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追求收益
平安先进制造主题股票基金
41.12%
近六个月
工程师背景基金经理，更懂产业链
平安医疗健康
143.66%
成立以来（2017-11-24成立）
医药创新有望成为产业趋势
平安策略先锋
386.24%
成立以来
适应多种市场风格
平安新兴产业
42.99%
成立以来
重点关注科技新兴成长行业
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安金管家货币D 022249 |
2025-06-24 | 0.3978 | 1.520% | 0.78% | 1.19% | 1.19% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF） 511700 |
2025-06-24 | 0.4793 | 1.636% | 0.85% | 1.76% | 26.18% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A 000759 |
2025-06-24 | 0.4883 | 1.621% | 0.84% | 1.75% | 37.50% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C 012470 |
2025-06-24 | 0.4224 | 1.377% | 0.72% | 1.51% | 7.92% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A 003465 |
2025-06-24 | 0.3866 | 1.479% | 0.76% | 1.59% | 25.44% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C 007730 |
2025-06-24 | 0.3306 | 1.276% | 0.66% | 1.39% | 12.30% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2025-06-24 | 0.4793 | 1.636% | 0.85% | 1.76% | 26.18% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2025-06-24 | 0.4140 | 1.393% | 0.73% | 1.51% | 6.29% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A 000379 |
2025-06-24 | 0.3439 | 1.199% | 0.64% | 1.34% | 36.51% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B 010208 |
2025-06-24 | 0.4094 | 1.441% | 0.76% | 1.58% | 10.05% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2025-06-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.18% | 8.48% | 15.65% | 13.57% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2025-06-24 | 1.1324 | 1.1324 | 0.19% | 8.27% | 15.17% | 13.03% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2025-06-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2025-06-24 | 1.5809 | 1.5809 | 3.73% | 41.12% | 76.10% | 52.40% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2025-06-24 | 1.5654 | 1.5654 | 3.73% | 40.70% | 75.05% | 50.91% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2025-06-24 | 1.7505 | 1.7505 | 1.48% | 58.16% | 72.49% | 72.49% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2025-06-24 | 1.7475 | 1.7475 | 1.49% | 57.81% | 72.21% | 72.19% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2025-06-24 | 1.0908 | 1.0908 | 1.18% | 2.69% | 11.94% | 7.81% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2025-06-24 | 1.0632 | 1.0632 | 1.17% | 2.43% | 11.38% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2025-06-24 | 0.4658 | 0.4658 | 1.59% | -15.98% | -9.24% | -54.15% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2025-06-24 | 0.4612 | 0.4612 | 1.59% | -16.08% | -9.47% | -54.60% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2025-06-24 | 1.4870 | 1.4870 | 0.40% | 11.54% | 6.90% | 48.11% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2025-06-24 | 1.3866 | 1.3866 | 0.40% | 11.09% | 6.06% | 38.11% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2025-06-24 | 1.2779 | 1.2779 | 0.96% | 0.10% | 14.56% | 26.58% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2025-06-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.96% | -0.15% | 13.99% | 21.40% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2025-06-24 | 2.1082 | 2.1082 | 0.83% | 4.57% | 15.20% | 109.08% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2025-06-24 | 2.0753 | 2.0753 | 0.83% | 4.35% | 14.71% | -28.35% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2025-06-24 | 1.1607 | 1.1607 | 1.15% | 12.64% | 19.73% | 14.75% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2025-06-24 | 1.1437 | 1.1437 | 1.15% | 12.19% | 18.80% | 13.07% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2025-06-24 | 0.7884 | 0.7884 | 0.84% | -5.28% | 1.48% | -21.82% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2025-06-24 | 0.7732 | 0.7732 | 0.85% | -5.66% | 0.67% | -23.33% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2025-06-24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.84% | -2.78% | -- | -2.78% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2025-06-24 | 0.9771 | 0.9771 | 0.84% | -3.09% | -- | -3.10% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2025-06-24 | 0.6921 | 0.6921 | 2.14% | 9.13% | 11.01% | -32.24% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2025-06-24 | 0.6725 | 0.6725 | 2.13% | 8.68% | 10.12% | -34.15% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2025-06-24 | 1.0382 | 1.0382 | 1.71% | 10.27% | 19.44% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2025-06-24 | 0.9985 | 0.9985 | 1.72% | 9.84% | 18.46% | -1.84% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2025-06-24 | 1.1268 | 1.1268 | 0.19% | 3.45% | 4.94% | 3.79% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2025-06-24 | 1.1289 | 1.1289 | 0.19% | 3.45% | 4.96% | 3.99% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2025-06-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.19% | -- | -- | 3.86% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2025-06-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.60% | -- | -- | 10.89% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2025-06-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.59% | -- | -- | 10.57% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2025-06-20 | 0.9844 | 0.9844 | -0.88% | -- | -- | -1.56% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2025-06-20 | 0.9843 | 0.9843 | -0.88% | -- | -- | -1.57% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2025-06-24 | 1.1140 | 1.1630 | 0.95% | -2.26% | 12.74% | 15.63% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2025-06-24 | 1.1200 | 1.1200 | 0.94% | -2.64% | 11.85% | 10.96% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2025-06-24 | 0.9649 | 0.9649 | -0.04% | 2.76% | 2.00% | -3.47% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2025-06-24 | 0.9489 | 0.9489 | -0.04% | 2.49% | 1.48% | -5.07% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2025-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2025-06-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.38% | 2.01% | 1.78% | 5.82% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2025-06-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.38% | 1.75% | 1.28% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2025-06-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.38% | -- | -- | 1.26% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2025-06-24 | 0.8338 | 0.8338 | 2.07% | 10.42% | 12.26% | -18.31% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2025-06-24 | 0.8028 | 0.8028 | 2.07% | 10.00% | 11.37% | -21.35% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2025-06-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.40% | 10.12% | 5.32% | 1.23% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2025-06-24 | 0.9903 | 0.9903 | 0.40% | 9.67% | 4.44% | -1.36% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2025-06-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.08% | -- | -- | -0.50% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2025-06-20 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | -- | -- | -0.54% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2025-06-24 | 1.0647 | 1.0647 | 2.03% | 11.21% | 20.83% | 4.35% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2025-06-24 | 1.0429 | 1.0429 | 2.03% | 10.78% | 19.86% | 2.22% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2025-06-24 | 1.2988 | 1.2988 | 1.10% | 10.65% | 25.26% | 28.47% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2025-06-24 | 1.2906 | 1.2906 | 1.10% | 10.37% | 24.74% | 27.65% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2025-06-24 | 1.1787 | 1.4157 | 1.57% | 20.21% | 34.63% | 40.66% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2025-06-24 | 1.1296 | 1.3646 | 1.56% | 19.69% | 33.52% | 34.74% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2025-06-24 | 0.7828 | 0.7828 | 1.77% | 25.09% | 27.88% | -23.08% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2025-06-24 | 0.7693 | 0.7693 | 1.76% | 24.77% | 27.14% | -24.40% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2025-06-24 | 0.5544 | 0.5544 | 0.89% | -2.61% | 9.55% | -45.05% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2025-06-24 | 0.5380 | 0.5380 | 0.88% | -2.98% | 8.68% | -46.67% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2025-06-24 | 1.3675 | 1.3675 | 0.52% | 9.88% | 24.18% | 36.04% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2025-06-24 | 1.3109 | 1.3109 | 0.52% | 9.44% | 23.19% | 30.41% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2025-06-24 | 1.2161 | 1.2161 | 1.77% | 1.01% | 9.01% | -26.55% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2025-06-24 | 0.6674 | 0.6674 | 0.79% | -4.26% | 1.86% | -33.78% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2025-06-24 | 0.6491 | 0.6491 | 0.79% | -4.65% | 1.04% | -35.60% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2025-06-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | -- | -- | 3.61% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2025-06-24 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | -- | -- | 3.50% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2025-06-24 | 1.3575 | 1.3575 | 0.01% | 1.57% | 7.81% | 35.74% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2025-06-24 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | 1.47% | 7.57% | 33.00% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2025-06-24 | 0.6942 | 0.6942 | 2.13% | 9.45% | 11.57% | -32.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2025-06-24 | 0.6730 | 0.6730 | 2.14% | 9.02% | 10.67% | -34.11% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2025-06-24 | 0.8220 | 0.8220 | 0.22% | -0.26% | -1.28% | -17.98% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2025-06-24 | 0.8003 | 0.8003 | 0.21% | -0.55% | -1.87% | -20.14% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2025-06-24 | 1.4390 | 1.4390 | 0.64% | 9.76% | 23.55% | 42.99% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2025-06-24 | 1.0705 | 1.0705 | -0.04% | 3.32% | 5.88% | 7.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2025-06-24 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | 3.32% | 5.86% | 6.19% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2025-06-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.04% | 3.07% | -- | 5.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2025-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | -0.04% | -- | -- | 2.33% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2025-06-24 | 1.0501 | 1.0501 | 1.25% | -- | -- | 3.71% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2025-06-24 | 1.0501 | 1.0501 | 1.26% | -- | -- | 3.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2025-06-24 | 1.6462 | 1.6462 | 0.09% | -- | -- | -0.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2025-06-24 | 1.6452 | 1.6452 | 0.09% | -- | -- | 0.27% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2025-06-24 | 0.7400 | 0.7400 | 0.84% | -3.22% | 3.57% | -26.62% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2025-06-24 | 0.7200 | 0.7200 | 0.84% | -3.60% | 2.73% | -28.60% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2025-06-24 | 1.1106 | 1.1106 | 1.10% | 19.30% | 27.70% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2025-06-24 | 1.0748 | 1.0748 | 1.09% | 18.82% | 26.71% | 6.32% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2025-06-24 | 0.6089 | 0.6089 | 2.01% | -8.16% | 3.16% | -40.31% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2025-06-24 | 0.5912 | 0.5912 | 2.00% | -8.41% | 2.57% | -42.04% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2025-06-24 | 1.1348 | 1.1348 | 0.85% | 20.91% | 31.46% | 12.52% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2025-06-24 | 1.1143 | 1.1143 | 0.84% | 20.44% | 30.40% | 10.50% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2025-06-24 | 1.0744 | 1.0744 | 1.52% | 8.63% | -- | 5.83% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2025-06-24 | 1.0686 | 1.0686 | 1.52% | 8.33% | -- | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2025-06-24 | 0.6824 | 0.6824 | 2.14% | 10.43% | 12.30% | -33.19% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2025-06-24 | 0.6618 | 0.6618 | 2.15% | 9.98% | 11.40% | -35.21% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2025-06-24 | 0.7104 | 0.7104 | 2.16% | 10.75% | 11.67% | -30.46% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2025-06-24 | 0.6888 | 0.6888 | 2.14% | 10.30% | 10.78% | -32.56% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2025-06-24 | 0.6509 | 0.6509 | 1.59% | -0.45% | 8.89% | -35.93% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2025-06-24 | 0.6307 | 0.6307 | 1.59% | -0.85% | 8.00% | -37.92% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2025-06-24 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | 0.70% | 1.67% | 6.06% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2025-06-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 4.68% | 5.29% | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2025-06-24 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 4.41% | 4.76% | -2.