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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
53.60%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
137.01%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
57.60%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
170.87%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
86.11%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
6.67%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
45.11%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-08-10 | 0.3483 | 1.336% | 0.67% | 1.41% | 1.51% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-08-10 | 0.3323 | 1.227% | 0.64% | 1.34% | 2.74% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-08-10 | 0.3427 | 1.299% | 0.66% | 1.39% | 1.50% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-08-10 | 0.3455 | 1.309% | 0.66% | 1.40% | 28.20% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-08-10 | 0.3483 | 1.336% | 0.67% | 1.41% | 39.71% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-10 | 0.2826 | 1.093% | 0.55% | 1.16% | 9.36% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-10 | 0.3213 | 1.186% | 0.62% | 1.30% | 27.31% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-10 | 0.2645 | 0.981% | 0.52% | 1.10% | 13.71% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-10 | 0.3455 | 1.309% | 0.66% | 1.40% | 28.20% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-08-10 | 0.2834 | 1.066% | 0.55% | 1.16% | 7.70% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-08-10 | 0.2409 | 0.889% | 0.47% | 1.00% | 38.08% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-10 | 0.3063 | 1.131% | 0.59% | 1.24% | 11.61% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-08-10 | 0.2514 | 0.841% | 0.44% | 0.58% | 0.58% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-08-10 | 1.0849 | 1.1299 | 0.77% | -2.09% | -2.03% | 12.06% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-08-10 | 1.0747 | 1.1197 | 0.77% | -2.28% | -2.41% | 11.04% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-08-10 | 1.1144 | 1.1284 | 0.79% | -2.13% | -2.13% | -1.61% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-10 | 1.6689 | 1.6689 | -0.29% | -15.03% | -7.11% | 67.37% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-10 | 1.6414 | 1.6414 | -0.29% | -15.28% | -7.67% | 64.62% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-08-10 | 1.7487 | 1.7487 | 1.66% | 6.90% | -13.59% | 72.02% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-08-10 | 1.7343 | 1.7343 | 1.65% | 6.58% | -14.09% | 70.61% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-10 | 1.4642 | 1.4642 | 0.40% | 4.01% | 23.07% | 45.83% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-10 | 1.4192 | 1.4192 | 0.40% | 3.74% | 22.46% | 41.35% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-10 | 1.4452 | 1.4452 | 2.53% | -6.85% | -7.01% | 40.96% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-10 | 1.3355 | 1.3355 | 2.52% | -7.22% | -7.75% | 30.27% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-10 | 1.6973 | 1.6973 | -0.32% | 1.95% | 22.25% | 70.28% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-10 | 1.6188 | 1.6188 | -0.32% | 1.70% | 21.64% | 62.40% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-10 | 3.1851 | 3.1851 | -0.27% | 7.03% | 36.69% | 219.37% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-10 | 3.1211 | 3.1211 | -0.27% | 6.82% | 36.14% | 8.95% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-08-10 | 1.6174 | 1.6174 | 2.63% | 62.47% | -- | 57.60% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-08-10 | 1.6142 | 1.6142 | 2.63% | 62.17% | -- | 57.29% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-10 | 1.7148 | 1.7148 | 0.68% | 5.29% | 31.05% | 70.33% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-10 | 1.6744 | 1.6744 | 0.67% | 4.87% | 30.01% | 66.33% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-10 | 1.3152 | 1.3152 | -2.70% | 1.68% | 37.56% | 35.17% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-10 | 1.2782 | 1.2782 | -2.70% | 1.27% | 36.46% | 31.37% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-08-10 | 1.0113 | 1.0113 | 1.15% | -1.57% | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-08-10 | 1.0075 | 1.0075 | 1.14% | -1.85% | -- | -0.39% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-08-10 | 1.6677 | 1.6677 | -2.70% | 3.25% | 40.38% | 71.39% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-08-10 | 1.6511 | 1.6511 | -2.70% | 2.94% | 39.56% | 69.69% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-10 | 1.1386 | 1.1386 | -0.06% | 13.24% | 38.97% | 13.93% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | 12.78% | 37.84% | 9.71% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-10 | 1.1713 | 1.1713 | 0.95% | -4.62% | 4.64% | 16.03% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-10 | 1.1164 | 1.1164 | 0.94% | -5.00% | 3.80% | 10.60% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-10 | 1.1656 | 1.1656 | 0.18% | -3.44% | 2.30% | 7.37% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-10 | 1.1678 | 1.1678 | 0.17% | -3.44% | 2.31% | 7.59% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-08-10 | 1.1650 | 1.1650 | 0.18% | -3.58% | 2.17% | 7.30% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-08-10 | 0.9472 | 0.9472 | 0.85% | -7.76% | -- | -6.08% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-08-10 | 0.9436 | 0.9436 | 0.84% | -8.04% | -- | -6.43% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-08-10 | 0.8392 | 0.8392 | 0.53% | -20.93% | -- | -16.52% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-08-10 | 0.8365 | 0.8365 | 0.53% | -21.08% | -- | -16.79% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-08-10 | 1.0933 | 1.1433 | 0.67% | -2.12% | 0.47% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-08-10 | 1.0826 | 1.1326 | 0.67% | -2.41% | -0.12% | 12.36% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-08-10 | 0.8355 | 0.8355 | 0.31% | -17.04% | -- | -16.71% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-08-10 | 0.8333 | 0.8333 | 0.30% | -17.23% | -- | -16.92% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-08-10 | 1.1711 | 1.1711 | 0.07% | 9.95% | -- | 17.03% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-08-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.06% | 9.63% | -- | 16.39% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-08-10 | 0.9721 | 0.9721 | 1.11% | -0.87% | -16.17% | -3.