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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
31.14%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
122.17%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
60.54%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
163.83%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
28.31%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
0.10%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
6.96%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-09-18 | 0.3740 | 1.299% | 0.67% | 1.39% | 1.65% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-09-18 | 0.3332 | 1.223% | 0.64% | 1.33% | 2.87% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-09-18 | 0.4525 | 1.322% | 0.66% | 1.37% | 1.63% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-09-18 | 0.4552 | 1.332% | 0.66% | 1.38% | 28.38% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-09-18 | 0.3740 | 1.299% | 0.67% | 1.39% | 39.90% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-09-18 | 0.3082 | 1.056% | 0.55% | 1.14% | 9.48% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-09-18 | 0.3222 | 1.182% | 0.62% | 1.29% | 27.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-09-18 | 0.2670 | 0.982% | 0.52% | 1.09% | 13.84% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-09-18 | 0.4552 | 1.332% | 0.66% | 1.38% | 28.38% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-09-18 | 0.3893 | 1.089% | 0.54% | 1.14% | 7.82% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-09-18 | 0.2305 | 0.859% | 0.46% | 0.98% | 38.21% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-09-18 | 0.2963 | 1.102% | 0.58% | 1.22% | 11.74% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-09-18 | 0.2277 | 0.835% | 0.43% | 0.67% | 0.67% | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-09-18 | 1.0945 | 1.1405 | -0.12% | -2.64% | 4.65% | 14.06% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-09-18 | 1.0837 | 1.1297 | -0.12% | -2.83% | 4.23% | 12.96% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-09-18 | 1.1242 | 1.1392 | -0.12% | -2.68% | 4.54% | 0.13% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-09-18 | 1.5446 | 1.5446 | 1.38% | -14.07% | -26.13% | 54.46% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-09-18 | 1.5182 | 1.5182 | 1.38% | -14.34% | -26.57% | 51.82% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-09-18 | 1.5962 | 1.5962 | 0.06% | 0.48% | -21.21% | 59.62% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-09-18 | 1.5820 | 1.5820 | 0.06% | 0.18% | -21.66% | 58.20% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-09-18 | 1.4308 | 1.4308 | 1.87% | 2.84% | 16.04% | 43.08% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-09-18 | 1.3861 | 1.3861 | 1.87% | 2.58% | 15.46% | 38.61% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-09-18 | 1.4467 | 1.4467 | -0.17% | -5.72% | -1.50% | 44.67% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-09-18 | 1.3357 | 1.3357 | -0.17% | -6.11% | -2.28% | 33.57% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-09-18 | 1.6409 | 1.6409 | 1.23% | -1.58% | 5.82% | 64.09% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-09-18 | 1.5642 | 1.5642 | 1.23% | -1.83% | 5.30% | 56.42% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-09-18 | 3.1733 | 3.1733 | 1.56% | 7.35% | 14.72% | 217.33% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-09-18 | 3.1082 | 3.1082 | 1.55% | 7.13% | 14.25% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-09-18 | 1.6054 | 1.6054 | 3.58% | 68.76% | -- | 60.54% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-09-18 | 1.6015 | 1.6015 | 3.58% | 68.42% | -- | 60.15% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-09-18 | 1.6183 | 1.6183 | 1.29% | 2.22% | 4.84% | 61.83% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-09-18 | 1.5789 | 1.5789 | 1.29% | 1.81% | 4.01% | 57.89% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-09-18 | 1.2822 | 1.2822 | 1.92% | -5.68% | 0.42% | 28.22% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-09-18 | 1.2450 | 1.2450 | 1.91% | -6.07% | -0.38% | 24.50% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-09-18 | 0.9780 | 0.9780 | 2.62% | -10.13% | -- | -2.20% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-09-18 | 0.9737 | 0.9737 | 2.61% | -10.40% | -- | -2.63% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-09-18 | 1.6206 | 1.6206 | 1.96% | -5.61% | 2.05% | 62.06% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-09-18 | 1.6034 | 1.6034 | 1.96% | -5.90% | 1.45% | 60.34% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-09-18 | 1.1249 | 1.1249 | 2.45% | 12.15% | 19.24% | 12.49% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-09-18 | 1.0822 | 1.0822 | 2.44% | 11.68% | 18.27% | 8.22% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | 0.40% | -11.02% | -6.41% | 9.69% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-09-18 | 1.0446 | 1.0446 | 0.40% | -11.38% | -7.15% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-09-18 | 1.1615 | 1.1615 | 0.10% | -1.90% | 2.41% | 7.19% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-09-18 | 1.1637 | 1.1637 | 0.10% | -1.91% | 2.40% | 7.39% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-09-18 | 1.1605 | 1.1605 | 0.10% | -2.05% | 2.17% | 7.08% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-09-18 | 0.9243 | 0.9243 | 1.13% | -7.71% | -- | -7.57% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-09-18 | 0.9202 | 0.9202 | 1.13% | -7.99% | -- | -7.98% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-09-18 | 0.7935 | 0.7935 | 4.28% | -18.67% | -- | -20.65% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-09-18 | 0.7904 | 0.7904 | 4.27% | -18.92% | -- | -20.96% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-09-18 | 1.1297 | 1.1797 | -0.50% | -0.49% | 6.13% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-09-18 | 1.1179 | 1.1679 | -0.51% | -0.79% | 5.51% | 16.80% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-09-18 | 0.8253 | 0.8253 | 2.48% | -17.49% | -- | -17.47% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-09-18 | 0.8228 | 0.8228 | 2.49% | -17.65% | -- | -17.72% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | 2.92% | 7.23% | 12.97% | 15.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | 2.91% | 6.91% | 12.28% | 14.90% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-09-18 | 0.9330 | 0.9330 | -0.20% | 0.12% | -23.40% | -6.70% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-09-18 | 0.9264 | 0.9264 | -0.20% | -0.19% | -23.82% | -7.36% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-09-18 | 1.0307 | 1.0307 | 2.36% | -20.95% | -- | 3.07% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-09-18 | 1.0255 | 1.0255 | 2.37% | -21.19% | -- | 2.55% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-09-18 | 1.0225 | 1.0715 | 1.98% | -14.76% | -14.31% | 7.14% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-09-18 | 1.0179 | 1.0179 | 1.98% | -15.10% | -15.01% | 1.79% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-09-18 | 1.0743 | 1.0743 | 0.09% | 2.51% | 6.85% | 7.43% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-09-18 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | 2.25% | 6.33% | 5.01% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-09-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.24% | -1.60% | 1.09% | 5.35% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-09-18 | 1.1173 | 1.1173 | 0.13% | -2.44% | 1.02% | 