-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | 0.72% | 1.38% | 2.06% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-08-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | 0.59% | 1.13% | 1.69% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-08-25 | 0.9807 | 0.9807 | -0.10% | -2.06% | -- | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-08-25 | 0.9791 | 0.9791 | -0.10% | -2.21% | -- | -2.09% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-08-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | -0.85% | 2.43% | 10.87% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-08-25 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% | -0.73% | 2.70% | 9.39% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-08-25 | 1.3809 | 1.4289 | 0.03% | -5.14% | 0.53% | 43.84% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-08-25 | 1.3568 | 1.4038 | 0.03% | -5.26% | 0.27% | 41.27% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-08-25 | 1.3997 | 1.4477 | 0.04% | -4.99% | 0.87% | 8.74% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-08-21 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.68% | -0.85% | -- | -0.17% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.68% | -1.17% | -- | -0.51% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-08-21 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | -- | 0.73% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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