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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
29.00%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
120.25%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
54.18%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
157.92%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
27.32%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
1.52%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
6.77%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-09-16 | 0.3451 | 1.300% | 0.67% | 1.39% | 1.65% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-09-16 | 0.3322 | 1.276% | 0.64% | 1.33% | 2.87% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-09-16 | 0.3382 | 1.294% | 0.66% | 1.37% | 1.63% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-09-16 | 0.3410 | 1.304% | 0.66% | 1.38% | 28.37% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-09-16 | 0.3451 | 1.300% | 0.67% | 1.39% | 39.89% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-09-16 | 0.2793 | 1.057% | 0.55% | 1.15% | 9.48% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-09-16 | 0.3198 | 1.234% | 0.62% | 1.29% | 27.46% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-09-16 | 0.2691 | 1.035% | 0.52% | 1.09% | 13.83% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-09-16 | 0.3409 | 1.304% | 0.66% | 1.38% | 28.37% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-09-16 | 0.2751 | 1.061% | 0.54% | 1.14% | 7.81% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-09-16 | 0.2294 | 0.836% | 0.46% | 0.98% | 38.20% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-09-16 | 0.2953 | 1.079% | 0.58% | 1.22% | 11.74% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-09-16 | 0.1918 | 0.834% | 0.43% | 0.67% | 0.67% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-09-16 | 1.0983 | 1.1443 | -0.54% | -2.44% | 3.25% | 14.46% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-09-16 | 1.0875 | 1.1335 | -0.54% | -2.64% | 2.84% | 13.36% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-09-16 | 1.1281 | 1.1431 | -0.55% | -2.49% | 3.15% | 0.48% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-09-16 | 1.5026 | 1.5026 | 0.21% | -17.38% | -26.34% | 50.26% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-09-16 | 1.4770 | 1.4770 | 0.21% | -17.63% | -26.78% | 47.70% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-09-16 | 1.5827 | 1.5827 | -0.11% | 0.83% | -21.84% | 58.27% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-09-16 | 1.5687 | 1.5687 | -0.11% | 0.53% | -22.29% | 56.87% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-09-16 | 1.4083 | 1.4083 | 1.51% | 0.26% | 13.28% | 40.83% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-09-16 | 1.3644 | 1.3644 | 1.51% | 0.01% | 12.71% | 36.44% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-09-16 | 1.4592 | 1.4592 | -0.30% | -5.39% | -2.03% | 45.92% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-09-16 | 1.3473 | 1.3473 | -0.31% | -5.77% | -2.81% | 34.73% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-09-16 | 1.6308 | 1.6308 | 1.09% | -2.52% | 4.63% | 63.08% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-09-16 | 1.5545 | 1.5545 | 1.09% | -2.77% | 4.11% | 55.45% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-09-16 | 3.1286 | 3.1286 | 1.33% | 5.03% | 13.49% | 212.86% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-09-16 | 3.0645 | 3.0645 | 1.33% | 4.81% | 13.04% | 6.68% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-09-16 | 1.5418 | 1.5418 | 4.32% | 61.07% | -- | 54.18% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-09-16 | 1.5381 | 1.5381 | 4.32% | 60.75% | -- | 53.81% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-09-16 | 1.6077 | 1.6077 | 3.30% | -1.54% | 4.53% | 60.77% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-09-16 | 1.5686 | 1.5686 | 3.30% | -1.94% | 3.69% | 56.86% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-09-16 | 1.2679 | 1.2679 | 3.43% | -8.26% | -0.09% | 26.79% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-09-16 | 1.2312 | 1.2312 | 3.43% | -8.63% | -0.89% | 23.12% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-09-16 | 0.9583 | 0.9583 | 0.06% | -11.94% | -- | -4.17% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-09-16 | 0.9541 | 0.9541 | 0.06% | -12.20% | -- | -4.59% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-09-16 | 1.6043 | 1.6043 | 3.68% | -7.90% | 1.72% | 60.43% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-09-16 | 1.5874 | 1.5874 | 3.69% | -8.18% | 1.13% | 58.74% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-09-16 | 1.0932 | 1.0932 | 1.37% | 7.74% | 17.01% | 9.32% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-09-16 | 1.0519 | 1.0519 | 1.38% | 7.31% | 16.07% | 5.19% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | -0.25% | -12.97% | -7.22% | 9.68% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-09-16 | 1.0446 | 1.0446 | -0.24% | -13.31% | -7.95% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-09-16 | 1.1620 | 1.1620 | -0.08% | -2.18% | 2.31% | 7.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-09-16 | 1.1642 | 1.1642 | -0.08% | -2.18% | 2.30% | 7.44% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-09-16 | 1.1610 | 1.1610 | -0.08% | -2.32% | 2.07% | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-09-16 | 0.9165 | 0.9165 | -0.07% | -8.69% | -- | -8.35% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-09-16 | 0.9125 | 0.9125 | -0.07% | -8.97% | -- | -8.75% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-09-16 | 0.7577 | 0.7577 | 2.18% | -22.64% | -- | -24.23% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-09-16 | 0.7547 | 0.7547 | 2.17% | -22.88% | -- | -24.53% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-09-16 | 1.1429 | 1.1929 | 0.11% | 0.46% | 6.13% | 19.38% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-09-16 | 1.1310 | 1.1810 | 0.11% | 0.18% | 5.51% | 18.17% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-09-16 | 0.8052 | 0.8052 | 1.14% | -19.65% | -- | -19.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-09-16 | 0.8028 | 0.8028 | 1.15% | -19.82% | -- | -19.72% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-09-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.97% | 5.27% | 9.98% | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-09-16 | 1.1186 | 1.1186 | 0.97% | 4.94% | 9.31% | 11.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-09-16 | 0.9246 | 0.9246 | -0.48% | 0.29% | -24.23% | -7.54% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-09-16 | 0.9181 | 0.9181 | -0.49% | -0.02% | -24.65% | -8.19% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-09-16 | 1.0114 | 1.0114 | 1.42% | -21.49% | -- | 1.14% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-09-16 | 1.0063 | 1.0063 | 1.43% | -21.73% | -- | 0.63% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-09-16 | 1.0049 | 1.0539 | -0.04% | -17.03% | -16.67% | 5.30% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | -17.36% | -17.34% | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-09-16 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 2.43% | 6.73% | 7.