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2025-06-24 | 1.4008 | 1.4304 | 0.08% | 23.20% | 31.00% | 44.11% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2025-06-24 | 1.3890 | 1.3890 | 0.08% | 23.14% | 30.87% | 33.68% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2025-06-24 | 1.2818 | 1.2818 | 2.28% | 2.50% | 8.42% | 25.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2025-06-24 | 1.2338 | 1.2338 | 2.28% | 2.31% | 7.98% | 20.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2025-06-24 | 1.2551 | 1.2551 | 2.28% | 2.45% | 8.31% | 19.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2025-06-24 | 1.6463 | 1.6463 | 0.09% | 2.45% | 5.72% | 64.49% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2025-06-24 | 1.6079 | 1.6079 | 0.09% | 2.24% | 5.30% | 60.65% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2025-06-24 | 1.6366 | 1.6366 | 0.09% | 2.40% | 5.62% | 39.20% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2025-06-24 | 1.5154 | 1.5754 | 1.91% | 2.77% | 20.24% | 55.54% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2025-06-24 | 1.5076 | 1.5676 | 1.91% | 2.73% | 20.13% | 46.36% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2025-06-24 | 0.7865 | 1.0665 | 0.54% | 1.14% | 1.22% | -1.44% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2025-06-24 | 0.7822 | 1.0622 | 0.55% | 1.08% | 1.10% | -4.94% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2025-06-24 | 4.4590 | 4.5590 | 0.27% | -1.68% | 5.60% | 386.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2025-06-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.19% | 3.45% | 4.95% | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2025-06-24 | 1.3860 | 1.3860 | 0.39% | 4.71% | 6.58% | 38.06% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2025-06-24 | 2.6217 | 2.6217 | 1.83% | 7.41% | 16.61% | 157.45% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2025-06-24 | 1.3067 | 1.3367 | 0.59% | 17.48% | 23.23% | 33.46% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2025-06-24 | 1.2871 | 1.3151 | 0.59% | 17.29% | 21.32% | 31.27% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2025-06-24 | 1.3145 | 1.3145 | 2.00% | -8.11% | 3.28% | 28.87% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2025-06-24 | 1.2462 | 1.2462 | 2.01% | -8.48% | 2.45% | 22.17% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2025-06-24 | 1.4033 | 1.4033 | 1.80% | 14.30% | 1.79% | 37.85% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2025-06-24 | 1.3850 | 1.3850 | 1.79% | 14.13% | 1.51% | 36.06% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2025-06-24 | 2.3940 | 2.3940 | 1.33% | 63.60% | 62.26% | 136.26% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2025-06-24 | 2.2647 | 2.2647 | 1.33% | 62.91% | 60.97% | 123.50% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2025-06-24 | 1.2403 | 1.5467 | 1.76% | 1.32% | 9.67% | 52.00% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2025-06-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.26% | 8.70% | 10.06% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2025-06-24 | 1.1121 | 1.1121 | 0.26% | 8.43% | 9.51% | 10.92% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2025-06-24 | 1.6180 | 2.4150 | 1.63% | 1.66% | 9.72% | 136.35% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2025-06-24 | 1.8790 | 2.2650 | 1.68% | 1.26% | 8.83% | 118.75% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2025-06-24 | 0.9732 | 0.7848 | 1.66% | 18.35% | 11.57% | -22.80% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2025-06-24 | 0.9409 | 0.7582 | 1.66% | 17.99% | 10.85% | -25.42% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2025-06-24 | 2.2860 | 2.8320 | 0.75% | 16.81% | 27.79% | 186.46% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2025-06-24 | 2.2000 | 2.7120 | 0.73% | 16.56% | 27.25% | 54.44% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2025-06-24 | 1.2492 | 1.2492 | 0.98% | 19.23% | 27.79% | 23.71% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2025-06-24 | 1.2300 | 1.2300 | 0.97% | 18.77% | 26.71% | 21.82% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2025-06-24 | 0.7514 | 0.7514 | 1.95% | 28.64% | 33.35% | -26.30% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2025-06-24 | 1.6590 | 1.9390 | 1.78% | 4.69% | 2.64% | 108.68% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2025-06-24 | 2.4717 | 2.4717 | 1.43% | 56.27% | 47.41% | 143.66% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2025-06-24 | 2.4554 | 2.4554 | 1.43% | 55.83% | 46.71% | 40.38% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2025-06-24 | 1.8244 | 2.0794 | 1.43% | 3.42% | 7.16% | 113.61% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2025-06-24 | 1.7224 | 1.9714 | 1.43% | 3.01% | 6.30% | 101.34% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2025-06-24 | 0.6110 | 0.6110 | 1.50% | -13.88% | -3.83% | -39.80% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2025-06-24 | 2.4410 | 2.5310 | 0.43% | -3.29% | 3.84% | 164.47% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2025-06-24 | 2.3074 | 2.3924 | 0.43% | -3.67% | 3.01% | 148.92% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2025-06-24 | 1.0986 | 1.1163 | -0.08% | 0.81% | 3.37% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2025-06-24 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | 0.77% | -- | 2.95% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2025-06-24 | 1.1739 | 1.2866 | -0.14% | 1.23% | 7.88% | 30.01% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2025-06-24 | 1.2670 | 1.2770 | -0.13% | 1.17% | 7.72% | 27.96% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2025-06-24 | 1.1711 | 1.1711 | -0.14% | 1.18% | -- | 6.17% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2025-06-24 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | 0.28% | -- | 3.16% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2025-06-24 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | 0.22% | -- | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2025-06-24 | 1.0493 | 1.0493 | 0.07% | -- | -- | 0.37% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2025-06-24 | 1.0481 | 1.0761 | 0.08% | -- | -- | 1.22% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2025-06-24 | 1.0488 | 1.0488 | 0.07% | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2025-06-24 | 1.0228 | 1.1715 | -0.06% | 1.31% | 3.64% | 18.18% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2025-06-24 | 1.0220 | 1.1580 | 0.00% | 0.55% | 2.44% | 16.86% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2025-06-24 | 1.0289 | 1.2029 | -0.05% | 0.12% | 1.75% | 21.76% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2025-06-24 | 1.0750 | 1.1791 | 0.00% | 0.66% | 2.34% | 18.85% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2025-06-24 | 1.0377 | 1.0727 | -0.04% | 0.38% | 2.17% | 7.42% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2025-06-24 | 1.0770 | 1.1270 | -0.06% | 0.83% | 5.43% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2025-06-24 | 1.0720 | 1.1890 | -0.07% | 1.07% | 5.03% | 20.03% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2025-06-24 | 1.1387 | 1.2225 | -0.04% | 1.08% | 2.58% | 23.37% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2025-06-24 | 1.0804 | 1.1796 | -0.06% | 1.01% | 5.50% | 18.87% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2025-06-24 | 1.0901 | 1.1051 | -0.05% | 0.77% | -- | 2.08% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2025-06-24 | 1.0408 | 1.2998 | -0.07% | -0.01% | 3.20% | 31.08% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2025-06-24 | 1.0581 | 1.2942 | -0.07% | -0.02% | 3.18% | 30.37% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2025-06-24 | 1.1003 | 1.2053 | -0.04% | 1.25% | 3.49% | 21.29% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2025-06-24 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | 0.50% | -- | 2.31% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2025-06-24 | 1.0216 | 1.0216 | -0.07% | 0.33% | -- | 2.23% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2025-06-24 | 1.1345 | 1.2195 | -0.04% | 0.99% | 2.58% | 22.54% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2025-06-24 | 1.1177 | 1.1877 | -0.04% | 0.73% | 2.06% | 19.21% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2025-06-24 | 1.0622 | 1.2062 | -0.06% | 0.32% | 3.16% | 21.49% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2025-06-24 | 1.0402 | 1.1492 | -0.05% | -0.01% | 1.49% | 15.65% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2025-06-24 | 1.0457 | 1.0857 | -0.05% | -- | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2025-06-24 | 1.0836 | 1.1866 | 0.00% | 0.71% | 1.78% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2025-06-24 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | 0.13% | 2.69% | 6.52% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2025-06-24 | 1.0579 | 1.0579 | -0.09% | -0.02% | 2.38% | 5.88% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2025-06-24 | 1.1497 | 1.1607 | -0.01% | 1.23% | -- | 2.86% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2025-06-24 | 1.0163 | 1.1477 | 0.00% | 1.28% | 3.33% | 15.49% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2025-06-24 | 1.0236 | 1.1245 | 0.00% | 1.01% | 2.83% | 12.85% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2025-06-24 | 1.0914 | 1.2584 | -0.08% | 0.75% | 3.00% | 28.63% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2025-06-24 | 1.0914 | 1.0914 | -0.08% | 0.75% | -- | 2.78% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2025-06-24 | 1.1224 | 1.1885 | -0.05% | 0.69% | 3.70% | 19.26% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2025-06-24 | 1.1040 | 1.3569 | -0.06% | 0.27% | 3.11% | 39.16% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2025-06-24 | 1.1021 | 1.1251 | -0.08% | 0.15% | -- | 1.82% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2025-06-24 | 1.1095 | 1.1325 | -0.07% | 0.75% | -- | 2.49% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2025-06-24 | 1.0685 | 1.1135 | -0.02% | 0.39% | 4.32% | 11.59% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2025-06-24 | 1.1027 | 1.1037 | -0.03% | 0.38% | 4.30% | 10.40% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2025-06-24 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2025-06-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2025-06-24 | 1.0649 | 1.1843 | -0.11% | 0.26% | 2.56% | 19.02% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2025-06-24 | 1.1119 | 1.1290 | -0.11% | 0.26% | 2.55% | 5.66% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2025-06-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 0.58% | 2.09% | 13.57% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2025-06-24 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 0.46% | 1.83% | 12.35% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2025-06-24 | 1.0339 | 1.1609 | 0.00% | 1.59% | 2.88% | 17.19% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2025-06-24 | 1.0325 | 1.1525 | 0.00% | 1.53% | 2.78% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2025-06-24 | 1.1441 | 1.1441 | -0.07% | 2.49% | 7.78% | 14.49% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2025-06-24 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | 2.35% | 7.51% | 14.07% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2025-06-24 | 1.1436 | 1.1436 | -0.07% | -- | -- | 2.11% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2025-06-24 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | 0.37% | -- | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2025-06-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.08% | 0.27% | -- | 1.13% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2025-06-24 | 1.1393 | 1.1393 | -0.04% | 1.20% | 2.62% | 13.97% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2025-06-24 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | 1.07% | 2.37% | 12.96% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2025-06-24 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% | 1.08% | 2.04% | 10.05% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2025-06-24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.01% | 0.88% | 1.63% | 8.92% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2025-06-24 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% | 0.94% | -- | 1.71% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2025-06-24 | 1.3842 | 1.3842 | 0.17% | 2.61% | -- | 8.63% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2025-06-24 | 1.1297 | 1.1297 | 0.15% | -- | -- | 3.76% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2025-06-24 | 1.1310 | 1.1310 | 0.15% | 3.12% | 4.33% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2025-06-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.14% | 