11.73% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-09-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.14% | -2.68% | 0.52% | 8.34% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-09-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.13% | -2.58% | 0.72% | 6.53% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-09-18 | 1.4938 | 1.4938 | 2.08% | 16.52% | 29.64% | 49.38% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-09-18 | 1.4242 | 1.4242 | 2.08% | 16.05% | 28.61% | 42.42% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-09-18 | 0.9617 | 0.9617 | 1.15% | -7.31% | -3.91% | -3.83% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-09-18 | 0.9279 | 0.9279 | 1.14% | -7.68% | -4.67% | -7.21% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-09-18 | 0.8056 | 0.8056 | 0.47% | -20.16% | -21.01% | -19.44% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-09-18 | 0.7992 | 0.7992 | 0.47% | -20.41% | -21.49% | -20.08% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-09-18 | 1.1567 | 1.1567 | 0.36% | -10.53% | -5.51% | 15.67% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-09-18 | 1.1217 | 1.1217 | 0.36% | -10.90% | -6.28% | 12.17% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-09-18 | 0.8338 | 0.8338 | 0.49% | -17.08% | -18.11% | -16.62% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-09-18 | 0.8275 | 0.8275 | 0.50% | -17.32% | -18.60% | -17.25% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-09-18 | 1.1524 | 1.1524 | 0.45% | -17.41% | -18.25% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-09-18 | 1.1366 | 1.1366 | 0.45% | -17.66% | -18.74% | 13.66% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-09-18 | 1.6148 | 1.9288 | 2.22% | 11.85% | 14.20% | 105.21% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-09-18 | 1.5325 | 1.8405 | 2.21% | 11.39% | 13.28% | 94.63% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-09-18 | 0.9258 | 0.9258 | 0.09% | -7.42% | -- | -7.42% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-09-18 | 0.9239 | 0.9239 | 0.09% | -7.61% | -- | -7.61% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | 1.51% | 5.92% | 3.19% | 2.50% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | 1.50% | 5.60% | 2.57% | -0.01% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-09-18 | 0.4630 | 0.4630 | 1.20% | -14.45% | -21.76% | -53.70% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-09-18 | 0.4449 | 0.4449 | 1.21% | -14.79% | -22.38% | -55.51% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-09-18 | 3.0416 | 3.0416 | 2.27% | 21.38% | 27.62% | 204.16% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-09-18 | 2.8887 | 2.8887 | 2.27% | 20.89% | 26.66% | 188.87% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-09-18 | 1.7480 | 1.7480 | 2.29% | 39.78% | -- | 74.80% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-09-18 | 1.7422 | 1.7422 | 2.28% | 39.50% | -- | 74.22% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-09-18 | 1.7024 | 1.7024 | 2.47% | 20.19% | 25.96% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-09-18 | 1.1000 | 1.1000 | 1.86% | -4.46% | 1.73% | 10.00% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | 1.87% | -4.84% | 0.91% | 5.92% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-09-18 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | -0.05% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -0.08% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-09-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.16% | -0.43% | 0.51% | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-09-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.16% | -0.63% | 0.11% | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-09-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 0.08% | 1.17% | 5.06% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | -0.03% | 0.97% | 4.70% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-09-18 | 1.4051 | 1.4051 | 0.14% | 0.91% | 2.49% | 40.51% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-09-18 | 1.3733 | 1.3733 | 0.14% | 0.81% | 2.29% | 37.33% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-09-18 | 1.2626 | 1.2626 | 2.22% | 20.82% | 31.14% | 26.26% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-09-18 | 1.2124 | 1.2124 | 2.22% | 20.39% | 30.16% | 21.24% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-09-18 | 1.1168 | 1.1168 | 3.57% | 34.78% | -- | 11.68% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-09-18 | 1.1135 | 1.1135 | 3.56% | 34.51% | -- | 11.35% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-09-18 | 0.8819 | 0.8819 | 0.67% | -0.49% | 3.47% | -11.81% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-09-18 | 0.8523 | 0.8523 | 0.66% | -0.79% | 2.85% | -14.77% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-09-18 | 0.8465 | 0.8465 | 0.94% | -19.47% | -- | -15.35% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-09-18 | 0.8418 | 0.8418 | 0.94% | -19.75% | -- | -15.82% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-09-18 | 0.8852 | 0.8852 | 0.60% | -11.29% | -- | -11.48% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-09-18 | 0.8832 | 0.8832 | 0.62% | -11.45% | -- | -11.68% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-09-18 | 0.8971 | 0.8971 | 2.13% | -- | -- | -10.29% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-09-18 | 0.8959 | 0.8959 | 2.12% | -- | -- | -10.41% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-09-18 | 3.1805 | 3.1805 | 2.17% | 23.99% | 28.31% | 218.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-09-18 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | 0.74% | 3.00% | 11.47% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-09-18 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% | 0.74% | 2.99% | 10.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-09-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% | 0.48% | 2.48% | 9.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-09-18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | 0.59% | 2.70% | 6.13% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-09-18 | 1.1816 | 1.1816 | 0.37% | 1.01% | 5.34% | 18.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-09-18 | 1.1800 | 1.1800 | 0.38% | 0.96% | 5.23% | 18.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-09-18 | 1.7044 | 1.7044 | 0.13% | 2.09% | 1.64% | 3.35% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-09-18 | 1.6978 | 1.6978 | 0.12% | 1.98% | 1.37% | 3.57% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-09-18 | 1.2174 | 1.2174 | 1.89% | -5.58% | 1.26% | 21.74% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-09-18 | 1.1730 | 1.1730 | 1.89% | -5.96% | 0.47% | 17.30% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-09-18 | 1.3540 | 1.3540 | 2.19% | -3.32% | 2.86% | 35.40% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-09-18 | 1.2976 | 1.2976 | 2.18% | -3.71% | 2.04% | 29.76% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-09-18 | 1.0775 | 1.0775 | 2.13% | -1.35% | -- | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-09-18 | 1.0712 | 1.0712 | 2.13% | -1.65% | -- | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-09-18 | 0.5595 | 0.5595 | 1.36% | -31.37% | -29.56% | -44.05% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-09-18 | 0.5392 | 0.5392 | 1.35% | -31.58% | -29.99% | -46.08% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-09-18 | 1.4032 | 1.4032 | 2.01% | -2.59% | 3.37% | 40.32% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-09-18 | 1.3624 | 1.3624 | 2.01% | -2.98% | 2.40% | 36.24% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-09-18 | 1.3813 | 1.3813 | 0.70% | -5.59% | 8.41% | 38.13% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-09-18 | 1.3638 | 1.3638 | 0.69% | -5.87% | 7.77% | 36.38% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | 2.15% | 13.72% | 22.94% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-09-18 | 1.1210 | 1.1210 | 2.15% | 13.26% | 21.97% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-09-18 | 1.1611 | 1.1611 | 1.48% | 12.74% | 20.28% | 16.11% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | 1.47% | 12.28% | 19.32% | 11.48% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-09-18 | 0.9634 | 0.9634 | 1.75% | 2.76% | 5.26% | -3.66% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-09-18 | 0.9243 | 0.9243 | 1.76% | 2.36% | 4.42% | -7.57% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-09-18 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% | 0.54% | 1.21% | 7.60% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-09-18 | 1.0551 | 1.0551 | 0.50% | -- | -- | 5.51% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-09-18 | 1.0545 | 1.0545 | 0.50% | -- | -- | 5.45% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 1.33% | -26.26% | -- | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | 1.32% | -26.48% | -- | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | -1.46% | 1.39% | 1.41% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | 0.22% | -1.70% | 0.88% | -1.41% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-09-18 | 2.0113 | 2.0409 | 1.18% | 4.65% | 12.01% | 107.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-09-18 | 1.9919 | 1.9919 | 1.18% | 4.59% | 11.90% | 91.86% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-09-18 | 2.6383 | 2.6383 | 2.17% | -4.18% | 41.07% | 163.83% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-09-18 | 2.5274 | 2.5274 | 2.17% | -4.37% | 40.53% | 152.74% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-09-18 | 2.5802 | 2.5802 | 2.17% | -4.22% | 40.93% | 150.58% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-09-18 | 1.7049 | 1.7049 | 0.13% | 2.09% | 1.66% | 70.49% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-09-18 | 1.6564 | 1.6564 | 0.12% | 1.88% | 1.23% | 65.64% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-09-18 | 1.6923 | 1.6923 | 0.12% | 2.04% | 1.54% | 44.06% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-09-18 | 1.6149 | 1.6749 | 0.19% | -10.33% | -5.04% | 68.92% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-09-18 | 1.6045 | 1.6645 | 0.19% | -10.38% | -5.14% | 58.74% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-09-18 | 0.6911 | 0.9711 | 0.60% | -14.20% | -14.97% | -12.93% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-09-18 | 0.6863 | 0.9663 | 0.59% | -14.27% | -15.06% | -16.13% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-09-18 | 7.6937 | 7.7937 | 1.77% | -0.48% | 6.96% | 741.23% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-09-18 | 1.1628 | 1.1628 | 0.11% | -1.90% | 2.43% | 16.28% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-09-18 | 1.8767 | 1.8767 | 0.86% | 9.84% | 19.20% | 87.67% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-09-18 | 5.2223 | 5.2223 | 2.14% | -4.84% | 38.64% | 422.23% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-09-18 | 5.2199 | 5.2199 | 2.14% | -- | -- | -2.42% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-09-18 | 1.3186 | 1.4136 | -0.53% | 0.22% | 6.77% | 42.37% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-09-18 | 1.2935 | 1.3845 | -0.53% | 0.02% | 6.36% | 39.36% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-09-18 | 1.2347 | 1.2347 | 1.65% | -31.29% | -28.04% | 23.47% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-09-18 | 1.1588 | 1.1588 | 1.65% | -31.57% | -28.62% | 15.88% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-09-18 | 1.3406 | 1.3406 | 0.93% | -17.91% | -16.37% | 34.06% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-09-18 | 1.3184 | 1.3184 | 0.93% | -18.03% | -16.62% | 31.84% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-09-18 | 2.2217 | 2.2217 | 0.12% | 1.87% | -20.52% | 122.17% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-09-18 | 2.0814 | 2.0814 | 0.12% | 1.46% | -21.14% | 108.14% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-09-18 | 1.0522 | 1.0522 | 2.19% | -- | -- | 5.22% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-09-18 | 1.0374 | 1.0374 | 2.18% | -- | -- | 3.74% | 购买 定投 |
|
平安久悦甄选混合 027269 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-09-18 | 1.7492 | 2.1813 | 2.47% | 20.55% | 26.72% | 118.13% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-09-18 | 1.2621 | 1.2621 | 1.10% | 3.36% | 7.87% | 26.21% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-09-18 | 1.2265 | 1.2265 | 1.10% | 3.09% | 7.33% | 22.65% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-09-18 | 3.6680 | 4.4650 | 1.92% | 30.58% | 52.01% | 444.56% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-09-18 | 4.2180 | 4.6040 | 1.91% | 30.06% | 50.80% | 399.29% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-09-18 | 0.9173 | 0.7398 | 0.13% | -17.49% | -25.79% | -26.02% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-09-18 | 0.8800 | 0.7091 | 0.13% | -17.73% | -26.26% | -29.09% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-09-18 | 2.9250 | 3.6200 | 2.13% | 3.56% | 14.19% | 286.34% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-09-18 | 2.8020 | 3.4570 | 2.11% | 3.37% | 13.72% | 107.30% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-09-18 | 1.5279 | 1.5279 | 1.04% | 0.90% | 2.37% | 52.79% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-09-18 | 1.4896 | 1.4896 | 1.04% | 0.49% | 1.55% | 48.96% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-09-18 | 1.0357 | 1.0357 | 1.41% | 4.82% | 6.25% | 3.57% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-09-18 | 1.8780 | 2.1580 | 0.54% | -4.13% | -2.09% | 140.43% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-09-18 | 2.2604 | 2.2604 | 0.08% | 0.75% | -21.58% | 126.02% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-09-18 | 2.2342 | 2.2342 | 0.08% | 0.54% | -21.90% | 29.56% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-09-18 | 3.8433 | 4.0983 | 1.69% | 22.05% | 44.68% | 356.44% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-09-18 | 3.5928 | 3.8418 | 1.69% | 21.56% | 43.53% | 325.99% | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 A 027864 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安致远价值混合 C 027865 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-09-18 | 1.0480 | 1.0480 | 2.44% | 23.29% | 35.93% | 4.80% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-09-18 | 4.4327 | 4.5227 | 1.87% | -2.31% | 5.82% | 382.31% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-09-18 | 4.1489 | 4.2339 | 1.87% | -2.70% | 4.98% | 349.48% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-09-18 | 1.1437 | 1.1614 | 0.03% | 1.21% | 2.88% | 8.82% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-09-18 | 1.1598 | 1.1828 | 0.02% | 4.49% | 5.80% | 8.34% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-09-18 | 1.1775 | 1.2902 | 0.08% | 2.64% | 2.78% | 30.23% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-09-18 | 1.2693 | 1.2793 | 0.09% | 2.59% | 2.68% | 28.03% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-09-18 | 1.1734 | 1.1734 | 0.09% | 2.60% | 2.70% | 6.24% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-09-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | 1.07% | 2.17% | 