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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
31.93%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
134.71%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
59.93%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
166.80%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
30.90%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
-0.19%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
10.15%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-09-21 | 0.3457 | 1.303% | 0.67% | 1.39% | 1.66% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-09-21 | 0.3321 | 1.248% | 0.64% | 1.33% | 2.89% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-09-21 | 0.3401 | 1.325% | 0.66% | 1.37% | 1.64% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-09-21 | 0.3429 | 1.336% | 0.66% | 1.38% | 28.39% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-09-21 | 0.3457 | 1.303% | 0.67% | 1.39% | 39.92% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-09-21 | 0.2800 | 1.060% | 0.54% | 1.14% | 9.49% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-09-21 | 0.3212 | 1.207% | 0.62% | 1.29% | 27.48% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-09-21 | 0.2660 | 1.008% | 0.52% | 1.08% | 13.85% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-09-21 | 0.3429 | 1.336% | 0.66% | 1.38% | 28.39% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-09-21 | 0.2806 | 1.093% | 0.54% | 1.14% | 7.83% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-09-21 | 0.2318 | 0.867% | 0.46% | 0.97% | 38.22% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-09-21 | 0.2973 | 1.109% | 0.58% | 1.22% | 11.75% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-09-21 | 0.2474 | 0.835% | 0.43% | 0.68% | 0.68% | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-09-21 | 1.0978 | 1.1438 | 0.30% | -1.40% | 4.38% | 14.40% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-09-21 | 1.0870 | 1.1330 | 0.30% | -1.60% | 3.97% | 13.31% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-09-21 | 1.1276 | 1.1426 | 0.30% | -1.45% | 4.27% | 0.43% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-09-21 | 1.5536 | 1.5536 | 0.58% | -9.92% | -24.56% | 55.36% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-09-21 | 1.5269 | 1.5269 | 0.57% | -10.20% | -25.02% | 52.69% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-09-21 | 1.6896 | 1.6896 | 5.85% | 10.76% | -14.52% | 68.96% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-09-21 | 1.6745 | 1.6745 | 5.85% | 10.42% | -15.01% | 67.45% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-09-21 | 1.4399 | 1.4399 | 0.64% | 7.03% | 16.53% | 43.99% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-09-21 | 1.3949 | 1.3949 | 0.63% | 6.76% | 15.95% | 39.49% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-09-21 | 1.4550 | 1.4550 | 0.57% | -4.02% | -1.87% | 45.50% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-09-21 | 1.3433 | 1.3433 | 0.57% | -4.41% | -2.66% | 34.33% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-09-21 | 1.6529 | 1.6529 | 0.73% | 1.31% | 6.76% | 65.29% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-09-21 | 1.5755 | 1.5755 | 0.72% | 1.06% | 6.23% | 57.55% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-09-21 | 3.1989 | 3.1989 | 0.81% | 11.58% | 15.65% | 219.89% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-09-21 | 3.1332 | 3.1332 | 0.80% | 11.36% | 15.18% | 9.07% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-09-21 | 1.5993 | 1.5993 | -0.38% | 72.49% | -- | 59.93% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-09-21 | 1.5954 | 1.5954 | -0.38% | 72.16% | -- | 59.54% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-09-21 | 1.6273 | 1.6273 | 0.56% | 4.10% | 6.30% | 62.73% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-09-21 | 1.5875 | 1.5875 | 0.54% | 3.68% | 5.44% | 58.75% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-09-21 | 1.2990 | 1.2990 | 1.31% | -1.10% | 3.47% | 29.90% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-09-21 | 1.2613 | 1.2613 | 1.31% | -1.51% | 2.64% | 26.13% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-09-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.76% | -3.72% | -- | -1.46% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-09-21 | 0.9811 | 0.9811 | 0.76% | -4.00% | -- | -1.89% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-09-21 | 1.6438 | 1.6438 | 1.43% | -1.10% | 5.43% | 64.38% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-09-21 | 1.6263 | 1.6263 | 1.43% | -1.40% | 4.80% | 62.63% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-09-21 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% | 16.09% | 20.04% | 12.63% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-09-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.12% | 15.61% | 19.07% | 8.35% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-09-21 | 1.1019 | 1.1019 | 0.46% | -7.61% | -6.48% | 10.19% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-09-21 | 1.0493 | 1.0493 | 0.45% | -7.98% | -7.22% | 4.93% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-09-21 | 1.1636 | 1.1636 | 0.18% | -1.49% | 2.63% | 7.38% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-09-21 | 1.1659 | 1.1659 | 0.19% | -1.49% | 2.63% | 7.60% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-09-21 | 1.1626 | 1.1626 | 0.18% | -1.64% | 2.40% | 7.27% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-09-21 | 0.9381 | 0.9381 | 1.49% | -4.78% | -- | -6.19% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | 1.49% | -5.08% | -- | -6.61% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-09-21 | 0.8012 | 0.8012 | 0.97% | -13.15% | -- | -19.88% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-09-21 | 0.7980 | 0.7980 | 0.96% | -13.42% | -- | -20.20% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-09-21 | 1.1412 | 1.1912 | 1.02% | 0.14% | 7.17% | 19.20% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-09-21 | 1.1292 | 1.1792 | 1.01% | -0.15% | 6.54% | 17.98% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-09-21 | 0.8309 | 0.8309 | 0.68% | -15.05% | -- | -16.91% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-09-21 | 0.8283 | 0.8283 | 0.67% | -15.22% | -- | -17.17% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-09-21 | 1.1507 | 1.1507 | -0.48% | 14.19% | 10.62% | 15.07% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | -0.47% | 13.85% | 9.97% | 14.36% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-09-21 | 0.9861 | 0.9861 | 5.69% | 11.12% | -17.64% | -1.39% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-09-21 | 0.9791 | 0.9791 | 5.69% | 10.77% | -18.09% | -2.09% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-09-21 | 1.0428 | 1.0428 | 1.17% | -16.02% | -- | 4.28% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-09-21 | 1.0375 | 1.0375 | 1.17% | -16.27% | -- | 3.75% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-09-21 | 1.0511 | 1.1001 | 2.80% | -9.29% | -12.28% | 10.14% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-09-21 | 1.0463 | 1.0463 | 2.79% | -9.66% | -13.00% | 4.63% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-09-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.07% | 2.61% | 6.92% | 7.50% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-09-21 | 1.0508 | 1.0508 | 0.07% | 2.36% | 6.40% | 5.08% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-09-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.06% | -0.58% | 