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-08-10 | 0.9659 | 0.9659 | 1.12% | -1.18% | -16.63% | -4.48% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-08-10 | 1.0656 | 1.0656 | -0.19% | -23.56% | -- | 6.76% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-08-10 | 1.0609 | 1.0609 | -0.19% | -23.80% | -- | 6.29% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-10 | 1.0527 | 1.1017 | 1.34% | -17.71% | -11.24% | 8.85% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-10 | 1.0488 | 1.0488 | 1.33% | -18.04% | -11.97% | 3.50% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-10 | 1.0752 | 1.0752 | 0.08% | 2.24% | 8.84% | 7.43% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-10 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% | 1.98% | 8.31% | 5.07% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-08-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.12% | -0.57% | 1.73% | 5.91% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-10 | 1.1364 | 1.1364 | 0.46% | -3.89% | 5.00% | 13.12% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-10 | 1.1025 | 1.1025 | 0.46% | -4.13% | 4.48% | 9.75% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-08-10 | 1.1314 | 1.1314 | 0.46% | -4.04% | 4.69% | 7.89% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-10 | 1.5345 | 1.5345 | 0.02% | 21.56% | 53.80% | 53.42% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-10 | 1.4642 | 1.4642 | 0.01% | 21.07% | 52.58% | 46.40% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-10 | 0.9973 | 0.9973 | 2.32% | -5.16% | -5.48% | -2.53% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-10 | 0.9630 | 0.9630 | 2.31% | -5.54% | -6.23% | -5.87% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-08-10 | 0.8656 | 0.8656 | 1.04% | -15.11% | -14.50% | -14.33% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-08-10 | 0.8594 | 0.8594 | 1.03% | -15.36% | -15.02% | -14.94% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-10 | 1.2381 | 1.2381 | 1.19% | -4.73% | 5.44% | 22.35% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-10 | 1.2016 | 1.2016 | 1.19% | -5.11% | 4.58% | 18.75% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-10 | 0.8982 | 0.8982 | 1.11% | -12.10% | -11.26% | -11.17% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-10 | 0.8919 | 0.8919 | 1.11% | -12.38% | -11.82% | -11.79% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-10 | 1.2408 | 1.2408 | 1.11% | -12.55% | -9.59% | 22.72% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-10 | 1.2246 | 1.2246 | 1.11% | -12.81% | -10.14% | 21.12% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-10 | 1.7066 | 2.0206 | -0.29% | 15.46% | 32.45% | 117.51% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-10 | 1.6210 | 1.9290 | -0.30% | 14.99% | 31.38% | 106.48% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-08-10 | 0.9728 | 0.9728 | 1.24% | -- | -- | -3.91% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-08-10 | 0.9712 | 0.9712 | 1.24% | -- | -- | -4.07% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-10 | 1.0798 | 1.0798 | 0.37% | 7.78% | 21.16% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.37% | 7.45% | 20.42% | 5.01% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-10 | 0.5232 | 0.5232 | -0.06% | -10.54% | -9.60% | -47.65% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-10 | 0.5031 | 0.5031 | -0.06% | -10.92% | -10.35% | -49.66% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-10 | 3.0336 | 3.0336 | -1.01% | 22.31% | 83.34% | 206.44% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-10 | 2.8836 | 2.8836 | -1.01% | 21.83% | 81.99% | 191.31% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-08-10 | 1.5459 | 1.5459 | -2.16% | 46.24% | -- | 58.00% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-08-10 | 1.5415 | 1.5415 | -2.16% | 45.93% | -- | 57.56% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-10 | 1.7168 | 1.7168 | -2.07% | 17.70% | 37.36% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-10 | 1.1283 | 1.1283 | -2.72% | 2.47% | 39.39% | 15.99% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-10 | 1.0874 | 1.0874 | -2.73% | 2.06% | 38.29% | 11.79% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-08-07 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-08-07 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-08-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | -0.04% | -- | 0.87% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-08-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | -0.24% | -- | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-08-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.23% | 0.36% | 1.22% | 5.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-08-10 | 1.0527 | 1.0527 | 0.24% | 0.26% | 1.01% | 5.02% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-08-10 | 1.4068 | 1.4068 | 0.09% | 0.57% | 2.48% | 40.56% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-08-10 | 1.3752 | 1.3752 | 0.09% | 0.46% | 2.26% | 37.40% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-10 | 1.2785 | 1.2785 | -0.04% | 24.46% | 53.60% | 27.90% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-10 | 1.2287 | 1.2287 | -0.05% | 24.02% | 52.44% | 22.93% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-08-10 | 1.0768 | 1.0768 | -1.45% | 22.01% | -- | 9.26% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-08-10 | 1.0741 | 1.0741 | -1.45% | 21.76% | -- | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-10 | 0.8767 | 0.8767 | -0.10% | -1.39% | 5.27% | -12.24% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-10 | 0.8478 | 0.8478 | -0.11% | -1.69% | 4.64% | -15.13% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-10 | 0.9166 | 0.9166 | 1.21% | -11.66% | -- | -9.44% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-10 | 0.9121 | 0.9121 | 1.22% | -11.98% | -- | -9.89% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-10 | 0.8695 | 0.8695 | 2.60% | -- | -- | -15.25% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-08-10 | 0.8678 | 0.8678 | 2.59% | -- | -- | -15.41% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-08-07 | 0.8847 | 0.8847 | -- | -- | -- | -11.53% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-08-07 | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | -- | -11.60% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-10 | 3.1845 | 3.1845 | -0.91% | 23.83% | 86.11% | 221.37% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-10 | 1.1188 | 1.1188 | 0.16% | 1.09% | 3.79% | 11.70% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-10 | 1.1093 | 1.1093 | 0.16% | 1.08% | 3.79% | 10.75% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-08-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.15% | 0.84% | 3.28% | 9.50% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-08-10 | 1.1145 | 1.1145 | 0.15% | 0.94% | 3.50% | 6.39% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-08-10 | 1.1873 | 1.1873 | 0.64% | -0.96% | 5.47% | 17.98% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-08-10 | 1.1858 | 1.1858 | 0.65% | -1.02% | 5.35% | 18.07% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-08-10 | 1.7184 | 1.7184 | 0.03% | 1.31% | 2.90% | 4.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-08-10 | 1.7123 | 1.7123 | 0.03% | 1.20% | 2.63% | 4.42% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-10 | 1.2532 | 1.2532 | -2.67% | 1.55% | 39.35% | 28.76% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-10 | 1.2085 | 1.2085 | -2.68% | 1.15% | 38.25% | 24.18% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-10 | 1.3104 | 1.3104 | -1.90% | -7.29% | 10.89% | 33.58% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-10 | 1.2569 | 1.2569 | -1.91% | -7.66% | 10.02% | 28.14% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-08-10 | 1.0415 | 1.0415 | -2.02% | -5.14% | -- | 6.30% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-08-10 | 1.0361 | 1.0361 | -2.02% | -5.43% | -- | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-10 | 0.5993 | 0.5993 | 1.23% | -31.58% | -12.99% | -40.80% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-10 | 0.5779 | 0.5779 | 1.21% | -31.79% | -13.50% | -42.90% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-10 | 1.3417 | 1.3417 | -2.08% | -7.04% | 10.63% | 37.02% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-10 | 1.3039 | 1.3039 | -2.08% | -7.41% | 9.59% | 33.16% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-08-10 | 1.4558 | 1.4558 | 0.80% | -1.01% | 19.01% | 44.42% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-08-10 | 1.4383 | 1.4383 | 0.80% | -1.30% | 18.32% | 42.69% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-10 | 1.1881 | 1.1881 | 0.05% | 16.16% | 45.17% | 18.75% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-10 | 1.1418 | 1.1418 | 0.04% | 15.70% | 44.01% | 14.13% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-10 | 1.1942 | 1.1942 | -0.06% | 15.87% | 41.64% | 19.49% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-10 | 1.1476 | 1.1476 | -0.07% | 15.42% | 40.51% | 14.84% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-10 | 0.9835 | 0.9835 | -0.47% | 5.91% | 30.93% | -1.19% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-10 | 0.9444 | 0.9444 | -0.47% | 5.48% | 29.90% | -5.11% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-10 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.61% | 1.21% | 7.49% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-08-07 | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | -- | 5.98% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-08-07 | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | -- | 5.97% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-08-10 | 1.0820 | 1.0820 | 1.43% | -22.30% | -- | 6.67% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-08-10 | 1.0764 | 1.0764 | 1.42% | -22.56% | -- | 6.13% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.12% | -0.41% | 2.04% | 1.93% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-10 | 0.9927 | 0.9927 | 0.12% | -0.66% | 1.53% | -0.85% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-10 | 2.1372 | 2.1668 | 0.85% | 8.09% | 34.98% | 118.18% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-10 | 2.1168 | 2.1168 | 0.85% | 8.04% | 34.85% | 102.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-10 | 2.7679 | 2.7679 | 2.19% | 12.26% | 81.68% | 170.87% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-10 | 2.6526 | 2.6526 | 2.18% | 12.06% | 80.98% | 159.60% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-10 | 2.7072 | 2.7072 | 2.18% | 12.21% | 81.52% | 157.30% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-10 | 1.7189 | 1.7189 | 0.03% | 1.31% | 2.92% | 71.83% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-10 | 1.6708 | 1.6708 | 0.03% | 1.11% | 2.49% | 67.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-10 | 1.7064 | 1.7064 | 0.03% | 1.26% | 2.80% | 45.22% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-10 | 1.7030 | 1.7630 | 1.44% | -11.20% | 5.20% | 75.61% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-10 | 1.6922 | 1.7522 | 1.43% | -11.24% | 5.10% | 65.05% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-10 | 0.6936 | 0.9736 | 0.12% | -17.37% | -14.64% | -12.71% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-10 | 0.6889 | 0.9689 | 0.10% | -17.40% | -14.71% | -15.90% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-10 | 7.9350 | 8.0350 | -2.65% | 6.45% | 45.11% | 791.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.17% | -3.43% | 2.33% | 16.48% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-10 | 1.8841 | 1.8841 | -0.53% | 8.26% | 30.32% | 89.42% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-10 | 5.4686 | 5.4686 | 2.01% | 11.79% | 79.57% | 436.09% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-08-10 | 5.4684 | 5.4684 | 2.01% | -- | -- | 0.21% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-08-10 | 1.2727 | 1.3677 | 0.66% | -1.54% | 0.62% | 36.52% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-08-10 | 1.2490 | 1.3400 | 0.64% | -1.71% | 0.25% | 33.70% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-10 | 1.2992 | 1.2992 | -0.03% | -31.76% | -11.53% | 29.96% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-10 | 1.2203 | 1.2203 | -0.04% | -32.05% | -12.25% | 22.08% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-10 | 1.4008 | 1.4008 | 0.84% | -15.48% | -9.44% | 38.91% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-10 | 1.3780 | 1.3780 | 0.84% | -15.60% | -9.71% | 36.65% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-10 | 2.4018 | 2.4018 | 1.34% | 7.34% | -13.64% | 137.01% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-10 | 2.2520 | 2.2520 | 1.33% | 6.91% | -14.30% | 122.25% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-08-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.17% | -- | -- | 11.13% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-08-10 | 1.0980 | 1.0980 | 0.17% | -- | -- | 9.61% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-10 | 1.7629 | 2.1984 | -2.06% | 18.05% | 38.19% | 124.47% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-10 | 1.2060 | 1.2060 | -0.40% | -1.66% | 0.12% | 21.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-10 | 1.1726 | 1.1726 | -0.40% | -1.90% | -0.39% | 17.73% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-10 | 3.7590 | 4.5560 | -0.27% | 37.66% | 97.12% | 459.55% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-10 | 4.3260 | 4.7120 | -0.25% | 37.07% | 95.54% | 413.38% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-10 | 0.9756 | 0.7868 | 2.17% | -17.30% | -11.77% | -22.99% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-10 | 0.9365 | 0.7547 | 2.16% | -17.54% | -12.33% | -26.13% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-10 | 2.8300 | 3.5250 | -1.84% | 1.87% | 22.16% | 280.79% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-10 | 2.7120 | 3.3670 | -1.85% | 1.65% | 21.72% | 104.42% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-10 | 1.4685 | 1.4685 | -2.22% | -2.84% | 11.87% | 50.18% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-10 | 1.4329 | 1.4329 | -2.22% | -3.23% | 10.96% | 46.55% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-10 | 1.0923 | 1.0923 | 0.49% | 5.81% | 26.32% | 8.70% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-10 | 1.9590 | 2.2390 | 1.24% | -4.82% | 7.14% | 147.72% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-10 | 2.4726 | 2.4726 | 1.57% | 7.19% | -13.97% | 143.43% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-10 | 2.4451 | 2.4451 | 1.56% | 6.97% | -14.32% | 39.61% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-10 | 3.9765 | 4.2315 | -0.21% | 27.64% | 82.88% | 373.27% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-10 | 3.7205 | 3.9695 | -0.22% | 27.13% | 81.43% | 342.10% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-10 | 1.0850 | 1.0850 | -0.82% | 27.95% | 64.51% | 9.40% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-10 | 4.5442 | 4.6342 | -2.66% | 5.35% | 49.76% | 407.95% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-10 | 4.2570 | 4.3420 | -2.66% | 4.94% | 48.58% | 373.82% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-10 | 1.1418 | 1.1595 | 0.04% | 1.19% | 3.13% | 8.59% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-08-10 | 1.1580 | 1.1810 | 0.03% | 4.64% | 5.21% | 8.13% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-10 | 1.1760 | 1.2887 | 0.09% | 2.66% | 0.82% | 29.96% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-10 | 1.2678 | 1.2778 | 0.08% | 2.62% | 0.72% | 27.78% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-08-10 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% | 2.62% | 0.72% | 6.02% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-08-10 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | 1.15% | 1.72% | 4.86% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-08-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% | 1.10% | 1.61% | 4.58% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-08-10 | 1.0059 | 1.0119 | 0.15% | -4.94% | -3.48% | -3.31% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-08-10 | 0.9919 | 1.0506 | 0.14% | -4.99% | -3.66% | -1.44% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-08-10 | 1.0060 | 1.0218 | 0.15% | -5.08% | -3.76% | -2.73% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-10 | 1.0216 | 1.1703 | 0.03% | 0.66% | -0.05% | 17.94% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-08-10 | 1.0395 | 1.1755 | 0.01% | 2.20% | 1.28% | 18.85% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-10 | 1.0254 | 1.2144 | 0.04% | 1.52% | 1.25% | 23.02% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-10 | 1.0458 | 1.1759 | 0.01% | 0.89% | -0.60% | 18.51% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-10 | 1.0655 | 1.1005 | 0.02% | 1.31% | 2.74% | 10.23% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-10 | 1.0615 | 1.1475 | 0.04% | 1.75% | 2.16% | 15.04% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-10 | 1.0916 | 1.2086 | 0.04% | 1.55% | 1.92% | 22.09% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-10 | 1.1659 | 1.2497 | 0.05% | 1.58% | 2.20% | 26.20% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-10 | 1.0807 | 1.1989 | 0.04% | 1.58% | 1.93% | 20.89% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-08-10 | 1.0928 | 1.1238 | 0.04% | 1.26% | 1.80% | 3.79% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-10 | 1.0676 | 1.3266 | 0.02% | 1.20% | 2.89% | 34.34% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-10 | 1.0853 | 1.3214 | 0.02% | 1.19% | 2.88% | 33.61% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-10 | 1.1112 | 1.2282 | 0.07% | 1.47% | 1.98% | 23.71% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-08-10 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | -0.21% | 0.63% | 2.62% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-08-10 | 1.0213 | 1.0213 | -0.07% | -0.35% | 0.33% | 2.20% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-10 | 1.1609 | 1.2459 | 0.05% | 1.44% | 2.10% | 25.28% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-10 | 1.1373 | 1.2073 | 0.05% | 1.18% | 1.58% | 21.19% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-10 | 1.0865 | 1.2305 | 0.06% | 1.46% | 2.15% | 24.13% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-10 | 1.0735 | 1.1825 | 0.07% | 1.25% | 3.05% | 19.21% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-08-10 | 1.1024 | 1.1424 | 0.06% | 1.43% | 5.63% | 5.42% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-10 | 1.0989 | 1.2019 | 0.01% | 0.65% | 1.24% | 20.96% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-10 | 1.0738 | 1.0838 | 0.05% | 1.33% | 2.07% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-10 | 1.0637 | 1.0737 | 0.05% | 1.18% | 1.78% | 7.32% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-08-10 | 1.1930 | 1.2040 | 0.01% | 0.72% | 3.26% | 6.71% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-10 | 1.0524 | 1.1838 | 0.02% | 0.92% | 3.47% | 19.57% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-10 | 1.0547 | 1.1556 | 0.01% | 0.71% | 3.03% | 16.26% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-08-10 | 1.1189 | 1.2859 | 0.04% | 1.16% | 2.71% | 31.70% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-08-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.44% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-08-10 | 1.1434 | 1.2095 | -0.01% | 1.43% | 1.96% | 21.43% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-08-10 | 1.1314 | 1.3843 | 0.05% | 1.64% | 2.59% | 42.45% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-08-10 | 1.1276 | 1.1506 | 0.04% | 1.52% | 2.48% | 4.06% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-08-10 | 1.1356 | 1.1586 | 0.05% | 1.58% | 2.48% | 4.78% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-10 | 1.0968 | 1.1418 | 0.03% | 1.57% | 2.35% | 14.49% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-10 | 1.1313 | 1.1323 | 0.03% | 1.55% | 2.30% | 13.21% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-08-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.09% | 1.26% | 0.09% | 0.73% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-08-10 | 1.1016 | 1.1016 | 0.09% | 1.17% | 0.36% | 0.94% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-10 | 1.0234 | 1.1958 | 0.05% | 1.80% | 1.68% | 20.20% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-10 | 1.0710 | 1.1411 | 0.06% | 1.80% | 1.68% | 6.71% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.06% | 1.00% | 2.18% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-10 | 1.1480 | 1.1480 | 0.06% | 0.88% | 1.93% | 14.73% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-10 | 1.0217 | 1.1907 | 0.01% | 1.27% | 2.60% | 20.61% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-10 | 1.0201 | 1.1811 | 0.00% | 1.23% | 2.51% | 19.52% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-10 | 1.0676 | 1.1576 | 0.06% | 1.42% | 1.62% | 15.84% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-10 | 1.0597 | 1.1497 | 0.07% | 1.26% | 1.31% | 15.01% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-08-10 | 1.0658 | 1.1558 | 0.07% | 1.34% | 1.50% | 3.18% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-08-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.02% | 0.90% | -- | 2.18% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-08-10 | 1.0653 | 1.0653 | 0.07% | 3.41% | 5.30% | 6.46% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-08-10 | 1.0610 | 1.0610 | 0.07% | 3.31% | 5.09% | 6.03% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-10 | 1.1644 | 1.1644 | 0.04% | 1.45% | 2.15% | 16.39% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-10 | 1.1508 | 1.1508 | 0.04% | 1.32% | 1.90% | 15.03% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-10 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.41% | 0.40% | 10.04% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-10 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | 0.21% | -0.01% | 8.42% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-08-10 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% | 0.27% | 0.10% | 1.37% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-08-10 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -0.05% | 2.38% | 13.06% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-08-07 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | -- | -0.55% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-08-07 | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | -- | -0.59% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-08-10 | 1.2077 | 1.2077 | 0.02% | -- | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-08-10 | 1.1823 | 1.1823 | 0.03% | -0.91% | 3.43% | 8.73% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-10 | 1.1876 | 1.1876 | 0.03% | -0.75% | 3.74% | 18.73% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-10 | 1.1737 | 1.1737 | 0.03% | -0.93% | 3.38% | 17.34% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.14% | 0.34% | -- | 0.23% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-08-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.14% | 0.14% | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-10 | 1.1617 | 1.1617 | 0.03% | 1.87% | 8.91% | 16.13% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-08-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.03% | 1.71% | 8.58% | 12.91% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-10 | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% | 1.66% | 8.47% | 13.31% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-08-10 | 0.9902 | 0.9902 | 0.06% | -2.48% | -- | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-08-10 | 0.9876 | 0.9876 | 0.06% | -2.68% | -- | -1.30% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-08-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.22% | -0.75% | 1.06% | 2.76% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-10 | 1.1264 | 1.2131 | 0.22% | -0.61% | 1.20% | 22.07% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-10 | 1.1247 | 1.1982 | 0.22% | -0.80% | 0.83% | 20.34% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-08-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | 1.06% | 2.32% | 8.