5.07% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-09-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | 1.01% | 2.07% | 4.78% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-09-18 | 1.0088 | 1.0148 | 0.09% | -3.10% | -3.19% | -2.89% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-09-18 | 0.9945 | 1.0532 | 0.09% | -3.14% | -3.39% | -1.04% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-09-18 | 1.0086 | 1.0244 | 0.10% | -3.24% | -3.47% | -2.33% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-09-18 | 1.0224 | 1.1711 | 0.02% | 0.62% | 1.01% | 18.07% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-09-18 | 1.0416 | 1.1776 | 0.00% | 2.10% | 2.29% | 19.10% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-09-18 | 1.0274 | 1.2164 | 0.04% | 1.44% | 2.39% | 23.31% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-09-18 | 1.0469 | 1.1770 | 0.00% | 0.83% | 0.86% | 18.65% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-09-18 | 1.0628 | 1.0978 | 0.19% | 1.49% | 2.92% | 9.97% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-09-18 | 1.0635 | 1.1495 | 0.04% | 1.66% | 2.78% | 15.30% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-09-18 | 1.0929 | 1.2099 | 0.02% | 1.43% | 2.54% | 22.28% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-09-18 | 1.1686 | 1.2524 | 0.03% | 1.61% | 2.73% | 26.56% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-09-18 | 1.0834 | 1.2016 | 0.05% | 1.56% | 2.78% | 21.24% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-09-18 | 1.0948 | 1.1258 | 0.03% | 1.17% | 2.53% | 4.02% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-09-18 | 1.0733 | 1.3323 | 0.02% | 1.50% | 3.69% | 35.08% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-09-18 | 1.0912 | 1.3273 | 0.03% | 1.51% | 3.70% | 34.36% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-09-18 | 1.1135 | 1.2305 | 0.03% | 1.43% | 2.61% | 24.05% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-09-18 | 1.0265 | 1.0265 | -0.08% | -0.80% | 0.83% | 2.65% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-09-18 | 1.0219 | 1.0219 | -0.08% | -0.95% | 0.53% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-09-18 | 1.1639 | 1.2489 | 0.08% | 1.46% | 2.52% | 25.67% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-09-18 | 1.1396 | 1.2096 | 0.08% | 1.20% | 2.01% | 21.50% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-09-18 | 1.0699 | 1.2329 | 0.07% | 1.45% | 2.51% | 24.47% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-09-18 | 1.0755 | 1.1845 | 0.01% | 1.42% | 2.34% | 19.52% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-09-18 | 1.1036 | 1.1436 | 0.06% | 1.33% | 5.65% | 5.60% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-09-18 | 1.0996 | 1.2026 | 0.00% | 0.53% | 1.35% | 21.05% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-09-18 | 1.0754 | 1.0854 | 0.05% | 1.34% | 2.37% | 8.55% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-09-18 | 1.0649 | 1.0749 | 0.05% | 1.18% | 2.07% | 7.49% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-09-18 | 1.1881 | 1.1991 | 0.20% | 0.69% | 2.85% | 6.28% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-09-18 | 1.0528 | 1.1842 | 0.00% | 0.76% | 3.48% | 19.64% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-09-18 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 0.54% | 3.05% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-09-18 | 1.1210 | 1.2880 | 0.04% | 1.18% | 1.98% | 32.01% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-09-18 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.48% | -0.03% | 3.40% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-09-18 | 1.1439 | 1.2100 | 0.06% | 1.17% | 2.29% | 21.47% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-09-18 | 1.1330 | 1.3859 | 0.04% | 1.52% | 2.66% | 42.73% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-09-18 | 1.1287 | 1.1517 | 0.04% | 1.37% | 2.53% | 4.21% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-09-18 | 1.1370 | 1.1600 | 0.04% | 1.45% | 2.53% | 4.97% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-09-18 | 1.0998 | 1.1448 | 0.02% | 1.50% | 2.73% | 14.84% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-09-18 | 1.1343 | 1.1353 | 0.02% | 1.49% | 2.66% | 13.54% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-09-18 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | 1.35% | 1.39% | 1.07% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-09-18 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | 1.27% | 1.23% | 1.27% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-09-18 | 1.0261 | 1.1985 | 0.08% | 1.77% | 2.63% | 20.58% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-09-18 | 1.0738 | 1.1439 | 0.07% | 1.78% | 2.63% | 7.05% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-09-18 | 1.1654 | 1.1654 | 0.01% | 1.05% | 2.75% | 16.54% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-09-18 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% | 0.92% | 2.49% | 14.93% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-09-18 | 1.0228 | 1.1918 | 0.00% | 1.12% | 2.42% | 20.75% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-09-18 | 1.0212 | 1.1822 | 0.00% | 1.07% | 2.32% | 19.65% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-09-18 | 1.0688 | 1.1588 | 0.05% | 1.38% | 2.22% | 16.03% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-09-18 | 1.0605 | 1.1505 | 0.05% | 1.23% | 1.91% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-09-18 | 1.0669 | 1.1569 | 0.06% | 1.33% | 2.11% | 3.35% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-09-18 | 1.1181 | 1.1181 | 0.02% | 0.88% | 2.27% | 2.41% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-09-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.04% | 3.39% | 5.27% | 6.80% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-09-18 | 1.0634 | 1.0634 | 0.03% | 3.28% | 5.06% | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-09-18 | 1.1678 | 1.1678 | 0.02% | 1.40% | 2.77% | 16.78% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-09-18 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | 1.27% | 2.51% | 15.38% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-09-18 | 1.0987 | 1.0987 | 0.03% | 0.35% | 0.79% | 9.87% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-09-18 | 1.0820 | 1.0820 | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-09-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | 0.18% | 0.48% | 1.17% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-09-18 | 1.4343 | 1.4343 | 0.08% | -0.08% | 2.12% | 12.75% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.04% | -- | -- | -0.91% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-09-18 | 0.9903 | 0.9903 | 0.05% | -- | -- | -0.97% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-09-18 | 1.2088 | 1.2088 | 0.06% | -- | -- | 0.41% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-09-18 | 1.1716 | 1.1716 | 0.21% | -1.52% | 0.94% | 7.77% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-09-18 | 1.1772 | 1.1772 | 0.20% | -1.37% | 1.23% | 17.72% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-09-18 | 1.1629 | 1.1629 | 0.21% | -1.56% | 0.88% | 16.29% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.05% | -0.22% | -- | -0.24% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.05% | -0.42% | -- | -0.50% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-09-18 | 1.1423 | 1.1423 | 0.57% | -0.01% | 2.83% | 14.23% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-09-18 | 1.1363 | 1.1363 | 0.57% | -0.16% | 2.52% | 11.03% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-09-18 | 1.1140 | 1.1140 | 0.56% | -0.21% | 2.41% | 11.40% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.02% | -1.59% | -- | -1.64% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-09-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.03% | -1.79% | -- | -1.94% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | 0.52% | -5.18% | -0.88% | 1.08% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-09-18 | 1.1062 | 1.1929 | 0.53% | -5.01% | -0.58% | 20.15% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-09-18 | 1.1041 | 1.1776 | 0.52% | -5.19% | -0.94% | 18.