0.99% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-09-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.58% | -0.91% | 1.35% | 12.38% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-09-21 | 1.0896 | 1.0896 | 0.57% | -1.16% | 0.85% | 8.96% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-09-21 | 1.1185 | 1.1185 | 0.58% | -1.05% | 1.06% | 7.16% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-09-21 | 1.4983 | 1.4983 | 0.30% | 20.81% | 30.62% | 49.83% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-09-21 | 1.4283 | 1.4283 | 0.29% | 20.32% | 29.56% | 42.83% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-09-21 | 0.9748 | 0.9748 | 1.36% | -5.06% | -3.39% | -2.52% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-09-21 | 0.9404 | 0.9404 | 1.35% | -5.46% | -4.17% | -5.96% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-09-21 | 0.8092 | 0.8092 | 0.45% | -17.76% | -21.10% | -19.08% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-09-21 | 0.8028 | 0.8028 | 0.45% | -18.01% | -21.58% | -19.72% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-09-21 | 1.1616 | 1.1616 | 0.42% | -7.48% | -5.38% | 16.16% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-09-21 | 1.1263 | 1.1263 | 0.41% | -7.85% | -6.17% | 12.63% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-09-21 | 0.8378 | 0.8378 | 0.48% | -14.51% | -18.09% | -16.22% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-09-21 | 0.8314 | 0.8314 | 0.47% | -14.77% | -18.59% | -16.86% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-09-21 | 1.1579 | 1.1579 | 0.48% | -14.92% | -18.53% | 15.79% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-09-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.48% | -15.17% | -19.02% | 14.20% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-09-21 | 1.6465 | 1.9605 | 1.96% | 19.05% | 16.49% | 109.23% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-09-21 | 1.5625 | 1.8705 | 1.96% | 18.57% | 15.55% | 98.44% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-09-21 | 0.9376 | 0.9376 | 1.27% | -5.50% | -- | -6.24% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-09-21 | 0.9357 | 0.9357 | 1.28% | -5.69% | -- | -6.43% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-09-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.34% | 8.65% | 4.86% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-09-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.33% | 8.31% | 4.22% | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-09-21 | 0.4690 | 0.4690 | 1.30% | -11.01% | -21.16% | -53.10% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-09-21 | 0.4507 | 0.4507 | 1.30% | -11.35% | -21.78% | -54.93% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-09-21 | 3.0672 | 3.0672 | 0.84% | 22.77% | 30.42% | 206.72% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-09-21 | 2.9129 | 2.9129 | 0.84% | 22.27% | 29.46% | 191.29% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-09-21 | 1.7466 | 1.7466 | -0.08% | 40.61% | -- | 74.66% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-09-21 | 1.7408 | 1.7408 | -0.08% | 40.33% | -- | 74.08% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-09-21 | 1.7282 | 1.7282 | 1.52% | 26.21% | 27.83% | 6.23% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-09-21 | 1.1148 | 1.1148 | 1.35% | 0.41% | 4.87% | 11.48% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-09-21 | 1.0734 | 1.0734 | 1.34% | 0.01% | 4.04% | 7.34% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-09-18 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | -0.05% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-09-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | -0.10% | 0.61% | 0.58% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-09-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | -0.29% | 0.21% | 0.18% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | 0.31% | 1.22% | 5.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-09-21 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | 0.21% | 1.02% | 4.75% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-09-21 | 1.4064 | 1.4064 | 0.09% | 1.17% | 2.53% | 40.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-09-21 | 1.3746 | 1.3746 | 0.09% | 1.07% | 2.32% | 37.46% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-09-21 | 1.2647 | 1.2647 | 0.17% | 24.38% | 31.93% | 26.47% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-09-21 | 1.2143 | 1.2143 | 0.16% | 23.93% | 30.94% | 21.43% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.26% | 38.25% | -- | 11.97% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-09-21 | 1.1164 | 1.1164 | 0.26% | 37.96% | -- | 11.64% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-09-21 | 0.8835 | 0.8835 | 0.18% | 1.19% | 3.67% | -11.65% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-09-21 | 0.8538 | 0.8538 | 0.18% | 0.89% | 3.04% | -14.62% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-09-21 | 0.8542 | 0.8542 | 0.91% | -17.44% | -- | -14.58% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-09-21 | 0.8493 | 0.8493 | 0.89% | -17.74% | -- | -15.07% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-09-21 | 0.9105 | 0.9105 | 2.86% | -3.09% | -- | -8.95% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-09-21 | 0.9083 | 0.9083 | 2.84% | -3.28% | -- | -9.17% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-09-21 | 0.9045 | 0.9045 | 0.82% | -- | -- | -9.55% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-09-21 | 0.9033 | 0.9033 | 0.83% | -- | -- | -9.67% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-09-21 | 3.2075 | 3.2075 | 0.85% | 25.40% | 30.90% | 220.75% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-09-21 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | 0.87% | 3.08% | 11.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-09-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | 0.86% | 3.07% | 10.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-09-21 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% | 0.61% | 2.56% | 9.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-09-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.05% | 0.72% | 2.79% | 6.19% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-09-21 | 1.1897 | 1.1897 | 0.69% | 4.21% | 6.28% | 18.97% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-09-21 | 1.1881 | 1.1881 | 0.69% | 4.16% | 6.17% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-09-21 | 1.7086 | 1.7086 | 0.25% | 2.61% | 1.71% | 3.61% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-09-21 | 1.7020 | 1.7020 | 0.25% | 2.50% | 1.45% | 3.82% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-09-21 | 1.2342 | 1.2342 | 1.38% | -0.77% | 4.42% | 23.42% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-09-21 | 1.1891 | 1.1891 | 1.37% | -1.17% | 3.59% | 18.91% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-09-21 | 1.3653 | 1.3653 | 0.83% | 2.43% | 4.14% | 36.53% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-09-21 | 1.3084 | 1.3084 | 0.83% | 2.01% | 3.32% | 30.84% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-09-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.85% | 4.47% | -- | 8.67% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-09-21 | 1.0803 | 1.0803 | 0.85% | 4.15% | -- | 8.03% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-09-21 | 0.5623 | 0.5623 | 0.50% | -31.38% | -28.71% | -43.77% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-09-21 | 0.5419 | 0.5419 | 0.50% | -31.59% | -29.14% | -45.81% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-09-21 | 1.4151 | 1.4151 | 0.85% | 3.19% | 4.87% | 41.51% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-09-21 | 1.3739 | 1.3739 | 0.84% | 2.78% | 3.88% | 37.39% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-09-21 | 1.3872 | 1.3872 | 0.43% | -1.83% | 8.15% | 38.72% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-09-21 | 1.3696 | 1.3696 | 0.43% | -2.12% | 7.51% | 36.96% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-09-21 | 1.1688 | 1.1688 | 0.12% | 17.43% | 23.53% | 16.88% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-09-21 | 1.1222 | 1.1222 | 0.11% | 16.94% | 22.52% | 12.22% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-09-21 | 1.1674 | 1.1674 | 0.54% | 17.10% | 21.38% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-09-21 | 1.1209 | 1.1209 | 0.55% | 16.63% | 20.41% | 12.09% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-09-21 | 0.9719 | 0.9719 | 0.88% | 6.91% | 6.73% | -2.81% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-09-21 | 0.9324 | 0.9324 | 0.88% | 6.47% | 5.88% | -6.76% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-09-21 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | 0.53% | 1.22% | 7.61% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-09-21 | 1.0732 | 1.0732 | 1.72% | -- | -- | 7.32% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-09-21 | 1.0725 | 1.0725 | 1.71% | -- | -- | 7.25% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-09-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.29% | -19.80% | -- | -0.19% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-09-21 | 0.9923 | 0.9923 | -0.29% | -20.05% | -- | -0.77% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-09-21 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | -0.43% | 1.29% | 1.48% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-09-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.07% | -0.67% | 0.78% | -1.34% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-09-21 | 2.0322 | 2.0618 | 1.04% | 8.45% | 14.58% | 109.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-09-21 | 2.0125 | 2.0125 | 1.03% | 8.40% | 14.46% | 93.85% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-09-21 | 2.6680 | 2.6680 | 1.13% | 2.91% | 44.77% | 166.80% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-09-21 | 2.5557 | 2.5557 | 1.12% | 2.70% | 44.21% | 155.57% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-09-21 | 2.6092 | 2.6092 | 1.12% | 2.85% | 44.63% | 153.39% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-09-21 | 1.7091 | 1.7091 | 0.25% | 2.61% | 1.73% | 70.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-09-21 | 1.6605 | 1.6605 | 0.25% | 2.41% | 1.30% | 66.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-09-21 | 1.6965 | 1.6965 | 0.25% | 2.56% | 1.61% | 44.42% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-09-21 | 1.6329 | 1.6929 | 1.11% | -6.20% | -4.02% | 70.81% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-09-21 | 1.6224 | 1.6824 | 1.12% | -6.25% | -4.12% | 60.51% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-09-21 | 0.6948 | 0.9748 | 0.54% | -11.26% | -14.82% | -12.46% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-09-21 | 0.6901 | 0.9701 | 0.55% | -11.31% | -14.90% | -15.67% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-09-21 | 7.8022 | 7.9022 | 1.41% | 4.77% | 10.15% | 753.10% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-09-21 | 1.1649 | 1.1649 | 0.18% | -1.49% | 2.65% | 16.49% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-09-21 | 1.8898 | 1.8898 | 0.70% | 14.16% | 20.38% | 88.98% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-09-21 | 5.2942 | 5.2942 | 1.38% | 1.16% | 42.74% | 429.42% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-09-21 | 5.2915 | 5.2915 | 1.37% | -- | -- | -1.09% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-09-21 | 1.3332 | 1.4282 | 1.11% | 0.95% | 7.87% | 43.95% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-09-21 | 1.3078 | 1.3988 | 1.11% | 0.75% | 7.46% | 40.90% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-09-21 | 1.2405 | 1.2405 | 0.47% | -31.31% | -27.19% | 24.05% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-09-21 | 1.1641 | 1.1641 | 0.46% | -31.59% | -27.79% | 16.41% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-09-21 | 1.3482 | 1.3482 | 0.57% | -15.56% | -16.22% | 34.82% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-09-21 | 1.3258 | 1.3258 | 0.56% | -15.69% | -16.47% | 32.58% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-09-21 | 2.3471 | 2.3471 | 5.64% | 12.24% | -14.07% | 134.71% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-09-21 | 2.1987 | 2.1987 | 5.64% | 11.79% | -14.74% | 119.87% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-09-21 | 1.0731 | 1.0731 | 1.99% | -- | -- | 7.31% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-09-21 | 1.0580 | 1.0580 | 1.99% | -- | -- | 5.80% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-09-21 | 1.7759 | 2.2146 | 1.53% | 26.60% | 28.60% | 121.46% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-09-21 | 1.2619 | 1.2619 | -0.02% | 3.88% | 7.67% | 26.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-09-21 | 1.2262 | 1.2262 | -0.02% | 3.62% | 7.13% | 22.62% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-09-21 | 3.6810 | 4.4780 | 0.35% | 35.58% | 52.61% | 446.49% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-09-21 | 4.2320 | 4.6180 | 0.33% | 35.04% | 51.41% | 400.95% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-09-21 | 0.9193 | 0.7414 | 0.22% | -14.57% | -25.25% | -25.86% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-09-21 | 0.8819 | 0.7107 | 0.22% | -14.83% | -25.73% | -28.93% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-09-21 | 2.9510 | 3.6460 | 0.89% | 8.90% | 15.94% | 289.78% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-09-21 | 2.8260 | 3.4810 | 0.86% | 8.62% | 15.45% | 109.08% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-09-21 | 1.5568 | 1.5568 | 1.89% | 6.41% | 4.68% | 55.68% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-09-21 | 1.5177 | 1.5177 | 1.89% | 5.98% | 3.84% | 51.77% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-09-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.49% | 7.67% | 8.14% | 4.08% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-09-21 | 1.9060 | 2.1860 | 1.49% | 1.65% | -0.57% | 144.01% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-09-21 | 2.3933 | 2.3933 | 5.88% | 11.35% | -14.85% | 139.31% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-09-21 | 2.3656 | 2.3656 | 5.88% | 11.12% | -15.19% | 37.18% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-09-21 | 3.8695 | 4.1245 | 0.68% | 28.44% | 45.46% | 359.56% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-09-21 | 3.6170 | 3.8660 | 0.67% | 27.92% | 44.29% | 328.86% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-09-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.86% | 28.75% | 37.09% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-09-21 | 4.4921 | 4.5821 | 1.34% | 2.40% | 8.92% | 388.78% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-09-21 | 4.2042 | 4.2892 | 1.33% | 1.98% | 8.05% | 355.48% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-09-21 | 1.1443 | 1.1620 | 0.05% | 1.27% | 2.91% | 8.88% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-09-21 | 1.1600 | 1.1830 | 0.02% | 4.45% | 5.94% | 8.36% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-09-21 | 1.1781 | 1.2908 | 0.05% | 2.75% | 3.09% | 30.30% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-09-21 | 1.2700 | 1.2800 | 0.06% | 2.70% | 3.00% | 28.10% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-09-21 | 1.1740 | 1.1740 | 0.05% | 2.71% | 3.01% | 6.29% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | 0.04% | 1.09% | 2.27% | 5.11% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-09-21 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | 1.04% | 2.17% | 4.82% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-09-21 | 1.0097 | 1.0157 | 0.09% | -2.43% | -3.25% | -2.80% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-09-21 | 0.9953 | 1.0540 | 0.08% | -2.47% | -3.44% | -0.96% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-09-21 | 1.0094 | 1.0252 | 0.08% | -2.58% | -3.53% | -2.26% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-09-21 | 1.0226 | 1.1713 | 0.02% | 0.63% | 1.14% | 18.09% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-09-21 | 1.0422 | 1.1782 | 0.06% | 2.12% | 2.53% | 19.17% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-09-21 | 1.0278 | 1.2168 | 0.04% | 1.45% | 2.42% | 23.36% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-09-21 | 1.0470 | 1.1771 | 0.01% | 0.80% | 1.19% | 18.66% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-09-21 | 1.0636 | 1.0986 | 0.08% | 1.88% | 3.00% | 10.06% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-09-21 | 1.0638 | 1.1498 | 0.03% | 1.66% | 2.86% | 15.33% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-09-21 | 1.0936 | 1.2106 | 0.06% | 1.46% | 2.70% | 22.36% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-09-21 | 1.1690 | 1.2528 | 0.03% | 1.62% | 2.81% | 26.60% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-09-21 | 1.0837 | 1.2019 | 0.03% | 1.56% | 2.88% | 21.27% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-09-21 | 1.0952 | 1.1262 | 0.04% | 1.17% | 2.64% | 4.05% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-09-21 | 1.0740 | 1.3330 | 0.07% | 1.55% | 3.80% | 35.17% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-09-21 | 1.0919 | 1.3280 | 0.06% | 1.55% | 3.79% | 34.45% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-09-21 | 1.1138 | 1.2308 | 0.03% | 1.40% | 2.67% | 24.09% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-09-21 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | -0.90% | 0.67% | 2.62% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-09-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | -1.06% | 0.36% | 2.16% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-09-21 | 1.1648 | 1.2498 | 0.08% | 1.50% | 2.63% | 25.77% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-09-21 | 1.1405 | 1.2105 | 0.08% | 1.25% | 2.12% | 21.59% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-09-21 | 1.0704 | 1.2334 | 0.05% | 1.51% | 2.61% | 24.53% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-09-21 | 1.0758 | 1.1848 | 0.03% | 1.45% | 2.37% | 19.55% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-09-21 | 1.1039 | 1.1439 | 0.03% | 1.38% | 5.75% | 5.63% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-09-21 | 1.0997 | 1.2027 | 0.01% | 0.52% | 1.35% | 21.06% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-09-21 | 1.0757 | 1.0857 | 0.03% | 1.39% | 2.42% | 8.58% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-09-21 | 1.0652 | 1.0752 | 0.03% | 1.24% | 2.11% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-09-21 | 1.1889 | 1.1999 | 0.07% | 1.02% | 2.97% | 6.35% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-09-21 | 1.0529 | 1.1843 | 0.01% | 0.75% | 3.49% | 19.65% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-09-21 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 0.52% | 3.05% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-09-21 | 1.1212 | 1.2882 | 0.02% | 1.21% | 2.06% | 32.03% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-09-21 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.48% | -0.03% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-09-21 | 1.1444 | 1.2105 | 0.04% | 1.18% | 2.40% | 21.53% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-09-21 | 1.1333 | 1.3862 | 0.03% | 1.50% | 2.77% | 42.77% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-09-21 | 1.1290 | 1.1520 | 0.03% | 1.36% | 2.63% | 4.23% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-09-21 | 1.1374 | 1.1604 | 0.04% | 1.44% | 2.64% | 5.01% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-09-21 | 1.1002 | 1.1452 | 0.04% | 1.50% | 2.76% | 14.88% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-09-21 | 1.1347 | 1.1357 | 0.04% | 1.48% | 2.72% | 13.58% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-09-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.14% | 1.45% | 1.83% | 1.21% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-09-21 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | 1.37% | 1.66% | 1.40% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-09-21 | 1.0265 | 1.1989 | 0.04% | 1.77% | 2.75% | 20.63% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-09-21 | 1.0742 | 1.1443 | 0.04% | 1.77% | 2.74% | 7.09% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-09-21 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% | 1.08% | 2.80% | 16.57% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-09-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | 0.95% | 2.53% | 14.96% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-09-21 | 1.0229 | 1.1919 | 0.01% | 1.11% | 2.42% | 20.76% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-09-21 | 1.0213 | 1.1823 | 0.01% | 1.07% | 2.33% | 19.67% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-09-21 | 1.0693 | 1.1593 | 0.05% | 1.44% | 2.29% | 16.09% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-09-21 | 1.0610 | 1.1510 | 0.05% | 1.29% | 1.99% | 15.23% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-09-21 | 1.0674 | 1.1574 | 0.05% | 1.39% | 2.19% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-09-21 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | 0.87% | 2.29% | 2.42% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-09-21 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | 3.37% | 5.31% | 6.84% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-09-21 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | 3.28% | 5.12% | 6.39% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-09-21 | 1.1681 | 1.1681 | 0.03% | 1.42% | 2.83% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-09-21 | 1.1540 | 1.1540 | 0.02% | 1.27% | 2.58% | 15.40% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-09-21 | 1.0986 | 1.0986 | -0.01% | 0.33% | 0.81% | 9.86% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-09-21 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | 0.12% | 0.40% | 8.19% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-09-21 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.17% | 0.51% | 1.17% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-09-21 | 1.4350 | 1.4350 | 0.05% | 0.33% | 2.32% | 12.81% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-09-21 | 0.9917 | 0.9917 | 0.08% | -- | -- | -0.83% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-09-21 | 0.9911 | 0.9911 | 0.08% | -- | -- | -0.89% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-09-21 | 1.2093 | 1.2093 | 0.04% | -- | -- | 