2.95% | 4.14% | 12.05% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2025-06-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.48% | -0.27% | 1.33% | 3.42% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2025-06-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.47% | -- | -- | 0.95% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2025-06-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.47% | -0.46% | 0.94% | 1.37% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2025-06-24 | 1.0860 | 1.0860 | 0.19% | -- | -- | -0.39% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2025-06-24 | 1.0931 | 1.1798 | 0.16% | 1.20% | 5.15% | 18.54% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2025-06-24 | 1.0960 | 1.1695 | 0.16% | 1.01% | 4.78% | 17.34% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2025-06-24 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% | 2.03% | 3.53% | 4.87% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2025-06-24 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | 1.93% | 3.33% | 4.57% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2025-06-24 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% | 0.84% | 2.45% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2025-06-24 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | 0.68% | 2.13% | 7.08% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2025-06-24 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% | 0.97% | 2.14% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2025-06-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.86% | 1.93% | 9.07% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2025-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | 1.10% | -- | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2025-06-24 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | 1.00% | -- | 1.20% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2025-06-24 | 1.1139 | 1.1139 | -0.02% | 1.09% | 2.20% | 11.41% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2025-06-24 | 1.1046 | 1.1046 | -0.02% | 0.98% | 1.98% | 10.48% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2025-06-24 | 1.1109 | 1.1109 | -0.02% | 0.94% | -- | 1.47% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2025-06-24 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | 0.68% | 1.78% | 1.84% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2025-06-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.58% | 1.58% | 1.63% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2025-06-24 | 1.1451 | 1.1451 | -0.01% | 0.74% | 1.98% | 14.57% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2025-06-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.70% | 1.87% | 12.28% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2025-06-24 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 0.82% | 2.13% | 13.81% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2025-06-24 | 1.1298 | 1.1298 | -0.02% | 1.22% | 2.47% | 13.00% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2025-06-24 | 1.1218 | 1.1218 | -0.02% | 1.12% | 2.26% | 12.20% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2025-06-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2025-06-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | -- | -- | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2025-06-24 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | 0.96% | 2.08% | 8.95% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2025-06-24 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | 0.86% | 1.87% | 8.29% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2025-06-24 | 1.2739 | 1.2739 | 0.02% | 1.34% | 3.44% | 27.36% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2025-06-24 | 1.2739 | 1.2739 | 0.02% | 1.34% | 3.44% | 27.36% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2025-06-24 | 1.3013 | 1.3013 | 0.02% | 1.55% | 3.86% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2025-06-24 | 1.1223 | 1.1863 | -0.08% | 0.83% | 3.71% | 19.50% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2025-06-24 | 1.1332 | 1.1339 | -0.09% | 0.71% | 3.56% | 13.47% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2025-06-24 | 1.1404 | 1.1664 | -0.08% | 0.63% | 3.29% | 16.99% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2025-06-24 | 1.1641 | 1.1641 | -0.01% | 0.71% | -- | 1.75% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2025-06-24 | 1.0463 | 1.1043 | -0.02% | -0.20% | 1.83% | 10.55% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2025-06-24 | 1.0419 | 1.1219 | -0.03% | -0.24% | 1.68% | 12.33% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2025-06-24 | 1.0547 | 1.1841 | -0.06% | 0.28% | 3.26% | 19.20% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2025-06-24 | 1.0852 | 1.1856 | -0.06% | 0.24% | 3.16% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2025-06-24 | 1.1638 | 1.2307 | 0.00% | 0.80% | 1.92% | 23.73% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2025-06-24 | 1.2110 | 1.2189 | -0.01% | 0.70% | 1.74% | 22.27% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2025-06-24 | 1.1990 | 1.2340 | -0.01% | 0.67% | 1.64% | 23.77% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2025-06-24 | 1.0864 | 1.2263 | -0.01% | 0.83% | 1.88% | 23.37% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2025-06-24 | 1.0817 | 1.2088 | 0.00% | 0.70% | 1.63% | 21.50% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2025-06-24 | 1.0893 | 1.2336 | 0.00% | 0.87% | 1.98% | 24.13% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2025-06-24 | 1.0881 | 1.1776 | -0.08% | -0.20% | 2.32% | 18.52% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2025-06-24 | 1.0878 | 1.1683 | -0.08% | -0.51% | 1.93% | 17.56% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2025-06-24 | 1.1230 | 1.2712 | -0.04% | 0.58% | 4.12% | 28.85% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2025-06-24 | 1.1432 | 1.2652 | -0.03% | 0.53% | 4.00% | 28.06% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2025-06-24 | 1.0493 | 1.3540 | 0.07% | 1.19% | 3.28% | 40.45% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2025-06-24 | 1.0476 | 1.1036 | 0.07% | 1.02% | 2.93% | 4.79% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2025-06-24 | 1.2346 | 1.2546 | -0.01% | 0.94% | 2.04% | 25.88% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2025-06-24 | 1.2553 | 1.2753 | -0.01% | 0.89% | 2.12% | 