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-09-16 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 2.18% | 6.20% | 4.95% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-09-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | -1.96% | 0.86% | 5.21% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-09-16 | 1.1166 | 1.1166 | -0.08% | -2.74% | 0.56% | 11.66% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-09-16 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | -2.98% | 0.06% | 8.27% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-09-16 | 1.1113 | 1.1113 | -0.09% | -2.89% | 0.26% | 6.47% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-09-16 | 1.4552 | 1.4552 | 1.31% | 12.08% | 27.40% | 45.52% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-09-16 | 1.3874 | 1.3874 | 1.31% | 11.63% | 26.39% | 38.74% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-09-16 | 0.9464 | 0.9464 | 0.01% | -9.39% | -6.73% | -5.36% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-09-16 | 0.9132 | 0.9132 | 0.01% | -9.75% | -7.48% | -8.68% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-09-16 | 0.8054 | 0.8054 | -0.35% | -21.36% | -21.75% | -19.46% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-09-16 | 0.7991 | 0.7991 | -0.35% | -21.60% | -22.22% | -20.09% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-09-16 | 1.1569 | 1.1569 | -0.20% | -12.29% | -6.51% | 15.69% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-09-16 | 1.1219 | 1.1219 | -0.20% | -12.65% | -7.27% | 12.19% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-09-16 | 0.8336 | 0.8336 | -0.29% | -18.25% | -18.75% | -16.64% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-09-16 | 0.8272 | 0.8272 | -0.30% | -18.51% | -19.27% | -17.28% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-09-16 | 1.1524 | 1.1524 | -0.27% | -18.65% | -19.32% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-09-16 | 1.1366 | 1.1366 | -0.27% | -18.90% | -19.81% | 13.66% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-09-16 | 1.5856 | 1.8996 | 1.77% | 9.23% | 13.23% | 101.49% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-09-16 | 1.5049 | 1.8129 | 1.77% | 8.80% | 12.32% | 91.12% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-09-16 | 0.9191 | 0.9191 | -1.08% | -- | -- | -8.09% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-09-16 | 0.9173 | 0.9173 | -1.07% | -- | -- | -8.27% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-09-16 | 1.0149 | 1.0149 | 3.43% | 1.67% | 2.06% | 1.49% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-09-16 | 0.9901 | 0.9901 | 3.43% | 1.36% | 1.46% | -0.99% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-09-16 | 0.4620 | 0.4620 | 0.48% | -15.03% | -23.10% | -53.80% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-09-16 | 0.4440 | 0.4440 | 0.50% | -15.35% | -23.71% | -55.60% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-09-16 | 2.9673 | 2.9673 | 3.91% | 15.91% | 26.42% | 196.73% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-09-16 | 2.8183 | 2.8183 | 3.91% | 15.45% | 25.48% | 181.83% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-09-16 | 1.7239 | 1.7239 | 4.39% | 35.63% | -- | 72.39% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-09-16 | 1.7183 | 1.7183 | 4.39% | 35.36% | -- | 71.83% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-09-16 | 1.6678 | 1.6678 | 2.41% | 17.43% | 23.28% | 2.51% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-09-16 | 1.0888 | 1.0888 | 3.44% | -6.92% | 1.18% | 8.88% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-09-16 | 1.0485 | 1.0485 | 3.44% | -7.29% | 0.38% | 4.85% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-09-11 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-09-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% | -0.52% | 0.45% | 0.45% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | -0.72% | 0.04% | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-09-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | -0.03% | 1.16% | 5.02% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-09-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | -0.13% | 0.95% | 4.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-09-16 | 1.4035 | 1.4035 | 0.07% | 0.70% | 2.24% | 40.35% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-09-16 | 1.3717 | 1.3717 | 0.07% | 0.59% | 2.03% | 37.17% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-09-16 | 1.2291 | 1.2291 | 1.55% | 15.58% | 29.00% | 22.91% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-09-16 | 1.1802 | 1.1802 | 1.55% | 15.18% | 28.02% | 18.02% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-09-16 | 1.0842 | 1.0842 | 4.24% | 30.94% | -- | 8.42% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-09-16 | 1.0811 | 1.0811 | 4.23% | 30.68% | -- | 8.11% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-09-16 | 0.8769 | 0.8769 | 0.54% | -1.38% | 2.81% | -12.31% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-09-16 | 0.8475 | 0.8475 | 0.53% | -1.68% | 2.19% | -15.25% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-09-16 | 0.8356 | 0.8356 | -0.06% | -23.11% | -- | -16.44% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-09-16 | 0.8309 | 0.8309 | -0.07% | -23.38% | -- | -16.91% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-09-16 | 0.8704 | 0.8704 | 1.45% | -13.14% | -- | -12.96% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-09-16 | 0.8684 | 0.8684 | 1.45% | -13.30% | -- | -13.16% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-09-16 | 0.8746 | 0.8746 | 3.03% | -- | -- | -12.54% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-09-16 | 0.8735 | 0.8735 | 3.02% | -- | -- | -12.65% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-09-16 | 3.1082 | 3.1082 | 3.66% | 17.95% | 27.32% | 210.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-09-16 | 1.1141 | 1.1141 | 0.03% | 0.64% | 2.91% | 11.41% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-09-16 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | 0.63% | 2.90% | 10.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-09-16 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | 0.39% | 2.40% | 9.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-09-16 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | 0.49% | 2.61% | 6.07% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-09-16 | 1.1808 | 1.1808 | -0.40% | 1.10% | 4.97% | 18.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-09-16 | 1.1792 | 1.1792 | -0.39% | 1.05% | 4.85% | 18.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-09-16 | 1.7031 | 1.7031 | -0.05% | 1.85% | 1.46% | 3.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-09-16 | 1.6965 | 1.6965 | -0.05% | 1.73% | 1.19% | 3.49% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-09-16 | 1.2046 | 1.2046 | 3.54% | -7.93% | 0.79% | 20.46% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-09-16 | 1.1607 | 1.1607 | 3.53% | -8.31% | -- | 16.07% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-09-16 | 1.3202 | 1.3202 | 3.04% | -8.03% | 1.06% | 32.02% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-09-16 | 1.2653 | 1.2653 | 3.04% | -8.39% | 0.27% | 26.53% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-09-16 | 1.0482 | 1.0482 | 3.09% | -5.89% | -- | 4.82% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-09-16 | 1.0421 | 1.0421 | 3.09% | -6.18% | -- | 4.21% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-09-16 | 0.5568 | 0.5568 | -0.30% | -32.81% | -30.70% | -44.32% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-09-16 | 0.5366 | 0.5366 | -0.32% | -33.02% | -31.13% | -46.34% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-09-16 | 1.3690 | 1.3690 | 3.27% | -6.86% | 1.69% | 36.90% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-09-16 | 1.3293 | 1.3293 | 3.26% | -7.23% | 0.73% | 32.93% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-09-16 | 1.3780 | 1.3780 | -1.23% | -6.63% | 7.94% | 37.80% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-09-16 | 1.3606 | 1.3606 | -1.23% | -6.90% | 7.31% | 36.06% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-09-16 | 1.1379 | 1.1379 | 1.17% | 9.38% | 20.83% | 13.79% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-09-16 | 1.0927 | 1.0927 | 1.17% | 8.93% | 19.88% | 9.27% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-09-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.88% | 9.43% | 19.09% | 13.99% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-09-16 | 1.0946 | 1.0946 | 0.88% | 8.99% | 18.14% | 9.46% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-09-16 | 0.9494 | 0.9494 | 1.78% | 0.43% | 4.74% | -5.06% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-09-16 | 0.9109 | 0.9109 | 1.78% | 0.02% | 3.91% | -8.91% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-09-16 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 0.54% | 1.20% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-09-16 | 1.0561 | 1.0561 | 1.04% | -- | -- | 5.61% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-09-16 | 1.0555 | 1.0555 | 1.04% | -- | -- | 5.55% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-09-16 | 1.0152 | 1.0152 | 2.46% | -26.94% | -- | 1.52% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-09-16 | 1.0094 | 1.0094 | 2.46% | -27.16% | -- | 0.94% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-09-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | -1.81% | 1.16% | 1.29% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-09-16 | 0.9847 | 0.9847 | 0.04% | -2.07% | 0.64% | -1.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-09-16 | 1.9869 | 2.0165 | 2.71% | 0.48% | 9.99% | 104.57% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-09-16 | 1.9677 | 1.9677 | 2.71% | 0.42% | 9.88% | 89.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-09-16 | 2.5792 | 2.5792 | -0.58% | -4.68% | 43.02% | 157.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-09-16 | 2.4708 | 2.4708 | -0.58% | -4.87% | 42.47% | 147.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-09-16 | 2.5224 | 2.5224 | -0.58% | -4.73% | 42.88% | 144.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-09-16 | 1.7036 | 1.7036 | -0.05% | 1.85% | 1.48% | 70.36% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-09-16 | 1.6552 | 1.6552 | -0.05% | 1.64% | 1.05% | 65.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-09-16 | 1.6910 | 1.6910 | -0.05% | 1.79% | 1.35% | 43.95% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-09-16 | 1.5994 | 1.6594 | -1.16% | -11.43% | -6.13% | 67.30% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-09-16 | 1.5891 | 1.6491 | -1.16% | -11.48% | -6.23% | 57.22% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-09-16 | 0.6883 | 0.9683 | 0.53% | -14.87% | -16.26% | -13.28% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-09-16 | 0.6836 | 0.9636 | 0.53% | -14.91% | -16.34% | -16.46% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-09-16 | 7.6329 | 7.7329 | 3.41% | -2.55% | 6.77% | 734.59% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-09-16 | 1.1632 | 1.1632 | -0.08% | -2.18% | 2.32% | 16.32% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-09-16 | 1.8709 | 1.8709 | 0.33% | 8.38% | 18.54% | 87.09% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-09-16 | 5.1124 | 5.1124 | -0.61% | -5.80% | 39.55% | 411.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-09-16 | 5.1101 | 5.1101 | -0.61% | -- | -- | -4.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-09-16 | 1.3339 | 1.4289 | 0.11% | 1.16% | 6.76% | 44.02% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-09-16 | 1.3086 | 1.3996 | 0.11% | 0.97% | 6.35% | 40.98% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-09-16 | 1.2202 | 1.2202 | 1.10% | -33.19% | -29.69% | 22.02% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-09-16 | 1.1452 | 1.1452 | 1.09% | -33.47% | -30.27% | 14.52% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-09-16 | 1.3382 | 1.3382 | 0.24% | -19.20% | -17.44% | 33.82% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-09-16 | 1.3160 | 1.3160 | 0.24% | -19.32% | -17.69% | 31.60% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-09-16 | 2.2025 | 2.2025 | -0.09% | 2.40% | -21.14% | 120.25% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-09-16 | 2.0635 | 2.0635 | -0.09% | 1.98% | -21.76% | 106.35% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-09-16 | 1.0337 | 1.0337 | 1.33% | -- | -- | 3.37% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-09-16 | 1.0192 | 1.0192 | 1.33% | -- | -- | 1.92% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-09-16 | 1.7137 | 2.1371 | 2.42% | 17.79% | 24.03% | 113.71% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-09-16 | 1.2486 | 1.2486 | 1.64% | 1.59% | 6.36% | 24.86% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-09-16 | 1.2134 | 1.2134 | 1.63% | 1.33% | 5.84% | 21.34% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-09-16 | 3.5770 | 4.3740 | 1.22% | 25.77% | 50.67% | 431.05% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-09-16 | 4.1140 | 4.5000 | 1.26% | 25.31% | 49.49% | 386.98% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-09-16 | 0.9188 | 0.7410 | -1.09% | -16.06% | -24.81% | -25.90% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-09-16 | 0.8815 | 0.7104 | -1.09% | -16.31% | -25.28% | -28.96% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-09-16 | 2.8470 | 3.5420 | 3.38% | -1.11% | 12.06% | 276.04% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-09-16 | 2.7270 | 3.3820 | 3.33% | -1.31% | 11.58% | 101.76% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-09-16 | 1.5060 | 1.5060 | 3.16% | -4.97% | 1.89% | 50.60% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-09-16 | 1.4683 | 1.4683 | 3.15% | -5.36% | 1.07% | 46.83% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | 3.54% | 1.19% | 5.50% | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-09-16 | 1.8720 | 2.1520 | -0.37% | -5.31% | -3.16% | 139.66% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-09-16 | 2.2423 | 2.2423 | -0.12% | 1.15% | -22.13% | 124.21% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-09-16 | 2.2165 | 2.2165 | -0.11% | 0.94% | -22.45% | 28.53% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-09-16 | 3.7608 | 4.0158 | 1.12% | 17.64% | 43.06% | 346.65% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-09-16 | 3.5158 | 3.7648 | 1.12% | 17.17% | 41.92% | 316.86% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | 2.29% | 18.98% | 34.91% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-09-16 | 4.3987 | 4.4887 | 3.45% | -4.45% | 6.37% | 378.61% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-09-16 | 4.1172 | 4.2022 | 3.44% | -4.84% | 5.52% | 346.05% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-09-16 | 1.1433 | 1.1610 | 0.02% | 1.23% | 2.84% | 8.78% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-09-16 | 1.1594 | 1.1824 | 0.02% | 4.54% | 5.81% | 8.30% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-09-16 | 1.1764 | 1.2891 | 0.03% | 2.81% | 2.73% | 30.11% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-09-16 | 1.2682 | 1.2782 | 0.03% | 2.75% | 2.64% | 27.92% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-09-16 | 1.1723 | 1.1723 | 0.03% | 2.76% | 2.64% | 