0.45% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-09-21 | 1.1724 | 1.1724 | 0.07% | -0.80% | 0.86% | 7.85% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-09-21 | 1.1781 | 1.1781 | 0.08% | -0.66% | 1.16% | 17.81% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-09-21 | 1.1637 | 1.1637 | 0.07% | -0.84% | 0.80% | 16.37% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-09-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.11% | 0.06% | -- | -0.13% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-09-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | -0.15% | -- | -0.40% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-09-21 | 1.1454 | 1.1454 | 0.27% | 1.18% | 3.04% | 14.54% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-09-21 | 1.1394 | 1.1394 | 0.27% | 1.03% | 2.74% | 11.33% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | 0.28% | 0.98% | 2.64% | 11.71% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-09-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.02% | -1.52% | -- | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-09-21 | 0.9807 | 0.9807 | 0.01% | -1.72% | -- | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-09-21 | 1.0986 | 1.0986 | -0.11% | -4.75% | -0.96% | 0.96% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-09-21 | 1.1050 | 1.1917 | -0.11% | -4.59% | -0.65% | 20.02% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-09-21 | 1.1029 | 1.1764 | -0.11% | -4.76% | -1.01% | 18.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-09-21 | 1.0816 | 1.0816 | 0.03% | 1.14% | 2.29% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-09-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | 1.03% | 2.08% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-09-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.07% | 1.23% | 2.29% | 10.90% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-09-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.08% | 1.08% | 1.97% | 9.56% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-09-21 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | 1.05% | 1.94% | 12.17% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-09-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.04% | 0.94% | 1.73% | 11.19% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-09-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | 1.21% | 2.59% | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-09-21 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | 1.11% | 2.39% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-09-21 | 1.1484 | 1.1484 | 0.04% | 1.57% | 2.80% | 14.84% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-09-21 | 1.1360 | 1.1360 | 0.04% | 1.47% | 2.60% | 13.60% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-09-21 | 1.1402 | 1.1402 | 0.04% | 1.40% | 2.43% | 4.13% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-09-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.09% | 1.54% | 3.60% | 5.88% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-09-21 | 1.0541 | 1.0541 | 0.09% | 1.43% | 3.40% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-09-21 | 1.1617 | 1.1617 | 0.01% | 0.58% | 1.26% | 16.22% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-09-21 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01% | 0.41% | 1.00% | 13.57% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-09-21 | 1.1548 | 1.1548 | 0.02% | 0.53% | 1.24% | 15.48% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-09-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.04% | 1.85% | 2.59% | 2.82% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-09-21 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | 1.10% | 2.44% | 16.04% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-09-21 | 1.1493 | 1.1493 | 0.03% | 1.00% | 2.23% | 14.93% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | 0.79% | 2.14% | 3.13% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-09-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | 0.69% | 1.94% | 2.84% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-09-21 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | 1.04% | 1.87% | 11.33% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | 0.94% | 1.66% | 10.38% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-09-21 | 1.2845 | 1.2845 | 0.07% | 1.39% | 1.23% | 28.45% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-09-21 | 1.2845 | 1.2845 | 0.07% | 1.39% | 1.23% | 28.45% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-09-21 | 1.3186 | 1.3186 | 0.08% | 1.59% | 1.63% | 31.86% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-09-18 | 1.1557 | 1.2197 | 0.04% | 1.50% | 3.08% | 22.96% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-09-18 | 1.1668 | 1.1675 | 0.04% | 1.49% | 3.03% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-09-18 | 1.1686 | 1.1946 | 0.04% | 1.30% | 2.66% | 19.79% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-09-21 | 1.1897 | 1.1897 | 0.02% | 0.88% | 2.01% | 3.98% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-09-21 | 1.0643 | 1.1223 | 0.03% | 1.47% | 2.11% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-09-21 | 1.0572 | 1.1372 | 0.02% | 1.32% | 1.88% | 13.95% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-09-21 | 1.0785 | 1.2079 | 0.04% | 1.36% | 2.65% | 21.80% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-09-21 | 1.1082 | 1.2086 | 0.03% | 1.31% | 2.54% | 21.74% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-09-21 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | 3.38% | 4.63% | 4.79% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-09-21 | 1.1924 | 1.2589 | 0.03% | 0.98% | 2.21% | 26.77% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-09-21 | 1.2397 | 1.2470 | 0.02% | 0.92% | 2.14% | 25.16% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-09-21 | 1.2245 | 1.2595 | 0.02% | 0.85% | 1.94% | 26.40% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-09-21 | 1.1079 | 1.2478 | 0.01% | 0.87% | 1.76% | 25.80% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 E 007019 |
2026-09-21 | 1.1000 | 1.2271 | 0.01% | 0.75% | 1.51% | 23.55% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-09-21 | 1.1126 | 1.2569 | 0.02% | 0.93% | 1.88% | 26.79% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-09-21 | 1.1333 | 1.2228 | 0.06% | 1.26% | 2.91% | 23.34% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-09-21 | 1.1316 | 1.2121 | 0.06% | 1.22% | 2.81% | 22.19% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-09-21 | 1.1130 | 1.2942 | 0.03% | 1.30% | 2.67% | 31.52% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-09-21 | 1.1423 | 1.2873 | 0.02% | 1.25% | 2.57% | 30.55% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-09-21 | 1.0049 | 1.3345 | 0.08% | -2.44% | -3.25% | 37.81% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-09-21 | 1.0045 | 1.0795 | 0.08% | -2.61% | -3.59% | 2.38% | 购买 定投 |
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平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
2026-09-21 | 1.2808 | 1.3008 | 0.03% | 0.91% | 1.83% | 30.58% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
2026-09-21 | 1.2365 | 1.2365 | 0.02% | 0.84% | 1.71% | 16.55% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-09-21 | 1.0857 | 1.1967 | 0.03% | 1.19% | 2.22% | 20.73% | 购买 定投 |
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平安高等级债 C 009406 |
2026-09-21 | 1.0785 | 1.1475 | 0.02% | 1.02% | 1.87% | 10.06% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-09-21 | 1.0866 | 1.1586 | 0.03% | 1.11% | 2.03% | 12.68% | 购买 定投 |