28.00% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2025-06-24 | 1.2133 | 1.2333 | -0.01% | 0.81% | 1.78% | 23.72% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2025-06-24 | 1.2135 | 1.2135 | -0.01% | 0.83% | 1.83% | 14.39% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2025-06-24 | 1.0695 | 1.1805 | -0.05% | 0.37% | 2.82% | 18.98% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2025-06-24 | 1.0670 | 1.1360 | -0.04% | 0.18% | 2.45% | 8.93% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2025-06-24 | 1.0730 | 1.1450 | -0.05% | 0.31% | 2.66% | 11.32% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2025-06-24 | 1.0887 | 1.2657 | -0.02% | 0.83% | 2.98% | 28.64% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2025-06-24 | 1.0349 | 1.2070 | -0.02% | 0.91% | 2.23% | 21.76% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2025-06-24 | 1.0722 | 1.2164 | -0.06% | 0.71% | 2.61% | 23.66% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2025-06-24 | 1.0597 | 1.3253 | -0.04% | 0.60% | 3.26% | 36.29% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2025-06-24 | 1.0513 | 1.2143 | -0.04% | 0.14% | 2.90% | 23.37% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2025-06-24 | 1.1196 | 1.2375 | -0.02% | 0.22% | 1.99% | 25.20% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2025-06-24 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.70% | 4.97% | 10.94% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2025-06-24 | 1.0530 | 1.2417 | -0.03% | 0.93% | 5.47% | 26.41% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2025-06-24 | 1.0500 | 1.2605 | -0.08% | 1.07% | 3.16% | 28.81% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2025-06-24 | 1.0706 | 1.3312 | -0.05% | 1.25% | 3.93% | 36.33% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2025-06-24 | 1.0477 | 1.2577 | -0.04% | 1.17% | 3.59% | 28.42% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2025-06-24 | 1.0701 | 1.3351 | -0.01% | 0.82% | 2.37% | 37.66% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2025-06-24 | 1.0466 | 1.2484 | -0.08% | 0.49% | 2.20% | 27.47% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2025-06-24 | 1.0494 | 1.3391 | -0.05% | 0.81% | 2.87% | 36.56% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2025-06-24 | 1.0245 | 1.2225 | 0.00% | 0.71% | 1.75% | 23.92% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2025-06-24 | 1.3062 | 1.3562 | 0.08% | 2.02% | 2.36% | 36.17% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2025-06-24 | 1.2975 | 1.3475 | 0.08% | 1.97% | 2.26% | 24.62% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2025-06-24 | 1.0471 | 1.2351 | -0.07% | 0.14% | 2.59% | 25.14% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2025-06-24 | 1.0430 | 1.0830 | -0.07% | 0.04% | 2.44% | 2.88% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2025-06-24 | 1.0858 | 1.2438 | -0.02% | 1.13% | 3.35% | 26.25% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2025-06-24 | 1.0833 | 1.3823 | -0.04% | 0.88% | 1.78% | 41.41% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2025-06-24 | 1.0826 | 1.1266 | -0.03% | 0.93% | 1.74% | 3.06% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2025-06-24 | 1.0801 | 1.1241 | -0.04% | 0.79% | 1.54% | 2.84% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2025-06-24 | 1.1074 | 1.2414 | -0.04% | 0.34% | 2.90% | 25.97% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2025-06-24 | 1.0857 | 1.1907 | -0.04% | 0.17% | 2.54% | 12.58% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2025-06-24 | 1.1073 | 1.3123 | -0.01% | 0.48% | 1.57% | 33.26% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2025-06-24 | 1.0462 | 1.2406 | -0.06% | 0.06% | 3.09% | 25.37% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2025-06-24 | 1.0786 | 1.2198 | -0.06% | 0.65% | 3.07% | 23.76% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2025-06-24 | 1.1496 | 1.3061 | -0.02% | 1.19% | 3.21% | 33.48% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2025-06-24 | 1.1289 | 1.1399 | -0.02% | 1.01% | 2.85% | 10.91% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2025-06-24 | 1.0634 | 1.2274 | -0.06% | 0.83% | 2.27% | 24.61% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2025-06-24 | 1.0680 | 1.0880 | -0.20% | -0.43% | 7.27% | 9.14% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2025-06-24 | 1.0357 | 1.0407 | -0.19% | -0.57% | 2.70% | 4.28% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2025-06-24 | 1.2340 | 1.3590 | 0.00% | 0.90% | 2.41% | 38.38% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2025-06-24 | 1.2260 | 1.2480 | 0.00% | 0.74% | 2.00% | 15.65% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 C 020958 |
2025-06-24 | 1.1403 | 1.1973 | -0.06% | 0.63% | 3.59% | 6.08% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2025-06-24 | 1.0929 | 1.3789 | 0.01% | 0.74% | 2.55% | 41.08% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2025-06-24 | 1.2869 | 1.2869 | -0.02% | 0.89% | 1.71% | 28.72% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2025-06-24 | 1.2671 | 1.2671 | -0.02% | 0.85% | 1.63% | 26.74% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2025-06-24 | 1.2683 | 1.2683 | -0.02% | 0.77% | 1.46% | 26.86% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2025-06-24 | 1.0994 | 1.2263 | -0.04% | 1.47% | 2.68% | 23.10% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2025-06-24 | 1.0974 | 1.2155 | -0.04% | 1.41% | 2.56% | 21.98% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2025-06-24 | 1.0932 | 1.2077 | -0.04% | 1.33% | 2.41% | 21.16% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2025-06-24 | 1.1018 | 1.2465 | 0.08% | 1.55% | 3.91% | 26.13% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2025-06-24 | 1.0932 | 1.0932 | 0.08% | 1.43% | 3.64% | 9.23% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2025-06-24 | 1.0932 | 1.2301 | 0.08% | 1.43% | 3.64% | 24.32% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2025-06-24 | 1.1635 | 1.1635 | 0.90% | 4.84% | 4.58% | 15.31% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2025-06-24 | 1.1367 | 1.1367 | 0.91% | 4.63% | 4.16% | 12.65% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2025-06-24 | 1.0032 | 1.1432 | 0.00% | 0.20% | 1.38% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2025-06-24 | 1.0021 | 1.1271 | 0.00% | 0.14% | 1.14% | 13.38% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2025-06-24 | 0.9644 | 0.9644 | 0.10% | 0.16% | 0.35% | -3.66% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2025-06-24 | 0.9494 | 0.9494 | 0.11% | -0.03% | -- | -5.16% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2025-06-24 | 1.3840 | 1.4448 | 0.17% | 2.61% | 5.38% | 44.71% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2025-06-24 | 1.3964 | 1.4084 | 0.16% | 2.41% | 4.96% | 40.70% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2025-06-24 | 1.1664 | 1.7971 | 0.05% | 1.82% | 3.45% | 92.41% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2025-06-24 | 1.1613 | 1.7203 | 0.05% | 1.61% | 3.04% | 82.40% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2025-06-24 | 1.1133 | 1.1653 | -0.02% | 0.84% | 2.62% | 16.66% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2025-06-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2025-06-24 | 1.1293 | 1.1513 | -0.02% | 0.71% | 2.36% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2025-06-24 | 1.2121 | 1.2121 | 1.13% | -- | -- | -0.31% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2025-06-24 | 1.1049 | 1.1049 | 1.54% | -- | -- | 0.57% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2025-06-24 | 1.4664 | 1.4664 | 1.10% | -- | -- | 0.33% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2025-06-24 | 1.1637 | 1.1637 | 2.17% | -6.22% | 17.25% | 13.90% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2025-06-24 | 1.1396 | 1.1396 | 2.18% | -6.42% | 16.77% | 11.53% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2025-06-24 | 1.1637 | 1.1637 | 2.18% | -- | -- | -0.88% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2025-06-24 | 1.5430 | 1.5430 | 0.16% | -2.91% | 1.73% | 53.91% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2025-06-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF指数基金） 530280 |
2025-06-24 | 1.0357 | 1.0357 | 1.01% | -- | -- | 2.53% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债券ETF） 159651 |
2025-06-24 | 106.2148 | 1.0621 | -0.01% | 0.26% | 2.01% | 6.23% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：中证A500ETF指数基金） 159215 |
2025-06-24 | 1.0058 | 1.0058 | 1.33% | -- | -- | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2025-06-24 | 0.9992 | 0.9992 | 1.05% | -- | -- | -1.12% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2025-06-24 | 0.9986 | 0.9986 | 1.05% | -- | -- | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF） 159593 |
2025-06-24 | 1.1444 | 1.1444 | 1.33% | -1.29% | 14.18% | 12.94% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2025-06-24 | 1.1268 | 1.1268 | 1.26% | -- | -- | -0.99% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2025-06-24 | 0.8458 | 0.8458 | 2.87% | 42.77% | 56.91% | -17.78% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2025-06-24 | 1.1079 | 1.1079 | 2.63% | 41.56% | 56.04% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2025-06-24 | 1.1024 | 1.1024 | 2.63% | 41.36% | 55.59% | 7.42% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2025-06-24 | 1.1079 | 1.1079 | 2.63% | -- | -- | -5.31% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF基金） 516180 |
2025-06-24 | 0.5377 | 0.5377 | 1.66% | -17.32% | -11.72% | -47.11% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF基金） 159793 |
2025-06-24 | 0.9108 | 0.9108 | 1.74% | 9.71% | 36.71% | -10.48% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股票ETF基金） 159322 |
2025-06-24 | 1.1763 | 1.1763 | -1.15% | 32.66% | 19.11% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2025-06-24 | 0.9260 | 0.9260 | 3.04% | -- | -- | -10.13% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2025-06-24 | 0.9252 | 0.9252 | 3.04% | -- | -- | -10.21% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2025-06-24 | 0.9260 | 0.9260 | 3.04% | -- | -- | -1.37% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF基金） 159233 |
2025-06-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.59% | -- | -- | -1.41% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 2.08% | -- | -- | -1.85% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2025-06-24 | 1.0015 | 1.0015 | 2.08% | -- | -- | -1.89% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 2.08% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2025-06-24 | 1.0330 | 1.0330 | 1.80% | -- | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2025-06-24 | 1.0312 | 1.0312 | 1.81% | -6.51% | 14.12% | 1.29% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2025-06-24 | 1.0191 | 1.0191 | 1.80% | -6.69% | 13.67% | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF指数基金） 516890 |
2025-06-24 | 0.4975 | 0.4975 | 1.74% | -6.09% | 5.89% | -51.11% | 购买 定投 |
|
平安中证新能车ETF联接E 024504 |
2025-06-24 | 0.5950 | 0.5950 | 3.17% | -- | -- | -0.38% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2025-06-24 | 0.5950 | 0.5950 | 3.16% | 0.17% | 17.33% | -42.32% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2025-06-24 | 0.5856 | 0.5856 | 3.17% | -0.04% | 16.84% | -43.24% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2025-06-24 | 1.6552 | 1.6552 | 3.34% | 0.09% | 17.86% | 60.12% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2025-06-24 | 0.6343 | 0.6343 | 0.99% | 2.90% | -0.35% | -37.19% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2025-06-24 | 0.3476 | 0.3476 | 0.93% | 1.12% | 7.83% | -65.56% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2025-06-24 | 1.2120 | 1.2120 | 1.13% | -0.89% | 12.55% | 19.85% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2025-06-24 | 1.1774 | 1.1774 | 1.13% | -1.10% | 12.09% | 16.42% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 国债ETF5至10年） 511020 |
2025-06-24 | 117.5757 | 1.2630 | -0.05% | 0.50% | 5.70% | 27.53% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2025-06-24 | 1.1050 | 1.3630 | 1.55% | -0.90% | 11.35% | 35.67% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2025-06-24 | 1.0982 | 1.3542 | 1.54% | -0.93% | 11.25% | 34.76% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：平安MSCI低波ETF） 512390 |
2025-06-24 | 1.1160 | 1.4448 | 0.46% | 2.69% | 10.09% | 45.43% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCI中国A股ETF基金） 512360 |
2025-06-24 | 1.4914 | 1.4914 | 1.17% | -1.83% | 9.19% | 47.49% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2025-06-24 | 1.4665 | 1.4665 | 1.10% | -1.83% | 8.47% | 45.05% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2025-06-24 | 1.4549 | 1.4549 | 1.10% | -1.88% | 8.37% | 43.90% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2025-06-24 | 1.3392 | 1.3392 | 2.30% | -6.67% | 16.54% | 30.91% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2025-06-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% | -2.56% | 1.60% | 1.81% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2025-06-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.15% | -2.66% | 1.40% | 1.56% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF指数基金） 159521 |