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-08-10 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | 0.96% | 2.12% | 7.59% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-10 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | 1.09% | 2.03% | 10.53% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-10 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | 0.94% | 1.71% | 9.23% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-10 | 1.1187 | 1.1187 | 0.02% | 1.02% | 1.66% | 11.85% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% | 0.92% | 1.46% | 10.91% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-08-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% | 1.04% | 3.12% | 5.13% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-08-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.03% | 0.94% | 2.92% | 4.77% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-08-10 | 1.1452 | 1.1452 | 0.05% | 1.52% | 2.53% | 14.46% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-08-10 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% | 1.41% | 2.34% | 13.26% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-08-10 | 1.1376 | 1.1376 | 0.05% | 1.35% | 2.17% | 3.84% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-08-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | 1.37% | 3.38% | 5.44% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-08-10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | 1.27% | 3.19% | 5.01% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-10 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 0.68% | 1.20% | 16.10% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-10 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | 0.49% | 0.93% | 13.46% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-08-10 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% | 0.62% | 1.18% | 15.34% | 购买 定投 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-08-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.08% | 1.68% | 2.35% | 2.46% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-10 | 1.1576 | 1.1576 | 0.02% | 1.20% | 2.17% | 15.74% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-10 | 1.1468 | 1.1468 | 0.02% | 1.10% | 1.97% | 14.66% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-08-10 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | 0.94% | 2.49% | 3.14% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-08-10 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | 0.84% | 2.29% | 2.87% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | 1.01% | 1.72% | 11.05% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-08-10 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% | 0.91% | 1.53% | 10.14% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-10 | 1.2866 | 1.2866 | 0.02% | 1.02% | 0.64% | 28.63% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-10 | 1.2866 | 1.2866 | 0.02% | 1.02% | 0.64% | 28.63% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-08-10 | 1.3202 | 1.3202 | 0.02% | 1.23% | 1.05% | 31.99% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-08-07 | 1.1530 | 1.2170 | 0.03% | 1.59% | 2.92% | 22.67% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-08-07 | 1.1641 | 1.1648 | 0.03% | 1.57% | 2.88% | 16.47% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-08-07 | 1.1664 | 1.1924 | 0.02% | 1.39% | 2.50% | 19.56% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-08-10 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% | 0.93% | 1.77% | 3.75% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-08-10 | 1.0622 | 1.1202 | 0.05% | 1.51% | 1.41% | 12.15% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-08-10 | 1.0552 | 1.1352 | 0.04% | 1.37% | 1.20% | 13.69% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-08-10 | 1.0765 | 1.2059 | 0.06% | 1.43% | 2.15% | 21.51% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-08-10 | 1.1063 | 1.2067 | 0.05% | 1.39% | 2.05% | 21.48% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-08-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | 3.46% | -- | 4.56% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-08-10 | 1.1897 | 1.2562 | 0.03% | 1.02% | 1.98% | 26.45% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-08-10 | 1.2372 | 1.2445 | 0.02% | 1.01% | 1.92% | 24.88% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-08-10 | 1.2221 | 1.2571 | 0.02% | 0.89% | 1.71% | 26.13% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-08-10 | 1.1055 | 1.2454 | 0.02% | 0.91% | 1.52% | 25.50% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-08-10 | 1.0979 | 1.2250 | 0.02% | 0.78% | 1.30% | 23.30% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-08-10 | 1.1100 | 1.2543 | 0.02% | 0.96% | 1.66% | 26.47% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-08-10 | 1.1308 | 1.2203 | 0.04% | 1.18% | 3.12% | 23.01% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-08-10 | 1.1292 | 1.2097 | 0.04% | 1.13% | 3.02% | 21.87% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-08-10 | 1.1109 | 1.2921 | 0.04% | 1.48% | 2.01% | 31.22% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-08-10 | 1.1403 | 1.2853 | 0.04% | 1.42% | 1.90% | 30.28% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-08-10 | 1.0012 | 1.3308 | 0.15% | -4.94% | -3.47% | 37.10% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-08-10 | 1.0011 | 1.0761 | 0.14% | -5.11% | -3.81% | 1.89% | 购买 定投 |
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平安短债A 005754 |
2026-08-10 | 1.2585 | 1.2785 | 0.02% | 1.00% | 1.72% | 28.29% | 购买 定投 |
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平安短债C 005755 |
2026-08-10 | 1.2782 | 1.2982 | 0.01% | 0.96% | 1.63% | 30.31% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-08-10 | 1.2333 | 1.2533 | 0.01% | 0.87% | 1.47% | 25.73% | 购买 定投 |
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平安短债I 010048 |
2026-08-10 | 1.2342 | 1.2342 | 0.01% | 0.90% | 1.52% | 16.33% | 购买 定投 |
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平安高等级债 A 006097 |
2026-08-10 | 1.0837 | 1.1947 | 0.04% | 1.24% | 1.41% | 20.46% | 购买 定投 |
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平安高等级债 C 009406 |