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平安合丰定开债 005895 |
2026-09-21 | 1.0887 | 1.2997 | 0.05% | 1.68% | 2.87% | 32.65% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-09-21 | 1.0627 | 1.2348 | 0.05% | 1.59% | 2.55% | 25.00% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-09-21 | 1.0642 | 1.2404 | 0.01% | 1.41% | 2.61% | 26.44% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-09-21 | 1.0418 | 1.0418 | 0.06% | -- | -- | 0.41% | 购买 定投 |
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平安合瑞定开债 005766 |
2026-09-21 | 1.0847 | 1.3503 | 0.05% | 1.47% | 2.74% | 39.45% | 购买 定投 |
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平安合盛定开债 007158 |
2026-09-21 | 1.0476 | 1.2286 | 0.00% | 0.98% | 2.13% | 25.04% | 购买 定投 |
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平安合泰定开债 004960 |
2026-09-21 | 1.1316 | 1.2665 | 0.03% | 1.31% | 2.26% | 28.46% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-09-21 | 1.1352 | 1.1352 | 0.05% | 2.04% | 2.96% | 13.53% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-09-21 | 1.0685 | 1.2572 | 0.02% | 0.88% | 1.61% | 28.23% | 购买 定投 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-09-21 | 1.0484 | 1.2799 | 0.04% | 1.75% | 2.78% | 31.15% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-09-21 | 1.0396 | 1.3452 | 0.04% | 1.28% | 2.77% | 38.13% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-09-21 | 1.0364 | 1.2764 | 0.03% | 1.08% | 2.55% | 30.69% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-09-21 | 1.0852 | 1.3502 | 0.07% | 1.35% | 2.15% | 39.59% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-09-21 | 1.0498 | 1.2666 | 0.08% | 1.78% | 2.62% | 29.64% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-09-21 | 1.0552 | 1.3609 | 0.04% | 1.23% | 2.75% | 39.39% | 购买 定投 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-09-21 | 1.0424 | 1.2404 | 0.01% | 0.79% | 1.65% | 26.09% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-09-21 | 1.3584 | 1.4084 | 0.08% | 1.78% | 3.32% | 41.73% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-09-21 | 1.3476 | 1.3976 | 0.07% | 1.73% | 3.22% | 29.54% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-09-21 | 1.0550 | 1.2530 | 0.03% | 1.24% | 2.12% | 27.21% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-09-21 | 1.0521 | 1.1021 | 0.03% | 1.43% | 2.26% | 4.71% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-09-21 | 1.1016 | 1.2716 | 0.02% | 1.44% | 2.80% | 29.49% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-09-21 | 1.1129 | 1.4119 | 0.04% | 1.59% | 2.88% | 45.22% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-09-21 | 1.1107 | 1.1547 | 0.04% | 1.54% | 2.78% | 5.71% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
2026-09-21 | 1.1059 | 1.1499 | 0.03% | 1.40% | 2.59% | 5.26% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-09-21 | 1.1251 | 1.2591 | 0.02% | 1.25% | 2.13% | 27.93% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-09-21 | 1.0983 | 1.2033 | 0.02% | 1.08% | 1.78% | 13.85% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-09-21 | 1.1624 | 1.1734 | 0.07% | 0.84% | 2.61% | 14.18% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-09-21 | 1.0853 | 1.2493 | 0.03% | 1.38% | 2.61% | 27.11% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-09-21 | 1.0843 | 1.1043 | -0.04% | -0.85% | 1.93% | 10.58% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-09-21 | 1.0476 | 1.0526 | -0.05% | -1.00% | 1.63% | 5.27% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-09-21 | 1.2700 | 1.3950 | 0.00% | 1.28% | 2.92% | 42.41% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-09-21 | 1.2570 | 1.2790 | 0.08% | 1.13% | 2.61% | 18.57% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-09-21 | 1.1742 | 1.2312 | 0.09% | 1.09% | 3.43% | 9.16% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-09-21 | 1.1058 | 1.3918 | 0.14% | 1.49% | 1.93% | 42.75% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-09-21 | 1.3199 | 1.3199 | 0.05% | 1.29% | 2.54% | 31.99% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-09-21 | 1.2968 | 1.2968 | 0.05% | 1.16% | 2.29% | 29.68% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-09-21 | 1.1328 | 1.2597 | 0.11% | 1.26% | 3.11% | 26.79% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-09-21 | 1.1280 | 1.2461 | 0.11% | 1.21% | 2.89% | 25.33% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-09-21 | 1.1216 | 1.2361 | 0.11% | 1.13% | 2.74% | 24.26% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-09-21 | 1.1292 | 1.2739 | 0.27% | 0.76% | 1.89% | 29.38% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | 0.26% | 0.55% | 1.55% | 11.59% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-09-21 | 1.1159 | 1.2528 | 0.26% | 0.55% | 1.55% | 27.01% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-09-21 | 1.4032 | 1.4032 | 0.14% | 1.94% | 11.94% | 40.32% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-09-21 | 1.3640 | 1.3640 | 0.13% | 1.74% | 11.49% | 36.40% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-09-21 | 1.0214 | 1.1614 | 0.01% | 0.42% | 1.60% | 17.26% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-09-21 | 1.0159 | 1.1409 | 0.00% | 0.25% | 1.25% | 14.94% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-09-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.31% | -0.06% | 1.22% | -0.17% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-09-21 | 0.9785 | 0.9785 | 0.31% | -0.23% | 0.87% | -2.15% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-09-21 | 1.4384 | 1.4992 | 0.05% | 0.43% | 2.53% | 50.65% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-09-21 | 1.4441 | 1.4561 | 0.04% | 0.23% | 2.11% | 45.74% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-09-21 | 1.2093 | 1.8400 | 0.04% | 1.27% | 3.20% | 99.59% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-09-21 | 1.1980 | 1.7570 | 0.03% | 1.07% | 2.78% | 88.26% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-09-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-09-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.09% | -- | -- | -0.30% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-09-21 | 0.9967 | 0.9967 | 0.10% | -- | -- | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-09-21 | 1.1354 | 1.1874 | 0.02% | 0.87% | 2.11% | 18.96% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-09-21 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-09-21 | 1.1480 | 1.1700 | 0.02% | 0.74% | 1.85% | 17.07% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-09-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | 1.76% | 2.38% | 2.56% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-09-21 | 1.4645 | 1.4645 | 0.67% | 2.02% | 4.34% | 21.82% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-09-21 | 1.5332 | 1.5332 | 0.57% | 3.34% | 12.29% | 41.71% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-09-21 | 1.7208 | 1.7208 | 0.69% | 0.48% | 1.41% | 19.03% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-09-21 | 1.8964 | 1.8964 | 0.75% | 2.66% | 10.89% | 89.64% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-09-21 | 1.8478 | 1.8478 | 0.75% | 2.45% | 10.45% | 84.78% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-09-21 | 1.8939 | 1.8939 | 0.75% | 2.61% | 10.78% | 64.83% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-09-21 | 1.5859 | 1.5859 | 0.65% | -7.17% | 2.07% | 58.43% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-09-21 | 0.7469 | 0.7469 | 1.08% | -3.44% | -- | -25.31% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-09-21 | 0.7461 | 0.7461 | 1.08% | -3.47% | -- | -25.39% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-09-21 | 0.9181 | 0.9181 | 1.06% | -3.37% | -- | -8.19% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-09-21 | 0.9148 | 0.9148 | 1.06% | -3.55% | -- | -8.52% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-09-21 | 0.9148 | 0.9148 | 1.06% | -3.55% | -- | -8.52% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-09-21 | 0.9783 | 0.9783 | 0.75% | -6.04% | -- | -2.17% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-09-21 | 1.1973 | 1.1973 | 0.97% | 0.77% | 0.61% | 19.73% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-09-21 | 1.1553 | 1.1553 | 0.91% | 0.44% | -0.06% | 12.51% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-09-21 | 1.2025 | 1.2025 | 0.29% | 24.60% | -- | 20.24% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-09-21 | 0.8201 | 0.8201 | 0.28% | -- | -- | -17.99% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-09-21 | 0.8197 | 0.8197 | 0.28% | -- | -- | -18.03% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-09-21 | 108.1730 | 1.0817 | 0.01% | 0.80% | 1.70% | 8.17% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-09-21 | 1.2935 | 1.2935 | 0.73% | 2.15% | 7.22% | 29.35% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-09-21 | 1.2628 | 1.2628 | 0.69% | 2.22% | 6.50% | 26.28% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-09-21 | 1.2589 | 1.2589 | 0.69% | 2.12% | 6.29% | 25.89% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.15% | -3.63% | 1.37% | -0.43% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-09-21 | 1.3285 | 1.3285 | 0.69% | 0.64% | 1.33% | 32.85% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-09-21 | 1.2853 | 1.2853 | 0.66% | -0.03% | 0.37% | 14.36% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-09-21 | 1.2881 | 1.2881 | 0.66% | -- | -- | -4.56% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-09-21 | 0.9451 | 0.9451 | 4.55% | 12.87% | -12.28% | -5.49% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-09-21 | 1.2189 | 1.2189 | 4.31% | 12.08% | -11.59% | 21.89% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-09-21 | 1.2084 | 1.2084 | 4.32% | 11.92% | -11.86% | 20.84% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-09-21 | 1.2173 | 1.2173 | 4.31% | 12.02% | -11.69% | 6.78% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-09-21 | 0.9059 | 0.9059 | -0.11% | -- | -- | -9.42% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-09-21 | 0.6782 | 0.6782 | 0.58% | -27.58% | -7.49% | -32.18% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-09-21 | 0.7397 | 0.7397 | 0.54% | -27.27% | -- | -26.03% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-09-21 | 0.7393 | 0.7393 | 0.56% | -27.29% | -- | -26.07% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-09-21 | 0.5831 | 0.5831 | 0.55% | -26.22% | -6.40% | -41.69% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-09-21 | 0.5756 | 0.5756 | 0.54% | -26.32% | -6.63% | -42.44% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-09-21 | 0.5825 | 0.5825 | 0.55% | -26.25% | -6.49% | 25.30% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-09-21 | 0.7620 | 0.7620 | 1.10% | -17.84% | -33.60% | -23.80% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-09-21 | 1.6360 | 1.6360 | -1.80% | -7.52% | 11.14% | 63.60% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-09-21 | 0.9474 | 0.9474 | 1.15% | -12.52% | -19.37% | -5.26% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-09-21 | 0.9430 | 0.9430 | 1.15% | -12.65% | -19.61% | -5.70% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-09-21 | 0.9466 | 0.9466 | 1.15% | -12.56% | -19.45% | 3.88% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-09-21 | 0.8998 | 0.8998 | -0.19% | -- | -- | -10.02% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-09-21 | 1.1568 | 1.1568 | 0.57% | -13.48% | 3.46% | 15.68% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-09-21 | 0.9943 | 0.9943 | 0.54% | -12.65% | -0.53% | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-09-21 | 0.9911 | 0.9911 | 0.54% | -12.79% | -0.82% | -0.89% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-09-21 | 1.7971 | 1.7971 | 1.01% | 16.20% | 19.60% | 79.71% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-09-21 | 1.7909 | 1.7909 | 1.00% | 16.05% | 19.30% | 79.09% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-09-21 | 1.7949 | 1.7949 | 1.01% | 16.14% | 19.48% | 82.87% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-09-21 | 0.8953 | 0.8953 | 1.03% | -24.03% | -- | -10.47% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-09-21 | 0.9235 | 0.9235 | 0.65% | -21.28% | -- | -7.65% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-09-21 | 0.9208 | 0.9208 | 0.64% | -21.41% | -- | -7.92% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-09-21 | 1.7815 | 1.7815 | 0.88% | 22.70% | 16.70% | 76.09% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-09-21 | 1.7808 | 1.7808 | 0.88% | 22.76% | 16.82% | 78.08% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-09-21 | 1.7513 | 1.7513 | 0.89% | 22.52% | 16.36% | 75.13% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-09-21 | 0.7640 | 0.7640 | 0.03% | 2.44% | 17.68% | -23.62% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-09-21 | 0.7197 | 0.7197 | 0.01% | -16.66% | -10.72% | -28.03% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-09-21 | 0.7048 | 0.7048 | 0.01% | -16.83% | -11.08% | -29.52% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-09-21 | 0.7190 | 0.7190 | 0.01% | -16.71% | -10.82% | 24.20% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-09-21 | 2.0156 | 2.0156 | 0.01% | -17.39% | -11.69% | 101.50% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-09-21 | 0.5837 | 0.5837 | 1.53% | -13.56% | -17.09% | -41.63% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-09-21 | 0.3508 | 0.3508 | 2.75% | 0.57% | -14.33% | -64.92% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-09-21 | 1.4662 | 1.4662 | 0.67% | 2.07% | 4.44% | 46.62% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-09-21 | 1.4173 | 1.4173 | 0.67% | 1.87% | 4.02% | 41.73% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-09-21 | 118.3693 | 1.2884 | 0.01% | 1.99% | 2.93% | 30.25% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-09-21 | 1.5358 | 1.7938 | 0.58% | 3.43% | 12.45% | 91.49% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-09-21 | 1.5244 | 1.7804 | 0.57% | 3.38% | 12.33% | 89.95% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-09-08 | 1.2208 | 1.5496 | 0.18% | -2.10% | 3.50% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-09-21 | 1.7741 | 1.7741 | 0.74% | 0.68% | 1.88% | 77.50% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-09-21 | 1.7232 | 1.7232 | 0.70% | 0.54% | 1.53% | 72.32% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-09-21 | 1.7074 | 1.7074 | 0.70% | 0.48% | 1.43% | 70.74% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-09-21 | 2.2374 | 2.2374 | 0.81% | 2.60% | 11.57% | 123.74% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-09-21 | 1.3124 | 1.3124 | 1.33% | 2.18% | 6.86% | 31.24% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-09-21 | 0.9109 | 0.9109 | 2.08% | -- | -- | -8.91% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-09-21 | 0.7598 | 0.7598 | 1.20% | -5.13% | -- | -24.02% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-09-21 | 0.8459 | 1.0074 | 1.31% | -1.64% | -12.00% | 4.11% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-09-21 | 5.2347 | 1.3790 | 0.72% | 2.24% | 4.84% | 38.74% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-09-21 | 0.6314 | 2.7296 | 1.06% | 16.67% | 19.98% | 192.75% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-09-21 | 1.1567 | 1.1567 | 0.92% | 0.50% | 0.04% | 15.67% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-09-21 | 1.1514 | 1.1514 | 0.91% | 0.35% | -0.26% | 15.14% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-09-21 | 2.8150 | 2.8950 | 0.61% | 1.96% | 6.83% | 203.47% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-09-21 | 108.4947 | 1.2099 | 0.02% | 1.11% | 2.21% | 22.34% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-09-21 | 1.2749 | 1.2749 | 1.89% | 1.44% | 8.48% | 27.49% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-09-21 | 8.5693 | 1.5650 | 0.65% | 4.00% | 13.66% | 60.55% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-09-21 | 1.2881 | 1.2881 | 0.66% | 0.06% | 0.57% | 28.81% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-09-21 | 1.2789 | 1.2789 | 0.65% | -0.09% | 0.27% | 27.89% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-09-21 | 1.1366 | 1.1366 | 1.23% | -13.29% | -20.13% | 13.66% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-09-21 | 0.9228 | 0.9228 | 0.64% | -21.33% | -- | -33.97% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-09-21 | 0.9334 | 0.9334 | 1.03% | -- | -- | -6.66% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-09-21 | 0.7508 | 1.5016 | 0.93% | 28.76% | 23.74% | 50.16% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-09-21 | 1.4876 | 1.4876 | 0.85% | 2.45% | 0.19% | 48.76% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-09-17 | 1.0871 | 1.1081 | -0.08% | -2.55% | -3.29% | 10.92% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-09-17 | 1.0974 | 1.1184 | -0.08% | -2.44% | -3.02% | 10.57% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-09-17 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | -- | -- | -0.46% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | -- | -- | -0.56% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-09-17 | 0.9743 | 0.9743 | 0.01% | -0.09% | 2.15% | -2.57% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-09-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.01% | 0.02% | 2.40% | 2.20% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-09-17 | 1.1473 | 1.1473 | -0.29% | -1.94% | -2.32% | 14.73% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | -0.29% | -1.80% | -2.03% | 21.59% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-09-17 | 1.1897 | 1.1897 | -0.29% | -1.54% | -3.09% | 18.97% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-09-17 | 0.9934 | 0.9934 | -0.10% | -1.81% | -- | -0.66% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-09-17 | 0.9912 | 0.9912 | -0.10% | -1.95% | -- | -0.88% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-09-17 | 1.2629 | 1.2629 | -0.42% | 4.81% | 9.44% | 26.29% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-09-17 | 1.2438 | 1.2438 | -0.42% | 4.60% | 9.00% | 24.38% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-09-17 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | -0.96% | 1.34% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-09-17 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | -1.16% | 0.94% | 6.20% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-09-17 | 1.0134 | 1.0134 | -0.11% | -0.96% | -0.98% | 1.34% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | -0.11% | -1.09% | -1.22% | 0.91% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-09-17 | 1.0766 | 1.0766 | -0.11% | -0.97% | -0.86% | 7.66% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-09-17 | 1.0579 | 1.0579 | -0.10% | -1.17% | -1.24% | 5.79% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-09-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.10% | -0.36% | 2.20% | 6.90% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-09-18 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | -0.49% | 1.95% | 5.55% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -0.69% | -- | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-09-21 | 0.9988 | 0.9988 | 0.05% | -0.85% | -- | -0.12% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-09-17 | 0.9247 | 0.9247 | -0.15% | -2.95% | -3.27% | -7.53% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-09-17 | 0.9076 | 0.9076 | -0.15% | -3.14% | -3.66% | -9.24% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-09-17 | 0.9766 | 0.9766 | -0.05% | -2.03% | -- | -2.34% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-09-17 | 0.9739 | 0.9739 | -0.04% | -2.17% | -- | -2.61% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.28% | -0.47% | 2.00% | 0.43% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-09-18 | 0.9796 | 0.9796 | 0.28% | -0.71% | 1.49% | -2.04% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.07% | -0.60% | 0.87% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-09-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | -0.72% | 0.62% | 1.76% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-09-18 | 0.9643 | 0.9643 | 0.25% | -0.50% | 2.28% | -3.57% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-09-18 | 0.9534 | 0.9534 | 0.24% | -0.63% | 2.02% | -4.66% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-09-17 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | -1.36% | -0.15% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-09-17 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | -1.57% | -0.56% | 2.73% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-09-17 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -0.77% | -- | 0.70% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | -0.90% | -- | 0.47% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | 0.15% | 1.40% | 3.96% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-09-17 | 1.0347 | 1.0347 | -0.04% | 0.03% | 1.15% | 3.47% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-09-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | 0.65% | 1.48% | 2.13% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-09-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | 0.52% | 1.23% | 1.75% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-09-17 | 0.9781 | 0.9781 | -0.04% | -2.29% | -- | -2.19% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-09-17 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | -2.44% | -- | -2.37% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-09-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.03% | -0.30% | 1.67% | 10.70% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-09-17 | 1.1190 | 1.1190 | 0.03% | -0.17% | 1.94% | 9.25% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-09-17 | 1.3727 | 1.4207 | -0.14% | -2.67% | -2.19% | 42.98% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-09-17 | 1.3486 | 1.3956 | -0.13% | -2.79% | -2.43% | 40.42% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-09-17 | 1.3917 | 1.4397 | -0.13% | -2.51% | -1.85% | 8.12% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-09-18 | 0.9459 | 0.9459 | 0.11% | -3.52% | -- | -5.41% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | 0.10% | -3.82% | -- | -5.77% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-09-18 | 1.0007 | 1.0007 | -0.16% | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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