6.14% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-09-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 1.10% | 2.13% | 5.03% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-09-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | 1.04% | 2.04% | 4.74% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-09-16 | 1.0088 | 1.0148 | -0.14% | -3.20% | -3.29% | -2.89% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-09-16 | 0.9945 | 1.0532 | -0.14% | -3.23% | -3.47% | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-09-16 | 1.0085 | 1.0243 | -0.15% | -3.35% | -3.57% | -2.34% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-09-16 | 1.0222 | 1.1709 | 0.01% | 0.61% | 1.01% | 18.04% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-09-16 | 1.0415 | 1.1775 | 0.01% | 2.20% | 2.33% | 19.09% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-09-16 | 1.0269 | 1.2159 | 0.01% | 1.46% | 2.34% | 23.25% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-09-16 | 1.0469 | 1.1770 | 0.00% | 0.83% | 0.92% | 18.65% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-09-16 | 1.0607 | 1.0957 | 0.14% | 1.22% | 2.72% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-09-16 | 1.0630 | 1.1490 | 0.01% | 1.71% | 2.75% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-09-16 | 1.0925 | 1.2095 | 0.03% | 1.47% | 2.52% | 22.23% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-09-16 | 1.1680 | 1.2518 | 0.01% | 1.62% | 2.68% | 26.49% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-09-16 | 1.0828 | 1.2010 | 0.02% | 1.57% | 2.72% | 21.17% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-09-16 | 1.0944 | 1.1254 | 0.02% | 1.19% | 2.54% | 3.98% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-09-16 | 1.0728 | 1.3318 | 0.04% | 1.55% | 3.66% | 35.02% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-09-16 | 1.0906 | 1.3267 | 0.04% | 1.55% | 3.66% | 34.29% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-09-16 | 1.1131 | 1.2301 | 0.02% | 1.43% | 2.58% | 24.01% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-09-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.80% | 0.91% | 2.73% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-09-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -0.94% | 0.62% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-09-16 | 1.1628 | 1.2478 | 0.03% | 1.41% | 2.42% | 25.55% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-09-16 | 1.1386 | 1.2086 | 0.04% | 1.15% | 1.91% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-09-16 | 1.0880 | 1.2320 | 0.03% | 1.45% | 2.44% | 24.37% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-09-16 | 1.0754 | 1.1844 | 0.01% | 1.51% | 2.33% | 19.51% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-09-16 | 1.1029 | 1.1429 | 0.03% | 1.34% | 5.61% | 5.53% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-09-16 | 1.0996 | 1.2026 | -0.01% | 0.55% | 1.35% | 21.05% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-09-16 | 1.0748 | 1.0848 | 0.02% | 1.36% | 2.34% | 8.49% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-09-16 | 1.0644 | 1.0744 | 0.02% | 1.21% | 2.04% | 7.44% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-09-16 | 1.1855 | 1.1965 | 0.11% | 0.45% | 2.59% | 6.05% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-09-16 | 1.0528 | 1.1842 | 0.00% | 0.78% | 3.49% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-09-16 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 0.56% | 3.05% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-09-16 | 1.1205 | 1.2875 | 0.01% | 1.22% | 1.98% | 31.95% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-09-16 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.48% | 0.02% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-09-16 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 1.18% | 2.23% | 21.38% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-09-16 | 1.1324 | 1.3853 | 0.01% | 1.54% | 2.61% | 42.65% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-09-16 | 1.1282 | 1.1512 | 0.02% | 1.40% | 2.49% | 4.16% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-09-16 | 1.1365 | 1.1595 | 0.02% | 1.47% | 2.50% | 4.92% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-09-16 | 1.0994 | 1.1444 | 0.00% | 1.55% | 2.69% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-09-16 | 1.1339 | 1.1349 | 0.00% | 1.53% | 2.63% | 13.50% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-09-16 | 1.1014 | 1.1014 | 0.02% | 1.34% | 1.40% | 1.01% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-09-16 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | 1.25% | 1.24% | 1.20% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-09-16 | 1.0252 | 1.1976 | 0.03% | 1.79% | 2.57% | 20.47% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-09-16 | 1.0728 | 1.1429 | 0.03% | 1.78% | 2.56% | 6.95% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-09-16 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | 1.05% | 2.70% | 16.51% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-09-16 | 1.1491 | 1.1491 | 0.02% | 0.92% | 2.44% | 14.91% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-09-16 | 1.0228 | 1.1918 | 0.01% | 1.13% | 2.43% | 20.75% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-09-16 | 1.0212 | 1.1822 | 0.01% | 1.09% | 2.34% | 19.65% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-09-16 | 1.0683 | 1.1583 | 0.03% | 1.41% | 2.18% | 15.98% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-09-16 | 1.0600 | 1.1500 | 0.02% | 1.26% | 1.87% | 15.12% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-09-16 | 1.0663 | 1.1563 | 0.02% | 1.35% | 2.07% | 3.29% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-09-16 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | 0.89% | 2.28% | 2.38% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-09-16 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | 3.45% | 5.23% | 6.75% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-09-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.02% | 3.35% | 5.04% | 6.30% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-09-16 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% | 1.42% | 2.74% | 16.75% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-09-16 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% | 1.29% | 2.48% | 15.35% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-09-16 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | 0.49% | 0.70% | 9.83% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-09-16 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | 0.30% | 0.30% | 8.17% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-09-16 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 0.34% | 0.40% | 1.14% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-09-16 | 1.4333 | 1.4333 | 0.06% | -0.22% | 2.04% | 12.67% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-09-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-09-16 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-09-16 | 1.2081 | 1.2081 | 0.04% | -- | -- | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | 0.09% | -1.73% | 0.78% | 7.66% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-09-16 | 1.1761 | 1.1761 | 0.10% | -1.58% | 1.08% | 17.61% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-09-16 | 1.1618 | 1.1618 | 0.09% | -1.76% | 0.73% | 16.18% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-09-16 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.31% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-09-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-09-16 | 1.1380 | 1.1380 | 0.37% | -0.56% | 2.21% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.36% | -0.72% | 1.91% | 10.61% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-09-16 | 1.1099 | 1.1099 | 0.37% | -0.77% | 1.81% | 10.99% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-09-16 | 0.9835 | 0.9835 | -0.06% | -1.83% | -- | -1.65% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-09-16 | 0.9805 | 0.9805 | -0.06% | -2.03% | -- | -1.95% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-09-16 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | -5.66% | -1.66% | 0.47% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-09-16 | 1.0996 | 1.1863 | -0.03% | -5.49% | -1.35% | 19.43% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-09-16 | 1.0975 | 1.1710 | -0.04% | -5.67% | -1.71% | 17.