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-09-18 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | 0.99% | 2.22% | 8.13% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% | 0.88% | 2.01% | 7.55% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-09-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.02% | 1.18% | 2.21% | 10.82% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% | 1.02% | 1.90% | 9.47% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-09-18 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | 1.04% | 1.89% | 12.13% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-09-18 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | 0.93% | 1.68% | 11.15% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-09-18 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | 1.19% | 2.55% | 5.44% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-09-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 1.10% | 2.35% | 5.06% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-09-18 | 1.1479 | 1.1479 | 0.03% | 1.55% | 2.76% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-09-18 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | 1.44% | 2.56% | 13.55% | 购买 定投 |
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平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-09-18 | 1.1398 | 1.1398 | 0.04% | 1.38% | 2.39% | 4.09% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-09-18 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | 1.47% | 3.50% | 5.78% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-09-18 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% | 1.37% | 3.31% | 5.32% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-09-18 | 1.1616 | 1.1616 | 0.02% | 0.59% | 1.24% | 16.21% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-09-18 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | 0.41% | 0.99% | 13.56% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-09-18 | 1.1546 | 1.1546 | 0.01% | 0.52% | 1.22% | 15.46% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-09-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 1.83% | 2.55% | 2.78% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-09-18 | 1.1601 | 1.1601 | 0.01% | 1.10% | 2.40% | 16.01% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | 0.01% | 1.00% | 2.20% | 14.90% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-09-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 0.80% | 2.10% | 3.10% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-09-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 0.71% | 1.90% | 2.81% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-09-18 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% | 1.03% | 1.82% | 11.29% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-09-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.04% | 0.92% | 1.62% | 10.35% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-09-18 | 1.2836 | 1.2836 | 0.17% | 1.30% | 0.98% | 28.36% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-09-18 | 1.2836 | 1.2836 | 0.17% | 1.30% | 0.98% | 28.36% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-09-18 | 1.3176 | 1.3176 | 0.17% | 1.50% | 1.39% | 31.76% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-09-18 | 1.1557 | 1.2197 | 0.04% | 1.50% | 3.08% | 22.96% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-09-18 | 1.1668 | 1.1675 | 0.04% | 1.49% | 3.03% | 16.74% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-09-18 | 1.1686 | 1.1946 | 0.04% | 1.30% | 2.66% | 19.79% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-09-18 | 1.1895 | 1.1895 | 0.01% | 0.89% | 1.98% | 3.96% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-09-18 | 1.0640 | 1.1220 | 0.04% | 1.46% | 1.99% | 12.40% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-09-18 | 1.0570 | 1.1370 | 0.04% | 1.32% | 1.77% | 13.92% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-09-18 | 1.0781 | 1.2075 | 0.05% | 1.33% | 2.58% | 21.76% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-09-18 | 1.1079 | 1.2083 | 0.05% | 1.29% | 2.48% | 21.71% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-09-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% | 3.36% | 4.57% | 4.76% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-09-18 | 1.1921 | 1.2586 | 0.00% | 0.98% | 2.18% | 26.73% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-09-18 | 1.2395 | 1.2468 | 0.01% | 0.93% | 2.12% | 25.14% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
2026-09-18 | 1.2243 | 1.2593 | 0.00% | 0.86% | 1.91% | 26.37% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-09-18 | 1.1078 | 1.2477 | 0.02% | 0.89% | 1.75% | 25.78% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 E 007019 |
2026-09-18 | 1.0999 | 1.2270 | 0.02% | 0.77% | 1.50% | 23.54% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
2026-09-18 | 1.1124 | 1.2567 | 0.02% | 0.94% | 1.85% | 26.76% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-09-18 | 1.1326 | 1.2221 | 0.03% | 1.21% | 2.87% | 23.27% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-09-18 | 1.1309 | 1.2114 | 0.04% | 1.15% | 2.76% | 22.11% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-09-18 | 1.1127 | 1.2939 | 0.02% | 1.33% | 2.54% | 31.48% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-09-18 | 1.1421 | 1.2871 | 0.03% | 1.29% | 2.45% | 30.53% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-09-18 | 1.0041 | 1.3337 | 0.09% | -3.10% | -3.19% | 37.70% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
2026-09-18 | 1.0037 | 1.0787 | 0.09% | -3.27% | -3.53% | 2.30% | 购买 定投 |
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平安短债A 005754 |
2026-09-18 | 1.2608 | 1.2808 | 0.02% | 0.94% | 1.89% | 28.54% | 购买 定投 |
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平安短债C 005755 |
2026-09-18 | 1.2804 | 1.3004 | 0.02% | 0.90% | 1.80% | 30.54% | 购买 定投 |
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平安短债E 005756 |
2026-09-18 | 1.2353 | 1.2553 | 0.02% | 0.82% | 1.64% | 25.95% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-09-18 | 1.2362 | 1.2362 | 0.02% | 0.84% | 1.69% | 16.52% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-09-18 | 1.0854 | 1.1964 | 0.04% | 1.17% | 2.15% | 20.69% | 购买 定投 |
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平安高等级债 C 009406 |
2026-09-18 | 1.0783 | 1.1473 | 0.05% | 1.00% | 1.80% | 10.04% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-09-18 | 1.0863 | 1.1583 | 0.05% | 1.08% | 1.95% | 12.65% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-09-18 | 1.0882 | 1.2992 | 0.04% | 1.67% | 2.82% | 32.59% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-09-18 | 1.0622 | 1.2343 | 0.05% | 1.56% | 2.48% | 24.95% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-09-18 | 1.0641 | 1.2403 | 0.00% | 1.44% | 2.55% | 26.43% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-09-18 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 购买 定投 |
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平安合瑞定开债 005766 |