2026-08-10 | 1.0770 | 1.1460 | 0.04% | 1.07% | 1.07% | 9.87% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-08-10 | 1.0848 | 1.1568 | 0.04% | 1.15% | 1.21% | 12.45% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-08-10 | 1.1187 | 1.2957 | 0.05% | 1.65% | 2.38% | 32.09% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-08-10 | 1.0585 | 1.2306 | 0.03% | 1.40% | 2.07% | 24.48% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-08-10 | 1.0629 | 1.2391 | 0.00% | 1.65% | 2.20% | 26.28% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-08-10 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-08-10 | 1.0822 | 1.3478 | 0.09% | 1.44% | 2.18% | 39.00% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-08-10 | 1.0462 | 1.2272 | 0.02% | 1.07% | 1.25% | 24.85% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-08-10 | 1.1292 | 1.2641 | 0.00% | 1.40% | 2.16% | 28.19% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-08-10 | 1.1317 | 1.1317 | 0.06% | 1.95% | 1.75% | 13.11% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-08-10 | 1.0656 | 1.2543 | 0.01% | 0.77% | 1.07% | 27.87% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-08-10 | 1.0453 | 1.2768 | 0.06% | 1.69% | 1.72% | 30.68% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-08-10 | 1.0372 | 1.3428 | 0.05% | 1.47% | 1.30% | 37.74% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-08-10 | 1.0346 | 1.2746 | 0.04% | 1.21% | 1.67% | 30.42% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-08-10 | 1.0825 | 1.3475 | 0.11% | 1.26% | 0.69% | 39.09% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-08-10 | 1.0453 | 1.2621 | 0.10% | 1.22% | 1.72% | 28.96% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-08-10 | 1.0528 | 1.3585 | 0.04% | 1.33% | 1.92% | 39.02% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-08-10 | 1.0410 | 1.2390 | 0.01% | 0.87% | 1.43% | 25.91% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-08-10 | 1.3613 | 1.4113 | 0.04% | 1.34% | 2.97% | 41.97% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-08-10 | 1.3507 | 1.4007 | 0.04% | 1.29% | 2.86% | 29.78% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-08-10 | 1.0530 | 1.2510 | 0.05% | 1.35% | 1.62% | 26.91% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-08-10 | 1.0502 | 1.1002 | 0.04% | 1.55% | 1.76% | 4.48% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-08-10 | 1.0984 | 1.2684 | 0.05% | 1.47% | 2.13% | 29.05% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-08-10 | 1.1103 | 1.4093 | 0.06% | 1.61% | 2.26% | 44.79% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-08-10 | 1.1083 | 1.1523 | 0.06% | 1.56% | 2.16% | 5.41% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
2026-08-10 | 1.1036 | 1.1476 | 0.05% | 1.43% | 1.98% | 4.98% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-08-10 | 1.1235 | 1.2575 | 0.04% | 1.28% | 1.45% | 27.69% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-08-10 | 1.0971 | 1.2021 | 0.05% | 1.10% | 1.10% | 13.67% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-08-10 | 1.0713 | 1.2657 | 0.07% | 1.49% | 2.58% | 28.22% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-08-10 | 1.0977 | 1.2389 | 0.03% | 1.25% | 1.90% | 25.85% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-08-10 | 1.1668 | 1.1778 | 0.00% | 0.54% | 2.90% | 14.61% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-08-10 | 1.0830 | 1.2470 | 0.05% | 1.50% | 1.99% | 26.78% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-10 | 1.0833 | 1.1033 | -0.07% | -0.17% | 2.36% | 10.56% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-08-10 | 1.0470 | 1.0520 | -0.08% | -0.31% | 2.07% | 5.29% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-08-10 | 1.2670 | 1.3920 | 0.00% | 1.36% | 2.34% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-08-10 | 1.2550 | 1.2770 | 0.00% | 1.21% | 2.03% | 18.38% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-08-10 | 1.1727 | 1.2297 | -0.01% | 1.30% | 2.94% | 9.03% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-08-10 | 1.1014 | 1.3874 | 0.09% | 1.29% | 0.24% | 42.06% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-08-10 | 1.3160 | 1.3160 | 0.04% | 1.29% | 2.14% | 31.55% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-08-10 | 1.2942 | 1.2942 | 0.04% | 1.24% | 2.03% | 29.37% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-08-10 | 1.2933 | 1.2933 | 0.03% | 1.17% | 1.88% | 29.29% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-08-10 | 1.1291 | 1.2560 | 0.05% | 1.15% | 2.48% | 26.31% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-08-10 | 1.1245 | 1.2426 | 0.05% | 1.11% | 2.27% | 24.88% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-10 | 1.1182 | 1.2327 | 0.04% | 1.02% | 2.11% | 23.83% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-10 | 1.1251 | 1.2698 | -0.03% | 0.24% | 1.30% | 28.94% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-10 | 1.1131 | 1.1131 | -0.04% | 0.12% | 1.05% | 11.35% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-10 | 1.1131 | 1.2500 | -0.04% | 0.12% | 1.05% | 26.73% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
2026-08-10 | 1.4235 | 1.4235 | -0.24% | -2.31% | 15.97% | 42.69% | 购买 定投 |
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平安可转债C 007033 |
2026-08-10 | 1.3843 | 1.3843 | -0.25% | -2.51% | 15.51% | 38.77% | 购买 定投 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-08-10 | 1.0204 | 1.1604 | 0.01% | 0.91% | 1.59% | 17.14% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-08-10 | 1.0153 | 1.1403 | 0.00% | 0.74% | 1.25% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-08-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.38% | -2.24% | 2.20% | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-08-10 | 0.9836 | 0.9836 | 0.38% | -2.41% | 1.84% | -2.01% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-08-10 | 1.4412 | 1.5020 | 0.00% | 0.06% | 2.58% | 50.94% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-10 | 1.4477 | 1.4597 | 0.00% | -0.14% | 2.17% | 46.10% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-08-10 | 1.2077 | 1.8384 | 0.02% | 1.17% | 2.80% | 99.29% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-08-10 | 1.1970 | 1.7560 | 0.02% | 0.97% | 2.39% | 88.07% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-08-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | -- | -- | 0.02% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-08-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-10 | 1.1336 | 1.1856 | 0.03% | 0.99% | 1.71% | 18.74% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-08-10 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-08-10 | 1.1465 | 1.1685 | 0.02% | 0.86% | 1.44% | 16.90% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-08-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.07% | 1.58% | 2.14% | 2.23% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-08-10 | 1.5041 | 1.5041 | 0.16% | 3.08% | 16.75% | 24.91% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-08-10 | 1.5642 | 1.5642 | 0.58% | 0.08% | 28.25% | 43.75% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-08-10 | 1.7694 | 1.7694 | 0.29% | 0.73% | 13.31% | 22.04% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-10 | 1.9648 | 1.9648 | -0.63% | 10.58% | 50.61% | 97.73% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-10 | 1.9153 | 1.9153 | -0.64% | 10.36% | 50.01% | 92.76% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-08-10 | 1.9625 | 1.9625 | -0.63% | 10.53% | 50.45% | 71.89% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-08-10 | 1.5956 | 1.5956 | 0.83% | -3.08% | 0.82% | 58.09% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.77% | -3.56% | -0.21% | 1.42% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-08-10 | 0.8077 | 0.8077 | 1.04% | -8.97% | -- | -20.06% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-08-10 | 0.8069 | 0.8069 | 1.04% | -9.01% | -- | -20.14% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-08-10 | 0.9465 | 0.9465 | 0.94% | -5.92% | -- | -6.23% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-08-10 | 0.9435 | 0.9435 | 0.94% | -6.12% | -- | -6.53% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-08-10 | 0.9435 | 0.9435 | 0.93% | -6.12% | -- | -6.52% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-08-10 | 0.9553 | 0.9553 | 0.60% | -9.07% | -- | -5.04% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-08-10 | 1.2361 | 1.2361 | 0.52% | -0.63% | 11.71% | 22.97% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-08-10 | 1.1912 | 1.1912 | 0.49% | -0.92% | 10.34% | 15.45% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-08-10 | 1.2576 | 1.2576 | -0.43% | 21.35% | -- | 26.29% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-08-10 | 0.8548 | 0.8548 | -0.21% | -- | -- | -14.34% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-08-10 | 0.8546 | 0.8546 | -0.21% | -- | -- | -14.36% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-08-10 | 108.0061 | 1.0801 | 0.01% | 0.89% | 1.55% | 7.99% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-08-10 | 1.3350 | 1.3350 | 0.15% | 2.83% | 23.61% | 33.30% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-08-10 | 1.3012 | 1.3012 | 0.14% | 2.83% | 22.50% | 29.94% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-08-10 | 1.2974 | 1.2974 | 0.14% | 2.71% | 22.25% | 29.56% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-08-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.63% | -2.02% | -- | -0.86% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-08-10 | 1.3974 | 1.3974 | 0.44% | 3.77% | 16.01% | 39.13% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-08-10 | 1.3488 | 1.3488 | 0.41% | 2.93% | 14.11% | 19.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-08-10 | 1.3515 | 1.3515 | 0.42% | -- | -- | -0.27% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-08-10 | 0.9022 | 0.9022 | 1.26% | -3.17% | -11.55% | -10.90% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-10 | 1.1644 | 1.1644 | 1.23% | -3.06% | -11.41% | 15.03% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-10 | 1.1547 | 1.1547 | 1.23% | -3.22% | -11.69% | 14.07% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-08-10 | 1.1631 | 1.1631 | 1.23% | -3.11% | -11.51% | 0.79% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-08-10 | 1.0162 | 1.0162 | 1.67% | -- | -- | -0.06% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-10 | 0.7119 | 0.7119 | -0.36% | -21.26% | 19.50% | -28.55% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-08-10 | 0.7746 | 0.7746 | -0.35% | -22.26% | -- | -22.27% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-08-10 | 0.7741 | 0.7741 | -0.36% | -22.30% | -- | -22.31% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-10 | 0.6081 | 0.6081 | -0.34% | -20.53% | 18.46% | -38.98% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-10 | 0.6005 | 0.6005 | -0.33% | -20.63% | 18.16% | -39.75% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-08-10 | 0.6075 | 0.6075 | -0.33% | -20.58% | 18.33% | 31.10% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-10 | 0.8536 | 0.8536 | 1.29% | -22.86% | -16.19% | -15.73% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-08-10 | 1.7425 | 1.7425 | 3.25% | -16.10% | 34.13% | 68.76% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-08-10 | 0.9774 | 0.9774 | -0.01% | -18.83% | -0.58% | -2.25% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-08-10 | 0.9732 | 0.9732 | -0.01% | -18.95% | -0.89% | -2.67% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-08-10 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -18.87% | -0.69% | 7.20% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-08-10 | 0.9195 | 0.9195 | 0.61% | -- | -- | -8.61% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-08-10 | 1.2111 | 1.2111 | 1.36% | -8.01% | 12.12% | 19.49% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-08-10 | 1.0388 | 1.0388 | 1.29% | -7.21% | -- | 2.56% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-08-10 | 1.0358 | 1.0358 | 1.29% | -7.36% | -- | 2.26% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-08-10 | 1.8278 | 1.8278 | -2.68% | 21.00% | 64.27% | 87.81% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-08-10 | 1.8221 | 1.8221 | -2.68% | 20.84% | 63.85% | 87.22% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-08-10 | 1.8258 | 1.8258 | -2.68% | 20.94% | 64.12% | 91.14% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-08-10 | 0.9384 | 0.9384 | 1.75% | -30.13% | -- | -7.77% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-08-10 | 0.9607 | 0.9607 | 0.27% | -25.59% | -- | -4.19% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-08-10 | 0.9583 | 0.9583 | 0.27% | -25.70% | -- | -4.43% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-08-10 | 1.7876 | 1.7876 | -1.98% | 22.58% | 60.17% | 80.26% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-10 | 1.7867 | 1.7867 | -1.98% | 22.63% | 60.32% | 82.27% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-10 | 1.7579 | 1.7579 | -1.98% | 22.39% | 59.70% | 79.34% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-10 | 0.8281 | 0.8281 | 0.94% | 9.05% | 51.87% | -17.98% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-10 | 0.7977 | 0.7977 | 1.13% | -9.39% | 26.19% | -21.12% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-10 | 0.7815 | 0.7815 | 1.13% | -9.57% | 25.68% | -22.72% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-08-10 | 0.7971 | 0.7971 | 1.13% | -9.43% | 26.11% | 36.15% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-08-10 | 2.2484 | 2.2484 | 1.19% | -9.68% | 27.44% | 122.12% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-08-10 | 0.5872 | 0.5872 | 3.13% | -15.13% | -15.49% | -43.06% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-08-10 | 0.3665 | 0.3665 | 1.19% | -0.25% | -5.38% | -63.78% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-10 | 1.5057 | 1.5057 | 0.16% | 3.12% | 16.87% | 50.33% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-10 | 1.4561 | 1.4561 | 0.16% | 2.92% | 16.40% | 45.38% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-08-10 | 118.0323 | 1.2850 | 0.05% | 1.63% | 1.97% | 29.82% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-10 | 1.5667 | 1.8247 | 0.58% | 0.17% | 28.44% | 94.22% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-10 | 1.5553 | 1.8113 | 0.58% | 0.12% | 28.31% | 92.69% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-08-10 | 1.2453 | 1.5741 | 0.53% | 0.67% | 8.20% | 62.16% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-08-10 | 1.8267 | 1.8267 | 0.31% | 0.95% | 14.59% | 82.20% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-10 | 1.7716 | 1.7716 | 0.29% | 0.78% | 13.44% | 76.65% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-10 | 1.7556 | 1.7556 | 0.29% | 0.73% | 13.32% | 75.05% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-10 | 2.3230 | 2.3230 | -0.67% | 11.06% | 53.78% | 133.86% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-10 | 1.0415 | 1.0415 | 0.77% | -3.51% | -0.11% | 3.35% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.78% | -3.61% | -0.31% | 2.86% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-08-10 | 1.2681 | 1.2681 | 0.95% | -6.96% | 10.19% | 25.62% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-08-10 | 0.8888 | 0.8888 | 0.95% | -- | -- | -11.96% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-08-10 | 0.8253 | 0.8253 | 1.13% | -11.48% | -- | -18.39% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-08-10 | 0.8798 | 1.0413 | 1.16% | -3.88% | -5.96% | 7.04% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-08-10 | 5.3830 | 1.4145 | 0.17% | 3.35% | 17.98% | 42.43% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-08-10 | 0.6432 | 2.7768 | -2.81% | 21.72% | 72.87% | 206.84% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-08-10 | 1.1924 | 1.1924 | 0.49% | -0.88% | 10.44% | 18.66% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-08-10 | 1.1874 | 1.1874 | 0.49% | -1.02% | 10.11% | 18.16% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-10 | 2.9160 | 2.9960 | -0.10% | 5.08% | 31.25% | 214.68% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-08-10 | 108.2373 | 1.2074 | 0.02% | 1.16% | 1.80% | 22.03% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-08-10 | 1.2193 | 1.2193 | 0.96% | -7.98% | 7.40% | 20.77% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-10 | 8.7295 | 1.5917 | 0.61% | 0.25% | 30.35% | 62.56% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-08-10 | 1.3515 | 1.3515 | 0.42% | 3.02% | 14.33% | 34.59% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-08-10 | 1.3423 | 1.3423 | 0.42% | 2.87% | 13.98% | 33.67% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-08-10 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% | -19.92% | -0.20% | 17.44% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-08-10 | 0.9602 | 0.9602 | 0.28% | -25.63% | -- | -31.48% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-08-07 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | -- | 3.54% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-08-10 | 0.7543 | 1.5086 | -2.14% | 28.97% | 72.86% | 54.16% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-08-10 | 1.5232 | 1.5232 | 0.25% | 1.50% | 16.95% | 51.94% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-06 | 1.0954 | 1.1164 | 0.03% | -2.43% | -0.64% | 11.74% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-06 | 1.1055 | 1.1265 | 0.02% | -2.30% | -0.35% | 11.37% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-07-31 | 0.9957 | 0.9957 | -- | -- | -- | -0.43% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-07-31 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | -- | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-06 | 0.9739 | 0.9739 | 0.08% | -0.29% | 3.83% | -2.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-06 | 0.9847 | 0.9847 | 0.08% | -0.17% | 4.09% | 2.04% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-08-06 | 1.1543 | 1.1543 | 0.48% | -3.29% | 6.83% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-08-06 | 1.1613 | 1.1613 | 0.48% | -3.14% | 7.17% | 21.71% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-08-06 | 1.1899 | 1.1899 | 0.45% | -4.01% | 4.02% | 18.46% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-08-06 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | -0.79% | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-08-06 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | -0.94% | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-06 | 1.2538 | 1.2538 | 0.84% | 1.58% | 23.77% | 24.34% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-06 | 1.2354 | 1.2354 | 0.83% | 1.37% | 23.27% | 22.52% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-06 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | -0.95% | 2.04% | 8.02% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-06 | 1.0636 | 1.0636 | 0.05% | -1.14% | 1.63% | 6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-08-06 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.61% | 0.50% | 1.82% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-08-06 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | -0.74% | 0.26% | 1.42% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-06 | 1.0810 | 1.0810 | -0.01% | -1.00% | 0.84% | 8.11% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-06 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | -1.19% | 0.44% | 6.28% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-07 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% | -0.17% | 2.32% | 6.81% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | -0.28% | 2.07% | 5.50% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-08-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.14% | -0.37% | -- | 0.77% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-08-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.14% | -0.52% | -- | 0.56% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-06 | 0.9285 | 0.9285 | 0.31% | -4.16% | 1.83% | -7.44% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-06 | 0.9118 | 0.9118 | 0.32% | -4.35% | 1.42% | -9.11% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-08-06 | 0.9817 | 0.9817 | 0.11% | -2.83% | -- | -1.94% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-08-06 | 0.9793 | 0.9793 | 0.11% | -2.99% | -- | -2.18% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-07 | 1.0043 | 1.0043 | 0.24% | -0.78% | 2.49% | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-07 | 0.9802 | 0.9802 | 0.24% | -1.02% | 1.98% | -2.21% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-08-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% | -0.07% | 2.32% | 2.68% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-08-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.14% | -0.19% | 2.07% | 2.40% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-07 | 0.9626 | 0.9626 | 0.20% | -1.12% | 1.21% | -3.93% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-07 | 0.9520 | 0.9520 | 0.19% | -1.25% | 0.96% | -4.98% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-06 | 1.0554 | 1.0554 | 0.07% | -0.84% | 1.90% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | -1.03% | 1.50% | 3.78% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-08-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | -0.87% | -- | 0.74% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-08-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | -0.99% | -- | 0.55% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-08-06 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% | 0.24% | 2.33% | 4.06% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-08-06 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | 0.12% | 2.07% | 3.60% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-08-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | 0.78% | 1.25% | 2.03% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-08-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | 0.65% | 0.99% | 1.67% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-08-06 | 0.9849 | 0.9849 | -0.03% | -1.48% | -- | -1.48% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-08-06 | 0.9834 | 0.9834 | -0.03% | -1.63% | -- | -1.63% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-08-06 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | -0.55% | 3.83% | 10.65% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-08-06 | 1.1185 | 1.1185 | 0.03% | -0.41% | 4.12% | 9.17% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-08-06 | 1.3848 | 1.4328 | 0.29% | -2.97% | 5.53% | 43.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-08-06 | 1.3609 | 1.4079 | 0.29% | -3.09% | 5.28% | 41.29% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-08-06 | 1.4034 | 1.4514 | 0.29% | -2.81% | 5.89% | 8.71% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-07 | 0.9836 | 0.9836 | 6.84% | -8.16% | -- | -7.94% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-07 | 0.9806 | 0.9806 | 6.84% | -8.43% | -- | -8.22% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-08-07 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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