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-09-16 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | 0.90% | 2.09% | 8.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-09-16 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | 0.80% | 1.90% | 7.48% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-09-16 | 1.1079 | 1.1079 | 0.01% | 1.17% | 2.18% | 10.79% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-09-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% | 1.02% | 1.86% | 9.45% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-09-16 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 1.05% | 1.87% | 12.11% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-09-16 | 1.1114 | 1.1114 | 0.01% | 0.95% | 1.67% | 11.14% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-09-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% | 1.19% | 2.56% | 5.40% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-09-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | 1.10% | 2.36% | 5.02% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-09-16 | 1.1474 | 1.1474 | 0.01% | 1.52% | 2.72% | 14.74% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-09-16 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | 1.42% | 2.52% | 13.51% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-09-16 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% | 1.35% | 2.35% | 4.05% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-09-16 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% | 1.44% | 3.50% | 5.73% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-09-16 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 1.34% | 3.31% | 5.27% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-09-16 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 0.58% | 1.23% | 16.19% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-09-16 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 0.40% | 0.97% | 13.54% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-09-16 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | 0.52% | 1.22% | 15.45% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-09-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 1.84% | 2.53% | 2.76% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-09-16 | 1.1599 | 1.1599 | 0.01% | 1.12% | 2.39% | 15.99% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-09-16 | 1.1488 | 1.1488 | 0.01% | 1.02% | 2.19% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-09-16 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | 0.81% | 2.07% | 3.09% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.71% | 1.87% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-09-16 | 1.1125 | 1.1125 | 0.01% | 1.02% | 1.79% | 11.25% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-09-16 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | 0.91% | 1.58% | 10.31% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-09-16 | 1.2809 | 1.2809 | 0.12% | 1.19% | 0.75% | 28.09% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-09-16 | 1.2809 | 1.2809 | 0.12% | 1.19% | 0.75% | 28.09% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-09-16 | 1.3149 | 1.3149 | 0.11% | 1.40% | 1.15% | 31.49% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-09-11 | 1.1552 | 1.2192 | 0.01% | 1.57% | 3.09% | 22.91% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-09-11 | 1.1663 | 1.1670 | 0.01% | 1.53% | 3.04% | 16.69% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-09-11 | 1.1681 | 1.1941 | 0.00% | 1.37% | 2.67% | 19.74% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-09-16 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 0.89% | 1.96% | 3.94% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-09-16 | 1.0636 | 1.1216 | 0.00% | 1.47% | 1.98% | 12.35% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-09-16 | 1.0566 | 1.1366 | 0.01% | 1.33% | 1.76% | 13.88% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-09-16 | 1.0775 | 1.2069 | 0.02% | 1.37% | 2.55% | 21.69% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-09-16 | 1.1073 | 1.2077 | 0.02% | 1.33% | 2.45% | 21.64% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-09-16 | 1.1004 | 1.1004 | 0.02% | 3.40% | 4.54% | 4.70% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-09-16 | 1.1920 | 1.2585 | 0.01% | 0.99% | 2.18% | 26.72% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-09-16 | 1.2393 | 1.2466 | 0.01% | 0.93% | 2.11% | 25.12% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-09-16 | 1.2242 | 1.2592 | 0.01% | 0.87% | 1.91% | 26.36% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-09-16 | 1.1075 | 1.2474 | 0.02% | 0.90% | 1.73% | 25.75% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-09-16 | 1.0996 | 1.2267 | 0.01% | 0.77% | 1.48% | 23.51% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-09-16 | 1.1121 | 1.2564 | 0.01% | 0.94% | 1.83% | 26.73% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-09-16 | 1.1322 | 1.2217 | 0.01% | 1.22% | 2.82% | 23.22% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-09-16 | 1.1305 | 1.2110 | 0.01% | 1.16% | 2.73% | 22.07% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-09-16 | 1.1124 | 1.2936 | 0.02% | 1.39% | 2.56% | 31.45% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-09-16 | 1.1417 | 1.2867 | 0.02% | 1.34% | 2.46% | 30.48% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2026-09-16 | 1.0041 | 1.3337 | -0.14% | -3.20% | -3.28% | 37.70% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-09-16 | 1.0037 | 1.0787 | -0.14% | -3.37% | -3.62% | 2.30% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-09-16 | 1.2605 | 1.2805 | 0.01% | 0.94% | 1.88% | 28.51% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-09-16 | 1.2801 | 1.3001 | 0.00% | 0.91% | 1.77% | 30.51% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-09-16 | 1.2350 | 1.2550 | 0.01% | 0.82% | 1.62% | 25.92% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-09-16 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | 0.84% | 1.66% | 16.50% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-09-16 | 1.0849 | 1.1959 | 0.02% | 1.20% | 2.13% | 20.64% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-09-16 | 1.0777 | 1.1467 | 0.01% | 1.02% | 1.78% | 9.98% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-09-16 | 1.0857 | 1.1577 | 0.01% | 1.10% | 1.92% | 12.59% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-09-16 | 1.0877 | 1.2987 | 0.03% | 1.70% | 2.78% | 32.53% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2026-09-16 | 1.0616 | 1.2337 | 0.02% | 1.53% | 2.43% | 24.88% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2026-09-16 | 1.0641 | 1.2403 | 0.00% | 1.51% | 2.57% | 26.43% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 C 027679 |