2025-06-24 | 1.0217 | 1.0217 | 1.98% | 3.52% | 19.08% | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2025-06-24 | 0.9060 | 1.0675 | 1.73% | 18.01% | 34.86% | 9.61% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2025-06-24 | 4.2784 | 1.1502 | 1.19% | -0.93% | 13.46% | 12.06% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2025-06-24 | 1.3243 | 1.5283 | 2.21% | -3.41% | 21.29% | 50.19% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2025-06-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.96% | -- | -- | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2025-06-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.97% | -- | -- | 0.42% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2025-06-24 | 2.0510 | 2.1310 | 1.53% | -4.22% | 6.82% | 117.77% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2025-06-24 | 106.0526 | 1.1855 | 0.01% | 0.87% | 2.18% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2025-06-24 | 1.0162 | 1.0162 | 2.04% | 6.70% | 23.95% | -0.41% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2025-06-24 | 6.0335 | 1.1419 | 1.63% | -1.07% | 12.66% | 11.23% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2025-06-24 | 1.1268 | 1.1268 | 1.26% | -1.21% | 15.48% | 11.28% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2025-06-24 | 1.1229 | 1.1229 | 1.26% | -1.36% | 15.13% | 10.89% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零件ETF） 159306 |
2025-06-24 | 1.1030 | 1.1030 | 3.20% | 1.18% | 16.81% | 6.88% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2025-06-24 | 0.7936 | 0.7936 | 1.90% | -6.84% | 14.73% | -22.12% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2025-06-24 | 1.2099 | 1.2099 | 1.52% | -0.19% | 15.79% | 19.18% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2025-06-20 | 1.0820 | 1.1030 | 0.01% | 3.21% | 4.36% | 10.39% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2025-06-20 | 1.0886 | 1.1096 | 0.01% | 3.32% | 4.58% | 9.68% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2025-06-20 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 0.87% | 2.41% | -7.00% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2025-06-20 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | 0.99% | 2.69% | -2.76% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2025-06-20 | 1.0088 | 1.0088 | -0.15% | 2.70% | 3.09% | 1.03% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2025-06-20 | 1.0114 | 1.0114 | -0.15% | 2.87% | -- | 6.67% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2025-06-20 | 1.0755 | 1.0755 | -0.15% | 5.44% | 6.37% | 7.71% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2025-06-20 | 0.8808 | 0.8808 | -0.38% | 2.14% | 7.62% | -11.58% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2025-06-20 | 0.8718 | 0.8718 | -0.39% | 1.93% | 7.19% | -12.48% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2025-06-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 1.83% | 2.58% | 5.25% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2025-06-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 1.63% | 2.18% | 4.06% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2025-06-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | -- | -- | 0.45% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2025-06-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | -- | -- | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2025-06-20 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 1.36% | 2.47% | 6.33% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2025-06-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | 1.15% | 2.04% | 4.99% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2025-06-23 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | 1.04% | 2.13% | 4.24% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2025-06-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | 0.92% | 1.86% | 3.25% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2025-06-20 | 0.8750 | 0.8750 | -0.06% | 1.54% | 3.06% | -12.45% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2025-06-20 | 0.8631 | 0.8631 | -0.06% | 1.34% | 2.65% | -13.64% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2025-06-23 | 0.9724 | 0.9724 | 0.04% | 0.99% | 2.62% | -2.80% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2025-06-23 | 0.9544 | 0.9544 | 0.04% | 0.73% | 2.10% | -4.60% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2025-06-23 | 0.9454 | 0.9454 | 0.08% | 2.16% | 3.47% | -5.54% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2025-06-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.09% | 2.04% | 3.22% | -6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2025-06-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | 0.58% | 1.55% | 2.47% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2025-06-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | 0.39% | 1.14% | 1.28% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2025-06-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.65% | -- | 1.24% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2025-06-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.51% | -- | 1.08% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2025-06-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -- | -- | 0.62% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2025-06-23 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | -- | -- | 0.55% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2025-06-20 | 1.0460 | 1.0460 | -0.03% | 1.37% | 2.13% | 4.63% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2025-06-20 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | 1.50% | 2.40% | 2.90% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2025-06-20 | 1.2289 | 1.2769 | -0.15% | 2.97% | 5.40% | 28.19% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2025-06-20 | 1.2110 | 1.2580 | -0.15% | 2.84% | 5.13% | 26.28% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2025-06-20 | 1.2407 | 1.2887 | -0.14% | 3.15% | 5.76% | -3.48% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2024-12-31 | 10.4979 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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