2026-09-18 | 1.0842 | 1.3498 | 0.06% | 1.46% | 2.67% | 39.39% | 购买 定投 |
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平安合盛定开债 007158 |
2026-09-18 | 1.0476 | 1.2286 | 0.01% | 1.00% | 2.04% | 25.04% | 购买 定投 |
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平安合泰定开债 004960 |
2026-09-18 | 1.1313 | 1.2662 | 0.07% | 1.31% | 2.31% | 28.43% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-09-18 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | 2.00% | 2.74% | 13.47% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-09-18 | 1.0683 | 1.2570 | 0.03% | 0.87% | 1.56% | 28.21% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-09-18 | 1.0480 | 1.2795 | 0.06% | 1.74% | 2.67% | 31.10% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-09-18 | 1.0392 | 1.3448 | 0.05% | 1.27% | 2.54% | 38.07% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-09-18 | 1.0361 | 1.2761 | 0.02% | 1.09% | 2.40% | 30.66% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-09-18 | 1.0844 | 1.3494 | 0.06% | 1.30% | 1.87% | 39.49% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-09-18 | 1.0490 | 1.2658 | 0.06% | 1.72% | 2.48% | 29.54% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-09-18 | 1.0548 | 1.3605 | 0.03% | 1.22% | 2.65% | 39.34% | 购买 定投 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-09-18 | 1.0423 | 1.2403 | 0.01% | 0.80% | 1.63% | 26.08% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-09-18 | 1.3573 | 1.4073 | 0.16% | 1.29% | 3.14% | 41.62% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-09-18 | 1.3466 | 1.3966 | 0.16% | 1.25% | 3.04% | 29.44% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-09-18 | 1.0547 | 1.2527 | 0.03% | 1.24% | 2.03% | 27.17% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-09-18 | 1.0518 | 1.1018 | 0.03% | 1.43% | 2.17% | 4.68% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-09-18 | 1.1014 | 1.2714 | 0.03% | 1.47% | 2.78% | 29.47% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-09-18 | 1.1125 | 1.4115 | 0.02% | 1.58% | 2.81% | 45.17% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-09-18 | 1.1103 | 1.1543 | 0.02% | 1.53% | 2.69% | 5.67% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
2026-09-18 | 1.1056 | 1.1496 | 0.02% | 1.40% | 2.52% | 5.23% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-09-18 | 1.1249 | 1.2589 | 0.04% | 1.23% | 2.05% | 27.91% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-09-18 | 1.0981 | 1.2031 | 0.03% | 1.06% | 1.69% | 13.83% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-09-18 | 1.0999 | 1.2411 | 0.02% | 1.25% | 2.46% | 26.14% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-09-18 | 1.1616 | 1.1726 | 0.20% | 0.52% | 2.49% | 14.10% | 购买 定投 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-09-18 | 1.0850 | 1.2490 | 0.04% | 1.38% | 2.53% | 27.07% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-09-18 | 1.0847 | 1.1047 | -0.08% | -0.72% | 1.97% | 10.63% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-09-18 | 1.0481 | 1.0531 | -0.08% | -0.86% | 1.68% | 5.32% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-09-18 | 1.2700 | 1.3950 | 0.00% | 1.28% | 2.83% | 42.41% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-09-18 | 1.2560 | 1.2780 | 0.00% | 1.05% | 2.45% | 18.48% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-09-18 | 1.1732 | 1.2302 | 0.06% | 1.04% | 3.27% | 9.07% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-09-18 | 1.1043 | 1.3903 | 0.05% | 1.39% | 1.50% | 42.56% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-09-18 | 1.3193 | 1.3193 | 0.04% | 1.28% | 2.47% | 31.93% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-09-18 | 1.2972 | 1.2972 | 0.03% | 1.22% | 2.36% | 29.72% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-09-18 | 1.1315 | 1.2584 | 0.09% | 1.17% | 2.97% | 26.65% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-09-18 | 1.1268 | 1.2449 | 0.09% | 1.13% | 2.75% | 25.20% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-09-18 | 1.1204 | 1.2349 | 0.09% | 1.05% | 2.60% | 24.13% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.06% | 0.30% | 1.23% | 11.30% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-09-18 | 1.1130 | 1.2499 | 0.06% | 0.30% | 1.23% | 26.68% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-09-18 | 1.4013 | 1.4013 | 1.36% | 0.24% | 11.01% | 40.13% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-09-18 | 1.3622 | 1.3622 | 1.35% | 0.04% | 10.57% | 36.22% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-09-18 | 1.0213 | 1.1613 | 0.00% | 0.41% | 1.59% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-09-18 | 1.0159 | 1.1409 | 0.00% | 0.25% | 1.25% | 14.94% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.08% | -0.96% | 1.06% | -0.48% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-09-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.08% | -1.13% | 0.70% | -2.45% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-09-18 | 1.4377 | 1.4985 | 0.08% | 0.03% | 2.33% | 50.58% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-09-18 | 1.4435 | 1.4555 | 0.08% | -0.17% | 1.93% | 45.68% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-09-18 | 1.2088 | 1.8395 | 0.06% | 1.11% | 3.10% | 99.51% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-09-18 | 1.1976 | 1.7566 | 0.06% | 0.91% | 2.68% | 88.20% | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券 C 029007 |
2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添鑫债券A 029006 |
2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.20% | -- | -- | -0.39% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-09-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.19% | -- | -- | -0.43% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-09-18 | 1.1352 | 1.1872 | 0.02% | 0.86% | 2.06% | 18.94% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-09-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-09-18 | 1.1478 | 1.1698 | 0.01% | 0.73% | 1.80% | 17.05% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-09-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | 1.73% | 2.34% | 2.52% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-09-18 | 1.4547 | 1.4547 | 1.03% | -0.55% | 3.73% | 21.00% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-09-18 | 1.5245 | 1.5245 | 1.84% | -1.23% | 11.23% | 40.91% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-09-18 | 1.7090 | 1.7090 | 1.14% | -2.47% | 0.68% | 18.21% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-09-18 | 1.8822 | 1.8822 | 2.08% | 2.05% | 9.91% | 88.22% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-09-18 | 1.8340 | 1.8340 | 2.08% | 1.84% | 9.47% | 83.40% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-09-18 | 1.8798 | 1.8798 | 2.09% | 2.00% | 9.79% | 63.60% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-09-18 | 1.5756 | 1.5756 | -0.18% | -8.14% | 1.46% | 57.40% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.29% | -3.60% | -0.81% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-09-18 | 0.7389 | 0.7389 | 2.13% | -9.54% | -- | -26.11% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-09-18 | 0.7381 | 0.7381 | 2.13% | -9.56% | -- | -26.19% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-09-18 | 0.9085 | 0.9085 | 0.34% | -6.52% | -- | -9.15% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-09-18 | 0.9052 | 0.9052 | 0.34% | -6.72% | -- | -9.48% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-09-18 | 0.9052 | 0.9052 | 0.34% | -6.72% | -- | -9.48% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-09-18 | 0.9710 | 0.9710 | -0.39% | -8.05% | -- | -2.90% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-09-18 | 1.1858 | 1.1858 | 0.75% | -3.22% | -0.38% | 18.58% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-09-18 | 1.1449 | 1.1449 | 0.70% | -3.30% | -1.00% | 11.50% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-09-18 | 1.1990 | 1.1990 | 2.88% | 19.32% | -- | 19.89% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-09-18 | 0.8178 | 0.8178 | 2.71% | -- | -- | -18.22% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-09-18 | 0.8174 | 0.8174 | 2.71% | -- | -- | -18.26% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-09-18 | 108.1625 | 1.0816 | 0.01% | 0.80% | 1.69% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-09-18 | 1.2841 | 1.2841 | 1.29% | -1.09% | 6.41% | 28.41% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-09-18 | 1.2542 | 1.2542 | 1.23% | -0.85% | 5.75% | 25.42% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-09-18 | 1.2503 | 1.2503 | 1.23% | -0.96% | 5.54% | 25.03% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-09-18 | 0.9942 | 0.9942 | -0.27% | -4.25% | 1.46% | -0.58% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-09-18 | 1.3194 | 1.3194 | 0.76% | -1.54% | 0.96% | 31.94% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-09-18 | 1.2769 | 1.2769 | 0.71% | -2.09% | 0.03% | 13.61% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-09-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.71% | -- | -- | -5.18% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-09-18 | 0.9040 | 0.9040 | 0.99% | 3.55% | -17.40% | -9.60% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-09-18 | 1.1685 | 1.1685 | 0.94% | 3.32% | -16.47% | 16.85% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 | 0.94% | 3.16% | -16.72% | 15.84% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-09-18 | 1.1670 | 1.1670 | 0.94% | 3.26% | -16.56% | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-09-18 | 0.9069 | 0.9069 | 1.33% | -- | -- | -9.32% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-09-18 | 0.6743 | 0.6743 | 2.71% | -26.91% | -8.58% | -32.57% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-09-18 | 0.7357 | 0.7357 | 2.57% | -26.66% | -- | -26.43% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-09-18 | 0.7352 | 0.7352 | 2.55% | -26.70% | -- | -26.48% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-09-18 | 0.5799 | 0.5799 | 2.62% | -25.61% | -7.44% | -42.01% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-09-18 | 0.5725 | 0.5725 | 2.62% | -25.70% | -7.66% | -42.75% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-09-18 | 0.5793 | 0.5793 | 2.62% | -25.64% | -7.52% | 24.61% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-09-18 | 0.7537 | 0.7537 | 1.19% | -23.29% | -34.12% | -24.63% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-09-18 | 1.6660 | 1.6660 | 1.30% | -12.79% | 14.90% | 66.60% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-09-18 | 0.9366 | 0.9366 | 1.18% | -16.86% | -22.33% | -6.34% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-09-18 | 0.9323 | 0.9323 | 1.18% | -16.98% | -22.56% | -6.77% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-09-18 | 0.9358 | 0.9358 | 1.18% | -16.91% | -22.41% | 2.70% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-09-18 | 0.9015 | 0.9015 | 0.27% | -- | -- | -9.85% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-09-18 | 1.1503 | 1.1503 | 0.67% | -15.77% | 3.53% | 15.03% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-09-18 | 0.9890 | 0.9890 | 0.64% | -14.80% | -1.21% | -1.10% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-09-18 | 0.9858 | 0.9858 | 0.63% | -14.93% | -1.51% | -1.42% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-09-18 | 1.7792 | 1.7792 | 2.61% | 12.86% | 17.73% | 77.92% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-09-18 | 1.7731 | 1.7731 | 2.60% | 12.71% | 17.43% | 77.31% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-09-18 | 1.7770 | 1.7770 | 2.60% | 12.80% | 17.61% | 81.05% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-09-18 | 0.8862 | 0.8862 | 1.42% | -28.80% | -- | -11.38% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-09-18 | 0.9175 | 0.9175 | 2.64% | -25.14% | -- | -8.25% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-09-18 | 0.9149 | 0.9149 | 2.64% | -25.25% | -- | -8.51% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-09-18 | 1.7659 | 1.7659 | 2.60% | 17.96% | 15.29% | 74.55% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-09-18 | 1.7652 | 1.7652 | 2.60% | 18.03% | 15.41% | 76.52% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-09-18 | 1.7359 | 1.7359 | 2.59% | 17.78% | 14.95% | 73.59% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-09-18 | 0.7638 | 0.7638 | 1.31% | 0.04% | 17.47% | -23.64% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-09-18 | 0.7196 | 0.7196 | 1.21% | -17.84% | -10.97% | -28.04% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-09-18 | 0.7047 | 0.7047 | 1.21% | -18.00% | -11.34% | -29.53% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-09-18 | 0.7189 | 0.7189 | 1.20% | -17.89% | -11.07% | 24.18% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-09-18 | 2.0153 | 2.0153 | 1.28% | -18.62% | -11.95% | 101.47% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-09-18 | 0.5749 | 0.5749 | 0.02% | -17.66% | -18.16% | -42.51% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-09-18 | 0.3414 | 0.3414 | 0.32% | -4.90% | -17.52% | -65.86% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-09-18 | 1.4564 | 1.4564 | 1.03% | -0.50% | 3.83% | 45.64% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-09-18 | 1.4078 | 1.4078 | 1.03% | -0.70% | 3.42% | 40.78% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-09-18 | 118.3583 | 1.2882 | 0.04% | 1.95% | 2.75% | 30.24% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-09-18 | 1.5270 | 1.7850 | 1.83% | -1.15% | 11.38% | 90.39% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-09-18 | 1.5158 | 1.7718 | 1.84% | -1.19% | 11.28% | 88.88% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-09-08 | 1.2208 | 1.5496 | 0.18% | -2.10% | 3.50% | 59.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-09-18 | 1.7611 | 1.7611 | 1.21% | -2.45% | 1.09% | 76.20% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-09-18 | 1.7113 | 1.7113 | 1.14% | -2.41% | 0.79% | 71.13% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-09-18 | 1.6956 | 1.6956 | 1.14% | -2.46% | 0.68% | 69.56% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-09-18 | 2.2194 | 2.2194 | 2.23% | 1.95% | 10.51% | 121.94% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | -3.57% | -0.72% | 5.20% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.28% | -3.66% | -0.92% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-09-18 | 1.2952 | 1.2952 | 1.89% | -3.65% | 4.85% | 29.52% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-09-18 | 0.8923 | 0.8923 | 0.56% | -- | -- | -10.77% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-09-18 | 0.7508 | 0.7508 | 2.36% | -11.86% | -- | -24.92% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-09-18 | 0.8350 | 0.9965 | 0.54% | -4.80% | -13.01% | 2.76% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-09-18 | 5.1974 | 1.3701 | 1.08% | -0.48% | 4.19% | 37.75% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-09-18 | 0.6248 | 2.7032 | 2.75% | 13.15% | 18.00% | 189.69% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-09-18 | 1.1462 | 1.1462 | 0.70% | -3.26% | -0.91% | 14.62% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-09-18 | 1.1410 | 1.1410 | 0.71% | -3.40% | -1.20% | 14.10% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-09-18 | 2.7980 | 2.8780 | 1.71% | -0.74% | 6.15% | 201.64% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-09-18 | 108.4686 | 1.2097 | 0.01% | 1.13% | 2.18% | 22.31% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-09-18 | 1.2512 | 1.2512 | 1.67% | -5.25% | 5.73% | 25.12% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-09-18 | 8.5141 | 1.5558 | 1.96% | -0.97% | 12.48% | 59.