2026-09-16 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | -- | -- | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-09-16 | 1.0835 | 1.3491 | 0.01% | 1.43% | 2.60% | 39.30% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-09-16 | 1.0475 | 1.2285 | 0.01% | 1.00% | 2.05% | 25.03% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-09-16 | 1.1303 | 1.2652 | 0.02% | 1.27% | 2.23% | 28.31% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | 2.02% | 2.69% | 13.39% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-09-16 | 1.0679 | 1.2566 | 0.01% | 0.87% | 1.52% | 28.16% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-09-16 | 1.0473 | 1.2788 | 0.02% | 1.76% | 2.62% | 31.01% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-09-16 | 1.0386 | 1.3442 | 0.02% | 1.29% | 2.48% | 37.99% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-09-16 | 1.0358 | 1.2758 | 0.02% | 1.12% | 2.42% | 30.62% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-09-16 | 1.0836 | 1.3486 | 0.03% | 1.29% | 1.86% | 39.39% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-09-16 | 1.0482 | 1.2650 | 0.03% | 1.75% | 2.42% | 29.44% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-09-16 | 1.0544 | 1.3601 | 0.02% | 1.24% | 2.66% | 39.28% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-09-16 | 1.0423 | 1.2403 | 0.00% | 0.83% | 1.64% | 26.08% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-09-16 | 1.3549 | 1.4049 | 0.12% | 1.06% | 2.96% | 41.37% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-09-16 | 1.3441 | 1.3941 | 0.11% | 1.01% | 2.85% | 29.20% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-09-16 | 1.0543 | 1.2523 | 0.02% | 1.26% | 2.02% | 27.13% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-09-16 | 1.0514 | 1.1014 | 0.02% | 1.46% | 2.15% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-09-16 | 1.1009 | 1.2709 | 0.02% | 1.47% | 2.74% | 29.41% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2026-09-16 | 1.1121 | 1.4111 | 0.01% | 1.61% | 2.75% | 45.12% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-09-16 | 1.1099 | 1.1539 | 0.01% | 1.55% | 2.64% | 5.63% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-09-16 | 1.1052 | 1.1492 | 0.01% | 1.42% | 2.47% | 5.19% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-09-16 | 1.1245 | 1.2585 | 0.02% | 1.28% | 2.03% | 27.87% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-09-16 | 1.0977 | 1.2027 | 0.01% | 1.11% | 1.68% | 13.79% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2026-09-16 | 1.1241 | 1.3291 | 0.01% | 0.81% | 1.90% | 35.26% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-09-16 | 1.0718 | 1.2662 | 0.02% | 1.39% | 2.54% | 28.37% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-09-16 | 1.0997 | 1.2409 | 0.01% | 1.26% | 2.44% | 26.11% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2026-09-16 | 1.1855 | 1.3420 | 0.12% | 0.45% | 2.60% | 37.62% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-09-16 | 1.1591 | 1.1701 | 0.11% | 0.27% | 2.23% | 13.85% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-09-16 | 1.0845 | 1.2485 | 0.02% | 1.42% | 2.51% | 27.02% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-09-16 | 1.0857 | 1.1057 | 0.00% | -0.71% | 2.09% | 10.73% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-09-16 | 1.0490 | 1.0540 | 0.00% | -0.86% | 1.80% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-09-16 | 1.2690 | 1.3940 | 0.00% | 1.28% | 2.75% | 42.30% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-09-16 | 1.2560 | 1.2780 | 0.00% | 1.13% | 2.45% | 18.48% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-09-16 | 1.1723 | 1.2293 | 0.00% | 1.05% | 3.21% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-09-16 | 1.1036 | 1.3896 | 0.03% | 1.37% | 1.50% | 42.47% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-09-16 | 1.3186 | 1.3186 | 0.02% | 1.27% | 2.42% | 31.86% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-09-16 | 1.2966 | 1.2966 | 0.02% | 1.22% | 2.31% | 29.66% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-09-16 | 1.2956 | 1.2956 | 0.02% | 1.15% | 2.17% | 29.56% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2026-09-16 | 1.1303 | 1.2572 | 0.02% | 1.11% | 2.86% | 26.51% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2026-09-16 | 1.1255 | 1.2436 | 0.01% | 1.06% | 2.64% | 25.06% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2026-09-16 | 1.1191 | 1.2336 | 0.01% | 0.97% | 2.48% | 23.99% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-09-16 | 1.1258 | 1.2705 | 0.08% | 0.48% | 1.48% | 28.99% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-09-16 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | 0.28% | 1.15% | 11.27% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-09-16 | 1.1127 | 1.2496 | 0.08% | 0.28% | 1.15% | 26.64% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-09-16 | 1.3858 | 1.3858 | 1.42% | -1.34% | 9.68% | 38.58% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-09-16 | 1.3472 | 1.3472 | 1.42% | -1.53% | 9.25% | 34.72% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-09-16 | 1.0213 | 1.1613 | 0.00% | 0.41% | 1.59% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-09-16 | 1.0158 | 1.1408 | 0.00% | 0.23% | 1.24% | 14.93% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-09-16 | 0.9948 | 0.9948 | -0.07% | -1.12% | 0.96% | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-09-16 | 0.9751 | 0.9751 | -0.07% | -1.31% | 0.61% | -2.49% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-09-16 | 1.4366 | 1.4974 | 0.06% | -0.12% | 2.25% | 50.46% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-09-16 | 1.4424 | 1.4544 | 0.06% | -0.32% | 1.84% | 45.57% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-09-16 | 1.2081 | 1.8388 | 0.04% | 1.05% | 3.03% | 99.39% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-09-16 | 1.1969 | 1.7559 | 0.04% | 0.85% | 2.62% | 88.09% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-09-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.10% | -- | -- | -0.63% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-09-16 | 0.9934 | 0.9934 | 0.10% | -- | -- | -0.66% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-09-16 | 1.1350 | 1.1870 | 0.01% | 0.90% | 2.06% | 18.92% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-09-16 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-09-16 | 1.1477 | 1.1697 | 0.01% | 0.77% | 1.80% | 17.04% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-09-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 1.75% | 2.33% | 2.50% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-09-16 | 1.4461 | 1.4461 | 0.68% | -1.40% | 2.59% | 20.29% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-09-16 | 1.5023 | 1.5023 | 1.55% | -3.67% | 9.71% | 38.86% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-09-16 | 1.6967 | 1.6967 | 0.81% | -3.63% | -0.61% | 17.36% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-09-16 | 1.8505 | 1.8505 | 1.82% | 0.04% | 8.34% | 85.05% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-09-16 | 1.8031 | 1.8031 | 1.82% | -0.17% | 7.90% | 80.31% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-09-16 | 1.8481 | 1.8481 | 1.82% | -0.02% | 8.22% | 60.84% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-09-16 | 1.5853 | 1.5853 | -0.37% | -8.93% | 0.53% | 58.37% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-09-16 | 0.7280 | 0.7280 | 0.62% | -10.52% | -- | -27.20% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-09-16 | 0.7272 | 0.7272 | 0.62% | -10.54% | -- | -27.28% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-09-16 | 0.9096 | 0.9096 | 0.13% | -6.00% | -- | -9.04% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-09-16 | 0.9063 | 0.9063 | 0.12% | -6.20% | -- | -9.37% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-09-16 | 0.9064 | 0.9064 | 0.13% | -6.19% | -- | -9.36% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-09-16 | 0.9773 | 0.9773 | 0.41% | -7.27% | -- | -2.27% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-09-16 | 1.1828 | 1.1828 | 0.49% | -3.86% | -1.23% | 18.28% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-09-16 | 1.1422 | 1.1422 | 0.47% | -3.92% | -1.81% | 11.24% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-09-16 | 1.1726 | 1.1726 | 4.16% | 15.62% | -- | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-09-16 | 0.8008 | 0.8008 | 3.92% | -- | -- | -19.92% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-09-16 | 0.8004 | 0.8004 | 3.92% | -- | -- | -19.96% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-09-16 | 108.1574 | 1.0816 | 0.00% | 0.84% | 1.69% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-09-16 | 1.2724 | 1.2724 | 0.98% | -2.51% | 5.18% | 27.24% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-09-16 | 1.2433 | 1.2433 | 0.93% | -2.21% | 4.58% | 24.33% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-09-16 | 1.2395 | 1.2395 | 0.93% | -2.31% | 4.37% | 23.95% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.51% | -4.38% | 0.54% | -0.22% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-09-16 | 1.3142 | 1.3142 | 0.21% | -1.97% | 0.42% | 31.42% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-09-16 | 1.2722 | 1.2722 | 0.20% | -2.49% | -0.48% | 13.20% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-09-16 | 1.2750 | 1.2750 | 0.20% | -- | -- | -5.53% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-09-16 | 0.8830 | 0.8830 | -0.55% | 2.57% | -18.91% | -11.70% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-09-16 | 1.1428 | 1.1428 | -0.53% | 2.39% | -17.93% | 14.28% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-09-16 | 1.1330 | 1.1330 | -0.53% | 2.24% | -18.17% | 13.30% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-09-16 | 1.1413 | 1.1413 | -0.53% | 2.32% | -18.02% | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-09-16 | 0.9139 | 0.9139 | 1.20% | -- | -- | -8.62% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-09-16 | 0.6602 | 0.6602 | 1.35% | -29.37% | -10.72% | -33.98% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-09-16 | 0.7212 | 0.7212 | 1.28% | -28.85% | -- | -27.88% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-09-16 | 0.7207 | 0.7207 | 1.26% | -28.89% | -- | -27.93% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-09-16 | 0.5682 | 0.5682 | 1.30% | -27.98% | -9.51% | -43.18% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-09-16 | 0.5609 | 0.5609 | 1.30% | -28.07% | -9.74% | -43.91% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-09-16 | 0.5675 | 0.5675 | 1.29% | -28.02% | -9.60% | 22.07% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-09-16 | 0.7494 | 0.7494 | -0.36% | -23.44% | -33.75% | -25.06% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-09-16 | 1.7160 | 1.7160 | 3.40% | -10.18% | 12.89% | 71.60% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-09-16 | 0.9136 | 0.9136 | 0.52% | -19.78% | -22.05% | -8.64% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-09-16 | 0.9093 | 0.9093 | 0.51% | -19.90% | -22.30% | -9.07% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-09-16 | 0.9128 | 0.9128 | 0.51% | -19.82% | -22.14% | 0.18% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-09-16 | 0.9117 | 0.9117 | 0.02% | -- | -- | -8.83% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-09-16 | 1.1513 | 1.1513 | -0.51% | -16.90% | 2.31% | 15.13% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-09-16 | 0.9898 | 0.9898 | -0.48% | -15.88% | -1.13% | -1.02% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-09-16 | 0.9866 | 0.9866 | -0.48% | -16.01% | -1.43% | -1.34% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-09-16 | 1.7413 | 1.7413 | 3.17% | 11.44% | 15.56% | 74.13% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-09-16 | 1.7354 | 1.7354 | 3.17% | 11.29% | 15.28% | 73.54% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-09-16 | 1.7392 | 1.7392 | 3.17% | 11.38% | 15.45% | 77.20% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-09-16 | 0.8878 | 0.8878 | 1.39% | -28.92% | -- | -11.22% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-09-16 | 0.9061 | 0.9061 | 2.15% | -25.86% | -- | -9.39% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-09-16 | 0.9036 | 0.9036 | 2.16% | -25.96% | -- | -9.64% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-09-16 | 1.7355 | 1.7355 | 3.35% | 14.38% | 15.78% | 71.54% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-09-16 | 1.7348 | 1.7348 | 3.35% | 14.44% | 15.89% | 73.48% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-09-16 | 1.7061 | 1.7061 | 3.34% | 14.21% | 15.43% | 70.61% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-09-16 | 0.7579 | 0.7579 | 1.15% | -2.85% | 18.68% | -24.23% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-09-16 | 0.7103 | 0.7103 | 0.00% | -21.36% | -11.18% | -28.97% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-09-16 | 0.6957 | 0.6957 | 0.01% | -21.51% | -11.53% | -30.43% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-09-16 | 0.7097 | 0.7097 | 0.00% | -21.40% | -11.27% | 22.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-09-16 | 1.9880 | 1.9880 | 0.01% | -22.31% | -12.13% | 98.74% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-09-16 | 0.5744 | 0.5744 | -1.63% | -19.30% | -20.56% | -42.56% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-09-16 | 0.3398 | 0.3398 | 0.15% | -5.37% | -17.60% | -66.02% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-09-16 | 1.4478 | 1.4478 | 0.67% | -1.36% | 2.69% | 44.78% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-09-16 | 1.3995 | 1.3995 | 0.67% | -1.55% | 2.27% | 39.95% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-09-16 | 118.3050 | 1.2877 | 0.03% | 2.05% | 2.71% | 30.18% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-09-16 | 1.5048 | 1.7628 | 1.55% | -3.58% | 9.86% | 87.62% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-09-16 | 1.4937 | 1.7497 | 1.55% | -3.63% | 9.75% | 86.12% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-09-08 | 1.2208 | 1.5496 | 0.18% | -2.10% | 3.50% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-09-16 | 1.7477 | 1.7477 | 0.85% | -3.69% | -0.27% | 74.86% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-09-16 | 1.6990 | 1.6990 | 0.81% | -3.58% | -0.50% | 69.90% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-09-16 | 1.6834 | 1.6834 | 0.80% | -3.63% | -0.60% | 68.34% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-09-16 | 2.1793 | 2.1793 | 1.95% | -0.20% | 8.82% | 117.93% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-09-16 | 1.2665 | 1.2665 | 2.26% | -7.02% | 2.47% | 26.65% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-09-16 | 0.8900 | 0.8900 | -0.46% | -- | -- | -11.00% | 购买 定投 |
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平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-09-16 | 0.7386 | 0.7386 | 0.70% | -13.00% | -- | -26.14% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-09-16 | 0.8333 | 0.9948 | -0.01% | -5.38% | -12.81% | 2.56% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-09-16 | 5.1649 | 1.3623 | 0.71% | -1.38% | 2.97% | 36.89% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-09-16 | 0.6108 | 2.6472 | 3.35% | 11.66% | 15.75% | 183.20% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-09-16 | 1.1435 | 1.1435 | 0.47% | -3.88% | -1.71% | 14.35% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-09-16 | 1.1383 | 1.1383 | 0.47% | -4.02% | -2.01% | 13.83% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-09-16 | 2.7570 | 2.8370 | 1.14% | -3.09% | 4.87% | 197.22% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-09-16 | 108.4410 | 1.2094 | 0.01% | 1.13% | 2.16% | 22.28% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-09-16 | 1.2302 | 1.2302 | 2.20% | -7.88% | 3.10% | 23.02% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-09-16 | 8.3819 | 1.5337 | 1.65% | -3.58% | 10.84% | 57.04% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-09-16 | 1.2750 | 1.2750 | 0.20% | -2.40% | -0.28% | 27.50% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-09-16 | 1.2659 | 1.2659 | 0.20% | -2.54% | -0.58% | 26.59% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-09-16 | 1.0935 | 1.0935 | 0.54% | -20.90% | -22.98% | 9.35% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-09-16 | 0.9055 | 0.9055 | 2.15% | -25.89% | -- | -35.21% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-09-16 | 0.9267 | 0.9267 | 1.27% | -- | -- | -7.33% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-09-16 | 0.7303 | 1.4606 | 3.53% | 19.58% | 22.70% | 46.06% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-09-16 | 1.4636 | 1.4636 | 0.99% | -2.54% | -1.56% | 46.36% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-09-14 | 1.0845 | 1.1055 | -0.21% | -3.23% | -3.17% | 10.66% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-09-14 | 1.0948 | 1.1158 | -0.22% | -3.11% | -2.89% | 10.31% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-09-14 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | -- | -- | -0.41% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | -- | -- | -0.51% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-09-14 | 0.9716 | 0.9716 | -0.14% | -0.61% | 2.01% | -2.84% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-09-14 | 0.9827 | 0.9827 | -0.13% | -0.49% | 2.27% | 1.92% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-09-14 | 1.1380 | 1.1380 | -0.26% | -3.97% | -2.13% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-09-14 | 1.1453 | 1.1453 | -0.26% | -3.82% | -1.83% | 20.61% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-09-14 | 1.1817 | 1.1817 | -0.18% | -3.24% | -2.40% | 18.17% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | -1.84% | -- | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | -1.98% | -- | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-09-14 | 1.2408 | 1.2408 | -0.30% | 0.82% | 8.27% | 24.08% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-09-14 | 1.2220 | 1.2220 | -0.31% | 0.61% | 7.83% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-09-14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | -1.16% | 1.46% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-09-14 | 1.0619 | 1.0619 | -0.04% | -1.37% | 1.05% | 6.19% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-09-14 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | -1.31% | -0.81% | 1.23% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | -1.44% | -1.07% | 0.80% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-09-14 | 1.0751 | 1.0751 | -0.12% | -1.39% | -0.64% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-09-14 | 1.0565 | 1.0565 | -0.12% | -1.57% | -1.02% | 5.65% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-09-15 | 1.0682 | 1.0682 | -0.04% | -0.52% | 2.10% | 6.82% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-09-15 | 1.0547 | 1.0547 | -0.04% | -0.65% | 1.84% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-09-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% | -1.47% | -- | -0.01% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | 0.05% | -1.61% | -- | -0.24% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-09-14 | 0.9185 | 0.9185 | -0.34% | -4.57% | -3.61% | -8.15% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-09-14 | 0.9015 | 0.9015 | -0.34% | -4.77% | -3.99% | -9.85% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-09-14 | 0.9730 | 0.9730 | -0.22% | -2.85% | -- | -2.70% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-09-14 | 0.9704 | 0.9704 | -0.22% | -2.98% | -- | -2.96% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-09-15 | 0.9983 | 0.9983 | -0.13% | -1.15% | 1.30% | -0.17% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-09-15 | 0.9738 | 0.9738 | -0.12% | -1.41% | 0.80% | -2.62% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-09-16 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | -1.13% | 0.65% | 1.91% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-09-16 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | -1.23% | 0.41% | 1.61% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-09-15 | 0.9597 | 0.9597 | -0.03% | -1.04% | 1.36% | -4.03% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-09-15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.04% | -1.18% | 1.11% | -5.11% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-09-14 | 1.0416 | 1.0416 | -0.30% | -1.99% | -0.49% | 4.16% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-09-14 | 1.0244 | 1.0244 | -0.29% | -2.20% | -0.89% | 2.44% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-09-14 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | -0.97% | -- | 0.70% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | -1.10% | -- | 0.47% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-09-14 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | 0.02% | 1.47% | 3.92% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-09-14 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | -0.12% | 1.21% | 3.43% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-09-15 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | 0.58% | 1.41% | 2.03% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | 0.45% | 1.16% | 1.65% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-09-14 | 0.9751 | 0.9751 | -0.13% | -2.59% | -- | -2.49% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-09-14 | 0.9733 | 0.9733 | -0.13% | -2.74% | -- | -2.67% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-09-14 | 1.1042 | 1.1042 | -0.13% | -0.78% | 1.53% | 10.42% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-09-14 | 1.1162 | 1.1162 | -0.13% | -0.65% | 1.81% | 8.97% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-09-14 | 1.3646 | 1.4126 | -0.31% | -4.16% | -2.13% | 42.14% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-09-14 | 1.3406 | 1.3876 | -0.31% | -4.28% | -2.38% | 39.59% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-09-14 | 1.3834 | 1.4314 | -0.31% | -4.00% | -1.80% | 7.48% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-09-15 | 0.9420 | 0.9420 | -1.42% | -3.92% | -- | -5.80% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-09-15 | 0.9385 | 0.9385 | -1.42% | -4.21% | -- | -6.15% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% | -- | -- | 0.40% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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