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 A 028257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF联接 C 028258 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-09-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.71% | -1.99% | 0.23% | 27.97% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-09-18 | 1.2706 | 1.2706 | 0.71% | -2.13% | -0.07% | 27.06% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-09-18 | 1.1228 | 1.1228 | 1.26% | -17.84% | -23.34% | 12.28% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业ETF（扩位简称：卫星ETF平安） 562420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-09-18 | 0.9169 | 0.9169 | 2.64% | -25.17% | -- | -34.39% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-09-18 | 0.9239 | 0.9239 | 1.05% | -- | -- | -7.61% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-09-18 | 0.7439 | 1.4878 | 2.76% | 23.53% | 22.17% | 48.78% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-09-18 | 1.4750 | 1.4750 | 1.47% | -1.28% | -0.57% | 47.50% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-09-16 | 1.0880 | 1.1090 | 0.51% | -2.80% | -3.02% | 11.02% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-09-16 | 1.0983 | 1.1193 | 0.49% | -2.68% | -2.75% | 10.66% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-09-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.08% | -- | -- | -0.40% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.08% | -- | -- | -0.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-09-16 | 0.9742 | 0.9742 | 0.40% | -0.28% | 2.27% | -2.58% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-09-16 | 0.9853 | 0.9853 | 0.41% | -0.16% | 2.52% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-09-16 | 1.1506 | 1.1506 | 1.28% | -2.73% | -1.41% | 15.06% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-09-16 | 1.1580 | 1.1580 | 1.28% | -2.58% | -1.11% | 21.95% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-09-16 | 1.1932 | 1.1932 | 1.13% | -2.10% | -2.11% | 19.32% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 | 0.05% | -1.75% | -- | -0.56% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-09-16 | 0.9922 | 0.9922 | 0.05% | -1.89% | -- | -0.78% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-09-16 | 1.2682 | 1.2682 | 2.20% | 2.83% | 10.78% | 26.82% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-09-16 | 1.2490 | 1.2490 | 2.20% | 2.61% | 10.34% | 24.90% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-09-16 | 1.0801 | 1.0801 | 0.11% | -1.01% | 1.45% | 8.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-09-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.11% | -1.21% | 1.04% | 6.25% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-09-16 | 1.0145 | 1.0145 | 0.39% | -1.07% | -0.69% | 1.45% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-09-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.38% | -1.20% | -0.93% | 1.02% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-09-16 | 1.0778 | 1.0778 | 0.39% | -1.07% | -0.57% | 7.78% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-09-16 | 1.0590 | 1.0590 | 0.39% | -1.28% | -0.97% | 5.90% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-09-17 | 1.0679 | 1.0679 | -0.05% | -0.45% | 2.00% | 6.79% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-09-17 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% | -0.57% | 1.75% | 5.45% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.17% | -1.35% | -- | 0.06% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.17% | -1.49% | -- | -0.17% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-09-16 | 0.9261 | 0.9261 | 1.01% | -3.47% | -2.88% | -7.39% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-09-16 | 0.9090 | 0.9090 | 1.01% | -3.67% | -3.27% | -9.10% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-09-16 | 0.9771 | 0.9771 | 0.54% | -2.30% | -- | -2.29% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-09-16 | 0.9743 | 0.9743 | 0.53% | -2.46% | -- | -2.57% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | -0.66% | 1.47% | 0.15% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-09-17 | 0.9769 | 0.9769 | 0.02% | -0.91% | 0.96% | -2.31% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-09-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.19% | -1.01% | 0.79% | 2.00% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-09-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.18% | -1.13% | 0.54% | 1.70% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-09-17 | 0.9619 | 0.9619 | -0.01% | -0.69% | 1.66% | -3.81% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-09-17 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | -0.81% | 1.40% | -4.89% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-09-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.39% | -1.56% | -0.11% | 4.48% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-09-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.38% | -1.76% | -0.51% | 2.75% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-09-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% | -0.80% | -- | 0.75% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-09-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% | -0.93% | -- | 0.52% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-09-16 | 1.0400 | 1.0400 | 0.12% | 0.13% | 1.54% | 4.00% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-09-16 | 1.0351 | 1.0351 | 0.12% | 0.01% | 1.28% | 3.51% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-09-17 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.60% | 1.40% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-09-17 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | 0.47% | 1.14% | 1.68% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-09-16 | 0.9785 | 0.9785 | 0.46% | -2.25% | -- | -2.15% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-09-16 | 0.9767 | 0.9767 | 0.46% | -2.40% | -- | -2.33% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-09-16 | 1.1067 | 1.1067 | 0.27% | -0.57% | 1.72% | 10.67% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-09-16 | 1.1187 | 1.1187 | 0.27% | -0.44% | 2.00% | 9.22% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-09-16 | 1.3746 | 1.4226 | 0.96% | -3.28% | -1.59% | 43.18% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-09-16 | 1.3504 | 1.3974 | 0.96% | -3.40% | -1.84% | 40.61% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-09-16 | 1.3935 | 1.4415 | 0.96% | -3.12% | -1.27% | 8.26% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -0.07% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-09-17 | 0.9449 | 0.9449 | 1.03% | -3.62% | -- | -5.51% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-09-17 | 0.9414 | 0.9414 | 1.03% | -3.91% | -- | -5.86% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.27% | -- | -- | 0.23% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2026-06-30 | 9.9672 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2026-06-30 | 7.3284 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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